ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЧТОБЫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Что нужно знать новичку, перед началом торговли на форекс

Валютный рынок Forex (FOReign currency EXchange – обмен зарубежных валют) – самый привлекательный для новичков. Какая есть ему альтернатива?

Перед тем, как начать торговать на форекс, прочтите эту статью.

  • особенности форекс;
  • статистика форекс;
  • типы форекс-брокеров;
  • риски торговли через форекс-брокера;
  • плюсы торговли валютными фьючерсами.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Особенности форекс

Важной особенностью торговли валютными парами на форекс является отсутствие централизованной площадки. Несмотря на огромный размер рынка форекс, здесь очень мало регулирования, потому что нет руководящего органа, который бы контролировал его 24/7.

Корректно будет сказать, что обмен валют осуществляется децентрализовано в электронном виде на внебиржевой основе (OTC – over-the-counter). Транзакции проходят через компьютерные сети между участниками рынка по всему миру, а не на одной централизованной бирже.

Форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Хотя некоторые банки торгуют между собой и в течение выходных.
По некоторым данным, объем торгов на форекс достигает 5 триллионов долларов в день, превосходя любую фондовую биржу.

Рейтинг брокеров FOREX:

В отличие от фондовых рынков, корни которых уходят вглубь веков (подробнее – в статье про Организационную структуру биржи ), современный форекс является достаточно молодым рынком. Он берет начало от заключения Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда основным валютам было разрешено свободно колебаться друг относительно друга.

Поначалу Forex формировали крупные коммерческие и инвестиционные банки, они проводили сделки от имени своих клиентов (например, международных производителей, которые хотели захеджировать валютные риски). Но также и реализовывали на своих счетах спекулятивные возможности для торговли валютами.

Вот ↓ как это выглядело в 1980 в City Corp на Wall Street:

С течением времени происходило развитие интернет, мощностей персональных компьютеров и программного обеспечения для проведения торговых операций онлайн. Так трейдинг на форекс год за годом становился все более доступным и популярным.

По статистике Google Trends (на картинке ниже), мы видим растущий публичный интерес к Forex трейдингу в самом начале 21 века. Пик (1) пришелся на финансовый кризис 2008 года. В 2022-х интерес стал постепенно угасать, но не сильно ( на сленге трейдера – в рамках допустимой коррекции).

Новый виток популярности форекс (2) наблюдается в 2022 годах. В том числе, он обусловлен высокой волатильностью валютных пар во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса .

Надежные Форекс платформы:

Спрос рождает предложение. В ответ на растущий интерес публики, стала создаваться целая отрасль форекс-брокеров. Ее основу составляют несколько десятков известных фирм, чьи акции даже торгуются на NYSE и NASDAQ. Вокруг них рождаются и умирают сотни мелких брокеров.

Безусловно, человек с улицы не может просто так начать торговать наряду с крупнейшими банками – UBS, Goldman Sachs, BNP Paribas и другими. Форекс-брокеры выполняют посредническую функцию для доступа к форексу и ориентируются на мелкую клиентуру (ритейл-трейдеров), средний депозит которых составляет около 500-1000 долларов США.

По данным BrokerNotes за 2022 год, в мире было 14 миллионов онлайн-трейдеров. Большую половину из этих ритейлов составляют молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет.

По данным Financial Magnates за тот же 2022 год, совокупный оборот форекс брокеров находился на уровне 15 миллиардов долларов за квартал (что значительно меньше, чем объем в 5 триллионов, потому что форекс брокеры обслуживают ритейл-трейдеров, а не институционалов – таких, как банки и крупные хедж-фонды).

Типы форекс-брокеров

На самом деле, форекс-брокер достаточно расплывчатое понятие. Брокерами часто называют и дилеров, а между ними есть разница.

  • Дилеры – это (простыми словами) фирмы, которые предоставляют котировки с биржи.
  • А брокеры – предоставляют услугу доступа к торговле биржевыми инструментами.

Условимся, что в рамках данной статьи мы будем всех называть брокерами, как это общепринято. Так вот, в зависимости от наличия дилинг деска (функционала по предоставлению котировок) форекс-брокеры могут быть 2 типов:

  1. С дилинг деском
  2. Без дилинг деска

Рассмотрим их подробней

Тип 1. Форекс-брокер с дилинг деском .

В этом случае, когда брокер получает ордера от своих клиентов, он может свести их вместе. Один клиент покупает EURUSD, другой продает. Брокер выполнит оба ордера, заработав на комиссию и/или спреде.

Если для поступающего ордера от одного клиента у брокера нет встречного ордера от другого клиента, брокер может:

  • Вывести сделку на межбанк, где уж наверняка найдется встречный ордер.
  • Выступить сам в роли маркет-мейкера. То есть брокер выполнит ордер клиента, открыв противоположную сделку на своем счету.
    Если клиент постоянно торгует в плюс, а брокер не может найти ему встречный объем, у брокера будет накапливаться убыток. Так возникает конфликт интересов.

Особенности DD (Dealing Desk) брокеров:

  • клиенты получают котировки не с межбанка, а с сервера брокера;
  • характерны фиксированные спреды.

Такой бизнес по схеме “сам себе маркет-мейкер” многим давно известен. Еще в конце 19 века в США процветали bucket-shopы – заведения, где азартная клиентура делала ставки на рост/падение цены на акции (пример – на фото ниже показан bucket-shop Haight & Freese в Манхеттене, 1899).

При этом bucket-shop не покупал и не продавал акции, а просто принимал ставки, предоставляя также кредитное плечо. Очень напоминает CFD (контракты на разницу цен) на акции у современных форекс-брокеров. Не правда ли?

Кстати, почитать про bucket-shopы можно в шикарной книге “Воспоминания биржевого спекулянта” (автор – Эдвин Лефевр, 1922). Что еще почитать трейдеру?

Тип 2. Без дилинг деска.

Форекс-брокеры без дилинг деска транслируют котировки с межбанка и выводят сделки клиентов на межбанк. При этом есть 2 варианта: STP и ECN. Их различие в технологии.

DD STP ECN
Часто фиксированные спреды Спреды могут быть фиксированные и плавающие Плавающие спреды
Брокер может торговать “против клиента” Ордера клиентов идут к провайдерам ликвидности Ордера исполняются за счет провайдера ликвидности или других участников сети ECN
Брокер может поставлять искусственные котировки Котировки идут от провайдеров ликвидности Котировки идут от провайдеров ликвидности и других участников сети ECN
Возможны реквоты и задержки в исполнении Автоматическое исполнение, без реквотов* Автоматическое исполнение, без реквотов*

*- реквоты – это замена котировок во время исполнения сделки. Обычно она происходит в худшую для клиента сторону.

Риски торговли через форекс брокера

Открывая счет у форекс-брокера, начинающий трейдер не только несет риск, связанный с колебаниями валютных курсов. Он еще подвергает себя дополнительно рискам, связанными с недобросовестностью брокера.

Например, на картинке ниже вы можете видеть скриншот части инструкции по настройке так называемого плагина Virtual Trader.

Погуглите. Как утверждается на различных сайтах о форекс, этот плагин устанавливается на серверную часть брокера и позволяет вести игру против клиента через его терминал Metatrader.

Мы не имеем доказательств подлинности данного документа. Верить или не верить – решать вам.

Со своей стороны можем лишь сказать, что если задаться целью создать настраиваемый функционал, который будет “ставить палки в колеса” трейдеру, то технически эта цель вполне достижима.

Возникает вопрос – насколько это законно? Почему финансовые регуляторы “закрывают глаза” на мошеннические трюки брокера?

Ответ – в “лояльно-регулируемых” юрисдикциях. На сайтах агентств, предоставляющих услуги полного цикла по открытию форекс-брокера, выбирают более красноречивые формулировки – “в лучших нерегулируемых юрисдикциях”.

Плюсы трейдинга валютными фьючерсами

  • понимаете, что связываться с форекс-брокерами – это дополнительные риски;
  • не хотите упускать инвестиционные/спекулятивные возможности, которые предлагают валютные рынки.

Обратите внимание на фьючерсные рынки. Например, фьючерсный контракт на евро. Он торгуется на централизованной бирже. У нас про фьючерс на евро есть большая обзорная статья .

Для покупки или продажи E-micro контракта внутри дня, достаточно иметь 65 долларов (по данным одного популярного брокера по доступу к срочным рынкам CME). Не так много. Конечно минимальный требуемый депозит скорее всего будет больше чем 65 долларов, но он будет вполне сопоставим с депозитом, который вносят на счет форекс-брокеров. Это первый плюс.

Другой плюс – регулирование.

  • National Futures Association (NFA, основана в 1982),
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC, основана в 1934),
  • Служба регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA, создана в 1939)
  • и другие

Эти ↑ регуляторы финансовых рынков США имеют несравнимо больше авторитета и полномочий, чем условное Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) на островах Сент-Винсент и Гренадины.

Третий плюс – прозрачность.

Мы выставили лимитный ордер, и он появился в биржевом стакане.

Возможно ли такое на форекс? Попробуйте )

Четвертый – подключение продвинутых платформ для анализа и торговли.

Например, торгуя валютными фьючерсами через платформу ATAS, вы сможете получить реальное преимущество, пользуясь такими мощными инструментами, как:

Выводы

Данный материал не направлен на то, чтобы дискредитировать:

    • Терминал от Metaquotes . У нас даже есть статья , где мы описывали достоинства Metatrader, сравнивая его с ATAS.
    • Форекс-брокеров . Среди них можно найти достойные компании, которые имеют лицензии авторитетных регуляторов и предоставляют качественные услуги.
    • Весь форекс в целом.

    Цель статьи – помочь читателю принять взвешенное решение, чтобы использовать открывающиеся возможности на валютных рынках.

    Форекс – спот Валютные фьючерсы
    Регулирование Есть риск открыть счет в ненадежной юрисдикции Надежное
    Котировки Брокер может манипулировать котировками Поступают с биржи
    Данные биржевого стакана (лимитные заявки) Нет Да
    Лента принтов (сделки покупателей и продавцов) Нет Да
    Доступно для начала Да Да
    Использование продвинутых платформ Нет Да
    Объемный анализ Нет Да

    Если вы выберете трейдинг валютными фьючерсами как альтернативу форекс – платформа ATAS станет вашим надежным помощником в этом увлекательном и потенциально прибыльном бизнесе.

    Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

    Понравилось? Расскажите друзьям:

    Другие статьи блога:

    Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

    Cookie и настройки приватности

    Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

    Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

    These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

    Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

    We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

    We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

    These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

    If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

    We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

    Google Webfont Settings:

    Google Map Settings:

    Google reCaptcha Settings:

    Vimeo and Youtube video embeds:

    The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

    Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

    Что нужно знать, прежде чем начать торговать на Форекс

    Получить доступ к торговым платформам для работы на форексе относительно легко, и теоретически можно начать торговать на внебиржевом валютном рынке без какой-либо предварительной подготовки или знаний вообще. Тем не менее, торговля без получения хотя бы небольших практических знаний о Форекс рынке это путь к катастрофе. Если вы серьезно относитесь к торговле на рынке Форекс, есть несколько важных концепций, с которыми вам нужно разобраться. Эти понятия:

    • Торговля на Форексе осуществляется в киберпространстве. Валюта физически не меняет своего владельца. Торговые поручения размещаются для тех или иных валютных пар и других торговых инструментов, а прибыли и убытки распределяются по строке вашего счета в соответствии с колебаниями валютных цен.
    • Торговля на форексе не является инвестиционной стратегией. Инвестиции осуществляются с долгосрочной точки зрения, тогда как торговля на рынке Форекс осуществляется с целью получения прибыли от краткосрочных колебаний рынка, вызванных его повышенной волатильностью.
    • Вы должны понимать возможности, связанные с использованием кредитного плеча, а также осознавать риски, связанные с его использованием. Большинство основных валютных пар колеблются в довольно узком диапазоне, не превышающим 3%, что обычно не приносит огромных прибылей и не подвергает вас значительному риску. Кредитное плечо заметно меняет ситуацию, умножая прибыли и, соответственно, убытки на 50%. Большинство форекс брокеров разрешают осуществлять сделки с кредитным плечом до 50:1. Понимание того, как работает кредитное плечо, потенциальная прибыль, которую оно может принести, и меры предосторожности, которые вы должны предпринимать, чтобы минимизировать убытки, имеют первостепенное значение, если вы хотите успешно торговать на рынке Форекс.
    • Вам необходимо полное понимание факторов, которые влияют на ценовое поведение валютных пар, которыми вы планируете торговать. Торговая пара, как предполагает термин, это пара валют, которой вы торгуете. Типичными примерами являются EUR/USD, AUD/USD и USD/JPY. Есть много факторов, которые влияют на движение соотношения цен между валютами, и каждая валютная пара будет вести себя по-разному в зависимости от различных рыночных условий. Поэтому имеет смысл выбрать только небольшое число валютных пар, чтобы сосредоточиться на них и изучить взаимоотношения между ними, а также факторы, которые влияют на них и относительные сильные стороны каждой валюты. При анализе валютных пар важно иметь четкое представление об экономических факторах, влияющих на каждую валюту. Ключевые даты, касающиеся изменения процентных ставок и значительных экономических новостей, должны быть отмечены в торговом дневнике и внимательно проанализированы.

    Хотя может показаться, что перед тем, как начать торговать на форексе, нужно узнать много нового, есть и хорошая новость: вы можете начать знакомство с форекс трейдингом, просто открыв демо-счет и начать ознакомляться с тем, как все работает. Большинство форекс брокеров предоставляют это средство, а также обеспечивают постоянное обучение и подготовку, которые помогут подготовить вас к реальному миру Форекс. Крупные брокеры регулярно проводят вебинары и даже семинары по обучению для своих клиентов и предоставляют трейдерам обрести все шансы на успех в торговле.

    Первый шаг к достаточному знанию, чтобы начать торговать на Форекс рынке, это открыть счет у того или иного брокера, предварительно изучив отзывы о нем, и воспользоваться всеми возможностями обучения.

    Получение правильного образования в форекс торговле, возможно, является залогом успеха трейдера. Многие форекс брокеры предоставляют трейдерам курсы, охватывающие такие аспекты валютной торговли, как:

    • Анализ рынка
    • Торговая психология
    • Управление рисками
    • Торговые стратегии

    Поэтому целесообразно начать свой путь на Форекс с правильного обучения, и когда вы будете готовы начать применять это обучение на практике, используя демо-счет, а также когда вы будете достаточно уверены в себе, чтобы выйти на рынок, вы сможете успешно торговать на Форекс.

    Одним из важных элементов обучения форекс торговле является ведение торгового журнала.

    Зачем вам нужен журнал торговли на форексе и что вы должны в него записывать.

    В бизнесе существует старая поговорка, которая звучит примерно так: «Если это стоит делать, это стоит отслеживать». Это означает, что, когда вы отслеживаете активность по какой-либо деятельности, у вас есть возможность анализировать производительность, выявлять слабые стороны и выделять сильные стороны. Когда вы отслеживаете свою активность, вы строите графики и анализируете свои результаты. Ведение журнала торговой активности на Форекс дает вам возможность улучшить ваши торговые показатели в Форекс торговле.

    Умение торговать на Форекс это приобретаемый навык. Как и любой навык, он требует практики, анализа и критики. Ведение торгового журнала поможет вам ретроспективно осмыслить и проанализировать вашу торговую активность. Некоторые трейдеры регистрируют все, что они делают, связанное с торговлей. Другие отслеживают только те стороны торговли, которые они считают ключевыми. Но факт состоит в том, что почти все без исключения успешные трейдеры ведут торговые журналы в том или ином виде.

    Что вы должны вносить в торговый журнал

    Одним словом, вы должны регистрировать все, что есть от начала сделки до ее завершения. Все значит все.

    Если вы отвлекаетесь во время торговли, записывайте это. Если вы взволнованы, запишите это. Если вы испытываете страх или нервозность — запишите это тоже. Регистрация ваших эмоций важна, так же, как и ваш собственный анализ рынка форекс и причины принятия вами тех или иных торговых решений. Скриншоты диаграмм, сопровождающие ваши заметки, могут помочь в этом отношении.

    Документируйте свои рассуждения о сделке и свои планы относительно нее. Ключевыми элементами для записи являются:

    • Конкретные причины, по которым вы вошли в торговую сделку
    • Ваша торговая стратегия, включая запланированный стоп-лосс и запланированную цель по прибыли
    • Фактическая сумма денег, которую вы используете для той или иной торговой сделки

    После того, как вы задокументировали обоснование и планирование, вам необходимо задокументировать, действительно ли вы выполнили все аспекты — придерживались ли вы своих собственных торговых правил?

    Важно понимать, что ничего не является слишком глупым для записи. Вы ищете паттерны и чем больше информации вы записываете, тем лучше вы сможете распознать свои собственные паттерны поведения и, что важно, в каких сделках и валютах вы преуспеваете, а в каких ситуациях вы постоянно подвергаетесь убыткам.

    Когда вести торговый журнал

    В журнале нет такого времени, как настоящее. Попытка документировать что-то через несколько часов или дней после торговой сделки практически невозможно. Потратьте время, чтобы записать свои мысли и рассуждения перед входом в сделку и задокументировать любые изменения, которые вы вносите, в то время как вы их делаете. Самая важная запись в торговом журнале. это запись, которую вы вносите, когда сделка непосредственно завершена. Убедитесь, в том, что вы записываете свои действия как можно быстрее после того, как сделка совершена.

    Как и многие другие аспекты торговли на Форекс, ведение торгового журнала требует дисциплины. Если вы собираетесь серьезно заниматься торговлей на рынке Форекс, вы просто должны выделить время для ведения журнала торговли. Если вам нужна помощь с ведением торговых журналов, определением паттернов своей торговой деятельности или по любым другим аспектом торговли на рынке Форекс, вы можете воспользоваться онлайн учебными центрами, предлагаемыми многими брокерами, некоторые из которых даже предоставляют тренировку один на один с преподавателем.

    Брокеры, дающие высокие бонусы:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЧТОБЫ НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ НА ФОРЕКС