ДЛЯ ЧЕГО ВРЕМЯ В ОТЛОЖЕННОМ ОРДЕРЕ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Отложенный ордер Buy Limit

Здесь мы расскажем об отложенном ордере Buy Limit. Покажем, как его открыть на графике, а также узнаем, в чём же заключается разница между Buy Stop и Buy Limit ордерами.

Отложенным ордером на рынке Форекс называют определенный тип ордера, который устанавливается на определенном расстоянии от текущей рыночной цены заранее. Если говорить конкретно об отложенном ордере Бай Лимит, то его открытие произойдет после того, как цена дойдет до выставленного трейдером уровня.

Типы отложенных ордеров

Что понимать, в чём разница между Бай Лимит и Селл Лимит нужно знать, какие существуют типы отложенных ордеров.

Отложенные ордера или, как их еще называют трейдеры, “отложки” бывают таких типов:

    (Бай Стоп);
  1. Buy Limit (Бай Лимит); (Селл Стоп); Селл Лимит).

Как видите, всего 4 типа отложенных ордеров. Каждый из них нужно знать и понимать, как их выставлять на графике цен.

Как выставить отложенный ордер BuyLimit?

Выставить Buy Limit ордер очень просто. Устанавливается он ниже текущего значения цены в надежде, что цена будет расти. То есть, когда трейдер Форекс анализирует рынок, и видит, что актив в дальнейшем будет повышаться, он просчитывает на какое расстояние еще опуститься цена, прежде чем пойти в рост и на этом месте выставляет отложенный ордер Бай Лимит. Это может быть уровень поддержки, либо уровень Фибоначчи.

Вот так выгладит пример выставленного ордера Бай Лимит:

Рисунок 1. Пример отложенного ордера Бай Лимит.

Как только цена опуститься к зелёной пунктирной линии, где открыт отложенный ордер Бай Лимит, тут же откроется ордер на покупку.

Выставить отложенный ордер Buy Limit можно двумя способами:

Рейтинг брокеров FOREX:
  1. С помощью нажатия правой кнопки мыши появится маленькое окошко, в котором будет предложено открыть ордера типов Buy Limit либо Buy Stop, после того, как будет выставлен курсор под/над ценой.
  2. Нажатием горячей клавиши F9. Появится диалоговое окно, в котором нужно выбрать “Отложенный ордер”.

Рисунок 2. Как открыть отложенный ордер.

Важно: отложенные ордера, независимо от типа, всегда стоит выставлять вместе со стоп-приказами Take Profit и Stop Loss. Ведь не всегда возможно уследить за движением цены.

А что делать трейдеру, если, к примеру, цена заденет Buy Limit ордер глубокой ночью без выставленных стоп-приказов? Много раз случалось такое, что ордер задет, но цена разворачивается и направляется против прогнозов трейдера. Наутро можно наблюдать значительную просадку. Поэтому крайне желательно установить стоп лосс и тейк профит на стадии выставления тех или иных отложенных ордеров.

Что такое отложенный ордер Buy Stop?

Отложенный ордер бай стоп является “родственником” ордера Buy Limit. Вот так выглядит выставленный отложенный ордер Бай Стоп:

Рисунок 3. Пример отложенного ордера Бай Стоп.

Как видно из скриншота выше отложенный ордер типа Бай Стоп выставляют тогда, когда хотят покупать, но при этом текущая цена находится ниже выставленной отложки Buy Stop. Кстати, если выставлять любой отложенный ордер близко к значениям текущей цены, то торговый терминал МТ4 просто не позволит это выполнить.

Отложенным ордером Бай Стоп называют приказ тому или иному брокеру Форекс, купить выбранный актив по “плохой” цене, то есть, дороже, чем она является в данный момент. Данный вид отложек выставляется только тогда, когда велика вероятность продолжения восходящей тенденции. То есть, трейдер уверен, что цена однозначно будет расти, поэтому можно не покупать актив по текущей цене, а выставить отложку Buy Stop.

Надежные Форекс платформы:

Какая разница между Buy Stop и Buy Limit?

Прежде чем называть отличия между отложенными ордерами Buy Limit и Buy Stop, расскажем об их сходстве.

Общего между отложенными ордерами Бай Стоп и Бай Лимит то, что у них один и тот же корень – Бай (Buy). То есть, ордера,рассчитанные на покупку. А, вот разница между Buy Stop и Buy Limit заключается в том, что первый отложенный ордер выставляется ниже текущей цены, а Бай Лимит выставляется выше текущей цены.

Заключение

Для чего вообще нужны отложенные ордера на рынке Форекс? Прежде всего, их придумали для экономии времени трейдеров. Это удобно, поскольку даёт возможность войти в рынок не по рыночной текущей цене, а по той, которая, на взгляд трейдера, является самой выгодной.

Участникам валютного рынка необязательно просиживать часы напролёт перед монитором. Достаточно уделить техническому анализу полчаса, чтобы в итоге грамотно выставить отложенные ордера типа Бай Лимит или Бай Стоп, чтобы быть свободным всё остальное время. Среди преимуществ выставления отложенных ордеров является и тот факт, что текущая цена может не дойти к выставленному отложенному ордеру, тем самым не оправдав прогнозы и ожидания трейдера. Это лучше, чем открывать ордера по текущей цене, не зная наверняка, куда решит пойти цена актива.

Отложенные ордера на рынке Форекс

Когда трейдер желает открыть или закрыть сделку, он направляет соответствующий приказ своему брокеру с помощью торговой платформы. Эти приказы называются ордерами и они могут быть как рыночными, так и отложенными. Ордер, который исполняется по рыночной цене, открывается мгновенно, стоит только трейдеру нажать соответствующую кнопку «бай» или «селл». Отложенные ордера же на рынке Форекс позволяют осуществить покупку или продажу валюту позже, при достижении ценой заданного в ордере значения.

Как работает отложенный ордер

Зачастую бывает такая ситуация, когда трейдер не желает открывать сделку по текущей цене, однако по его предположениям сделка будет прибыльной если цена достигнет более высокого или низкого ценового уровня. Валютный спекулянт может просиживать часами за монитором ожидая, когда цена достигнет нужного уровня, а может выставить отложенный ордер и спокойно заняться своими делами. Ордер, сохраненный на сервере брокера, откроется сразу же, как только цена опустится или поднимется до заданного в ордере уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ:

Отложенные ордера Форекс бывают нескольких видов, и каждый из них применяется в зависимости от выбранной тактики трейдера. Они могут выставляться как на продажу, так и на покупку, могут открываться в направлении существующего тренда, а могут активироваться при смене его направления. Существует четыре вида отложенных ордеров, которые доступны в функционале торговой платформы МТ4:

  • Buy Stop;
  • Buy Limit;
  • Sell Stop;
  • Sell Limit.

Отложенный ордер Buy Stop

Данный отложенный ордер пригодится трейдеру в ситуации, когда он желает купить на восходящем тренде по выбранной валютной паре, однако в сделку он считает нужным входить только тогда, когда цена преодолеет определенный значимый уровень. Это может быть сильный уровень сопротивления или верхняя линия нисходящего канала тренда. В обоих случаях их пересечение может вызвать сильный импульс вверх. Произойти это событие может через час, а может и через сутки. И чтобы не ждать этого момента у монитора, а также не пропустить его, необходимо применять Buy Stop , который устанавливается выше текущей цены.

Используя отложенный ордер Buy Stop, трейдер заранее устанавливает цену, при достижении которой ордер будет активирован. В таком случае в ордере необходимо установить цену, которая будет немного выше значения уровня сопротивления или той точки, которую цене необходимо пересечь. Лучше устанавливать значение цены выше на значение спреда + 1 или несколько пунктов. Это нужно для того, чтобы ордер не открылся преждевременно, так как обычно сделка открывается не доходя до ордера на величину спреда. А трейдеру нужно дождаться именно пересечения уровня сопротивления.

Отложенный ордер Buy Limit

Данный отложенный ордер на Форексе применяется для заключения сделки на покупку валюты, но приказ устанавливается при медвежьем тренде и ниже текущей цены. Расчет трейдера сводится к тому, что в районе приказа Buy Limit цена захватит ордер и изменит свое направление на восходящий тренд. Для этого валютному спекулянту нужно определить значимый уровень поддержки и выставить рядом с ним отложенный ордер. Обязательно нужно обезопасить сделку выставив стоп лосс. Если цена захватит Buy Limit, но не развернется вверх, то без стоп лосса трейдер потерпит неограниченные убытки.

Отложенный ордер Sell Stop

Данный отложенный ордер по принципу действия схож с приказом Buy Stop, только предназначен он для продажи валюты, а не для покупки. Применяется он в ситуации, когда на рынке наблюдается медвежий тренд и по прогнозам трейдера он будет продолжаться. Только в сделку валютный спекулянт желает вступить не по текущей цене, а после преодоления ею определенного важного уровня. Это может быть либо значимая линия поддержки, либо нижняя линия восходящего трендового канала.

В таком случае трейдер выставляет отложенный ордер Sell Stop чуть ниже значимого уровня (на величину спреда + 1 или несколько пунктов). Как только цена спуститься до заданного уровня, то откроется сделка на продажу. Если цена действительно продолжит движение вниз, то на счету трейдера будет образовываться прибыль. Однако нужно обязательно устанавливать стоп лосс, так как не исключаются случаи, когда цена захватывает отложенный ордер и изменяет направление вверх. Зачастую это можно наблюдать во флете, когда цена движется вверх-вниз отбиваясь от границ ценового канала.

Отложенный ордер Sell Limit

Отложенный ордер Sell Limit предназначен для продажи финансового инструмента в ситуации, когда на рынке текущий тренд является восходящим, но есть предпосылки для его разворота на определенном важном ценовом уровне. Чтобы не просиживать в ожидании когда цена достигнет предполагаемой точки разворота, трейдер может установить Sell Limit выше текущей цены. Если цена достигнет заданного уровня и развернется вниз, то сделка будет прибыльной. Но нельзя исключать и негативного варианта развития событий — цена поднимается до уровня отложенного ордера и захватывает его, а затем продолжает движение вверх. Поэтому установка стоп лосса обязательна.

Как установить отложенный ордер в мт4

Установка отложенного ордера происходит достаточно просто. Для этого необходимо выбрать в торговой платформе вкладку « Новый ордер », после чего откроется окно « Ордер » в котором нужно ввести необходимые настройки. В первую очередь нужно выбрать графу « Тип » в которой необходимо переключится с ордера « Мгновенное исполнение » на « Отложенный ордер »

После этого откроется еще одна графа « Тип », где можно выбрать нужный тип отложенного ордера

После этого в окошке « по цене » необходимо задать нужный ценовой уровень, на котором сработает отложенный ордер Форекс.

Важно! Стоит помнить, что купить по цене выше текущей позволяет ордер Buy Stop, купить по цене ниже текущей — Buy Limit, продать по цене ниже текущей — Sell Stop, продать по цене выше текущей Sell Limit.

Также в окне « Ордер » можно ввести следующие настройки по отложенному ордеру:

  1. « Символ » — позволяет выбрать необходимую валютную пару, по которой устанавливается отложенный ордер.
  2. « Объем » — устанавливается необходимый лот сделки.
  3. « Стоп Лосс » и « Тейк профит » — можно задать сразу уровни на которых будут пресекаться убытки и фиксироваться прибыль. Данные настройки можно ввести и позднее, после установки ордера.
  4. « Комментарий » — название говорит само за себя, вписывать комментарий не обязательно.
  5. « Истечение » — можно назначить дату и время, когда ордер будет автоматически деактивирован.

Далее необходимо нажать кнопку «Установить ордер», после чего отложенный ордер будет зафиксирован на сервере брокера и в торговой платформе трейдера. Если возникла необходимость преждевременно удалить отложенный ордер, то в окне «Терминал» нужно кликнуть правой кнопкой мыши на нужном ордере и выбрать в появившемся окне графу «Модифицировать или удалить ордер». Затем нужно нажать кнопку «Удалить» в появившемся окне.

Краткий итог

Отложенные ордера на рынке Форекс являются удобным инструментом, существенно облегчающим труд трейдера. Но они являются лишь частью торговой системы трейдера, позволяющими вовремя входить в сделку не пропуская лучшего момента. Однако какой ордер устанавливать и на каком уровне, где пресекать убытки и фиксировать прибыль — все эти решения ложатся полностью на плечи трейдера. Еще один плюс в использовании отложенных ордеров на форексе — это их активация даже при выключенном компьютере трейдера, так как данные приказы находятся на сервере брокера.

Отложенные ордера Форекс для роста эффективности стратегий торговли

Рыночный ордер – это открытие сделки по той цене, которую на данный момент предлагает рынок. То есть, если сейчас график валютной пары EUR/USD показывает ASK 1.31913 и Bid 31927, то трейдер нажав в окне терминала «Новый ордер», может нажать Buy и Sell, купив или продав этот торговый инструмент, соответственно, по указанным ценам. Конечно, в его праве также остается подождать и понаблюдать за изменением цены в ту или иную сторону, чтобы купить или продать более интересной для него стоимости. В общем, трейдер, используя рыночные ордера с немедленным исполнением, продает или покупает всегда по текущей цене.

Что же такое отложенный ордер на Форекс и чем он отличается от рыночного? Во-первых, сам название уже должно говорить о том, что этот ордер исполняется не сразу, а через некоторое время. Это действительно так, только исполнение осуществляется не через какой-то заданный промежуток, а в тот момент, когда цена достигает определенного стоимостного значения.

Во-вторых, чтобы иметь возможность установить отложенный ордер, необходимо открыть окно «Новый ордер» и в поле «Тип» выбрать вместо установленного там по умолчанию «Немедленное исполнение» новое – «Отложенный ордер». Стоит сразу заметить, что это невозможно сделать на NDD-счетах, поэтому при выборе брокера и торгового счета необходимо учитывать такой момент.

Типы отложенных ордеров

Прежде чем продолжить далее, необходимо познакомиться с основными типами отложенных ордеров. Доступ к выбору одного из них открывается сразу после того, как трейдер поменяет тип ордера с немедленного на отложенный.

Всего существует два основных типа отложенных ордеров – Stop и Limit, которые в свою очередь разделяются еще на два – Sell и Buy.

Sell Stop

Первый на рассмотрении будет ордер Sell Stop. Что это и как с ним работать? На самом деле ответ на этот вопрос весьма простой, и разобравшись с эти моментом будет легко по аналогии понять и остальные типы отложенных ордеров. Итак, выбрав Sell Stop, торговый терминал предложит ввести цену, по которой трейдер хочет продать (Sell) выбранный инструмент. Эта цена должна быть обязательно ниже текущей на рынке. То есть, к примеру, трейдер планирует, что евро продолжает падать, а значит, можно продать пару EUR/USD и заработать на этом. Соответственно, как только цена опуститься до того значения, которое трейдер указал при установке отложенного ордера Sell Stop, сервер Форекс брокера автоматически откроет на торговом счету клиента сделку типа Sell указанным при размещении торговой позиции объемом, то есть Sell Stop – это отложенный ордер на продажу, который предполагает предварительное падение цены.

У начинающих трейдеров закономерно возникает вопрос, если предполагается, что валютная пара или другой финансовый инструмент будет падать, то зачем ждать? Почему сразу нельзя открыть сделку по существующей цене, которая на данный момент будет лучше с позиции продажи, чем та, которая указана в отложенном ордере Sell Stop. Этот момент стоит выяснить перед тем, как правильно установить отложенный ордер.

Тут необходимо понимать, что выставляя отложенные ордера, трейдер дает себе некую страховку на случай, если цена не дойдет до точки, где должен был бы открыться Sell Stop, развернется и пойдет вверх. В такой ситуации трейдер просто отменит через некоторое время свой ордер, или установит время для автоматической отмены при размещении, и больше ничего не будет делать.

Когда это полезно? К примеру, трейдер заметил складывающуюся модель разворота или на графике появилась «доджи», не позволяющая точно сказать, будет ли вскоре разворот или продолжение. В таком случае, устанавливается на оптимальном уровне Sell Stop и, если на рынке действительно произошла смена тенденций, то трейдер автоматически войдет в новый тренд в самом его начале. Если же первоначальное предположение окажется ложным, то просто сделка не сработает и ничего не произойдет. Использование ордеров с немедленным исполнением в такой ситуации заставило бы терпеть убытки в том случае, когда разворот бы не произошел и тренд вновь устремился по заданному направлению. В свою очередь, выставление отложенных ордеров помогает в нужный момент войти в рынок, если подтверждается новая тенденция.

Buy Stop

Что это за ордер Buy Stop? Он также устанавливает определенный уровень котировок, но они должны быть выше того уровня, на котором сейчас находится цена на рынке. По аналогии с предыдущем типом отмеченного ордера, как только цена вырастет и достигнет указанной отметки, сработает Buy Stop и на сервере Форекс брокера автоматически откроется позиция на покупку. То есть, Buy Stop – это отложенный ордер на покупку, предполагающий предварительный рост цены.

Когда это может помочь? К примеру, тренд долгое время движется вверх или цена внутри какого-то канала приближается к уровню сопротивления. В таких ситуациях трейдер не может знать, продолжится ли движение, хватит ли сил быкам перевести котировки на новый уровень или же медведи перевесят и потянут цену вниз. В таком случае оптимальным является установить Buy Stop на несколько пунктов выше какого-то значимого уровня (локального максимума, нового фрактала, линии сопротивления и т. п.). Соответственно, если цена сможет достичь такой отметки, то очевидно – у нее есть импульс, который и дальше будет толкать ее какое-то время вверх и на этом стоит зарабатывать покупая. Именно для таких ситуация и предназначен Buy Stop. Если же медведи будут сильнее, то произойдет обычный отбой ил смена тренда и цена откатиться вниз, а значит – трейдеру не придется открывать рискованную сделку на покупку, закрывая ее потом с убытком по стопу. Поэтому стратегии Форекс на отложенных ордерах – важное орудие в арсенале каждого трейдера.

Buy Limit

Что это за ордер со схожим типом, позволяющий, как следует из его названия, покупать? И для чего он нужен, если уже есть такие два удобные отложенные ордера, которые были рассмотрены выше. Дело в том, что тип Limit и его два подвида – Buy и Sell также позволяют сделать жизнь трейдера легче. В случае Buy Limit трейдер может установить какую-то цену, которая обязательно ниже текущей рыночной цены, и при достижении рынком этого уровня, на сервер брокера поступит команда «Купить». То есть, если прошлый ордер позволял купить при росте текущей цены до определенного уровня, то Buy Limit также позволяет закупаться, но уже при падении цены до нужной отметки. То есть, Buy Limit – это отложенный ордер на покупку, предусматривающий предшествующее падение цен.

То есть, на практике Buy Limit будет незаменим, когда на рынке наблюдается коррекция на восходящем тренде и трейдер предполагает, что после отката цена вновь устремиться вверх. Соответственно, установив Buy Limit на линии сопротивления, можно войти в рынок с покупкой или добавить какой-то объем финансового инструмента в начале восходящего движения сразу после завершения отката. Это делает торговлю отложенными ордерами важным элементом любой эффективной стратегии следования за трендом.

Sell Limit

Что это за последний ордер уже должно быть понятно. Sell Limit позволяет продавать, но не тогда, когда цена опустилась, как в случае с Sell Stop, а после ее роста. То есть, этот отложенный ордер воплощает предположение о том, что цена еще некоторое время будет расти на рынке, затем упрется в какой-то потолок, после чего по естественным причинам начнет движение вниз. Это может быть попытка поймать разворот против тренда или более рискованный способ торговли при ловле откатов против тренда, но в любом случае, трейдер при размещении Sell Limit указывает цену, которая выше текущей на рынке. То есть, Sell Limit – это отложенный ордер на продажу, предусматривающий предшествующий рост цен.

Отложенные ордера Форекс очень сильно помогают в торговле, исключая необходимость постоянно находится перед монитором, да и в целом снижает психологическую нагрузку на трейдера. Конечно, это в основном полезно при торговле на больших таймфреймах. К примеру, на D1 достаточно зайти поздно вечером, посмотреть на сформированные свечи, проанализировать существующее положение дел, сделать какой-то анализ и просто установить нужный отложенный ордер, который сразу сработает, если предугаданный трейдером сценарий начал воплощаться на финансовом рынке. Главное, знать, когда и как ставить отложенные ордера.

Buy stop limit что это

Торговля на рынке Форекс возможна при помощи рыночных и отложенных ордеров. Использование того или иного типа, прежде всего, зависит от вида торговой стратегии и от возможностей трейдера находиться у торгового терминала все время, чтобы не пропустить удачный вход в рынок. Также, отложенные ордера являются своеобразной защитой от ложных сделок. Их можно удалить, если цена начнет двигаться по иному сценарию. В чем суть сделок, открытых по рынку? Что такое отложенные ордера Бай стоп и бай лимит. селл стоп и селл лимит. Для чего они нужны и как их использовать в трейдинге?

Открытие ордеров по рынку

Открытие ордеров по рынку — самый популярный и часто используемый способ торговли на рынке Форекс. При нажатии трейдером на кнопку «Новый ордер» программа предлагает выбрать один из двух типов исполнения сделок — немедленное исполнение или отложенный ордер. Первый случай — это и есть открытие ордеров по рыночным ценам. Поле выбора в торговом терминале компании Альпари выглядит следующим образом.

При немедленном исполнении ордер тут же открывается по той цене, которая на данный момент установилась на рынке. Обычно такой подход используют трейдеры, предпочитающие скальпинговые стратегии, где сделки открываются часто и необходимо быстро реагировать на меняющиеся реалии на рынке. Также открытие ордеров по рынку подходит трейдерам, которые полностью посвящают себя торговле или редко входят в рынок, поскольку для осуществления операции необходимо находиться за компьютером.

Отложенные ордера Бай стоп и Бай лимит

Чтобы открыть сделку Buy stop или Buy limit, необходимо в поле выбора типа выбрать строку «Отложенный ордер». После чего окно открытия сделки изменит свой вид на следующий.

Ордер Бай лимит открывается в том случае, если необходимо, чтобы сделка была открыта на покупку по цене, которая ниже текущей рыночной. Когда цена валютной пары дойдет до необходимого уровня, длинная позиция откроется автоматически. Также трейдер может заранее указать не только цену открытия, но и стоп-лосс и тейк-профит для сделки, а также время ее истечения. По достижению этого периода отложенные ордера Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit будут удалены. Аннуляция не произойдет, если поле «Истечение» оставить незаполненным.

На рисунке ниже изображен пример использования ордера Бай лимит. В месте предполагаемого входа расположен сильный уровень поддержки, от которого цена отскакивала вверх уже неоднократно. Предполагая дальнейший рост, трейдер устанавливает ордер на покупку, если цена коснется уровня.

Ордер Бай стоп отличается от ордера Бай лимит тем, что он предполагает будущую покупку валютной пары по цене, которая выше установившейся на рынке. Рассмотрим подробнее предыдущую ситуацию. Предположим, что трейдер предполагает, что если цена после падения начнет рост, то очередное снижение произойдет от уровня ближайшего локального максимума. Соответственно, на этой линии необходимо установить отложенный ордер Бай стоп.

Таким образом, если цена развернется и пойдет вверх, будет открыта сделка на покупку валютной пары в месте установки ордера Buy stop.
Многие трейдеры считают, что целесообразнее использовать стоп-ордера. Причина в следующем. Когда вы устанавливаете лимитный ордер, вы предполагаете, что цена дойдет до определенного уровня, зацепит его и развернется в вашем направлении, как показано на рисунке выше. То есть, по сути, вы торгуете либо против тренда, либо на отскок от уровня.
В случае использования стоповых ордеров сделка открывается уже по пути движения цены в том же направлении, в котором двигается валютная пара. То есть, на рынке присутствует определенный тренд, и отложенный стоповый ордер будет открыт в том же направлении, в котором уже двигается цена на рынке.

Отложенные ордера Селл стоп и Селл лимит

Принцип открытия отложенных ордеров на продажу тот же, что и сделок Buy stop и Buy limit. Отличие заключается лишь в направлении сделки.

Ордера Селл стоп открываются в том случае, если вы хотите продать пару, которая в настоящий момент снижается, по цене, которая ниже текущей. В какой момент необходимо использовать этот тип сделок? Например, вы торгуете по тренду, но ждете подтверждения от цены, что вы правильно определили тенденцию. Также такой тип ордеров используется при трейдинге на пробой какого-либо уровня поддержки или сопротивления или в стратегии, предполагающей входы в рынок в случае пробития границ какого-либо коридора или флетового диапазона.

Рассмотрим использование ордеров типа Селл стоп на примере, изображенном ниже.

После продолжительного роста цена валютной пары начала снижаться. В настоящее время она находится в коридоре, ограниченном двумя горизонтальными линиями. Трейдер предполагает, что если уровень поддержки на отметке 111,66 будет пробит вниз, продолжится нисходящий тренд, и валютная пара продолжит свое падение. В этом случае необходимо установить отложенный ордер Селл стоп чуть ниже линии, ограничивающей коридор движения пары внизу.

Отложенные ордера типа Селл лимит необходимо устанавливать в том случае, если в настоящее время пара показывает рост, а цена, по которой вы хотите продать финансовый инструмент, находится выше текущей.

Описанную выше ситуацию можно рассмотреть с другой стороны. Если трейдер собирается торговать внутри диапазона и предполагает, что цена за его пределы пока выходить не собирается, можно продать пару от уровня сопротивления на отметке 115,06. Для этого нужно установить в этом месте отложенный ордер Селл лимит.

Если вы ведете торговлю у брокера с исполнением ордеров Mаrket Еxecution, следует знать, что в моменты высокой волатильности на рынке отложенные ордера могут быть открыты брокером не совсем по той цене, которую вы указали изначально. Поэтому уделите особое внимание выбору брокерской компании. если ваша торговля предполагает использование открытия сделок с отсрочкой по времени.

Отложенные ордера на рынке Форекс являются инструментом, созданным для удобства трейдеров. Они могут быть составной частью определенной торговой стратегии, но не они определяют момент входа в рынок. Особую пользу Stop и Limit ордера приносят трейдерам, у которых нет возможности постоянно следить за рынком, чтобы не упустить момент открытия сделки.

Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Общие принципы

Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция.

  • Ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров. рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и Стоп Лосс .
  • Сделка — факт покупки или продажи того или иного финансового инструмента. Покупка (Buy) происходит по цене спроса (Ask), а продажа (Sell) — по цене предложения (Bid). Сделка может быть совершена в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного. Следует учитывать, что в некоторых случаях результатом исполнения ордера могут быть сразу несколько сделок.
  • Позиция — это рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. Длинная позиция (Long) — купленный в расчете на повышение цены финансовый инструмент, короткая (Short) — обязательство на его поставку в расчете на снижение цены в будущем.

Общая схема торговых операций

  • Из торговой платформы посылается приказ брокеру на совершение сделки с указанными параметрами;
  • На сервере происходит проверка ордера на корректность (корректность цен, наличие средств на счете и т.д.);
  • Прошедшие проверку ордера ожидают своей последующей обработки на торговом сервере. В дальнейшем ордер может быть:
  • исполнен (в одном из режимов автоматического исполнения или дилером);
  • снят по истечении времени действия;
  • отклонен (например, при нехватке денег или отсутствии подходящего предложения на рынке, также ордер может быть отклонен дилером);
  • отменен трейдером;
  • Результатом исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного является совершение сделки;
  • При отсутствии позиции по инструменту результатом выполнения сделки является открытие позиции. При наличии позиции по инструменту результатом сделки может быть увеличение или уменьшение объема позиции, ее закрытие или переворот.

Системы учета позиций

В торговой платформе поддерживаются две системы учета позиций: Неттинговая и Хеджинговая. Используемая система зависит от счета и определяется брокером.

Неттинговая система

Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:

  • Если по инструменту существует позиция, при совершении сделки том же направлении, происходит наращивание объема этой позиции.
  • При совершении сделки в обратном направлении происходит уменьшение объема существующей позиции, ее закрытие (при совершении сделки в объеме, равном объему текущей позиции) либо разворот (если объем противоположной сделки больше текущей позиции).

При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.

Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0,5 лота каждая:

Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.

Хеджинговая система

Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по оному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.

Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.

Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0,5 лота каждая:

Результатом исполнения этих сделок стало открытие двух отдельных позиций.

Влияние системы учета

В зависимости от системы учета позиций на счете, некоторые торговые функции платформы ведут себя по-разному:

  • Изменяются правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита .
  • Для закрытия позиции в системе неттинга достаточно совершить торговую операцию по тому же символу и в том же объеме, но в обратном направлении. Для закрытия позиции в системе хеджинга явно выберите команду "Закрыть позицию" в контекстном меню позиции.
  • В системе хеджинга невозможно развернуть позицию. Фактически будет осуществлено закрытие текущей позиции и открытие новой с остаточным объемом.
  • В системе хеджинга появляется новое условие для расчета маржи — Хеджированная маржа .

Типы ордеров

Торговая платформа позволяет подготавливать и выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. Кроме того, платформа позволяет контролировать и управлять состоянием открытых позиций. Для этих целей используются несколько видов торговых ордеров. Ордером называется распоряжение клиента брокерской компании провести какую-либо торговую операцию. Ордера в платформе подразделяются на два основных типа: рыночный и отложенный. Помимо них существуют ордера "Стоп Лосс" и "Тейк Профит".

Рыночный ордер

Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Результатом исполнения такого ордера является совершение сделки купли-продажи. Цена, по которой происходит сделка, определяется типом исполнения. зависящим от вида инструмента. В общем случае покупка происходит по цене спроса (Ask), а продажа — по цене предложения (Bid).

Отложенный ордер

Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданным условиям. Существует следующие типы отложенных ордеров:

  • Buy Limit — торговый приказ на покупку по цене "Ask" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти;
  • Buy Stop — торговый приказ на покупку по цене "Ask" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост;
  • Sell Limit — торговый приказ на продажу по цене "Bid" равной или большей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться;
  • Sell Stop — торговый приказ на продажу по цене "Bid" равной или меньшей, чем указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.
  • Buy Stop Limit — этот вид ордера сочетает в себе первые два типа, являясь стоп ордером на установку лимитного ордера на покупку ("Buy Limit"). Как только будущая цена "Ask" достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле "Цена"), будет выставлен "Buy Limit" приказ на уровне, указанном в поле "Цена Stop Limit". Стоп-уровень выставляется выше текущей цены Ask, а цена Stop Limit — ниже стоп-уровня.
  • Sell Stop Limit — этот вид ордера является стоп ордером на установку лимитного ордера на продажу ("Sell Limit"). Как только будущая цена "Bid" достигнет стоп-уровня, указанного в этом ордере (поле "Цена"), будет выставлен "Sell Limit" приказ на уровне, указанным в поле "Цена Stop Limit". Стоп-уровень выставляется ниже текущей цены Bid, а цена Stop Limit — выше стоп-уровня.
  • Для инструментов с режимом расчетов Exchange Stocks, Exchange Futures и Futures Forts срабатывание всех типов ордеров осуществляется по правилам биржи, на которой осуществляется торговля. Обычно используется цена Last (цена последней совершенной сделки). Иными словами, ордер срабатывает, как только цена Last касается цены, указанной в ордере. Однако следует учитывать, что покупка или продажа в результате срабатывания ордера в любом случае осуществляется по ценам Ask и Bid, соответственно.
  • В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется. Ее можно указать выше текущей цены Ask (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу). При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и превращается в рыночный. Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене, лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.
  • Если в момент срабатывания отложенного ордера соответствующая рыночная операция не может быть исполнена (например, для нее на счете недостаточно маржи), отложенный ордер снимается и перемещается в историю в состоянии "Отклонен" (rejected).

Тейк Профит

Тейк Профит предназначен для получения прибыли при достижении ценой финансового инструмента прогнозируемого уровня. Исполнение данного ордера приводит к полному закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Ордер можно установить только вместе с рыночным или отложенным ордером. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Ask).

Этот ордер предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Если цена инструмента достигнет этого уровня, позиция полностью закроется автоматически. Такой ордер всегда связан с открытой позицией либо с отложенным ордером. Он выдается на установку брокерской компании только вместе с рыночным или отложенным ордерами. При проверке условия этого ордера для длинных позиций используется Bid-цена (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены Bid), а при проверке коротких позиций — Ask-цена (ордер всегда устанавливается выше текущей цены Ask).

Если в момент срабатывания ордера Take Profit или Stop Loss соответствующая рыночная операция не может быть исполнена (например, ее отклонила биржа), этот ордер не удаляется. Он сработает вновь при приходе нового тика, соответствующего условиям активации ордера.

Правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита (неттинг ):

  • При наращивании объема позиции, а также при ее развороте уровни Тейк Профит и Стоп Лосс устанавливаются по последнему ордеру (рыночному или сработавшему отложенному). Иными словами, стоп уровни в каждом последующем ордере по одной позиции заменяют предыдущие. При этом, если в ордере указаны нулевые значения, то Стоп Лосс и Тейк Профит позиции удаляется.
  • Если происходит частичное закрытие позиции, то Стоп Лосс и Тейк Профит не изменяются новым ордером.
  • При полном закрытии позиции уровни Стоп Лосс и Тейк Профит удаляются, поскольку они связаны с открытой позицией и не могут существовать без нее.
  • При совершении торговой операции по символу, по которому уже есть позиция, в окне выставления ордера автоматически подставляются текущие значения Стоп Лосса и Тейк Профита открытой позиции. Это направлено на то, чтобы случайно не стереть текущие стоп ордера.
  • При совершении торговой операции одним кликом (через панель на графике или через Обзор рынка ) по символу, по которому уже есть позиция, текущие значения Стоп Лосса и Тейк Профита открытой позиции не изменяются.
  • На внебиржевом рынке (Forex, CFD, Futures) при переносе позиции на следующий торговый день (своп), в том числе путем переоткрытия, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит сохраняются.
  • На биржевом рынке при переносе позиций на следующий торговый день (своп), а также при переносе на другой счет или поставке, уровни Стоп Лосс и Тейк Профит обнуляются.

Правила наследования Стоп Лосса и Тейк Профита (хеджинг ):

  • Если происходит частичное закрытие позиции, то Стоп Лосс и Тейк Профит не изменяются новым ордером.
  • При полном закрытии позиции уровни Стоп Лосс и Тейк Профит удаляются, поскольку они связаны с открытой позицией и не могут существовать без нее.
  • При совершении торговой операции одним кликом (через панель на графике или Стакан цен) Стоп Лосс и Тейк Профит не устанавливаются.

Данные правила действуют как при торговле вручную, так и при выставлении ордеров советниками (MQL5-программами).

  • Для автоматизации перемещения ордера Стоп Лосс вслед за ценой можно использовать Трейлинг Стоп .
  • Срабатывание ордеров Тейк профит и Стоп Лосс приводит к полному закрытию позиции.
  • Для инструментов с режимом расчетов Exchange Stocks, Exchange Futures и Futures Forts срабатывание ордеров Stop Loss и Take Profit осуществляется по правилам биржи, на которой осуществляется торговля. Обычно используется цена Last (цена последней совершенной сделки). Иными словами, стоп-ордер срабатывает, как только цена Last касается указанной цены. Однако следует учитывать, что покупка или продажа, осуществляемая в результате срабатывания стоп-ордеров, в любом случае происходит по ценам Bid и Ask.

Трейлинг Стоп

"Стоп Лосс" предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, "Стоп Лосс" можно перемещать вручную на безубыточный уровень. Для автоматизации этого процесса используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией или отложенным ордером. Он выполняется в торговой платформе, а не на сервере, как "Стоп Лосс". Для его установки нажмите "Трейлинг стоп" в контекстном меню позиции или ордера во вкладке "Торговля".

Затем выберите желаемую величину расстояния между уровнем ордера "Стоп Лосс" и текущей ценой.

Для каждой открытой позиции или ордера можно установить только один Трейлинг Стоп.

Схема работы Трейлинг Стоп

  • С приходом новых котировок платформа проверяет, прибыльна ли открытая позиция.
  • Как только прибыль в пунктах становится равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку ордера Стоп Лосс на указанном расстоянии от текущей цены.
  • Если цена движется с увеличением прибыльности позиции, "Стоп Лосс" автоматически передвигается за ценой.
  • Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется прибыль торговой позиции.
  • Если для позиции уже был установлен уровень "Стоп Лосс", то он также передвигается с ценой при увеличении прибыльности позиции и остается без изменений при ее уменьшении.
  • При срабатывании отложенного ордера трейлинг стоп у имеющейся позиции по этому же символу перезаписывается трейлинг стопом, указанным в ордере.
  • Если сделка, совершенная в результате срабатывания отложенного ордера, направлена противоположно текущей позиции по символу и меньше или равна ей по объему, то трейлинг стоп не обновляется.

При каждой автоматической модификации ордера "Стоп Лосс" создается запись в журнале.

Для отключения трейлинг стопа выставьте параметр " Нет" в меню управления. А при выполнении команды " Удалить все уровни" отключаются трейлинг стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

  • Трейлинг Стоп работает на стороне торговой платформы, а не на сервере (как "Стоп Лосс" или "Тейк Профит"). Следовательно, при выключенной платформе, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенной платформе может сработать только "Стоп Лосс", выставленный Трейлинг Стопом.
  • По одной позиции Трейлинг Стоп не может срабатывать чаще, чем один раз в 10 секунд.

Состояние ордеров

После формирования и отсылки на торговый сервер ордер может проходить следующие стадии:

  • Стартовавший (Started) — ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером;
  • Установленный (Placed) — дилер принял ордер;
  • Выполненный частично (Partially filled) — ордер выполнен частично;
  • Выполненный (Filled) — ордер выполнен полностью;
  • Отмененный (Canceled) — ордер снят клиентом;
  • Отклоненный (Rejected) — ордер отклонен дилером;
  • Истекший (Expired) — ордер снят по истечении срока его действия.

Просмотреть состояние ордеров можно на вкладке "История" в поле "Состояние". Состояние еще несработавших отложенных ордеров можно просмотреть на вкладке "Торговля".

Типы исполнения

В торговой платформе реализованы четыре режима исполнения ордеров.

  • Немедленное исполнение (Instant Execution)
    В этом режиме исполнение рыночного ордера осуществляется по цене, предложенной брокеру. При отправке запроса на исполнение, платформа автоматически подставляет в ордер текущие цены. В случае, если брокер принимает цены, ордер будет исполнен. Если брокер не принимает запрошенную цену, то происходит так называемое "реквотирование" (Requote) — брокер возвращает цены, по которым может быть исполнен данный ордер.
  • Исполнение по запросу (Request Execution)
    В этом режиме исполнение рыночного ордера осуществляется по цене, предварительно полученной от брокера. Перед отправкой рыночного ордера у брокера запрашиваются цены его исполнения. После их получения выполнение ордера по данной цене можно либо подтвердить, либо отклонить.
  • Исполнение по рынку (Market Execution)
    В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
  • Биржевое исполнение (Exchange Execution)
    В данном режиме торговые операции, совершаемые в торговой платформе, выводятся во внешнюю торговую систему (биржу). Торговые операции совершаются по ценам текущих рыночных предложений.

Выбор режима исполнения для каждого финансового инструмента осуществляется брокерской компанией.

Политика исполнения

Помимо общих правил исполнения ордеров, задаваемых брокером, трейдер может указывать дополнительные условия в поле "Заполнение" окна установки ордера:

  • Все/Ничего (Fill or Kill)
    Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
  • Все/Частично (Immediate or Cancel)
    В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC ордеров определяется на торговом сервере.
  • Вернуть (Return)
    Данный режим используется для рыночных (Buy и Sell), лимитных и стоп-лимитных ордеров и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.

Применение политик исполнения в зависимости от режима исполнения можно представить в виде таблицы:

Режим исполненияПолитика исполнения

Чем отличается торговая позиция от отложенного ордера. Виды отложенных ордеров

Вообще, тема торговых позиций/ордеров/сделок, типах и видов исполнений, и как всё это применять на практике (т.е. очень важная для трейдинга информация) в настоящее время, с моей точки зрения, очень хорошо, понятным языком, с наглядными пояснениями и с необходимыми важными и полезными для трейдера деталями изложена в «Руководстве пользователя» к Клиентскому терминалу MetaTrader 5 (там к нему можно перейти через верхнее меню или, второй способ, вызвать клавишей F1).

Отдельно от терминала это Руководство есть опубликованным по этой ссылке: http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading

Поскольку здесь у себя в блоге не мало упоминаю слово «позиции», то в этой заметке ниже приведу (в своём изложении и с какими-то своими краткими комментариями из практики) сжато о том, чем отличается торговая позиция от отложенного ордера и видах отложенных ордеров.

Хотя поскольку многие детали и нюансы не привожу ниже, чтобы, в том числе, не пересказывать полностью то, что есть (изложено спецами профессионально и доступно) в Руководстве по ссылке выше, то, конечно, у меня есть некоторое опасение, что некоторые вещи ниже могут быть для новичка не совсем понятны.

В общем, если что, то выше я привела, где можно при необходимости посмотреть подробную инфу.

Кроме того, рекомендую внимательно знакомиться с документацией по торговым условиям (т.е. принимаемыми вами Соглашениями, Регламентами и т.д.) от организаций, через которые планируете осуществлять свои торговые операции. Теперь от вступительной части заметки к основной:

При торговле через торговый терминал, трейдер (как клиент) для передачи своих торговых распоряжений в брокерскую организацию может применять несколько видов ордеров. Cогласно различным словарям, слово ордер означает распоряжение, приказ, документ.

Открыть торговую позицию можно:

  • рыночным ордером (распоряжением брокерской компании купить или продать указанный в ордере финансовый инструмент по текущей цене );
  • либо с помощью отложенного ордера, который сработает в будущем (на основе его в будущем откроется торговая позиция) только если цена(курс) финансового инструмента дойдёт до указанной в нём трейдером отметки.

Т.е. открытые торговые позиции — это ордера, находящиеся в рынке. Отложенный ордер не является позицией

Чтобы зафиксировать на торговом счёту прибыль (или остановить убыток) по открытой позиции, складывающуюся (складывающийся) за счёт разницы между ценой её открытия и текущей ценой(курсом) финансового инструмента, нужно закрыть открытую позицию. (см.подробности в Руководстве, о котором упоминала в начале заметки )

Торговыми условиями оговаривается, в каких случаях позиция может быть закрыта принудительно, не дожидаясь распоряжения трейдера на её закрытие.

Отложенные ордера — это ордера(распоряжения), переданные брокерской компании на будущее, которыми устанавливается купить или продать финансовый инструмент по заданным в таком распоряжении условиям. Т.е. это ордера отложенного типа, срабатывающие (становящиеся открытыми позициями) только если курс финансового инструмента (например, валютной пары ) дойдёт до указанных в них отметок.

В торговом терминале установить отложенник может быть не доступным, например, если указанная в нём цена открытия находится слишком близко от текущей рыночной цены. Если отложенный ордер выставляется трейдером вручную в торговом терминале, то при заполнении формы распоряжения для его установки видно, не ближе скольки пунктов от текущей рыночной цены в данный момент его можно установить в конкретной брокерской компании.

Выделяют несколько видов отложенных ордеров: Buy Stop. Buy Limit. Buy Stop Limit. Sell Stop. Sell Limit. Sell Stop Limit .

Ордера Buy Stop Limit и Sell Stop Limit реализованы не во всех торговых терминалах. Допустим, в MetaTrader 4 нет таких видов ордеров, а в MetaTrader 5 — есть.

Хотя если торговыми условиями не запрещено использование при торговле советников или скриптов, то при отсутствии выбора подобных типов ордеров прямо в терминале, можно даже что-то более индивидуально подходящее прописать в советнике или скрипте самостоятельно, либо заказав у программиста. Справочно к моей последней фразе: на сайте по MQL5 есть раздел «Фриланс «, где реализована хорошая защита интересов заказчика и возможно заказать индивидуальный (со своими личными пожеланиями) советник, скрипт или индикатор к различным терминалам (т.е. не только к МТ5 и МТ4).

Поподробнее о видах отложенных ордеров:

1. На покупку:

Buy Stop (бай стоп) — устанавливается выше текущего курса, когда трейдер решает совершить покупку, если цена финансового инструмента (например, валютной пары), двигаясь снизу вверх. достигнет указываемой им в этом типе отложенного ордера отметки. Срабатывает (открывается торговая позиция) при достижении его отметки ценой Ask .

Buy Limit (бай лимит) — устанавливается ниже текущего курса, когда трейдер рассчитывает на кратковременный отскок цены финансового инструмента вниз и желает совершить покупку (buy ) на этом отскоке (если он произойдёт). Если курс снизился, цена Bid при этом пробила отметку установленного отложенного ордера Buy Limit, а Askнет. то этот отложенник не сработает. Поскольку покупки совершаются по цене Ask. Это из важных моментов, о которых нужно помнить.

Buy Stop Limit (бай стоп лимит) — более удобный аналог бай лимита. Там при установке проставляются две цены:

Одна из них устанавливается выше текущего курса и означает, что этот отложенник придёт в боевую готовность после её пробития курсом снизу вверх и станет ордером Buy limit по второй указанной в этом ордере цене.

Вторая цена — это та, соответственно, где после срабатывания первой отметки (и если будет затем отскок цены вниз), планируется открыть позицию buy. То бишь, cтавится вторая цифра ниже первой указанной в ордере, в расчёте на кратковременный отскок курса до неё после пробития какого-то значимого для трейдера уровня.

Схематично об отложенных ордерах на покупку.

В ордерах на покупку цена выставляется по Ask (это Bid + Spread), а тейк профит и стоп лосс (если указываются трейдером) — по Bid.

Кроме того, следует помнить, что take profit указывается выше цены покупки, а stop loss — ниже отметки приобретения. За пределами минимально допустимого уровня.

2. На продажу:

Sell Stop (селл стоп) — такой тип отложенного ордера выставляется на отметке ниже текущего курса. Когда трейдер решает вступить в сделку по продаже, если цена двигаясь сверху вниз. достигнет указанной в таком ордере (пробьёт какой-либо значимый для трейдера уровень). Т.е. позиция sell автоматически откроется, если цена Bid достигнет отметки цены в отложеннике.

Sell Limit (селл лимит) — выставляется выше текущего курса, когда трейдер ожидает кратковременный отскок цены вверх и желает вступить в сделку sell на этом отскоке, если он произойдёт. Позиция на продажу автоматически откроется если цена Bid достигнет указанной в ордере отметки.

Sell Stop Limit (селл стоп лимит) — более удобный аналог селл лимита. Проставляются две цены:

Одна устанавливается ниже текущей рыночной и означает, что ордер придёт в боевую готовность и станет ордером по типу sell limit по второй указанной в этом ордере цене, когда курс финансового инструмента (валютной пары, например) двигаясь сверху вниз пробьёт первую.

Т.е. вторая цена — это та, где планируется открыть позицию sell. если после пробития первой отметки такого типа отложенника, будет затем отскок цены вверх. То бишь, cтавится вторая цифра выше первой указанной в ордере, в расчёте на кратковременный отскок курса вверх после пробития какого-то значимого для трейдера уровня.

Схематично об отложенных ордерах на продажу.

В ордерах на продажу цена выставляется по Bid, а тейк профит и стоп лосс (если указываются трейдером) — по Ask (это Bid + Spread).

На всякий случай напомню, что take profit указывается ниже цены продажи, а stop loss — выше отметки продажи. За пределами минимально допустимого уровня.

Может ли отложенный ордер «Stop Loss» активироваться по цене хуже, чем та, что указана в заявке

Может ли отложенный ордер «Stop Loss» активироваться по цене хуже, чем та, что указана в заявке

Да, может. Если на рынке нет той цены, которая указана в отложенном ордере, то активация сделки происходит по ближайшей из первых поступивших цен (относительно цены, установленной в заявке). Проскальзывание характерно для любого финансового рынка, где происходит реальная торговля активами, будь то фондовый, товарно-сырьевой или валютный рынок.

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2022 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2022, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2022.

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2022 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.

Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.

Стоп лимит на бирже криптовалют: что это такое и как им пользоваться

Если говорить максимально просто, то стоп лимит — это приобретение или продажа криптовалюты по цене, указанной в ордере, причем сделка осуществляется только после достижения монетой заданной отметки. Как известно, текущая стоимость конкретного цифрового актива не всегда устраивает его держателя. Любой трейдер хочет покупать монеты по наиболее низкой цене, а продавать — по наиболее высокой. Если действовать классическим методом, то ему придется ждать, пока котировки монеты не достигнут нужной отметки. Человек должен постоянно мониторить ситуацию на бирже, следить за новостями, которые могут поспособствовать росту или спуску стоимости. На всё это может уйти не один час или даже день. Функция торговли stop limit позволяет оградить себя от этого.

Трейдеру достаточно указать в отложенном ордере желаемую цену покупки или продажи. Когда стоимость актива достигнет нужной отметки, сделка будет автоматически заключена. Торговля по принципу stop limit полезна для человека при любых раскладах:

    Если надо скупить актив по самой низкой цене, просто выставляется ордер с желаемыми параметрами. Даже если курс упадёт до нужного уровня ночью, когда большинство людей спит, сделка все равно состоится, а трейдер закупит максимум монет за имеющиеся у него деньги.

Одним из главных преимуществ инструмента стоп лимит является то, что почти всегда его использование безопасно для трейдера. Если курс не достигнет ожидаемого минимума или максимума, сделка просто не состоится, а ваши деньги останутся при вас. Наибольшую опасность таят в себе ордера, страхующие от разворота (как мы говорили выше, можно попасться на краткосрочную коррекцию). Поэтому перед выставлением такой заявки нужно оценить шансы на падение криптовалюты.

Как устанавливается stop limit на биржах?

Торговля по стоп лимиту возможна практически на всех современных криптобиржах. Чтобы начать торги по данной схеме, нужно найти блок купли/продажи (обычно он находится на главной странице платформы). Там в одном из вариантов трейдинга будет указан стоп лимит (русскими или английскими буквами в зависимости от поддерживаемой локализации). На многих биржах купля/продажа по отложенному ордеру включает в себя 3 составляющие:

    Stop — в этой графе прописывается стоимость, после достижения которой приказ отправляется на рынок. Пока курс не достигнет заданной отметки, приказ не поступит на биржу.

  • Читайте также о стенке на бирже криптовалют

Примеры использования стоп лимита на разных биржах

Мы разобрались с тем, для чего нужен stop limit на криптобиржах. Теперь давайте рассмотрим принципы его применения на различных платформах. На самом деле, на всех площадках, поддерживающих данную опцию, соблюдается примерно одинаковый алгоритм действий, хотя есть и свои нюансы. Для примера возьмём 3 популярные платформы, на которых можно вести трейдинг по отложенным ордерам.

Binance

Если вы хотите использовать рассматриваемый тип торговли на данном ресурсе, вам нужно сделать следующее:

    Входим на сайт binance.com.

Poloniex

Здесь шаги практически такие же:

    Входим на сайт poloniex.com и создаём аккаунт на бирже.

Bittrex

На данной бирже опция торговли по отложенным ордерам тоже возможна, хотя тут она имеет свои особенности. Для примера рассмотрим приобретение 1 Биткоина за монеты USDT (или Tether) по принципу стоп лимит:

    Входим на сайт bittrex.com, регистрируемся на нём, заводим депозит в USDT.

  • Узнайте также, что значит шортить на бирже криптовалют

Возможные проблемы при использовании инструмента stop limit

Сегодня практически все более-менее опытные трейдеры знают, что такое stop limit и активно пользуются им. Из-за этого на биржах создается переизбыток ордеров с практически одинаковыми условиями. Кроме того, более опытные пользователи стараются перебивать заявки новичков своими предложениями. Особенно жесткая конкуренция наблюдается в точках изменения трендов, когда можно купить подешевле и продать подороже. Как следствие, система выбирает более выгодные предложения и осуществляет сделки других трейдеров. Особенно тяжело работать на биржах, где есть крупные держатели монет. Они с легкостью выбивают приказы других пользователей и те вынуждены торговать с меньшей выгодой для себя.

Нельзя не упомянуть о том, что даже опытный трейдер может попасть в так называемый разрыв, когда формируется просвет между точками ценообразования. Например, по стандарту тренд идет вверх постепенно: 1, 2, 3, 4, 5 долларов за монету и так далее. Но изредка может наблюдаться такая картина: 1, 2, 4, 5. Это значит, что между покупателями и продавцами нет борьбы на отметке в 3 доллара; они её сразу проскочили. Если какой-то пользователь выставит ордер на покупку или продажу коина по 3 доллара, приказ просто не исполнится, так как не будет соответствовать ни одной текущей цене. Такие ситуации встречаются редко, но в них можно попасть, например, на этапе пампа или дампа. Из-за разрывов человек может упустить момент для приобретения или выгодного «слива» накопленных активов.

Плюсы и минусы stop limit

Дабы подытожить всё вышеизложенное, выделим сильные и слабые стороны торговли на стоп лимитах:

Преимущества Недостатки
Инструмент даёт возможность вести торги на самых выгодных условиях (покупаем дешевле, продаём дороже), но при этом не требует от человека постоянного нахождения за компьютером. Достаточно выставить приказ с оптимальными условиями и ждать его исполнения. Методику используют почти все трейдеры, которые, в силу опыта, могут перебивать заявки новичков, и их приказы не исполняются.
Стоп лимит позволяет страховать себя от внезапных падений курса купленной валюты (так называемые защитные ордера). Иногда в ценообразовании случаются разрывы. Если выставленная цена попадёт в разрыв, ордер не исполнится.
Можно фиксировать гарантированную прибыль в ситуациях, когда валюта резко подорожала, а потом опять опустилась. Главное — не прозевать период роста. При выставлении защитных ордеров (на случай падения курса) можно попасться в краткосрочную коррекцию. То есть, цена снизится, монеты продадутся, а потом их курс опять пойдет вверх. По этой причине между текущей ценой и защитным стоп-приказом нужно выставлять грамотные промежутки.
Ордера стоп лимит можно быстро отменять и браться за другую торговую пару.
Такой метод торговли доступен почти на всех популярных биржах.

Ну что же, мы разобрались с тем, что такое стоп лимит на бирже криптовалют, для чего он нужен и как его использовать. Без данного инструмента фактически не обходится весь современный трейдинг, но для получения хорошего профита новичкам все-таки придётся набраться опыта, дабы перебивать предложения других людей, не попадать в разрывы, вовремя скупать и продавать криптовалюту.

Виды ордеров и их особенности

Как мы знаем, работа трейдера заключается в покупке и продаже активов через посредника — брокера. Для открытия и закрытия сделки, трейдер отправляет брокеру соответствующие типы ордеров. И для успешной торговли крайне важно в них разбираться.

В этой статье, мы рассмотрим что такое ордер, и на какие виды они делятся. Определим в каких ситуациях, какой тип ордера использовать и как правильно их выставить.

Что такое ордер Форекс

Ордер на рынке Форекс— это приказ (заявка) брокеру, совершить покупку или продажу заданного актива. Раньше, когда ещё интернет не был так развит, заявки на покупку и продажу принимались по телефону. Сейчас эта процедура автоматизирована и практически производится мгновенно. Трейдеру для открытия сделки, достаточно нажать кнопку и запустить процесс. Терминал быстро проверит ордер и если все параметры правильные, отправит его на исполнение в торговый сервер.

Для того чтоб брокер принял ордер, в нем обязательно следует указать, что покупаем или продаём (инструмент для торговли), сколько (объем сделки) и по какой цене.

Есть еще несколько дополнительные параметры, но их мы рассмотрим позже.

После того как ордер будет исполнен, возникает сделка, то есть вы успешно купили или продали актив. При отправке рыночного ордера, сделка заключается сразу же, в момент его получения торговым сервером. Если же ордер отложенный, то сделка заключается не сразу. Брокер откроет сделку только когда рыночная цена актива достигнет цены, указанной в ордере.

Открывая сделки, трейдер формирует торговый объем — позицию. Позиция может быть как на покупку, так и на продажу. Позицию на покупку трейдеры называют длинной позицией (long), а на продажу короткой (short). На бирже и терминале МТ5 (счета с неттинговым учетом позиций), в рынке может быть только одна позиция и каждая последующая сделка просто наращивает уже имеющуюся. То есть совершая сделки только в одну сторону наращивается одна позиция. К примеру, если совершили две последовательные сделки на покупку по 2 лота, то это будет одна позиция на покупку, объемом в 4 лота (2 сделки * 2 лота). Далее совершили сделку на продажу, объемом в 6 лотов, — и уже позиция на покупку в 4 лота, станет позицией на продажу, объемом в 2 лотов (4 лота — 6 лотов).

В терминале МТ4 и МТ5 (hedge счета) иное представление позиции. При учете, позиции не суммируются, и любая сделка рассматривается как отдельная позиция. То есть, одновременно в рынке могут быть несколько позиций, в том числе и противоположные. Такой подход к учету позиций очень удобен, и позволяет организовать различные системы с усреднением и локированием позиций.

Рыночные ордера Buy и Sell

Рыночные ордер — это приказ брокеру о немедленном исполнении заявки. Брокер произведет покупку или продажу актива по рыночной цене, в момент его получения. Рыночные ордера бывают двух типов:

  • Buy – покупка финансового инструмента по рыночной цене (по Ask) в момент получения заявки.
  • Sell – продажа финансового инструмента по рыночной цене (по Bid) в момент получения заявки.

Эти ордера должны исполняться немедленно, но есть один нюанс, который может сказаться на скорость исполнения, — это режимы исполнения. В терминале МТ4/5 их четыре типа:

  1. Немедленное исполнение — отправляя ордер в торговый сервер, терминал подставляет свою последнюю рыночную цену. Если сервер примет эту цену, то ордер исполнится. Если к моменту получения ордера сервером, цена изменилась и стала не актуальной, то произойдет так называемый Requote (перекотирование). Сервер не примет этот ордер и вернет обновленную цену, по которому может исполнить данный ордер.
  2. Исполнение по запросу — этот вариант запроса уже будет производиться по цене, предварительно полученном у торгового сервера (брокера). Перед отправкой ордера брокеру, терминал запрашивает цену исполнения. После получения его от брокера, трейдер подтверждает, либо отклоняет заявку.
  3. Исполнение по рынку — этот режим считается самым быстрым. В этом режиме никаких манипуляций со ценами терминал не производит. Ордер отправляется к брокеру без заявленной цены. Брокер получив этот приказ открывает сделку по рыночной цене, установленной на момент исполнения ордера. Такой ордер подразумевает что трейдер досрочно соглашается с ценой, по которой он будет исполнен. Этот режим гарантирует исполнения заявки. Но если рынок быстрый, то цена исполнения может сильно отличаться от ожидаемого.
  4. Биржевое исполнение (только для МТ5) — В данном режиме торговые операции выводятся на внешнюю торговую систему (биржу).

В основном режим исполнения зависит от типа счета, и на какой счет, какой тип режима применить решает сам брокер.

Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop

Stop ордера отдают команду брокеру купить или продать актив после его установки, если рыночная цена заденет цену, установленную в ордере. Цена исполнения у стопового ордера, всегда хуже чем цена в момент его установки. Выставляя стоп ордера планируется покупать дороже, продавать дешевле. Эти ордера применяется в основном при ожидании на дальнейшее движения цены, после пробоя заданного уровня.

  • Buy Stop – приказ купить актив в будущем, если цена Ask коснется цены установленного в параметре ордера. При установке Buy Stop, его цена будет всегда больше, чем рыночная.
  • Sell Stop – приказ продать актив в будущем, если цена Bid коснется цены установленного в параметре ордера. При установке Sell Stop, его цена будет всегда меньше, чем рыночная.

Отложенные ордера имеют дополнительный, необязательный параметр, — срок истечения отложенного ордера. Данный параметр заполняется если отложенный ордер устанавливается на определенное время. И если за это время ордер не сработает, то брокер его удалит.

Отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit

Лимит ордера, так же как и стоповые, отдают команду брокеру купить или продать после его установки, если рыночная цена заденет цену ордера. Но в отличие от стопового ордера, цена лимитного всегда лучше чем цена в момент его установки. Выставляя лимит ордера планируется покупать дешевле и продавать дороже. Этот тип ордера устанавливают в ожидании на обратное движения цены, после отбития от определенного уровня.

  • Buy Limit – купить актив в будущем при равенстве цены Ask и цены установленном в параметре ордера. При установке Buy Limit, его цена будет всегда меньше чем рыночная.
  • Sell Limit – продать актив в будущем при равенстве цены Bid и цены установленном в параметре ордера. При установке Sell Limit, его цена будет всегда больше чем рыночная.

Здесь так же можно задать срок истечения отложки.

Закрывающие ордера Stop Loss и Take Profit

Выше мы рассмотрели открывающие ордера. Закрытие позиций, так же как и открытие, происходит при помощи ордеров. Закрывают позицию или часть позиции встречной операции, выполненным с помощью рыночного ордера. Закрыть позицию полностью или частично, можно в любое время в «ручную», нажав соответствующую кнопку в терминале. Или можно использовать ордера тейк профита и стоп лосса, по своей сути напоминающие отложенные ордера.

Стоп лосс (Stop Loss) в переводе с английского означает «остановить потери», и уже по названию понятно для чего он предназначен. Стоп лосс — это ордер, и предназначен он для автоматического закрытия убыточной позиции, по цене, установленном трейдером. Стоп лосс защищает счет от чрезмерных потерь и является обязательным для большинства стратегий. Тейк профит так же является ордером, но в отличие от Stop Loss, нужен для фиксации прибыли (Take Profit с англ. «взять прибыль»).

Stop Loss и Take Profit могут существовать только с позицией или отложенным ордером. И это понятно, ведь их предназначение закрывать позицию. Их можно установить к открываемому ордера, либо на уже имеющуюся позицию. При необходимости, в дальнейшем, их уровни можно менять в любое время. Прикрепляя Stop Loss и Take Profit к ордеру или позиции, трейдер задает только цены, при которых закроется позиция. Объем не указывается, при срабатывании они закроют всю позицию целиком.

Для Buy позиций (ордеров), стоп лосс устанавливают ниже рыночной цены, тейк профит выше. Для Sell — наоборот, стоп лосс выше, а тейк профит ниже рыночной цены. Стоп лосс и тейк профит, установленные к отложенным ордерам, на саму отложку не влияют (отложенные ордера не закрывают). При исполнении отложенного ордера его стоп лосс и тейк профит передаются к открытой позиции.

Закрывающий ордер Trailing Stop

По сути это тот же стоп лосс, но динамический. При трейлинг стопе, стоп лосс позиции двигается за ценой, с заданным трейдером дистанцией. При этом движется производиться только в сторону прибыли. При обратном движения цены и касании стопа, позиция закрывается с меньшими потерями, либо вообще, закрывается с прибылью. Такой подход эффективней простого стоп лосса, и с успехом применяется в некоторых стратегиях. Но надо учитывать что перемещение стоп лосса осуществляет клиентский терминал, и если терминал отключить, то позиция останется без трейлинг стопа.

Заключение

Рассмотренное многообразие ордеров позволяют более гибко подходить к трейдингу. Чтоб избежать ненужных проскальзываний и своевременно открывать сделки, используйте в своей стратегии подходящие ордера. Если вы скальпер, то выбор будет за рыночными ордерами. Если стратегия содержит входы по пробитию или отбитию от уровней, то применяйте отложенные. Так же не забывайте о стоп лоссах, он убережет ваш депозит от чрезмерных потерь.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ДЛЯ ЧЕГО ВРЕМЯ В ОТЛОЖЕННОМ ОРДЕРЕ НА ФОРЕКСЕ