ФОРЕКС ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Знакомясь с торговлей на Forex, новички обычно заходят в терминал, где «методом тыка» пытаются понять принцип его работы. Им невдомек, что терминал будет «молчать», если на самом финансовом рынке ничего происходит. Между тем, рынок – живой организм, подчиняющийся движению цены, ее циклам и направлению. Знакомство с Forex начинается с освоения таких простейших биржевых понятий, как «цена», «уровень», «линия тренда». Это базовые элементы, на которых построена теория биржевой торговли.

Сегодня мы немного поговорим о цене и ее движении, узнаем, что такое тренд и как можно его определить. Мы выясним, что означает выражение «уровни поддержки и сопротивления». Вы научитесь самостоятельно отыскивать их и обозначать на графике.

График и инструменты для его анализа

Сегодня без графика уже невозможно представить процесс торговли на бирже. График одновременно отражает поведение рыночной цены валютных пар и действия участников рынка по отношению к ним. Кстати, валютные пары на Форекс называются «валютным инструментом». С его помощью биржевые игроки осуществляют свои сделки.

Ранее участники биржи ориентировались на слухи, новостные ленты, работали над фундаментальными прогнозами. Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета. Для современного трейдера график, уровни поддержки и сопротивления – это ключевые элементы в анализе рыночной ситуации.

В торговле можно использовать торговых роботов, применять готовые торговые стратегии или разработать таковую самостоятельно. Однако зачем же тратить время на то, что уже давно существует? Если перед вами открыт терминал с реальным счетом, кривая графика движется, цена покоряет новые минимумы и максимумы, то вам пора зарабатывать деньги.

Мы предлагаем вам быстрый, не сложный способ торговли – стратегию «Снайпер». Она проста, понятна даже начинающему трейдеру, надежна. График читается легко без осцилляторов и индикаторов, не требует и каких-либо математических вычислений. Один ваш клик по ссылке ниже – и мы вышлем вам эту уникальную торговую систему, работающую от уровней!

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Следует заметить, что уровни поддержки и сопротивления – как один из важных базовых торговых инструментов, являются основой почти всех торговых роботов и стратегий. Чтобы Форекс стал стабильным источником дохода, следует понимать психологию рынка и поведение его участников. По уровням поддержки и сопротивления можно определить настроение и активность игроков, их влияние на движение цены. Уровни представляют собой мощнейший инструмент технического анализа. Вступая в мир Forex, каждый начинает работу в терминале с определения трендовых линий и уровней.

Что такое уровни и как их найти?

Когда говорят про уровни поддержки и сопротивления, подразумевают две прямые линии, что проходят через два максимальных и два минимальных значения (экстремума) цены. Первые лежат у верхних значений кривой графика, вторые следует искать по ее минимумам.

  • Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам.
  • Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам.

Все точки минимума на графике не могут принадлежать одной прямой, как и все точки максимума. Они пребывают в некотором диапазоне значений, где цена движется с амплитудой в единицы или десятки пунктов. Скопление таких отметок в определенном ценовом диапазоне называют ценовым уровнем.

Несколько слов о линиях тренда и уровнях

Рыночная цена движется неравномерно. Поэтому кривая графика может быть направлена в сторону, вниз или вверх. Проведите через 2-3 экстремума снизу и сверху кривой две прямые линии – это будут линии тренда. На графике они четко определяют направление движения цены – тренд. Сама же цена движется согласно законам спроса/предложения на Форекс.

  • Линия, проведенная через 2-3 верхних экстремума, называется линией сопротивления.
  • Линию, проходящую через нижние экстремумы, называют линией поддержки.

Пример линий на графике.

Внимание! Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения.

Первые проходят через 2-3 точки максимальной/минимальной цены. Вторые охватывают точки целого диапазона цен. Кроме того, линии тренда могут иметь наклон, а уровни поддержки и сопротивления всегда строят горизонтально. Первые показывают направление тренда, а вторые – актуальные уровни цены.

Отличие уровней от линий.

Строим уровни поддержки и сопротивления

Теперь мы можем сформулировать правила:

  • Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через минимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.
  • Уровнем поддержки (support level)– это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через максимальные экстремумы. В ее диапазоне цен покупатели диктуют свои условия продавцам.

Запомните!

1. Графически уровни поддержки и сопротивления должны располагаться только горизонтально.

2. Линия уровня должна затрагивать не менее 2 экстремумов:

  • max+max – для построения сопротивления;
  • min+min – для построения поддержки;
  • max+min или min+max – для построения зеркальных уровней.

3. При внутридневном трейдинге построение этих уровней лучше проводить на старших (W – неделя, D – день, H – час) таймфреймах с переносом их на мелкие таймфреймы. Трейдинг на маленьких временных периодах построения для них дополнительных уровней не требует.

Рассматривая уровни, следует понимать их, как гипотетические линии, до которых цена не один раз поднималась или опускалась, нерешительно топчась на месте. «Топтание» ее в пределах одного уровня связано с противостоянием быков (покупателей) и медведей (продавцов). Если у уровня поддержки побеждают быки, цена разворачивается и уходит в сторону победителя – к линии сопротивления. Если победа досталась медведям, она продолжает свое движение, пробивая линию поддержки.

Пример пробития линии.

Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными. При истинном прорыве происходит смена тренда, а линия прорыва меняет свое качество. Например, если пробой зафиксирован на линии сопротивления, она превращается в поддержку. Если же цена пробила линию поддержки, она переходит в линию сопротивления.

Пробитие уровня ценой схематично.

Таким образом, двигаясь в ценовом диапазоне, кривая графика подходит к линии сопротивления/поддержки. Далее она может двигаться внутри диапазона уровней поддержки и сопротивления двигаться, не пробивая трендовые линии, а отскакивая от них и вновь возвращаясь к ним. А может пробить линию тренда и, закрепившись, уйти глубже в текущем направлении.

Чтобы удостовериться в смене тренда и спрогнозировать направление цены, необходимо использовать дополнительные инструменты. Для этого также важно уметь определять характерные сетапы и «говорящие» фигуры технического анализа. Существует много способов и инструментов, подтверждающих, что цена, вероятно, изменит свое направление.

Значение уровней поддержки и сопротивления

Валютный рынок работает по своим законам и поведение цены подчинено определенным закономерностям. Трейдеру крайне важно знать это, чтобы понимать, в каком направлении движется цена, какова тенденция и сила тренда. Кривая графика отражает все рыночные события – от поведения цены до взаимоотношения между рыночными игроками.

Анализ графика поможет трейдеру легко определить уровни поддержки и сопротивления, которые в торговле станут для него надежным помощником:

  • Если цена не встречает препятствий на пути, она пробивает уровень и перерисовывает экстремумы. Это событие подтверждает разворотную тенденцию рынка.
  • Если цена не может пробить уровень, она отскакивает от него и уходит в противоположном направлении. Также перерисовываются ценовые экстремумы, подтверждающие уровень.

Такая ситуация наблюдается при каждом подходе цены к уровню поддержки и сопротивления. Она, либо пробивает уровень, либо отскакивает от него. При первом взгляде на кривую графика возникает впечатление хаотичности движения рынка. По уровням поддержки и сопротивления можно визуально структурировать эту картину. С их помощью на графике также можно выявить некоторые закономерности поведения цены разных валютных инструментов.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления уже сама по себе является хорошей торговой стратегией. Прорисовка на графике этих уровней поможет трейдеру разобраться в том, почему цена отскочила или, пробив уровень, беспрепятственно двинулась дальше.

Ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, трейдер может:

  • спрогнозировать поведение цены;
  • увеличить шанс профитной торговли;
  • снизить уровень рисков (за счет стоп-лоссов).

Чтобы выставить стоп-лоссы, необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами ложные пробои на уровнях появляются чаще. Выставление стоп-лоссов здесь возможно только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую тенденцию рынка.

Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления

Движение цены отражает общие настроения рыночных игроков. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их желание/нежелание вступать в сделки. Если есть спрос, но предложение отсутствует (или наоборот), цена, достигнув определенного уровня, начинает падать/расти. На этом фоне наблюдается падение объемов торговли, рынок ведет себя «флетово».

Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз. Он будет ползти в боковом тренде, пока в соотношении «предложение/спрос» не возникнет дисбаланс – непременное условие для «оживления» рынка.

Многомиллионная армия трейдеров торгует по уровням поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция.

Вход от уровней поддержки и сопротивления

Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков. Когда кто-либо из них закрывает свои позиции, собранные заранее, рынок, как правило, разворачивается. Поэтому, к примеру, если вы продаете, а цена уверенно подбирается к уровню сопротивления, следует подстраховаться стоп-лоссом, выставленным немногим выше самой линии сопротивления. При внезапном пробитии этой линии ваш убыток будет незначительным.

Запомните!

1. На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее.

2. Чаще всего ложные пробои случаются на новостях. Если вскоре новость не подтверждается, пробой следует расценивать, как «ложный».

3. Отскок кривой от уровней подтверждает и усиливает уровень. При том формируются новые экстремумы, от которых можно покупать (от поддержки) или продавать (от сопротивления).

4. Цена, тестирующая несколько раз подряд уровень на высоких таймфреймах, подтверждает его силу. Пробитие его при очередном подходе цены показывает ее потенциал и продолжение движения в намеченном направлении.

5. Пробитие ценой уровня поддержки или сопротивления считается подтвержденным, если:

    пробития закрывается за уровнем;
  • тело новой свечи полностью вырисовывается за пробитым уровнем;
  • за уровнем пробития появляется несколько полных новых свечей, включая и их тени.

6. При ложном пробитии уровней цена возвращается в старый тренд, не формируя новых свечей за пределами уровня, который пыталась пробить. Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами.

Отличие ложных пробоев от истинных.

7. Как сильные трендовые границы, уровни поддержки и сопротивления при пробитии могут менять свое качество. Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум.

Помните, что уровни поддержки и сопротивления не характеризуются конкретной ценой, а обозначают диапазон цен. Кривая графика на несколько пунктов может не дойти до уровня или пройти вглубь него. Это означает, что цена не обладает достаточным потенциалом для пробития уровней и смены тренда. Для успешной торговли важно понимать, как ведет себя цена на графике.

Трейдеры-преподаватели Академии Форекса в онлайн режиме научат вас распознавать и строить уровни поддержки и сопротивления. Они поделятся своим опытом в вопросах правильного входа/выхода в рынок и минимизации риска. Вы узнаете, как спрогнозировать движение цены у уровней, какие сигналы искать, чтобы грамотно расставить цели. Оставьте нам свои контактные данные, чтобы менеджер смог с вами связаться.

Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

Рейтинг брокеров FOREX:

Подводим итоги

Для многих трейдеров умения торговать по уровням поддержки и сопротивления достаточно, чтобы оставаться в прибыли. Это вполне информативный и надежный инструмент, помогающий отслеживать важные сигналы рынка. Способность видеть эти сигналы, распознавать их и дифференцировать – это и есть трейдерское мастерство. Начинающему игроку уровни поддержки и сопротивления помогут обозначить тренд. Способность правильно его анализировать и вовремя открывать профитные позиции, зависит от человека.

Уровни поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одними из базовых понятий классического графического анализа рынка Форекс являются понятия уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни являются чрезвычайно важными для понимания ситуации на рынке и на их основе строятся многие торговые стратегии, определяются уровни входа в рынок и выхода из торговых позиций.

Если рассматривать эти понятия с точки зрения психологии всех участников рынка, то мы сможем понять их значение и влияние на изменение цены.

Уровень поддержки на Форекс – это ценовой уровень, который в определенный промежуток времени подразумевает справедливую цену актива. До уровня поддержки на рынке преобладали продавцы, которые вели продажу, по их мнению, переоцененного актива. Однако на уровне поддержки активизируются покупатели, которые активно начинают скупать активы, и на рынке устанавливается временное равновесие сил покупателей и продавцов.

В этот момент на рынке происходит переоценка рыночной ситуации и если большинство трейдеров решит на основе своих систем оценки рынка, что он перекуплен, то цена пробьёт уровень поддержки и будет снижаться, пока не остановится и не сформирует тем самым следующий уровень поддержки. Или наоборот, если большинство трейдеров решит, что рынок перепродан, цена отобьется от уровня поддержки и начнет расти. Ситуация с уровнем сопротивления такая же, только с точностью наоборот.

По сути, значимые уровни поддержки и сопротивления рынка Форекс показывают зоны, в которых цена торгуемого актива с большой долей вероятности может изменить направление движения. На этих уровнях происходит переоценка состояния рынка и зачастую изменяется соотношение сил покупателей и продавцов.

Надежные Форекс платформы:

Уровень сопротивления – это точки максимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которого, цена с большой долей вероятности отобьётся и начнет снижаться. Уровень сопротивления показывает зону цен, при которой подавляющее большинство трейдеров считают, что дальнейшего роста цены, скорее всего, не будет, поскольку на рынке достаточно много предложений на продажу актива.

Уровень поддержки – это точки минимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которых, цена с большой вероятностью отобьётся и начнет «идти» вверх. Уровень поддержки показывает зону цен, при достижении которой считается, что дальнейшего снижения цен не будет, поскольку на рынке присутствует большое количество предложений на покупку актива.

Следует отметить, что цены гораздо чаще разворачиваются возле этих уровней, чем пробивают их. Преодоление уровня поддержки или сопротивления называется пробоем или прорывом уровня. Кроме того, различают пробои истинные (подтвержденные) и ложные. В таких случаях, при прорыве уровня сопротивления, сопротивление превращается в поддержку, а в случаях прорыва уровня поддержки, она становится уровнем сопротивления.

Уровни уровни поддержки и сопротивления на рынке Forex можно обнаружить на любых временных промежутках, однако следует отметить, что уровни поддержки и сопротивления, которые образовались на больших тайм-фреймах, имеют бОльшую значимость и являются приоритетными.

Так, уровни поддержки и сопротивления рынке Форекс на дневном графике имеют большую значимость, чем на часовом графике, а на часовом – большую значимость, чем на 15-ти минутном. Поэтому в практическом применении необходимо учитывать зоны поддержки/сопротивления как минимум на двух вышестоящих графиках. Значимость линий поддержки и сопротивления определяется также их возрастом (чем раньше сформированы, тем лучше) и частотой их отработки (чем больше число касаний ценой этих уровней и отбоев от них, тем лучше).

Следует отметить, что существуют горизонтальные и наклонные линии поддержки сопротивления. При этом, для практической торговли большое значение имеют горизонтальные зоны. Их значимость значительно возрастает в случаях, когда эти зоны сливаются с другими важными уровнями – психологические уровни (уровни на круглых цифрах), уровни Фибоначчи, скользящие средние с большим периодом, уровни пивот.

Чрезвычайно важно при пробое уровней поддержки/сопротивления определить, истинный это пробой или ложный, поскольку от этого во многом зависит выбор торговой стратегии. Такая возможность имеется при анализе объемов торговли. В случаях, когда прорыв зоны поддержки/сопротивления происходит на больших объёмах, скорее всего мы имеем дело с истинным пробоем. Если же пробой этих зон происходит на небольшом или умеренном объеме, скорее всего, цена возвратится к своему предыдущему уровню.

Так же следует отметить еще одну специфическую особенность поведения цены после пробития уровней поддержки/сопротивления. Как правило, цена редко сразу движется сразу в сторону пробоя этих важных уровней. В большинстве случаев после пробоя трейдеры пытаются понять, насколько новый уровень цены соответствует реалиям рынка. Многие, усомнившись, в новой цене, начинают продажи, а цена, соответственно, откатывается к уровню пробоя поддержки/сопротивления.

Такое поведение трейдеров и цены называют «раскаяние трейдеров». Именно после периода «раскаяния трейдеров» динамика цен имеет решающее значение – если трейдеры придут к мнению, что новая цена несправедлива и не обоснована, тогда цена вернется к прежнему уровню. В этой ситуации возникает ложный прорыв (ловушка для быков или медведей). Если же трейдеры принимают новую цену, тогда цена после периода «раскаяния» продолжает свое движение в сторону прорыва.

Ожидания трейдеров рынка Форекс после прорыва зон поддержки/сопротивления, поддаются так же количественной оценке через анализ сопутствовавшего прорыву объема торгов (Volume). В случае, когда цены пробили уровень сопротивления/поддержки при значительном повышении объема, а затем в период «раскаяния трейдеров» он относительно мал, скорее всего, новые ожидания разделяет большинство трейдеров (а раскаивающихся трейдеров — меньшинство). Или же наоборот: прорыв уровня происходит при умеренном объеме, а «раскаяние трейдеров» происходит при растущем объеме. В таком случае скорее всего, что перемены в ожиданиях новой цены незначительны и возврат к исходным ценам ожиданиям неизбежен.

Сегодня рекомендую посмотреть видео: Бизнес-секреты с О.Тиньковым — Михаил Прохоров

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры

Рассмотрим одну из самых важных тем из технического анализа — «уровни поддержки и сопротивления». Многие аналитики строят прогнозы на основании этих зон. Почти у каждого Форекс брокера есть свои прогнозы на каждую валютную пару, причём прогнозы могут сильно разниться. В этой статье мы научимся самостоятельно строить их, дадим ценные советы по использованию.

1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления

Для начала дадим классические определения уровням поддержки и сопротивления в трейдинге.

Теоретически это выглядит следующим образом:

Говоря проще: быки отстояли натиск медведей и начали своё движение. Например:

Теоретически это выглядит следующим образом:

Сопротивление можно интерпретировать так: у быков кончились силы для ралли и теперь наступает время медведей. Например:

Чаще всего подобные уровни поддержки и сопротивления возникают у «круглых» значений цены. Например, 100, 150, 200, 300, 1000 и т.д.

В определениях написано про ценовой диапазон, но на практике это не всегда так. Возможен вариант и с однократным касанием цены какого-то уровня. После чего все трейдеры начинают ориентироваться на него, несмотря на то, что котировки находится сравнительно далеко от текущего курса. Обычно такие линии образуются в моменты эйфории и сопровождаются огромным объёмом после чего цена резко меняет направление.

Иногда уровни называют зонами или линия поддержки и сопротивления.

Считается, что на уровнях поддержки и сопротивления происходит перераспределение капитала: большой игрок (манимейкер, кит) либо накапливает позицию, либо наоборот, разгружается (скидывает). Причём подобное затишье на рынке в дальнейшем сопровождается всплесками волатильности, появляются длинные тени у свечей.

Рынок постоянно движутся от одного уровня к другому после чего тренд замедляется.

Помимо уровней есть также понятие «линии поддержки и сопротивления«. Эти линии являются направлениями тренда. Многие эксперты считают, что использование подобных линий для поиска точек входа обречено на провал. Это связано с тем, что тренды чаще всего длятся недолго. Плюс к тому же линии тренда можно строить по разному.

Можно также построить каналы движения цены (англ. «Trading Range»). Однако подобные построения не являются сильными уровнями и строить торговые стратегии на таких каналах мало эффективно.

2. Смена уровней поддержки и сопротивления

Цены постоянно движутся, поэтому уровни могут поменяться местами после преодоления. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:

Подобные ситуации на финансовых рынках встречаются почти постоянно у всех активов:

3. Как определить уровни поддержки и сопротивления

Почти каждый великий трейдер что-то писали в книгах про использование уровней. Однако единого мнения о том, как его определить нет. У каждого автора свой подход и взгляд. При этом каждый зарабатывал большие состояния на фондовых рынках.

Получается, что у разных специалистов свой взгляд на уровни поддержки и сопротивления, но на успешность торговли это не повлияло. Тем не менее что-то общее у профессиональных трейдеров можно подчеркнуть.

В зависимости от факторов разделяют «сильные» и «слабые» уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то ещё значимые сигналы.

Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

1 Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном таймфрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым.

2 Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробитие возрастает с каждым новым касанием.

3 Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

4 Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.

5 Величина объёмов торгов на этом уровне. Чем больше объём, тем сильнее поддержка/сопротивление. На фондовом рынке мы можем просматривать реальные объёмы торгов, а на Форексе лишь тиковые. Поэтому на Форекс редко используются объёмы при принятии решений.

6 Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может «закрыть гэп», то он превращается в долгосрочный сильный уровень.

7 Условно принято считать, что круглые цифры изначально являются психологическими барьерами. На них многие инвесторы и трейдеры будут выходить.

Практические рекомендации, где можно искать сильные уровни:

  • Самая высокая/низкая цена за последний год (52 High/Low);
  • Нижняя/верхняя точка отката (коррекции) на восходящем/нисходящем тренде;
  • Самая высокая/низкая цена предыдущего или сегодняшнего дня (Day High/Low);

4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа: на пробой и на откат. Про каждый из этих типов можно написать целые книги, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Мы затронем только самые основные.

Отметим, что оба подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.

4.1. Открытие позиций при пробое уровня

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у неё есть минус — множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки. Но какого-то решения так и не нашли.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу 20%, но предыдущие 10 сделок будут убыточными. Например, по минус 1% на каждую. Итого за 11 сделок +10% прибыль, но за это пришлось заплатить 10 небольшими убытками.

Стратегия на основе пробоев вполне может приносить 10-30% годовых стабильно. За эту прибыль придётся терпеть множество убыточных сделок. В годы, когда на рынке присутствуют тренды заработок гораздо выше. Но для многих даже этого мало и поэтому они всё ещё ищут Грааля.

Большой плюс в том, что можно использовать кредитные плечи по мере пробоя. Тем самым прибыль будет ещё больше. Важно использовать стоп-лоссы.

4.2. Разворот от уровней

Разворот от уровней даёт гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне.

Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта торговая стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут скромными.

Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.

Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.

Чаще всего поддержка и сопротивление рассматривается ни как отдельная конкретная цена. Например, уровень поддержки 102, а целый диапазон цен: 100..105. То есть в этом промежутке цена может находится относительно долго и уже после измениться тренд.

5. Поиск уровней на основе Фибоначчи

Для определения уровней поддержки и сопротивления в трейдинге широкое распространение получил метод основанный на числах Фибоначчи. Он позволяет точно предсказывать возможные коррекционные движения цены после ралли или падения.

Существует специальные числа Фибоначчи, которые используются как возможные уровни поддержки/сопротивления:

То есть на этих уровнях коррекция чаще всего останавливается. Например:

Также большим плюсом является и предсказание дальнейшего движения цены. Эти уровни:

6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Я лично не сторонник использования индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку подобные вещи лучше всего делаются вручную с помощью небольшого анализа графика. Не стоит пытаться искать уровни там, где их нет.

Значимые уровни поддержки и сопротивления легко просматриваются на графике.

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

Уровень поддержки, поддержка, или Support, – это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления, сопротивление, или Resistance, – это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы – это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса – растущий тренд. В сбалансированном формате спроса и предложения можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.

Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день – это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление – это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры — прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.

Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.

При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон

Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями «моно», найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.

Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

  • ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
  • Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов — ценовые графические максимумы и минимумы.
  • Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
  • Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

Торговая стратегия на уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Выводы

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни – это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ФОРЕКС ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ