ФОРЕКС СТОП ЛОСС ЧТО ТАКОЕ И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Что такое Стоп Лосс в Форекс трейдинге

На рынке Форекс практически ни у одного трейдера нет шансов на успешную прибыльную торговлю, если он не будет грамотно управлять своими рисками и капиталом. К счастью, ордера Стоп-Лосс могут вам в этом помочь.

Благодаря ордерам Stop-Loss трейдеры получают возможность защитить свою торговлю и свои торговые решения от чрезмерных потерь, а также убрать из торговли негативные эмоции — такие как страх и жадность.

Установка стоп-лосс это одно из основных условий успешной торговли CFD и Форекс. Неважно, новичок вы на Форекс или профессиональный трейдер, Вам нужно знать, что такое стоп-лосс.

Что такое стоп лосс? Как правильно его выставлять? Стоп-лосс и Тейк профит — это ордера на фондовом рынке, используемые для управления капиталом и получения прибыли.

Stop Loss — это способ ограничить убытки при управлении открытой торговой позицией или портфелем позиций. Фактически стоп-лосс — это приказ закрыть позицию в случае неблагоприятного движения цены.

Трейдер устанавливает стоп-лосс, чтобы ограничить свои собственные потери и торговать в рамках своих собственных правил управления капиталом.

Рейтинг брокеров FOREX:
  • Синонимы: StopLoss, Stop-Loss, Stop Loss Order, Stop-Loss, Stop-Loss Limit, Stop Order.
  • Этимология: термин «Stop Loss» происходит от двух слов: «Stop», которое означает «Стоп» / «Остановка» / «Прекращение», и «Loss», которое означает «убыток». Таким образом, «Stop Loss» означает «прекращение убытков».

Содержание

Что такое стоп лосс на рынке Форекс?

Стоп лосс — это автоматический торговый ордер, используемый трейдерами для сокращения своих потерь.

Стоп лосс ордер — это максимальный убыток, который инвестор может допустить в рамках одной конкретной позиции.

➡️ Что значит термин «Стоп лосс»?

Stop loss в трейдинге — это тип ордеров на фондовом рынке, который служит для сокращения потерь. Благодаря установке ордера стоп-лосс трейдер понимает, какой максимальный убыток он может понести в рамках каждой отдельной сделки.

Главной целью стоп-лосса является ограничение потерь трейдера в рамках каждой позиции. Когда у вас недостаточно времени чтобы сидеть перед компьютером и отслеживать динамику котировок всех торгуемых вами активов самостоятельно в режиме реального времени, вы можете использовать инструмент, который может это сделать за вас.

✍ Стоп-лосс может использоваться разными способами на рынке Форекс. Существует большое число тактик и стратегий, которые могут быть применены для сокращения убытков и максимизации прибыли при торговле.

Надежные Форекс платформы:

В этой статье мы предоставим всю нужную информацию, которая поможет вам выбрать лучшую стратегию стоп лосс, которую можно использовать для минимизации рисков и максимизации прибыли.

Как выбрать правильный Стоп лосс?

✅ Существуют разные виды стоп лосс ордеров:

  • В зависимости, от того, гарантирует ли брокер уровень исполнения:
    • Гарантированный стоп-лосс
    • Негарантированный стоп-лосс

    ☑️ Гарантированный стоп лосс — что это за ордер?

    Гарантированный стоп-лосс — это ордер, в рамках которого брокер гарантирует уровень выполнения ордера. Такие ордера обычно оплачиваются, потому что на самом деле, если первая цена, доступная на рынке, превышает цену вашего стоп лосса, ваш брокер заплатит вам разницу между уровнем стоп лосса, который вы установили, и ценой исполнения ордера на рынке. Это работает как страховка.

    Негарантированный стоп-лосс — это ордер на закрытие позиции, который может не соотвествовать уровню, установленному трейдером. Как правило, брокер стремится закрыть позицию на уровне, который выбрал трейдер. Брокер для этого может заранее находить контрагента для сделки трейдера. Однако высокая рыночная волатильность или недостаток рыночной ликвидности могут порождать ситуации, при которых закрытие сделки по стоп-лоссу может происходить по другой цене.

    • В зависимости от способа исполнения мы различаем:
      • Классический стоп-лосс
      • Трейлинг стоп

      ✔️ Ниже в статье мы рассмотрим классический Stop Loss, а также что такое трейлинг стоп, и чем они отличаются.

      • Кроме того, брокер может облагать закрытие сделок дополнительными комиссиями, и в этом случае мы различаем:
        • Платный ордер стоп-лосс
        • Бесплатный ордер стоп-лосс
        • с минимальным расстоянием
        • без минимального расстояния

        �� Если вы скальпер или обычно торгуете с помощью макроэкономического календаря, вам следует выбрать брокера без минимального расстояния. Это позволит вам быстро входить и получать несколько пунктов на рынке.

        Понятие «Стоп лосс» и роль Стоп-лосса в трейдинге

        Ниже на видео представлен детальный разбор применения стоп-лосса при торговле на финансовых рынках. Следует отметить, что его использование, а также выставление Трейлинг стопа (ордера Trailing Stop) доступно в торговых платформах MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader или при использовании наших мобильных торговых приложений.

        Изучите особенности работы с ордером Стоп-лосс в рамках видео �� Стоп-лосс — защитный инструмент трейдера ��:

        Трейлинг Stop Loss MetaTrader 4

        ✅ На рынке Форекс стоп-лосс играет роль не только способа предотвращения и ограничения потерь. Стоп-лоссы — это еще и возможность защитить прибыль.

        Пример — трейлинг стоп, который может использоваться для получения прибыли. Трейлинг стоп-лосс — это стоп лосс, который следует за ценой торгового инструмента в режиме реального времени.

        Как правило, трейлинг стоп функционирует при включенной торговой платформе. Поэтому, если вы хотите использовать трейлинг-стоп для всех своих ордеров, убедитесь, что вы можете оставить платформу включенной.

        ✍ В противном случае, если на ваших счетах открыты сделки, по которым вы рассчитывате на использование трейлинг стопа, однако при этом не имеете возможности оставить торговую платформу включенной на вашем компьютере, стоит подумать о настройке VPS — виртуального сервера.

        Трейлинг-стоп будет следовать за котировками торгового инструмента в режиме реального времени и остановится, если рынок пойдет в противоположном направлении вашей торговли: для длинной позиции трейлинг-стоп идет вверх при росте котировок и останавливается, когда цена падает.

        Если цена достигает максимального уровня стоп лосс, который был установлен трейлинг стопом или вами лично, позиция автоматически закрывается.

        Для короткой позиции трейлинг-стоп следует по тренду вниз и останавливается когда котировки растут.

        Возможно ли одновременно выставить стоп лосс и трейлинг стоп при использовании мини-терминала?

        ✔️ Да, абсолютно.

        В рамках одного и того же ордера на покупку или на продажу мы можем установить классический стоп-лосс, который будет изначально зафиксирован, и трейлинг-стоп, который будет реагировать на изменение рыночной цены в направлении открытия сделки.

        Факторы, которые следует учитывать при определении, где поставить стоп лосс

        Трейдеры торгуют на финансовых рынках с целью получения прибыли. Важно отметить, что трейдинг не гарантирует прибыли и всегда связан с риском. Торговля и инвестиции на фондовом рынке — это рискованный бизнес, и поэтому вы должны защищать свои позиции.

        Вам, конечно, может быть интересна формула расчета стоп лосс.

        ✍ Чтобы понять, где ставить стоп лосс, задайте тебе следующие вопросы:

        • Какой максимальный убыток я готов понести в рамках этого ордера?
        • Какова типичная торговая волатильность инструмента, которым я торгую на фондовом рынке?
        • Какой тип органичения убытков лучше подходит для моей торговой стратегии: трейлинг-стоп или стоп-лосс?
        • Какова моя торговая стратегия?
        • Какие средства я готов выделить для торговли на финансовых рынках?

        ➠ Эти вопросы могут показаться простыми, но иногда начинающие трейдеры не задают их себе и торгуют, как в казино. Это часто приводит к потерям.

        Некоторые трейдеры устанавливают уровень стоп лосс на основе их капитала (определенный процент от доступных средств), другие делают это на основе показаний технического индикатора (например, стоп-лосс ATR).

        ☑️ Основные факторы, которые следует учитывать при использовании стоп лосс форекс:

        • Временные рамки инвестирования (скальпинг, дневная торговля или долгосрочные инвестиции).
        • Рынок, на котором вы инвестируете (форекс, фондовые индексы или акции).
        • Ежедневная волатильность торгового инструмента.

        Как устанавливать Стоп Лосс на MAC OS

        Установить стоп лосс в программе МетаТрейдер на Mac можно так же, как и в MetaTrader на других операционных системах.

        ✅ Чтобы разместить stop loss ордер на Mac, следует выполнить следующие шаги:

        ➠ Щелкните правой кнопкой мыши по вашему текущему ордеру в торговой части Терминала.

        ➠ Выберите опцию модификации или изменения ордера.

        ➠ Установите уровень Стоп лосс в соответствующей графе.

        ➠ Подтвердите свое решение, нажав на кнопку «Изменить» или «Модифицировать».

        Если вы не можете щелкнуть правой кнопкой мыши — вы должны изменить настройки своей мыши Apple!

        Нужен ли стоп лосс в трейдинге, и насколько высок риск торговли без стоп лосса?

        Ответ на вопрос о роли Stop-loss в риск-менеджменте часто сводится к тому, что эти ордера играют роль дополнительных инструментов управления рисками. На финансовых рынках есть трейдеры, которые не используют стоп-лоссы в своей торговле.

        ➡️ Когда же Stop Loss трейдинг неактуален?

        Это возможно, когда вы можете в любой момент контролировать свои позиции. Трейдеры, которые не используют плечо или очень низкое кредитное плечо, также могут торговать без стоп лосс, если готовы принять на себя риск потери своего депозита.

        Торговая стратегия без стоп лосс — это торговая стратегия, в которой трейдер не использует стоп лосс, будь то скользящий стоп лосс или фиксированный. Они могут даже не использовать автоматический стоп лосс MT4 или MT5.

        Обычно это краткосрочная стратегия форекс, которая позволяет не задумываться, где поставить стоп лосс.

        ✴️ На нормальном фондовом рынке лучше знать, как рассчитать стоп лосс и использовать его в своей стратегии. Вы просто покупает акцию по цене 50 долларов, например, и размещаете, по вашему мнению, оптимальный стоп лосс в размере 47,50 долларов США, что ограничивает вашу потерю до 5%.

        Тем не менее, на быстром рынке со спредами — ваш стоп лосс может сработать без необходимости. Он будет срабатывать по первой доступной рыночной цене, которая может быть намного выше, чем 47,50 доллара.

        В противном случае ордер стоп лосс также может сработать по причине краткосрочных колебаний котировок финансового инструмента.

        ✴️ Одним из решений является выбор процента стоп лосс, а именно расчет процента потерь от депозита. Важно учитывать и значения средней волатильности по инструменту за рассматриваемый период. Например, если средняя волатильность в неделю составляет 10%, а трейдер устанавливает свой stop-loss на уровне, соответствующему волатильности в 5%, то с высокой долей вероятности данный ордер будет задет ценой.

        Рассмотрим также еще один важный момент. Когда вы отдаете контроль над закрытием вашего торгового ордера системе автоматического исполнения ордеров, то во время повышенной волатильности на рынках он может срабатывать чаще, чем в более спокойный период торговли.

        Трейдеры, которые не любят использовать стоп-лосс, считают, что торговля на форекс без стоп лосс лучше. На вопрос о том, хорош ли стоп лосс или нет, каждый трейдер должен ответить сам для себя.

        Однако, без сомнения, перед тем, как использовать автоматический стоп лосс MT4 или наоборот, торговать без стоп лосс, нужно тщательно взвесить все за и против и сопоставить решение со своей торговой стратегией.

        Стратегия Форекс без стоп-лосса

        Можно ли торговать без стоп-лосса на Форекс? Далее мы предоставим вам стратегию Форекс без стоп-лосса, которую вы можете использовать в своей торговле, а также рассмотрим преимущества и недостатки этого типа стратегий.

        Успешный трейдер Форекс использует широкий спектр торговых инструментов. Например, вы можете использовать стоп-лосс, чтобы лучше защитить свой счет.

        ✔️ Если вы не знакомы с этой концепцией, давайте рассмотрим, что означает стоп-лосс. Стоп-лосс — это ордер, который трейдер Форекс размещает на инструменте, который сохраняется до тех пор, пока этот инструмент не достигает определенной цены. Затем он автоматически выполняет действие на продажу или покупку, в зависимости от характера первоначального ордера (покупка, если это был ордер на продажу, и продажа, если первоначальный ордер был на покупку).

        ✍ Установка стоп-лосса особенно полезна для контроля эмоций в ваших торговых решениях и постоянного отслеживания позиций без вашего участия. ✍

        Однако иногда вы можете услышать о трейдерах, которые торгуют на Форексе с прибылью без стоп-лосса. Фактически, некоторые трейдеры вообще выступают против использования стоп-лоссов.

        Некоторые из таких трейдеров преуспевают, но большинство — нет. Прежде чем вы решите, следует ли использовать стратегию стоп-лосс, вам следует рассмотреть преимущества и недостатки размещения стопов. Даже тогда было бы разумно сначала проверить свою стратегию без стоп-лосса на демо-счете, прежде чем использовать ее на реальных рынках.

        Торговля без стоп лосса или с ним?

        Во-первых, установка стоп-лосса вам ничего не стоит. Вы будете нести расходы только тогда, когда достигнете цены стоп-лосс в продаже или покупке.

        ✔️ Стоп-лосс — Почему это важно?

        Всегда есть валютные трейдеры, которые не хотят закрывать убыточную сделку, потому что они думают, что рынок будет двигаться в их пользу. Однако проблема в том, что движение рынка в пользу отдельных трейдеров невозможно, поэтому торговля без стоп-лосса в буквальном смысле подобна преобладанию эмоций над логикой.

        Имейте в виду, что ордера стоп-лосс не гарантируют вам прибыль, равно как и не компенсируют отсутствие торговой дисциплины. Вы должны быть уверены в своей торговой стратегии и придерживаться своего плана действий.

        Стратегия без стоп лосса : какие существуют недостатки?

        Почему для некоторых трейдеров торговля на Форекс без стоп-лосса кажется более привлекательной?

        Прежде чем мы рассмотрим стратегию Forex без стоп-лосса, давайте рассмотрим несколько нюансов. На нормальном валютном рынке стоп-лосс действует как задумано. Например, если вы открываете сделку на покупку актива по цене 50,00 долларов США и устанавливаете стоп-лосс на уровне 47,50 USD, то это ограничивает ваш убыток до 5% (так как 2,50 USD составляет 5% от 50 USD).

        ✴️ Однако на рынке с высокой волатильностью, где цены быстро меняются, цена, по которой вы продаете, может отличаться от вашей стоп-цены.

        Более того, краткосрочное колебание может вызвать преждевременное срабатывание вашей стоп-цены. В этом случае выберите уровень stop-loss, который позволяет цене колебаться, не закрывая вашей сделки. Помните, что вы не должны устанавливать 5% стоп-лосс для инструмента, который колеблется в пределах 10% или более в неделю, потому что вы, скорее всего, будете терять деньги от частого срабатывания вашего стоп-лосса.

        ✍ Другая распространенная проблема — прозрачность стоп-лосса. Есть игра, в которую играют некоторые маркет-мейкеры: рыночная цена актива может двигаться к типичным уровням стоп-лосс, а затем отскакивать в обратном направлении. Как итог, часть сделок трейдеров закрывается с убытком из-за «ложного пробоя», не дождавшись разворота.

        Обратите внимание, что Admiral Markets является брокером типа STP, то есть все его транзакции передаются в электронном виде на место исполнения, но без участия человека. Поэтому, если вы торгуете с Admiral Markets, имейте в виду, что вышеупомянутое действие не может произойти.

        Другим недостатком является то, что вы передаете контроль над своим ордером на продажу системе. На волатильных рынках это может стоить вам денег. Это одна из причин, по которой некоторые трейдеры считают, что лучше торговать без стоп-лосса. Однако начинающим трейдерам не стоит так торговать.

        Для начала следует попытаться понять, что такое стоп-лосс и обучится основам, а затем переходить к построению собственной стратегии.

        Торговля на Форекс без стоп-лосса

        Если вы хотите успешно торговать на Форексе, вы должны следовать эффективной стратегии управления капиталом. Большинство трейдеров предпочитают использовать стоп-лосс.

        Однако стоп-лосс не всегда эффективен и часто может привести дневных трейдеров к провалу. Если вы хотите попробовать торговать без стоп-лосса, существует специальная стратегия без стоп-лосса.

        Обратите внимание, что, несмотря на сходство между Forex и фондовым рынком, трейдеры Форекс редко используют те же стратегии, что и трейдеры с акциями. Чтобы потенциально получить отдачу от своих инвестиций на фондовом рынке, вы можете купить акции и удерживать их до тех пор, пока не изменятся значения фундаментальных показателей.

        Тем не менее, опытные трейдеры Forex заключают сделки по результатам исключительно технического анализа. Они также учитывают ключевые экономические, финансовые и нефинансовые факторы. Вы можете отслеживать такие события через наш календарь Forex.

        ✅ Основное правило для торговли без стоп-лосса — следовать тенденциям. Существует два основных аспекта, которые формируют долгосрочное направление изменение котировок валютной пары — экономические основы и геополитические условия страны. Основы могут включать политику процентных ставок центрального банка, показатели платежного баланса и политические факторы.

        Стандартный принцип заключается в том, что если экономика страны стабильна, ее валюта должна укрепляться по отношению к валютам с более слабой экономикой. Фундаментальный анализ дает долгосрочный прогноз по валюте.

        Некоторые трейдеры применяют следующую стратегию: они дожидаются отката котировок определенной валюты. Важно помнить, что если сделка выходит «в минус», то следует грамотно управлять риском, так как она может принести еще большие убытки.

        Если грядет коррекция, можно зафиксировать небольшой убыток, выйдя из ранее открытых отрицательных сделок, имеющих слабый потенциал прибыли. Далее необходимо «развернуть» позиции — то есть открыть сделки, обратные первоначальным, чтобы воспользоваться изменяющимся трендом. Если вы решили торговать на Форексе без стоп-лосса, важно использовать стратегии защиты прибыли.

        Трейлинг Стоп-лосс в МТ4

        Стопы не только помогают предотвратить убытки, они также могут защитить прибыль. Давайте возьмем в качестве примера трейлинг-стоп-лосс.

        ➡️ Трейлинг-стопы защищают прибыли, которые уже сформированы рынком в рамках сделок трейдера. Когда сделка приносит значительный выигрыш, разместите трейлинг-стоп между точкой входа и текущий ценой. Это позволяет текущей цене далее увеличивать прибыль, если рынок пойдет «в направлении» сделки трейдера. В то же время данный стоп-лосс помогает фиксировать определенную часть прибыли.

        Чтобы избежать больших потерь, многие трейдеры Форекс используют жесткие стоп-лоссы. Однако это часто заканчивается множеством небольших потерь, которые могут быстро накапливаться. Итак, возможно ли реально торговать на Форексе без стоп-лоссов?

        ✔️ Да. Чтобы такая стратегия работала, вам нужно помнить, что лучше торговать в направлении тренда, в то же время избегая использования возможностей маржи/левереджа и быть «бычьими» только в отношении валют, которые являются фундаментально сильными.

        Если вы хотите попробовать стратегию без стоп-лосса, вы должны понять, как работает стоп-лосс.

        Стоп-лосс является популярным инструментом в сообществе трейдеров на Форекс, и вы можете торговать с прибылью без него.

        Обязательно ознакомьтесь с дополнительными опциями торговли с помощью многофункциональной торговой платформы MT4 Supreme Edition, чтобы вы могли опробовать свои знания на практике.

        Пример Стоп Лосс как выставлять для DAX30

        ✅ DAX30 ордер на покупку:

        • Цена, при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов
        • Уровень Стоп-Лосс = 10 пунктов
        • Стоп цена DAX 30 = 12890 пунктов

        ✍ Заметьте, что стоп лосс на покупку (для ордера на покупку) всегда ниже, чем цена входа в позицию

        ✅ Ордер на продажу DAX30:

        • Цена при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов
        • Стоп лосс = 10 пунктов
        • Стоп-лосс цена DAX 30 = 12910 пунктов

        ✍ В рамках сделки на продажу стоп лосса всегда выше, чем цена входа в позицию.

        Преимущества и недостатки Стоп Лосс Форекс

        Ниже прежставлены преимущества и недостатки Stop Loss Форекс. Не забывайте, что вы можете проверить на демо счете, как вы торгуете лучше — без выставления стоп-лосс или с ним.

        ➡️ Преимущества стоп-лосс

        • может помочь ограничить потери
        • помогает построить план управления капиталом
        • простой в использовании и настройке
        • вам не нужно постоянно проверять ваши ордера
        • может помочь устранить эмоции из торговли
        • в большинстве случаев он бесплатен

        ➡️ Недостатки стоп-лосс

        В чем основная проблема использования стоп-лосса?

        • трейдер может слишком часто закрывать свои позиции на фондовом рынке и регулярно получать небольшие потери из-за нормальной волатильности рынка
        • стоп лосс не гарантируется для гэпов у большинства онлайн брокеров
        • может быть платной опцией

        То, о чем вы, возможно, и не подумали!

        1. Stop Loss определяет вероятность успеха вашей стратегии. Если его уровень затронут ценой, рассматриваемая позиция будет признана потерей.
        2. Stop Loss также используется для расчета коэффициента «прибыль/убыток» по позиции.

        Скальпинг Stop Loss — что это такое?

        Как мы говорили выше, каждый трейдер имеет собственное мнение по поводу установки Стоп Лосс. Это зависит от его торговой стратегии.

        ✴️ Если вы скальпер, который отслеживает цены в реальном времени и может реагировать на изменение рыночной ситуации в любое время, вы, вероятно, думаете, что вам не следует слишком полагаться на стоп-лосс, чтобы не закрывать позицию при малейшем движении рынка.

        ✴️ Если же вы более консервативный трейдер, вы можете установить ордер стоп-лосс, прежде чем открывать позицию, чтобы застраховать себя от неожиданных движений на фондовом рынке. Это может быть полезно, например, во время выхода экономической статистики и новостей.

        Оптимальный уровень стоп лосс в свинг трейдинге

        Если вы открываете сделки на долгосрочную перспективу в рамках подхода свинг трейдинг, удерживаете длинную позицию, и не используете кредитное плечо, то, возможно, стоп лосс не является вашим любимым инструментом, потому что вы знаете заранее, какова максимальная потеря, которую вы можете понести.

        Если вы считаете, что у вас не будет доступа к вашему торговому счету в течение более длительного периода (например, если вы отправляетесь в отпуск без доступа в Интернет), вы можете настроить автоматический стоп лосс MT5 или MT4 для своих текущих позиций.

        В таком случае как определить размер стоп лосс — сколько пунктов ставить? В этом случае стоп-лосс не будет близок к текущей рыночной цене — как вы могли бы сделать по ордеру для скальпинга. Вы будете устанавливать свой ордер стоп лосс, исходя из максимальной потери, которую вы можете принять при инвестировании на фондовом рынке.

        Стоп лосс и дневная торговля

        Если вы занимаетесь внутридневной или дневной торговлей или если вы не можете постоянно отслеживать свою позицию в реальном времени, вы, вероятно, считаете, что стоп-лосс необходим. И вы правы.

        ✔️ Для краткосрочных ордеров и когда вы не можете следить за ценами все время, использование Стоп Лосс — разумное и логичное действие в глобальной стратегии управления капиталом.

        �� Мы рекомендуем использовать стоп лосс, если вы начинающий трейдер. ��

        Стоп-лосс может помешать вам потерять деньги без необходимости и по смехотворным причинам (например, когда вы отвлеклись от платформы и произошли изменения).

        При дневной торговле вам необходимо определить стоп лосс в соответствии с финансовым активом, который вы торгуете, его ежедневной волатильностью, размером вашего депозита на торговом счете, размером вашей рыночной позиции и максимальной потерей, которую вы считаете приемлемой на основе ожиданий движения котировок.

        Как выставить стоп лосс для MT5 по времени?

        Идея состоит в том, чтобы установить на ссылку во времени, например, как максимум и минимум последнего часа. Таким образом, если цена повышается или уменьшается с предыдущего часа, есть вероятность, что сделка не будет успешной, поэтому лучше выйти.

        Ниже вы найдете пример для покупки и продажи!

        Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 6 и 9 апреля 2022 г.

        • Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей японской свечи над экспоненциальным скользящим средним с периодом 20, в восходящем скользящем среднем тренде с MS 20 выше MS 50.

        Здесь красная линия — это стоп-лосс ниже минимума с 08:00 до 09:00.

        • Второе изображение представляет собой короткую позицию, основанную на сигнале закрытия медвежьей свечи ниже экспоненциальной скользящей средней 20, в тренде с тенденцией понижения с MME 20 под MME 50.

        Здесь красная линия представляет стоп-лосс, расположенный выше самого высокого часа между 19:00 и 20:00.

        Расчет Stop Loss для ограниченного периода времени

        На основе предопределенного периода времени принцип этого типа Стоп Лосс соответствует торговым сигналам, которые используют моменты высокой волатильности. Поскольку целью является быстрое и значительное движение, логичным может быть метод Stop Loss, который закрывает позицию, если сценарий занимает слишком много времени для реализации.

        Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 5 апреля и 27 марта 2022 г.

        • Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей свечи над максимумом в 4:30 вечера, в восходящем скользящем среднем тренде с MS 20 выше MS 50

        Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Стоп-лосс этой позиции происходит между 16:30 и 17:15.

        • Второе изображение представляет собой длинную позицию, которая не сработала, так как не наблюдалось бычьего сигнала закрытия с 4:30 вечера между 16:30 и 17:15.

        Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Мы понимаем, что для этого примера полезно применять этот тип Stop Loss.

        Этот подход ориентирован на две вещи:

        1. Сделка отменяется, если сигнал не происходит в этот период времени
        2. Стоп-лосс, предварительно определенный во времени, срабатывает, если цена не двигается в нужном направлении до 17:15
        • Чем дольше по времени реализуется сценарий, тем более вероятно, что он больше не будет действительным или прибыльным.

        ✅ Преимущества такого подхода:

        Он может закрыть сделку выше начального стоп-лосса, что уменьшает потери в долгосрочной перспективе!

        Мы остаемся в сделке только в том случае, если рынок движется в нашу пользу, что сводится к сокращению убытков на раннем этапе и позволяет увеличить коэффициент «прибыли / убытка» по позиции любой стратегии форекс!

        Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы

        ✍ Гэп — это большой разрыв между ценой закрытия рынка и ценой открытия того же рынка. На валютах у нас может быть разрыв в выходные: когда цена закрытия курса в пятницу вечером не совпадает с ценой открытия в воскресенье вечером.

        Если речь идет о разрыве фондового рынка, то гэпы могут наблюдаться намного чаще. По индексам гэп может происходить каждый день: цена закрытия вечером не совпадает с ценой открытия того же рынка на следующий день. Как это связано с сокращением потерь?

        ✴️ Стоп-лосс, который реализуется по новой цене после того, как на рынке случился гэп, автоматически активируется торговой системой по наилучшей рыночной цене, если уровень самого ордера стоп-лосс уже пройден.

        ✔️ В Admiral Markets вы можете избежать закрытия отложенных ордеров стоп лосс с настройками защиты от волатильности.

        Большинство брокеров форекс исполняют стоп-ордера после гэпа по первой доступной цене на рынке.

        В этом случае мы говорим о негарантированном стоп лосс. Очень редко можно найти брокера, который гарантирует стоп-ордера на гэпы.

        Как клиент, вы должны принять для себя решение, действительно ли гарантированные стоп-ордера вам интересны: выполняется ли гарантированный стоп-ордер, создающий для вас больше затрат, чем прибыль?

        Сравнение: Гарантированный стоп лосс VS Негарантированного

        Стандартные стоп-лоссы обчно бесплатны.

        ➡️ Что такое гарантированный стоп-лосс?

        Гарантированный стоп лосс — это уверенность в уровне закрытия ордера. При этом ваш брокер может брать плату за гарантированный стоп лосс.

        ➡️ Зачем выбирать гарантированный стоп лосс?

        Это позволяет трейдеру заранее знать цену исполнения ордера на рынке.

        ➡️ Гарантированный стоп лосс в Форексе действительно гарантирован каждый раз?

        Не совсем. Многие брокеры, которые взимают плату за такой вид обслуживания, освобождаются от какой-либо ответственности в периоды волатильности рынка, маркоэкономических объявлений. Чтобы быть уверенными в случаях, когда гарантированный стоп-лосс применим, проконсультируйтесь по условиям его предоставления у вашего брокера.

        Примером исключительной рыночной ситуации, когда гарантированный стоп-лосс не учитывается брокером, может быть кризис швейцарского франка в январе 2022 года.

        ✔️ Негарантированный стоп-лосс — это обычный стоп-лосс, когда цена исполнения не гарантируется. В большинстве случаев ваша цена исполнения по-прежнему будет запрашиваемой ценой, если ваш брокер имеет хорошее исполнение ордеров.

        Чтобы лучше понять, как работают стоп-лоссы, мы рекомендуем тестировать их на демо-счете.

        Стратегия Стоп Лосс Форекс

        Ниже мы приведем примеры торговых стратегий с использованием стоп лосс.

        Стратегия стоп лосс — внутренний бар и пин бар

        Мы приведем примеры торговых стратегий внутренний бар и пин бар, поэтому убедитесь, что вы знаете что они означают. Изначально размещение стоп лосс зависит от торговой стратегии, которую вы используете.

        Вы также можете установить Форекс стоп лосс, опираясь на свои индивидуальные предпочтения. Ниже же представлены рекомендации опытных профессиональных трейдеров по установке стоп лосс.

        ✅ Что касается стратегии пин бара, вам следует разместить стоп лосс следом за пин баром. И неважно — бычий это пин бар, или медвежий.

        Таким образом, если цена достигает уровня стоп лосс, торговая установка пин бара становится недействительной.

        Учитывая это, вам не следует считать касание ценой стоп-лосса плохим событием. Просто так рынок извещает вас, что установка пин бара была недостаточно сильной.

        ✅ Если сравнивать с размещением стоп лосса в стратегии пин бар, торговля со стоп лосс в рамках стратегии Форекс внутренний бар предлагает два варианта размещения стоп лосс: либо за максимумом или минимумом внутреннего бара, либо за максимумом или минимумом материнского бара.

        Самый популярный и самый безопасный вариант размещения стоп лосс — за максимумом или минимумом материнского бара.

        Опять-таки, если цена достигает уровня стоп лосс, торговая установка внутреннего бара становится недействительной.

        Эта установка Stop-loss является более безопасной просто потому, что у вас будет больший буфер между стоп лосс и входом, который может стать особенно полезным для неспокойных валютных пар, поскольку с этим буфером вы сможете значительно дольше оставаться в торговле.

        ➢ Теперь пора прояснить второе размещение стоплосс Форекс для внутреннего бара — оно находится за максимумом или минимумом внутреннего бара. Такое размещение более выгодно для трейдеров, поскольку оно предлагает лучший коэффициент риск-вознаграждение.

        Однако, главный подводный камень заключается в том, что ваша позиция будет остановлена до того, как у сделки будет шанс действительно сыграть на пользу трейдера.

        Таким образом, этот вариант более рискованный — из двух размещений в этой стратегии стоп лосс Форекс у трейдера меньший буфер между уровнями входа и стоп лосс.

        ✍ Какое размещение стоп лосс использовать, зависит от вашей толерантности к риску, соотношения риск-вознаграждение, а также того, какими валютными парами вы торгуете.

        Когда вы уже знаете где лучше разместить стоп лосс, мы можем подробнее рассмотреть другие стратегии стоп лосс, которые вы можете применять, как только рынок начинает двигаться в заданном направлении.

        Форекс Стратегия стоплосс «Установи и забудь» или «Руки прочь»

        Второй пример хорошей Форекс стратегии стоп лосс — «Установи и забудь» или «Руки прочь». Ее ключевой принцип очень простой: ваше дело — разместить стоп лосс, и пусть рынок идет своим путем. Давайте взглянем на преимущества такого подхода.

        ✴️ Торговая стратегия стоплосс Форекс «Установи и забудь» снижает вероятность слишком раннего выполнения стопа путем удержания вашего стоп лосс на безопасной дистанции.

        Более того, эта Форекс стратегия стоп лосс помогает полностью убрать эмоции из торговли, ведь после установки такого ордера вам вообще не нужно будет как-либо реагировать.

        Как только вы открыли сделку и установили стоп лосс, вы можете расслабиться и позволить рынку сделать всю оставшуюся работу.

        Последнее преимущество заключается в том, что эта стратегия исключительно проста в реализации, вам нужно только выполнить одно разовое действие.

        ✍ Но у этой стратегии есть и свои недостатки. Самый большой и часто самый затратный недостаток этой стратегии — это максимально допустимый уровень риска, который присутствует от начала и до конца.

        Рискуя определенной суммой денег, вы с определенной долей вероятности можете потерять эту сумму, начиная с того момента, когда вы входите в сделку, и заканчивая вашим выходом из нее.

        Более того, вы больше никак не сможете защитить свой капитал.

        ✍ Второй подводный камень заключается в том, что используя стратегию стоп лосс «Установи и забудь» или «Руки прочь», вы можете поддаться соблазну переместить свои уровни стоп лосс.

        Удержание стоп-ордера на одном месте может стать настоящим эмоциональным испытанием даже для самого опытного трейдера.

        Таким образом, это, наверное, не самая лучшая Форекс стратегия стоп лосс, но она все равно заслуживает вашего внимания.

        Стратегия Форекс стоп-лосс : 50% стоп лосс

        Хотя эта стратегия и предполагает урезание риска наполовину, это может быть не совсем точная половина.

        Ее преимущество в том, что мы начинаем использовать рынок для того, чтобы узнать какую часть своего капитала нам нужно защитить.

        Трейдеры могут использовать стратегию 50% или установку пин бара. Представьте себе, что вы входите в бычий пин бар на дневном закрытии или входе на рынок. На следующий день рынок закрывается на немного высшем уровне, по сравнению с тем, на котором вы вошли на него.

        Таким образом, вместо того, чтобы двигаться к безубыточному уровню, вы можете использовать дневной минимум, чтобы скрыть свой стоп лосс. На второй день после вашего входа, как только закроется рынок, вы сможете использовать минимум для размещение скрытого стоп лосс.

        Это позволит вам снизить риск более чем на 50%, но по-прежнему использовать уровень ценового действия, который является минимумом предыдущего дня. Мы признаем, что, если рынок пробивает минимум предыдущего дня, вы больше не захотите оставаться в этой сделке.

        Теперь давайте взглянем на преимущества, которые предлагает стратегия стоплосс Форекс.

        ➢ Первое и самое полезное преимущество этой стратегии Форекс заключается в том, что она обрезает риск наполовину.

        Например, если вы рискуете 100$ в определенной сделке, то как только рынок начинает двигаться в заданном направлении, вы вполне можете передвинуться на 50% и, таким образом, сократить риск до 50$.

        ➢ Более того, если стратегия 50% использует уровень ценового действия, шансы, что рынок затронет ваш стоп лосс значительно снижаются. Это происходит за счет использования максимумов и минимумов рынка, чтобы защитить стоп лосс, в отличие от случайного уровня.

        ➢ Дополнительный плюс применения стратегии стоп лосс Форекс 50% в том, что она позволяет рынку дышать. На деле, 50% стратегия оставляет немного пространства для рыночных движений, а это именно то, что нужно, чтобы сыграла ваша торговая установка.

        Однако, и эта стратегия не идеальна. Стратегия 50% оставляет другие 50% позиции в зоне риска. Кто-то может с этим смириться, а кто-то — нет. Поэтому при выборе стратегии стоп лосс Форекс важную роль играют индивидуальные предпочтения. Даже хотя стратегия stop loss 50% предоставляет трейдеру некоторую передышку, сделка, по-прежнему, может быть закрыта заранее.

        ✍ Это особенно касается тех валютных пар, которые демонстрируют неспокойные ценовые действия, как например кросс-пары с JPY.

        Рыночные условия играют существенную роль при определении того, является ли приемлемой торговая стоп лосс стратегия Форекс. Например, если рынок закрылся на уровне минимума второго дня, в приведенном выше примере, стратегия stop loss50% может не сработать.

        А все потому, что вы передвинете свой стоп лосс слишком близко к текущей рыночной цене. В такой ситуации будет лучше, если вы оставите стоп лосс на прежнем месте. Чаще всего, перемещение стоп лосс к 50% во время торговли паттерном внутренний бар является более рискованным, по сравнению с паттерном пин бар.

        ✅ Есть только один способ использования торговой стратегии стоп лосс Форекс на внутреннем баре — когда сделка открыта с изначальным стоп лосс после минимума или максимума материнского бара.

        Когда закрывается второй день, стоп лосс можно переместить за максимум или минимум внутреннего бара, если правильно определены рыночные условия.

        На следующий день, после того как закроется внутренний бар, вы потенциально сможете переместить стоп лосс от максимума материнского бара к максимуму внутреннего бара. Таким образом, это смягчит стоп лосс со 100 пипсов к 50 пипсам.

        Форекс стоп-лосс стратегия — Итоги

        Как только вы научились определять ключевые уровни, стратегии price action, использовать соответствующий коэффициент риск-вознаграждение, а также использовать слияние в свою пользу, вам обязательно нужно подобрать стратегию стоп лосс Форекс, чтобы перейти на следующий уровень торговли.

        Вам нужно понять, какая для вас лучшая стоп лосс стратегия Форекс.

        Продолжайте свое обучение на Форекс

        Ссылки

        О нас: Admiral Markets

        Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

        Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

        Admirals

        Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

        Что такое стоп лосс?

        Трейдеры, вне зависимости размер активов, стратегий и выбранных провайдеров услуг, в какой-то момент начинают работать с нестандартными типами ордеров, одним из которых является стоп лосс (SL). Что такое стоп лосс и как им правильно пользоваться рассмотрим в данном материале.

        Stop loss (англ. «остановить потери»), стоп лосс — это ордер, главной целью которого является ограничение потерь в ходе торговли через автоматическое закрытие позиций, в случае достижения установленного трейдером значения цены. Во многом прибыльная, стабильная торговля на валютном или фондовом рынке зависит от грамотного применения данного типа ордера, позволяющего своевременного выйти из позиции и минимизировать риск потери всего депозита.

        С технической точки зрения стоп лосс представляет собой стоп-приказ на закрытие позиции при достижении ценой указанного в ордере уровня. Главное преимущество применения стоп лосс заключается не только в автоматизации процесса закрытия ордера, но также в отсутствии необходимости постоянного контроля со стороны трейдера своих открытых позиций. Важно помнить, что валютный рынок изобилует примерами неудачных игроков, которые потеряли свои депозиты только из-за пренебрежения ордерами, назначение которых — ограничивать убытки. Отсутствие проверенной стратегии и опыта в торговле неизбежно приводят к потере контроля над убытками при совершении сделок с финансовыми инструментами.

        Примеры:

        Стоп лосс для покупки. Открывая длинную позицию по EUR/USD по цене 1.0952, сократить потери можно будет при установке ордера стоп лосс на уровне 1.0932. При этом допустимый уровень просадки по ордеру составит 20 пунктов (ограничений по данному параметру у ордера нет). В денежном выражении просчитать уровень убытка можно путем умножения стоимости пункта на количество рассчитанных пунктов (в данном примере 20 пунктов).

        Стоп лосс для продажи. Принцип аналогичен описанному выше механизму принятия решений об ограничении потерь. При продаже, например, при открытии короткой позиции по EUR/USD по цене 1.0955, стоп лосс может быть выставлен на уровне 1.0975, т.е. на расстоянии 20 пунктов от цены открытия ордера.

        Как правильно выставить стоп лосс

        Разобравшись с тем, какое значение ордер имеет для стратегии торговли и сокращения рисков трейдера, необходимо понять, как установить стоп лосс, чтобы ограничить потери, максимизировать прибыль и при этом защититься от форс-мажорных обстоятельств. Установка ордера возможна в любой момент — до или после открытия позиции. Наибольшее число рекомендаций опытных специалистов гласит, что лучше всего устанавливать значения после открытия ордера, что позволит выработать целостный, системный подход к торговле.

        Далее будет представлена процедура установки стоп лосс для ордера на покупку и ордера на продажу. Рассмотрению подверглись два основных способа, которые пользуются особой популярностью у трейдеров. Первый представленный вариант для ситуации установки ограничений при открытии ордера, а второй – для установки ограничений на ранее открытых позициях.

        1. Выбор типа ордера (например, можно выбрать стандартное значение «немедленное исполнение»).
        2. Установка обязательных и дополнительных параметров ордера.
        3. Установка значения стоп лосс (нужно учитывать, что есть ограничения на минимальное расстояние от текущей цены до стоп лосса — несколько пунктов).
        4. Отправка приказа на совершение операции.
        1. Вызов меню редактирования в ордере («Модифицировать, удалить ордер»).
        2. Установить/Изменить уровень стоп лосс.
        3. Сохранить изменения.

        Такой подход является обоснованным, поскольку развороты трендов происходят обычно именно на максимумах и минимумах. Стоп лосс же работает тогда, когда трейдер видит, что направление, выбранное им, имеет мощный импульс, происходит против движения, спрогнозированного торговцем.

        Практика показывает, что надежнее всего располагать стоп лосс в точках пробития значимых уровней поддержки или сопротивления. Также есть смысл ставить «ограничитель убытков» рядом с линиями четко просматриваемых моделей технического анализа – каналов, треугольников, линий тренда. Истинное пробитие таких уровней покажет необходимость закрыть ордер в срочном порядке.

        Трейлинг стоп

        Особое внимание стоит обратить на возможности по автоматизации процесса выставления стоп лосс. Существенные колебания курса могут происходить в различное время суток, и трейдер не всегда имеет может контролировать ситуацию, оперативно реагируя на изменяющиеся события. Для таких случаев в терминале MetaTrader 4 предусмотрена функция установки трейлинг стопа, назначением которого является автоматическая модификация уровня стоп лосс в ордере в соответствии с изменением рыночной цены.

        • щёлкнуть по открытому ордеру в окне «Торговля»;
        • открыть вкладку трейлинг стоп;
        • выбрать требуемое количество пунктов – не меньше 15.

        Зачастую не имеет значения, автоматический стоп лосс или ограничитель, выставленный вручную, становится причиной фиксации убытков трейдера, главное, что цель достигнута – во время торговли не было риска потерять весь капитал. Выгоды от использования стоп лосс очевидны: только управление размером убытка доступно трейдеру на рынке. Всё остальное либо вовсе не зависит от участника сделок, либо является следствием принятых решений об ограничении потерь на конкретных позициях. Управление размером убытка позволяет уберечь депозит в конкретно взятой сделке, если прогноз трейдера изначально был ошибочным. Также стоп лосс необходим в ситуациях, когда рынок в очень сжатые сроки реагирует на поступающие новости и данные.

        Как выставить правильный стоп лосс

        Правильный стоп лосс ограничивает убытки трейдера. Есть определенная политика работы со стоп лосс – не стоит всегда выбирать одинаковое расстояние (например, 10 пунктов) для всех сделок. Это связано с нестабильностью рынка, с необходимостью анализа в конкретной временной точке.

        Понимая, что такое стоп лосс и как его правильно использовать, трейдеры грамотно управляют капиталом, обеспечивая надёжное сопровождение сделки даже в своё отсутствие у терминала. Фактически торговый процесс идёт своим чередом, а человек лишь периодически оценивает текущее состояние.

        Допускается торговля и без стоп лоссов, практикуемая крупными биржевыми игроками, объективно определяющими направление движение цены. Простым игрокам рекомендуется использовать рассмотренный механизм, дабы оградить себя от неприятных ситуаций, связанных с утратой всего депозита. Разумно подходите к торговле, грамотно защищаясь от убытков, но не перестраховывайтесь, устанавливая стоп лоссы слишком близко.

        Методы установки правильного стоп лосс

        Начинающие трейдеры, боясь потерять деньги, устанавливают защитные ордера слишком близко и наблюдают, как неумолимо тает их депозит. Требуется работать по системе, опираясь на торговую стратегию.

        Что такое, зачем нужен и как пользоваться стоп-лоссом в трейдинге

        Автоматизированные торговые команды позволяют упрощать процесс трейдинга и существенно снижают риск потери денег. Stop Loss относится к таким инструментам, позволяя установить лимит, при котором сделка закроется автоматически. Эксперты Tradeallcrypto подготовили подробный гайд о том, как использовать стоп лосс, в каких ситуациях без него просто не обойтись.

        Что представляет собой стоп лосс на Форексе

        Stop Loss — это лимитированный ордер, который закрывает сделку при достижении определенного условия. Чтобы лучше понять значение термина, разберем конкретный пример.

        Предположим, вы торгуете парой EUR/USD и предполагаете, что после входа в рынок должен наблюдаться растущий тренд. Если сделку планируется закрыть за 10 минут, вполне логично самостоятельно наблюдать за изменениями котировок. Но при более длительных сроках у вас просто может не оказаться возможности все время провести за компьютером.

        По факту это и не нужно. Вы просто используете стоп лосс ордер и устанавливаете нижнюю пороговую границу торгового коридора как показано в обучение Форекс . Если тренд вдруг сделает неожиданный разворот, сделка закроется автоматически, как только котировки упадут до выбранной вами отметки.

        В таком случае ущерб от неудачной сделки будет минимальным. И, даже если вы лично не проконтролируете торговлю, никаких непоправимых последствий не произойдет. Возможность открытия Stop Loss предусмотрена во всех торговых
        терминалах, поскольку это один из самых востребованных трейдинговых инструментов.

        В некоторых руководствах данный термин называется “лосем” — это название появилось благодаря русскоязычным трейдерам, которые адаптировали англоязычный вариант под привычное слово.

        Казалось бы, применение стоп лосса должно полностью нивелировать убытки трейдеров или, как минимум, свести их к 0,5%-1%. Но на практике часто бывает так, что применение инструмента, наоборот, мешает торговцам зафиксировать прибыль. Так происходит по причине неправильного использования лимитов. Эксперты Tradeallcrypto расскажут, как сделать все правильно.

        Правильный выбор стоп лосс

        Прежде чем переходить к настройке инструмента, определимся в понятиях. Стоп лосс работает в рамках торгового коридора и его параметры настраиваются соответственно. Под торговым коридором в трейдинге понимается расстояние между минимальной и максимальной точкой на графике котировок. Это расстояние измеряется в пунктах.

        Чем шире торговый коридор, тем проще трейдеру работать. Но в реальной жизни колебания котировок редко превышают 150-250 пунктов. С практической точки зрения такой коридор считает узким. В результате настройка стоп лосс ордера
        затрудняется.

        О чем идет речь рассмотрим на конкретном примере. Возьмем пару GBP/USD. Предположим что точка входа находится на отметке 1,25550. В выбранном тайминге вначале наблюдается рост до отметки 1,26550, что эквивалентно 100 пунктам.
        Далее происходит небольшая коррекция до 1,25010, после чего снова продолжается рост.

        В данной ситуации нижняя граница торгового коридора пробита на 54 пункта. Это значит, что если бы стоп лосс был установлен на отметке в 50 пунктов или меньше, ордер автоматически отменяется. И, хотя в дальнейшем котировки снова пошли вверх, трейдер уже не зафиксирует прибыль, а вместо этого получит убытки.

        Каким должен быть стоп лосс? Соразмерным перепадам в рамках торгового коридора. Для каждой пары, тайминга и ситуации рассчитывается отдельно.

        Чтобы найти интересующее значение стоп лосса, используйте следующий алгоритм:

        • определите рабочий таймфрейм;
        • изучите данные на графике;
        • проведите границы торгового коридора;
        • посчитайте его ширину;
        • полученное значение разделите на 2.

        Для примера посмотрите на Форекс график пары GBP/USD:

        Точки, отмеченные стрелочками, это пробои коридора. Как видим, их немного, но все же есть. Ширина самого коридора, составляет 200 пунктов. Соответственно оптимальное значение стоп лосса составляет 200/2 = 100 пунктов.

        Из графика также видно, что максимальный пробой коридора действительно произошел на 100 пунктов, после чего тренд снова пошел вверх. Соответственно приведенная методика действительно работает.

        Но иногда на практике трейдеры встречаются с торговыми коридорами в 500, 700, 1000 пунктов. При таких значениях не рекомендуется устанавливать стоп-лосс больше 150 пунктов, поскольку в случае разворота убытки могут быть большими.

        Недостатки стратегии без стоп лосса

        Хотя Stop Loss не дает полной защиты от финансовых потерь, без него торговать опасно. Ваша позиция без этого инструмента будет уязвима к стихийным изменениям котировок. Чаще всего это актуально для таймингов перед, во время и после выхода важных экономических новостей.

        Очевидно, что трейдеры используют заранее продуманные стратегии в такие периоды и открывают ордера еще до того, как событие произойдет. Но после опубликования новостей вполне вероятно, что фактические данные будут отличаться от ожиданий.

        Естественно, тренд молниеносно пойдет в противоположную от желаемой сторону. Если торгуете на азиатской или тихоокеанской сессии, без стоп лосса просто невозможно обезопасить себя от описанных рисков.

        Цена активов может меняться еще и под воздействием рыночных настроений. Например, несколько трейдеров начали активно скупать доллар, их действия тут же копируют менее опытные торговцы. В результате цена быстро растет и буквально за пару минут увеличивается на 200-300 пунктов.

        После чего трейдеры, создавшие волну, распродают активы и фиксируют прибыль. Это же повторяют и другие участники рынка. В итоге цена может опуститься даже ниже, чем до начала волны. Но после таких колебаний котировок всегда возвращается первоначальный тренд.

        Если используете миды или лонги, очевидно, что без стопов в таких таймфреймах просто невозможно. Следить за такими моментами достаточно проблематично, а если вы все-таки их увидите, скорее всего, поддадитесь панике и наделаете ошибок.

        Использование стоп-лосса уместно только в том случае, когда вы придерживаетесь конкретной стратегии и кроме ограничителя потерь является еще и сдерживающим психологическим фактором.

        Различные стратегии при установке стоп лосс на Форекс

        Базовые моменты того, как торговать с использованием стоп лосса мы разобрали. Какую бы конкретную стратегию, будь то “Мартингейл”, “Грааль”, “Скальпинг”, “Карии Трейд”, “Снайпер” и т.д., вы бы не решили использовать, есть два базовых стопа:

        • классический стоп-лосс;
        • трейлинг стоп.

        Как работает первый мы уже рассмотрели, второй “лось” использует интересный механизм: при росте котировок установленное вами минимальное значение автоматически увеличивается. В этом случае торговля становится почти
        полностью безубыточной.

        Как это работает? На основе изменения баров вы установили стоп на отметке в 50 пт ниже торгового коридора. На растущем тренде котировки поднялись на 250 пунктов, трейлинг стоп при этом также следует вверх на 250 пунктов.

        Соответственно, если рынок уйдет в разворот трейдер получит гарантированную прибыль. Это удобно, но такую возможность предоставляет далеко не каждый брокер. К тому же, использование трейлинг стопа уместно только при широких торговых коридорах.

        Стоп лосс на форексе. Заключение

        Уровень ваших убытков прямо зависит от момента, в который вы закроете убыточную сделку. Процесс легко автоматизировать с помощью стоп-лосса. Это очень простой, но эффективный торговый инструмент, который должен быть в
        арсенале каждого трейдера. Без него вы рискуете потерять много денег в банальной ситуации.

        Тем не менее, не стоит отключать голову и всецело полагаться на данный инструмент. Всегда ведите ручной контроль сделок, проверяйте движение котировок и вносите правки в ордера по ходу торгов. Только при таком отношении к работе вы сможете добиться успехов в трейдинге.

        Що таке стоп лосс?

        Трейдеры, вне зависимости размер активов, стратегий и выбранных провайдеров услуг, в какой-то момент начинают работать с нестандартными типами ордеров, одним из которых является стоп лосс (SL). Что такое стоп лосс и как им правильно пользоваться рассмотрим в данном материале.

        Stop loss (англ. «остановить потери»), стоп лосс — это ордер, главной целью которого является ограничение потерь в ходе торговли через автоматическое закрытие позиций, в случае достижения установленного трейдером значения цены. Во многом прибыльная, стабильная торговля на валютном или фондовом рынке зависит от грамотного применения данного типа ордера, позволяющего своевременного выйти из позиции и минимизировать риск потери всего депозита.

        С технической точки зрения стоп лосс представляет собой стоп-приказ на закрытие позиции при достижении ценой указанного в ордере уровня. Главное преимущество применения стоп лосс заключается не только в автоматизации процесса закрытия ордера, но также в отсутствии необходимости постоянного контроля со стороны трейдера своих открытых позиций. Важно помнить, что валютный рынок изобилует примерами неудачных игроков, которые потеряли свои депозиты только из-за пренебрежения ордерами, назначение которых — ограничивать убытки. Отсутствие проверенной стратегии и опыта в торговле неизбежно приводят к потере контроля над убытками при совершении сделок с финансовыми инструментами.

        Примеры:

        Стоп лосс для покупки. Открывая длинную позицию по EUR/USD по цене 1.0952, сократить потери можно будет при установке ордера стоп лосс на уровне 1.0932. При этом допустимый уровень просадки по ордеру составит 20 пунктов (ограничений по данному параметру у ордера нет). В денежном выражении просчитать уровень убытка можно путем умножения стоимости пункта на количество рассчитанных пунктов (в данном примере 20 пунктов).

        Стоп лосс для продажи. Принцип аналогичен описанному выше механизму принятия решений об ограничении потерь. При продаже, например, при открытии короткой позиции по EUR/USD по цене 1.0955, стоп лосс может быть выставлен на уровне 1.0975, т.е. на расстоянии 20 пунктов от цены открытия ордера.

        Как правильно выставить стоп лосс

        Разобравшись с тем, какое значение ордер имеет для стратегии торговли и сокращения рисков трейдера, необходимо понять, как установить стоп лосс, чтобы ограничить потери, максимизировать прибыль и при этом защититься от форс-мажорных обстоятельств. Установка ордера возможна в любой момент — до или после открытия позиции. Наибольшее число рекомендаций опытных специалистов гласит, что лучше всего устанавливать значения после открытия ордера, что позволит выработать целостный, системный подход к торговле.

        Далее будет представлена процедура установки стоп лосс для ордера на покупку и ордера на продажу. Рассмотрению подверглись два основных способа, которые пользуются особой популярностью у трейдеров. Первый представленный вариант для ситуации установки ограничений при открытии ордера, а второй – для установки ограничений на ранее открытых позициях.

        1. Выбор типа ордера (например, можно выбрать стандартное значение «немедленное исполнение»).
        2. Установка обязательных и дополнительных параметров ордера.
        3. Установка значения стоп лосс (нужно учитывать, что есть ограничения на минимальное расстояние от текущей цены до стоп лосса — несколько пунктов).
        4. Отправка приказа на совершение операции.
        1. Вызов меню редактирования в ордере («Модифицировать, удалить ордер»).
        2. Установить/Изменить уровень стоп лосс.
        3. Сохранить изменения.

        Такой подход является обоснованным, поскольку развороты трендов происходят обычно именно на максимумах и минимумах. Стоп лосс же работает тогда, когда трейдер видит, что направление, выбранное им, имеет мощный импульс, происходит против движения, спрогнозированного торговцем.

        Практика показывает, что надежнее всего располагать стоп лосс в точках пробития значимых уровней поддержки или сопротивления. Также есть смысл ставить «ограничитель убытков» рядом с линиями четко просматриваемых моделей технического анализа – каналов, треугольников, линий тренда. Истинное пробитие таких уровней покажет необходимость закрыть ордер в срочном порядке.

        Трейлинг стоп

        Особое внимание стоит обратить на возможности по автоматизации процесса выставления стоп лосс. Существенные колебания курса могут происходить в различное время суток, и трейдер не всегда имеет может контролировать ситуацию, оперативно реагируя на изменяющиеся события. Для таких случаев в терминале MetaTrader 4 предусмотрена функция установки трейлинг стопа, назначением которого является автоматическая модификация уровня стоп лосс в ордере в соответствии с изменением рыночной цены.

        • щёлкнуть по открытому ордеру в окне «Торговля»;
        • открыть вкладку трейлинг стоп;
        • выбрать требуемое количество пунктов – не меньше 15.

        Зачастую не имеет значения, автоматический стоп лосс или ограничитель, выставленный вручную, становится причиной фиксации убытков трейдера, главное, что цель достигнута – во время торговли не было риска потерять весь капитал. Выгоды от использования стоп лосс очевидны: только управление размером убытка доступно трейдеру на рынке. Всё остальное либо вовсе не зависит от участника сделок, либо является следствием принятых решений об ограничении потерь на конкретных позициях. Управление размером убытка позволяет уберечь депозит в конкретно взятой сделке, если прогноз трейдера изначально был ошибочным. Также стоп лосс необходим в ситуациях, когда рынок в очень сжатые сроки реагирует на поступающие новости и данные.

        Как выставить правильный стоп лосс

        Правильный стоп лосс ограничивает убытки трейдера. Есть определенная политика работы со стоп лосс – не стоит всегда выбирать одинаковое расстояние (например, 10 пунктов) для всех сделок. Это связано с нестабильностью рынка, с необходимостью анализа в конкретной временной точке.

        Понимая, что такое стоп лосс и как его правильно использовать, трейдеры грамотно управляют капиталом, обеспечивая надёжное сопровождение сделки даже в своё отсутствие у терминала. Фактически торговый процесс идёт своим чередом, а человек лишь периодически оценивает текущее состояние.

        Допускается торговля и без стоп лоссов, практикуемая крупными биржевыми игроками, объективно определяющими направление движение цены. Простым игрокам рекомендуется использовать рассмотренный механизм, дабы оградить себя от неприятных ситуаций, связанных с утратой всего депозита. Разумно подходите к торговле, грамотно защищаясь от убытков, но не перестраховывайтесь, устанавливая стоп лоссы слишком близко.

        Методы установки правильного стоп лосс

        Начинающие трейдеры, боясь потерять деньги, устанавливают защитные ордера слишком близко и наблюдают, как неумолимо тает их депозит. Требуется работать по системе, опираясь на торговую стратегию.

        Что такое стоп-лосс, как его правильно рассчитать и установить

        Одним из первых правил торговли на валютном рынке Форекс, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками — это и есть прямое назначение ордера StopLoss.

        StopLoss — это …

        Стоп-лосс (Stop Loss) – это разновидность стоп-приказа (ордера), выставляемого трейдером с целью ограничить возможные убытки в ситуации, когда рынок пошел против открытой сделки.

        Для чего нужен StopLoss?

        Ордер StopLoss является необходимым элементом правил управления капиталом на Форекс и позволяет, в случае разворота цены против сделки, закрыть убыточную позицию с заранее спланированным убытком, давая возможность трейдеру управлять своими торговыми рисками.

        На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Когда какой-либо из наших коллег громогласно заявляет, что он никогда не использует стоп-лоссы (якобы комбинация различных выходов обеспечивает ему значительное преимущество и позволяет работать без ордеров стоп-лосс), то профессионалы понимают, что его разорение – только дело времени.

        Неизбежность такого исхода бывает предрешена прошедшими годами, когда незащищенная позиция неизбежно натыкается на сильную ценовую просадку или выброс в противоположном от трейда направлении, измеряемую десятками фигур. В таком случае самый сильный депозит может превратиться в «пыль» с суммой ноль на счете.

        Торговля без ордеров стоп-лосс чаще встречается среди любителей. Для профессионалов в торговле главным приоритетом является предохранение торгового капитала от разорения — все остальное (сумма прибылей или убытков) — вторично.

        Как работает стоп-лосс?

        Стоп-лосс автоматически закрывает выставленную позицию по достижении заданного ценового значения. Приказ храниться на сервере компании брокера, поэтому держать терминал включенным для его срабатывания нет необходимости.

        Ордер StopLoss может закрывать сделку либо на весь объем сразу, либо на 1 контракт (лот). Противоположной заявкой, основная цель которой — фиксация прибыли от сделки, является Take Profit.

        Стоп-лосс можно устанавливать для любых типов ордеров, в том числе и для отложенных.

        Как установить ордер StopLoss в терминале MetaTrader 4?

        Для установки ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4 при открытии позиции необходимо ввести необходимое значение цены для срабатывания ордера в Панели ордеров.

        Установка ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4

        Для открытой сделки значение ордера StopLoss можно изменять посредством вкладки «Изменить/удалить ордер».

        Стоп-лосс для сделки на покупку устанавливается ниже позиции, для продажи – выше позиции.

        Технические правила постановки стоп-лосс

        С технической точки зрения, постановка ордера стоп-лосс зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

        Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

        Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

        Постановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

        Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

        При постановке стоп-лосс есть несколько важных моментов;

        • В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
        • Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

        Правила расчета стоп-лосс

        Определившись с техническими правилами постановки ордерf стоп-лосс , можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

        По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

        Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

        Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

        Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

        При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

        Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

        Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

        Более подробно о том, как правильно рассчитать ордер стоп-лосс можно посмотреть на вебинаре известного трейдера Александра Герчика:

        Что такое безубыток?

        Безубыток (уровень безубытка, БУ) – перенос в открытой сделке ордера StopLoss на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов.

        Как выставить сделку в безубыток?

        Для ограничения потенциальных убытков при открытии позиции трейдер выставляет ордер StopLoss. Если ситуация по валютной паре оценена и проанализирована правильно и после открытия позиции цена движется в нужном направлении, трейдер может избежать убытков в случае разворота цены в противоположном направлении. Для этого ордер стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки.

        Пример открытой сделки

        Для того, чтобы переместить стоп-лосс на уровень открытия сделки или, как говорят трейдеры, перевести сделку в безубыток, в терминале MetaTrader 4 необходимо модифицировать ордер стоп-лосс, установив в соответствующем поле значение цены открытия позиции.

        Перенос сделки в безубыток

        Если цена, не достигнув уровня тейк-профит, по каким-то причинам развернется, позиция будет закрыта по цене открытия, или закрыта по безубытку, избавив трейдера от потери средств.

        Сделка, выставленная в безубыток

        Как правильно выставлять уровень безубытка?

        Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. В итоге потенциально прибыльная сделка закрыта без убытка, но и без прибыли, а особенно азартные трейдеры спешат открыть позицию заново, но уже по менее выгодной цене, тем самым увеличивая свои торговые риски.

        Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует. Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, фракталы, уровни Пивот или любой другой технический инструмент.

        Как сделать безубыток прибыльным?

        Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль.

        Перенос ордера стоп-лосс с уровня безубытка в зону прибыльности

        В приведенном на рисунке примере, в случае разворота цены и закрытия сделки по стоп-лосс, трейдер получит 1,13291 (цена открытия сделки) — 1,13112 (уровень перенесенного стоп-лосс) = 179 пипсов прибыли.

        Перенос ордера стоп-лосс может осуществляться трейдером как вручную, так и с использованием встроенной в терминал функции трейлинг-стоп.

        Что такое скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп

        Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых форекс стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике.

        К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Как известно, рынок непостоянен. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу.

        Пример разворота цены, не доходя до ордера тейк-профит.

        Как этого избежать? Для этого и предназначен трейлинг-стоп.

        Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении.

        Как установить трейлинг стоп на Forex?

        Проще говоря, трейлинг стоп на Forex тащит за собою ордер стоп-лосс на количество пунктов, указанное трейдером, за что на трейдерском сленге и получил наименование «трал». Например, на уровне 1,24643 открыта сделка на продажу по паре EUR/USD с тейк-профитом 1,24530 и стоп-лоссом 1,24709.

        Для того, чтобы установить трейлинг стоп в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопки мышки на строку сделки.

        В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно. После установки трейлинг стопа, значение стоп-лосс в строке сделки будет подсвечено желтым цветом. Это значит, что трейлинг стоп активирован.

        Активированный трейлинг стоп.

        ВАЖНО: при установке трейлинг стопа обратите особое внимание, что значение «пункт» для пятизначной котировки не равно стандартному пункту, а представляет собой минимальное значение изменения цены. То есть значение «50 пунктов» в терминале с четырехзначными котировками и «50 пунктов» в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (5 пунктов на четырехзнаке = 50 пунктам на пятизнаке).

        После того, как цена пройдет в нужном нам направлении 50 пунктов, достигнув отметки 1,24593, трейлинг стоп автоматически перетащит стоп-лосс на уровень безубытка 1,24643 и, в случае дальнейшего снижения цены, будет сдвигать стоп-лосс на расстояние 50 пунктов от цены. На скриншоте можно видеть, что при достижении ценой уровня 1,24582 трейлинг стоп перенес стоп-лосс на отметку 1,24582 + 50 пунктов = 1,24632.

        Перенос трейлинг стопом ордера стоп-лосс.

        Стоит сразу же обратить внимание, что трейлинг стоп переносит стоп-лосс только при движении в нужном направлении. То есть, при движении цены в направлении, обратном открытой сделке, стоп-лосс от нее отодвигаться не будет.

        На приведенном ниже скриншоте видно, что после переноса стоп-лосса на уровень 1,24632, цена корректировалась вверх, но стоп лосс оставался на месте и начал двигаться только после того, как цена возобновила снижение и расстояние между ней и стоп-лоссом снова превысило установленные 50 пунктов.

        Удалить трейлинг стоп можно через все то же контекстное меню. При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера.

        Коррекция цены и возобновление работы трейлинг стопа.

        Нюансы при использовании трейлинг стопа

        Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

        При использовании трейлинг стопа ордер стоп-лосс можно не выставлять, трейлинг стоп сам установит стоп-лосс на уровне открытия сделки после того, как цена пройдет в нужном направлении установленное количество пунктов. Тем не менее, эксперты журналы ForTrader.org рекомендуют все-таки выставлять стоп-лосс при открытии сделки, поскольку от форс-мажора никто не застрахован и цена может развернуться, не пройдя требуемое для срабатывания трейлинг стопа расстояние.

        Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении. То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает.

        Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет.

        Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Оно может варьироваться в зависимости от форекс брокера. В приведенном примере оно составляло 50 пунктов. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера. Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме.

        Стоп Лосс на Форекс: все секреты о том, как их правильно ставить

        Я посвящу эту статью изучению этого важного элемента и того, как вы должны использовать его для управления своим риском на валютном рынке.

        Что такое Стоп Лосс?

        Стоп-лосс — это ордер, который вы добавляете к своей торговой позиции во время или после начала вашей торговли. Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы запросить автоматический выход из сделки в случаях, когда цена достигает определенного уровня. Таким образом, если ценовое действие движется против вашей торговли, ваша позиция будет автоматически закрыта по достижении предопределенного указанного уровня.

        Представьте, что вы покупаете EUR / USD по цене $ 1.1500, исходя из предположения, что пара будет расти в цене. Да, но никто и ничто не может гарантировать вам, что цена действительно увеличится согласно Вашему прогнозу, верно? Поэтому вы бы хотели защитить эту сделку с помощью ордера Stop Loss. Если вы разместите стоп-лосс ниже рынка на уровне $ 1.1470, это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта, если цена снизится до $ 1.1470. Таким образом, ордер Stop Loss гарантирует, что ваша потеря в случае неблагоприятного движения будет ограничена теоретически 30-ю пипсами (1.1500 — 1.1470).

        Типы Стоп Лоссов

        Существует два основных типа ордеров Stop Loss. Они включают в себя жесткий стоп и трейлинг-стоп. Теперь мы обсудим каждый из них отдельно.

        Фиксированный Стоп Лосс Ордер

        Фиксированный (Жесткий) Стоп Лосс — это стоп-ордер в его простейшей форме. Вы размещаете свой ордер на определенном уровне, и ваша торговля автоматически закрывается по рыночной цене, когда этот уровень стоп-лосса будет достигнут прайс экшн. Больше ничего не происходит. Hard Stop Losss обычно используются для того, чтобы сдержать риск убыточной сделки.

        Трейлинг стоп-лосс

        Trailing Stop Loss немного отличается от стандартного. Трейлинг-стоп остается на месте в том случае, если действие цены движется против вас, как и при Жестком Стоп Лоссе. Однако, если цена движется в вашу пользу, Stop Loss постепенно движется в том же направлении. Вот почему этот тип ордера называется «трейлинг-стоп», потому что он следует за ценовым действием, когда цена движется в намеченном направлении.

        Обычно, когда вы используете ордер Trailing Stop Loss, вы вручную выбираете расстояние между трейлинг-стопом и действием цены. Итак, если вы выберете стоп к примеру в 30 пунктов за ценой, он будет следовать ценовому действию, соответствующему этому расстоянию, в момент когда пара движется в вашу пользу. Но если цена движется против вашей торговли, трейлинг-стоп остается неподвижным.

        Трейлинг-стоп особенно полезен, когда вы преследуете трендовые ценовые движения. Когда валютная пара входит в тренд, трейлинг-стоп будет следовать за ценовым действием, и сработает, когда тренд начнет терять пар или изменит направление. Таким образом, ордер Trailing Stop Loss уменьшает человеческий фактор при торговле.

        Как размещать ордер Стоп Лосс в MetaTrader 4

        Теперь, когда вы знакомы с основными типами ордеров стоп-лосс, мы поговорим о размещении этих ордеров на одном из наиболее широко используемых торговых терминалов — MetaTrader 4.

        Первый способ, которым вы можете разместить ордер Stop Loss на платформе MT4, является симулятором при открытии новой сделки. Когда вы решите купить или продать валютную пару, вы получаете всплывающее окно, чтобы подтвердить уровень, на котором вы входите. В этом окне вы также увидите поле Stop Loss.

        Просто введите желаемый уровень, и при подтверждении сделки стоп-лосс автоматически отобразится на графике.

        Другой способ размещения стопа на платформе MetaTrader 4 — это щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме или информации о сделке в списке ордеров в нижней части терминала MT4. Затем вы должны выбрать «Изменить», что приведет вас к тому же всплывающему окну, о котором мы говорили выше.

        Пример стоп-лосс ордера

        Stop Loss обычно отображается как визуальный уровень на вашем графике. На платформе MT4 Стоп Уровень отображается как пунктирная горизонтальная линия. На следующем рисунке показано, как отображается стоп-ордер.

        Эта диаграмма показывает торговый пример по длинной позиции по паре GBP/USD. После прорыва уровня сопротивления (черная линия) вы можете купить GBP/USD, исходя из предположения, что цена будет расти. Хорошим местом для вашего ордера Stop Loss будет зона ниже предыдущего большого дна на графике (как показано на изображении).

        Красная стрелка показывает расстояние между вашей зоной входа и размещенным стопом. Это — то, чем вы рискуете в торговле. Торговля будет положительной, пока цена будет выше вашей точки входа, и будет отрицательной, если цена будет ниже вашей точки входа. Ордер Stop Loss служит для ограничения вашей потери до цены в $ 1.40834, а ваша потенциальная прибыль теоретически неограниченна.

        Перемещение стоп-лосса

        Если вы используете Жесткий Стоп, вы всегда можете его регулировать. Это целесообразно, когда вы пытаетесь зафиксировать прибыль в выигрышной сделке, но это не очень хорошая идея, когда вы пытаетесь справиться с проигрышной сделкой, так как его цель ограничить риск.

        Предположим, что у вас пара USD / JPY. Вы продаете пару, исходя из предположения, что цена упадет, и вы получите прибыль. В то же время вы размещаете стоп-лосс немного выше точки входа, чтобы защитить свою торговлю в случае неожиданного роста. После этого действие цены быстро начинает падать. В этом случае вы можете вручную переместить свой ордер Stop Loss вниз, чтобы заблокировать часть полученной прибыли. Помните об этом, если вы Продаёте, и ваш ордер Stop Loss уже ниже вашей точки входа, то ваша сделка является гарантированным победителем. То же самое действует, если вы Покупаете, и перемещаете свой ордер Stop Loss выше точки входа.

        Перемещение стоп-лосса очень легко осуществляется на платформе MetaTrader 4. Вы просто перетаскиваете линию вверх или вниз левой кнопкой мыши. Когда вы выберете нужное место, вы должны отпустить кнопку мыши, и ордер Stop Loss переместится.

        Правила размещения стоп-лосса

        Теперь вы знаете, как работать с ордером Stop Loss. Но вы, вероятно, спрашиваете себя: «На какое расстояние я должен поставить свой стоп-лосс?» По этой причине я объясню некоторые основные правила Stop Loss и методы наиболее успешной практики.

        Никогда не рискуйте более чем на 1-2% от вашего торгового счёта. Если вы новичок, я бы посоветовал вам придерживаться 1%-ного риска. Если вы более опытный трейдер, вы можете использовать его немного более свободно, беря 2%.

        Давайте проиллюстрируем это понятие базовым расчетом. Возьмем для начала правило 1-го процента. Что вы должны делать, чтобы не рисковать более чем 1% вашего банкролла на сделку? Чтобы объяснить это, вы должны рассмотреть несколько факторов — размер счета, торговое распределение и кредитное плечо.

        Допустим, что ваш банкролл составляет 10 000 долларов США, и вы используете кредитное плечо 50:1. Это означает, что независимо от того, какую сумму вы выделите для торговли, она будет умножена на 50 — «кредит», который предоставляется вашим брокером. Предположим, вы будете использовать на сделку 20% своего капитала. Это означает, что вы будете инвестировать 2000 долларов в каждую торговую сделку, которую вы открываете. А после применения кредитного плеча 50:1, 2000 долларов будут иметь покупательную способность 2000 x 50 = 100 000 долларов США.

        Чтобы рассчитать 1% -ный риск при торговле на $ 2 000, который используется на уровне 50:1, вам сначала нужно будет рассчитать 1% от вашего капитала в 10 000 долларов: 10 000 x 0,01 = 100 долларов США. Это означает, что вы не должны рисковать более чем $ 100 в вашей торговле.

        Ваши 2000$ покупают 100 000 долларов США благодаря плечу 50:1. Теперь вам нужно рассчитать процент, который составит 100$ от 100 000 долларов США: 100/100 000 = 0,001, или 0,1%. Это означает, что ваш ордер Stop Loss составляет 0,1% от вашей начальной цены. Если вы покупаете EUR / USD по цене 1,0500 долларов, то вы можете поместить свой стоп-лосс на: 1.0500 x (1 — 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Когда вы установите Stop на $ 1,04895, он будет на 0,1% ниже вашей начальной цены в $ 1.0500. Это на 10,5 пунктов ниже вашего начального уровня.

        Вычисление действует одинаково с правилом 2%, но здесь вам нужно будет рассчитать 2% -ную потерю от капитала в 10 000 долларов, что составляет 200 долларов США. Затем вам нужно будет рассчитать процент от 200 долларов США от инвестиций в размере 100 000 долларов США (2000 долларов США с плечом 50:1): 200/100 000 = 0,002 или 0,2%. Затем вы вычисляете 0.2% от вашего входа на 1.0500$: 1.0500 x (1 — 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Это уровень, на котором вы можете разместить свой стоп-лосс, что на 21 пипс ниже отметки $ 1,0500. Очевидно, что риск, который вы принимаете с правилом 2%, вдвое превышает риск, который вы принимаете с правилом 1% (мы ожидали этого, не так ли?): Риск 10,5 пипсов против 21 пипса.

        Этот пример иллюстрирует основную концепцию, но трейдеры должны также смотреть на уменьшение размера позиции и на более широкие стопы на основе ценового действия для достижения аналогичных максимальных процентных ограничений.

        Торговля со стопом

        Давайте теперь продемонстрируем торговую ситуацию и то, как вы можете настроить ордер Stop Loss на ценовом графике.

        Это пример длинной сделки на часовом графике пары USD / JPY с 6 по 13 декабря 2022 года.

        Черная горизонтальная линия — это область сопротивления, созданная двумя вершинами, которую мы обозначили на изображении двумя черными стрелками. В красном круге вы видите момент, когда ценовое действие ломает область сопротивления вверх, создавая бычий потенциал на графике. Это момент, когда у вас есть хорошая возможность купить USD / JPY, исходя из предположения, что цена будет увеличиваться.

        Теперь вам нужно разместить ордер Stop Loss. Хорошим местом для вашего стопа будет уровень дна, созданный до прорыва. Если цена снизится до этого уровня, тогда вероятность восходящего бычьего движения будет несколько ниже. Мы отмечаем начальный стоп-лосс «Stop Loss (1)». Этот уровень находится примерно на 0,3% от нашей начальной цены.

        Давайте теперь используем некоторые правила управления рисками с условиями, которые мы обсуждали выше. Если у нас есть торговый счет в размере 10 000 долларов США, и мы выделяем не более 2000 долларов с нашего торгового счета на одну сделку и решаем использовать кредитное плечо 50:1, то это означает, что 2,000$ составляет 100 000$. Мы обсудили, что лучше не рисковать более чем на 1-2% в торговле на основе размера счёта. Согласно расчетам, Стоп должен быть на 0,1-0,2% от начальной цены входа, что составляет максимум $ 100-200 за каждую сделку. В нашем случае стоп находится на расстоянии 0,3%, а это означает, что мы будем рисковать около 300 долларов на сделку, что выходит за рамки нашей стратегии Стоп Лосса. Поэтому лучше пропустить торговлю или отрегулировать размер позиции в меньшую сторону, чтобы соответствовать дистанции стоп уровня.

        Теперь вернемся к торговле, заметим, что цена начинает расти, и после окончания импульса пара USD / JPY начинает коррекцию. Когда коррекция завершена, пара начинает новый бычий импульс. В этом случае вы можете вручную переносить стоп-лосс на уровень ниже первой коррекции (Stop Loss 2). Теперь ваша Стоп соответствует уровню сопротивления, который вы использовали для входа в торговлю, а это означает, что вы переместили свой стоп в безубыточность и в настоящее время не рискуете чем-то в торговле, в то же время вы все еще находитесь в торговле надеюсь получить потенциальную прибыль.

        Ценовое действие вновь создает новую коррекцию и начинает новый бычий импульс. Пришло время снова переместить стоп-лосс. Перетащите уровень вверх и отрегулируйте его под созданным дном на диаграмме (Stop Loss 3).

        После окончания этого импульса прайс экшн снова уменьшается. Однако на этот раз это не коррекция, а начало нового разворота. Действие цены достигает Стопа, и торговля автоматически закрывается с положительным результатом.

        Риск при не использовании Стоп-ордера

        Да, у вас есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле, но желательно делать это реже.

        Валютная пара может мгновенно переместиться на сотни пунктов. Мы видели много случаев, когда валютные пары быстро создают огромные движения. Что делать, если движение составляет 5-10%? Готовы ли вы рискнуть 5-10% вашего капитала, умноженное на сумму вашего плеча, что может эффективно уничтожить вас? Можете ли вы позволить себе потерять эту сумму в мгновение ока? Некоторые из вас, возможно, думают: «Это вряд ли произойдет!», Но те, кто был на рынке форекс продолжительное время понимают эту ситуацию лучше.

        Это то, что сделал GBP / USD после того, как граждане Великобритании проголосовали за выход из Европейского Союза. После референдума Brexit GBP / USD потерял около 14,77% своей стоимости примерно за две недели.

        Все еще не убеждены? Давайте посмотрим на другой пример:

        Это было в начале 2022 года, когда Швейцарский Национальный Банк объявил отрицательные процентные ставки на уровне -0,75%. В результате этого CHF резко обошел всех. Это привело к 17,58%-ному снижению курса USD / CHF.

        Самый простой способ защитить свой торговый счет — размещать ордера Stop Loss для каждой сделки. Теперь имейте в виду, что ордер Stop Loss не всегда будет полностью защищать вас от любых неблагоприятных действий или событий Черного Лебедя (Black Swan), но всегда лучше защищаться, чем быть просто «голым» на рынке.

        Заключение

        Стоп Лосс — это дополнительный ордер к вашему входу, который используется для защиты вашей торговли от неблагоприятных ценовых движений.

        Стоп-приказ отображается на диаграмме MT4 как пунктирный горизонтальный уровень.

        Когда цена достигает ордера Stop Loss, торговля автоматически закрывается.

        Расстояние между ордером Stop Loss и вашей ценой входа — это сумма, которой вы рискуете.

        Существует два основных типа ордеров Stop Loss:

        • Жесткий Стоп Лосс — Остается на графике и закрывает вашу сделку в случаях, когда цена достигает этого предопределенного уровня.
        • Трэйлинг Стоп — Остается неподвижным, когда действие цены движется против вашей торговли и движется вместе с ценовым действием, когда пара Forex движется в вашу пользу. Вы выбираете расстояние между стопом и ценой.

        Если вы не являетесь поклонником трейлинг-стопа, вы можете вручную перемещать Жесткий Стоп в качестве метода управления торговлей.

        Правильная корректировка Стоп-приказа предопределяет максимальную сумму, которой вы рискуете в своей торговле на Форекс:

        Если вы новичок, старайтесь не рисковать более чем 1% своего счета по одной сделке.
        Попытайтесь ограничить свой риск до 2% своего счета, если вы более опытный трейдер.

        У вас всегда есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле. Но если вы решите не использовать Stop, вы можете рисковать всем своим счётом за одну сделку.

        Как застраховать свой капитал с помощью стоп-лосс

        Что такое стоп-лосс? Стоп-приказом, или стоп-лоссом, называют особый торговый приказ, который ограничивает уровень убытков капитала трейдера на Форекс. Ограничение происходит автоматически сразу же после достижения ценой определенного уровня.

        Многие трейдеры, особенно новички, не представляют своей торговли на Форекс без этого стоп-приказа. Стоп-лосс является одним из обязательных условий для прибыльного трейдинга. Возможно ли эффективно применять риск-менеджмент и мани-менеджмент без стоп-лосса? С большой долей вероятности утверждаем, что нет.

        С технической стороны стоп-лосс является практически настоящим отложенным приказом, который срабатывает в момент достижения ценой определенного уровня.

        Зачем использовать стоп-лосс?

        Даже начинающему трейдеру известно, что прибыль будет расти в том случае, если снизить уровень убытков. Необходимо лишь вовремя снижать убытки. С помощью стоп-лосса можно

        • ограничить убытки по одной сделке, поскольку трейдер заранее определяет предел убытков в своей стратегии.
        • можно даже защититься от каких бы то ни было непредвиденных ситуаций на рынке. Ведь открыть сделку в правильном для себя направлении — это не все дело. Важно и подстраховать свою торговлю от неприятных сюрпризов на случай, если рынок надумает откатить за мгновение на 100 пунктов.
        • поскольку стоп-лосс автоматически ограничивает финансовый убыток, он сразу же автоматически фиксирует прибыль.
        • стоп-лосс снимает возможное психологическое напряжение, если в воображении трейдера рисуются картины краха капитала.

        Как устанавливать стоп-лосс?

        Мы предлагаем вариант с установкой стоп-лосса в программе МТ5, как более продвинутой и модерновой.

        Первым делом в поле «Стоп-лосса» следует установить стоимостный уровень, на котором этот приказ должен автоматически сработать. Мы устанавливаем стоп-лосс за ближайший уровень с максимальным стоимостным значением.

        Далее, в поле с «Заполнением» выбирают «Все-Ничего» или «Все-Частично». Это важно, если присутствуют большие торговые объемы и низкая ликвидность.

        Если трейдер выбирает «Все-Ничего» и на уровне стоп-приказа не будут установлены встречные приказы с достаточным объемом, эта позиция не будет закрываться.

        Если выбрать вариант «Все-Частично», стоп приказ отрабатывается частично, остаток будет далее отрабатываться.

        Если в качестве торгового инструмента выбрать высоко ликвидные (например, пары-мажоры), особого значения не имеет, каким образом отработается стоп-лосс. Но это в случае использования высоколиквидного инструмента.

        После заключения сделки месторасположение стоп-лосса можно подкорректировать. Для изменения позиции стоп-лосс следует передвинуть линию стоп-лосса на нужное место, зажав левой кнопкой мышки. Программа автоматически пересчитает новый стоп-лосс и тейк-профит.

        По сделкам на покупку стоп-лосс устанавливают внизу SL, по сделкам на продажу стоп-лосс устанавливается над линией SL.

        Что такое Стоп Лосс понятным языком – зачем он нужен, как его правильно ставить и можно ли перемещать

        Защитный приказ. Защищает от «слива» всех денег на бирже.

        Сегодня я вам расскажу о том, что такое Стоп Лосс. Это защитный приказ, который устанавливается в торговом терминале и защищает трейдера от потери всего капитала.

        Давайте знакомиться с ним подробнее.

        Что такое Стоп Лосс

        Это слово происходит от английского «Stop Loss». Loss – это убыток, а Stop – останавливать. Получается «останавливать убыток».

        Стоп Лоссы – это торговые приказы, которые автоматически закрывают убыточные сделки.

        Приведу пример (грубый и выдуманный). Вот вы купили доллар по 75 рублей. Вы хотите его продать, когда цена поднимется до 80 рублей. Но что вы будете делать, если рынок пойдет против вас?

        Если не сделать ничего – вы можете лишиться большей части своих денег. Чтобы этого не произошло, надо поставить Стоп Лосс. Например, на ценовое значение «70 рублей за доллар». Когда цена доллара опустится до 70 рублей, Стоп Лосс сработает и брокер поймет: «Ага, трейдер приказывает закрыть сделку. Ок, закрываю» – и продаст все ваши доллары. Сколько-то денег вы потеряете, но всей суммы на счете точно не лишитесь.

        Стоп Лоссы работают даже тогда, когда вы не сидите перед монитором. И когда компьютер вообще выключен. Они помогают трейдерам спокойно спать по ночам.

        Как еще называют Стоп Лоссы

        На сленге их называют «лосями». Поймать лося – значит закрыть сделку по стоп лоссу.

        Еще трейдеры могут говорить просто: «Стоп» или «Стопы». Например: «У меня все сделки по стопам закрылись» – это значит, что по всем сделкам сработали Стоп Лоссы.

        Прокомментирую еще одно интересное выражение. «Спать с лосем» – значит понять, что сделка убыточная, но она не может закрыться по Стопу, потому что рынок не работает.

        Например, если в выходные дни выходит новость о попытке переворота в Турции – курс лиры резко упадет. Вы поймете, что сделки у вас убыточные, но они не будут закрыты до понедельника, пока рынок снова не начнет работать. Ничего приятного в том, чтобы спать с лосем, конечно, нет.

        Как устанавливать Стоп Лоссы

        Есть несколько способов. Я прокомментирую их на примере торгового терминала МетаТрейдер, через который обычно совершаются сделки на валютном рынке Форекс. На фондовом рынке все работает примерно так же.

        При открытии сделки

        Это самый правильный вариант. Перед тем как нажать на кнопки «Купить» или «Продать», вы должны обязательно поставить Стоп Лоссы.

        Сделать это можно так. Определите по своей торговой стратегии, где надо закрыть убыточную сделку. Положите на это место горизонтальную линию и посмотрите, на каком она ценовом значении.

        Сейчас цена находится на уровне 1,21270. Я предполагаю, что будет рост, поэтому откроюсь на повышение. Стоп Лосс поставлю под уровень предыдущей ценовой впадины – то есть на 1,19437.

        Открываю окно нового ордера, вписываю нужное значение, нажимаю «Buy».

        Теперь если я уберу линию, я увижу красный пунктир – мой Стоп Лосс.

        Делать защитные приказы лучше именно сразу, когда вы открываете сделку. Потому что рынок может резко развернуться и пойти не в вашу сторону. Особенно это актуально для малых таймфреймов.

        Перетаскиванием цены

        Если вы открыли сделку, но не задали ей Стоп Лосс, задайте его следующим образом. Нажмите на линию цены левой кнопкой мыши и перетяните ее вниз.

        Это очень быстро и удобно. Не надо ничего высчитывать, вводить какие-то цифры. Но, предупреждаю, на малых таймфреймах вы можете не успеть поставить Стоп Лосс таким способом.

        Изменением ордера

        Кликните дважды на линию цены. У вас откроется окно ордера. Введите туда нужное значение Стопа и нажмите «Изменить».

        Когда укажете новое значение, кнопка «Изменить» станет кликабельной, на нее можно будет нажать и ваши правки будут внесены.

        Где отображаются защитные приказы

        Во-первых – на самом графике.

        Во-вторых, в «Терминале».

        Если терминал у вас не отображается, нажмите на кнопки Ctrl + T (в английской раскладке). Запомнить легко: T – терминал.

        Так делается именно в Метатрейдере, как в других терминалах – к сожалению, не знаю, не сталкивался.

        Как посмотреть данные по Стоп Лоссу

        Надо подвести к нему курсор. Вы увидите информацию о том, какую сумму денег вы потеряете, если цена дойдет до защитного приказа. Кроме этого будет указано расстояние в пунктах, которое цене надо до него пройти.

        Если вы будете двигать Стоп Лосс, эти данные будут автоматически меняться и отображаться. Поэтому можно очень четко определить максимально возможные убытки, это удобно.

        Про правила управления капиталом

        Напомню вам, что в каждой сделке на финансовом рынке вы должны рисковать не более чем двумя процентами от всего депозита. Если у вас на счете сто долларов, максимальный риск в сделке – два доллара. Помните об этом, когда ставите Стопы.

        Более крупные потери выбьют вас из психологического равновесия. Вы будете паниковать и либо «выйдете из игры», впав в депрессию, либо включите «азартного игрока» и будете пытаться отыгрываться. И то и другое губительно для вас и ваших денег.

        Всегда ли Стоп Лоссы работают

        Нет. Не всегда. И это очень важно знать. Рассмотрим два случая, когда они не срабатывают.

        Первый – когда рынок закрыт. То есть брокер отдыхает, ничего не видит и ничего не делает. Ему абсолютно все равно, что происходит в мире. Напомню вам, что Форекс работает круглосуточно и закрывается только на выходные, а фондовые рынки закрываются еще и на ночь. Причем на «свою» ночь – в их часовом поясе. С вашей ночью она может не совпадать.

        Приведу пример. Вот вы открыли сделку по цене 1.22559. Поставили защитный приказ на уровень 1,22471.

        А что произошло дальше? А дальше были выходные и никто не работал. Но цены двигались. И когда в понедельник брокер начал работать – цена была на уровне 1,22220.

        Произошел так называемый ценовой разрыв или «гэп». По какой цене брокер закроет вашу сделку? По вашему «законному» Стопу на уровне 1,22471? Нет. Потому что этой цены не было. Ее в принципе не было. Была только цена 1,22220. Вот он по этой первой цене, которая была в понедельник, и закроет позицию.

        В результате вы потеряли в 3,85 раза больше денег.

        Из-за того, что рынок не работает в выходные дни, многие трейдеры закрывают свои позиции в пятницу. Они хотят в субботу и воскресенье спать спокойно. А трейдеры фондового рынка закрывают позиции еще и на ночь.

        Самая лучшая позиция на рынке – это «кэш», то есть наличка. Когда деньги у вас в кармане, никакой Стоп Лосс или гэп их не съест.

        Второй пример – когда на рынка высокая волатильность и цены «скачут». Это бывает особенно часто перед выходом важных новостей. Я возьму для примера маленький разрыв на минутном графике – просто чтобы вы поняли суть.

        Вот смотрите, поставили вы Стоп Лосс на уровень 1,20337.

        Но из-за того, что на рынке была высокая волатильность, цена «перескочила» ваш защитный приказ. Цены 1,20337 на рынке не было. Ее никто не предлагал. Была сразу цена 1,20330. По какой цене брокер закроет вашу сделку? Естественно, по 1,20330. По той первой цене, которая будет под Стоп Лоссом.

        На минутном графике, конечно, разница невелика. Но когда выходят важные новости, например, когда ФРС США о чем-то там болтает – цены могут скакать очень сильно. И ваши потери будут в разы выше, чем вы предполагали, когда ставили Стоп Лоссы.

        И еще. Профессиональный трейдер Эдуард Сунгатуллин на одном из занятий по трейдингу сказал: «Если вы торгуете очень большими объемами, не факт, что брокер сможет сразу закрыть все ваши сделки. Возможно, он закроет какую-то часть по одной цене, а вторую – по другой, еще более низкой».

        У вас такая проблема вряд ли будет, но если придете на рынок с большими деньгами (чего я не советую делать) – вспомните про этот момент.

        Что значит «безубыток»

        Это когда вы ставите Стоп Лосс на цену открытия сделки. Или еще чуть выше – на уровень спреда. Безубыток позволяет вам «выйти в ноль», если рынок развернется. То есть, если тенденция пойдет против вас, вы продадите финансовый инструмент по той цене, по которой купили его.

        Безубытки нужны в том случае, если налицо сильное ускорение тренда. То есть рынок идет и идет в нужном направлении.

        Иногда трейдеры еще делают так – продают половину актива с прибылью, ставят Стоп Лосс на безубыток и ждут. Если цена еще резко подрастает, они могут продать еще какую-то часть, например, четверть купленного объема (валюты, акций или иных инструментов) и снова ждать.

        Делать так можно в том случае, если у вас хороший торговый опыт. Если вы новичок – не рискуйте.

        Когда можно перемещать защитный приказ

        Когда это позволяет сделать ваша торговая стратегия. Например, если вы торгуете по тренду в равноудаленном канале и тренд резко начинает ускоряться – вы можете понемногу подтягивать Стоп Лосс.

        Обратите внимание, делать это можно только в соответствии с торговой стратегией. Если вы повышаете Стоп Лосс сами, просто из-за своей жадности, путь у вас только один – к сливу депозита.

        Зачем ставить Стоп Лоссы

        Чтобы защитить себя от потери всего капитала. Может оказаться так, что рынок резко развернется на фоне какой-то новости, а вас не будет за компьютером. Результат плачевный – сначала Стоп Аут, потом Маржин Колл – брокер сам закроет все ваши сделки, вы потеряете 80-100 % своего депозита.

        Чтобы следовать своей торговой стратегии. Любая торговая стратегия базируется на соотношении прибыльных и убыточных сделок. Стоп Лоссы нужны для того, чтобы точно знать, какой убыток вы получите в определенной сделке и рассчитывать, окупится ли он в будущих сделках.

        Для самоконтроля. Вы должны обязательно следовать правилам управления капиталом. Заставить себя рисковать не более чем двумя процентами от депозита можно только с помощью Стопов.

        Какие привычки вам надо выработать

        Ставить Стоп Лосс в каждой сделке. И желательно непосредственно при ее открытии. У вас в терминале не должно быть ни одной сделки без Стопов.

        Не передвигать защитный приказ. Ставьте его так, как указывает ваша торговая стратегия и больше никогда не двигайте.

        У новичков бывает такая ситуация. Рынок идет против них, подходит к защитному приказу, и они его чуть отодвигают в сторону. Они думают: «Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть и она развернется, надо подождать всего минутку». Потом еще отодвигают, еще, еще, а потом теряют в 3-4 раза больше, чем должны были.

        Полезные материалы по теме

        Если вы интересуетесь торговлей на бирже, посмотрите мою подборку с курсами по трейдингу. Я включил в нее несколько материалов, которые изучал лично, они все бесплатные и перечислены в самом начале статьи.

        Даже если решите не торговать на бирже, я бы вам советовал все-таки посмотреть бесплатные видео-семинары на эту тему. Они интересные. Плюс, вы сможете лучше понимать финансовые новости и анализировать экономическую ситуацию в стране. Я думаю, лишним не будет. В любом случае, полезнее чем ТНТ-сериалы.

        Подпишитесь на мою рассылку. Я планирую несколько общих статей по трейдингу и отдельные тексты про валютный рынок Форекс. Я расскажу вам о том, что такое технический анализ, познакомлю с торговыми терминалами, научу правильно выбирать брокеров. Все статьи, естественно, бесплатные. И, как мне кажется, простые и понятные.

        Еще я вам хочу порекомендовать два очень классных курса. Они не про трейдинг.

        Первый – «Личные финансы и инвестиции». Его ведет Сергей Спирин – очень опытный инвестор и финансовый консультант. Он объяснит вам, почему на трейдинге нельзя зарабатывать, докажет эффективность пассивных инвестиций (я сам в последнее время склоняюсь к его точке зрения).

        Плюс, расскажет про основные инструменты для инвестирования. Программа относительно дешевая, так что посмотреть ее я вам очень и очень рекомендую. Курс проводится на базе Нетологии – онлайн-университета с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

        Второй – «Финансовая грамотность». Это курс от Скиллбокса. Я думаю, вы часто видели его рекламу по телевизору, я сам как-то очень часто на нее попадаю. Курс не заточен под инвестиции, он просто о финансах, о том, что должен знать каждый человек.

        Я вам его очень рекомендую, потому что он «жизненный». Мне, например, очень понравились видео про ипотеку – как ее правильно брать, как быть, если нечем платить, как расплатиться с долгами. Еще был классный материал про семейный бюджет, про то, что 70 % ссор происходит именно из-за неправильного распределения семейного бюджета. В общем, вещь классная, советую.

        Кроме курсов почитайте вот эти три книжки про инвестиции. Это даже не книги, а скорее брошюры. Они от Города инвесторов – проекта, на который подписан и я, и Василий Блинов. Василий даже проходил там курс по покупке акций в качестве квалифицированного инвестора, мы скоро опубликуем текст на эту тему.

        Заключение

        В этой статье я пытался вам объяснить, что такое Стоп Лосс. Была ли моя статья вам полезна? Остались ли какие-нибудь вопросы?

        Напишите, пожалуйста, о плюсах и минусах этой статьи в комментариях, чтобы я мог ее доработать.

        Брокеры, дающие высокие бонусы:
ФОРЕКС СТОП ЛОСС ЧТО ТАКОЕ И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ