ФОРЕКС ТОРГОВЛЯ ПО УРОВНЯМ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Стратегия по уровням поддержки и сопротивления доступна и понятна, а также достаточно проста в применении, потому рекомендуется новичкам в торговле на Форекс.

Разобравшись в торговле по уровням поддержки и сопротивления, трейдер получает информацию о базовых понятиях трейдинга, в частности, об уровнях поддержки/сопротивления и выявлении с их помощью истинных трендов, а заодно получении четких сигналов начала и затухания импульса. Всё это необходимо для получения профита по любой ТС.

Основные понятия в торговле по уровням поддержки и сопротивления

Для начала необходимо знать, что собой представляют торговые уровни – это уровни поддержки и сопротивления, расположенные на локальных ценовых экстремумах.

Что касается ценовых областей, при достижении которых трейдеры получают возможность применить торговлю по уровням поддержки и сопротивления для покупки, то они называются зоны/уровни поддержки («support»). Уровнями или зонами сопротивления («resistance») являются цены, в области которых большинство рыночных участников открывает сделки в Sell, что определяет задержку или остановку восходящей линии тренда.

Если мы рассматриваем восходящий тренд, то каждый последующий уровень поддержки, как и каждый последующий уровень сопротивления, располагается выше предыдущих. Если очередной минимум ценового движения равен или ниже предыдущего значения, то можно сделать вывод о том, что движение вверх может замедлиться или завершиться. Аналогичным образом в зеркальном отображении развивается ситуация при нисходящем движении.

Пример расположения уровней поддержки и сопротивления на восходящем тренде представлен на рисунке ниже – точки «S» (1, 2 и 3) обозначают уровни поддержки, соответственно «R» (1, 2 и 3) – это уровни сопротивления.

Рейтинг брокеров FOREX:

При наличии тренда уровни Support и Resistance движутся в направлении движения цены, тогда как при флетовом движении они располагаются на горизонтальных линиях. Когда один из «сильных» уровней побивается ценой, то роли их меняются. К примеру, при пробое уровня поддержки, он переходит в разряд Resistance и также наоборот. Все это происходит по причине наличия у игроков на Форекс некоторых психологических особенностей. «Поведение толпы», собственно, и является основным фактором перехода Support в Resistance и наоборот.

Психологические факторы формирования уровней

Сначала стоит оценить трейдеров, которые находятся на рынке. Всех из можно разделить на 3 группы:

  • Медведи, которые работают на понижение.
  • Быки, которые размещают ордера на покупку.
  • Так называемые «неопределившиеся», которые еще не вошли в рынок.

Чтобы понять психологию трейдинга в торговле по уровням поддержки и сопротивления, необходимо рассмотреть следующий пример. Пускай рыночная цена колеблется вблизи уровня Support и в этот момент на рынке начинается трендовое движение вверх. Быки испытывают положительные эмоции и даже немного жалеют, что не купили больше, а потому желают, чтобы цена вернулась на прежний уровень или даже чуть ниже – они смогут купить ещё больше активов.

Что касается медведей, то для них такое движение рынка является убыточным, поэтому для них снижение цены также было бы предпочтительным. Это уменьшило бы их потери, в идеале цена должна снизиться до первоначального значения, чтобы перевести сделки в безубыток и закрыть их с минимальными потерями либо вовсе не потеряв деньги с торгового депозита.

Категория неопределившихся наконец определяется и решает следовать за трендом, то есть открывает сделки в BUY. В итоге вся масса трейдеров намерена купить активы при откате цены к бывшему уровню Resistance. Если цена действительно чуть снижается, возникает повышенный спрос на покупку актива – ажиотаж на рынке стимулирует рост, и график начинает подниматься вверх. Аналогичным образом, но в зеркальном выражении развивается ситуация, если цена идет вниз и пробивает линию Resistance, которая переходит в Support.

Cтратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Поскольку поведение трейдеров является следствием поведенческих признаков в толпе, то стратегия по уровням поддержки и сопротивления вполне реальна даже без дополнительных индикаторов. Трейдер в любом случае должен ориентироваться на движение цены в пределах значимых экстремумов.

Надежные Форекс платформы:

Рассмотрим возможные варианты стратегии:

  • Торговля по уровням поддержки и сопротивления на отскок или отбой от уровня – в этом случае трейдер открывает сделки в расчете на отбой цены от важного уровня, будь то Support или Resistance. Закрытие таких ордеров выполняется по сигналу индикатора, к примеру, Cтохастика. Что касается отрисовки уровней, то можно делать это вручную или использовать для стратегии по уровням поддержки и сопротивления любой бесплатный индикатор с таким функционалом. Скачав индикатор, копируем его в папку MQL4-Индикатор, перезагружаем торговую платформу и устанавливаем индикатор на график.
  • Торговля по уровням поддержки и сопротивления на пробой также характеризуется простыми принципами – входим в рынок, когда цена пробивает сильный уровень Support или Resistance, соответственно, открываем сделки Sell или Buy. Такой вариант трейдинга актуален для валютных пар с сильными трендовыми движениями. Входя в рынок в начале тренда, игрок может получить неплохую прибыль. Что касается выхода из сделок в стратегии по уровням поддержки и сопротивления, то можно пользоваться трейлинг стопом либо также применить какой-нибудь фильтрующий индикатор, например, Cтохастик.
  • Еще один вид торговли по уровням поддержки и сопротивления является смешанным вариантом, где можно использовать как отскок, так и пробой. Такой подход гарантирует трейдеру большое количество ордеров даже при боковом тренде, не говоря уже о трендовых импульсах.

Стратегии по уровням поддержки и сопротивления предельно просты, но в этой простоте скрывается самый главный подвох: чтобы стабильно получать прибыль от торговли на Форекс, пользуясь одним из представленных вариантов, необходимо иметь навыки построения уровней, а также знать теоретические основы рынка. Только в этом случае трейдер может рассчитывать на стабильное получение прибыли, а не на периодический успех, обусловленный случайностью предсказания направления движения тренда. Профессиональные трейдеры часто пользуются уровнями, но в составе с более сложными индикаторами. Элементы торговли по уровням поддержки и сопротивления встречаются во многих торговых системах, поэтому важно разобраться в теоретических основах теханализа рынка, который является базой такой стратегии, что позволит создать более прибыльную и стабильную ТС.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Для успешной торговли нужна грамотная торговая система, правила которой чётко и однозначно говорят, как работать с рисками, и в какие моменты сделки открывать, а в какие моменты их закрывать.

Тема рисков очень важна и ей нужно посвятить отдельный разговор. Чего заслуживают и упомянутые «моменты», в которые сделки стоит открывать или закрывать.

Под моментами подразумеваются точки входа в рынок и выхода из него.

Есть торговые системы, которые эти точки указывают с помощью технических индикаторов. Например, пара скользящих пересеклись между собой, и на закрытии свечи, на которую пришлось пересечение, мы входим в рынок рыночным ордером.

Но такие системы дают точки входа, оторванные непосредственно от графика цены. А ведь график сам по себе несёт очень много полезной информации.

Если к нему присмотреться, то можно заметить определённые цены, горизонтальные уровни, на которые цена на протяжении истории часто реагирует. Подходит к ним и отскакивает в обратную сторону. А если пробивает, то часто рано или поздно возвращается к ним с обратной стороны и снова отскакивает, но уже в другую сторону.

А раз цена совершает такие отскоки от этих ценовых уровней, значит, трейдеры рынка эти уровни используют для своих торговых решений. Следовательно, нам нужно это использовать и входить, и выходить из сделок на этих уровнях.

Ведь на них получается самая высокая вероятность, что цена совершит то или иное движение. Когда цена между ними, говорить о том, что с ней будет дальше, крайне сложная задача. Слишком много неопределённости. Но когда цена подходит к таким уровням, от которых уже разворачивалась, но тут вероятность повторения такого разворота снова довольно высокая. А нам и нужно торговать там, где вероятность может быть нам полезна.

Эти уровни называются поддержками и сопротивлениями.

И в этой статье мы будем говорить, что это за уровни, какие бывают виды уровней поддержки и сопротивления, как их находить, и как строится торговля по уровням поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Как мы уже отмечали, этими уровнями называют области цен на графике, на которых участники рынка проявляли в прошлом интерес: покупали или продавали, что заставляло цену от этих уровней разворачиваться.

В этом примере показаны исторические уровни. Они так называются потому, что мы их нашли по истории графика цены.

Мы видим, что в данном случае, цена уже 2 месяца двигается в боковом движении, отталкиваясь то от нижней границы коридора, то от верхней. Эти границы и есть те уровни, на которых у крупных игроков есть свой интерес. Они в этих областях открывают сделки, что заставляет цену падать или расти.

И новые участники, кто ещё в рынок не вошёл, видят, что есть эти уровни, что на них кто-то сильный открывает сделки, заставляя цену отскакивать. И логичным будет в этих областях входить в сторону движения, которое провоцируют сильные игроки, то есть в сторону отскока цены от уровней.

И это работает потому, что все знают, что это работает, и используют эти области для входа снова и снова.

И есть как минимум 3 ключевых критерия, которые говорят о силе найденного уровня:

  1. Самые сильные уровни находятся на старших временных интервалах. То есть уровни, которые невооружённым глазом видно на дневных и недельных графиках, гораздо сильнее тех, которые видно только, скажем, на получасовых или минутных. Чем больше временной интервал, тем больше вероятность, что большее количество трейдеров этот уровень успеют заметить и поторговать от него. И, соответственно, тем больше вероятность, что этот уровень наиболее качественно отработается в очередной раз.
  2. Чем больше по истории было от уровня отскоков, тем лучше. Это значит, что к ценам уровня снова и снова возвращаются, и они не теряют актуальности. А значит, вероятность, что они снова сработают, довольно высока.
  3. Уровень тем надёжнее, чем более сильные были от него развороты цены. Такие уровни просто нагляднее. Их больше участников рынка заметит, больше по ним начнёт торговать, и тем самым они лучше отработаются.

Сразу важно отметить, что такие уровни — это не котировки прямо вот пункт в пункт. Это диапазоны цен. Поэтому на рисунке выше они отмечены прямоугольными областями определённой высоты. Можно увидеть, что иногда цена доходила только до ближайшей границы этих прямоугольников и сразу отскакивала, иногда даже заходила за пределы дальней границы. Это нормально. Только так и бывает.

И нет какой-то заранее определённой ширины таких прямоугольных зон. Вы просто их обозначаете таким образом, чтобы на них приходилось наибольшее количество отскоков цены. И дальше продолжаете на них ориентироваться.

И как уже упоминалось, уровни делятся на поддержки и сопротивления.

Понять, что какая-то область цен является уровнем можно, если от этой области было много отскоков цены. А понять, какой перед нами уровень, поддержка или сопротивление, можно по положению цены относительно него.

Поддержка или Support — это уровень, который находится под текущей ценой.

Он как бы служит поддержкой для цены, защищая её от падения.

Сопротивление или Resistance — это уровень, расположенный над текущей ценой.

То есть если цена будет расти, то на пути её роста этот уровень будет препятствием, которое послужит сопротивлением дальнейшему росту котировок.

И один и тот же уровень в одной ситуации может быть поддержкой, когда цена выше него, а в другой, когда цена окажется ниже, послужит для неё сопротивлением.

Естественно, рано или поздно, цена пробивает уровни и движется за их пределы. Если бы такого не было, рынок всегда бы двигался между одних и тех же двух диапазонов цен. Но так не бывает.

И когда цена пробивает уровень поддержки и оказывается под ним, он для неё уже становится сопротивлением. И наоборот, пробитое сопротивление превращается в поддержку.

Вот как уровень на этом примере. В точке 1 он был для цены поддержкой, она от него показала отскок и рост. Но позже пробила и оказалась под ним. Уровень стал для цены сопротивлением, и в точках 2, 3 и 4 рынок отскакивал от него вниз. Но затем снова цена пробилась выше уровня, который опять стал поддержкой. И в точке 5 рынок как раз нашёл в ней опору и пошёл наверх.

Такие уровни, которые после пробития из поддержки превращаются в сопротивление, и наоборот, называют зеркальными уровнями.

Инструменты нахождения уровней

Исторические уровни

Это те уровни, о которых мы уже говорили выше.

Это горизонтальные области, которые легко найти на графике цены. Цена ведь по сути двигается от одной ключевой области до другой, от одного уровня до другого. И исторические уровни позволяют находить самые точные точки входа.

И многие трейдеры торгуют только по историческим уровням, не используя больше никаких индикаторов и других вспомогательных средств.

Трендовые линии

Трендовые линии — это наклонные уровни поддержки и сопротивления, которые служат границами ценовых каналов движения цены в трендах.

Верхняя граница канала для цены выступает сопротивлением, а нижняя — поддержкой. И это справедливо и для падающего, как на скриншоте, ценового канала, и для растущего.

Есть только разница в последовательности построения этих границ.

Если движение восходящее, то сначала по двум нижним точкам строится линия поддержки, а затем уже параллельно ей рисуется линия сопротивления.

А при нисходящем движении сперва по двум точкам обозначается линия сопротивления, и только потом параллельно строится линия поддержки.

Логика такой последовательности объясняется лидирующей силой на рынке. Если тренд восходящий, значит, покупатели сильнее. А покупатели будут охотнее оберегать уровень поддержки, добавляя на нём покупки. А линия сопротивления при восходящем тренде может чаще пробиваться ценой.

При нисходящем движении всё наоборот. Тут сильнее продавцы. Они хотят загнать цену вниз, и линия поддержки будет слабее, будет чаще пробиваться, чем линия сопротивления. Последнюю продавцы будут оберегать, защищая на ней свои продажи и снова подталкивая цену от неё вниз.

Кстати, особенно сильной точкой входа будет та, где уровни исторические сходятся с трендовыми линиями.

В качестве инструментов нахождения уровней поддержки и сопротивления можно ещё упомянуть уровни коррекции Фибоначчи или скользящие средние с большими периодами, от которых цена тоже отскакивает. Но по ним у нас есть отдельные материалы. Да и эти инструменты не обладают такой же силой, как исторические уровни и трендовые линии.

Кстати, многие новички в начале обучения сильно недооценивают исторические уровни и трендовые линии. Из-за их простоты они считают, что эти инструменты не могут работать. Они думают, что только индикаторы, основанные на сложных математических формулах, могут давать какие-то вменяемые сигналы.

Но всё как раз наоборот. На рынке чем проще, тем лучше. Самые простые инструменты — самые эффективные. Многие опытные трейдеры торгуют только по уровням поддержки и сопротивления.

Всё остальное — это производные от цены. И ничего лучше исторических уровней или трендовых линий не может описать ключевые движения цены.

Даже те же фигуры графического анализа, подсказывающие, вероятность разворота или продолжения движения цены выше, появляются в результате того, что цена совершает движения между уровня поддержки и сопротивления.

Торговля от уровней

Уже из вышеописанного становится понятно, как торговать по уровням.

Покупать на поддержке, продавать на сопротивлении.

Но, естественно, есть нюансы. Ведь если бы всё было так просто, то цена, как мы уже упоминали, всегда бы колебалась между двумя уровнями, никогда не выходя за их границы. Но она их периодически пробивает.

И заранее узнать, отскочит цена от уровня или пробьёт его, на 100% нельзя.

Поэтому безопаснее придерживаться и следующего правила.

Не входить в рынок при первом касании цены, а дожидаться реакции цены на уровень, у которого она оказалась.

Если цена первый раз подошла к уровню и сделала резкий отскок, то это может быть хорошим признаком, что на уровне есть какие-то игроки с их сделками, которые за уровень цену не пустили. То есть уровень участникам торгов интересен, и за ним точно стоит понаблюдать.

Да, именно понаблюдать, а не входить в сделку сразу же, как цена подойдёт к уровню во второй раз. Ведь те, кто привёл цену к этому уровню, могли просто первый раз проверять уровень на наличие там какого-то интереса. Они его увидели. И кто знает, может они настолько сильны, что захотят весь этот интерес поглотить, продавить уровень и заставить цену пройти сквозь него.

Поэтому когда цена подойдёт к уровню во второй раз, лучше понаблюдать, как она себя поведёт. Если она, например, прижмётся к уровню, но потом снова отскочит от него, то можно и попробовать войти в сделку. А если реакции не будет, то лучше ждать. Вдруг цена сделает пробой уровня.

Давайте, посмотрим пару примеров.

Мы видим, как по паре EURUSD цена в точке 1 подошла снизу к уровню сопротивления, от которого не так давно уже отскок совершала.

И в этой точке цена снова резко от уровня отскакивает, подтверждая, что интерес к продажам там есть. Но руководствуясь вторым правилом, мы ждём повторного подхода.

Не стоит бояться упустить сделку. Многие ведь пробуют сразу тут продавать, опасаясь, что цена к уровню больше не вернётся. Такое, конечно, бывает, но чаще всего цена возвращается для ретеста.

Ведь когда в точке 1 произошёл первый отскок, то, скорее всего, цена резко отскочила из-за того, что активировала отложенные заявки на продажу какого-то крупного игрока. И в большинстве случаев при таком первом подходе крупный игрок не может загрузить сделку всем объёмом, которым он хочет. Поэтому ему надо, чтобы цена ещё раз сюда подошла на чьих-то рыночных покупках, а крупный игрок их снова поглотит своими продажами, добирая объём по позиции.

И вот в точке 2 цена сделала ретест, подойдя к уровню снова. И мы видим, что она сразу резко не отскочила, а сжалась в узкий диапазон, о чём говорят несколько свечей дожи с отсутствующими телами.

Это хороший знак. Скорее всего, это означает, что сверху продажи из лимитных ордеров не давали покупателям утянуть рынок выше уровня. И покупатели, похоже, были, ведь цене не дали сразу упасть. И свечки без тел как раз обозначают место, где покупатели бились против продавцов.

Но после дожи мы видим долгожданную реакцию. Цена выстреливает вниз. И вот тут и можно было открывать продажи. А стоп-лосс выставлять выше уровня сопротивления.

И тут логика в том, что мы заходим вместе с крупным игроком. Средняя цена по его позиции будет где-то плюс-минус в середине области сопротивления. И он будет свою позицию защищать, стараясь не допустить, чтобы покупатели затащили цену выше уровня, где крупный продавец начал бы терять.

Соответственно, и мы ставим выше уровня стоп. Если уж туда цену затащат, то и продавец может не устоять, а это заставит его закрыть свою продажу, что приведёт к усиленному росту цены. И логика сделки там нарушится, и там лучше будет выйти.

А тейк-профит ставим ниже на следующий сильный уровень поддержки, который будет ближайшим на пути цены.

При пробое уровня нужно использовать туже логику. Ждать ретеста и смотреть, какая будет на нём реакция цены.

Вот пример пробоя уровня сопротивления, который стал зеркальным уровнем и превратился в поддержку после пробоя.

Мы видим, что цена уровень пробила, потом спустилась к нему и в точке 1 протестировала. В принципе уже здесь можно было покупать потому, что был не резкий отскок, а было сужение диапазона цены, а потом резкий рост на одной свече.

Но даже если здесь мы не купили, можно было купить в точке 2 на повторном ретесте. Тут уже была более явная борьба покупателей и продавцов. И когда цена после сужения выстреливает вверх, можно было открывать покупку, а стоп-лосс ставить ниже уровня.

Иногда бывает, что цена уровень пробивает и сразу начинает движение без ретеста. И если ретеста ждать, можно сделку упустить. Но, во-первых, такое бывает редко, что цена уходит без ретеста, а, во-вторых, если входить сразу на пробое, то можно попасть в ловушку, которую называют «ложным пробоем».

Рассмотрим на примере ложного пробоя уровня сопротивления. Тут главное понять логику, и с поддержкой будет всё и так понятно.

Мы видим область сопротивления, отмеченную красным, от которой цена неоднократно отскакивала вниз. Явно цене не давал расти крупный продавец, который в этой области загружает свою позицию на продажу.

Но потом появляется резкое движение цены наверх в виде большой белой свечи. И на этой свече мы видим именно технический пробой.

Пробой — это момент, когда свеча закрывается за уровнем.

То есть происходит именно пробой. Свеча закрывается выше. Если бы цена только тенью свечи кольнула уровень, это бы пробоем не считалось, а раз тут закрытие свечи выше уровня, то технически это считается пробоем.

И многие, кто не ждёт ретеста этого уровня, как поддержки, стали здесь покупать.

Но это оказалось ловушкой крупного игрока. Он специально дал цене сделать такой манёвр. А сам, скорее всего, стал навстречу покупкам выставлять свои отложенные ордера на продажу. И цена выше не пошла.

Когда рыночные покупки закончились, перевес стал в пользу продавцов, и цена следующей свечой ушла вниз и зарылась под уровнем. И те, кто ещё не успел продать, сделали это здесь рыночными ордерами, и в итоге цена от уровня сопротивления пошла вниз.

А те, кто попался в ловушку, под уровнем стали свои покупки закрывать. А закрытие покупок — это продажи. Эти продажи также добавили топлива нисходящему движению.

А если бы в этой ситуации покупатели не заходили в рынок, а ждали бы ретеста и смотрели на реакцию цены, то они бы в эту ловушку, вероятнее всего, не попали.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления — это, пожалуй, лучший инструмент, который позволяет находить оптимальные точки входа, где математическое ожидание будет в пользу трейдера.

Цена двигается от одного уровня до другого. Это ключевые чек-поинты, где происходят какие-то события на рынке.

Предполагать, что будет с ценой, когда она находится между уровнями, практически бесполезно. А вот когда она находится на каком-то из уровней, то можно уже строить какие-то предположения, опираясь на реакцию цены в этих зонах.

Это отличный инструмент, с которого стоит начать изучение трейдинга, и который поможет не только найти точки входа, но и лучше разобраться в том, как вообще работает рынок, и какова механика цены.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Ну что же, теперь вы знаете основы и пришло время познакомиться с тем, как правильно применять эти очень полезные инструменты в практической торговле. В нашей школе BabyForex мы хотим сделать торговлю простой и понятной, потому мы разделили торговлю на основе уровней поддержки и сопротивления на два простых торговых подхода: отскок и пробой. Давайте рассмотрим эти подходы для торговли по уровням.

Отскок от уровня

Исходя из названия торгового метода, мы будем входить в рынок после отскока цены от уровня поддержки и сопротивления. Многие трейдеры совершают ошибку, когда устанавливают торговый ордер непосредственно на самих уровнях поддержки или сопротивления и потом просто ждут, когда откроется их торговая позиция. Конечно, время от времени такой торговый подход будет работать, но он предполагает, что торговый уровень удержится и цена развернется после тестирования данного уровня. Вы могли бы подумать: «Почему бы мне не установить ордер прямо на линию уровня, ведь так я получу наилучшую цену для моей позиции?»

Но когда мы торгуем отскок, мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, что уровень будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, вам следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. И запомните рыночную мудрость – ловить падающий нож очень опасно…

Пробой уровня

Если бы мы жили в идеальном мире, то уровни поддержки и сопротивления держались бы вечно, а в Макдональдс продавали только здоровую пищу. В идеальном торговом мире мы бы открывали позиции всякий раз, когда цена тестировала данный уровень, и зарабатывали бы огромные деньги. Но наш мир не идеален, и уровни поддержки и сопротивления часто пробиваются ценой. Потому торговать только отскоки от уровней недостаточно для победы. Вы должны знать, что следует делать, когда цена ломает уровни поддержки и сопротивления. Есть два подхода в торговле на пробоях: агрессивный и консервативный.

Агрессивный подход

Самый простой способ торговать на пробоях – покупать и продавать всякий раз, когда цена уверенно проходит через зону поддержки и сопротивления. Ключевое слово здесь уверенно, то есть когда цена проходит существенный уровень поддержки или сопротивления уверенно и непринужденно. Нам надо, чтобы поддержка или сопротивление ломались, как дощечки после удара Брюса Ли.

Консервативный подход

Вообразите такую ситуацию: вы решили открыть длинную позицию по EUR/USD в надежде на то, что пара будет расти после отскока от уровня поддержки. Но вскоре цена пробивает поддержку, и вы видите, как по данной сделке начинают расти убытки. Что делать в этом случае? Здесь, конечно, не стоит рассчитывать на удачу, нужно просто закрыть убыточную позицию. Если вы выберете другой вариант и решите удерживать убыточную позицию, в надежде на рост валютной пары, тогда вы без проблем поймете суть консервативного подхода. Помните, что каждый раз, когда вы закрываете позицию, для рынка, по сути, вы открываете противоположную позицию. После пробоя многие трейдеры начинают продавать свои убыточные позиции, и цена проваливается, но после закрытия длинных позиций, баланс спроса и предложения возвращается и цена немного отскакивает и подходит вплотную к пробитому уровню и начинает падать снова. Это одна из причин, почему уровни поддержки становятся сопротивлением после пробоя и наоборот.

Чтобы использовать в своих интересах это явление, нужно быть терпеливым. Вместо того чтобы открывать позицию сразу после пробоя, вы ждете отката к пробитому уровню поддержки или сопротивления и открываете позицию сразу после отскока от этого уровня.

Ну и напоследо небольшое предостережение… «Ретесты» пробитых уровней поддержки и сопротивления не происходят постоянно. Будут времена, когда цена, после пробоя будет двигаться в одном направлении без откатов. Потому всегда используйте приказы стоп-лосс в своей торговле и никогда не держитесь за убыточную позицию только из-за надежды.

Уровни поддержки и сопротивления

При анализе графика Forex трейдеры определяют горизонтальные параллельные линии, которые называют уровнями поддержки и сопротивления. Это очень весомые инструменты в помощь игроку Forex, без использования которых трудно рассчитывать на успешную торговлю. Горизонтальная прямая, которая проведена ниже текущей цены, называется поддержкой, а горизонтальная прямая, прочерченyая выше, называется сопротивлением.

Уровень не является однозначно и строго определенной линией, более правильно считать им узкую полосу, расположенную вблизи этой области. Сопротивление препятствует дальнейшему росту, а поддержка, наоборот, препятствует снижению. Так происходит потому, что в первом случае трейдеры Форекс больше продают, чем покупают, а во втором больше покупают, чем продают.

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Построение этих горизонталей выполнить легко. Они прочерчиваются прямой линией по крайней мере через два локальных максимума или минимума, ближайших к текущей котировке. Чем больше в этом районе пиков, тем сильнее барьер. На графиках всегда очень хорошо видно, где проходят эти зоны, даже без прочерчивания линий. Рассмотрим рис. 1.

Рис. 1. Пример, как определить уровни поддержки и сопротивления на недельном тайм фрейме

На рисунке недельного тайм фрейма Форекс пары Евро-Доллар чётко видны 3 области. Зеленая и красная линии очень явно обозначают соответственно районы поддержки и сопротивления. Между ними промежуточный нижний барьер — жёлтая линия.

Диапазон между границами можно называть каналом Форекс, в котором происходят колебания графика. Выше проиллюстрирован горизонтальный канал, когда цена совершает некоторое количество повторений своего хода от одной границы к другой. Про такие колебания трейдеры говорят, что это боковик. Есть и другое название — флэт. Кстати, подсчитано, что большую часть времени рынок находится во флэте. Трейдеры должны всегда помнить про эту закономерность и использовать её в практической торговле.

При трендовых движениях канал расположен не горизонтально, а под углом. Его границы имеют вид параллельных наклонных прямых, между которыми ходит график. Чем сильнее движение рынка, тем круче угол наклона.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Эти горизонтали замечательны тем, что вблизи них повышается вероятность смены направления движения графика. И это обстоятельство могут принимать в расчет игроки Форекс, то есть в верхней области ставить заявки на продажу, а в нижней области — на покупку. Техника торговли в этом случае довольна проста и имеет вполне понятное психологическое объяснение. В самом деле, границы каналов легко определяются, они хорошо видны на графиках всем торговцам валютой. У верхнего барьера если не все, то большинство принимают решение продавать, у нижнего — покупать. Эта ситуация формирует эффект простой и даже элементарной предсказуемости, что в корне противоречит самой природе Forex. Поэтому ситуация флэта не может быть постоянной. Один из барьеров, нижний или верхний, могут прорывать либо крупные игроки, либо это происходит при выходе значимых для рынка новостей.

Из этого следует извлечь практическую рекомендацию. При приближении рынка к одной из границ канала самая большая вероятность совершить прибыльную транзакцию, то есть извлечь прибыль, существует при открытии позиции с противоположным направлением при ПЕРВОМ касании ценой границы канала. С этим связаны такие трейдерские понятия как первая, вторая и т. д. вершины. То есть первое касание — это первая вершина и после неё практически ВСЕГДА происходит откат. А с каждой новой вершиной эта вероятность уменьшается.

Тот случай, когда цена выходит за барьеры каналов, называется пробоем. При этом цена уходит в другой диапазон, а уровень меняется на противоположный. Например, если график прорвал верхнюю зону и ушел выше, то бывшее сопротивление превращается в поддержку.

Есть некое правило, что вероятность смены направления движения рынка в районе уровневых пиков выше, чем вероятность выхода за него. Однако, после пробоя горизонтали, цена может совершить сильное движение и принести трейдеру ощутимый профит. Поэтому существует известная техника торговли на Forex – открытие позиции на пробое. Часто пробои бывают ложными. Это когда цена проходит зону, совершает прорыв, но затем возвращается назад в прежний диапазон. Ложный пробой нижней горизонтали называется медвежьей ловушкой, а ложный пробой верхней – бычьей ловушкой.

На эти горизонтальные прямые также ориентируются трейдеры для закрытия локирующих ордеров , выставления стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, для сделки, открытой на покупку (bay), стоп-лосс выставляется ниже поддерживающей зоны, а для сделки, открытой на продажу (sell), стоп выставляется выше сопротивленческой зоны .

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, так и на рынке форекс.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Известный способ: Торговля по уровням поддержки и сопротивления — для вас!

Добрый день! Рад вас видеть на блоге forexinlife.com. Когда цена встречает препятствие, она может начать изменяться в противоположную сторону от предыдущей динамики. Если так происходило раньше, то может произойти также в будущем, поэтому торговля по уровням поддержки и сопротивления может приносить плоды. Именно о такой торговле мы сегодня поговорим.

Как возникают уровни

Уровни (1) возникают тогда, когда объемы покупок становятся больше объемов продаж. В этом случае возникает поддержка. Цена в этой зоне становится более интересной для покупателей. Поэтому происходит рост цены. В этом случае следует придерживаться стратегии, в основе которой лежат сделки Buy.

С другой стороны может возникнуть (1) на объемах продаж больше, чем объемы покупок . Такое явление породит сопротивление. Цена в этой зоне станет более интересной для продавцов. Так может возникнуть падение цены. Поэтому стоит работать системой, где большую часть составляют сделки на понижение.

И получается, что если смотреть на график, то поддержка находится ниже скопления цен, а сопротивление выше этого скопления.

4,

Может ли цена сдерживаться вечно

Нет, рано или поздно цена пробьет важный рубеж. Цена долго может блуждать от верхней границы, а потом снова к ней, или от нижней границе, а потом снова к ней. Или даже может ходить от верхней границы к нижней.

Тем не менее, это не может продолжаться вечно. Наступает момент, когда рынок меняет свои предпочтения, тогда поддержка становится сопротивлением или наоборот. А пока цена находится в рубежах двух (1), можно сказать, что на рынке флет или боковой канал.

Можно сказать, что цена постоянно находится в рамках определенного горизонтального канала. Со временем (1) пробиваются, чтобы цена перешла на новый рубеж.

9,

Ширина уровней

Нужно знать, что (1) — это не точная цена. Он, скорее, представляет собой ценовой рендж. Можно сказать, что на ширину влияет распределение заявок . Если покупателей больше, то ширина растет вверх, а если продавцов больше, то ширина растет вниз.

Таким образом, как только цена заходит в нижнюю границу верхнего (1), она замедляется. Если цена заходит в верхнюю границу нижнего (1), она также замедляется.

1

Существует такое представление, что (1) можно разделить по ширине относительно цены на три группы. Если ширина составляет 3% от цены, то (1) можно назвать слабым, если больше 3% и меньше 7%, то это средней силы (1). Если больше 7%, то это (1) сильный.

1

1

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Есть возможность торговать отбой, а тажке пробой. Что именно выбрать, это находится за пределами этой заметки, но я могу рассказать, как торговать отбой.

14

Для этого нужно входить на ретесте отбоя, на разворотном паттерне. Стоп лосс размещается за зону, тейк профит должен быть значительно больше стоп лосса.

1

Выводы

По-моему, в данной заметки вы узнали о том, что есть такие (1), узнали их характеристики. Я думаю, что вы сможете обеспечить работу себе с помощью этих сигналов, если станете более уверенными. Нужно заметить, что вам придется решать постоянно входить на отбой или нет. Если ваши действия будут нерешительными, то, вероятнее всего, это будет первой причиной ваших потерь.

1

Просто, вот смотрите! Вы узнали про торговую систему, протестирвали её, она показывает хороший результат в тестах. Теперь пришло время открыть реальный счет чтобы торговать наработки. Вместо этого, вам приходится ловить себя на мысли, что входы не слишком надежны. Только одна эта мысль сможет парализовать всю вашу торговлю. Стоит избавиться от неё !

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ФОРЕКС ТОРГОВЛЯ ПО УРОВНЯМ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ