ГРАФИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Как использовать графики Форекс в трейдинге

Опытные трейдеры великолепно знают, что умение анализировать графики Форекс необходимо для получения прибыли на фондовом рынке. Этот процесс может показаться вам слишком сложным и запутанным, но данная статья поможет вам разобраться во всех тонкостях графического анализа.

Мы рассмотрим, как использовать графики Форекс и все нюансы, которые вам нужно знать, чтобы успешно торговать, используя торговые графики:

✅Что такое график фондового рынка?

✅Типы торговых графиков

✅Как читать график акций?

✅Основы графического анализа

Рейтинг брокеров FOREX:

График фондового рынка — Определение

Биржевые графики или графики акций позволяют трейдеру визуализировать исторические цены фондового рынка или прошлые котировки финансовых инструментов.

Большинство брокеров предоставляют бесплатные программы графического анализа клиентам с открытыми торговыми счетами. Биржевые графики представляют полезную информацию для технического анализа актива для торговли.

Биржевые графики действительно являются важными инструментами для трейдеров, которые хотят использовать технический анализ, чтобы определить, куда и когда инвестировать свои средства.

Вы можете найти торговые графики на торговых платформах онлайн, например, на платформе MetaTrader 4.

Что такое Форекс график?

Форекс график — это график, отображающий колебания валютных пар, позволяющий трейдеру просматривать исторические курсы валют. Графики Форекс являются незаменимым инструментом и даже сырьем для краткосрочного трейдера, который больше полагается на технический анализ, чем на фундаментальный анализ.

Они построены по двум координатам: цена (указана на вертикальной оси) и период (на горизонтальной оси).

Надежные Форекс платформы:

Типы графиков Форекс в трейдинге

Графики Форекс отображают колебания цен валют. Информация, полученная из этих графиков, позволяет вырабатывать торговые сигналы, которые будут связаны с активностью валюты.

На торговых платформах чаще всего встречаются три типа графиков:

  • Линейные графики
  • Гистограммы (графики баров)
  • Графики японских свечей

Это самые распространенные графики, используемые трейдерами и наиболее известные в сообществе Форекс.

Пойдите дальше, добавив к своей платформе Metatrader 4 графические инструменты Supreme Edition, предлагаемые Admiral Markets.

Линейные графики Форекс

Линейный график Форекс — это очень простой тип графика, отображающий информацию в виде серии точек, соединенных отрезками прямых линий. Этот вид графиков чаще всего используется для визуализации тренда на довольно длительных таймфреймах.

Линейный график, EURUSD, MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition, доступ осуществлен 19 марта 2022 года.

Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

Эффективность линейного графика заключается в его простоте: он позволяет легко просматривать цены закрытия для валютной пары в определенное время. Это самые простые для понимания графики: на линейном графике цены отображаются сбоку, а даты внизу.

Тем не менее, линейные графики Форекс не расскажут вам о повышении или снижении цен и ценах на открытом рынке. Отображая меньше деталей, чем японская свеча, линейный график сегодня очень мало используется трейдерами. Он в основном дает информацию о тенденции рынка.

Профессиональные торговые инструменты в плагине Supreme Edition также доступны в MetaTrader 5 наряду со всеми типами графиков фондового рынка.

Преимущества линейных графиков:

✅Самый простой инструмент для трейдеров

✅Позволяет получать важную информацию

✅Легкое и упорядоченное чтение

✅Отличный инструмент анализа для начинающих

✅Достоверное представление предыдущих тенденций

Недостатки линейных графиков:

✅Представлена только одна валютная пара

✅Дает очень ограниченную информацию

Столбиковый график или график баров

График баров предоставляет мгновенную информацию о ценовых движениях за определенный период. Он предлагает больше информации, чем линейный график.

График баров показывает в дополнение к цене закрытия цену открытия, максимальную и минимальную за выбранный период. Это может быть день, час, неделя .

График баров, EURUSD, MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition, доступ осуществлен 19 марта 2022 г.

Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

Таким образом, столбиковый график Форекс состоит из четырех элементов:

✅Open — цена открытия рынка. Оно отображается в виде горизонтальной линии, расположенной слева от вертикальной черты

✅High — высшая точка вертикальной черты

✅Low — нижняя точка вертикальной черты

✅Close — цена закрытия рынка. Она отображается в виде небольшой горизонтальной линии, расположенной справа от вертикальной черты

На гистограммах длина каждого вертикального бара или линии указывает разброс цен за определенный период или торговый диапазон для данной валютной пары.

Поэтому графики баров чаще всего используются для наблюдения за волатильностью рынка: чем длиннее бары, тем больше волатильность на рынке. Однако, предлагая всю необходимую трейдеру информацию, они также иногда используются для торговли.

График японских свечей

Существует несколько типов графиков для торговли на Форекс. Тем не менее, японские свечные графики — это тот вид графиков, который используют трейдеры по всему миру. Свечной график — это эффективный финансовый график, описывающий движения цены валюты или любого другого финансового инструмента.

График японских свечей, EURUSD, MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition, доступ осуществлен 19 марта 2022 года.

Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

Благодаря возможности применения на разных таймфреймах, свечные графики дают информацию о четырех ключевых элементах в рассматриваемом периоде:

На рынке Форекс графики свечей часто используются для технического анализа поведения цен валют.

В этой статье мы рассмотрим искусство правильного чтения свечных графиков и узнаем, как их понимать, чтобы они могли помочь вам в вашей повседневной торговой деятельности.

Начнем с небольшого рассказа о свечах. Японцы начали использовать технический анализ для торговли рисом в 17 веке. Хотя эта первая версия технического анализа сильно отличалась от американской версии, открытой пионером технического анализа Чарльзом Доу в 1900 году, большинство основных принципов очень похожи.

Что такое график свечей? Давайте опишем некоторые основные правила, чтобы дать вам первое представление.

✅«Что» (ценовое действие) важнее, чем «Почему» (то есть корпоративная прибыль, новости и так далее).

✅Отображается вся имеющаяся и доступная информация.

✅Поведение продавцов и покупателей отображает их ожидания и эмоции, например, во время кризиса.

✅Рынки имеют тенденцию колебаться.

✅Фактическая цена может не отражать базовую стоимость.

Стив Нисон, который представил свечную модель графиков в западном мире, указал, что слово «свеча» появилось после 1850 года. Но графический анализ свечей возвращает нас к легендарному торговцу рисом — Хомма из города Саката.

Весьма вероятно, что его инновационные идеи были изменены, а затем усовершенствованы в течение многих лет торговли, что привело к появлению модели свечей, которую мы знаем сегодня.

График японских свечей прост и нагляден: если тело свечи зеленое, сессия была бычьей, если красное, то медвежьей.

Графики японских свечей Форекс — самый популярный вид графиков по мнению многих трейдеров Форекс, и на то есть веская причина: графики свечей предлагают полную, безопасную и точную информацию о событиях на рынке.

Как видно на вышеприведенном рисунке, когда цена закрытия выше, чем цена открытия, это приводит к появлению белой свечи (бычьей). Закрытие цены ниже, чем при ее открытии, создает черную свечу (медвежью).

Прямоугольники, которые показывают направление движения цены, называются телом. Максимальные и минимальные значения в выбранном таймфрейме, которые отходят от тела свечи, называются тенью (они же — фитиль или хвост).

Глядя на японские свечи, трейдеры могут видеть импульс, направление, кто сильнее — продавцы или покупатели, а также общее рыночное настроение.

Японский график свечей представляет разницу между открытием и закрытием рынка. В случае, когда цена закрытия выше цены открытия, период подразумевает усиление и японская свеча окрашена, например, в синий цвет (или любой цвет, установленный пользователем).

В противном случае, если цена закрытия ниже цены открытия, японская свеча окрашена в красный (или другой) цвет. Кроме того, когда рынок движется выше или ниже цены открытия и закрытия, на концах тела японской свечи появятся бычьи и медвежьи тики.

Японский свечной график Форекс предоставляет почти ту же информацию, что и график баров, но первый гораздо чаще используется трейдерами, потому что он намного более нагляден и легче (и, следовательно, быстрее) для чтения. Чтение графика Форекс очень важно, чтобы не упустить торговые возможности.

Лучшие графики Форекс — Какой тип графиков выбрать?

Доходность вашей торговой деятельности на рынке Форекс основана на вашей способности принимать правильные решения в нужное время. Графики необходимы для определения, когда лучше всего торговать и открывать позиции.

Выбор между линейным графиком, графиком баров и графиком японских свечей не легок. Вам интересно, какой график Форекс лучше?

На самом деле, каждый тип графика предоставляет вам определенную информацию, и иногда бывает необходимо обратиться к нескольким типам графиков, чтобы оптимизировать ваши шансы на получение прибыли с Forex.

✅Линейные графики полезны для понимания общей тенденции.

✅Графики баров полезны для наблюдения за волатильностью рынка.

✅Свечные графики полезны для принятия торговых решений.

График EURUSD H1, MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition, доступ осуществлен 19 марта 2022 г.

Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

В целом, опытные трейдеры обычно используют графики свечей Форекс, которые дают им точную и техническую информацию о событиях курса.

Тем не менее, мы советуем вам попробовать все доступные инструменты, чтобы найти тот, который подходит вам лучше всего. Чтобы разработать эффективную торговую стратегию и достичь своих финансовых целей, нет ничего лучше, чем пытаться интерпретировать различные графики.

Как читать графики Форекс онлайн в реальном времени?

Как упомянуто выше, у свечей есть функция представления ценового действия за определенную единицу времени. Кроме того, они могут предоставить полезную информацию, такую как настроение рынка или возможные изменения тренда с помощью конкретных цифр. Понимание этого является отличным началом использования торговых свечей.

При торговле, особенно на Форекс, вы будете анализировать ценовые графики, чтобы наблюдать за рыночными движениями. Если мы сравним линейные графики и графики свечей, вы увидите очевидные различия.

Линейный график — очень простой метод для отображения движения цены. Он отображает информацию в одной строке, используя ряд точек. Это график, который вы могли бы видеть в разных журналах и газетах, который показывает настроение рынка и тренд актива.

Чтобы понять свечные графики, вам нужно знать, что такое движение цены, не в виде линии, а как серия свечей.

График DAX D1, MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition, доступ осуществлен 19 марта 2022 г.

Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

Трейдеры Форекс предпочитают Forex графики свечей из-за того, что они показывают намного больше информации, чем линейный график, и поэтому могут быть гораздо полезнее при принятии торговых решений.

А именно, если мы отображаем график свечей в течение 30 минут, каждая свеча будет формироваться в течение 30 минут. Аналогичным образом, если график рисуется в течение 15 минут, формирование свечи займет 15 минут.

Рассмотрим конкретный случай. Если мы возьмем два графика, показывающих динамику цен для пары EUR USD с диапазоном 1 час. Первый с 15-минутными свечами, а другой с 5-минутными свечами.

На 15-минутном графике часовой таймфрейм создает 4 свечи за этот период.

На 5-минутном графике мы увидим 12 свечей за тот же таймфрейм. Так мы можем получить более подробную информацию о том, что произошло за этот час.

Таким образом, если два графика представляют ценовое действие одного и того же актива, часовой таймфрейм покажет ценовое движение в течение гораздо более длительного периода, чем пятиминутный график. Но на последнем будет больше деталей.

Чтобы узнать больше о японских свечах, рекомендуем прочитать следующую статью.

Где найти графики Форекс в реальном времени?

Самый быстрый и простой способ получить бесплатные графики Forex в реальном времени — это загрузить торговую платформу. Вам также будут доступны графические инструменты для проведения технического анализа и прогнозов.

Подавляющее большинство частных трейдеров используют платформу MetaTrader 4 для изучения графиков Форекс. Новая версия MetaTrader 5 также завоевывает популярность среди начинающих и опытных трейдеров.

Графическое программное обеспечение MetaTrader доступно для разных носителей. Вы можете скачать и использовать их на Windows, Mac, Android и iOS. Вы сможете просматривать свои графики и анализ на компьютере дома, в офисе или где угодно, благодаря вашему мобильному телефону или планшету.

Ознакомьтесь здесь со всеми руководствами по установке и эксплуатации торговых платформ MetaTrader.

Иллюстративное изображение торговой платформы MetaTrader 5 Supreme Edition от Admiral Markets.

Иллюстративное изображение мобильного приложения MT4 для Android.

Если вы не хотите загружать бесплатное программное обеспечение для просмотра графиков, вы просматривать их в реальном времени прямо в браузере благодаря MetaTrader WebTrader.

Вне торговых площадок можно просматривать исторические и реальные графики для всех наших инструментов. Просто перейдите к деталям нужного инструмента, чтобы просмотреть его график в реальном времени, а также спреды.

График EURUSD в реальном времени, доступ осуществлен 15 апреля 2022 г.

В Admiral Markets мы не останавливаемся на достигнутом и предлагаем нашим клиентам дополнительные улучшенные графические инструменты, не входящие в стандартную версию MetaTrader: это инструменты Supreme Edition, в том числе Mini Chart и Tick Chart.

Графики Форекс — Как добавить инструмент Mini Chart в торговой платформе MT4

Инструмент Mini Chart позволяет вам отображать график меньшего размера поверх вашего основного графика MetaTrader.

Чтобы добавить индикатор Mini Chart на свой торговый график MT4:

  1. Нажмите на ярлык «Навигатор», расположенный на панели инструментов платформы MT4 в левом верхнем углу.
  2. Перейдите в раздел «Индикаторы»
  3. Выберите или перетащите индикатор «Admiral Mini Chart» на график
  4. Обязательно установите флажок «Разрешить изменение параметров сигналов»
  5. Нажмите «ОК»

Итак, вы перенесли индикатор MetaTrader 4 Supreme Edition Mini Chart на свой торговый график!

По умолчанию таймфрейм на мини-графике совпадает с таймфреймом на торговом графике MT4, на который вы добавляете индикатор.

Графики Форекс — Как отобразить несколько таймфреймов на одном торговом графике MT4

С помощью индикатора Mini Chart вы можете самостоятельно настраивать таймфреймы, например, сделать так, чтобы на мини-графике отображался таймфрейм, отличный от таймфрейма, установленного на вашем основном графике.

Параметры индикатора MetaTrader 4 Supreme Edition Mini Chart можно изменить следующим способом:

✅Щелкните правой кнопкой мыши где-нибудь на главном торговом графике.

✅Перейдите к «Списку индикаторов»

✅В окне «Индикаторы» выберите индикатор «Mini Chart»

✅Теперь параметры индикатора Mini Chart MT4 можно менять.

Чтобы применить таймфрейм, отличный от таймфрейма основного графика, вам нужна строка «Тип таймфрейма графика».

Вот список действий:

✅Дважды щелкните вкладку «Текущий» в строке «Тип таймфрейма графика»

✅Вы увидите список таймфреймов

✅Выберите подходящий вам таймфрейм

Пример: ваш основной график с таймфреймом 5 минут, вы можете выбрать таймфрейм 30 минут в индикаторе Mini Chart, чтобы иметь представление о фоновом тренде.

Теперь у вас есть два разных таймфрейма на одном торговом графике MT4, таймфрейм M5 на основном графике и M30 в индикаторе Mini Chart.

Чтобы отобразить несколько таймфреймов на одном торговом графике MT4, просто сделайте следующее:

✅Добавьте индикатор Mini Chart на основной график

Графики Форекс — Анализ

Вы можете добавить индикатор Mini Chart MetaTrader 4 Supreme Edition на один график столько раз, сколько захотите.

Например, вы можете добавить индикатор Mini Chart 6 раз, чтобы отобразить большинство единиц времени на одном графике:

  1. Mini Chart W1 (1 неделя)
  2. Mini Chart D1 (я день)
  3. Mini Chart H4 (4 часа)
  4. Mini Chart H1 (1 час)
  5. Mini Chart М30 (30 минут)
  6. Mini Chart М15 (15 минут)

Все на торговом графике M5 (5 минут).

Индикатор Mini Chart дает возможность добавлять индикаторы с различными параметрами на каждый маленький график, чтобы помочь вам в вашей торговле, упрощая технический анализ.

Таким образом, вы можете иметь меньше открытых графиков и больше информации, собранной на одном торговом графике MT4.

Пример использования графиков Mini Chart Supreme Edition

Один биржевой график — Несколько таймфреймов

Просто зайдите в настройки каждого мини графика, чтобы выбрать из настроек и найти:

  • ИНДИКАТОР 1
  • ИНДИКАТОР 2

На мини-график можно добавить до 10 индикаторов!

Один раз кликните на строке «Тип индикатора»:

И затем вы можете выбрать один из 12 индикаторов:

✅Текущая цена предложения

Конечно, добавление всех этих окон с соответствующими индикаторами не мешает графическому анализу основного индикатора.

Вы можете бесплатно протестировать советников Admiral Connect с бесплатными и неограниченными демо-счетами Admiral Markets, чтобы получить доступ к реальным условиям финансового рынка, и это абсолютно бесплатно!

Торговля на нескольких таймфреймах одновременно не обязательно означает использование нескольких графиков одновременно. Альтернативное решение существует и может быть проще по практическим причинам исторического тестирования.

Действительно, трейдер Forex, который хочет разработать простую и удобную для тестирования систему, должен будет объединить в одном графике данные, полученные на разных таймфреймах. Для этого был создан индикатор «MTFА», то есть Multi Time Frame — несколько таймфреймов.

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Supreme Edition включают в себя 5 лучших торговых индикаторов, некоторые из которых способны отображать информацию в единицах времени, превышающих таймфреймы на графике, на котором вы находитесь.

В качестве примера приведем следующие индикаторы:

Тиковый график Форекс

В отличие от всех типов графиков, которые мы видели до сих пор, тиковый график не связан с размерами таймфреймов.

На обычных графиках каждая свеча представляет определенный таймфрейм, например, 1 час. В этом случае каждый час рисуется новая свеча. Однако, тиковые графики отображают новую свечу в соответствии с определенным количеством транзакций (без учета размера транзакции), например, каждые 100 сделок.

Таким образом, поскольку свечи являются показателем рыночной активности, а не времени, легче различать активные и более тихие периоды. Это позволяет трейдеру быть более активным на рынках в периоды больших объемов транзакций и оставаться в стороне, когда активность ниже.

Как правило, в очень спокойный период на тиковых графиках будет образовываться гораздо меньше свечей. Это делает графический анализ намного более эффективным.

Более того, во время внезапного движения или технического перерыва после графического рисунка тиковый график будет давать сигнал намного быстрее, исходя из принципа, что необходимо дождаться закрытия свечи.

Недостатком является то, что на временном графике мы знаем, что текущая свеча закроется очень точно через x минут, но на тиковом графике невозможно узнать, когда закроется свеча. Это требует от трейдера большего внимания.

Графики Форекс — Тиковый трейдинг с MetaTrader 4

Tick Trader — это приложение, которое отображает тиковый график Форекс в широком диапазоне стилей и позволяет быстро торговать с помощью клавиатуры или мыши.

Для этого загрузите MT4 Supreme Edition и убедитесь, что MetaTrader закрыт во время установки.

При перезапуске MetaTrader 4 после установки приложение разрешит пять графических стилей.

✅Обеспечивает возможность входа и выхода из сверхбыстрого рынка

✅Использует базу «первым пришел, первым обслужен» (FIFO)

✅Может использоваться с клавиатурой и мышью

Биржевые графики и технические индикаторы

Технический анализ может использоваться, как начинающими, так и опытными трейдерами.

Настоятельно рекомендуется использовать графики для составления прогнозов и определения позиций. Для этого достаточно изучить простейшие индикаторы, среди которых:

✅Опорные точки (Pivot Points) или уровни Фибоначчи, легко идентифицируемые графические индикаторы, которые помогают увидеть, какие уровни цен наиболее вероятно отреагируют

✅RSI или MACD, статистические осцилляторы, которые указывают направление и силу движения цены

Технический анализ и графики Форекс

Графическое изображение является основой технического анализа. Иногда бывает трудно ориентироваться во множестве индикаторов технического анализа.

Суть торговли на рынке Форекс заключается в покупке или продаже валюты в нужное время для получения прибыли. Если на рынке Форекс возникает дисбаланс, графики Форекс помогают определить правильное время для входа на рынок. В любом случае, графики Форекс будут основным инструментом для анализа торговли.

Торговые графики Форекс и анализ объема

Графический анализ объема — это метод анализа силы тренда, основанный на активности рынка и объеме транзакций.

Объем представляет количество транзакций, зарегистрированных по активу в течение определенного периода. Он используется как краткосрочными трейдерами, так и долгосрочными инвесторами. Это указывает на потенциальную устойчивость движения цены.

График USDJPY D1 с индикатором Volume на MT5 Supreme Edition, доступ осуществлен 24 марта 2022 г.

Обратите внимание — все графики, приведенные в данной статье, являются демонстративными и не являются торговой рекомендацией. Прошлые результаты не могут быть гарантией будущих результатов.

Анализ объема очень полезен на следующих этапах рынка:

✅Технические разрывы: когда графическая фигура или уровень поддержки или сопротивления разрываются, движение должно сопровождаться пиком в объеме. Технические разрывы в низких объемах всегда подозрительны и могут давать ложные сигналы.

✅Во время восходящего тренда объем должен быть больше с каждым отскоком и уменьшаться с каждой коррекцией или консолидацией. И наоборот при нисходящем тренде. Объем увеличивается, когда актив изменяется в соответствии с направлением тренда.

Как читать графики Форекс — Заключение

Мы сделали это руководство, чтобы подробно рассмотреть некоторые из основных инструментов технического анализа, которые используются трейдерами Forex. Свечи широко используются, поскольку они могут мгновенно предоставить множество данных.

Кроме того, модели графиков можно использовать для прогнозирования, а затем подтверждения будущих трендов. Например, модель «голова и плечи» может определить, будет ли конкретная валютная пара испытывать разворот тренда. Как видите, понимание графиков Форекс, а также моделей графиков, является значительной частью торговли на рынке Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Графический анализ рынка Форекс и его основы

Вы уже понимаете, что для того, чтобы получать прибыль на Форекс, нужно правильно определять тенденцию и быть в курсе состояния рынка. Определить это нам помогает графический анализ рынка Форекс. В этой статье школа форекса расскажет об этом.

Графический анализ на рынке Форекс используют давно. Еще до появления информационных технологий, аналитики чертили динамику цен от руки, а потом проводили анализ изменений. Такая графическая наглядность позволяет предугадать направление линии тренда.

В основании теории графического анализа рынка Форекс лежит мнение, что рынком Форекс движет психология, которая не изменяется уже много лет. Именно по этой причине, модели, которые выбрали трейдеры 15 лет назад, будут актуальны и по сей день. Предметом технического анализа является график движения цены. Он динамичен и находится в постоянном колебании в ту или другую сторону. Если следить за историей изменений направлений, то достаточно легко спрогнозировать дальнейшее действие тренда, а это уже позволит получить прибыль. Стоит отметить, что рынок Форекс достаточно цикличен. В доказательство этому, достаточно вспомнить волновую теорию Эллиотта. Она состоят из 5-и волн, которые повторяются.

По этой причине, у трейдера, который применяет в своей торговле графический анализ рынка Форекс, высока вероятность предсказать направление рынка. Все валютные котировки повторяются и уже на этой основе, трейдер может спрогнозировать цену.

Основные инструменты графического анализа рынка Форекс – это уровни поддержки и сопротивления. Как дополнительные инструменты, можно еще добавить переломные и продолжающие фигуры. Вам кажется, что все очень просто? Безусловно, да, но ведь именно простота и является залогом успеха.

Полезная информация о графическом анализе рынка Форекс

Итак, основная суть графического анализа рынка Форекс – показать изменения цены. Если сравнить графический анализ рынка Форекс с математическим, то следует отметить, что графический значительно проще. Там нет никаких дополнительных расчетов.

Цель трейдера – определить закономерность с помощью изменений.

  • Узнай больше о бездепозитном бонусе Форекс.

Сделки на валютном рынке осуществляются или на продажу или на покупку. В случае, если сделок больше на продажу, нежели чем на покупку, то цена будет падать, если сделок больше на покупку, то цена будет расти.

Итак, подытожим. Вся суть – предугадать состояние валюты.

О преимуществах

  • Есть возможность менять временные рамки и сравнивать колебания цены с прошлыми данными;
  • Возможность проводить анализ пиковых значений. Эти данные позволяют спрогнозировать цену на валюту;
  • Влияние новостей на график. Если какие-то события повторяются, то при их повторении, стоимость будет, как и в прошлый раз.

О недостатках

Минусов совсем мало. К ним можно отнести субъективность прогнозирования. Каждый трейдер видит на графике «свои» фигуры технического анализа. Именно от профессионализма трейдера и зависит эффективность графического анализа рынка Форекс.

Итак, вы уже знаете, что тренд состоит из направления и времени. Чтобы определить тенденцию, нужно:

  1. просто наблюдать за графиком;
  2. использовать дополнительные инструменты. Например, средние скользящие, осцилляторы или другие.

Вы должны выбрать на графике тот промежуток, которого хотите провести анализ. На сколько точным окажется прогноз, зависит от понимания общей картины рынка. Выбрали? Тогда, проводя анализ динамики тренда, не забудьте учитывать следующие данные:

В случае, если точка указывет на значение ниже минимального уровня, то тенденция понизилась. Если выше, то наоборот.

В случае, если точка, которая появилась указывает на такое же значение, что было и раньше, то цена находится в нейтральном положении.

Какой результат?

Графики показывают трейдерам много полезной информации: сведения о направлении, цене. Необходимо ловить все изменения вместе с трендом и понимать их. Очень много профессиональных трейдером отмечают, что именно от графического анализа рынка Форекс зависит их успех и вся прибыль.

Графический анализ рынка – 5 преимуществ для начинающего трейдера

Большинство способов анализа рынка требуют от трейдера определенных знаний и умений. В то же время есть самый старый и простой метод – графический анализ. Даже новичок на рынке может добиться успеха с его помощью. Главное — запомнить и научиться применять инструменты графического анализа: паттерны, комбинации свечей, выявление закономерностей. С практикой придет опыт и умение автоматически видеть на графике интересующие вас модели.

Что такое графический анализ Форекс

Линия графика движения актива постоянно образует разные фигуры, которые позволяют прогнозировать направление движения в ближайший период времени. Они называются паттерны. Суть графического анализа Форекс — в том, чтобы найти эти фигуры на графике.

Его цель – помочь трейдеру найти закономерности поведения финансового актива и на их основании составить прогноз движения ценового графика.

Как работает графический анализ

При помощи графического анализа трейдер собирает и исследует статистику ранее проведенных сделок, чтобы на ее основании сделать предположение о поведении цен в дальнейшем.

Выделяют два метода работы с графическим анализом:

  1. Используют график как движущийся объект, и ищут точки поддержки или разворота цены.
  2. Ищут шаблоны (паттерны) фигур, которые формируются на графике.

Например, аналитики давно определили самые распространенные схемы на графиках. Когда заходит речь о графических моделях Форекс, прежде всего, говорят о классической фигуре «Голова и плечи». По ней можно судить о скором развороте рынка.

Если взять для примера ситуацию, когда цена соответствует нисходящей трендовой линии, то при коррекции цена подходит к ней, отскакивает и продолжает двигаться по тренду. Продавцы ждут наиболее благоприятного момента для продажи актива с большей выгодой. Число покупателей увеличивается. Это влечет за собой уменьшение количества актива. Цена достигает линии тренда. Тут на рынок выходят продавцы, и предложение актива резко увеличивается. Так продолжается до тех пор, пока спрос и предложение не сбалансируются. Далее количество предложений продолжает увеличиваться, и на графике становится видно, что пробой линии тренда был ложным.

Прогнозы, основанные на графическом анализе, сбываются, когда все участники рынка действуют в одном направлении. Технический анализ такие прогнозы называет самосбывающимися.

Базовые фигуры (модели) на forex графике. Какие бывают графики

Цена на forex графике формирует различные геометрические фигуры. Их разделяют на:

  • модели разворота тренда;
  • модели продолжения;
  • модели неопределенности.

Модели разворота

Модели разворота показывают ослабление тренда и вероятность разворота цен. Если наблюдался рост цен, во время этой поворотной фазы баланс между уровнем покупки и продажи более или менее выравнивается. Так продолжается до тех пор, пока величина продаж не подтолкнет тренд вниз. Когда рынок перестает падать, происходит обратное движение.

Основные модели разворота:

  • Голова и плечи. Визуально – два плеча и голова между ними. Встречается чаще остальных фигур. Сначала на графике появляется одна вершина, затем вторая – выше первой, следом третья – примерно на уровне первой вершины.
  • Перевернутые голова и плечи – модель, обратная предыдущей.
  • Двойные вершины и основания. По форме схема похожа на букву «М». Появляется, когда растущий тренд приближается к концу.
  • Двойное дно. Если нисходящее движение заканчивается, появляется фигура, напоминающая букву «W».

Модели продолжения

Эти фигуры формируются на графике во время движения цены на таймфреймах М15-Н4. Если трейдер видит такие модели, это означает, что рынок, скорее всего, сохранит направление движения.
Основные фигуры:

  1. Треугольник – восходящий, нисходящий, симметричный. Верхний край восходящего треугольника почти горизонтальный, а нижний край – восходящая прямая. График показывает последовательно увеличивающиеся минимумы. Диапазон движения цены сужается. У нисходящего треугольника картина обратная. Симметричный треугольник показывает, что рынок находится в балансе. Открывать сделку нужно, когда пробивается уровень поддержки или сопротивления.
  2. Вымпел. Линии сопротивления и поддержки сближаются, образуя треугольник с ярко выраженным острым углом. Эти фигуры будут полезны, если трейдер пропустил начало движения, но собирается поймать часть оставшегося тренда.

Прямоугольник (флаг) и его частные случаи – ценовые каналы. Его образуют две параллельные линии. Если цена движется в пределах горизонтального ценового канала, это означает, что рынок находится во флэте.

Наклонный канал говорит об имеющемся тренде – восходящем или нисходящем. Точку входа следует выбирать на пробое одной из границ прямоугольника.

Модели неопределенности

Фигуры неопределенности возникают, когда вышеназванные модели формируются не до конца. К примеру, формируется «Двойная вершина», но цена продолжает движение вверх. В этом случае говорят, что модель не определилась.

Индикаторы в анализе графиков forex

Опытные игроки рынка при анализе графиков легко находят паттерны, но для упрощения процесса созданы индикаторы, которые распознают модели в автоматическом режиме. Индикаторы не только обнаруживают фигуры, но и дают сигнал о том, какую сделку можно открывать.

Читайте также про индикатор Моментум.

Head & Shoulders (H&S)

Наиболее популярный у трейдеров – индикатор, который демонстрирует паттерн «Голова и плечи». Он дает достаточно точные сигналы и показывает не только фигуру, но указывает, на покупку или продажу открывать ордер. Индикатор устанавливается в торговый терминал самим трейдером. У H&S множество полезных настроек: можно указать таймфрейм, валютную пару, параметры точности расчетов и др.

Pattern Graphix

На платформе MT4 есть возможность работать с индикатором Pattern Graphix, который выполняет функцию советника. Он устанавливается непосредственно на компьютер трейдера в папку торгового терминала.

Можно настроить инструмент, чтобы он искал на графике любые паттерны: фигуры разворота и продолжения тренда, линии поддержки и сопротивления, свечные паттерны. Если какие-либо фигуры трейдера не интересуют, он снимает галочки в соответствующих окошках при настройке. Есть возможность настроить уведомление о сигнале по sms или e-mail.

PZ Harmonic

Индикатор свечных фигур гармоничной формы. Эти модели встречаются гораздо реже, но дают более сильные сигналы. Инструмент строит фигуру на основании исследования последней тысячи свечей на графике. Работает как с MT4, так и MT5. Устанавливается в папку с файлами терминала трейдера.

Zig-Zag

Классический индикатор, который есть во всех терминалах. Он полуавтоматически определяет модели: показывает фигуру линиями в виде зигзага на графике, а паттерн трейдер определяет самостоятельно. Чтобы работать с этим инструментом, желательно все-таки иметь опыт определения фигур.

Этапы графического анализа рынка

Чтобы выполнить качественный графический анализ рынка Форекс, нужно последовательно выполнить ряд шагов:
Определить точки на графике, в которых цена актива достигает своего минимального и максимального значения – экстремумы.

Они бывают локальные и глобальные. Данные за определенный период и наносятся на график, учитывая различные показатели.
Построить линию тренда. Для этого провести прямую, соединяющую два экстремума. Через нижние экстремумы будет проходить линия поддержки, через верхние – линия сопротивления. Прямые, проходящие через локальные экстремумы будут вспомогательными линиями, которые покажут добавочные параметры движения.

Определить точки пробития технических линий. Это позволит определить моменты возможного разворота тренда. Пробитие бывает ложным, когда тренд продолжает движение в прежнем направлении.

При истинном пробитии тренд разворачивается. Это видно по двум свечам, которые закрываются выше или ниже линии тренда.

Основные преимущества графического анализа рынка

Задача трейдера – получить прибыль, составляя прогнозы, при этом неважно, какой метод он применяет.

Опытные трейдеры выделяют несколько преимуществ графического анализа:

  1. Он прост для освоения – достаточно запомнить фигуры и правильно их использовать.
  2. Однозначность трактовки. Для каждой модели графика есть свой сценарий дальнейшего развития событий. Графический анализ, как и другие стратегии торговли, не дает 100% уверенности в правильности интерпретации полученной информации. Для этого трейдеры применяют принципа манименеджмента, чтобы не слить депозит.
  3. Оптимальное соотношение уровня риска к величине прибыли.
  4. Доступность метода. Не нужно устанавливать дополнительные программы, приобретать индикаторы, использовать коммерческие терминалы – нужен только график цены.
  5. Универсальность. Графическим анализом рынка можно пользоваться не только на форексе, но и при торговле на товарных и фондовых рынках и т.п.

Заключение

Новичкам рекомендуется начать освоение трейдинга именно с графического анализа рынка и изучить, какие бывают графики, их внешний вид. Стратегия, построенная на графическом анализе, достаточно надежна и позволяет почти безошибочно угадать направление движения цены.

Со временем, когда трейдер наработает опыт, и у него появится уверенность в своих действиях, можно подключить дополнительные инструменты, чтобы более точно входить в сделки.

Графический анализ рынка форекс

Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные. Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем. В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, линия тренда и фигуры перелома.

Итак, графический анализ рынка форекс рассматривает предыдущее движение цен и на этом основании делает вывод движении цен в будущем. То как работает графический анализ forex, рассмотрим на следующем примере:

  • План «А» Отскок от линии тренда.
  • План «Б» Пробитие, откат к ней и смена тренда (продолжение движения).

Пусть в течение года на тестере было выполнено 100 сделок, в этом случае в 90% сделок сработал план «А»:

В остальных (10%) сработал план «Б»:

На приведенном примере видно, как, используя графический анализ рынка форекс, собирается и изучается статистика для прогнозирования движения цен в будущем.

Зачастую графический анализ форекс оперирует различными фигурами. Рассмотрим еще один пример под названием «Голова и плечи». Данная фигура является классической моделью технического анализа финансовых рынков и образуется после продолжительно восходящего тренда и свидетельствует о возможном развороте тенденции. При работе с этой фигурой графического анализа учитывают правило: при пробитии линии шеи цена перемещается на расстояние, длина которого равна высоте головы (или самой большой волны).

Например, используя графический анализ форекс, в результате проверки фигуры «Голова и плечи» на тестере выяснилось, что цена полностью отрабатывает голову в 40% случаях, отрабатывает голову на 80% так же в 40% случаев, а в оставшихся 20% случаях фигура является ложной. Учитывая эти данные для построения фигуры «Голова и плечи» целесообразно поставить профит 80% головы, так как он менее рискованный. В нашем примере профит при построении фигуры «Голова и плечи» проходит расстояние равное 50% высоты головы, а затем разворачивается, пробивает линию шеи и фигура является ложной. Или цена пробивает линию тренда, не возвращаясь к пробитой линии, летит дальше, сменяя тренд на противоположный. Такую ситуацию можно описать одной фразой: «Техническим анализом управляет цена». Таким образом, форекс графический анализ показывает, что цена управляет не только осцилляторами и индикаторами, но так же трендовыми линиями и фигурами.

Как работает Графический анализ forex

Рассмотрим следующий график:

На данном графике изображен нисходящий тренд и коррекция. При подходе к линии тренда более вероятен отскок. Таким образом, количество желающих купить евро увеличивается, а продавцов недостаточно, так как продавцы ожидают более выгодной цены. Как показывает форекс графический анализ, выгодной ценой является линия тренда.

Когда цена подходит к линии тренда продавцы включаются в торговлю, об этом свидетельствует длинная верхняя тень Свечи 1. Если сначала рос спрос на евро, то теперь начало расти предложение. Свеча 2 показывает, что количество продавцов почти равно количеству покупателей, то есть спрос равен предложению.

Свеча 3 указывает, что на данный момент предложение превышает спрос (количество продавцов больше, чем покупателей). Медвежье тело Свечи 3, а так же то, что она закрылась под линией тренда, свидетельствует о том, что пробой является ложным. В итоге:

Данная ситуация называется «самсосбывающийся прогноз», который происходит, когда большинство действует и думает одинаково. Следовательно, графический анализ forex доказывает ложность одного известного высказывания: «Торговая система перестает работать, когда о ней узнает мир». Авторами этого мифа скорей всего являются создатели торговых роботов. Советники или эксперты торгуют согласно заранее установленной торговой системе, записанной в нем в виде программы. То, что со временем эксперт перестает приносить прибыль, разработчики объясняют тем, что рынок изменился, так как этой системой пользуются большое количество трейдеров. Несмотря на свою простоту, графический анализ форекс является довольно эффективным методом предсказания движения цен валютной пары.

Технические моменты графического анализа forex

Линия тренда соединяет две значимые максимальные или минимальные точки цены. Провести линию тренда можно тремя способами:

1) Согласно ценам закрытия свечей. Для этого необходимо переключить график на линейный, провести линию тренда, а затем переключиться назад на свечной график.

2) В соответствии со скоплением цен.

3) В соответствии с тенями свечей (хаям/лоу).

Более подробно рассмотрим третий способ.

На графике построен канал по теням (хаям, лоу). Далее отмечают точку открытия позиции (Buy 1), в этом случае покупку, и ставится стоп (покупка или продажа совершается в момент касании цены линии тренда).

Рассмотрим следующий график:

Здесь построен канал по ценам закрытия, покупка совершается на другом уровне (Buy 2). В этом случае графический анализ рынка форекс показывает, что покупка происходит по худшей цене и стоп увеличивается. Третий способ учитывает все цены, которые имелись на рынке.

Пробитие технической линии происходит, когда свеча закрывается ниже пробитой линии. Как правило, графический анализ финансовых рынков, выделяет два вида пробития:

    Истинное пробитие, при котором свеча пробивает линию, не возвращаясь обратно и не закрываясь за ней. В этом случае меняется тренд.

Критерием истинности пробоя является «правило 2-х дней», согласно которому истинным пробитием можно считать случай, когда две свечи закрываются за пробитой линией. Действие этого правила распространяется на недельные, минутные, часовые и т. д. свечи.

Иногда закрытие двух свечей оказывается фолзом, поэтому в качестве подстраховки критерием истинности пробития нужно считать закрытие трех свечей.

Когда две и больше значимые линии проходят близко друг от друга между ними создается некоторая ценовая область, от которой может отскочить цена. Это явление называется кластером цен.

На графике показаны три уровня, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 является рискованным, так как залет может «слизать» стоп. Менее рискованным является Уровень 2. В этом случае стоп можно опустить ниже и есть возможность, что залет цены не «зацепит» его. Классическим уровнем для открытия позиции считается Уровень 3.

Сочетание различных таймфреймов в графическом анализе форекс

Делая графический анализ форекс, целесообразно просматривать различные сочетания таймфреймов.

Предположим, что построение каналов происходит на различных временных интервалах, начиная с месяца. Для наглядности каналы изображают в разных цветах и разной степени «жирности».

Например, месячный график:

Здесь показан недельный график, причем недельные каналы изображены другим цветом.

Изображение дневного графика (дневные каналы тоньше).

И так далее до часовых каналов. Также графический анализ forex может изображать линии поддержки и сопротивления, инструменты Фибо.

Несколько одновременных сигналов в одной точке

Обычно, форекс графический анализ предусматривает различные ситуации, в том числе и появление нескольких сигналов в одной точке. Рассмотрим пример.

На графике через точку 3 линии тренда проходит важный уровень поддержки и сопротивления или Фибо. Свечной анализ так же свидетельствует о развороте.

В случае пробития 61.8% луча веера Фибо, цена возвращается и отскакивает от него. Уровень сетки Фибо 61.8% — это важный коррекционный уровень. На этом примере сетка Фибо растянута по последней волне. Этой сеткой можно воспользоваться для выставления отложенников или определения точки открытия позиции. Подобные рассуждения подтверждаются так же разворотной свечной моделью, следовательно, можно совершить продажу.

Кроме этого, есть возможность использования отскока в точке 3 от линии тренда. Это увеличивает риск, но это является допустимым. Впрочем, если поискать ближайшие уровни поддержки/сопротивления, то они непременно найдутся. Главное не забывать, что от уровня обязательно должно быть как можно больше пробитий или отскоков.

Мани менеджмент в графическом анализе forex

Мани менеджмент представляет собой стратегию управления масштабом торговой позиции, которая способствует достижению максимального роста капитала при определенном уровне риска. Каким образом графический анализ форекс связан с этой стратегией? Рассмотрим следующий пример:

Допустим, вход на рынок происходит на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Для часового графика стоп – не более 30 пунктов, а для 4-хчасового и дневного – не больше 50 пунктов. Во время прохождения ценой расстояния по профиту, равного величине стопа, переносим вбезубыток. Иначе говоря, стоп 45 пунктов, цена миновала уже +45 в профит, стоп переносим в +1. Кстати, профит должен быть больше, чем стоп, в 2 раза. Таким образом, если стоп 30 пунктов, то профит – не менее 60, если стоп 40 пунктов – профит не менее 80 пунктов и т. д.

Перенос линий канала

На графике вверху построен канал. Самая крайняя справа медвежья свеча закрылась в области канала. В точке 3 даунтренда возник фрактал, который в этом случае свидетельствует о расширении границ ценового канала. По этому фракталу можно перестроить канал.

На данном графике пунктирной линией изображен самый первый канал. Прежнюю точку назовем условно «старой». После пробития точки3 совершается откат к пробитой линии тренда и движение продолжается (смена тренда). Далее:

Цена второй раз возвращается к пробитой линии. Подобная ситуация называется «ретест», а добавочный сигнал для покупок – образование аптренда. Следует учитывать, что купить можно от пробитой линии тренда и нового аптренда. Но здесь трейдера также поджидает кластер цен. Кроме этого, свеча закрылась под пробитой линией, тогда канал можно переносить по новой вершине (точка2).

Переносим в новую точку 2. В точке 3 произошло отбитие, и создался фрактал, тогда опять можно перенести по точке 2.

После переноса линии тренда по точке 2, точку 3 пробило, и цена возвратилась к пробитой линии, где происходит покупка пары. Нужно обратить внимание, что цена не доходит до пунктирной линии тренда, построенного по предыдущей точке, здесь образовался кластер цен. В данном случае графический анализ forex свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом является покупка в середине кластера.

Обычно новички не могут сразу распознать финансовые фигуры на рынке, но примерно через месяц, изучив графический анализ рынка форекс, уже натренированным глазом можно будет различить или предсказать ту или иную фигуру.

Технический и фундаментальный анализ в паре

Если графический анализ финансовых рынков большинством трейдеров признан, как один из наиболее важных инструментов анализа, то фундаментальный анализ зачастую представляет собой что-то наподобие дополнительно сигнала. Например, если цена приближается к точке 3 трендовой линии, к примеру, евро/доллар тренд идет вниз, то плохие новости касаемо Еврозоны будут служить лишним подтверждением отскока в точке 3. Кроме того, фундаментальный анализ применяется для средне- и долгосрочного прогнозирования ценовых направлений. Для таких случаев существуют опережающие индикаторы. Но, надо сказать, что фундаментальный анализ довольно субъективен и дает общую картину развития ситуации. Например, если появляется хорошая новость по Великобритании, то это совсем не повод сразу покупать фунт, так как возможно ситуация будет развиваться с точностью наоборот.

Фундаментальный анализ – это самый естественный способ прогнозирования поведения рынка Форекс. Если говорить о теории, то одного фундаментального анализа вполне достаточно, но на практике он часто применяется в паре с техническим анализом. Каким же образом графический анализ финансовых рынков может сочетаться с фундаментальным анализом? В качестве примера разберем следующую ситуацию по британскому фунту:

На графике видно, что на часовике был построен канал по двум точкам. В точке 3 происходит покупка пары.

Точку 3 пробивает и покупка совершается у луча 61.8% Фибо, рассчитывая удержать позицию до пробитой трендовой линии (показана красной стрелочкой).

У пробитой трендовой линии покупка закрывается и открывается продажа. Цель — 80% канала или ширина канала.

Далее происходит переход на 5-минутный график. Открывается свеча и появляется новость по торговому балансу: предыдущее значение -7.6; прогнозируемое -8.2; реальное -8.6. Одним словом, увеличился дефицит торгового баланса, что негативно сказывается для валюты. Фунт идет вниз (пусть и кратковременно), пара GBP/USD так же идет вниз.

Таким образом, технически (отскок от пробитой трендовой линии) и фундаментально (негативные новости по валюте) продажа подтверждается.

Графический анализ рынка форекс

Два основных метода анализа рынка форекс – это технический и фундаментальный. И если в фундаментальном анализе необходимо учитывать влияние различных внешних факторов, то технический обходится теми данными, которые предоставляет сам валютный график.

Как правило, для технического анализа применяются индикаторы, однако есть такой вид теханализа, как графический анализ форекс. Он строится исключительно на исследовании ценового графика, без использования индикаторов, и именно этим он и интересен.

Основная цель графического анализа – это изучить графические фигуры, которые формируются на графике благодаря изменениям валютных котировок. Данные фигуры дают трейдеру представление о текущих рыночных процессах и помогают спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Дело в том, что, как гласит основной постулат технического анализа форекс, рыночная история имеет свойство повторяться, поэтому то, что уже было, может повториться снова. Именно поэтому на графике периодически могут формироваться одинаковые фигуры, которые и являются для трейдера сигналами.

Основным инструментом трейдера в графическом анализе являются линии сопротивления и поддержки. Чтобы их нарисовать, необходимо выбрать какой-то промежуток времени (отрезок на графике) и найти на нем хотя бы по 3 ценовых пика: самые высокие и самые низкие показатели цены.

Когда вы найдете три точки, отображающие максимальный рост цены, проведите по ним линию – она и будет линией сопротивления, которая в дальнейшем будет ограничивать рост валютной пары. А линия, проведенная по ценовым минимумам, будет линией поддержки, и она будет сдерживать понижательный настрой на рынке.

Одним из наиболее популярных видов графического анализа является свечной анализ, который производится на графике «японские свечи». Трейдерами уже выделено довольно много свечных конфигураций, которые могут свидетельствовать о развороте тренда, о начале нового движения и т.д.

Свечной анализ удобен тем, что он довольно наглядный: каждое изменение цены за определенный промежуток времени отображается на графике в виде «свечи» – прямоугольника белого или черного цвета с «тенями» – продольными линиями сверху и снизу. Свечи говорят нам о том, кто сейчас преобладает на рынке: покупатели или продавцы, показывают волатильность рынка, а также помогают понять, насколько устойчив текущий тренд, и когда ждать его завершения.

Онлайн анализ Форекс (Forex) рынка — ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального онлайн анализа валютного рынка Форекс (Forex) можно выгодно инвестировать свои средства.

EUR/USD. Европейский Центробанк выписал евро «путёвку на юг»

Европейский Центробанк сегодня сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, озвучив при этом сдержанно-оптимистичную риторику. Рынок был настроен на более «голубиный» настрой, поэтому по итогам июльской встречи евро в паре с долларом временно усилил свои позиции. Но все коррекционные откаты по паре сейчас необходимо рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Ведь по большому счёту первоначальная реакция рынка носила скорее эмоциональный характер. Де-факто итоги июльского заседания ЕЦБ нельзя назвать «ястребиными»: регулятор всего лишь не реализовал наиболее пессимистичные сценарии, которые обсуждались экспертами накануне сегодняшней встречи. Данный фактор и оказал небольшую поддержку единой валюте.

Но если абстрагироваться от ненужных эмоций, можно прийти к простому и достаточно очевидному выводу: Европейский Центробанк сегодня дал понять, что стимулы могут сохраняться гораздо дольше, относительно более ранних прогнозов экспертного сообщества. На июльской встрече регулятор обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики в соответствии с недавним пересмотром стратегии. Напомню, что прежняя политика предусматривала достаточно гибкий ориентир по инфляции, уровень которой должен был находиться «немного ниже 2%». Согласно новой стратегии, целевой уровень установили строго на 2-процентной отметке. Кроме того, при определенных условиях инфляция может превысить двухпроцентный таргет и данный факт не повлечет за собой принятие немедленных ответных мер со стороны ЕЦБ.

Сегодня европейский регулятор утвердил новые ориентиры, однако трейдеры изначально проигнорировали этот сигнал явно «голубиного» характера. Во-первых, данный фундаментальный фактор рынок отыграл ещё на прошлой неделе, а, во-вторых, трейдеры акцентировали своё внимание на иные аспекты сегодняшней встречи.

Так, ЕЦБ оставил без изменений основные параметры как РЕРР (Программа экстренной покупки активов во время пандемии), так и АРР (Программа покупки активов). Проект PEPP будет реализовываться как минимум до марта 2022 года, в то время как объём APP сохранится на отметке 20 миллиардов в месяц. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться «значительно более высокими темпами», чем в первые месяцы этого года.

На итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард опровергла предположения о том, что регулятор может досрочно свернуть QE: по её словам, «сворачивание каких-либо мер сейчас было бы преждевременным». При этом она подчеркнула, что программа PEPP на июльской встрече вообще не обсуждалась. Также не было ни слова об увеличении старой программы количественного смягчения APP после завершения PEPP (накануне заседания в прессе муссировались подобные слухи).

С другой стороны, все оптимистичные мессиджи Лагард «нивелировались» последующими комментариями пессимистичного характера. Например, глава ЕЦБ допустила возобновление роста инфляции в еврозоне во втором полугодии. Но при этом она отметила, что данный рост будет обусловлен временными факторами и низкой базой прошлого года. Уже в начале 2022 года, по оценкам Лагард, мы будем наблюдать нисходящую динамику. Также глава ЦБ спрогнозировала рост экономики европейского региона в третьем квартале. Однако и здесь не обошлось без «ложки дёгтя». По словам Лагард, новая волна заболеваемости коронавирусом ударит прежде всего по сфере услуг, которая только-только ожила. И это при том, что в Евросоюзе от COVID привито примерно половина взрослого населения.

В целом озвученные сегодня мессиджи звучали и ранее, а «новую стратегию» ЕЦБ обнародовал ещё в начале текущего месяца. Поэтому июльское заседание можно назвать «проходным». Регулятор не реализовал наиболее «голубиные» сценарии (т.е. не анонсировал расширение и/или продление стимулов), но вместе с тем не ужесточил свою риторику. Наоборот – сегодня был одобрен плацдарм для сохранения аккомодационной политики на протяжении более длительного времени. Очевидно, что дальнейшие перспективы монетарной политики будут определяться в начале осени (в августе члены ЕЦБ отдыхают). По словам Кристин Лагард, сентябрьские прогнозы окажут ключевое влияние на политику европейского регулятора.

Если говорить о более долгосрочных перспективах, то можно предположить, что раскорреляция позиций ЕЦБ и ФРС будет со временем всё более выраженной. И именно данный факт будет служить основным якорем для пары eur/usd. По мнению большинства аналитиков, ЕЦБ повысит ключевую ставку не раньше второй половины 2024 года. При этом согласно медианному прогнозу ФРС, американский регулятор может повысить ставку уже в 2023 году, причём дважды. Более того, на рынке всё чаще звучат предположения о том, что регулятор решится на первое повышение уже в рамках следующего года. Если говорить о перспективах QE, то здесь также можно говорить о раскорреляции. Количество «ястребов» среди членов Федрезерва увеличивается – с каждым инфляционным релизом. Некоторые из них (например, Буллард) прямым текстом призывают ФРС свернуть стимулы, предотвратив, в частности, раздувание «пузыря» на рынке жилья. В то время как «ястребиные» возгласы среди членов ЕЦБ заметно поутихли: Европейский Центробанк демонстрирует монолитную позицию относительно сохранения аккомодационной политики. Всё это говорит о том, что доллар и дальше будет сохранять доминирующие позиции в паре eur/usd.

На старте американской сессии четверга гринбек «споткнулся», реагируя на еженедельные данные по росту первичных обращений за пособием по безработице. Этот индикатор должен был снизиться до 350-тысячной отметки, но вместо этого подскочил до 419 тысяч (месячный максимум). Впрочем, данный фактор лишь временно ослабил позиции американской валюты: уже через несколько часов индекс доллара США снова направился в сторону 93-й фигуры. Коррекция по паре евро-доллар, соответственно, завершилась, едва начавшись.

Таким образом, по паре по-прежнему в приоритете короткие позиции. Первой целью южного движения выступает отметка 1,1740 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основной целью в среднесрочной перспективе является «круглая» отметка 1,1700, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands, но только уже на недельном таймфрейме.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Что сказал ЕЦБ 22 июля?

EURUSD график Н4

Ключевые процентные ставки ЕЦБ

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно.

В поддержку своего симметричного двухпроцентного целевого показателя инфляции и в соответствии со своей стратегией денежно-кредитной политики Управляющий совет ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет двух процентов задолго до конца текущего года. Его прогнозный горизонт и длительный срок на оставшуюся часть прогнозного горизонта, и он считает, что достигнутый прогресс в базовой инфляции является достаточно опережающим, чтобы соответствовать стабилизации инфляции на уровне двух процентов в среднесрочной перспективе. Это также может означать переходный период, в течение которого инфляция умеренно превышает целевой показатель.

Программа покупки активов (APP)

Чистые закупки в рамках приложения будут продолжаться на уровне 20 миллиардов евро в месяц. Управляющий совет по-прежнему ожидает, что ежемесячная покупка чистых активов в рамках APP будет продолжаться столько, сколько необходимо для усиления регулирующего воздействия его процентных ставок, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ.

Совет управляющих также намерен продолжить реинвестирование в полном объеме основных платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, в течение продолжительного периода времени после даты, когда он начинает повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и в любом случае до тех пор, пока это необходимо. поддерживать благоприятные условия ликвидности и достаточную степень денежной адаптации.

Программа закупок на случай пандемии (PEPP)

Управляющий совет продолжит закупку чистых активов в рамках PEPP на общую сумму 1850 миллиардов евро как минимум до конца марта 2022 года и, в любом случае до тех пор, пока он не решит, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась.

Поскольку поступающая информация подтвердила совместную оценку условий финансирования и прогноза инфляции, проведенную на июньском заседании по денежно-кредитной политике, Управляющий совет по-прежнему ожидает, что закупки в рамках PEPP в текущем квартале будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в течение первого месяца года.

Совет управляющих будет осуществлять закупки гибко в соответствии с рыночными условиями и с целью предотвращения ужесточения условий финансирования, несовместимого с противодействием понижающему влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции. Кроме того, гибкость покупок с течением времени для разных классов активов и между юрисдикциями будет по-прежнему поддерживать плавную передачу денежно-кредитной политики. Если благоприятные условия финансирования могут поддерживаться с потоками покупки активов, которые не исчерпывают конверт за чистый горизонт покупки PEPP, конверт не нужно использовать в полном объеме. Точно так же конверт может быть перекалиброван, если это необходимо для поддержания благоприятных условий финансирования, чтобы помочь противостоять негативному пандемическому шоку на траектории инфляции.

Совет управляющих продолжит реинвестировать основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках программы PEPP, по крайней мере, до конца 2023 года. В любом случае дальнейшее сокращение портфеля PEPP будет управляться во избежание вмешательства в соответствующую позицию денежно-кредитной политики.

Операции рефинансирования

Управляющий совет продолжит обеспечивать достаточную ликвидность за счет операций по рефинансированию. В частности, третья серия целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III) остается привлекательным источником финансирования для банков, поддерживая банковское кредитование фирм и домашних хозяйств.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Доллар и доходности: В чем подвох и почему есть риск падения доллара

Итак, в паре EUR/USD так ничего интересного и не произошло. Все ждали заседания ЕЦБ, но голубиный настрой регулятора никого не впечатлил. Евро сначала вырос и достиг пика на отметке 1,1813, а затем растерял всю набранную прибыль во время пресс-конференции Кристин Лагард.

Пара продолжает двигаться в рамках нисходящего канала, пробой недельного минимума на 1,1751 позволит котировке продолжить движение вниз.

Что-то подсказывает, что дальнейшее движение пары EUR/USD будут зависеть не от решения ЕЦБ и его мягкого настроя в будущем, а от того, куда решат направить рынок крупные игроки. Вполне возможно – пара пойдет вверх, поскольку сейчас в текущей экономической ситуации во время восстановления после пандемии дорогой бакс никому не нужен. Напротив, для поддержки национальных производителей и сокращения рекордного дефицита торгового баланса нужен дешевый доллар.

Почему он тогда рос? Да потому что это было выгодно в предыдущие месяцы. Казначейство США активно занимало на рынке за счет больших объемов размещений облигаций, чтобы погашать векселя, короткий долг и финансировать дефицит бюджета. Срок действия отмены порога госдолга заканчивается в конце июля, и займов больше не будет. Следовательно, объем привлечения длинного долга сравняется с объемом погашения по короткому долгу, обслуживать дефицит бюджета финансовое ведомство будет за счет своих запасов, которых, по последним данным, должно хватить на три месяца.

Июль практически закончился, в августе и первой половине сентября Конгресс будет отдыхать. Вряд ли удастся договориться по порогу госдолга сразу, как конгрессмены выйдут на работу. Это будет что-то из мира фантастики. Судя по тому, как продвигаются договоренности по урезанному инфраструктурному плану, вопрос с порогом госдолга будет решен никак не раньше конца октября. Давление на доллар в это время усилится, поскольку на рынок будет поступать ликвидность из запасов Казначейства на счетах Федрезерва. Безусловно, Джанет Йеллен будет бить тревогу, предупреждая о рисках технического дефолта по госдолгу. После этого Конгресс договорится как по взмаху волшебной палочки.

Сейчас важно обратить внимание на доходности по американскому госдолгу, которые в последние недели значительно просели. Кстати, во время мартовского роста доллара доходности росли и даже уходили к отметке 1,77%. Рыночные игроки как один связывали рост доллара с ростом доходностей. Судя по тому, что мы видим сейчас (доллар вырос, а доходности рухнули), объяснение тогда было слишком поверхностным и непродуманным.

На данный момент мало кто вспоминает о положительной корреляции между долларом и доходностями, потому как не могут объяснить, почему так происходит. Если углубиться в историю, то таких казусов с доходностями и курсом американской валюты было множество.

Дело в том, что эксперты очень часто пытаются найти причину происходящему по-быстрому, не заморачиваясь, и, таким образом, создают иллюзию того, что на рынках все легко и предсказуемо – один процесс вытекает из другого. На самом деле все не так просто: если одновременно происходят два процесса, то это еще не значит, что они связаны между собой. Могут быть связаны, но не настолько примитивно, что один вытекает из другого.

Итак, плавно подходим с нынешним низким доходностям. Зачем они нужны, почему так происходит? Существует гипотеза, что, если доллар в ближайшие месяцы начнет падать, доходности – расти, поскольку привлекательность облигаций США будет снижаться. Доходности сейчас на низком уровне, и имеется пространственный запас по их уровню.

На примере это можно объяснить так: через месяцев шесть пара EUR/USD подскочит до 1,3000, у 10-летних трежерис тогда будут все шансы подняться к 1,8% и выше. Если бы доходности уже сейчас находились на таком уровне, сильное падение гринбека спровоцировало бы преодоление психологического уровня в 2%. В госдолге США мы бы увидели массовую распродажу. Разве это нужно США? Падение доллара в таких условиях никак не состоялось. Сейчас по уровню доходностей есть тот самый пространственный запас, поэтому самое время для начала снижения доллара.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD. 22 июля. В Великобритании дефицит товаров и продуктов питания

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка по-прежнему вызывает большое количество вопросов. Сейчас последнее снижение инструмента идентифицируется как новая трехволновая структура или же волна e. В любом случае волновая разметка вновь усложняется и запутывается. В течение сегодняшнего дня инструмент набрал еще около 50 базовых пунктов, но эта волна может быть как коррекционной b в составе нового нисходящего участка, так и первой волной нового восходящего. Вопрос, является ли весь последний понижательный участок тренда, берущий свое начало 1 июня, пятиволновой структурой или более сложной, остается актуальным. На картинке ниже представлен вариант, при котором текущий участок тренда уже завершен и принял вид abcde. С моей точки зрения, это достаточно работоспособный сценарий. Изначально я предполагал, что нисходящий участок тренда примет лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас я склоняюсь к тому, что он завершен. Если так, то инструмент приступил к построению нового повышательного участка тренда, цели которого могут быть расположены вплоть до максимума предыдущего повышательного участка, то есть около отметки 1,4248.

Инструмент Фунт/Доллар в начале этой недели находился под сильнейшим давлением рынка, но сейчас начинает «воскресать». К сожалению, с точки зрения волнового анализа ответить на вопрос, возобновится ли снижение инструмента в ближайшее время, сейчас нельзя. Тем не менее напряжение на рынке начинает спадать. В отличие от пандемии в Великобритании. Однако не только пандемия является проблемой в данное время. Британия столкнулась с пустыми полками в супермаркетах и дефицитом ряда товаров. Промышленники и ритейлеры говорят, что это связано со сбоем в цепочках поставок, Brexit’ом и нехваткой водителей грузовиков. Все как один заявляют, что ощущается серьезная нехватка водителей автотранспорта, и призывают британское правительство разрешить работать иностранным водителям. По оценкам специалистов, сейчас в Британии на 100 тысяч меньше водителей грузового транспорта, чем необходимо для бесперебойных и регулярных перевозок всех необходимых товаров. До Brexit’a именно иностранцы составляли большую часть этого сегмента рынка труда. Из-за пандемии многие уехали, а вернуться на эту работу не могут или не хотят из-за того, что Великобритания больше не входит в состав ЕС. Как видим, Brexit продолжает налагать проблемы на экономику страны и быт британцев. Таким образом, новостной фон остается не самым благоприятным для британца, однако в последние несколько месяцев уже построен нисходящий участок тренда. Я ожидаю, что он завершится в ближайшее время, так как не является импульсным.

В данное время волновая картина остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда. предположительно, завершено, но он все еще может принять более сложный вид. Последняя нисходящая волна может завершиться в любой момент, так как во многом зависит от новостного фона. Вчерашние рекомендации о покупках с целями на 100 пунктов выше уровня цен оказались выигрышными. Сейчас я продолжаю рекомендовать покупки по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,3873, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.

Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено построение усложненного нисходящего участка тренда, который, возможно, принял вид abcde.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

EUR вырос после заседания ЕЦБ

Сегодня состоялось заседание Европейского центрального банка, которое признано одним из важнейших событий этой недели, так как оно способно задать тон мировому рынку. Ожидалось, что европейский регулятор не станет менять действующей стратегии, оставит без каких-либо изменений мягкую монетарную политику и заявит о еще большем продлении периода стимулирования. Все комментарии банка относительно дальнейшей политики принципиально важны, ведь в начале июля регулятором была скорректирована среднесрочная цель по инфляции – до 2% (ранее банк ориентировался на показатель «чуть ниже 2%»).

По результатам заседания стало известно, что ЕЦБ продлевает период стимулирования, чтобы поддержать страдающую экономику блока и помочь инфляции вернуться к целевому показателю в 2%. При этом регулятор заявил, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока экономические прогнозы не покажут прогресса.

Согласно признанию чиновников ЕЦБ, инфляция в еврозоне не сможет достичь показателя в 2% в течение как минимум двух лет. Регулятор ожидает, что в этом году инфляция в еврорегионе составит в среднем 1,9%, в 2022 году снизится до 1,5%, а в 2023 году – до 1,4%.

После обнародования стратегии центробанка фокус внимания инвесторов смещается на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая на своей пресс-конференции в 12:30 по Гринвичу должна будет разъяснить точные последствия для процентных ставок и покупок активов. Учитывая, что ожидания повышения процентных ставок после обновления стратегии банка в итоге не оправдались, наиболее вероятным сроком ужесточения монетарной политики блока видится 2024 год. И Кристин Лагард, вероятнее всего, в своем выступлении постарается укрепить эти ожидания.

Участники торгов также ожидают от главы ЕЦБ любых намеков относительно будущих темпов покупок активов. Планируется, что проект PEPP на 1,85 трлн евро будет работать как минимум до марта следующего года, а объемы закупок в III квартале значительно превысят уровни начала этого года.

На фоне ожиданий результатов встречи курс евро по отношению к доллару США незначительно укреплялся, поднимаясь чуть выше недавних минимумов. После обнародования итогов встречи, которая прошла без особых событий, пара EUR/USD поднялась вверх выше 18-ой фигуры – вблизи отметки 1,1817.

Курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют на момент написания обзора опустился на 0,024% и достиг уровня 92,53. Правда, в первой половине дня на рынках преобладала защитная торговля, отчего в начале европейских торгов гринбек чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь вблизи недавних многомесячных пиков.

По мнению экспертов, экономика Евросоюза слишком далека от полного восстановления. Последствия возможного сворачивания стимулирования в сегодняшней экономической и политической обстановке обрушат экономику еврорегиона в еще большую яму, из которой уже будет не выбраться. ВВП еврозоны все еще на 5% ниже, чем до пандемии. И ни один из прогнозов не обещает возвращения этого показателя к докризисным уровням.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ разочаровал рынки, не сделав никаких громких заявлений

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной и откровенно сложной. На старшем масштабе волновая картина более понятна и ясна. В данное время предположительно продолжает свое построение волна c. Снижение котировок продолжается, хоть и очень слабыми темпами. Тем не менее в данное время все равно очень сложно торговать, так как большая часть внутренних волн в размере не превышает 100-120 пунктов, а восходящие и нисходящий волны постоянно чередуются. Любая волна в текущей волновой структуре может принять более сложный вид практически в любой момент, поэтому волновая разметка не отвечает сейчас на вопрос, до каких пор будет продолжаться снижение котировок инструмента. В текущей ситуации я рекомендую более пристальное внимание обращать на уровни Фибоначчи, а также искать стопроцентные подтверждения тому, что текущая волна/участок тренда завершены. Текущий размер волны с лишь немного меньше, чем волны а. Таким образом, можно ожидать снижения котировок с целями, расположенными около уровней Фибоначчи 100,0% и 127,2%.

В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар не стал сильным. Он наконец-то просто появился. Сегодня Европейский центральный банк подводил итоги своего собрания и объявил их рынкам. Однако никаких особенных изменений в денежно-кредитной политике ЕЦБ не произошло. В целом никаких особенно важных решений ЕЦБ не принял. Руководство центрального банка в итоговом заявлении вновь сообщило, что ставки изменены в ближайшее время не будут, как не будет никаких изменений и по программе PEPP. Главной целью остается достижение стабильных 2% инфляции. До тех пор пока этот уровень не будет достигнут на длительном отрезке времени, никаких изменений в денежно-кредитную политику внесено не будет. Таким образом, в ближайшие месяцы и, возможно, до конца 2022 года не стоит ожидать от ЕЦБ громких заявлений и действий. Ранее ЕЦБ уже неоднократно давал понять, что экономика Евросоюза еще не готова к отмене стимулирующих мер. Регулятор по-прежнему ждет роста инфляции, но при этом отмечает, что он связан в основном с временными факторами, которые окончат свое влияние к концу 2022 года. Таким образом, даже в 2022 году инфляция может продолжать находиться ниже целевых 2%. Кристин Лагард после заседания ЕЦБ заявила, что экономика ЕС продолжает восстанавливаться, но еще рано говорить о повышении ставок или завершении программы PEPP. Она будет продолжать действовать до конца марта 2022 года, а потом, возможно, будет продлена. Поэтому я не вижу никаких изменений в риторике ЕЦБ. Рынки не дождались никакой важной информации сегодня, хотя их активность немного выросла.

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны с может быть завершено в ближайшее время. Однако волна с постоянно усложняется, поэтому рекомендую дождаться снижения к уровню 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704 может указать на завершение всего нисходящего участка тренда. Также косвенно на готовность рынков к покупкам инструмента может указать удачная попытка закрытия над уровнем 76,4% по Фибоначчи, что соответствует 1,1836.

Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен или близится к своему завершению и принял трехволновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Биткоин: прогноз отработан, спасибо, Илон Маск!

По следам вчерашнего обзора, рассмотрим график биткоина. Да, уровень поддержки 31082,82, отмеченный красным пунктиром, устоял после ложного пробоя, который в итоге оказался свечной моделью бычьего поглощения.

Такая техническая картина создает предпосылки для роста BTCUSD, но ответ на вопрос «Боковик или треугольник?» все еще предстоит найти. Итак, ближайшей целью для восстановления цены биткоина служит уровень 34708,27. Там же проходит наклонное сопротивление предполагаемого нисходящего треугольника. От того, как поведет себя цена относительно этой границы, во многом зависит реализация бычьего или медвежьего сценария по главной криптовалюте.

Технических вариантов развития событий, которые наиболее вероятны, сейчас два. Первый — это рост к уровню 34708,27, подтверждение его в качестве сопротивления, равно как и верхней границы треугольника. На этом фоне BTCUSD может вернуться к поддержке 31082,82, отмеченной красным пунктиром и сформировать выход из фигуры вниз. При этом сценарии вероятность падения в область 20000 долларов возрастает.

Второй сценарий — это рост к уровню 34708,27, пробой и закрепление выше него. Тогда у биткоина будет шанс вырасти к верхней границе боковика вблизи 40000 долларов за монету.
А что же Илон? Помог ли он биткоину? Возможно. Участники криптосообщества вчера ждали от него поддерживающих заявлений на конференции B-Word. И они их получили. Единственный ли это фактор роста BTCUSD? Вряд ли, скорее приятное совпадение.

Так, в среду Илон Маск, Кэти Вуд и Джек Дорси говорили о криптовалюте. Виртуальная конференция была организована Crypto Council for Innovation. Мероприятие было проведено для «демистификации и дестигматизации» криптовалюты.

Заявления Маска о биткоине были, пожалуй, самыми ожидаемыми после того, как ранее Tesla отказалась от публичной поддержки криптовалюты из-за неэкологичного майнинга. Его комментарии на мероприятии были в основном положительными: «В целом, я поддерживаю биткоин, Tesla владеет биткоином, SpaceX владеет биткоином, и, конечно же, у меня лично есть биткоин, немного Ethereum и Dogecoin».

В этом случае Илон Маск четко изложил свои взгляды, ясно заявив о своей личной поддержке биткоина и упомянул о том, что, хотя не сбрасывает их: «Если цена биткойна упадет, я потеряю деньги. Я определенно не верю в завышение цены и продажу или что-то в этом роде. Я бы хотел, чтобы биткойн преуспел».

В итоге биткоин немного вырос, вернул потери предыдущего дня и сейчас сохраняет запас хода как минимум в область 34000 — 35000 долларов за монету. И сейчас технически неплохая точка входа для осторожной покупки, сценарий которой обсуждали раньше.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

ETH в шаге от 2$ тысяч, XRP и LTC стесняются важных отметок, а рынок продолжает нервничать на фоне заявлений главы SEC

Рынку криптовалют не удалось в полной мере развить движение, спровоцированное вчерашним отскоком биткоина. BTC уперся в линию нисходящего тренда, а ETH не сумел закрепиться над отметкой 2$ тысячи. Утром 22 июля основные монеты демонстрировали неплохую динамику роста и приближались к важным показателям, то по состоянию на 15:00 ситуация изменилась. Большинство коинов откатилось к локальным зонам поддержки и полностью нивелировало утренний рост. Несмотря на определенный скепсис, появившийся на рынке за последние часы, общая капитализация крипторынка выросла на 2,5%, до отметки в 1,4$ триллиона.

Эфириум начал сегодняшний торговый день вблизи важной зоны поддержки на отметке в 1950$. На этом рубеже криптовалюта активно консолидировала цену для дальнейшего движения к круглой отметке 2$ тысячи. Несмотря на то что монете удалось преодолеть важную линию, давление со стороны продавцов не позволило активу закрепиться над ней. В результате эфир за последние 24 часа подорожал на 3,5% и котируется на уровне 1980$. При этом суточные объемы торгов остаются на низком уровне, в районе 25$ миллиардов. Локальная динамика движения котировок также начала приобретать медвежий окрас и потащила цену вниз. Криптовалюта сформировала локальную зону поддержки в районе 1950$, откуда и будет пытаться пробить рубеж 2$ тысячи.

И если на одночасовом графике пара ETH/USD показывает угрюмость и депрессию, то четырехчасовой индикатор RSI находится на отметке в 60, а MACD выходит из красной зоны. Создатель ETH Виталик Бутерин в преддверии хардфорка заявил, что во второй версии Ethereum будет снижена вероятность реорганизации блоков. В перспективе это способно существенно снизить риски при осуществлении операций в сети криптовалюты. Это заявление немного подогрело интерес к главному альткоину, что отразилось на количестве уникальных адресов, контактирующих с криптовалютой. Несмотря на это, эфириум продолжит колебаться вблизи отметки 2$ тысячи, но без мощного новостного импульса или всплеска объемов торгов, покорить эту отметку не получится.

Лайткоин завершил предыдущий торговый день выше отметки в 115$, что стало отличной предпосылкой для штурма следующего рубежа 22 июля. Однако по состоянию на 15:00 криптовалюта плотно обосновалась в узком диапазоне 115$ (локальная зона поддержки) 117$. При этом монета подорожала на 2% за минувшие сутки, но ончейн-показатели актива утратили мощную восходящую динамику последних дней. В результате объемы суточных торгов актива просели до 1,6$ миллиарда, что не позволяет покупателям продавить цену до 120$. Несмотря на это технические индикаторы криптовалюты указывают на бычьи настроения. Индикатор RSI находится на отметке 60, а MACD движется к нулевой отметке. Лайткоин способен завершить текущий торговый день выше отметки в 120$. Прямо сейчас криптовалюта консолидирует цену для возможности бычьего прорыва. Если игроки сумеют реализовать потенциал, который показывают технические индикаторы, то линия в 120$ падет уже сегодня.

Токен Ripple также добрался до важной психологической отметки на значении 0,58$. За последние сутки актив подорожал на 2,5% и попытался пробить важный уровень. Криптовалюте удалось взобраться на отметке в 0,583$, но попытка закрепиться на этом рубеже оказалась неудачной. В результате XRP/USD котируется в районе 0,566$, и локальная динамика движения цены указывает на то, что монета откатывается к уровню поддержки в 0,56$. Вместе с тем технические индикаторы на четырехчасовом графике говорят о возможном бычьем прорыве. Индикатор RSI подбирается к отметке 30, а MACD почти преодолел нулевую отметку и в перспективе может сформировать бычье пересечение. Однако учитывая объемы суточных торгов, которые находятся на уровне 2,4$ миллиарда, криптовалюте вряд ли удастся пробить рубеж в 0,58$ без мощного импульса для всего рынка.

Несмотря на сгущающиеся тучи вокруг криптовалют на фоне заявлений правительств развитых стран, на рынке криптоактивов сформировался локальный позитивный новостной фон. Прежде всего он связан с встречей представителей крупных инвесторов крипторынка. Илон Маск заявил, что доволен результатами изменений майнинг-индустрии, что в скором времени позволит Tesla вернуть биток в качестве оплаты. Кроме того, миллиардер заявил, что он, компании Tesla и SpaceХ владеют биткоином и эфириумом. Представители одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs заявили, что больше 50% богатых семейных офисов хотят вкладывать средства в криптовалюту.

Все это позволило создать локальный позитив на рынке криптомонет, который не воспринялся рынком с энтузиазмом. Возможно, ситуация изменится, когда будут осуществлены реальные действия. Вместе с тем разразились заявлениями о крипторынке сразу несколько представителей КЦББ. Комиссар SEC Хестер Пирс назвала политику регулятора в отношении ETF биткоинов отсталой, а глава ведомства заявил, что торговля токенизированными акциями может нарушать закон о ценных бумагах. В целом ситуация на рынке остается стабильной, но уже в июле могут произойти анонсы, которые способны существенно повлиять на котировки криптовалют. Первым из таких событий может стать публикация финансового отчета Tesla.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

BTC штурмует отметку 32$ тысячи, но рынок сохраняет медвежий настрой: анализ горизонтальных графиков битка и прогнозы

21 июля биткоин завершил на мажорной ноте возле отметки в 31,7$ тысячи. Криптовалют вернулась в безопасную зону и сформировала локальный коридор для колебаний. 22 июля биток начал с консолидации цены для будущего ретеста отметки в 32$ тысячи. По состоянию на 14:00 актив продолжает колебаться в узком диапазоне 31,5$-32,0$ тысячи. Несмотря на локальный позитив на рынке, битку не удалось сходу преодолеть важные уровни сопротивления. В ближайшее время ситуация на рынке может стабилизироваться, что приведет к возобновлению неспешного нисходящего движения.

Криптовалюта сумела совершить отскок 21 июля, и рынок позитивно воспринял импульс к росту. Резкий рост котировок битка также связан с несколькими факторами. Прежде всего уровень волатильности актива, который в середине июня отпугивал розничных трейдеров, достиг локального минимума. Это позитивно повлияло на аудиторию крипты, и торговцы доверились временной вспышке монеты. Кроме того, вчерашний отскок рынка совпал с ростом цены на другие спекулятивные активы, вроде нефти. Движение фондового и товарного рынка на какое-то время совпало с криптовалютным рынок, благодаря чему и произошел отскок. Однако совместное движение нескольких рынков было локальным движением, а потому крипторынку необходимо продемонстрировать собственный потенциал для роста.

По состоянию на 22 июля подобных тенденций не наблюдается. Показатели объемов суточных торгов биткоина остаются на крайне низком уровне, в районе 25,7$ миллиарда. И несмотря на тенденцию к росту торговых объемов битка, на рынке по-прежнему сильны медвежьи настроения. Цена на BTC за последние сутки практически не выросла за счет того, что актив пробивал рубеж в 32$ тысячи, но сразу же откатывался назад. Локальная динамика движения цены также остается крайне изменчивой. Это указывает на постепенный рост показателя волатильности. Из-за узкого коридора колебаний битка ее влияние на рынок не столь ощутимо, но оно будет возрастать по мере продвижения показателей биткоина или расширения диапазона торгов. Вместе с тем рост волатильности также указывает на прилив аудитории в биток, из-за чего увеличивается количество спекулятивных монет. На четырехчасовом графике BTC/USD показывает небольшие бычьи импульсы. Индикатор RSI находится в районе 70, а показатель MACD в красной зоне.

В ближайшее время криптовалюта продолжит колебаться в районе 31,5$-32,0$ тысячи. Однако биткоину вряд ли удастся закрепиться над круглой отметкой из-за возросшего давления продавцов. Кроме того, это связано с тем, что на значении 32,1$ тысячи проходит рубеж зоны нисходящего движения. Пробой этой отметки будет означать выход из локальной фигуры нисходящего треугольника и дальнейшее движение к следующей зоне сопротивления в районе 33$ тысяч. Однако с учетом слабой социальной активности на рынке и скепсиса аудитории, битку понадобится мощный новостной импульс или инвестиции для пробоя сложного рубежа.

Вполне вероятно, что необходимый новостной позитив уже произошел, но криптовалюта весьма скромно на него реагирует. Речь идет о выступлении крупных инвесторов рынка криптомонет. К примеру, основатель Twitter Дорси заявил, что платформа начнет принимать платежи в биткоинах от рекламодателей. Илон Маск также объявил, что его компания SpaceX владеет биткоином, но не уточнил, каким количеством. Но куда более важной новостью от миллиардера стала позитивная оценка изменений в майнинге BTC, что означает возобновление приема криптовалюты в качестве оплаты за услуги Tesla. При этом Маск конкретной даты возобновления сотрудничества не указал. Основательница ARK Invest также заявила, что в скором будущем добыча криптовалют станет экологичнее классического рынка финансовых услуг. Однако главным новостным поводом, который способен дать необходимый импульс рынку криптовалют, станет публикация финансовой отчетности Tesla, запланированная на 26 июля. Напомним, что в начале года автоконцерн декларировал многомиллионную прибыль благодаря покупке биткоина. В первом квартале 2022 года это запустило бычий прорыв биткоина и поспособствовало установлению исторического максимума. Посмотрим, какой эффект произведет отчетность в конце июля.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Выдыхаем. Запрета анонимных криптовалютных кошельков в ЕС не будет

Криптовалютное сообщество выдохнуло после того, как сегодня появились разъяснения заявлений, сделанных вчера представителями Европейской комиссии по работе с общественностью.

В двух словах: вчера Европейский Союз предложил ввести запрет на все анонимные транзакции с криптовалютой в рамках широкого плана по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В планах ЕС реализовать ряд предложений по усилению надзора за финансовыми транзакциями, а также создать новый контрольный орган на 250 человек, который будет заниматься надзором за рискованными финансовыми учреждениями и их транзакциями. Тут, скорей всего, речь идет о криптовалютных биржах и других финансовых организациях, которые занимаются покупкой, продажей и обменом криптовалют. По всей видимости, в ближайшее время будет введен запрет денежных транзакций по таким активам на сумму более 10 000 евро.

На этом фоне курс биткоина сильно просел, однако, после того как криптосообщество более подробно изучило документ, стало понятно, что все далеко не так, как было сказано в заявлении. По какой причине был выдернут контекст, относящийся к запрету анонимных транзакций и счетов, – непонятно. Либо это грубая ошибка, либо сознательное введение в заблуждение с целью «насолить». Ответ на этот вопрос остался тайной.

Так что же не так, спросите вы?

Заявления о том, что регуляторы Европейской комиссии в ближайшее время запретят анонимные кошельки с криптовалютой не соответствуют действительности. В данном случае имеется ввиду, что вместо запрета на использование анонимных криптовалютных кошельков в ЕС установят более жесткие, но оправданные правила для операторов и поставщиков финансовых услуг в этом направлении. Речь прежде всего идет о биржах, финансовых компаниях и банковском секторе, которые уже предоставляет депозитарные услуги по хранению и обмену криптовалют. Новые правила коснутся именно передвижения капитала. При помощи этих мер (в основном) сейчас и ведется борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правила запрещают предоставление анонимных услуг, таких как создание учетных записей (кошельков для криптовалюты) или ее обмена, предоставляемые третьей стороной. Речь никак не велась о запрете на личные криптовалютные кошельки и запрете использования в этих целях программного обеспечения.

В ЕК отметили, что граждане смогут беспрепятственно приобретать, хранить и тратить криптовалюту анонимно, но при условии, что вы не занимаетесь преступной деятельностью. В этом случае анонимность долго не сохранится.

Как я отмечал во вчерашнем обзоре, введение запрета на анонимные криптовалютные кошельки, по сути, накладывает запрет на всю индустрию, так как почти каждый кошелек с криптовалютой по умолчанию анонимен.

Эксперты отмечают, что из-за нехватки квалифицированных специалистов в этой сфере попытка регулирования криптовалют слишком часто осуществляется людьми, которые почти ничего не знают о технологии. Поэтому и получаются вот такие вот ошибки на ровном месте. Но есть и те, кто не исключает факт специального вброса подобного рода информации для прощупывания рынка и исследования реакции на эти новости. Кажется невероятным, чтобы высокопоставленный комиссар ЕС, в штате которого профессионалы, мог сделать подобного рода неправильное заявление. В криптовалютном сообществе объясняют это так: ЕС знает, что не может запретить анонимные кошельки, но, скрывая разницу между кошельками-хранителями и программным обеспечением для самостоятельного хранения, они могут ввести в заблуждение некоторую часть населения.

Еще одна проблема, которая тревожит сообщество, – это новая эра цифровой валюты. В недалеком будущем каждый раз, когда вы будете покупать чашку кофе, кто-то где-то может об этом знать. Это основная проблема нового цифрового доллара, евро или юаня, или любой другой валюты. Но если отмести в сторону розничного потребителя, цифровые валюты, в том числе и криптовалюты, представляют «фундаментальную угрозу» для центральных банков по всему миру, поскольку они просто исключают банки из общей системы, так как необходимости в них больше не будет. Всем будет управлять Центральный банк, исключив из общей картины посредников.

В свою очередь правительства заявляют, что разрабатывают свои собственные цифровые валюты для того, чтобы повысить доверие к платежным системам и повысить доверие потребителей. Но они забывают сказать о самом главное: пользуясь такого рода цифровым активом, вы полностью лишаетесь конфиденциальности.

Что касается технической картины биткоина, то его отскок от $29 000 является хорошим сигналом для рынка. Если мы увидим в ближайшее время пробой $29 200, то вряд ли что-то остановит биткоин на пути к тесту минимума $25 700, а затем и области $21 600. Скорей всего, лишь там мы увидим возврат в рынок крупных игроков и набор очередных позиций. Пока серьезного движения биткоина на криптовалютные биржи не наблюдается, что указывает на стальные нервы инвесторов. Говорить о том, что ситуация нормализовалась, можно будет только после возврата BTC на уровень $32 400 и закрепления выше этого диапазона. Только после этого восходящая коррекция продолжится в район $36 000, и можно будет поговорить о тесте сопротивления в $41 100.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает жадно отыгрывать позиции и нацелился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня я обращал внимание на несколько уровней, где советовал принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутый график и разберем точки входа. Прорыв 1.3719 состоялся в самом начале европейской сессии, однако обратного теста этого уровня сверху вниз я так и не дождался. По этой причине был вынужден пропустить точку входа в длинные позиции. Но на этом ничего не закончилось: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3756 привело к образованию отличной точки входа в короткие позиции, что быстро свалило британский фунт к поддержке 1.3719, позволив забрать с рынка свои 30 пунктов, упущенные в начале дня. На вторую половину дня техническая картина в паре изменилась лишь частично, поэтому давайте посмотрим на новые уровни.

Весь акцент, конечно, сместился на заседание Европейского центрального банка, так как рыночная реакция может затронуть кросс-пару EUR/GBP, что повлияет на пару GBP/USD. Однако покупатели фунта вряд ли оставят в покое сопротивление 1.3756, поэтому все что им требуется – прорыв и закрепление выше этого диапазона. Обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возврат к 1.3791 и 1.3823, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3859. Если медведи окажутся настойчивей и не пустят пару выше 1.3756, то лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение GBP/USD и формирование ложного пробоя в районе 1.3715. Хорошие данные по американскому рынку труда помогут в реализации такого варианта. Покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня можно от минимума 1.3674, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей теперь является защита сопротивления 1.3756, выше которого пускать британский фунт никак нельзя. Уж очень настойчивы покупатели сейчас и единственное, на что можно рассчитывать продавцам – на заседание Европейского центрального банка. Другой важной фундаментальной статистики сегодня не ожидается, а недельный отчет по американскому рынку труда — не особо важный повод для продажи фунта. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.3756 образует сигнал на продажу, что вернет давление на фунт и столкнет его к поддержке 1.3715, от которой сегодня мы с вами наблюдали за крупным ростом пары. Пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх приведут к образованию новой точки входа в короткие позиции. Снос стоп-приказов покупателей ниже обвалит пару к минимуму 1.3674, а затем и к новой поддержке 1.3636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3592. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3756 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3791. Продавать GBP/USD сразу на отскок также можно от 1.3823 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 13 июля зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Это говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки все же повлияла на настроения покупателей фунта в негативную сторону. Тот факт, что представители Банка Англии в последнее время неохотно говорят о планах по сокращению программы покупки облигаций, еще раз доказывает их осторожную позицию в этом вопросе. 19 июля этого года правительство Великобритании полностью отменило все карантинные ограничения, но, по последним цифрам о заболеваемости в стране новым Дельта-штаммом коронавируса, – это ненадолго. Несомненно, после каждого крупного движения GBP/USD вниз трейдеры проявляют особый интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 232 до уровня 44 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 35 329 до уровня 36 717. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 7 969 против 21 903. Цена закрытия прошлой недели немного выросла и составила 1.3886 против 1.3853.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июля (разбор утренних сделок). «К прыжку готовы». Трейдеры ждут важных заявлений

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня особого никакого волнения на рынке перед выступлением президента Европейского центрального банка после заседания по денежно-кредитной политике не замечено. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Покупатели в ходе европейской сессии успешно защитили поддержку 1.1783. Ложный пробой на этом уровне привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но как мы с вами можем видеть на графике, крупного роста не произошло. Движение вверх на 15 пунктов —и опять полный штиль. Рынок раскачают только результаты заседания ЕЦБ. Техническая картина осталась без изменений.

Как я отмечал выше, сегодня весь акцент будет на публикацию решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое может стать решающим для среднесрочного направления пары. Регулятор может изменить свое отношение к уровню инфляции и, соответственно, пересмотрит срок первого повышения процентных ставок на более поздний, что окажет давление на евро. Акцент покупателей евро по-прежнему останется на уровне 1.1804. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона с последующим его тестом сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к верхней границе бокового канала 1.1825. Однако в случае резкого движения евро после заявлений ЕЦБ вряд ли можно будет рассчитывать на откат в район 1.1804, так что вполне возможно имеет смысл посмотреть покупки на прорыв 1.1804. Рост выше 1.1825 образует более мощный бычий импульс, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такое мощное движение будет возможно только после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что планы регулятора по сворачиванию мер поддержки экономики остаются в силе, что вряд ли. При сценарии снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а я рассчитываю больше на такой сценарий, быкам нужно подумать над тем, как защищать поддержку 1.1783, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя поможет покупателям евро в краткосрочной перспективе продолжить рост пары. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую не торопиться с покупками и не пытаться словить дно. Если евро начнет резко падать после заседания ЕЦБ, ближайшие уровни, где хотя бы будет временная остановка медвежьего тренда, можно посмотреть в районе 1.1740 и 1.1715. От уровня 1.1715 можно даже попытаться поймать восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не торопятся с возвратом в рынок и ждут итогов заседания. Быки явно дали им понять, что так просто уровень 1.1783 сегодня не отдадут. Поэтому откладываем торговлю до решения ЕЦБ по процентным ставкам. Любой выход за пределы 1.1804 может дорого обойтись медведям. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной в начале этой недели. Важной целью будет поддержка 1.1783, которая выступает своеобразной серединой канала. От ее пробоя зависит, останется ли пара под контролем продавцов или нет. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение пары уже минимуму 1.1763. Более дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1804 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1825. Однако продавать пару сразу на отскок можно только от максимума 1.1849 и 1.1874 и то в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Помните, что крупное движение рынка будет образовано сразу после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, а также во время пресс-конференции Кристин Лагард. От того, что европейские политики скажут, и будет зависеть направление евро.

Рекомендую ознакомиться:

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

EUR/USD. От роста до падения – один шаг: судьба евро в руках Кристин Лагард

Пара EUR/USD смогла отойти от трехмесячных минимумов накануне публикации решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

В среду основная валютная пара смогла прервать четырехдневную полосу неудач во многом благодаря позитивной динамике Уолл-стрит.

Американский фондовый рынок завершил вчерашний день в плюсе, сумев продолжить рост предыдущей сессии, поскольку сильные финансовые отчеты компаний оттеснили опасения вокруг коронавируса на второй план.

Возобновление интереса к риску побудило инвесторов к некоторой фиксации по безопасному доллару, что, собственно, и обеспечило скромный подъем EUR/USD.

Трейдеры воздержались от активных действий в преддверии оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике, что ограничило рост пары.

Ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор на ближайшем заседании обозначит новые ориентиры для будущего направления своей политики. Это сделало июльскую встречу Управляющего совета ЕЦБ очень важной.

Впрочем, регулятор дал трейдерам достаточно времени на подготовку, уведомив их о смене целевого уровня инфляции за две недели до принятия решения по денежно-кредитной политике.

Это позволяет предположить, что на июльском заседании ЕЦБ вряд ли произойдет что-либо неожиданное.

Во многих случаях такие значимые события просто служат кнопкой паузы для участников рынка, отмечают стратеги Saxo Bank.

«Мы не ждем от ЕЦБ неожиданностей в сколько-нибудь ближайшем будущем. Дальнейшие регуляторные инициативы в Европе должны приходить с фискальной стороны, а это возможно лишь после парламентских выборов в Германии, которые пройдут в конце сентября», – сказали они.

Отсутствия изменений в позиции ЕЦБ вряд ли будет достаточно для повышения курса евро, считают специалисты ING.

«В то же время любой сдвиг ЕЦБ в сторону «голубиной» интерпретации стратегического обзора подчеркнет недавнюю тенденцию к снижению пары EUR/USD», – сообщили они.

Если ЕЦБ проявит хоть какую-нибудь долю оптимизма, евро может укрепиться на предположении о том, что сворачивание QE все еще возможно, несмотря на терпимость регулятора к инфляции.

Учитывая, насколько сильно упала пара EUR/USD за последнее время, не потребуется много времени, чтобы она выросла до 1,1900.

В Bank of America сомневаются в реализации подобного сценария.

«Мы ожидаем, что ЕЦБ просигнализирует о том, что его аккомодационная политика (ставки и программа покупки активов) будет более устойчивой в рамках новой стратегии», – отметили эксперты банка.

«Многоступенчатый подход ЕЦБ к принятию решений по всем деталям политики в поддержку пересмотра стратегии означает нисходящий, но неустойчивый путь для евро на оставшуюся часть года», – добавили они.

Пара EUR/USD по-прежнему торгуется ниже 1,1800 и смотрит вниз, поэтому после заседания ЕЦБ возможна распродажа до 1,1500–1,1600, если рисковые настроения перестанут улучшаться, демонстрируя потерю рынком уверенности в восстановлении глобальной экономики, прогнозируют стратеги Saxo Bank.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia полагают, что «мягкий» тон ЕЦБ ослабит евро в среднесрочной перспективе.

«Новый целевой показатель ЕЦБ по инфляции предполагает, что денежно-кредитная политика регулятора будет оставаться крайне адаптивной в течение еще более длительного периода. Мы ожидаем, что ЕЦБ станет одним из последних центробанков, за которыми мы наблюдаем, кто ужесточит политику», – сказали они.

Гринбек был вынужден отступить от максимумов за 3,5 месяца, достигнутых в среду в районе 93,19 пункта.

Однако перспективы американской валюты на горизонте следующих нескольких месяцев выглядят довольно радужно.

Защитный доллар должен извлечь выгоду из сохраняющихся опасений по поводу возможного замедления темпов восстановления глобальной экономики в условиях быстрого распространения в мире штамма COVID-19 «Дельта».

Кроме того, высокая инфляция в США оставляет открытой дверь для сокращения стимулирующих мер со стороны ФРС.

В июне индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос самыми высокими темпами за последние почти 30 лет – на 5,4% в годовом выражении. В то же время инфляционные ожидания подскочили до рекордных 4,8% с 4%, зафиксированных в мае. Рано или поздно ФРС придется на это реагировать, начав сокращение QE или повышая процентные ставки. А раз так, то окажутся правы те инвесторы, которые уже начинают наращивать длинные позиции по доллару.

Эксперты допускают, что в третьем квартале американская валюта может вырасти еще сильнее, ожидая подъема индекса USD до 96–97 пунктов.

Очевидно, что руководству ФРС все труднее сдерживать укрепление доллара. Тем временем слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о временном характере инфляции звучат все менее убедительно. Даже если сгладятся годовые показатели, резко подскочившие из-за эффекта низкой базы сравнения, нельзя просто отбросить разницу между спросом и предложением, которая может наблюдаться месяцами.

Очередное заседание FOMC состоится на следующей неделе, а пока взоры инвесторов устремлены к ЕЦБ.

Участники рынка, похоже, заняли крайне осторожную позицию в ожидании того, когда ЕЦБ ударит по евро «голубиным» решением.

Это означает, что пессимистический тон заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллег уже заложен в котировки. Следовательно, достаточно менее мрачных комментариев ЦБ, чтобы принести облечение евро.

Если глава ЕЦБ Кристин Лагард пойдет немного дальше и скажет, что регулятор уже начал обсуждать возможность сократить объем программы выкупа активов, пара EUR/USD вполне может подскочить.

С другой стороны, ЦБ должен отреагировать на рост заболеваемости коронавирусом в ЕС и его влияние на восстановление экономики региона. Если К. Лагард выразит беспокойство по данному вопросу, это окажет давление на единую валюту.

Пару EUR/USD дразнит так называемый «крест смерти». Эта «медвежья» фигура возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает вниз 200-дневную скользящую среднюю.

Продавцы только ждут отмашки от К. Лагард, чтобы нацелиться на годовые минимумы в районе 1,1704. Закрытие ниже 1,1695 (уровня коррекции по Фибоначчи на 38,2%) может привести к более глубокой просадке.

Сопротивление отмечено на 1,1820, 1,1850 и 1,1880. Эти уровни сдерживали попытки восстановления пары в последние дни непосредственно перед отметкой 1,1900, чистый пробой которой может вызвать короткое сжатие и свести на нет отрицательный уклон. Это позволит «быкам» вернуть психологически важную отметку 1,2000, что изменит краткосрочную тенденцию в пользу покупателей.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Рост доллара: Запал пропал или пауза перед бурей

Растущий доллар меняет картину на рынках. Индекс американской валюты превысил отметку 93,00 и вплотную подошел к пикам 4-месячной давности. На лицо технический пробой, но для подтверждения этой гипотезы стоит дождаться роста выше максимальных значений марта – 93,40.

В среду он соскользнул вниз, не удержав набранную высоту. На фондовых рынках пока сохраняются покупки на спадах. Между тем текущий отскок доллара в область 92,00 больше походит на затишье перед бурей. Действительно ли инвесторы имеют дело с передышкой в рамках широкого сворачивания рисковых позиций или тревожность по поводу «Дельта» сходит на нет?

Итак, доллар обязан своему предыдущему росту в основном опасениям за перспективы мирового экономического восстановления на фоне сложной эпидобстановки. Желание инвесторов переждать волну неопределенности в более безопасных активах спровоцировало панические распродажи всего, что имеет отношение к риску. Это было в самом начале недели, сейчас настроения изменились в лучшую сторону. Похоже, эмоции остались позади и к трейдерам постепенно возвращается осознание того, что история начала 2022 года не повторится, когда мир не был готов встретить во всеоружии агрессивный вирус. Вряд ли распространение штамма «Дельта» приведет к повторным ограничениям и локдаунам. Лекарство разработано, кампании по вакцинации идут полным ходом. Уже сейчас видно, что прививки работают и защищают население от тяжелых последствий инфекции. Поэтому рассчитывать на рост доллара в область пиков первой волны пандемии не стоит. Отметку 100 по индексу американской валюты просто так на периодической вспышке эмоций не достичь. Тем более, что спешить со сворачиванием стимулов ФРС не спешит.

Ближайшим важным событием для трейдеров доллара будет заседание американского регулятора, которое состоится на следующей неделе (28 июля). Если Джером Пауэлл продолжит гнуть свою линию, то есть будет убеждать рынки в том, что экономика США, как и прежде, нуждается в поддержке, доллару это не понравится. Такая риторика опустит покупателей с небес на землю, а инициатива вновь вернется к продавцам американской валюты.

Сегодня в поле зрения недельные данные с рынка труда. Разочаровывающий отчет по первичным заявкам на пособия по безработице даст еще одни повод усомниться в необходимости более раннего ужесточения денежно-кредитной политики. В таком случае уместными будут короткие позиции по баксу в область 92,00. Покупатели индекса доллара перестанут замахиваться на отметку 93,00 и выше.

Что касается евро, то общий нисходящий тренд был сформирован еще в начале июня. Отчетливо видны методичные продажи пары EUR/USD на внутридневном росте. Более того, над евро тучей висит «крест смерти». Происходит это, когда 50-дневная скользящая средняя опускается под 200-дневную. Увидеть такое можно в ближайшие дни, что, как правило, резко усиливает распродажу.

Безусловно, в центре внимания трейдеров евро сейчас заседание ЕЦБ, и от риторики главы регулятора будет зависеть многое. Распространение «Дельта» угрожает подорвать восстановление Старого света, особенно это касается туристических регионов. От Кристин Лагард на этом фоне можно ждать пессимистичного и негативного для евро тона. Высказывание опасений за экономику евроблока может надавить на позиции и без того слабого евро.

Тем не менее перед заседанием курс единой валюты держался неплохо. Это, вероятно, связано с тем, что общий пессимистичный тон Лагард уже заложен в котировки.

Кроме ЕЦБ, динамика пары EUR/USD будет зависеть от общего настроя рынков, которые в свою очередь зависят от обстановки с вирусом. Хотя рынки немного отошли от паники в начале недели, волатильность остается высокой. Приступ может вернуться в любой момент, особенно если выйдут новости о планируемых локдаунах в США. У доллара появится новый прилив сил, и все знают, каково это для евро, впрочем, как и для других мировых валют.

Еще одним интересным направлением для рынков остаются дальнейшие переговоры в Вашингтоне по вопросу законопроекта по инфраструктурным расходам.

Технические факторы говорят в пользу медвежьего сценария по евро. Ожидаются нисходящие движения в сторону 1,1780 и 1,1700. Стоит отметить что здесь необходима стабильность ниже отметки 1,1805. Поддержка располагается на 1,1750, 1,1705 и 1,1680. Сопротивление на – 1,1805, 1,1825, 1.1850.

По мнению аналитиков, ЕЦБ сохранит крайне «голубиный» настрой, в риторике будут факторы, способствующие падению евро, но любое его снижение будет иметь рамки. Вряд ли рынки столкнутся с сильными распродажами.

В целом мягкий настрой ЕЦБ будет позитивным для индекса доллара, у которого появится возможность обновить максимумы текущего года.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Опять вниз — или есть другие варианты? Crypto инструменты — #Bitcoin & #Ethereum — h4. Комплексный анализ APLs &

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4 )

#Bitcoin & #Ethereum — h4 — среднесрочная торговля. Обзор вариантов движения данных крипто-инструментов с 23 июля 2022 г.

#Bitcoin

С 23 июля 2022 г.#Bitcoin — h4 станет развивать свое движение в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления32000.00 на нижней границе канала 1/2 Median Line Minuette;
  • уровень поддержки30800.00 на линии реакции RL23.6 вил операционного масштаба Minuette.

При пробое уровня поддержки 30800.00 на линии реакции RL23.6 вил операционного масштаба Minuette движение #Bitcoin снова станет иметь нисходящий характер и будет направлено к целям:

— начальная линия SSL Minuette (29700.00);

локальный minimum 29184.48;

— контрольная линия UTL (28900.00) вил операционного масштаба Minute;

с возможностью достижения границ канала 1/2 Median Line (25000.00 — 23700.00 — 22400.00) вил операционного масштаба Minute.

Если будет пробит уровень сопротивления 32000.00 — тогда развитие движения #Bitcoin продолжится в границах канала 1/2 Median Line Minuette (3200.00 — 32900.00 — 33700.00) с перспективой достижения зоны равновесия (34100.00 — 35600.00 — 37000.00) вил операционного масштаба Minuette.

#Ethereum

Развитие движения #Ethereum — h4 c 23 июля 2022 г. будет продолжено в зависимости от отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (1975.00 — 2055.00 — 2145.00) вил операционного масштаба Minuette.

Возврат #Ethereum ниже нижней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette — пробой уровня поддержки 1975.00 — снова сделает актуальным нисходящее движение данного крипто-инструмента, и целями оного станут:

— контрольная линия UTL (1855.00) вил операционного масштаба Minute;

— начальная линия SSL Minuette (1760.00);

локальный minimum 1711.45;

— начальная линия SSL Minute (1640.00);

с возможностью достижения границ канала 1/2 Median Line Minute (1365.00 — 1215.00 — 1055.00).

В случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette — уровень сопротивления 2145.00 — будет подтверждено развитие движения #Ethereum внутри зоны равновесия (2100.00 — 2215.00 — 2320.00) вил операционного масштаба Minuette с перспективой достижения конечной Shiff Line Minuette (2400.00).

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров «sell» или «buy»).

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Ожидает ли нас дальнейшее падение цен на нефть?

Ставки инвесторов на рынках опционов объясняют стремительное снижение цен на нефть в понедельник. Также становится понятным, что трейдеры рассчитывают на дальнейшее уменьшение цен.

Напомним, что в понедельник цены на нефть стремительно упали наряду с акциями и другими индустриальными товарами. Это было связано с тем, что распространение новой разновидности коронавируса «дельта» надломило уверенность инвесторов в возможности возрождения экономики. Во вторник фьючерсы на нефть частично возвратили потерянные позиции, хотя и не смогли достигнуть недавнего уровня в $67,42 за баррель.

По мнению экспертов, всплеск волатильности вызван пониманием инвесторами того, что вакцинация все же не сможет воспрепятствовать новым вспышкам заболеваемости и введению новых ограничительных мер для контроля за распространением коронавируса, что, в свою очередь, приведет к очередной дестабилизации в экономике.

Это актуально как для стран, где вакцинация идет довольно быстрыми темпами, таких как Великобритания, США, Израиль, так и для стран азиатского региона, где темпы вакцинации более низкие, в то время как использование топлива более значительное.

Несмотря на то что большинство экспертов считает, что в 2022 году не будет возвращения к ограничительным мерам 2022 года, тем не менее осмотрительность со стороны покупателей и ограничения на интернациональные поездки способствуют снижению спроса. Потребление нефти в мире значительно увеличилось в связи с отменой определенных карантинных мер, но предполагается, что достигнуть своего докоронавирусного уровня оно сможет лишь к концу 2022 года.

В этой связи ожидается дальнейшее уменьшение, хотя и не радикальное, цен на нефть. По предсказаниям экспертов, цены на нефть будут находиться в диапазоне от $60 до $65 за баррель.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти сообщила о планах по увеличению добычи. Также предвидится увеличение экспорта нефти из Ирана в случае, если состоится сделка с США, что является еще одним фактором, способствующим ожиданию инвесторов дальнейшего снижения цен на нефть.

Одним из признаков окончания периода постоянного роста цен на нефть является ситуация на рынке опционов. Первым индикатором является скрытая волатильность, то есть показатель ожиданий трейдеров относительно колебаний стоимости фьючерсов на нефть в течение следующего месяца. Этот показатель в понедельник увеличился до 41,2%, хотя он, безусловно, значительно ниже уровня в 345%, зафиксированного год назад, когда цены на нефть упали ниже нуля.

Второй индикатор опционов предполагает, что инвесторы больше расходуют на защиту от падения цен. Обратные риски по опционам на нефть, определяющие разницу между бычьими контрактами и медвежьими опционами, в понедельник упали до наиболее низкого уровня с начала апреля — минус 13%.

Резким колебаниям стоимости нефти, по мнению аналитиков, способствовала динамика на рынке опционов. Дилеры столкнулись с большими потерями в связи с серьезным падением фьючерсов на нефть в понедельник. Очевидно, что они выбрали путь хеджирования, то есть начали продавать фьючерсы на WTI, что увеличило давление на распродажу нефти.

Тем не менее многие аналитики положительно оценивают перспективы нефти. Некоторыми из них прогнозируется рост цен до $80 за баррель, так как даже обещанное ОПЕК увеличение добычи не сможет ликвидировать разрыв между добычей и возобновлением спроса.

В то время как другие аналитики дают менее оптимистичные прогнозы, предполагая, что нефть ожидают не лучшие времена. Об этом свидетельствуют такие показатели, как уровень трафика, который указывает на то, что в некоторых странах спрос застопорился.

В долгосрочной перспективе ближневосточные страны-производители нефти будут стараться добывать как можно больше нефти, прежде чем попытки борьбы с изменением климата приведут к уменьшению спроса.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

GOLD продажи до 1790.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Золоту соломинка не поможет

Чем больше денег в финансовой системе, тем больше шансов, что золоту достанется место в инвестиционных портфелях. Именно поэтому на фоне сумасшедшей ФРС, огорошившей рынки колоссальными масштабами монетарной экспансии, драгметалл сумел достигнуть исторических максимумов в августе 2022. Именно поэтому из-за сворачивания американского QE в 2022 он перешел к нисходящему тренду. Между текущими событиями и событиями 8-летней давности немало общего. Стоит ли удивляться падению котировок XAUUSD?

Мировая экономика циклична. За спадами следуют восстановления. Чтобы ее не перегреть, центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, что является серьезным ударом для золота. Особенно, когда нормализацией начинает заниматься ФРС. Не стоит считать 4-недельное ралли драгметалла попыткой вернуться к восходящей тенденции. На самом деле анализируемый актив банально пытается зацепиться за соломинку в виде следующей схемы: распространения дельта-варианта COVID-19 – замедление мировой экономики – отказ центробанков во главе с Федрезервом от сворачивания монетарных стимулов. К сожалению для «быков» по XAUUSD, чем выше поднимается S&P 500, тем меньше шансов на ее реализацию.

По мнению Oxford Economics, Дельта может притормозить американскую экономику только в том случае, если распространение вируса по Штатам станет неконтролируемым. Вряд ли медики это допустят. Им помогает эффективная вакцинация – почти половина населения США получила обе дозы прививок. При этом колоссальные фискальные стимулы, желание людей тратить деньги на вещи и услуги, недоступные для них на протяжении предыдущих 18 месяцев, а также восстановление рынка труда будут способствовать дальнейшему росту американского ВВП. Во втором квартале он, согласно исследованиям компании, может достигнуть 9%, что станет лучшей динамикой с 1980-х.

Если принять на веру такие оптимистичные прогнозы, появится желание купить акции и продать облигации. Ралли доходности последних является губительным для золота.

Динамика золота и доходности облигаций США

А ведь в арсенале «медведей» по XAUUSD есть еще и сильный доллар, индекс которого в настоящее время блуждает вблизи 3-месячных максимумов. Кому-то нравится покупать его из-за американской исключительности – опережающих темпов роста экономики США над мировыми аналогами, кому-то – из-за статуса актива-убежища во времена рыночных потрясений; кому-то – из-за намерения ФРС нормализовать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидали от Центробанка инвесторы.

У доллара США нынче не так много конкурентов, что вкупе с высокой вероятностью того, что доходность казначейских облигаций нащупала дно и дальше будет только повышаться, оказывает серьезное давление на «быков» по XAUUSD.

Технически события развиваются в рамках озвученного ранее сценария: имеет место откат в направлении 50% по Фибоначчи от волны CD паттерна Гартли. Мы использовали рост котировок золота к $1830 с их последующим возвратом к $1815 за унцию для продаж. Сейчас держим шорты с таргетом, по меньшей мере $1715, и наращиваем их на откатах.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

EUR/USD 22 июля. Рынок еще не готов к развороту, есть шанс заработать на продажах

EURUSD H4:

С точки зрения волнового анализа на рынке по валютной паре GBPUSD происходит образование коррекционной фигуры, которая образует крупную волну 4. Мы видим, что волна 4 состоит из трех частей — подволн [W]-[X]-[Y]. Подволна [W] является зигзагом, волна-связка (X) тоже похожа на простой зигзаг. Последняя подволна [Y] имеет сложную формацию двойного зигзага (W)-(X)-(Y).

Вполне вероятно, что подволны (W) и (X) уже построены, а последняя действующая волна (Y) находится в процессе развития, но уже близка к концу.

Посмотрим на внутреннюю структуру волны (Y). Она представляет собой зигзаг. Можно заметить импульсную волну A и бычью коррекцию B. Сейчас мы находимся в конечной волне пятиволнового импульса C. Недавно закончилось развитие коррекции [4] в форме треугольника, поэтому в ближайшее время цена продолжит падать в подволне [5]. Вероятнее всего, снижение продлится к уровню 1.1700, где ранее была завершена действующая волна [W].

В текущей ситуации можно продолжаться торговлю и открывать короткие позиции, чтобы забрать прибыль на предыдущем минимуме.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

EUR/USD. 22 июля. Отчет COT. Главные вопросы к ЕЦБ: коронавирус и программа PEPP

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты ЕС и минимальный рост в направлении коррекционного уровня 76,4% — 1,3837. Однако все движения и развороты последних пяти дней можно назвать условными. Активность трейдеров в эти дни была минимальной. Отчасти это объясняется практически полным отсутствием важных экономических данных и событий. Однако уже сегодня трейдеры получат важную информацию, которая может повлиять на перспективы пары евро-доллар, а также значительно увеличить активность трейдеров. Июльское заседание ЕЦБ, по мнению многих экспертов, будет максимально скучным и неинтересным. Хотя несколько насущных вопросов к ЕЦБ все же имеется, и ответы на них могут вызвать довольно сильные изменения курса пары евро-доллар. По большому счету все вопросы сводятся к реакции европейского регулятора на растущее в последние недели количество случаев заболевания коронавирусом в странах Евросоюза. Оно не такое высокое, как в Великобритании.

Однако ЕЦБ может объявить о возросших рисках для экономики и повышении вероятности введения новых карантинов в странах ЕС. Для евровалюты такая информация будет неблагоприятной. Также трейдеры могут получить информацию по прогнозам по ВВП, инфляции и безработице на ближайшие несколько лет. Самое интересное будет то, насколько они изменятся по сравнению с предыдущими оценками ЕЦБ и изменятся ли вообще. Определенное внимание перепадет и программе PEPP. Вряд ли ее объем или сроки будут изменены, однако регулятор может заявить о наращивании темпов скупки облигаций, если сочтет, что восстановление экономики замедляется или может замедлиться в ближайшее время. Таким образом, если по перечисленным выше вопросам Кристин Лагард предоставит рынкам новую и важную информацию, то евровалюте может сегодня торговаться очень активно во второй половине дня. Если же нет – то вряд ли характер движения пары изменится.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% — 1,1782. Но движения сейчас настолько слабые, что пара толком не сумела выполнить ни отбой от этого уровня, ни закрытие под ним. Таким образом, даже графический анализ сейчас максимально неоднозначен. Я считаю, что нужно ждать заседания ЕЦБ и его результатов, которые могут немного оживить пару. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
21 июля в Америке и Евросоюзе вновь не было ни одного важного события или экономического отчета. Таким образом, информационный фон был абсолютно пустым.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз — Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (11-45 UTC).
Евросоюз — Отчет по монетарной политике (11-45 UTC).
Евросоюз — Пресс-конференция ЕЦБ (12-30 UTC).
США — Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
22 июля в Евросоюзе станет известно решение ЕЦБ относительно монетарной политики, а в США – выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. Информационный фон будет сегодня сильным, но только за счет заседания ЕЦБ.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендуются с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,1782. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целями 1,1837 и 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» — крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» — коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» — мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

GBP/USD. 22 июля. Отчет COT. Великобритания хочет существенно изменить протокол по Северной Ирландии

GBP/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британской валюты после отбоя от уровня 1,3600 и выполнила существенный рост. В течение дня котировки пары выполнили также закрытие над уровнем Фибо 127,2% — 1,3679, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,3741. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 127,2%. Закрепление курса над 1,3741 повысит шансы на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 100,0% — 1,3800. Информационный фон первых трех дней текущей недели остается чрезвычайно слабым. Новости из Великобритании поступали только касающиеся пандемии, а также Brexit. Из США – вообще никаких новостей не было. В вопросе с пандемией все остается очень сложно для Британии. Количество случаев заболевания перестало расти, однако остается на очень высоких значениях.

Британское правительство критикуется за полную отмену всех карантинных ограничений. Позавчера был поставлен антирекорд за последние несколько месяцев по количеству смертей от коронавируса в сутки (более 100 человек). Также не все хорошо у Британии и в отношениях с Евросоюзом. Министр Дэвид Фрост, который ответственен за все переговоры по Brexit, опубликован 28-страничный документ, в котором изложены основные моменты, которые Британия хотела бы поменять в так называемом североирландском протоколе. Фрост предлагает отменить все таможенные проверки для товаров, которые ввозятся в Северную Ирландию из остальной Великобритании, отказаться от обеспечения соблюдения протокола европейскими институтами, позволить товарам свободно обращаться внутри Северной Ирландии без каких-либо ограничений, а также сформировать новые правила для поставщиков и всех участников продовольственного рынка. По мнению Дэвида Фроста, протокол по Северной Ирландии не совершенен и мешает улучшению отношений между ЕС и Великобританией.
GBP/USD – 4H.

Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем коррекции 38,2% — 1,3642. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% — 1,3870. По индикатору CCI назревает медвежья дивергенция, однако пара фунт/доллар сейчас сильно зависима от информационного фона и может игнорировать многие графические сигналы. В данное время я наблюдаю быстрое восстановление британца после трех дневного падения.
Обзор новостей:
В среду календарь экономических событий Великобритании был абсолютно пустым, в США – тоже никаких важных новостей не было. Таким образом, информационный фон не оказал никакого влияния на трейдеров.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США — Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
В четверг в Великобритании календарь экономических событий опять абсолютно пустой, а в США – выйдет лишь один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Таким образом, информационный фон и сегодня будет отсутствовать. Однако британец может и дальше торговаться очень активно.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT от 13 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь становится более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 1729 контрактов Short и избавились от 8054 контрактов Long. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь ослабилось. За последние четыре недели, и по евро, и по фунту настроение трейдеров становится более «медвежьим». Хотя по британцу изменения все же менее ярко выраженные. Однако именно по британцу количество контрактов Long и Short на руках спекулянтов уже практически одинаковое. Таким образом, уже можно говорить об отсутствии преимущества у трейдеров-быков.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера рекомендовалось покупать британца с целью 1,3679, если пара выполнит отбой от уровня 1,3600 на часовом графике. Так как цена закрылась и над уровнем 1,3679, то покупки следует удерживать с целью 1,3741. Если и этот уровень будет преодолен – то с целью 1,3800. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнен отбой от уровня 1,3741 на часовом графике с целями 1,3679 и 1,3600.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» — крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» — коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» — мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Золото против доллара: кто кого? Перспективы «солнечного» металла

В последнее время желтому металлу приходится отстаивать свои позиции. Золото достойно конкурирует с американской валютой, которая стремится доминировать на глобальном финансовом рынке.

На протяжении последних двух недель котировки Gold находятся в режиме ожидания, торгуясь вблизи отметки $1808, через которую проходит важный долгосрочный уровень поддержки $1791,45. Драгметалл старается закрепиться выше $1800 за 1 унцию, однако эти вершины покоряются с трудом. В среду, 21 июля, «золотые» котировки находились вблизи 20-дневной скользящей средней на отметке $1834,52, а в ближайшем будущем Gold начнет консолидироваться, полагают аналитики Commerzbank. Утром в четверг, 22 июля, золото торговалось по $1802,52. Днем ранее «солнечный» металл готовился протестировать 100-дневную скользящую среднюю, которая сейчас составляет $1792,10, однако эта попытка не увенчалась успехом.

Согласно расчетам специалистов Commerzbank, в долгосрочном горизонте планирования пара XAU/USD достигнет отметки $1960. «Золото недавно выросло до 20-дневной скользящей средней, до $1834,52 за 1 унцию, но затем обрушилось, а в ближайшее время будет консолидироваться. Если драгметалл достигнет отметки $1748 и останется выше этой линии восходящего тренда 2022–2022 гг., то его повышательный настрой сохранится надолго. В долгосрочной перспективе возможен подъем до максимума ноября 2022 года, находящегося в диапазоне $1959–$1965, и рекордов текущего года. Они «охраняют» пик 2022 года на уровне $2072 за 1 унцию», – резюмируют в Commerzbank.

По мнению ряда аналитиков, растущая инфляция и распространение нового агрессивного дельта-штамма коронавируса создают предпосылки для роста пары XAU/USD. Если риторика руководителей Федрезерва в отношении набирающей обороты инфляции будет свидетельствовать о готовности начать сворачивание стимулирующей политики, то это приведет к агрессивному закрытию коротких позиций по гринбеку и к росту продаж пары XAU/USD. На этом фоне многие инвесторы не спешат наращивать длинные позиции по Gold в ожидании итогов заседания регулятора, запланированного на следующей неделе.

Напомним, что желтый металл не приносит инвестиционного дохода, при этом его котировки крайне чувствительны к изменению ключевой ставки ФРС и других центральных банков. Эксперты обращают внимание на обратную корреляцию золота и американской валюты. Удорожание доллара способствует удешевлению «солнечного» металла, и наоборот. Стоимость драгметалла определяется динамикой «американца», который чутко реагирует на действия Федрезерва.

В настоящее время аналитики фиксируют ухудшение покупательной способности USD, которое чередуется с периодами относительной стабильности и укрепления. При этом стоимость Gold, номинированного в долларах, отражает реальное состояние американской валюты. По наблюдениям специалистов, удорожание золота происходит с небольшим опозданием по отношению к обесцениванию USD. Следовательно, рост желтого металла фиксирует потерю покупательной способности доллара, которая уже произошла.

Изменение цены гринбека тянет за собой, как за ниточку, стоимость «солнечного» металла. Существенное удорожание золота происходит после длительного времени, когда накопительные последствия от затяжной инфляции дают о себе знать. Для лучшего понимания механизма ценообразования Gold эксперты рекомендуют следить за динамикой американской валюты. Изменение цены драгметалла – это лакмусовая бумажка ситуации, происходящей с долларом, подводят итог эксперты.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Фондовый рынок США продолжает расти: эксперты обещают инвесторам светлое будущее

На закрытии торговой сессии в среду биржи США отчитались уверенным ростом нефтегазового, сырьевого и финансового секторов. В центре внимания участников рынка оказалось позитивное начало сезона квартальной отчетности американских компаний.

Так, фондовый показатель S&P 500 набрал 0,8%, а днем ранее и вовсе продемонстрировал максимальный дневной рост с конца марта текущего года. Dow Jones увеличился на 0,8%, а Nasdaq Composite – на 0,9%.

Тем временем на Нью-Йоркской бирже NYSE число выросших в цене бумаг (2398) превзошло количество просевших (780), а котировки 110 ценных бумаг остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ стоимость акций 2759 компаний ощутимо увеличилась, 739 – упала, a 117 – осталась без изменений.

Котировки ценных бумаг сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc продемонстрировали исторический максимум на фоне продаж, превысивших докризисный уровень, и взлетели на 11,54%, до 1756,07. Акции американской рекламной компании Interpublic Group of Companies Inc пробили очередной максимум, набрав 11,35% и закрывшись на отметке 34,82. Котировки Aehr Test Systems, занимающейся разработкой, производством и продажей испытательных изделий для полупроводниковой промышленности, также выросли до максимума, увеличившись на 37,33% – до 8,020.

Ценные бумаги Coca-Cola увеличились на 1,4% вслед за заявлением руководства компании о том, что предполагаемый рост прибыли на акцию в текущем году должен превзойти все прогнозы экспертов. Выручка американского холдинга Johnson & Johnson’s во втором квартале взлетела на 27%, а акции – на 0,4%. Котировки ценных бумаг производителя мотоциклов Harley-Davidson потеряли 7%, несмотря на отчет о квартальной прибыли.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, формирующийся на основе индикаторов торговли опционами на S&P 500, просел на 9,22% – до уровня 17,91.

Доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась с 1,208% накануне до 1,293% в среду. В последние недели этот показатель демонстрировал негативную динамику на фоне снижения опасений насчет длительного роста инфляции над целевым уровнем.

Региональный показатель Stoxx Europe 600 вырос на 1,6%. Лидерами в составе индекса оказались акции туристических и досуговых компаний. Японский биржевой индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,6%, а китайский Shanghai Composite – на 0,7%.

Положительная обстановка на американских фондовых рынках в последние дни тесно связана с периодом сезона отчетности. Так, во вторник стало известно, что итоговые результаты 85% компаний, обнародовавших свои квартальные результаты, превысили прогнозы аналитиков.

Для биржевых рынков, которые в последнее время были полны страхов и опасений, это стало настоящим спасением. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день фондовые рынки США достигли некоторой стабильности. Однако для возвращения к более спокойной обстановке, безусловно, потребуется немало времени. Эксперты надеются, что в скором будущем доходность казначейских облигаций увеличится до мартовских максимумов, а участники рынка вновь начнут инвестировать в ценные бумаги компаний, растущих вместе с экономикой.

При этом многие инвесторы все еще всерьез обеспокоены экономическими последствиями нового «дельта»-штамма COVID-19 и ожидают волнения рынков накануне пика летних отпусков. Глядя на сложную эпидемиологическую ситуацию в Великобритании, непросто поверить, что аналогичная история не повторится в США и Европе.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Золото — ловушка покупателей 1790

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.

Итак, согласно нашей торговой идеи на понижение курса золота от 20 июня, инструмент продолжает снижаться по целям, указанным на скрине ниже:

Основной целью этого снижения являются стопы покупателей по котировке 1790:

Если вы не успели воспользоваться нашей рекомендацией о продаже золота 20 июля, то рекомендуем воздержаться от покупок как минимум до ложного пробоя 1790.

Торговая идея представлена в рамках метода «Price Action» и «Охота за стопами».
Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com.

Фрактальный анализ основных валютных пар на 22 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар развития нисходящей тенденции ожидаем после прохода шумового диапазона 1.1771 – 1.1758, уровень 1.1825 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Доллар развития восходящей структуры от 20 июля ожидаем после пробоя 1.3780, уровень 1.3687 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк цена близка к отмене восходящей структуры от 15 июля, для чего необходим пробой 0.9145. По паре Доллар/Иена последующего развития восходящей структуры от 19 июля ожидаем после пробоя 110.38, уровень 109.86 ключевая поддержка внутри дня. По паре Евро/Иена следим за восходящим циклом от 20 июля, уровень 130.28 ключевое сопротивление, уровень 129.46 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Иена цена формирует среднесрочные начальные условия для верха от 20 июля, уровень 152.36 ключевое сопротивление, уровень 150.27 ключевая поддержка внутри дня.

Прогноз на 22 июля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1881, 1.1851, 1.1825, 1.1771, 1.1758, 1.1726 и 1.1710. Здесь мы следим за локальными начальными условиями для низа от 9 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1771 – 1.1758, в данном случае цель – 1.1726. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1710, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1825 – 1.1851, пробой последнего значения будет располагать к формированию выраженной структуры для последующего развития восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 1.1881.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 9 июля

Buy: 1.1827 Take profit: 1.1850

Buy: 1.1853 Take profit: 1.1880

Sell: 1.1758 Take profit: 1.1727

Sell: 1.1725 Take profit: 1.1710

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3861, 1.3838, 1.3780, 1.3761, 1.3711, 1.3687, 1.3647 и 1.3570. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3761 – 1.3780, в данном случае цель – 1.3838. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3861, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3711 – 1.3687, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3647, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 20 июля.

Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля

Buy: 1.3780 Take profit: 1.3836

Buy: 1.3839 Take profit: 1.3860

Sell: 1.3711 Take profit: 1.3688

Sell: 1.3685 Take profit: 1.3648

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9275, 0.9262, 0.9239, 0.9220, 0.9182, 0.9163, 0.9145 и 0.9116. Здесь мы следим за восходящей структурой от 15 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9220 – 0.9239, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 0.9275, в коридоре 0.9262 – 0.9275 консолидация цены и отсюда ожидаем откат книзу.

Консолидированное движение возможно в коридоре 0.9182 – 0.9163, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9145, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 15 июля.

Основная тенденция – восходящая структура от 15 июля

Buy: 0.9220 Take profit: 0.9238

Buy: 0.9241 Take profit: 0.9262

Sell: 0.9161 Take profit: 0.9146

Sell: 0.9144 Take profit: 0.9118

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.32, 111.15, 110.88, 110.61, 110.38, 110.06, 109.86 и 109.57. Здесь мы следим за восходящей структурой от 19 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 110.38 – 110.61, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 110.88, возле которого ожидаем консолидацию. Пробой 110.88 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 111.15, потенциальным значением для верха считаем уровень 111.32, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 110.06 – 109.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.57, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция: восходящая структура от 19 июля

Buy: 110.38 Take profit: 110.60

Buy: 110.62 Take profit: 110.86

Sell: 110.06 Take profit: 109.87

Sell: 109.84 Take profit: 109.60

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2667, 1.2624, 1.2595, 1.2537, 1.2495, 1.2467 и 1.2412. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 19 июля, который, в случае развития данной структуры, впоследствии будем рассматривать в качестве больших начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2537, в данном случае цель – 1.2495, в коридоре 1.2495 – 1.2467 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2412, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2595 – 1.2624, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2667, этот уровень является ключевой поддержкой для низа.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 19 июля

Buy: 1.2595 Take profit: 1.2623

Buy: 1.2625 Take profit: 1.2665

Sell: 1.2536 Take profit: 1.2495

Sell: 1.2466 Take profit: 1.2414

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7409, 0.7374, 0.7340, 0.7319, 0.7291, 0.7239 и 0.7214. Здесь в качестве основной структуры мы рассматриваем нисходящую от 6 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7340 – 0.7319, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7291, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным нисходящим движение, здесь цель – 0.7239. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7214, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7374 – 0.7409, до уровня 0.7409 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 6 июля, стадия коррекции

Buy: 0.7376 Take profit: 0.7407

Buy: Take profit:

Sell: 0.7340 Take profit: 0.7320

Sell: 0.7317 Take profit: 0.7292

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.11, 130.90, 130.58. 130.28, 130.13, 129.67, 129.46 и 129.15. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 20 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 130.13 – 130.28, в данном случае цель – 130.58, возле этого уровня консолидация. Пробой 130.60 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель потенциальная цель – 131.11, по достижении которой ожидаем консолидацию в коридоре 130.90 – 131.11, а также откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 129.67 – 129.46, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 129.15, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 20 июля

Buy: 130.30 Take profit: 130.56

Buy: 130.60 Take profit: 130.90

Sell: 129.66 Take profit: 129.48

Sell: 129.45 Take profit: 129.18

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.41, 152.36, 151.96, 151.68, 150.68, 150.27 и 149.60. Здесь мы следим за формированием среднесрочных начальных условий для верха от 20 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 151.68 – 151.96, в данном случае цель – 152.36, возле этого уровня консолидация. Пробой 152.40 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 153.41, возле этого уровня, также ожидаем консолидацию цены.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 150.68 – 150.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 149.60, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование среднесрочной восходящей структуры от 20 июля.

Анализ и аналитика на рынке Форекс

Для успешной работы на рынке Форекс никак не обойтись без качественной аналитики, что в первую очередь даст возможность увеличить капиталовложения и значительно уменьшить риск производимых операций.

Из главных методов аналитики Форекс на сегодня можно отметить три самых весомых, а именно графический, технический и фундаментальный анализ. Рассмотрим эти методы анализа более подробно.

Графический анализ рынка Форекс

Графический анализ, как часть технического анализа рынка Форекс, позволяет при работе с активами отслеживать изменение интересующих позиций визуально, при помощи графиков японских свечей и прочих, визуально понятных геометрических фигур и линий. Преимущество такого анализа рынка Форекс заключается в том, что история цен, как и все что нас окружает, может с определенной закономерностью повторяться. Контролируя информацию, произошедшую в прошлом, трейдер, используя эти данные, может спрогнозировать движение рынка в будущем.

На самом деле, с помощью графических методов анализа работа с активами организована достаточно просто, поэтому они уже давно широко применимы. Субъективность такого метода заключается в самостоятельности трейдера в построении графиков, но, тем не менее, его нельзя назвать не эффективным. Главная задача трейдера – это понимать основные правила построения значимых линий, а также уметь распознавать графические модели.

Преимущества графического анализа

Главными преимуществами графического анализа являются такие факторы как:
— история данных, с помощью которых трейдер может производить графический анализ;
-точки пересечения фигур с ценовыми линиями или их максимально приближенные значения дают возможность трейдеру принять решение по открытию или закрытию позиций;
— с помощью графического метода торговые системы создаются с большей вероятностью;
-также графический анализ подходит для тех, кто пользуется фундаментальным анализом, поскольку, наблюдая график колебаний цен, у фундаменталиста появляется возможность проанализировать изменения необходимого периода времени в любой интересующей стране для того, чтобы сделать выводы и учитывать их влияние на изменение рынка в дальнейшем.

Технический анализ

В основу технической аналитики Форекса входит как графический, так и компьютерный анализ. Далее колебание данных с помощью компьютера сканируются и отображаются при помощи математических формул. Результатом являются линии и гистограммы, на основе которых у трейдера есть возможность спрогнозировать дальнейшее изменения цен.

Принципы технического анализа

Главный принцип технического анализа подразумевает, что на движение рынка влияют абсолютно все внешние факторы. Есть предположение, что все то, что, так или иначе, влияет на поведение рынка, со временем отразится на ценовых колебаниях.

Второй постулат гласит, что технический аналитик выявляет направление изменений цен в разных стадиях ее тенденции.
Третий принцип полагается на предыдущий и утверждает, что тенденция может со временем повторяться. Соответственно, проследив поведение рынка ранее, в дальнейшем спрогнозировать его легче.

Преимущества технического анализа

Во-первых, техническая аналитика Форекс на сегодня более проста в применении, так как для нее требуется сбор большого объема информации и серьезных финансовых вложений. Методы такого анализа применяются в одинаковой степени на валютных, товарных, рынках акций и облигаций. И последнее – технический анализ может быть произведен любым трейдером, так как доступ к историческим данным предоставляется брокерами совершенно бесплатно.

Фундаментальный анализ

С помощью этого метода осуществляется исследование макроэкономических показателей, которые имеют достаточное влияние на валютный рынок. Особое значение фундаментальному анализу придают инвесторы, целью которых является долгосрочное инвестирование на рынке Форекс.

У данного метода есть свои недостатки, так как осуществлять фундаментальный анализ не так просто. В разной политической и экономической ситуации проанализированные факторы могут иметь совершенно разное влияние на рынок. Трейдеру все время необходимо быть в курсе всех значимых событий.

Как самостоятельный вид анализа, фундаментальный не может качественно использоваться в торговле на рынке Форекс. Для более точных результатов необходимо включать технический и графический анализ одновременно.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ГРАФИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС