ИНДИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Индикаторы Форекс

Индикаторы Форекс – главный инструмент технического анализа рынков. Как известно, в прогнозировании изменений стоимости инструментов существует два популярных подхода: технический и фундаментальный. Если фундаментальный стремится изучить экономическую, политическую, и даже экологическую ситуации стран, валютой которых трейдер оперирует, то технический анализ базируется на основании повторяющихся закономерностей. Прогноз будущего движения цен на определенный актив выстраивается исходя из повторяющихся событий на рынке в прошлом.

Главным принципом теханализа является ориентированность на цену как основной источник информации. В цене, согласно выводам аналитиков, учитываются все внешние факторы, на нее повлиявшие. Индикатор технического анализа на Форекс – это, грубо говоря, математический расчет, отражающий преобразования стоимости актива за определенный отрезок времени и его объема на рынке. Это позволяет сделать прогноз поведения цены в будущем, который трейдеры используют для принятия решений о сделках. Индикатор помогает принять решение о входе в рынок и выходе из него, целесообразности открытия позиции.

Индикаторов существует порядка нескольких сотен, хотя большинство из них мало отличаются друг от друга. Их разделяют на 3 больших группы:
• Тенденций тренда;
• Осцилляторы;
• Психологические индикаторы.

Индикаторы тенденций тренда позволяют определить текущий ценовой тренд, который является в теханализе основным объектом изучения. Большинство таких индикаторов базируются на усреднении ценового ряда, а также на использовании скользящих средних.

Такого рода индикаторы сообщают о развороте тренда в обратную сторону и наглядно показывают, насколько тренд устойчив. Мелкие колебания в цене они не могут показать.
Осцилляторы — наиболее распространенные и легкие среди других индикаторов Форекс. Их иногда называют опережающими. С их помощью можно спрогнозировать поведение рынка в ближайшее время, и в этом главное их отличие от индикаторов тренда.

Осцилляторы эффективны при отсутствии выраженной тенденции. Особенно, когда замеляется или ломается тренд или заканчивается застой и начинается новый тренд.
Психологические индикаторы — при их помощи трейдер может понять, какое у участников рынка настроение, что тоже крайне важно, так как влияет на волатильность.
Найти индикаторы можно в большинстве торговых терминалах. Как правило, при работе на Форекс, трейдеры используют комбинацию, а не один индикатор. Их выбор зависит от стратегии и других факторов.

Рейтинг брокеров FOREX:

Индикаторы для технического анализа на Форекс. Часть 2

Продолжим нашу статью, в которой мы рассматриваем несколько лучших и доступных индикаторов для технического анализа рынка Форекс.

Индикаторы импульса

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор относительной силы (RSI) является первым в группе индикаторов импульса рядом с диапазоном Уильямса и Стохастиком, который служит для той же основной цели, но с помощью слегка меняющихся методов. Индикаторы импульса используются для сигнализации о перекупленности или перепроданности инструмента путем измерения скорости и величины движения цены.

Импульс – не более чем скорость изменения цены. RSI сравнивает цены закрытия текущей и предыдущей свечей для восходящих и нисходящих трендов, а затем превращает результат в EMA (или в некоторых случаях в простую скользящую среднюю – SMA ) и затем вычисляет, как EMA восходящего тренда соотносится с Нисходящий тренд EMA при колебаниях от 1 до 100. Чем больше разница между сегодняшним днем и вчерашним днем, тем сильнее импульс.

Поэтому, если каждое будущее закрытие выше, чем предыдущее, RSI будет колебаться вверх, и как только он достигнет 80-порогового значения – области перекупленности – это будет сигналом на продажу. RSI не привыкать к концепции дивергенции. Если цена делает более высокий максимум, а RSI только делает более низкий максимум, генерируется медвежий сигнал, и наоборот.

Осциллятор Стохастик

Каждый технический индикатор, который прыгает вверх и вниз по заданной шкале, колеблется. Вот так даже трендовые индикаторы могут быть осцилляторами по своим характеристикам. Как упоминалось выше, Стохастический осциллятор, как и другие индикаторы объема, помогает определять области перекупленности и перепроданности посредством измерения импульса. В случае со Стохастиком это делается путем оценки того, насколько близко была цена закрытия относительно ценового диапазона.

Надежные Форекс платформы:

В восходящем тренде цена должна закрываться вблизи максимумов торгового диапазона, а во время нисходящего тренда она должна быть вблизи минимумов. Стохастик строится аналогичным образом в коридоре от 0 до 100, в основном с теми же порогами перекупленности/перепроданности 80/20. Вкратце, диапазон% Уильямса сравнивает сегодняшнюю цену закрытия с самой высокой ценой в прошлом и со средним значением максимума и минимума в прошлом. Во всем остальном он функционирует как RSI и Стохастик.

Средний истинный диапазон (ATR)

Как и все выше описанные технические индикаторы Форекс, индикаторы на основе волатильности отслеживают изменения рыночной цены и сравнивают их с историческими значениями. Диапазон просто сегодняшний максимум, минус сегодняшний минимум. Истинный диапазон расширяет его до вчерашней цены закрытия, если он был за пределами сегодняшнего диапазона. Индикатор среднего истинного диапазона – это EMA истинного диапазона.

ATR является наибольшим из следующего:

  • Текущий максимум минус текущий минимум
  • Абсолютное значение текущего максимума меньше предыдущего закрытия
  • Абсолютное значение текущего минимума меньше предыдущего закрытия

Чем больше разница в цене между одним из вышеперечисленных, тем выше ATR и тем выше волатильность на рынке. Это может быть полезно знать, например, при настройке торговых остановок.

Ленты (полосы) Боллинджера

Полосы Боллинджера являются еще одним индикатором волатильности, который использует SMA или EMA, а затем окружает его двумя линиями стандартного отклонения. Это создает динамический коридор, в котором цена может отскочить. Следуя идее г-на Боллинджера, цены высоки, когда находятся около верхней линии отклонения, и низки, когда находятся у нижней линии отклонения, что намекает на разворот.

Индикаторы объема

Измерение общего объема рынка спотового рынка Форекс невозможно при скорости и глубине, требуемой трейдерами, в отличие, например, от акций, товаров или даже фьючерсов. Проблема в том, что спот на Форекс торгуется без рецепта (OTC), что означает, что не существует единого расчетного пункта для пересчета объемов.

Объем, доступный на вашей платформе, получен из собственного потока данных вашего брокера. Эти цифры даже не начинают сообщать об общем общемировом объеме. Тем не менее, есть трейдеры, которые используют индикаторы объема в своей торговле на Форекс, и некоторые из них могут даже быть успешными в этом.

Индикатор балансового объема (OBV)

Индикатор OBV используется для измерения увеличения или уменьшения объема торгуемого инструмента относительно его цены. Это следует из идеи, что объем предшествует цене, и что его можно использовать для подтверждения движения цены. Механически говоря, общему суточному объему присваивается положительное число, если оно увеличилось по сравнению с предыдущим днем. Аналогично, отрицательное значение присваивается, если общий объем уменьшился с предыдущего дня. Когда цены идут сильно в одном направлении, то и ОБВ. Расхождение между ценой и OBV указывает на слабость движения рынка.

Существует ещё много технических индикаторов, которые будут интересны, но при их исследовании вы неизбежно увидите сходство между ними и техническими индикаторами Forex, описанными в этой статье. Это хорошо, потому что это означает, что вы рассматриваете не только механическое выполнение торговых сигналов, которые они генерируют, но также понимаете логику, которую они используют, и то, как это относится к рынку.

Multi-Williams Percent Range

Тренд, как состояние рынка является довольно таки четким и в то же время абстрактным понятием.

Дело в том, что тренд у каждого трейдера в зависимости рабочего тайм фрейма может быть своим, ведь далеко не секрет что минутный график отображает одну картинку, а четырехчасовой совершенно другую.

Однако самое интересное, что оба трейдера могут быть четко уверенны в том, что в рамках своей стратегии они видят правильный тренд либо сигналы.

Именно поэтому среди трейдеров присутствует практика подтверждения сигналов или направления трендов на старшем тайм фрейме, особенно если торговля происходит внутри дня.

Конечно, постоянное переключение между тайм фреймами в момент появления сигнала на основном довольно таки неудобно и время затратное занятие, поэтому все чаще можно встретить индикаторы с приставкой Multi.

Индикатор ProfitLine поиск уровня безубытка

Для того чтобы это не происходило необходимо всегда переносить стоп приказ в точку без убытка.

Однако если с одной сделкой в рынке все предельно ясно, ведь достаточно сместить стоп приказ по прошествии некоторого времени в точку открытия сделки, то при работе с серией ордеров все обстоит более проблематично.

Особенно критично ощущают эту проблему трейдеры, которые используют в своей стратегии усреднение и элементы мартингейла.

А как дела обстоят, если трейдер использует сеточную стратегию и имеет одновременно открытые ордера в разные стороны?

Price Channel Oscillator. Инструмент для облегчения в парном трейдинге

Крупные хедж фонды достигают этой цели за счет грамотного хеджирования рисков, составления максимально нейтральных к рынку портфелей акций и других активов, а также за счет поиска прямой взаимосвязи между активами, их корреляции и самое главное спреду или свопу.

Однако в парном трейдинге все далеко не так просто как кажется на первый взгляд, ведь зная прямую связь между активами необходимо уловить тот самый момент получения прибыли за счет спреда, который возникает в момент сильного расхождения графиков.

Для упрощения парной торговли, а также поиска зон расширения разных активов трейдеры в подавляющем числе случае использую специальные помощники, с одним из таких помощников мы и познакомимся в этой статье.

Индикатор Price Channel Oscillator – это вспомогательный инструмент технического анализа, основная задача которого состоит в том, чтобы выстраивать ценовой осциллятор на основе двух валютных пар.

Индикатор дни недели

Своеобразный внешний вид свечи, пересечение линий индикатора, пробой уровня, открытие позиции в определенное время суток и так далее – все это отработка найденных закономерностей.

Одной из самых явных закономерностей является движение цены актива в определённое время суток, дни и даже месяцы.

К некоторым активам трейдеры добавили понятие сезонность, поскольку цена аномальным образом набирает свою активность определённые месяца года.

Однако поиск подобных закономерностей отнимает массу сил, поэтому трейдеры прибегают к вспомогательным индикаторам, которые делают разметку на графике.

LeMan Variation. Источник рыночных сигналов

Для этой роли, как правило, используются всевозможные осцилляторы либо пользовательские инструменты на их основе.

Индикатор LeMan Variation – это инструмент технического анализа, который относится к категории индикаторов осцилляторов.

Стоит заметить, что индикатор LeMan Variation является уникальной разработкой, поскольку в процессе создания его автор не использовал стандартные инструменты, а реализовал свою идею с нуля.

Как и все индикаторы, принадлежащие к группе осцилляторов, LeMan Variation можно смело использовать абсолютно на всех тайм фреймах, а особенно высокую эффективность он демонстрирует на малых тайм фреймах, которые чаще всего используются при скальпинг.

Индикатор FractPrice

Активизация рынка, как правило, происходит после пробоя очередного экстремума или же уровней поддержки и сопротивления.

Одним из первых трейдеров, кто подметил важность определения экстремальных точек и смог конкретизировать сам процесс определения, создав собственный индикатор, был Бил Вильямс.

Именно он ввел понятие Фракталов на фондовом и валютном рынке, предложив концепцию, брать за основу пять свечей и высшую точку, которая, как правило, посредине свечной комбинации.

Благодаря тому что Билл опубликовал собственную книгу, в которой он раскрыл секреты своей торговой стратегии.

Индикатор GentorCCI. Многозадачный индикатор форекс

Тем не менее, далеко не всегда необходимо изменять стандартные индикаторы до неузнаваемости, чтобы получить что-то свое, а порой достаточно подойти нестандартно к их применению, а самое главное сочетанию.

Одним из таких крайне распространённых подходов при создании нестандартных индикаторов является сочетание осцилляторов разных периодов в одном окне, что дает абсолютно новый тип сигнала при их пересечении.

Собственно в этой статье вы познакомитесь с одним из таких индикаторов, основой для создания, которого стал нестандартный подход применения стандартного индикатора.

Индикатор WolfWavesFind

Сейчас же, когда графики нет необходимости чертить вручную, как это было ранее, в этом может убедиться каждый.

Любой рост рано или поздно сопровождается падением, причем, если размеры волн могут быть разными как по количеству свечей, так и динамике возникновения, то общая структура тренда на всех рынках практически идентична.

Именно эту закономерность отметил впервые Ральф Эллиот, создав собственную волновую теорию о пяти волнах тренда и трех волн коррекции.

Подобная теория нашла миллионы почитателей по всему миру, однако как показала практика, все далеко не так идеально как описано в книгах.

Индикатор 4PMA. Автоматическое построение каналов

Канальные стратегии по праву считаются одними из самых эффективных инструментов технического анализа.

Дело в том, что цена практически всегда торгуется в определённом диапазоне, то отклоняясь к одной из невидимых границ, то отпрыгивая от нее покоряя новые экстремумы.

Таким образом, возникновение тактик торговли в канале, который представляет собой два сильных уровня поддержки и сопротивления являются обычной закономерностью наблюдения за поведением цены.

Однако если в эффективности использования каналов для поиска рыночных сигналов нет сомнения, то с самостоятельным построением на графике у многих возникают трудности, а особенно в выборе экстремальных точек, а также цен, по которым проводятся эти линии.

Индикатор Mouteki. Реализация знаменитого построения трендовых линий Томаса Демарка

Но и благодаря той открытости, из-за которой многие трейдеры смогли в деталях узнать о техниках и приемах технического анализа, которые сделали Демарка настолько успешным.

Самое интересное, что сам Демарк в своей торговле никогда не прибегал к сложным техникам технического анализа, более того он делал огромный уклон на самые обычные трендовые линии.

Однако если трейдеры до сих пор ломают голову, по каким именно двум экстремумам выстраивать линию, то Томас Демарк конкретизировал правила построения, создав понятие опорной точки и четкий алгоритм их нахождения.

Именно конкретизация правил построения Демарка позволила программистам воссоздать множество индикаторов по его методикам, а индикатор Mouteki является одним из них.

Multi Info Table. Сигналы 12 торговых индикаторов в одном окне

В случае нанесения большого числа индикаторов на график вы попросту утратите возможность полноценно отслеживать движение цены и наносить графические элементы.

Для того чтобы не загромождать рабочую область графика были придуманы специальные информационные индикаторы, они предоставляют в виде таблицы или панели данные с множества индикаторов одновременно и при этом не занимают много места на графике.

Индикатор Multi Info Table – это специальный информационный индикатор, который подобно радару отслеживает изменения более чем 12 стандартных индикаторов одновременно и выводит информацию по появившимся сигналам трейдеру.

Также помимо отслеживания многих индикаторов одновременно Multi Info Table суммирует их данные и отображает вероятность движения цены в процентах в ту или иную сторону.

Индикатор Wolfnen. Автоматическое построение волн Вульфа

Вдохновленные трейдеры и последователи волновой теории создавали свои подходы, а одним из самых популярных волновых ответвлений стали знаменитые «Волны Вульфа».

Индикатор Wolfnen – это инструмент технического анализа, который позволяет выстраивать волны Вульфа совершенно в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что волны Вульфа одинаково эффективны на любом тайм фрейме, который бы вы не использовали.

В виду того что волнообразная структура присутствует на любом временном интервале. Также следует упомянуть о том, что инструмент мультивалютный и позволяет делать автоматическую разметку не только на валютных парах, но и на CFD.

Индикатор график «Каги»

Действительно, наличие рыночного шума, постоянные боковые движения умудряются сбить с толку даже опытных профессионалов.

Единственный верный путь избавится от подобного шума – это отвязать движение цены от временного отрезка, а производить построение на основе пройденного расстояния, а не временных рамок.

Индикатор график «Каги» — это инструмент технического анализа, который позволяет отвязать движение цены от временного промежутка и выстраивать знаменитый график «Каги» на основе пройденных ценовых диапазонов.

Стоит заметить, что индикатор Каги делает свое построение как непосредственно на ценовом графике, так и под ним в виде отдельной линии.

Индикатор Woodies CCI

Однако по мере получения опыта и знаний, рано или поздно каждый более опытный трейдер начинает сомневаться в их информативности, эффективности.

Вызвано это банально тем, что у каждого трейдера формируется свой собственный взгляд на рынок, свои идеи и наработки.

Стандартные же индикаторы отражали идею тех трейдеров, которые и создавали данные инструменты.

Нехватка информативности, самореализация трейдера приводит к тому, что уже популярные стандартные индикаторы на постоянной основе улучшаются, дорабатываются и видоизменяются до неузнаваемости.

Индикатор Арун.

Покупатели активно открывают сделки на покупку, тем самым формирую спрос, а продавцы выставляют ордера на продажу, увеличивая предложение валюты на рынке форекс.

Именно преобладание на рынке той или иной категории формирует основной тренд, в сторону которого принято открывать сделки.

Именно поэтому в процессе анализа рынка очень важно определить доминирующую толпу, причем очень важно рассматривать категорию продавцов и покупателей как одновременно, так и по отдельности.

Достичь этого можно лишь двумя способами, а именно чтением ленты стакана цены, что невозможно на рынке форекс, либо с помощью технических индикаторов.

Одним из таких индикаторов, который отслеживает как продавцов и покупателей на рынке является Арун.

Индикатор Breakout Panca. Торгуем утренний флет

Благодаря этой особенности на рынке возникают своего рода закономерности. Для примера рынок всегда находится в очень узком торговом диапазоне во время азиатской торговой сессии, которая проходит, как правило, ночью и рано утром.

Вызвано это тем, что европейцы и американцы в это время суток банально спят, в то время как восточные страны проводят свои торги.

Созданный диапазон азиатской торговой сессии являются своего рода опорной точкой для многих трейдеров, а прорыв одной из границ диапазона является индикатором, который показывает, в какую сторону рынок будет двигаться на протяжении дня.

Индикатор Breakout Panca – это инструмент технического анализа, основная задача которого очертить визуально трейдеру диапазон утреннего флета.

BB Trend Flat. Определение флета в считанные секунды

Однако рынок не настолько прямолинеен как бы нам этого хотелось, а ему свойственные диапазонные движения, накопления и уход цены в так называемый флет на форекс.

Состояние флета для большинства трендовых стратегий сравним с убытками, поскольку цена многократно может срывать защитный ордер трейдера, а повторный вход в рынок практически с одной и той же точки заставляет трейдера постоянно пересматривать свои сигналы.

Попав в пилу флета, стратегия может давать огромное количество ложных сигналов, а в лучшем случае позиция будет просто болтаться на месте с переменчивой прибылью, накапливая отрицательный своп.

Для того чтобы не попадать в подобное ситуации необходимо грамотно определять флет, а в этом нам поможет специальный индикатор BB Trend Flat.

Коллекция индикаторов от ИнстаФорекс

Естественно для эффективной торговли трейдеру необходимо грамотно сочетать технические индикаторы между собой, поскольку каждый из них обладает как сильными, так и слабыми сторонами, что позволяет компенсировать недостатки друг друга.

На сегодняшний день в сети можно встретить тысячи различных бесхозных индикаторов, к которым нет никакой дельной инструкции по применению, не говоря о том, чтобы познакомиться с описанием на какой основе произошло построение инструмента.

Такой хаос и изобилие инструментов приводит к тому, что даже опытный участник рынка начинает выстраивать свои стратегии не понятно на чем, что естественно приводит к плачевным последствиям и слива депозита.

Разворотный индикатор Chaos

К сожалению, а может и к счастью, именно его непредсказуемость и хаотичное движение позволяет зарабатывать миллионам трейдеров по всему миру.

Вы только представь те себе, если бы рынок имел не хаотичное движение цены со склонностью к определенной тенденции, а четкую направленную тенденцию, которую могли бы определить все.

В таком случае никто бы не смог зарабатывать, поскольку на финансовых рынках зарабатывают лишь тогда, когда все остальные теряют.

Индикатор – три экрана

Если ранее трейдеры лишь изредка могли просматривать что творится на более старших тайм фреймах, то благодаря принципам, изложенным в стратегии количество сигналов открытых против тренда значительно уменьшилось.

Собственно основоположный принцип стратегии заключался в том, чтобы измерить тенденцию и направление тренда на старших тайм фреймах, а входить в рынок непосредственно по сигналам младшего и обязательно в сторону старшего тайм фрейма.

Индикатор SpearmanRankCorr

Однако практически все технические индикаторы объединяет одно — ориентация на статистику.

Так или иначе, но применяя любой сигнальный инструмент мы надеемся на то, что ситуация которая ранее происходила на графике повторится снова.

Не смотря на это, математические и статистические подходы поддаются нездоровой критике со стороны трейдеров.

При этом практически никто не оспаривает графический анализ (http://time-forex.com/tehanaliz/graf-analiz).

Индикатор SpearmanRankCorr – это инструмент технического анализа, в основе которого лежат сложные математические расчеты. За основу для построения индикатора SpearmanRankCorr был взят коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который был воплощён в виде сглаженного осциллятора.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ИНДИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА РЫНКЕ ФОРЕКС