КАК МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ РИСК ИГРЫ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Как определить уровень риска торговой стратегии

Мы все приходим на форекс для того, чтобы заработать. Но далеко не всем это удаётся сделать. Причин может быть много, у каждого свои. В этот список можно включить слабую теоретическую подготовку, отсутствие дисциплины, психологические проблемы, а также неправильный настрой. Иногда трейдеры полагают, что на рынке можно быстро заработать большую сумму денег. Такой настрой является признаком несерьёзного отношения к трейдингу, который может привести только к одному результату – потере средств. И винить в этом случае нужно лишь себя. Но бывает и по-другому. Трейдер прошел все необходимые этапы, но при этом не добился цели по заработку. Это может произойти в том случае, если уровень риска стратегии очень высокий. Сегодня я вам расскажу о том, как его можно контролировать.

Критерии высокого уровня риска ТС

Для того, чтобы определить уровень риска стратегии, достаточно знать к какому типу она относится. Если система торговли предназначена для пипсовки, скальпинга или в ней используется мартингейл, то такая ТС изначально предполагает высокую степень риска в торговле.

Если вы подобрали стратегию, в условиях которой не предусмотрено выставление стоп-лоссов, то знайте, что подвергаете свой депозит повышенному риску.

Стратегия, которая в процессе тестирования показывает большой процент просадки (свыше 40%), тоже относится высокорискованным системам торговли.

Если в рамках стратегии открываются ордера большим объёмом, то это путь к потере средств. Даже удачные сделки ни о чём не говорят. Обязательно наступит время, когда и ранее полученная прибыль, и сам депозит будут слиты.

В некоторых стратегиях оговаривается минимальный размер торгового счёта, который необходим для торговли с минимальными рисками. Если депозит трейдера в разы меньше, то уровень риска стратегии резко вырастет. При отсутствии необходимой суммы средств лучше отказаться от торговли по такой ТС.

Рейтинг брокеров FOREX:

Трейдер всегда должен отслеживать степень риска своей торговли. Для облечения выполнения этой задачи можно воспользоваться, например, соответствующими скриптами. Их без проблем можно найти в сети. Скрипты в отдельном информационном окне отобразят всю необходимую информацию по торговому счёту и открытым сделкам. Лучше использовать их в процессе тестирования торговой стратегии на демо счёте. Это позволит внести необходимые изменения в ТС ещё до перехода на реальную торговлю, что исключит неоправданную потерю средств.

Уровень риска стратегии должен быть таким, чтобы вашему торговому счёту не угрожали крупные потери.

Правила игры на Форекс

Не является секретом тот факт, что на валютном рынке регулярно зарабатывает относительно небольшой процент трейдеров, хотя абсолютно все спекулянты видят на графике одинаковые котировки. Такая, казалось бы, парадоксальная ситуация обусловлена тем, что многие участники торгов просто не знают основных правил игры на Форекс.

Прежде всего, постараемся разобраться с одним принципиальным моментом и ответим на волнующий многих читателей вопрос — торговля на валютном рынке считается игрой или работой?

Дело в том, что спекуляции можно отождествлять с любым из упомянутых терминов, и в каждом случае трактовка окажется верной. Почему? Всё просто – под игрой на бирже подразумеваются не казиношные ставки (по принципу рулетки – красное или чёрное), как это понимают практически все дилетанты, а вероятностный анализ, за основу которого принято брать разработки Джона Нэша.

Таким образом, когда речь заходит о правилах игры на Форекс, следует сразу забыть про аналогии с казино. Отсюда же вытекает ещё один важный вывод – тактики и стратегии, приносящие прибыль на ставках (в рулетке) зачастую приводят к сливу торговых счетов.

Надежные Форекс платформы:

Одна из таких опасных методик называется «мартингейл» — удвоение лота в каждой новой сделке после проигрыша. Мои собственные наблюдения показывают, что именно бездумные «доливки» становятся основной причиной потерь. Если подвести итог вышесказанному, получается, что правила игры на Форекс не противоречат утверждениям о том, что спекуляции являются полноценной работой.

Правило На Форекс №1 – купи дёшево и продай дорого

Итак, с терминами разобрались, теперь следует остановиться непосредственно на правилах игры. Основной принцип торговли валютой можно сформулировать следующим образом – покупай дёшево и продавай дорого.

Многие преподаватели зачастую отождествляют Форекс с обычными спекуляциями (например, с продуктовым рынком). Я предпочитаю проводить аналогии с антиквариатом, так как в этом случае система тоже получается закрытая (предметы роскоши, как и деньги, не потребляются, в отличие от картофеля, и являются либо средством сбережения, либо инструментом «перекачки» капитала из одного кармана в другой).

Чтобы лучше стал понятен принцип, рассмотрим пример. У трейдера есть в наличии 1000 долларов, но он, исходя из рыночных реалий, решает купить на всю сумму евро, так как считает, что курс EUR скоро вырастет. На момент заключения сделки котировка EURUSD находилась на отметке 1,1000.

Таким образом, за $1 тыс. было приобретено около €909. Спустя некоторое время курс пары действительно вырос до 1,1100, и трейдер решил снова конвертировать свои сбережения в доллары США. В результате у него на счете образуется сумма, равная $1009 (обращаю внимание – пример упрощённый), а общее количество денег в мировой системе остаётся неизменным.

Это и есть основное правило игры на Форекс, поэтому первое, чему должен научиться спекулянт, так это правильно оценивать сложившуюся ситуацию и перспективы движения цены. Помочь в этом новичку могут полезные статьи о валютном рынке.

Второе правило рынка Форекс – Торговля по тренду самая безопасная

К сожалению, далеко не всем удаётся разобраться в фундаментальном анализе, а многие новички вообще попадают в ловушку стереотипов, навязанных СМИ, поэтому я рекомендую выучить ещё одно правило – торговать следует исключительно по тренду, который идентифицируется при помощи технического инструментария.

Таким образом, второе правило игры на Форекс звучит следующим образом — если личные взгляды идут в разрез с объективной картиной, необходимо поступиться своими принципами и открыть позицию в направлении общей тенденции. Возможно, ваши выводы окажутся фундаментально-верными в долгосрочной перспективе, но никто не может знать заранее, сколько ещё продлится начатый среднесрочный тренд.

Правило Forex №3 – Не следует злоупотреблять кредитным плечом

Из примера с покупкой EUR можно заметить, что даже при использовании всех собственных средств и изменении котировки EURUSD на целых 100 пунктов заработок получается незначительный.

К счастью, для получения более серьёзного дохода сегодня вовсе необязательно вносить крупные суммы на счёт, так как брокеры предоставляют кредитное плечо, диапазон которого варьируется от 1 к 2 до 1 к 1000.

В розничном сегменте рынка Форекс, где трейдеры пользуются услугами дилеров, речи о кредитных деньгах вообще не идёт, фактически, плечо стало обычным мультипликатором, за счёт которого пропорционально снижаются маржинальные требования.

Получается, что плечо не может привести к потерям, превышающим начальный капитал, но в то же самое время позволяет многократно повысить доходность операций. Данное обстоятельство очень часто провоцирует начинающих игроков на увеличение риска, вследствие чего слив наступает очень быстро.

Во избежание подобных ситуаций рекомендуется руководствоваться одним негласным правилом игры на Форекс, согласно которому плечо не должно превышать 1 к 50. Как правило, данный показатель можно настроить в личном кабинете любого брокера.

Итак, сегодня мы рассмотрели три основных правила, без соблюдения которых на валютном рынке делать абсолютно нечего. Разумеется, это лишь малая часть необходимой информации, поэтому рекомендую прочитать обзоры, посвящённые конкретным стратегиям, где подробно описываются методы анализа и правила риск-менеджмента. Кроме этого, нелишним будет ознакомиться и с подводными камнями Форекс.

Продуманный риск-менеджмент на Форекс – залог успешной торговли

Под риск-менеджментом на валютном рынке подразумеваются определенные правила, позволяющие трейдеру разумно использовать собственный капитал и управлять рисками. Риск-менеджмент позволяет частично исключить эмоции из торгового процесса и сделать его более упорядоченным.

Важные принципы риск-менеджмента

Прежде всего спекулянту нужно навсегда отказаться от эмоциональной составляющей при работе на валютном рынке. Трейдер должен уметь сдерживать любые эмоции и всегда полагаться только на холодный расчет.

Риски на Форексе достаточно высоки. Трейдеры, как правило, работают с большим кредитным плечом, позволяющим открывать позиции, стоимость которых существенно превосходит имеющиеся на балансе средства. Кредитное плечо позволяет не только повысить прибыльность своих вложений, но и достаточно быстро расстаться с собственными деньгами. Трейдеру важно научиться управлять рисками на валютном рынке. Хорошим вариантом может стать диверсификация вложений, то есть одновременное открытие разных позиций.

Спекулянт не должен рисковать значительной суммой в одной сделке. Обычно оптимально выставлять Стоп-Лоссы, ограничивающие потери в отдельно взятой операции, на уровне 3-5% от депозита. Даже если прогноз окажется неверным, трейдер потеряет лишь незначительную сумму и сможет продолжить работать на валютном рынке.

Многие рекомендуют внимательно подходить к выбору оптимального кредитного плеча. На самом же деле данный параметр определяет только максимальный объем позиции, который может открыть трейдер, и размер маржи. Риски определяется исключительно размером сделки.

Форекс без риска – нечто из области фантастики. Следует помнить, что даже современные электронные системы, посредством которых ведется торговля на валютном рынке, иногда дают сбои. У каждого трейдера должен быть разработан план на случай внезапного отключения электроэнергии и прочих непредвиденных ситуаций (запасной интернет-канал, возможность телефонного дилинга и пр.).

В идеале нужно при открытии ордера сразу же выставлять Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты. В таком случае трейдер может не беспокоиться, что цена далеко уйдет в каком-либо направлении, пока он не сможет отдавать торговые приказы.

Итоги

Работать на валютном рынке без риска невозможно, потому что такие понятия, как «риск» и «доходность», здесь неотделимы друг от друга. И все-таки минимизировать возможные потери достаточно просто. Все, что нужно – следовать элементарным правилам риск-менеджмента.

Торговля на Форекс как спорт: обучение, правила игры, тренировки и стратегия

Игра на валютных рынках — это своеобразный спорт. Трейдеры знают все и о конкуренции, и о погоне за наградой, и о необходимости постоянных тренировок. Среди биржевых игроков есть свои чемпионы и свои легенды, а следить за изменениями котировок бывает так же увлекательно, как за счетом в долгожданном матче.

Если вы никогда не занимались валютным трейдингом, не надо бояться. Каждый из нас когда-то впервые вошел в школьный спортивный зал и совсем ничего не умел, но школу окончили все, а некоторые после этого даже пошли в профессиональный спорт. Просто начните тренироваться!

Обучение торговле на Форекс

Трейдинг, как и любой спорт, начинается с обучения. Для начала узнайте, какие интернет-брокеры его проводят, и выберите удобный для себя формат занятий.

  • Вебинары. Онлайн-занятия в режиме реального времени. Проводятся как для новичков, так и для продвинутых трейдеров. Записавшись на вебинар, вы заходите на сайт брокера в назначенный день и получаете нужную вам информацию. Как правило, прошедшие ранее вебинары можно найти в записи на сайтах компаний-брокеров. Благодаря этому вы сможете выбрать практикующего специалиста — фактически, вашего личного тренера — к которому можно будет записаться на следующие занятия. Недостаток обучения посредством вебинаров состоит только в отсутствии обратной связи с ведущим. Составление плана обучения и систематизация полученной информации будет вашей личной заботой. Вебинары можно сравнить с видеокурсами для домашних тренировок: вы можете освоить самые основы торговли на Форекс, но для впечатляющих результатов потребуется другой уровень занятий.
  • Очные семинары. Очные семинары позволяют познакомиться с практикующими трейдерами лично и задать дополнительные вопросы об особенностях торговли на Форекс. Это уже похоже на полноценную групповую тренировку в спортзале. Семинары проходят по специально составленной программе, чередующей теорию и практику, как кардио- и силовые упражнения. Пойти на курсы — такое же хорошее решение, как записаться в фитнес-клуб, если вы можете выкроить для этого несколько часов в неделю.
  • Чтение профессиональной литературы. Как редкий бодибилдер обходится без книг Арнольда Шварценеггера, так и настоящий трейдер имеет свою форекс-библиотеку, которая позволяет ему почерпнуть идеи и мотивирует на дальнейший профессиональный рост. Однако следует помнить, что с одной только книгой в руках ни трейдером, ни бодибилдером не станешь и успеха не добьешься. Рано или поздно необходимо выходить на более высокий уровень.

Получение опыта

Никто не требует от неопытного игрока рисковать своими деньгами. Тренировки в условиях, приближенных к реальным, для трейдеров стали возможными благодаря демо-счетам, позволяющим отработать любые приемы. Регулярность и целенаправленность использования демо-счета — залог успеха в дальнейшей настоящей игре. И помните, если спортсменов во время тренировок поддерживает специальное питание и биодобавки, то ваш помощник в изучении трейдинга — аналитические отчеты на сайте брокера, прогнозы экспертов, новостные материалы в режиме онлайн.

Правила торговли на Форекс

Каждая игра, в том числе и спортивная, имеет свои правила — не исключение и биржевая торговля. Прежде всего, к ней допускаются только совершеннолетние. Для начала реальной торговли необходимо внести депозитную сумму и получить кредит от брокера. Возможная сумма кредита рассчитывается в зависимости от депозита, а соотношение кредита и депозита называется кредитным плечом. Если у вас по каким-то причинам прервалась связь с Интернетом, вы можете завершить сделку по телефону, позвонив своему брокеру.

Инструменты валютного рынка

Ни один игрок в гольф не выходит на поле с одной-единственной клюшкой, и ни один трейдер не пользуется единственным инструментом торговли на Форекс. Их всегда несколько, и каждому может рано или поздно найтись применение.

  • Спот. Это вид сделки, по которой оплата проходит в течение двух дней. Имея быстрый доступ к своей прибыли, можно прекратить торги и забрать деньги либо пустить последние в дальнейший оборот.
  • Форвард. По таким сделкам расчеты производятся в срок от 3 дней до 5 лет, причем сумма, курс валюты и дата платежа фиксируются в момент завершения сделки. Сумма может быть любой. Форварды заключаются на межбанковских торгах вне биржи.
  • Фьючерс. Сделка того же рода, что и форвард, но биржевая и относится к конкретным валютным лотам.
  • Опцион. Если вам требуется купить или продать определенный лот валюты по фиксированной цене в течение заданного периода времени, вы можете приобрести такое право за деньги — это и будет опцион. Опцион ни к чему вас не обязывает, поэтому при сменившихся условиях куплю-продажу валюты можно и не осуществлять.
  • Валютный своп. Сделка по обмену одной валюты на другую на определенный период времени, комбинация спота и форварда, предназначенная в основном для межбанковских торгов. Обе сделки заключаются в одно и то же время с одним и тем же партнером.

Тактика и стратегия торговли на Форекс

Любому спортсмену или спортивной команде для участия в чемпионатах требуются тактические (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные) планы. Для трейдинга это тоже характерно. Выиграв сегодня крупную сумму, на более длительной дистанции можно потерпеть серию поражений и потерять все. Именно поэтому свои результаты профессиональные трейдеры оценивают за полгода-год. Для выработки долгосрочной стратегии надо иметь в виду следующие варианты участия в биржевой игре.

  • Традиционный трейдинг, или простая торговля на Форекс. В этой схеме вы полностью контролируете свою торговлю и инвестируете средства на свое усмотрение.
  • Автоматическая торговля на Форекс. Автоматизация позволяет трейдеру вести онлайн-торговлю в круглосуточном режиме, прибегая к стандартным алгоритмам, составленным на основании мирового опыта. Автоматический советник обеспечивает поддержку в работе, расширяет возможности и снижает риски трейдера. Однако было бы ошибкой отдавать всю торговлю на усмотрение машины и бездумно копировать сделки известных трейдеров. Это заведомо провальная стратегия.
  • Инвестиции в ПАММ-управляющих. Суть ПАММ-технологии состоит в предоставлении инвесторами своих средств трейдеру, который будет вести торговлю по своему усмотрению и забирать себе процент от полученной прибыли.
  • Управляющий трейдер. Со временем вы сами можете стать управляющим трейдером, которому инвесторы готовы доверить свои средства. Это даст вам больше свободы для осуществления сделок.
  • Представляющий брокер. Можно стать партнером крупного брокера по привлечению клиентов. Каждая сделка, заключенная приведенным вами клиентом, будет приносить вам оговоренную партнерским договором прибыль.

Секреты торговли на Форекс

Основные секреты широко описываются в специальной литературе. Тем не менее, ими часто пренебрегают, и опытные трейдеры вынуждены постоянно повторять рекомендации, сформированные ими путем проб и ошибок:

  • новичкам не рекомендуется рисковать суммами, превышающими депозит. Для начинающих трейдеров важно не сорвать большой куш, а научиться стабильно торговать без убытков. Это можно сравнить с началом тренировок в зале: первая и главная задача — приучить тело к нагрузкам и не навредить;
  • следя за биржевыми новостями, не предпринимайте никаких действий за полчаса до выхода и через полчаса после выхода новости — это существенно снизит ваши риски. Фальстарт — не для победителей;
  • ставьте себе конкретные цели на день, и как только ваши прибыли/убытки достигают заданного значения, заканчивайте торговлю до следующего дня.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Где можно пройти обучение игре на Форекс?

Получить навыки, необходимые для успешной торговли на Форекс, сегодня предлагают многие интернет-ресурсы. Каким из них можно доверять? С этим вопросом мы обратились к представителю компании Grand Capital:

«Для того чтобы начинающий трейдер приобрел систематизированные знания, необходимые для успешного старта на Форекс, можно порекомендовать бесплатные курсы повышения финансовой грамотности, которые предлагает, например, наш партнер — образовательная платформа Grand School. Чтобы стать одним из слушателей Grand School, достаточно пройти регистрацию на сайте. Минимальный возрастной порог составляет 18 лет.

Отличительной особенностью обучения является возможность бесплатного посещения трех полноценных очных семинаров, которые проводятся в удобное вечернее время в Санкт-Петербурге. Это групповые занятия. На них студенты знакомятся с азами торговли валютными парами и драгоценными металлами, имеют возможность убедиться в высоком уровне квалификации преподавателей, а затем выбирают для себя тему последующей индивидуальной стажировки.

Для тех, кого интересует дистанционное обучение, эксперты Grand School разработали комплекс видеосеминаров, благодаря которым можно в удобное время ознакомиться с принципами устройства валютного и фондового рынков, изучить терминологию и получить представление об основных торговых стратегиях. Предлагаемые тематики: «Торговля на финансовых рынках» (17 занятий), «Акции» (8 занятий), «Анализ рынка» (11 уроков), «Психология торговли» (10 занятий), «Стратегии Forex» (10 уроков), «Социальная торговля» (5 занятий), «МТ4» (9 занятий), «Технические индикаторы» (8 уроков), «CFD» (6 уроков). Просмотр семинаров не потребует длительного времени, поскольку изложение ведется кратко и лаконично, в простой и понятной форме.

Продолжить интерактивное обучение новичкам могут помочь вебинары, которые посвящены более углубленным сферам знаний об инструментах валютной торговли: уникальным ценовым стратегиям, открытию сделок в МТ4, планированию защитных параметров сделки и многому другому. Еженедельно по понедельникам предлагаются видеоуроки по актуальной аналитике рынка.

С перечнем вебинаров можно ознакомиться на сайте, там же можно получить консультацию менеджера по всем интересующим вопросам».

Лицензия № 1792 от 18 марта 2022 года на осуществление образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию в Санкт-Петербурге.

  • 1 http://strategy4you.ru/page/118

Пер­вое, о чем сле­ду­ет пом­нить, ре­шив за­нять­ся тор­гов­лей на Фо­рекс — это обу­че­ние. Без не­го мож­но успеш­но за­кры­вать сдел­ки лишь слу­чай­но. Но для про­фес­си­о­наль­ных иг­ро­ков ва­лют­но­го рын­ка тре­бу­ет­ся сис­те­ма: за­ра­бо­ток дол­жен быть ре­гу­ля­рен. По­это­му доско­наль­но изу­чи­те ос­но­вы, на­учи­тесь управ­лять рис­ка­ми и сво­и­ми эмо­ци­я­ми, и толь­ко пос­ле это­го — в путь. Пом­ни­те так­же, что обу­че­ние — это не разо­вый акт, а не­пре­рыв­ный про­цесс.

Риск менеджмент на Форекс

Управление рисками на Форекс – это умение предугадывать возможный исход сделки. Что же такое риск менеджмент? Как правило, риск менеджмент представляет собой комплекс мероприятий, которые изначально направлены на снижение убытков во время торговли. Управляя рисками, трейдер предусматривает возможные проигрыши на рынке и умеет их предотвратить.

Таким образом, риск менеджмент – это не только ведение более успешной торговли, но и возможность постепенно накопить хороший капитал. Согласно трейдеру Райану Джонсу, риск менеджмент – это определение трейдером размера суммы, которой он согласен пожертвовать в очередной сделке.

Как снизить риски во время работы на Форекс:

  • При значительных просадках депозита прекращать торговлю (временно).
  • В каждой сделке выставлять стоп лоссы.
  • При серии убыточных сделок уменьшать объем торгового лота.
  • Диверсифицировать риски – открывать позиции различной направленности и на разных инструментах.
  • Использовать в торговле сильные разворотные точки – это поможет избежать неоднозначных торговых ситуаций, в которых сложнее определить исход сделки.
  • Перед входом в позицию важно продумать четкий алгоритм действий: для входа в позицию и для выхода из нее.
  • Продавать нужно у верхней границы канала, а покупать, напротив, у нижней.

Еще один, казалось бы, незначительный элемент – это ведение трейдером «торгового» дневника. Записывая все свои сделки, прибыль и убытки, вы не просто фиксируете свои действия. Со временем такой дневник может стать хорошим инструментом для анализа – ведь по записям очень легко можно проследить, какие ошибки были сделаны и провести работу над ними. Также дневник трейдера помогает понять, насколько спекулянт «вырос» в профессиональном плане, что и приятно, и полезно. Кроме того, не лишним будет узнать об особенности риск менеджмента – например, на форуме МОФТ.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ РИСК ИГРЫ НА ФОРЕКСЕ