КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КРУПНОГО ИГРОКА НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Анализ отчетов COT: куда ставят крупные игроки на рынке Форекс?

Хотите знать, куда ставят крупные игроки международного финансового рынка Forex? В данном обзоре я научу вас правильно анализировать отчеты COT и заключать выгодные сделки. Грамотно используя информацию из этого обзора, вы сможете принимать взвешенные решения о собственных входах, рисках и сделках, что поможет вам эффективно торговать.
Зачем вам знать, куда ставят крупные игроки? Не секрет, что финансовым рынком Форекс управляют деньги, причем деньги достаточно серьезные. Мы, как мелкие игроки, слотом 0,1 вряд ли сможем повлиять на рынок, а вот банки, инвестиционные фонды и крупные трейдеры, вливая в рынок просто безумные суммы денежных средств, провоцируют крупные движения. Естественно, ни один разумный трейдер не станет «переть» против таких акул. Разумнее всего двигаться с ними в одном направлении.

Как узнать позиции крупных игроков?

Одним из наиболее популярных способов являются отчеты СОТ. Стоит отметить, что данные отчеты предоставляет U.S. CFTC.
Что такое U.S. CFTC? Это организация, которая отвечает за честность на фьючерсном рынке. Именно U.S. CFTC следит за торгами и отсекает все правонарушения. Результаты своей работы данная организация выкладывает в свободный доступ, такие отчеты носят название «Commitments of Traders».
Для того чтобы ознакомится с этими отчетами, нам нужно просто зайти на сайт U.S. CFTC и ознакомиться со всей интересующей нас информацией. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это отчеты с фьючерсного рынка, а это значит, что они отображают далеко не всю картину на рынке Форекс. Но, несмотря на это, с их помощью мы сможем сделать вполне конкретные выводы.

Как получить доступ к отчетам «Commitments of Traders»?

На самом деле ничего сложного тут нет. Для начала нам нужно зайти на сайт U.S. CFTC, найти на нем раздел, который называется «Market reports» и вкладку «Commitments of Traders».

После выполнения данных указаний перед вами должна открыться следующая страница.

Теперь вам следует найти строчку CURRENT LEGACY REPORTS. После необходимо выбрать раздел Chicago Mercantile Exchange. В появившейся перед вами таблице необходимо из второго столбика выбрать параметр Futures and Otions Combined. Теперь вы видите намного больше информации и выбираете «Short Format».

Загружаем последний отчет. Обратите особое внимание на то, что сами отчеты публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу, но в них содержатся данные на вторник. Иными словами, данные вы получите с неким опозданием, примерно на 3 дня. Применять полученные данные вы сможете лишь в понедельник, после открытия торгов.

Рейтинг брокеров FOREX:

В полученном отчете можно оценить такие показатели:
• «NON REPORTABLE POSITIONS»
• «NON-COMMERCIAL»
• «TOTAL»
• «COMMERCIAL».
Итак, что же означают данные показатели?
Параметр NON REPORTABLE POSITIONS отображает мелких трейдеров, которые занимают достаточно незначительные позиции. Стоит отметить, что на данный параметр не стоит обращать много внимания.
Параметр NON-COMMERCIAL показывает крупных игроков финансового рынка, к данной категории относятся инвестиционные фонды, банки и крупные инвесторы. Тут присутствует разделение на объем длинных и коротких позиций. Также здесь мы можем наблюдать spreads.
Spreads представляет собой противоположные позиции, которые открыты у одного и того же участника торгов. Например, одновременно на продажу и на покупку. Эта категория данных нас не особо интересует.
Параметр COMMERCIAL отображает информацию по хеджерам. Проще говоря, эта информация отображает данные по коммерческим представителям на рынке Форекс, которые ведут торги в пользу собственных интересов, а не для каких-то спекуляций. Речь идет о больших компаниях и корпорациях.
К примеру, существует компания, которая в собственных интересах хочет не допустить роста цен на определенное сырье. Для того чтобы быть в выгодном положении, данная компания предварительно скупает сырье и в случае роста цен она не переплачивает за него, а в некоторых случаях даже зарабатывает, перепродавая по более выгодной цене.
Параметр TOTAL отображает сумму коротких и длинных позиций и коммерческих хеджеров. Стоит отметить, что для каждой из позиций существует разделение на Short и Long. Что это за разделение? Проще говоря, это разделение на короткие и длинные позиции. Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет содержит в себе море полезной информации, которая трейдеру не нужна. В нем содержится много информации о различных товарах и продуктах, а нас главным образом интересует все, что касается валюты. Поэтому, все ненужное мы опускаем, а во внимание принимаем только информацию о валютах.
Кроме этого, у нас есть данные CHANGES FROM

Параметр CHANGES FROM поможет оценить изменения, которые произошли с момента публикации предыдущего отчета. Тут можно оценить, сколько убавилось и прибавилось позиций в Short и Long у различных категорий трейдеров. Кроме этого, присутствует информация по открытому интересу.

Иными словами, открытый интерес — это объем денег в рынке.

Как эффективно применять данные отчетов СОТ?

Конечно, вы можете анализировать информацию из отчетов напрямую из отчетов, но есть вариант намного проще. В сети Интернет существуют ресурсы, которые существенно облегчают данную задачу, получать информацию на них гораздо быстрее, удобнее и проще. Например, такой сайт как: timingcharts.com.
Сейчас разберемся, как им пользоваться.

Сразу после того как мы открываем сайт, видим график. Обратите внимание на то, что это график австралийского доллара. График легко можно изменить на график другой валюты. Тут проблемы не возникнет. Давайте рассмотрим наши возможности на представленном ресурсе. Наша первая кнопка – валюта. Это кнопка Symbol.

Тут можно выбрать любую из валют, которая необходима. Для наглядности выберем фунт. Дальше мы видим кнопку Linked.

Надежные Форекс платформы:

Кнопка Linked позволяет включить отображение фьючерсных контрактов, присоединенных к датам. Ведь, известно, что у них различные даты экспирации. Тут можно выбрать настройки по месяцам неделям и дням. Нам нет необходимости устанавливать данные параметры, поэтому кнопку Linked мы оставляем включенной. Дальше мы видим кнопки D, W и М.

• M – месячные;
• W – недельные;
• D – дневные графики.
Так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю, то для большего удобства логично будет активизировать поле «недельные» (W). Теперь мы можем выбрать оформление в виде свечей или баров. Мы переключаем на свечи.

Теперь мы можем выбрать оформление заднего фона. Я отдам предпочтение светлому, а вы выбирайте тот, что вам по душе.

Далее мы видим кнопку индикатора. Тут мы можем добавлять различные технические индикаторы, к примеру, регрессию, скользящие средние и другие.

Дальше мы видим кнопку СОТ. Данная кнопка и есть необходимые нам отчеты. Кнопка Sentiment открывает окно индикатора, который отображает настроение на рынке. Представленное окно определяется с позиций трейдеров. Если линия индикатора внизу, то настрой медвежий, а если вверху, то бычий.

При дневных графиках она выглядит иначе.

Обратите внимание на то, что это информация по позициям реальных трейдеров, но вот откуда эти данные берутся, нам неизвестно. Возможно, эту информацию предоставляет один из брокеров, а возможно она из других источников. Ресурс эту информацию не уточняет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ на основе представленных тут данных может быть некорректным и неполным. Но если задаться целью, то можно без особых трудностей найти определенные закономерности. Если внимательно присмотреться к индикатору, то можно отметить, что он ведет себя практически также, как и движется график. Стоит отметить, что не всегда можно наблюдать подобную схожесть. Немного ниже мы можем выставлять период. По умолчанию, стоит 6 месяцев. Доступны для выбора такие периоды: 3 месяца, 3 года, 5 лет и т. д.

Ну что? Приступим к тому, зачем мы и пришли на данный ресурс? Нажимаем кнопку СОТ.

В первую очередь нам стоит выбрать базу данных – Futures Only или Options and Futures. Далее выбираем объединенный отчет с наиболее емкими данными, а именно Options and Futures. В колонке Output мы выбираем те показатели, которые желаем видеть на нашем графике.

NetPositions позволяет нам оценить сводки по чистым позициям игроков на рынке Форекс. Как определяются чистые позиции? Все довольно просто. Короткие позиции нужно вычти из длинных позиций. Например, у нас есть 50 000 коротких и 100 000 длинных позиций. 100 000 – 50 000 = 50 000 чистых позиций. В случае, когда коротких позиций больше, нежели длинных, мы получим отрицательный объем чистых позиций. Например, коротких позиций у нас 200 000, а длинных 100 000, то наша арифметика будет выглядеть следующим образом 100 000 – 200 000 = -100 000.
Далее идет индекс СОТ.

Теперь линии на графике будут отображаться отдельными группами игроков. Шкала от 0 до 100. Линии будут колебаться в зависимости от последних движений за последний промежуток времени. Во внимание принимается отрезок времени, который содержит в себе примерно 26 недель. Именно за этот период мы и получаем индекс СОТ, работать с которым довольно удобно. Кроме этого, существует еще и индекс движения в виде гистограммы.

На гистограмме, по умолчанию, отображаются данные о позициях крупных игроков рынка. При желании, можно выставить данные по позициям мелким трейдерам и хеджерам. Все данные сразу гистограмма не отображает, да и это достаточно неудобно. Внимания достоин и пункт сustom.

Тут присутствует возможность самостоятельной настройки индикатора СОТ. Мы сами можем выбирать настройки, которые будет отображать график. Все. Теперь у нас отображается индекс СОТ.

Что обозначают цветные линии?
1. Красная линия – мелкие спекулянты (в данный момент на графике отключены).
2. Зеленая линия – крупные игроки рынка.
3. Синяя линия – это коммерческие хеджеры.
Напоминаю, что у нас открыт британский фунт и дневные графики. На графике мы видим изменения за каждый вторник, так как именно во вторник поступают данные. Этот факт нужно учитывать. Изменения на графике мы сможем оценить, только когда переведем на вторник. Только в этом случае мы увидим точки на нашем индексе СОТ. Итак, в нашем случае мы видим изменения, которые произошли за последние 12 месяцев. Для большей наглядности лучше перейти на недельный график, ведь отчеты предоставляются всего 1 раз в неделю. Перед тем как начинать торги, нам необходимо провести анализ и понять, куда же ставят крупные игроки, как работают хеджеры, а также мелкие игроки. Зачастую крупные игроки выходят в самом начале тренда, сразу после начала их формирования. Выходят крупные игроки в самом конце тренда.
Коммерческие игроки действуют иным образом, чаще всего они идут против тренда, конечно, если это в их интересах. Активные действия коммерческие игроки начинают именно против тренда. Как правило, активничать они зачинают еще до зарождения самого тренда. Действовать заранее их провоцирует наличие информации, которая недоступна рядовому трейдеру. К примеру, покупку фьючерса на фунт. Такими своими действиями они ограждают свой бизнес от возможных финансовых рисков. Для большей наглядности, рассмотрим пример на канадском долларе.

Наблюдался длинный тренд вниз. На такой волне хеджеры находились в зоне перекупленности индекса СОТ. Как только тренд начал подниматься, а значит и индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они начинают движение против тренда в рамках собственных интересов.

На примере с фунтом отчетливо виден рост позиций хеджеров. Такая ситуация говорит о том, что стоит ожидать движение фунта вниз. В подобных ситуациях крупные трейдеры и спекулянты идут вместе с рынком.

Как же все это анализировать?

В первую очередь необходимо оценивать всю ситуацию. Во внимание стоит брать как поведение крупных спекулянтов, так и действия хеджеров. Нельзя забывать и про мелких спекулянтов. Обращаю ваше внимание, что использовать индекс СОТ как отдельную систему крайне неправильно. Если вы будете выстраивать свои торги только по отчетам СОТ, то скорее всего вы будете терпеть убытки. Помните, что сигналы могут быть ложными, а вы ведь торгуете на недельных графиках. Для того чтобы распознать такие моменты, необходим широкий опыт и определенные навыки. Добавьте сюда еще и фактор времени. Вы будете вынуждены долго держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.
Я всегда рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве фильтра к выбранной вам системе. Проще говоря, анализировать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и картину рынка по отчетам СОТ. Вы должны оценивать всю доступную информацию. Не стоит ограничиваться одной отдельной группой трейдеров. Следите за тем, насколько разогрет рынок. Теперь добавим на график панель открытого интерфейса.
Чтобы добавить панель на график нам нужно нажать 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

Напоминаю, что OpenInterest – это объем денежных средств на рынке. На нашем примере оценим ситуацию на рынке. Обратите внимание на критические точки, на точки, в которых интерес слишком высокий или слишком низкий.

Оценить интерес мы можем, только анализируя график в целом. В данных точках мы наблюдаем за действиями остальных групп спекулянтов (мелкие и крупные хеджеры).
Итак, давайте начнем сначала.

В нашем примере мы видим, что изначально открытый интерес был довольно низким. Мы видим, что хеджеры не стремились ничего покупать. Большинство позиций крупных спекулянтов находятся выше уровня 80, а значит в зоне перекупленности. В силу того, что рынок слабо разогрет, крупные игроки не спешат закупаться, но, несмотря на это, потенциал для покупок все еще очень большой. Затихли и мелкие трейдеры. В силу того, что на рынке денег немного и лидируют покупки, то можно сделать вывод, что можно смело выходить в длинные позиции.

Теперь мы видим, что рынок вырос. Новая крайняя точка с крайне высоким открытым интересом.

О том, что рынок перегрет, свидетельствует критически высокий открытый интерес. Помните, что позиции хеджеров находятся снизу. Мелкие и крупные трейдеры находятся на пике покупок. Как тут действовать? Мелких игроков можно спустить. Крупные игроки, как правило, в такой ситуации фиксируют свою прибыль, с помощью продажи собственных позиций более мелким фигурам на рынке. В данный момент потенциал для роста исчерпан, ведь денег на рынке переизбыток.

На скриншоте сверху мы видим, что на следующей неделе было падение. В этом случае нет смысла ставить длинные прогнозы, ведь нам неизвестно, что произошло, возможно, это был разворот рынка, а возможно, и фиксация прибыли. Далее, мы можем видеть следующую точку открытого интереса на нашем графике в районе 17 декабря.

Стоит отметить, что тут открытый интерес достаточно низок, хотя он и находится выше предыдущего минимума. Мы видим, что крупные игроки продолжают закупаться. В этот момент хеджеры ведут себя спокойно и не мешают крупным спекулянтам покупать. Как рынок показал себя на следующей неделе?

Мы видим небольшие колебания открытого интереса. Ниже можно заметить еще одну точку открытого интереса.

Несмотря на то, что крупные спекулянты продолжали закупаться и по логике должны были фиксировать свою прибыль, картина сложилась иная по двум следующим причинам:
1. Позиции крупных спекулянтов на рынке Форекс еще не успели достичь ключевых позиций индекса СОТ.
2. Индекс СОТ по коммерческим трейдерам может пойти еще ниже, что повлечет за собой рост цены.
Именно это и произошло.

В итоге мы получаем еще одно критическое значение. И большие, и мелкие спекулянты находятся на максимуме, а хеджеры – на минимуме. Глядя на эту картину, можно сделать вывод, что вскоре мы заметим фиксацию прибыли крупных спекулянтов, ведь открытый интерес поднялся еще выше.

На следующей неделе мы наблюдаем снижение, которое затянулось. Но забегать наперед с прогнозами индекса СОТ, не стоит. Следующая ключевая точка оказалась не настолько критической, как предыдущая.

Стоит отметить, что движение все же имеется. Индекс спекулянтов находится на пике. Индекс по хеджерам нам не мешает, ведь он находится практически на минимуме. Основываясь на этих данных, можно смело заявлять, что будет фиксация. Мы видим, что так и произошло, график пошел вниз.

Дальше никаких точных выводов мы сделать не можем, ведь следующая точка на нашем графике невысока.

Давайте рассмотрим канадский доллар. Тут я вам показу парочку весьма интересных примеров. Для начала нам нужно оценить индекс открытого интереса, а затем найти на графике критическую точку.

Мы видим, что индекс открытого интереса находится на минимальном уровне. По индексу СОТ позиции мелких и крупных спекулянтов, а также хеджеров находятся примерно посередине. Конкретных выводов тут сделать мы не можем. Следующая критическая точка с минимальным открытым интересом.

Далее мы можем отметить незначительно снижение позиций коммерческих трейдеров. Поползли вниз и позиции крупных спекулянтов, а вот мелкие спекулянты немного подросли. Для того чтобы хорошо разобраться, что конкретно происходит в данный момент, мы увеличим интервал и проанализируем, что было до этого.

Теперь нам отчетливо видно, что раньше крупные спекулянты торговали, а хеджеры покупали. Отмечаем, что у нас есть возможность наращивать позиции, ведь открытый интерес достаточно низкий. Дальше нам стоит перейти с следующей критической точки.

Здесь мы можем отметить, что индекс СОТ на минимуме по крупным и мелким спекулянтам и на максимуме по хеджерам. Видя такую картину, мы можем сделать вывод, что дальше будет фиксация прибыли по Short. По коротким позициям. А на самом деле ситуация сложилась иначе. Рост начался через 7 дней, после сигнала.

Если бы мы торговали только по данным отчетам, мы бы уже терпели убытки. Поэтому я напоминаю вам, что отчеты мы используем только в качестве фильтра, но ни в коем случае не как отдельную торговую систему. Далее мы видим еще одну критическую точку по открытому интересу, в том месте, где рынок уже перегрет.

Чего стоит ожидать? Отмечаем, что рынок Форекс перегрет относительно Short’ов. Скорее всего, крупные спекулянтов в ближайшее время будут фиксировать прибыль по коротким позициям. Скорее всего, будет рост. Произошло именно так, как мы предположили.

После этого на протяжении нескольких недель индекс открытого интереса находился на одном уровне. Сделать внятных выводов тут невозможно.

Несмотря на это, мы четко видим, что мелкие трейдеры затаились по максимуму, а крупные в это время наращивали позиции. Хеджеры, в свою очередь, направляются против тренда вниз. Создается хорошая основа для открытия на покупку крупными трейдерами, что и происходит в дальнейшем. Обращаю ваше внимание на то, что в представленном случае мы руководствовались данными по мелким трейдерам. Иногда и они могут быть полезными. Ну, вот и все надеюсь, что данный обзор был для вас интересным, полезным и понятным.
Важно! Напоминаю вам, что отчеты СОТ необходимо использовать лишь в качестве индикатора для вашей системы, который проверяется 1 раз в неделю перед открытием рынка. Торговать исключительно на отчетах СОТ не стоит, ведь это достаточно ненадежно и трудоемко.

Как обнаружить крупного игрока на рынке Форекс

Начинающий или опытный трейдер, работающий на рынке заинтересован в нахождении крупного игрока. Это необходимо для определения дальнейшей стратегии поведения, особенно если речь идет о трендовом рынке. В противном случае трейдер теряет депозит, лишается возможности получить прибыль.

Как ведет себя крупный игрок на трендовом рынке

Трендовый рынок характеризуется доминированием быков или медведей. Это также означает, что рыночная сила продавцов явно превышает таковую у покупателей, либо наоборот. Крупные деньги часто не дают активу двигаться по тренду, скупая все новые предложения, либо постоянно выпуская инструмент на рынок.

Трейдеру достаточно перейти на биржу, чтобы лично увидеть такое положение вещей во время торговли. Крупные деньги могут вести себя так по следующим причинам:

  1. Ловушка. Небольшие трейдеры видят, что создается объем на определенном уровне, следовательно, он интересен спекулянтам. Поскольку рынок трендовый, вероятнее всего, цена актива перейдет уровень. Однако, большие деньги не дают этого осуществиться, у крупного игрока хватает ресурсов, чтобы противостоять толпе, получить актив и обратить движение рынка в противоположную сторону.
  2. Защита своих интересов. Крупному игроку может быть выгодно повышение цены актива, либо ее понижение. В этом случае он может манипулировать рынком для достижения собственных задач.
  3. Другие причины.

Маленькому трейдеру рекомендуется выждать, чтобы сравнить рыночную силу крупного игрока и толпы маленьких трейдеров. На свободном рынке цена актива двигается исключительно большими деньгами, но они не всегда представлены одним крупным игроком. Случается, что у толпы силы оказывается больше.

Крупный игрок и ложные пробои

Любимая ловушка крупного игрока — не давать трендовому рынку двигаться дальше после того, как актив пробил уровень. Таким образом срабатывают стопы у большого количества мелких трейдеров, в результате чего рынок самостоятельно движется в прямо противоположном направлении, в выигрыше остается крупный игрок, который манипулировал рынком.

Одна из основных причин потери прибыли у мелкого игрока заключается в том, что он игнорирует присутствие на рынке крупных денег, в результате чего попадается в ловушку. Именно поэтому от спекулянта на Forex требуется кристально ясный взгляд на вещи и признание факта, что рынком могут манипулировать большие деньги.

Действия крупнейших игроков фондового рынка и форекс – как определить и уверенно распознать их следы

Изменение цен по активам на рынке Форекс – это только часть созданной картины. Понять сложившуюся ситуацию по конкретной акции поможет анализ цены и объем торгов. Объясняется это тем, что крупные игроки действуют на бирже так, что нельзя увидеть значимость роста или падения позиции без учета динамики изменения всего объема торговли.

Примером может стать ситуация, когда на кухне или в ванной потекла труба. Сразу захочется узнать, она капает или течет по-настоящему, создавая в квартире потоп. Понятно, что потребуется информация о количестве воды, вытекшей на пол. Только так оценивается масштаб и серьезность возникшей аварии. На бирже с акциями ситуация аналогичная. Лишь качественный анализ объема торгов поможет оценить значимость того или иного ценового движения.

В статье узнаем, кто такой крупный игрок на бирже, как его узнать, и каково его влияние на движение активов.

Кого считают крупным игроком?

Крупнейшими игроками Форекса называют участников фондового рынка, обладающих существенным капиталом и способными сильно повлиять на цены. Любой трейдер, участвующий в торгах, вносит свой вклад в движение актива, но сильно повлиять на стоимость он не может. Только крупный капитал способен изменить ситуацию в ту или иную сторону.

На бирже присутствует достаточно малоликвидных ЦБ, сдвинуть которые с места можно небольшой суммой, например, в сорок тыс. руб. Однако, если бумаги начнут показывать быстрый рост, то это вовсе не значит, что в процессе принимают участие крупнейшие игроки фондового рынка.

Как определить крупных игроков? Это может быть банковская организация, простой трейдер с большими деньгами, хеджевый или другой значимый фонд, либо крупный инвестор. Важно понимать, что на резкое и сильное изменение цен не всегда влияют только участники с огромным капиталом. Любой рынок или отдельный финансовый инструмент требуют своей суммы для влияния на стоимость. Для малоликвидных ЦБ – одна сумма, для ликвидных – другая. Понятно, что для последнего варианта потребуется больше вложений, чем для первого. Торговля на американской сессии предусматривает высокую ликвидность. Она выше, чем на других рынках. Именно поэтому вряд ли игроку, Торгующему на российском фондовом рынке, удастся повлиять на изменение цены по ликвидному американскому фьючерсу. Отсюда можно сделать вывод, что крупными игроками на рынке считаются участники, вкладывающие в процесс торгов значимую сумму денег. Они способны оказывать влияние на определенный инструмент, причем влиять серьезно.

Крупных игроков на рынке акций и других ЦБ немного, но они есть. Чтобы успешно самому торговать, важно понимать их логику. На ней строится большее количество паттернов и различных моделей. Нельзя забывать и о механизме ценообразования, а также стоит научиться понимать и различать покупателей и продавцов, которые могут влиять на стоимость и движение активов.

Как действует крупный игрок

Результаты действий крупных игроков могут быть самыми непредсказуемыми. Как и обычный трейдер, он может неплохо зарабатывать на Форексе, но может и терять вложенные средства.

Как распознать крупного игрока на Форексе? Чтобы узнать его, необходимо смотреть по позициям. Он может набирать их в боковике, а иногда его решение зависит от сильного устойчивого уровня. Обычно позиции выставляются после нескольких ложных пробиваний ликвидной ЦБ. Делается это для того, чтобы выгодно купить актив у продавца, т.е. набрать «лучшую» позу на приобретение. Если же начать сразу скупать акции большими объемами, то цена на рынке может сразу измениться в сторону повышения. Тогда покупать активы станет другим участникам невыгодно.

Нередко действия «важных» игроков связаны с приобретения ЦБ аномальными или непонятными объемами. В этом случае важно все тщательно изучить и просчитать, а также взглянуть на ситуацию со всех сторон. Когда приобретаемый объем крупного игрока находится в боковике, то трудно определить, что случится на инструменте.

Набрать необходимую позицию или разгрузить ее игроки могут выставленным ордером лимитным или заявкой, называемой айсбергом. Они могут постепенно набирать конкретные позиции. Это можно увидеть и по ликвидным бумагам, когда после резкого роста цены она начинает удерживаться айсбергом некоторое время, после чего просто обваливается. Конечно, ситуация может стать выгодной для значимого инвестора или игрока, и тогда айсберг успешно продается.

Следы крупного игрока

Рисунок 1. Крупного игрока на форекс можно распознать (узнать или определить) по пробою горизонтального канала.

На графике отображается широкий флэт. Для участников с крупным капиталом такая позиция подтверждает ликвидность актива. При пробивании уровня начинают активизироваться все участники, включая и покупателей, и продавцов. В результате активности ликвидность начинает расти. В этой ситуации крупный игрок может стать ключевой фигурой и набрать «лучшую» позицию, а может и нет. Пробой бывает ложным, после чего цена обязательно уходит назад. Такое может произойти, поэтому утверждать, что именно с крупными игроками связан пробой, нельзя. Анализировать ситуацию следует в комплексе.

Пробой стабильного уровня иногда связывают с выставленными стопами трейдеров. Иногда для движения актива не хватает покупательской способности. Тогда цена остается на прежнем уровне и не двигается с места. Здесь перевес возможен в сторону крупных инвесторов и игроков, являющихся продавцами. В этом случае инструмент вернется на прежний уровень и начнется постепенное снижение.

Когда проводится качественный анализ, то определить верный уровень и распознать ложный сигнал по пробою будет не сложно. Это даст трейдеру существенное преимущество. Невозможно быть уверенным на 100% о направлении движения актива. Для успешной торговли важен математический расчет и правильно выстроенная модель. Поэтому все действия должны быть продуманными и просчитанными.

Ниже показан еще пример выстроенной модели, которая способна оправдать математические расчеты. Когда выше уровня появляются тени сильных проколов или происходят ложные пробои вверх с выкупом, то можно предположить о разгоне цены. Это относится к позициям, которые выкупаются большими объемами.

Рисунок 2. Следы крупного игрока – это действия с применением значительных финансовых средств.

Следы крупных игроков рассмотрим на другом графике, где представлена фигура, напоминающая сужающийся треугольник. Понятно, что присутствует продавец, который успешно продает покупателю инструмент. На графике просматривается поджатие в сторону границы. Если все правильно рассчитать, то можно найти отличные точки для входа. Поджатие почти всегда сигнализирует о росте цены и наборе крупным игроком позиции.

Рисунок 3. Формируют отдельные свечные паттерны на форекс или фондовом рынке крупнейшие игроки.

По разгрузке ситуация аналогичная. После большого всплеска можно говорить о завершении движения актива. Рост цены постепенно пойдет на убыль, и направление изменится, т.е. произойдет разворот. В этот момент лучше всего войти и зафиксироваться.

По неликвидным позициям ситуация немного другая. Здесь для изменения цены потребуется меньше вложений. Другими словами, чтобы разогнать актив, большого количества не потребуется. Обычно разгон зависит от новостной информации, а иногда — от вложений крупных инвесторов или игроков. Изменение движения может происходить из-за активности спекулянтов на бирже. Несмотря на это, с неликвидами также можно успешно торговать на форексе.

Рисунок 4. Объемы крупных игроков на рынке акций (бирже) очень четко прослеживаются.

На графике можно рассмотреть «следы» значимых участников, раскрашенные желтым маркером. Инструмент начал показывать неплохой рост и обозначились четкие, хорошо видимые, уровни. Цена пробилась за счет объемного выкупа, т.е. больших покупок. При активности игроков важно взвешивать все риски и возможные убытки, а также учитывать, насколько ликвиден инструмент. Только после этого принимать решение о входе.

Теперь понятно, как узнать крупного игрока на рынке. Тема актуальная и обширная, поэтому к ней стоит относиться со всей серьезностью. Важно продумывать свои действия и выбирать нужный момент для входа.

Наши шансы против крупных игроков

Прежде чем мы перейдем к самой мякотке технического анализа и price action, нам нужно разобраться с одним крайне распространенным заблуждением, которым заспамлен не просто весь интернет, но и многие СМИ.

Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас — розничных трейдеров — нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.

Выглядит это вот так:

  • цена пробила сопротивление — это крупный игрок;
  • не пробила — снова крупный игрок; — опять он;
  • видел, какая длинная тень у свечи — и снова он;
  • он знает и может все, а мы не можем ничего.

Всемогущий «крупный игрок» продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс, а заодно и фондового. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”

Так трейдеров ловят в ловушку религиозности мышления.

В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.

Эта концепция стала крайне удобной и ее с тех пор используют как эффективный инструмент манипулирования и укрепления личной власти. Вполне вам знакомой, ведь здания этой темы до сих пор торчат повсюду, а в бородатого дядьку, что накажет, до сих пор верят.

Не послушаешься вождя племени — невидимый батяня на облаке тебя за это накажет. Так что слушайся вождя и своего отца-алкаша тоже почитай. Страх, только страх управлял и управляет массами, по другому они не понимают.

Сразу же появились шаманы, что эксплуатировали эту столь удобную для личной власти концепцию. Они сами назначали себя еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Сейчас шаманы круто эволюционировали, рассекают на дорогих авто и делают большие деньги. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно.

Религиозность и околорелигиозность — прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества. Ведь он прост и понятен. Именно поэтому до сих пор более 70% россиян, вы не поверите — верят в мировое правительство.

Как так, Зин? А вот так. Причина очень проста и описана в множестве книг по психологии. Наш мир невероятно сложно устроен, разобраться в нем непросто. Каждый день тебя бомбардируют сотни новостей, а в голове каша непреодолимая. Чтобы не спятить, сознание многих принимает простейшее решение — все выбросить и оставить примитивные концепции.

Так и появляются евреи что управляют миром, кукловоды что тоже управляют, мировые правительства, плоские земли, рептилоиды и прочие очень простые, очень понятные расстроенному уму истории. «Все взять и поделить» — тоже история с корнями оттуда же.

Крупные игроки рынка Форекс

Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе — ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок — децентрализированный и внебиржевой. И это невероятно запутанная хрень.

Валютами торгуют через сотни систем, через алгоритмические «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS или 360T, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. А ведь есть еще и долларовые наличные, что в РФ, например, ежедневно тоннами… завозят самолеты из США. Знали об этом? Хехе. Откуда ж по вашему доллары берутся в отечественных банках. Сюрприз! А ведь еще есть и наличные других государств… вот бардак.

Почему так? Догадаться нетрудно. Валютные операции — внутреннее дело каждого государства, а их у нас — государств — дофига и больше. Все они корчат из себя очень независимых и заливают за патриотизм, держа доллары запазухой в золото-валютных резервах.

Однако, хоть какая-то картина должна же быть? Такая есть. Несколько государств еще до Второй мировой войны создали Банк международных расчетов в Базеле (а вот его сайт). Вот он и прикидывает, примерно, общепланетарную температуру по валютной больничке. Его отчеты о состоянии рынка форекс выходят раз в несколько лет, бесплатны и доступны для изучения. Есть там и квартальные отчеты о состоянии мировой экономики.

Аксиома: для валютного рынка не существует и никогда не существовало точных данных.

Кто же у нас основные участники рынка Форекс? Это:

  • центральные банки ведущих стран мира;
  • крупнейшие инвестиционные банки;
  • хедж-фонды;
  • инвестиционные компании
  • мультинациональные корпорации.

Межбанк, как таковой, обеспечивает операции международного экспорта-импорта, что описано в минишколе Форекса. Условная мультинациональная корпорация меняет 10 миллиардов долларов на евро, чтобы купить не менее условные самолеты или тракторы. Все это делается через посредников — банки. И так делают все экспортно/импортные компании мира, поэтому оборот Форекса столь велик, более 6 триллионов долларов в сутки на сей момент. Но оборот этот, в основном, делают реальные экономические операции, лишь затем идут спекулятивные и хедж-стратегии.

Основные же операторы рынка выглядят вот так. Вот это и есть наши крупные игроки. В процентах — их доля на валютном рынке:

По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.

Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!

Достижения крупных игроков валютного рынка

Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли. Это безжалостные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.

Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов.

Крупнейший валютный манипулятор потерял миллиард на форексе, как тебе такое, Илон Маск?

Но переведите дух, дальше еще лучше! Как насчет вот этого знакомого лица?

Маня, ты не поверишь. Какой-то рептилоид кинул ЦБ России на 20 миллиардов долларов! Смех и грех.

Пока вы в недоумении чешете затылок, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала. Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.

Неплохо для манипуляторов, что «владеют» рынком с оборотом 6 триллиона долларов в сутки. Вместо денег у них сплошные долги и убытки.

На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится «всемогущий» Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Сей гигант умудрился продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро.

Мало того, к 2022 он вообще находится на грани банкротства. Ой. Доманипулировался.

На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет. Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, мы в восхищении.

Как видим, банковский сектор — в хроническом кризисе. Денег у них нет. Поэтому мы, с сожалением, отбрасываем их кандидатуры на манипулирование. Отчетность там такая, что плакать хочется.

Может это какие-то хитренькие хедж-фонды? Понастроили там квантовых роботов и давай миллиарды делать. В сутки. Что ж, посмотрим на рейтинг BarclaysHedge.

Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2022 года общий капитал составил менее… 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.

Кстати можете заценить, сколько процентов в год делает успешный валютный хедж-фонд

Тоже не они. Никак мы не можем найти этого манипулятора, хоть ты тресни.

Когда очередная гура, брокер или «мульйонер из телеграма/ютуба» будет вешать лапшу на уши про “могущественного манипулятора валютного рынка Форекс”, спросите:

  1. Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
  2. Ссылку на годовую финансовую отчетность (она всегда публична), где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.

Это первоклассный способ поржать с реакции, так что настоятельно рекомендую. Потом в ЦБ РФ отправьте, он их двадцатку ярдов и умыкнул. Пусть знают, на кого батон крошить.

Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Умудрились они его сдвинуть аж на пару пунктов, а поскольку суммы были гигантские, на пункте чутка срубили себе в карман. Теперь смогут потратить на зоне, куда и попали. Банки же заплатили более 10 миллиардов долларов штрафов и поувольняли увлекающихся трейдеров из мяса к чертям собачьим, массово заменив на роботов.

А зачем эту сказку придумали?

На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты — маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.

В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (даже такой анекдот встречался), дорого продают всякие терминалы, что показывают «скрытые айсберги кукловодов с объемами» и, короче, разводят необразованных розничных игроков, как им вздумается.

Перед рынком все равны

А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар, с колоссальными усилиями. Летопись этой величайшей битвы, показывающей реальную изнанку валютного рынка, можно изучить в трейдерских учебниках (например, «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана) либо в замечательном первоисточнике — архиве New York Times.

Кстати, только представьте себе — архив NY Times оцифрован с… 1851 года! И вы напрямую можете изучить новости за любой исторический период. Скажем невероятно интересно читать газеты, что выходили перед Первой и Второй мировыми войнами, в ходе Холодной войны, при развале СССР, убийстве Кеннеди и т.д. Ну и о валютах, конечно же. Для алчущего трейдера это кладезь.

Так вот. На тот момент все участники рынка знали, что ЦБ сражаются… с ним самим, причем безуспешно. Задача, которую ставили ЦБ, было укрепление доллара колоссальными валютными интервенциями. Они проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира, СМИ того времени просто пищали, крайне любопытное чтиво.

Пять центробанков, в конечном итоге, чудовищными вливаниями еле-еле придали доллару нужный импульс… и то временно. Их усилий надолго не хватило.

Отсюда мы приходим к элементарным выводам. Банки:

  • Не владеют монополией на будущее.
  • Такие же участники рынка, как и все остальные (мало того, все инвестиционные банки — конкуренты).
  • Не могут манипулировать рынком.
  • На данный момент находятся в хроническом кризисе.

Из смешного — многих забанили в википедии и они недоумевают, как это EUR/USD отображается на графике выше, если евро «появился» лишь в 1999 году.

На самом деле, евро намного старше. Его прародителем было ECU (ЭКЮ), что появилось еще в 1979 году. Что, в свою очередь, заменило EUA. Поэтому, на всех исторических графиках до 1999 года используются те самые котировки ECU и EUA.

Ну а само евро не появилось из воздуха — это, ничто иное, как немного видоизмененное ЭКЮ. Другими словами, единая европейская валюта появилась намного раньше, чем кажется.

А как же Сорос?

Я слышал, что хитрый венгерский еврей что управляет всем миром (так по телевизору сказали) еще и долларом управляет!

То, как 90-летний дедушка всех напугал, вызывает глубочайший к нему респект. Надеюсь, я так тоже смогу в его возрасте.

В реальности же Сорос не был валютным манипулятором. Он просто умело, на всю котлету, воспользовался рынком, что падал задолго до него. А мог бы, кстати, крупно попасть. Его фонд вообще отличался чрезмерно рискованными операциями. Мало того, этой очевидной темой тогда воспользовались многие крупные спекулянты. Сорос же запомнился именно впечатляющей котлетой, что он кинул в рынок на заемных средствах, уйдя в долги по уши.

Если же изучить первоисточник — его биографию (книга «Сорос о Соросе. Опережая перемены»), выяснится что идеологом той операции был… держитесь за стул, вообще не он! А его подручный Стэнли Дракенмиллер, что целиком разработал и воплотил весь этот спекулятивный ход, поскольку тогда работал в фонде Сороса Quantum. Сорос, рисковый дед, лишь одобрил эту операцию.

Да, вот так мифы рушатся одним за другим. Но, понимаете, тут просто нет выбора — чтобы зарабатывать на финансовых рынках, вы должны рубить для себя правду-матку. Предельно ясно представлять себе, как рынок устроен на самом деле, уметь отделять зерна от плевел. Потратить на это кучу времени и личных усилий. И тогда выяснится, что сказки в интернетах и реальность — вообще не пересекаются.

Что насчет того, как дедушка по всему миру «делает революции» и вот-вот вторгнется в РФ с неграми и трансгендерами на танках, чтобы покусится на скрепы? А почему Билл Гейтс придумал коронавирус, чтобы всех зачипировать через 5G? Почему бандеровцы на Украине? Почему НАТО хочет захватить наши ресурсы, хотя мы их ей и продаем всю свою историю? Почему польские нацисты хотят свергнуть Лукашенко? Почему США развалятся уже завтра? Почему ЕС разрушат мигранты? Почему доллар скоро исчезнет? Почему Земля плоская? Почему на Марсе лицо зенки пялит? Почему американцы не были на Луне? Почему…

Вы уже получили достаточно инструментария для ясности ума. Попробуйте-ка воспользоваться им самостоятельно и ответить для себя на этот и многие другие, аналогичные вопросы. У вас все получится. А когда получится — уже никакой брокер или интернет гура вас не сможет развести. Никогда. Скорее вы его )

Ладно, а кто такие маркетмейкеры? Вот они точно существуют!

О, ну разумеется ) Маркетмейкеры не просто существуют — без них фондовый рынок не мог бы существовать в принципе.

Давно уже прошли времена, когда на фондовом рынке ты покупал акции у других участников. Эта концепция была отвергнута еще полвека назад. Ликвидность такого рынка была… никакой. Тебе нужна 1000 акций по этой цене, но если ее никто не продает? На графике гепы, в душе расстройство.

Поэтому с технической эволюцией был введен институт маркетмейкерства. Это такие участники рынка, что обязуются поддерживать в рынке ликвидность и обеспечить спрос на любой актив, за небольшой гешефт от биржи. В самом названии заключается суть — marketmaker «делает» рынок, наводняя его котировками. Так, чтобы розничный Ванёк мог прийти и купить, что ему надо. И юр. лицо тоже.

Подробнее, если вам интересно, можно почитать в описании маркет-мейкинга на сайте Московской биржи. Что любопытно, на заре становления биржи маркетмейкером могло стать даже частное лицо. Впрочем, и сейчас может, создав соответствующее ООО.

То, что в какой-то момент некоторые необразованные розничные игроки стали путать маркетмейкеров с манипуляторами вызывает, конечно, гомерический хохот. Казалось бы, нетрудно же почитать официальное описание и перестать лохматить бабушку.

Но… простые концепции мы усваиваем куда быстрее и охотнее. Не бесконечно сложная и непостижимая Вселенная, над которой столетиями бьются лучшие умы планеты, а простой такой, понятный бородатый дядя, подозрительно напоминающий архетип отца с ремнем в руке. Не бесконечно сложный и непростой рынок, а простой манипулятор с головой ящерицы или зловещий дед-пенсионер, миром управляющий, прям как записной злодей из мультика. Тут дело такое. Кому на что фантазии хватает )

Манипули

Итак, мы выяснили, что банки, фонды, инвестиционные компании и трейдеры, как розничные, так и институциональные, все сражаются с рынком. Отличаются тут лишь технические возможности. Можно долбить кнопки с плечом в розничном Метатрейдере, можно работать напрямую с межбанковским пулом без плечей через специальные платформы и счета для юридических лиц. Второй вариант кстати доступен… всем желающим, просто капитал обычно требуется от 50/100 тысяч долларов, плюс, разумеется, профильная компания.

Но это все слишком сложно. В маленьком розничном мирке, где люди дрожащими руками вкладывают 50 долларов, вместо того, чтобы на них купить пиццу и вино, совсем другие истории.

  • всемогущие игроки, которые всегда правы;
  • 100% стратегии, которые можно нагуглить;
  • школы трейдинга, гарантирующие прибыль;
  • гарантированно прибыльные индикаторы.

Заметили, кстати, как часто мелькает слово «гарантии»? Не удивительно, друзья. Ведь наша жизнь — хаос сплошной. Летит она быстро, тебе 20-30-40-50, а в 60, по статистике, русский мужик идет в гроб. Жизнь коротка. И страшна. Поэтому чем проще объяснения, тем душе спокойнее. Так хочется каких-то гарантий… хочется гарантий и тут, и на том свете тоже хочется.

Вот продавцы гарантий и монетизируют эту базовую человеческую потребность. Ах, жизнь полна прекрасной иронии. А гарантии невероятно выгодно продавать, на всех уровнях бытия.

А как насчет «кукловодов» криптовалютного рынка?

Криптовалюты крайне потешная вещь, что практически идентичны биржевым рынкам конца 19 века. Кто читал «Трилогию желания» Теодора Драйзера, в описании биржевого мира мгновенно увидит старые добрые криптовалютные реалии. Вообще, кто знал историю, криптовалюты встретил с распростертыми объятиями. Так забавно было увидеть нового дружка в старом обличье и сразу знать, как с этим работать.

История всегда идет циклично, вот только повторяется она не зеркально, а весьма ироничным образом.

На криптовалютных биржах, как и на биржах 120 лет назад, манипуляции — дело обычное. Роботы торгуют между собой и рисуют дутую ликвидность, чтобы развести розничных лохов, которые в криптомире крайне необразованны. Они не то что технического — вообще никакого анализа не знают, разбаловал их биткоин. В общем, да, там с манипуляциями можно встретится, на них этот рынок вообще сейчас устроен, пока не заматерел. Аналогично было на этапе становления мировых бирж столетия назад.

Когда эта тема заматереет — криптовалютный рынок будет давать обычные рыночные доходности и не позволит обогнать S&P. Так уж рынок устроен — все сверхнормированные доходы всегда снижаются к нормали, а любые перекосы неизбежно выравниваются. Сверхприбыли никогда не существуют долго, поэтому-то так бесполезно пытаться их догнать, если вы пропустили самый хайп.

А фондового?

На фондовом рынке бывает всякое. Однако тут нужно понимать ключевое — все случаи манипуляций на фондовых биржах осуществляются отдельными, борзыми и жадными участниками рынка. Никакого «сверхразума», что за кулисами управляет миром, там нет.

Фондовые рынки намного старше валютных, больше, сложнее. Их структура невероятно запутана. Скажем, давно уже нет «Нью-Йорской фондовой биржи» как таковой, вместо нее десятки частных ECN. Давно ты ни у кого ничего не покупаешь, многие сделки остаются вообще в Systematic Internaliser, а твои ордера не покидают твой же банк или брокера. Какой смех, правда? Форекс нынче более рыночный, чем фонда. Давным-давно ордера розничных участников рынка перепродаются HFT-посредникам и так получают прибыль «бесплатные» брокеры без комиссий, вроде Robinhood. Что стал притчей во языцех, такой треш там необразованная розница устроила, теряя колоссальные средства.

Живой это мир, сложный, яркий, интересный. Но, увы — не простой. И простых ящериц там не завезли.

Послесловие

Теперь давайте прекратим хихикать по поводу дядек с ящерицами, что всем мешают и задумаемся, чему же мы научились.

Сначала новости плохие — рынки чрезвычайно сложны и даже центральные банки, а равно как инвестиционные гиганты постоянно путаются в них и теряют деньги. Что ж, значит мы в хорошей компании.

Теперь хорошие — поскольку все участники рынка равны, значит равны и розничные трейдеры. Это хорошо. Рынки вообще предельно демократичная среда, в которой решает лишь ум и твоя личная мотивированность.

И путей здесь неисчислимое множество, как и рынков. Скажем, лестница роста валютного спекулянта уходит очень, очень далеко. От розничной казанской программки «метатрейдер» до межбанковских пулов и управлением капиталом в сотни миллионов через институциональных брокеров и далее брокеров Prime of Prime, тут простор для саморазвития просто необозрим.

Вот за что мы и любим трейдинг — за возможность поучаствовать в той же лиге, что и крупные парни. За шанс прокатиться на социальном лифте, что доступен каждому. Но шанс реализуется лишь теми, кто готов умом пробиваться сквозь сложный и непростой мир международных финансов, для чего придется от сказочек про белого бычка перейти к безжалостной реальности.

И как он прекрасен, этот шанс. Мы им обязательно воспользуемся, но сначала, нам нужно обратиться к первоисточнику рыночного анализа — дядюшке Доу. Чему и посвящен следующий урок.

Как торгуют самые крупные игроки форекс

Игра по-крупному: волки с Wall Street

  • Цена на Форекс движется то вверх, то вниз. Чтобы цена пошла вверх, необходимо, чтобы объем покупок рыночными ордерами был больше. Чем объем продаж лимитными ордерами по текущей цене. И наоборот для продаж — объем продаж по рынку должен быть больше объема покупок лимитками для движения цены вниз.
  • Рынок Форекс очень ликвиден. Следовательно, для чтобы хоть немного сдвинуть цену, нужен очень большой объем. А если бы все крупняки торговали только лимитками, а пресловутая “толпа” — рыночными ордерами, то объема рыночных ордеров никогда бы не хватало для того, чтобы сдвинуть цену. Так что крупные игроки — такие же люди, как и мы с вами и вполне могут зайти по рынку, если это не приведет к нарушению риск-менеджмента =)
  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Как действует крупный игрок. Как увидеть крупного игрока. Кукл на бирже.

Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день – очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера – видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время – скинет свою позицию.

Давайте сразу определим. Крупный игрок – это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций – управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.

Теперь разбираем вопрос по кусочкам.

Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?

Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.

Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.

По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока – большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.

Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.

Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область – рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок – это молоток, а лимитные заявки – стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно – на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены – или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.

Если лимитники разберут – цена уйдёт вниз. Если не разберут – цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.

Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.

К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.

Что обычно происходит?

Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?

Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы – слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего – своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.

Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл – практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.

Чаще всего происходит другая картина.

Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.

Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.

Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает – обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.

Тот же участок рынка, но в “маркет профиле”

Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.

Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это

Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы – накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КРУПНОГО ИГРОКА НА РЫНКЕ ФОРЕКС