КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КРУПНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Как на Форексе определить крупных игроков?

Продолжаю публикацию видео лекций по теме определения крупных игроков на валютных рынках. Смотрим третью чась.

Действия крупнейших игроков фондового рынка и форекс – как определить и уверенно распознать их следы

Изменение цен по активам на рынке Форекс – это только часть созданной картины. Понять сложившуюся ситуацию по конкретной акции поможет анализ цены и объем торгов. Объясняется это тем, что крупные игроки действуют на бирже так, что нельзя увидеть значимость роста или падения позиции без учета динамики изменения всего объема торговли.

Примером может стать ситуация, когда на кухне или в ванной потекла труба. Сразу захочется узнать, она капает или течет по-настоящему, создавая в квартире потоп. Понятно, что потребуется информация о количестве воды, вытекшей на пол. Только так оценивается масштаб и серьезность возникшей аварии. На бирже с акциями ситуация аналогичная. Лишь качественный анализ объема торгов поможет оценить значимость того или иного ценового движения.

В статье узнаем, кто такой крупный игрок на бирже, как его узнать, и каково его влияние на движение активов.

Кого считают крупным игроком?

Крупнейшими игроками Форекса называют участников фондового рынка, обладающих существенным капиталом и способными сильно повлиять на цены. Любой трейдер, участвующий в торгах, вносит свой вклад в движение актива, но сильно повлиять на стоимость он не может. Только крупный капитал способен изменить ситуацию в ту или иную сторону.

На бирже присутствует достаточно малоликвидных ЦБ, сдвинуть которые с места можно небольшой суммой, например, в сорок тыс. руб. Однако, если бумаги начнут показывать быстрый рост, то это вовсе не значит, что в процессе принимают участие крупнейшие игроки фондового рынка.

Рейтинг брокеров FOREX:

Как определить крупных игроков? Это может быть банковская организация, простой трейдер с большими деньгами, хеджевый или другой значимый фонд, либо крупный инвестор. Важно понимать, что на резкое и сильное изменение цен не всегда влияют только участники с огромным капиталом. Любой рынок или отдельный финансовый инструмент требуют своей суммы для влияния на стоимость. Для малоликвидных ЦБ – одна сумма, для ликвидных – другая. Понятно, что для последнего варианта потребуется больше вложений, чем для первого. Торговля на американской сессии предусматривает высокую ликвидность. Она выше, чем на других рынках. Именно поэтому вряд ли игроку, Торгующему на российском фондовом рынке, удастся повлиять на изменение цены по ликвидному американскому фьючерсу. Отсюда можно сделать вывод, что крупными игроками на рынке считаются участники, вкладывающие в процесс торгов значимую сумму денег. Они способны оказывать влияние на определенный инструмент, причем влиять серьезно.

Крупных игроков на рынке акций и других ЦБ немного, но они есть. Чтобы успешно самому торговать, важно понимать их логику. На ней строится большее количество паттернов и различных моделей. Нельзя забывать и о механизме ценообразования, а также стоит научиться понимать и различать покупателей и продавцов, которые могут влиять на стоимость и движение активов.

Как действует крупный игрок

Результаты действий крупных игроков могут быть самыми непредсказуемыми. Как и обычный трейдер, он может неплохо зарабатывать на Форексе, но может и терять вложенные средства.

Как распознать крупного игрока на Форексе? Чтобы узнать его, необходимо смотреть по позициям. Он может набирать их в боковике, а иногда его решение зависит от сильного устойчивого уровня. Обычно позиции выставляются после нескольких ложных пробиваний ликвидной ЦБ. Делается это для того, чтобы выгодно купить актив у продавца, т.е. набрать «лучшую» позу на приобретение. Если же начать сразу скупать акции большими объемами, то цена на рынке может сразу измениться в сторону повышения. Тогда покупать активы станет другим участникам невыгодно.

Нередко действия «важных» игроков связаны с приобретения ЦБ аномальными или непонятными объемами. В этом случае важно все тщательно изучить и просчитать, а также взглянуть на ситуацию со всех сторон. Когда приобретаемый объем крупного игрока находится в боковике, то трудно определить, что случится на инструменте.

Набрать необходимую позицию или разгрузить ее игроки могут выставленным ордером лимитным или заявкой, называемой айсбергом. Они могут постепенно набирать конкретные позиции. Это можно увидеть и по ликвидным бумагам, когда после резкого роста цены она начинает удерживаться айсбергом некоторое время, после чего просто обваливается. Конечно, ситуация может стать выгодной для значимого инвестора или игрока, и тогда айсберг успешно продается.

Надежные Форекс платформы:

Следы крупного игрока

Рисунок 1. Крупного игрока на форекс можно распознать (узнать или определить) по пробою горизонтального канала.

На графике отображается широкий флэт. Для участников с крупным капиталом такая позиция подтверждает ликвидность актива. При пробивании уровня начинают активизироваться все участники, включая и покупателей, и продавцов. В результате активности ликвидность начинает расти. В этой ситуации крупный игрок может стать ключевой фигурой и набрать «лучшую» позицию, а может и нет. Пробой бывает ложным, после чего цена обязательно уходит назад. Такое может произойти, поэтому утверждать, что именно с крупными игроками связан пробой, нельзя. Анализировать ситуацию следует в комплексе.

Пробой стабильного уровня иногда связывают с выставленными стопами трейдеров. Иногда для движения актива не хватает покупательской способности. Тогда цена остается на прежнем уровне и не двигается с места. Здесь перевес возможен в сторону крупных инвесторов и игроков, являющихся продавцами. В этом случае инструмент вернется на прежний уровень и начнется постепенное снижение.

Когда проводится качественный анализ, то определить верный уровень и распознать ложный сигнал по пробою будет не сложно. Это даст трейдеру существенное преимущество. Невозможно быть уверенным на 100% о направлении движения актива. Для успешной торговли важен математический расчет и правильно выстроенная модель. Поэтому все действия должны быть продуманными и просчитанными.

Ниже показан еще пример выстроенной модели, которая способна оправдать математические расчеты. Когда выше уровня появляются тени сильных проколов или происходят ложные пробои вверх с выкупом, то можно предположить о разгоне цены. Это относится к позициям, которые выкупаются большими объемами.

Рисунок 2. Следы крупного игрока – это действия с применением значительных финансовых средств.

Следы крупных игроков рассмотрим на другом графике, где представлена фигура, напоминающая сужающийся треугольник. Понятно, что присутствует продавец, который успешно продает покупателю инструмент. На графике просматривается поджатие в сторону границы. Если все правильно рассчитать, то можно найти отличные точки для входа. Поджатие почти всегда сигнализирует о росте цены и наборе крупным игроком позиции.

Рисунок 3. Формируют отдельные свечные паттерны на форекс или фондовом рынке крупнейшие игроки.

По разгрузке ситуация аналогичная. После большого всплеска можно говорить о завершении движения актива. Рост цены постепенно пойдет на убыль, и направление изменится, т.е. произойдет разворот. В этот момент лучше всего войти и зафиксироваться.

По неликвидным позициям ситуация немного другая. Здесь для изменения цены потребуется меньше вложений. Другими словами, чтобы разогнать актив, большого количества не потребуется. Обычно разгон зависит от новостной информации, а иногда – от вложений крупных инвесторов или игроков. Изменение движения может происходить из-за активности спекулянтов на бирже. Несмотря на это, с неликвидами также можно успешно торговать на форексе.

Рисунок 4. Объемы крупных игроков на рынке акций (бирже) очень четко прослеживаются.

На графике можно рассмотреть «следы» значимых участников, раскрашенные желтым маркером. Инструмент начал показывать неплохой рост и обозначились четкие, хорошо видимые, уровни. Цена пробилась за счет объемного выкупа, т.е. больших покупок. При активности игроков важно взвешивать все риски и возможные убытки, а также учитывать, насколько ликвиден инструмент. Только после этого принимать решение о входе.

Теперь понятно, как узнать крупного игрока на рынке. Тема актуальная и обширная, поэтому к ней стоит относиться со всей серьезностью. Важно продумывать свои действия и выбирать нужный момент для входа.

Банковский уровень на форексе. Зоны интереса крупных игроков

Многие книги, посвященные биржевой торговле затрагивают психологические аспекты цены, ведь за каждым ее ростом и падением стоят люди, которые ведомы своим страхом и жадностью. Казалось бы, нет ничего проще, чем проанализировать, как поведет себя толпа, банально оценив самого себя и наложив это на широкие массы. Однако реальность такова, что разные участники могут находиться в рынке не только с целью получения прибыли, а для достижения абсолютно разных целей.

Например, если крупному фонду необходимо завершить сделку по покупке бизнеса в другой стране он может выйти в рынок только с целью скупки валюты для проведения операции. Также другая категория акул как банки могут банально удерживать курс и обеспечивать жизнедеятельность экономики, скупая валюту для внутренних нужд населения, бизнеса и финансового сектора в целом.

Именно поэтому мы очень часто можем наблюдать резкие переломы тренда, которые идут вопреки мнению большинству. А в сегодняшней статье мы рассмотрим такой инструмент как банковский уровень на форексе, опираясь на который можно понять зоны интереса крупных игроков.

2,

Именно этот коридор, а вернее всего его границы становятся местами возникновения сильных разворотов и проявления нестабильности. Поэтому опытные трейдеры, которые научились его находить воспринимают данный коридор как ничто ионное как поддержку или сопротивление. Необходимо понимать, что каждая страна имеет свой центральный банк, который отвечает за финансовую стабильность. Поэтому присутствует он даже на самых экзотических валютных парах.

Что такое банковский уровень на форексе и почему он формируется

Если взять определённую валюту в отдельности от валютной пары и выстроить логическую цепочку факторов влияния, на поверхности окажется именно монетарная политика! А ее в свою очередь реализует именно Центральный банк. Чтобы вы понимали, Центральный банк отвечает за функционирование всей финансовой системы, ведь он, во-первых, влияет на процентные ставки, а во-вторых занимается поддержанием валютного баланса и создаёт резервы для стабильности курса.

Делается это за счет прямого участия в торгах. Для того чтобы усилить курс национальной валюты банк может активно скупать зарубежную единицу, пополняя резервы. А снизить курс может, наоборот выкинувши огромное количество валюты с резерва в рынок.Поскольку именно стабильность является приоритетной задачей для любого государства, формирование банковского уровня является неизбежным. Таким образом, банковский уровень на форекс является диапазоном, в рамках которого центральные банки умышлено, удерживают цену.

5,

Как определить банковский уровень на форекс

Многие задаются вопросом, как четко определить банковский уровень на форекс, чтобы знать его границы интересов. Однако вся информация по поводу этих уровней является конфиденциальной. Согласитесь, если бы вам было известно, где прячутся деньги банка, неужели бы вы не постарались его перехитрить. Тем не менее, есть несколько концепций и вариантов приблизительного его нахождения.

Второй способ — с помощью технического анализа. Бытует мнение, что цена закрытия предыдущего дня является тем самым банковским уровнем. Аргументируется это тем, что финансовое учреждение использует эту цену ка некую точку опоры. Поэтому для того чтобы найти уровень следует провести линии по максимумам свечи предыдущего дня.

Рис 1. Банковский уровень на форексе

Необходимо понимать, что эта разметка действует ровно на протяжении дня, после чего ее следует удалять и проводить линию заново. Если говорить о принципах использования, то банковский уровень часто ассоциируют с поддержкой или сопротивлением.

8

Так или иначе, главный принцип работы с ним – торговля на отбой. Поэтому если банковский уровень был нанесен по бычьей свече – при касании открываем продажи, а если по медвежьей — при касании открываем покупки. Очень важно не просто работать с уровнем, но и подкреплять его другими данными, индикаторами или фундаментальным анализом.

Рис 2. Сигналы на отбой

Также необходимо понимать, что существует такое понятие как тотальный банковский уровень форекс. Разница между ними заключается в том, что к тотальным он становится лишь после того как цена несколько раз его протестирует, что наверняка является подтверждением нахождением там крупного игрока.

Как узнать объем рынка форекc онлайн

Чтобы проводить много успешных сделок, приносящих высокую прибыль, трейдеру необходимо уделять особое внимание процедуре технического анализа. Рынок состоит из множества разнообразных аспектов, оценивая которые можно находить наиболее благоприятные условия для входа в торговлю и избегать сделок, которые могут принести убыток.

Одним из ключевых факторов, глобально влияющих на рыночное поведение, является объём проводимых спекулянтами финансовых операций. При этом стоит отметить, что учитывать стоит только наиболее крупных игроков. Огромные финансы, вносимые ими в рынок, оказывают непосредственное влияние на движение стоимости в том или ином направлении.

Анализируя торговый объём, пользователь сможет оценивать количество важных финансов и предсказывать различные изменения в текущей ценовой тенденции, связанные с её усилением или разворотом в противоположную сторону. Выполнять данную функцию может любой индикатор вертикальных объемов.

Ввиду всего вышеописанного можно сказать, что доскональное изучение такого понятия, как «торговый объём» необходимо каждому трейдеру, желающему получать высокий и стабильный доход от торговли на финансовом рынке с минимальными убытками. В данной статье будут разобраны все тонкости работы с торговыми объёмами, а также методы их обнаружения.

Как узнать объем рынка форекc

Каждый спекулянт, имеющий хотя бы небольшой опыт работы с торговыми рынками знает, что мощные колебания уровня стоимости вызываются дисбалансом, возникающим между двумя противоборствующими силами – покупателями и продавцами. Как известно, ценовая линия может двигаться в двух направлениях:

  1. Восходящее. В данном направлении её двигают пользователи, открывающие торговые ордеры на покупку выбранного ценного актива;
  2. Нисходящее. В данном направлении её двигают пользователи, открывающие торговые ордеры на продажу выбранного ценного актива.

То есть, если на рынке наблюдается превосходство одной из вышеописанных категорий, стоимость начинает двигаться в соответствующем направлении. Узнать, какая именно сила является доминирующей в определённый момент времени можно при помощи торговых объёмов. Благодаря им трейдер сможет с высокой точностью определять настроение крупных игроков и подстраиваться под него, чтобы получать высокую и надёжную прибыль от сделок, проводимых «по течению».

Часто можно встретить другую интерпретацию рассматриваемого понятия, которая именуется «Volume Spread of Analysis» (сокращённо – VSA). В переводе с английского данная аббревиатура расшифровывается как «анализ перемен в рыночных объёмах». Из этого можно сделать вывод, что подобный метод работы с финансовым рынком позволяет спекулянту подстраиваться под маркет-мейкеров, движение которых приведёт его к высокой прибыли.

Многие трейдеры не до конца понимают значимость данного аспекта и не берут во внимание торговлю крупных игроков. Однако рядовой пользователь не может оказать никакого влияния на движение стоимости, поэтому наиболее прибыльной и безопасной стратегией для него будет беспрекословное следование общей тенденции. Стоит отметить, что при торговле в противоположном ей направлении велик шанс того, что данный ордер очень быстро «выкинут» из рынка более сильные игроки. В результате он принесёт только убыток.

Рыночный объём наглядно отображает степень заинтересованности пользователей тем или иным ценным активом, а также количество финансов, которые они вкладывают в них. Это можно сравнить с определённым голосованием, в котором маркет-мейкеры отдают своё предпочтение тому или иному ценному активу.

10,

Однако с практической точки зрения данный показатель, который можно наблюдать в любом терминале для проведения торговых операций, отображает число изменений, произошедших с уровнем стоимости за определённый промежуток времени. Исходя из всего вышеописанного можно сказать, что спекулянты, никак не применяющие в торговле торговые объёмы, теряют огромный пласт полезной информации, которая может в корне поменять их представление о торговле.

1

Вопрос об анализе торговых объёмов остро стоит перед всеми пользователями Форекса: как начинающими, так и профессионалами. Данный аспект определяет, при каких условиях и в каком направлении пользователю необходимо вести торговлю. Именно поэтому каждый спекулянт должен знать, каким образом находится данный показатель. Также следует отметить, что на торговых объёмах основывается множество торговых инструментов, к примеру – индикатор MFI.

1

Денежные объемы рынка форекс

Перед тем как переходить непосредственно к методам поиска данной величины следует уделить внимание тому, как она применяется на практике. Ведь в случае, если пользователь не может грамотно использовать торговые объёмы, они становятся попросту бесполезными, а их поиск – бессмысленным.

1

Для начала стоит учесть одно основное правило: при определении актуального показателя объёма берётся размер торговых ордеров, открытых на прошлом промежутке времени, а также объём, наблюдаемый на ближайшем таймфрейме. Динамика изменения рыночного объёма должна соответствовать наблюдаемому на рынке тренду (пример такого взаимодействия показан на изображении снизу). То есть, в таком случае события могут развиваться по двум сценариям:

  1. При росте стоимости какого-либо ценного актива возрастает и торговый объём операций, проводимый с ним;
  2. При падении стоимости какого-либо ценного актива уменьшается и торговый объём операций, проводимых с ним.

1

Стоит отметить, что при упоминании восходящей или исходящей тенденции подразумевается глобальный тренд, а не торговые объёмы отдельно взятых торговых сессий.

На показанной ниже картинке стрелочкой зелёного цвета отмечена восходящая тенденция, доминирующая на рынке. Однако внутри неё можно встретить несколько отдельных торговых сессий (отмечены стрелочкой, окрашенной в красный цвет), в которых показатель объёма опускался на уровень ниже среднего, наблюдаемого на соседних свечах.

1

1

Восходящее движение стоимости может происходить в двух условиях:

  1. В случае, если движущейся вверх тенденции соответствуют повышающиеся показатели объёма, на рынке присутствует мощная тенденция, которую моно использовать для торговли;
  2. Если же при восходящем движении ценового уровня наблюдается понижение торгового объёма, можно утверждать, что стоимость движется только из-за недостатка пользователей, осуществляющих продажу торгового актива. При этом на рынке могут и вовсе отсутствовать мощные покупатели. Пример такой ситуации показан на картинке снизу.

У многих пользователей нисходящая тенденция ассоциируется с уменьшением торгового объёма. При условии понижающегося рыночного объёма повышение стоимости является нетипичной ситуацией, аналогично понижению уровня стоимости при растущем объёме. То есть, нормальная рыночная ситуация наблюдается только при условии соответствия ценового поведения сопровождающим его торговым объёмам.

2,0

В случае, если уровень ценовой линии убывает, а торговый объём повышается, можно утверждать, что в данный момент на рынке доминируют пользователи, осуществляющие приобретение ценного актива (то, как данная ситуация выглядит на графике, показано на изображении снизу). В таком случае рекомендуется закрывать имеющиеся ордеры на покупку валюты и выходить из торговли.

2

2

На размещённой ниже картинке можно увидеть рост торгового объёма при убывающих временных свечах. Данное обстоятельство обуславливается ростом активности пользователей, открывающих ордеры на продажу. При этом, покупатели постепенно закрывают свои позиции. На финансовом рынке часто можно встретить ситуацию, при которой уровень стоимости движется вниз, однако в следующей торговой сессии показатель объёма начинает расти. В данном случае можно говорить о достаточном количестве покупателей, не справляющихся с напором продавцов.

2

2

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что оптимальным состоянием рабочего графика является идентичность уровня стоимости и торгового объёма. То есть:

  1. При росте ценовой линии наблюдается рост рыночного объёма;
  2. При падении ценовой линии наблюдается падение рыночного объёма.

При таких условиях спекулянту следует ожидать усиление текущей тенденции и открывать соответствующие торговые ордеры. Если же картина рынка противоречит описанному выше, следует готовиться к развороту наблюдаемой тенденции в противоположном направлении.

2

Каков объем рынка форекс

Изучив все тонкости работы с торговыми объёмами можно переходить к рекомендациям по их определению. Для начала следует отметить, что торговая биржа Форекс, которой пользуется большая часть современных трейдеров, является автономной и не зависит от каких-либо других крупных бирж и банков.

2

Форекс не имеет определённого географического местоположения: основные его отделения разбросаны по всему земному шару. Ввиду этого данный финансовый рынок имеет одну специфическую особенность: на нём отсутствуют показатели реального объёма. Заменой привычного торгового объёма в данном случае выступает тиковый. Основной его особенностью является то, что он отображает не количество финансов, вложенных спекулянтами в то или иное направление стоимости, а количество открытых ими торговых операций.

2

То есть, если реальный объём отображает непосредственно торговые ордеры, то тиковый показывает количество тиков, совершенных ценовой линией за определённый промежуток времени. Непосредственно тик отвечает за расстояние, равное одному пункту прибыли. По сути, тиковое движение никак не относится к фактическим торговым объёмам.

2

Нельзя сказать, что данный показатель является неточным или бесполезным: зачастую значения реального и тикового объёмов приблизительно соответствуют друг другу, однако периодически возникают различные погрешности, которые могут сыграть свою роль в конечном результате торговли. Исходя из вышеописанного возникает вопрос о том, где можно найти необходимые значения.

30

Для начала следует упомянуть, что наиболее объективными являются официальные, задокументированные данные. Наилучшим источником для их поиска являются Форекс-биржи. Однако их существует огромное множество: все они расположены в разных уголках мира. Помимо этого, каждая из них может выдавать разные показания.

3

Говоря о выборе наиболее оптимальной биржи следует обратить внимание на Чикагскую. Она является самой крупной: через неё проходит наибольшее число финансов. Именно поэтому Чикагская торговая биржа является оптимальной для анализа.

3

Однако следует отметить один очень важный момент: чтобы открыть соответствующий счёт, пользователю понадобится весьма крупная сумма денег. Конечно, можно воспользоваться тестовым балансом, но Чикагская валютная биржа отличается от простого Форекса: получить бессрочный демо-счёт здесь не получится. Ввиду этого следует задуматься о других методах анализа торговых объёмов.

3

Объемы на рынке форекс онлайн

Существует немало онлайн-ресурсов, предоставляющих высокоточную информацию о совершаемых пользователями финансовых операциях. В первую очередь стоит выделить официальный сайт «CME»(Чикагской биржи). В данном случае трейдера интересует раздел с таблицей торговых объёмов, найти который можно на главной странице.

3

3

Перейдя на соответствующую вкладку следует обратить внимание на колонку «chart». Кликнув на расположенную в ней иконку, пользователь сможет открыть график объёмов.

3

Ещё одним крайне полезным ресурсом является сайт «Кластер Дельта», которым пользуется большинство профессиональных трейдеров. Для начала работы следует перейти во вкладку под названием «V-анализ» и найти в ней пункт «График». В появившемся окне можно будет выбрать необходимый актив, включить динамические показания, проанализировать кластерные показания и выполнить прочие задачи.

3

Также следует отметить сайт «Tradingview», также отображающий торговые объёмы. Он отображает весьма точную информацию, однако имеет один недостаток: работа с ним платная. Исключением является наблюдение за показателями торгового объёма на дневном временном отрезке. Важный момент: при работе необходимо указывать не валютные валюты, а конкретные фьючерсы.

3

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что торговый объём является крайне важным показателем, оказывающим существенное влияние на проводимые трейдером торговые операции. Благодаря указанным в статье ресурсам спекулянт сможет получать точную информацию о поведении крупных участников рынка, которую можно использовать для комплексного анализа рыночной ситуации.

4,1

Чтобы сделать анализ рассматриваемого аспекта ещё более эффективным, можно использовать автоматические инструменты. Крайне высокую эффективность в работе с данным техническим аспектом показывает индикатор discipline.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КРУПНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС