КАК ПОКУПАТЬ ДЕШЕВО И ПРОДАВАТЬ ДОРОГО ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Как покупать дешево и продавать дорого.

Надеюсь, название вас заинтриговало. Многие гуру трейдинга и инвестиций повторяют популярную фразу: чтоб стать успешным, нужно покупать дешево, а продавать дорого. Это и есть залог успеха! Естественно, мы будем убедительно кивать, соглашаясь с этим утверждением, ведь и не поспоришь! Но как это сделать? Появится вполне разумный и логичный вопрос. Ответов может быть множество, но, так или иначе, все они будут из области фантастики, чтения отчетов, сверления экрана в поисках уровней поддержки и сопротивления и мн. др. На деле все гораздо проще и прозаичнее.

Вот он, простой и незамысловатый ответ, как покупать дешево и продавать дорого, не прибегая к муторным и зачастую бесполезным для обычного человека действиям в виде технического анализа, фундаментальных оценок компаний и пр. Этот процесс оградит вас от попыток угадывать или предсказывать дно (пик).

Существует несколько типов ребалансировок:

Ребалансировка плана — процесс, направленный на внесение корректировок в ваш план, когда меняются существенные вводные для его построения (ваша жизненная ситуация, финансовая, горизонт и другие факторы).
Ребалансировка портфеля — процесс, который направлен на восстановление долей вашей аллокации активов к первоначальным значениям. И он так же важен, как и первый пункт!

На нем и остановимся подробнее.

Предположим, что вы сели, разобрали свою ситуацию, распределили капитал и определились с тем, что же войдет в ваши портфели. И допустим, пенсионный портфель вы решили сформировать со следующей аллокацией: 40% — акции, 10% — золото, 50% — облигации. Купили все необходимые инструменты и выключили терминал.

Рейтинг брокеров FOREX:

Время идет, вы занимаетесь своими делами, ездите в отпуск, а ваш портфель работает. Как мы знаем, рынок меняется каждый день выше или ниже. Эти изменения касаются и вашего портфеля. Предположим, за некоторый период акции возьми и подрасти на 15%, облигации остались на месте, а золото выросло на 10%. Также за это время на счет накапал кэш в виде купонов и дивидендов. В итоге это полностью изменило структуру портфеля, которую вы изначально для себя формировали, а соответственно, у него поменялись и риск-параметры.

Теперь у нас акций стало 46%, золота — 11%, облигаций — 43%, а возможно, даже меньше за счет кэша на счету. Суть ребалансировки заключается в том, чтобы вернуть все доли к первоначальному уровню без попыток угадать, что будет завтра. Исходя из этого, вы продаете подросшие акции и золото и докупаете недостающие облигации.

Предположим, что это было в феврале 2022 года, а уже в марте вы читаете новости и видите, что индекс SP500 снизился на 20%. Тем самым ваша новая аллокация уже снова не 40\10\50. Допустим, золото и облигации остались на прежнем уровне, в то время как акции у нас упали на 20%, и теперь их доля составляет 34,7%. Соответственно, нам необходимо продать часть облигаций, а может, даже и золота, чтоб докупить подешевевшие акции и восстановить баланс.

Ребалансировка является одной из важнейших составляющих ваших инвестиций! Жизнь течет и меняется, что-то растет, что-то падает, и это приводит к нарушению баланса. А подобные действия заставляют вас продавать то, что дорого, и покупать то, что дешево. Этот нехитрый процесс позволит вам на длинном горизонте опережать рынок (рис. 2 в подтверждение). Если подойти к этому процессу творчески и держать долю не постоянной, а периодически меняя ее в зависимости от рыночных рисков и ситуации, то это заметно улучшит результативность инвестиций на длинном горизонте. Локально вы можете не заметить, а глобально потом будете приятно удивлены.

В ходе ребалансировки не нужно угадывать, не нужно читать новости и пытаться вычислить дно, лишь методично следовать плану, дисциплинированно продолжать выполнять эти простые действия. Звучит несложно, так? Но в процессе возникают эмоции, которые могут помешать и сбить с намеченного пути. Когда рынок падает и возникает необходимость купить акции, многие испытывают страх, что все пропало, и просто ничего не делают, что неминуемо отразится на результатах.

Многие пишут, что стратегия «купи и держи» перестала работать и в текущих условиях может принести только вред… В большинстве случаев те, кто так пишет, намерен продать свои услуги по доверительному управлению или какой-либо иной продукт. Как бы то ни было, она действительно не будет работать, если не проводить эту простую, но столь важную процедуру.

Надежные Форекс платформы:

А теперь к цифрам. Оба портфеля на старте имели равную аллокацию: 40% акций, 10% золота и 50% длинных трежерис. Разница в том, что первый портфель не ребалансировался вообще никогда, а второй — раз в квартал. Что из этого вышло можно увидеть на изображениях ниже.

Мало того, что портфель с ребалансировкой показал результаты лучше, чем его «ленивый» собрат, так он еще и показал отличные результаты относительно рынка. «Ленивый портфель» вырос бы с 10 до 30к, а его трудолюбивый собрат опередил его практически на 30%, показав результат 39к. Как я и сказал, вся прелесть этого подхода будет заметна не сразу, а только спустя время. И лишь дисциплинированное следование плану сделает вас богатым.

Также хочу заметить, что в данном случае в расчет брались длинные трежерис, которые последнее десятилетие обгоняли рынок, но так будет не всегда. Поэтому копировать данную структуру бездумно не стоит.

Покупай дешево, продавай дорого

Все нижеописанное это и есть грааль:
Чтобы заработать на бирже достаточно следовать 2 правилам:
1. Покупать дешево
2. Продавать дорого
Все ваши действия на бирже не должны противоречить этим 2 правилам.
То есть основная задача трейдера заключается в том, чтобы определить является цена достаточно низкой для покупки, и найдутся ли покупатели купить у вас подороже в ближайшее время.
Рассмотрим основные методы тоговые методы, применяемые трейдерами для торговли:
1. Торговля «по тренду». Это стадный инстинкт, присущий многим индивидам, смысл которого заключается в следующем: «все газпром покупают, куплю-ка и я, неважно что он стоит уже 360, главное что идет мощный тренд вверх» Те же люди шортили сбербанк по 20. потому что он отскочил от 15, а тренд вниз, значит надо «шортить по тренду»
2. Другая крайность: торговая по осциляторам перекупленности и перепроданности. Яркий пример последних дней: мечел по 100 рублей был сильно перепродан, но это не помешало перепродать его еще сильнее
3. Скользящая средняя, тут все понятно. любая пила быстро распилит ваш депозит
4. Торговля по уровням.
4.1. Лонг от поодержки/шорт от сопротивления. Любой более-менее значимый негатив снесет вашу поддержку в 1 миг
4.2. Лонг на пробой уровня сопротивления/шорт на пробой поддержки. При покупке на пробой вы зачастую покупаете дорого в надежде продать еще дороже, и это при том что можно было купить гораздо дешевле пока цена двигалась к этому сопротивлению.
5. Выискивание «умных денег». То что в какой-то момент объем сделок прошел выше обычного говорит лишь о том что в этот момент было много желающих продать и купить. Увеличение ОИ(открытого интереса) говорит лишь о том, привлекательность торгуемого инструмента увеличилась, а вовсе не значит, что «кукл набрал позу». И между «физиками» и «юриками» нет абсолютно никакой разницы, потому что цели входа в позицию у всех разные, может крупный юрик играет на ссужение спреда между ртс и snp? многими это трактуется как «кукл набрал лонгов»
6. Паттерны, и прочие весевые картинки. Да история действительно иногда повторяется, но с чего вы думаете что она повторится именно сейчас? Заранее узнать какая картинка из множества тех что хранятся у вас в голове будет в данный момент реализова невозможно. Определить что это было «двойное дно» или «голова и плечи» можно лишь когда картинка будет полностью дорисована.
7. Граалеведный график.
7.1. Волны вульфа: черточки между максимумами и минимумами, предварительно их пронумеровав может каждый, но где гарантия, что всё это не плод вашего воображения?
7.2. Уровни фибоначчи. Согласитесь иногда бывает трудно наложить эти уровни на график? Я думаю сам Фибоначчи, котоый жил 800 лет назад в гробу перевернется узнав как вы используете его теорию, торгуя на бирже.
7.3. Рисования каналов на графике. На историческом графике можно и не такое нарисовать. Нарисовать канал на график движения цены проще простого, только вот почему-то я ни разу не видел, чтобы на предварительно нарисованный вами канал, накладывался реальный график
7.4. Теория эллиота. Мне кажется или я давно на нашем рынке хорошей «трешки» не видел?
8. Прочитал аналитиков и сделал наоборот. Было бы прекрасно, если не одно «но», аналитики иногда правы оказываются
9. Инвестирование. Инвестирование это конечно хорошо и лучше спекуляций. Но инвестировать только на ФА достаточно глупо, поскольку помимо p/e необходимо оценить перспективы бизнеса и лично познакомится с управленцами компании. Тот же Юкос фундаментально был очень неплох. Инвесторам следует помнить что их акция стоит ровно столько за сколько готовы её купить в данный момент и ни копейкой больше. Инвестирование не бывает вечным, и от акций в определенный момент стоит избавлятся, иначе это может кончится тем, что вы будете писать писульки в суд на новых владельцев ТНК с требованием вернуть дивиденды
10. Торговля по астрологии, по знакам массонов. Каждый сходит с ума по своему и так как умеет.
11. «Торговля по системе проверенной на истории». Данный метод равносилен тому, что вы будете перебегать дорогу в одно и то же время без светофора, просто потому, что за последние 10 лет в этот промежуток времени здесь не проехало ни 1 машины.
12. Торговля по новостям. Это конечно лучше ТА, но следует помнить, что реакция рынка на новости может быть крайне противоположная вашим ожиданиям.
13. Подбрасывание монетки. Вероятность прогноза примерно такая же как и в предыдущих методах, то есть около 50%. Но учитывая комиссию биржи и брокера математическое ожидание не в вашу пользу а значит вы все равно сольетесь

Тогда как же можно заработать на бирже?
14. Облигации. Тут все понятно, но следует помнить. что и здесь присутствуют риски. У действительно надежных эммитентов доходность небольшая
15. Околорынок. Продажа сигналов, обучения, семинары. Продажа торговых роботов из пункта 11. Доходность зависит от количества лохов доверчивых людей, которым удасться впарить абсолютно ненужные вещи. Но тем не менее даже здесь присутствуют риски. Особо раздражительные личности могут вас побить в темном переулке за грааль который «почему-то» не работает
16. Инсайд. Тут основная проблема заключается в том, что добыть инсайд достаточно проблематично. Хороший инсайд предполагает хорошую доходность. Риском является то, что инсайдерство противозаконно
17. Арбитраж. Рисков практически нет. Но и доходность стремится к нулю
18. Покупай дешево, продавай дорого. При правильной трактовке понятий «дешево» и «дорого» рисков практически нет. Доходность зависит исключитель от вас и в идеале стремится к бесконечности.

Остановимся подробнее на 18 пункте:
1 из законов Ньютона гласит, что любое действие равно противодействию. В природе все стремится к состоянию равновесия. На бирже происходят абсолютно те же процессы. Цена стремится к состоянию равновесия или к адекватной цене. Адекватная цена вычисляется на основе факторов влияющих на ценообразование данного финансового инструмента. К примеру на наши акции вроде лукойла и роснефти ключевым ценообразующим, но далеко не единственным фактором является цена на нефть марки Brent.
Из этого получаем, что все что ниже адекватной цены это и есть дешево, и можно покупать, все что выше адекватной цены это дорого и можно шортить. При правильном расчете адекватной цены процент прибыльных сделок стремится к 100%.
Преимущества данного метода, над остальными «торговыми системами»:
1. Стопы не нужны в принципе, потому что мы всегда торгуем в плюс. Стопы явно противоречат 2 основным правилам торговли. При срабатывании стопа трейдер продает дешево то, что он купил дорого, в надежде продать очень дорого. Правило соотношения стоп-лоса к тейкпрофиту 1:3 говорит лишь о том, что в среднем у вас убыточных сделок будет 75% а прибыльных 25%. И весь ваш хороший профит быстро исчезнет «благодаря» нескольким лосям.
2. Как правило подавляющее большинство ТС работают только в определенной фазе рынка и не позволяют в любой момент времени «сесть за комп, наварить бабло и слезть» а предполагают четкое следование сигналам, в том числе и убыточным. На особо сектанских семинарах внушают то что «хорошая сделка это системная сделка». Убыточная сделка не может быть хорошей по определению, поскольку мы на ней не зарабатываем, а сливаем. Оправданием убыточной сделке служит что-то вроде: «ну я не виноват что купил на самом максимуме, я покупал по тренду, такая уж система»
3. Возможность продавать опционы безо всякого хеджа. Например даже если цена пробьет ваш страйк где вы продали колы, то к экспирации вы получите шорт по хорошей цене при этом забрав всю страховку себе.
4. Красивый ровный стейтмент при минимальных просадках
Недостатки: у грааля нет недостатков.

100 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

В сегодняшнем посте вы узнаете все про стратегию использования 100-дневной скользящей средней для получения прибыли на бычьем и медвежьем рынках. Вы можете применить эту торговую стратегию к различным рынкам, таким как форекс, акции, фьючерсы и т. д.

Что такое 100-дневная скользящая средняя и как она работает?

Индикатор скользящая средняя рассчитывает среднюю цену за определенный период времени. Таким образом, для 100-дневной скользящей средней индикатор вычисляет среднюю цену за последние 100 свечей. Это означает, что он добавит цену закрытия за последние 100 дней и разделит ее на 100. Итак, вы получите среднюю цену за последние 100 дней.

Вот как выглядит 100-дневная скользящая средняя:

Как использовать 100-дневную скользящую среднюю для торговли по тренду?

Скользящая средняя – это индикатор, следующий за трендом, потому что он «следует» за ценой. Это означает, что если цена пойдет выше, скользящая средняя тоже пойдет вверх (и наоборот). Итак, как вы можете использовать 100-дневную скользящую среднюю для торговли по тренду?

Все просто. Когда цена поднимается выше 100-дневной скользящей средней, то среднесрочный тренд идет вверх, и вы будете искать возможности для покупки. Если цена опускается ниже 100-дневной скользящей средней, то среднесрочный тренд идет вниз, и вы будете искать возможности для продажи.

Вот что я имею в виду:

Тот факт, что цена находится выше 100-дневной скользящей средней, не означает, что вы должны немедленно нажать на кнопку покупки. Почему? Потому что рынок может быть чрезмерно раздут и вот-вот откатится или полностью развернется. Вот почему вы должны подождать, пока цена не приблизится к значимой области, о чем я расскажу дальше.

Значимая область: как покупать дешево и продавать дорого?

Что такое значимая область? Это область на графике, где может возникнуть давление покупателей или продавцов.

  • Поддержка – это значимая область, в которую может вмешаться давление покупателей и толкнуть цену вверх.
  • Сопротивление – это значимая область, в которую может вмешаться давление продавцов и толкнуть цену вниз.

Теперь, когда вы комбинируете это со 100-дневной скользящей средней, вы можете найти на своем графике значимые области для покупки по низкой цене и продажи по высокой.

Вот как это работает.

Когда цена выше 100-дневной скользящей средней, ищите возможность покупать вблизи поддержки. А когда цена находится ниже 100-дневной скользящей средней, ищите возможность продавать вблизи сопротивления.

Вы же не должны слепо покупать у поддержки, потому что цена может ее пробить. Вместо этого вы дожны дождаться сигнала о повышении давления на покупку, прежде чем нажимать на кнопку.

Как точно рассчитать время входа, чтобы избежать слишком раннего входа в сделку?

Триггер для входа – это особый ценовой паттерн, который сообщает вам, когда открывать сделку.

Вы можете использовать такие инструменты, как свечные паттерны, пересечение скользящих средних и т. д. Но в этой статье мы будем использовать свечные паттерны. В частности:

Пин бар

Пин бар – это свечной разворотный паттерн, который показывает отскок от более низких цен. Вот его признаки:

  • Почти нет верхней тени.
  • Цена закрывается на вершине диапазона.
  • Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза длиннее тела.

Модель поглощения

Модель поглощения – это еще один свечной паттерн, который показывает отскок от более низких цен. Его признаки:

  • Первая свеча имеет медвежья.
  • Тело второй свечи полностью «закрывает» тело первой свечи.
  • Вторая свеча закрывается по-бычьи.

Стратегия 100-дневной скользящей средней

Вот как это работает.

  1. Цена находится выше 100-дневной скользящей средней. Это говорит о том, что рынок находится в восходящем тренде, и вы можете искать возможности для покупки.
  2. Цена возвращается к уровню поддержки. Вы не должны слепо покупать на любом уровне графика. Итак, вы будете ждать, пока рынок откатится к значимой области.
  3. Срабатывает триггер входа.

Если условия №1 и №2 соблюдены, то обратите внимание на свечную модель бычьего разворота, чтобы узнать, что покупатели на мгновение контролируют ситуацию, и вы можете войти на открытие следующей свечи.

Аудиокнига "Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора"

«Альпина» – всегда про инновации и нестандартные решения, и эту книгу озвучил искусственный интеллект! Такой подход позволит нам выпускать больше аудиокниг, а вам – больше слушать. Подобного мы ещё не делали и не сможем без отзывов: расскажите, как вам озвучка и что можно сделать ещё лучше. О том, как заработать деньги на фондовом рынке, как продать 20 долларов за четыре сотни, как удвоить шансы на успех, просто изменив свое первоначальное мнение, как не поддаться давлению толпы или чужой точке зрения, как обезопасить семью и обеспечить себе безбедную старость.

Слушать аудиокнигу онлайн

Доп. Литература:

Оставить отзыв

Трейдеру

Программы для тестирования стратегий

Рекомендуемые брокеры:

Литература по бизнесу, саморазвитию, трейдингу и мотивации

Жанры

Последние материалы

  • Cкидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Еще на эту тему:

Работа на рынке акций и валют – уникальная возможность для любого человека обрести личную и финансовую свободу. Однако путь к этой.

Имя Уоррена Баффета в деловом мире равносильно успеху и процветанию. Многие книги описывают стратегию инвестирования Баффета, в то же время.

Описание аудиокниги «Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора»:

«Альпина» – всегда про инновации.

Большинство людей борются с финансами, потому что они обращаются за советами к тем, чей менталитет также мешает им зарабатывать деньги. Это.

Аудиокнига «Принципы» Рея Далио — это редкая возможность получить проверенные советы в одной книге, в отличие от всего, что вы найдете в обычном.

Рассмотрены основы инвестиционной деятельности, роль инвестиций в развитии экономики. Дано понятие и определены основные элементы.

Это практическое пошаговое руководство по внедрению в вашей организации управления на основе данных. Карл Андерсон, директор по аналитике.

Описание аудиокниги «Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!»:

В этой аудиокниге Сет Годин, американский гуру.

Описание аудиокниги «Выпуск 136»:

Педагог Дима Зицер, новая неделя и новые же вопросы от слушателей о детях и о нас самих.

Покупать дешево, продавать дорого?

«Покупайте дешево, а продавайте дорого» — то что мы слышали много раз. Ниже о том почему это не работает. И никогда не работало. А так же почему не может то работать вообще.

Сначала определимся с понятиями «дешево» и «дорого». Это что вообще значит? Это не цена. Легко покажу на примере почему это не цена. Например, $1000 это дорого или дешево? На такой вопрос не хочется даже отвечать, потому что хочется сначала узнать за что. За пиццу — дорого, за новенький люксовый автомобиль — дешево. Но тогда как мы определяем что за пиццу это дорого? А очень просто — мы знаем сколько пицца обычно стоит. Мы подсознательно у себя в голове выводим эдакую среднюю цену за пиццу. Так сравнив среднюю цену пиццы и $1000 мы и делаем вывод «дорого». Но мы не может делать вывод дорого или дешево не зная среднюю цену, не зная товара.

Не убедил? ОК, тогда $1000 за александрит это дорого или дешево? Вы не можете сходу ответить, так как не знаете что это вообще такое, александрит этот. Разумеется, Вы можете погуглить что это, и даже узнать почём его обычно продают, да и что это за хрень вообще такая. И вот уже узнав «почём его обычно покупают», Вы и сможете сделать вывод $1000 это дорого или дешево.

Если уже убедил, то предлагаю сделать правильный вывод: нельзя понять дорого или дешево не зная среднюю рыночную цену. То есть «дорого» — это цена намного выше средней рыночной цены. А «дешево» — это соответственно цена намного ниже средней рыночной цены. Если для Вас это прописные истины, то вот удивлю — это почему-то далеко не все помогают.

Дорого — это не цена. Дорого — это степень отклонения текущей цены от средней цены. Удобнее всего измерять в процентах. На сколько процентов отклонилась от средней.

Далее буду использовать курс биткойн/доллар и обычный встроенный индикатор «Полосы Боллинджера». Средняя линия этого индикатора на самом деле является самой обычной скользящей средней (то есть SMA ). По умолчанию там обычно 20 периодов. Верхняя и нижняя линия рисуются у него на одинаковом расстоянии от центральной линии. Это у него средний диапазон хода цены (то есть ATR), умноженный на мультипликатор (множитель). Множитель выбирает сам юзер, и обычно это 2. То есть нижняя линия находится на расстоянии двух средних диапазонов хода цены. Верхняя линия на том же расстоянии. Так что не так тут всё сложно, получается что верхняя линия — это «дорого». А нижняя линия — это «дешево». Вот такая идея изначально была заложена в данный индикатор. Но почему это не работает на практике?

А потому что логика «покупай дешево, а продавай дорого» может работать лишь при условии отсутствия тренда. То есть только когда флет. А на финансовых рынках (тем более на крипте) тренды очень частые. Кроме того, возможный убыток при входе против тренда значительно больше, чем возможная прибыль при торговли во флете. Так что по итогу логика эта всегда будет приводить к убыткам. Именно подверженность рынков трендам убивает всю эту затею.

Но цена в тренде хоть и не касается противоположной линии индикатора, но зато касается средней линии. То есть в растущем тренде (аптренде) цена колеблется между центральной линией индикатора и верхней. В падающем тренде (даунтренде) цена напротив, колеблется между нижней и центральной. Причем вообще на любой паре и на любом таймфрейме. Можете проверить сами.

Тогда если это верно, то более подходящей была бы такая логика, которая учитывает подверженность цены трендам. Тогда звучала бы она так: «Покупай дешево, а закрывай по средней». Плюс «Зашорти дорого, а закрывай по средней». Но с шортами чуть сложнее история. Есть еще одно известное, часто повторяемое правило: «В среднем в долгосроке все рынки всегда растут». Таким образом, шорт в случайном месте это всегда будет открытие позиции против самого долгосрочного тренда — вечного тренда, который «все рынки всегда растут». Это всё для нас значит что лонг и шорт это не одно и тоже (не считая форекса — там это одно и то же, ибо торгуют валюту к валюте). То есть лонг и шорт — не равномерны. Лонгу помогает вечный аптренд, а шорту вечный аптренд мешает.

Причем, чем больше наш таймфрейм, тем сильнее вечный аптренд мешает шорту. Верно и обратное.

Так что, чтобы использовать эту логику, получается для шорта надо выбирать более жесткие требовательные условия, чем для лонга. Либо вовсе отказаться от шорта.

Итоговая логика получится несколько сложнее, и звучала бы примерно так:

«Покупай дешево, продавай дорого, закрывай по средней, учитывай вечный аптренд (к шорту требования строже)».

PS: Индикатор полосы Боллинджера советую на крипте вообще не использовать. Ранее уже писал почему. Если кратко: Боллинджер очень плохо реагирует на пампы и дампы, а на крипте они случаются чаще чем где-либо еще. То есть именно на крипте Боллинджер работает хуже всего.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК ПОКУПАТЬ ДЕШЕВО И ПРОДАВАТЬ ДОРОГО ФОРЕКС