КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Технический анализ Форекс. Правила и принципы применения

На чем основывается технический метод анализа? Как применять анализ и технические возможности платформы форекс для заработка максимального профита?

Oсвой технический анализ – зарабатывай хорошие деньги

Технический анализ – это метод, с помощью которого трейдерами осуществляется прогноз котировок на основе истории движения валюты в определенное время.

Ценообразование на валютном рынке основано на большом количестве факторов, которые объединить в единое целое практически невозможно. Со 100% вероятностью спрогнозировать всё движение цен валют не сможет даже самый опытный профессионал, поэтому графики делятся на временные промежутки, в рамках которых и происходит исследование по пяти наиболее важным показателям: открытие сделок, закрытие сделок, минимумы и максимумы, а также объем торговли. Всё это говорит о том, что аналитика способна обрабатывать только 5 показателей, а всё остальное – паттерны, индикаторы и фигуры – это производные.

3 постулата технического анализа

1.Стоимость котировок учитывают все участники рынка

Множество внешних экономических и политических факторов воздействуют на ценообразование. В условиях использования телефонной связи и сети Интернет разница во времени между выходом актуальных экономических новостей и реакцией рынка на них практически отсутствует. Но с использованием технических стратегий и анализа не нужно мониторить выходящие новости – важна только история изменения цен.

2. Цены всегда подчинены трендам

Рейтинг брокеров FOREX:

Котировки постоянно движутся в соответствии с имеющимся на рынке трендом: цены либо увеличиваются, либо уменьшаются за исключением редких перерывов, называемых флэтом – бокового движения валют.

3. История ценообразования всегда повторяется

Рынок будет реагировать на повторяющиеся ситуации одинаково, поэтому с помощью теханализа, знаний и небольших усилий можно предсказать динамику движения той или иной валюты в будущем и получить хороший доход в результате своей работы.

Основоположник теханализа

Принято считать, что изобрел технический анализ Чарльз Доу, в работах которого регламентируются определенные постулаты анализа, где указывается, техника и стратегия совершения сделок с минимальным риском.

Совокупность данных об объемах сделок отображается на специальном графике в линейном виде, где точки, формирующие линию – это информация обо всех произведенных сделках. Данный график называется линейным, однако из-за наличия временных интервалов его называют тиковым.

Тиковый график содержит данные про все торговые операции по определенным инструментам. Это самый мощный инструмент с точки зрения отображения большого количества информации о движении цены, однако, для анализа он не подходит, поскольку обработка такого количества информации непроста даже для супермощного компьютера, не говоря уже о человеческом мозге. Поэтому анализ осуществляется в рамках какого-то промежутка времени – тайм-фрейма.

Надежные Форекс платформы:

Тайм-фрейм — это промежуток времени, разделяющих график. Они состоят из пяти главных показателей: стоимость котировки в начале фрейма и в его конце, минимальная стоимость валюты, её максимальная стоимость и объем сделок за данный период времени.

Раньше в техническом анализе использовались исключительно линейные графики, на которых нельзя было продемонстрировать колебания валют за определенный промежуток времени. В связи с этим на торговых платформах начали активно использовать инструментальные графики на основе японской свечи.

Свеча – это мировой стандарт, отображающий графическое колебание стоимости валют. Для создания японских свечей необходимо четыре точки: высшее и низшее значение цены, достигнутое за временной промежуток, а также прямоугольник, нарисованный от момента стоимости открытия фрейма до точки стоимости его закрытия. Если же котировка выросла, то нарисованная фигура будет пустой, а если стоимость снизилась – заштрихованной. Прямоугольник же, по сути, является телом японской свечи.

График объема, как правило, строится ниже стоимостного графика и показан в форме столбика, привязанного к каждой свече.

Какой тайм-фрейм выбрать – это личное дело каждого трейдера, но необходимо помнить, что от этого выбора будет зависеть темп трейдинга, а также вовлеченность трейдера в заключение большого количества сделок.

Как правильно работать с временными интервалами

  1. Необходимо мониторить все появляющиеся свечи. Это значит, что для тайм-фрейма в пол часа нужно каждые 30 минут следить за графиком и так далее.
  2. При выборе стратегии важно соблюдать выбранные интервалы и тщательно соблюдать их, иначе стратегия не будет работать.

Постоянное движение валютного рынка

Валютный рынок беспрестанно движется, а направление стоимости валют формируется настроением самой платформы и её трейдеров. Существует 2 состояния или фазы котировки: восходящее или нисходящее движение или флет.

Разновидности трендов

Восходящий — появляется путем чередования некоторого числа максимума валютной котировки в определенном тайм-фрейме. Будущие максимумы обязательно должны быть больше предыдущего, чтобы можно было определить растущий тренд. Также наблюдается чередование минимумов, каждый из которых выше прошлого. Если валюта не может пробить последний максимум, то это означает ослабление и постепенный конец тренда, что приведет к состоянию флета или развороту тренда в противоположном направлении.

Нисходящий определяется по аналогии с восходящим, но вместо локальных максимумов, наступают снижающиеся локальные минимумы.

Черта сопротивления и поддержки

На основе информации графика цен, можно отметить определенные точки, выстраивающиеся в форме областей. Эти точки появляются во время достижения стоимости котировки до определенного уровня. Во время приближения к этим уровням котировка замедляет движение, либо же уходит в противоположную сторону, как бы отталкиваясь от него.

Линия поддержки основывается на нескольких точках локальных минимумов, наблюдаемых на графике. Данные точки расположены на одном горизонтальном уровне.

Линия сопротивления основывается на точках локального максимума, которые были на графике. Данные точки также находятся на одном горизонтальном ценовом уровне, а уровень поддержки обязательно обязан быть сверху от имеющейся стоимости торговых инструментов.

Пробитие уровней

Пробитие уровня — это преодоление стоимости конкретного уровня и закрепление за его пределами. Как правило, это символизирует смену тренда с нисходящего на восходящий, или наоборот.

На небольших тайм-фреймах график будет показывать огромное количество уровней. Как правило, качественный протестированный уровень основывается на нескольких точках, и его пробой означает существенную волатильность котировки, к примеру, aud usd.

Невозможность пробития определенного уровня тоже делает его принципиально важным для трейдера. Если наблюдается тренд пары евро доллар, линия может стать достаточно мощной преградой для разворота или коррекции движения цены.

Фигуры на графиках

Как понять, закончился ли тренд или еще актуален? Для этого используются модели разворота и продолжения.

Модели разворота – это фигуры, появление которых на экране монитора символизирует о смене направления тренда движения цены. Все они очень схожи друг с другом, если рассматривать их под призмой поведения цен котировок.

Модель продолжение означает продолжение тренда и определяется на мониторе торговой площадки в качестве таких фигур как флаги, вымпелы треугольники и других.

Индикаторы на форекс

С появлением современной вычислительной аппаратуры стало возможным использование индикаторного анализа.

В его основе лежат математические программы-алгоритмы онлайн (к примеру, Autochartist), который не заменит ни одна книга, ни одна техника анализа. Скачать их можно в свободном доступе. Они просто и понятно демонстрируют пользователям настроения трейдеров и рынка, однако, этот метод так и не смог вытеснить графический анализ рынка, а лишь дополнил его. Сегодня комбинированный метод технического анализа в реальном времени встречается чаще всего.

Теханалитика форекс – это, несомненно, важнейший элемент исследования рыночной ситуации для трейдера, но занимаясь теханализом, не забывайте и о фундаментальных методах. Изучить различные методы прогноза и аналитики валютного рынка Вы можете на нашем сайте.

Как делать технический анализ Forex

Технический и фундаментальный анализ является основой большинства торговых стратегий. Фундаментальный анализ основан на макроэкономических показателях. Абсолютным постулатом для технического анализа является история. Технический анализ позволяет делать прогнозы движения цены актива на основе исторических данных. Поведение цены определяет множество факторов, полностью учесть которые не способны даже самые опытные трейдеры. Никто не в силах анализировать все сделки на финансовом рынке.

Для упрощения восприятия информации принято деление на таймфреймы. Анализа происходит по 5 параметрам:
• цена открытия;
• стоимость закрытия;
• индикатор минимум;
• максимум;
• проторгованный объем.

Как видно, технический анализ основан на обработке графика по пяти цифрам. Все индикаторы и паттерны будут производными составляющими.

Постулаты теханализа

Этот анализ называют графическим, так как работа трейдера-аналитика становится поиск определенных фигур, построение важный уровней в форме линий. Для работы требуется только график за некоторый промежуток времени и простые инструменты, которые опишу ниже.

В цене все учтено

Все происходящие в мире отражается в графике цены. Сегодня выход новостей редко вызывают резкое движение. Технический трейдинг не анализирует новости. Важны только исторические значения. Опытному игроку этого хватает, чтобы открыть выгодную сделку.

Актив подчиняется трендам

Рынок всегда в движении:
• восходящем;
• нисходящем;
• боковом (флет).

Основная задача – правильно определить направления движения.

История циклична

Реакция на происходящие события является аналогом прошлых движений. Подробные правила описаны Чарльзом Доу, основателям технического анализа.

Информация на графике привязана к определенному промежутку времени. Наиболее распространены следующие таймфреймы:
• 1 минута;
• 5 минут;
• 15 минут;
• 30 минут;
• 1 час;
• 4 часа;
• день;
• неделя;
• месяц.

Работа с таймфреймами

Выбор таймфрейма зависит от темпов торговле. На часовом графике видна одна нисходящая свеча, а на 5-ти минутном прослеживается нисходящий тренд.

При работе с любым промежутком следует отслеживать появление новой свечи. Если это часовой, то раз в 1 час, 15-минутный – раз в 15 минут и т.д.

Во время анализа и торговли находиться следует на используемом в торговой системе таймфренде. При перемещении на другие промежутки система может давать сбои.

Направления движения

Участники рынка задают направление движения. В теханализе различают две фазы:
• тренд;
• флэт.

Восходящий тренд наблюдается при образовании нескольких локальных максимумов, каждый последующий должен быть выше предыдущего. Когда цена не может преодолеть предыдущий максимум, то происходит его ослабление и повышается вероятность разворота. Аналогичная ситуация с нисходящим трендом.

Если разворот не произошел и последний максимум не преодолен, высока вероятность флета.

При анализе рынка ставят следующие задачи:
1. Во время тренда:
• до какого уровня возможен тренд;
• размер коррекции;
• признаки прекращения трендового движения.

2. При флете:
• диапазон движения;
• оправдано ли входить в сделку у границ.

Поддержка и сопротивление

На графике легко увидеть зоны, около которых движение замедляется или «переворачивается». Более значимые уровни следует запомнить, так как в будущем цена в этих областях, скорее всего, повторит свое поведение.

В платформе строят уровни поддержки по локальным минимумам и уровни сопротивления по максимумам. Главное – соблюдение одного горизонтального уровня. Поддержка находится выше текущей цены, а сопротивление – ниже.

В какой-то момент должен произойти пробой уровня и закрепление на нем – смена тренда. Чем чаще цена тестирует уровень (отбивается от него), тем его пробитие будет более значимым. Сильный уровень определяют правилом трех касаний.

На рисунке сильный дневной уровень, цена не могла его преодолеть 3 раза. Третий раз произошло ложное пробития – актив не смог закрепиться выше него.

Фигуры

Графические модели помогут определить момент пробития или подтвердят продолжения тенденции.
Модели разворота – паттерны, свидетельствующие о смене направления:
• двойная или тройная вершина;
• голова-плечи;
• двойное или тройное дно.

Фигуры разворота образуются в конце тренда. Искать их во флетовом движении нельзя!

Модели продолжения тренда менее субъективно, но подтверждают движение:
• треугольник;
• клин;
• флаг (прямоугольник);
• вымпел.

Фигура будет сформирована после выхода за ее пределы, а пробой происходить по направлению движения. Высока вероятность достижения максимальной точки фигуры.
Во время образования фигур объемы падают, а потом резко возрастают на пробое.

Индикаторы

Развитие техники способствовало появлению индикаторов. Графический анализ является основой теханализа, который проводили до компьютеризации рынков. Современные математические индикаторы позволяют точнее определить настроение участников. Но на сегодняшний день они не смогли полностью вытеснить графический анализ.

Индикаторы разделяют на:
• трендовые;
• осциляторы для флета;
• объемные.

Универсальный индикатор является «Граалем» торговли на Форекс. К сожалению, он пока не создан. Большинство торговых систем основано на 2-3 индикаторах.

Я рассмотрела основные моменты, как делать технический анализ. Но торговля не должна основываться только на нем. Фундаментальный анализ не менее важен. Нельзя делать правильные прогнозы, не учитывая важные составляющие поведения актива.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРЕКС