КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Период тестирования торговой системы на Форекс

Есть одна весьма значимая область торговли на рынке Форекс, на которую мало кто обращает внимание. Это выбор тестового периода для торговой системы. Тестовый период должен составлять не менее тридцати торгов на один рынок. Если нарушить это правило, то полученные данные не будут соответствовать действительности. И чем больше торгов, тем лучше для статистики.

Нужно обратить внимание, что правило касается не дней и месяцев торговли, а конкретно торгов. Также имеет большое значение включение при тестах торговых периодов как можно больше разнообразных условий рынка. Движения кверху, книзу и по сторонам являются одними из наиболее простых примеров различных условий рынка Форекс.

Основной задачей подобных тестов является пересмотр как можно большего числа вероятного будущего при помощи введения как можно большего числа уже отыгранных условий. Если этого не учесть, рыночные игроки получат искаженные данные и не смогут быть уверенными в своей торговой системе. Также система не должна склоняться ни на одну сторону рынка Форекс.

Это значит, что не имеет особого значения, жестких определений, каковой должна быть предельная величина тестового периода. Важно только то, что тестовый период для проверки работоспособности системы должна включать не менее тридцати торгов.

Если опираться на то, что система торгует на каждом из рынков примерно раз на месяц, то тестовый период будет составлять около трех лет. Также к этому временному промежутку добавляются как минимум два года опережающих тестов, что в сумме будет составлять примерно пять лет. Это минимальный период тестовых торгов на Форекс.

Время также добавляется, если рынок в исследуемый период не склонен к разноплановости. В изучение рынка Форекс нужно вкладывать как можно больше различных условий. Если этого не сделать, не будет возможности оценить иллюзию прибыльности торговых систем и разобраться во взаимосвязях результатов тестов и временных интервалов изучаемого периода.

Рейтинг брокеров FOREX:

К системам, которые не прошли тестовый отбор, стоит относиться с настороженностью. К тому же, стоит обратить внимание на то, что когда оптимизируется один из пунктов, остальные в таком случае игнорируются. Поэтому важно проводить тесты для нескольких примеров, а не для одного из них.

Разумеется, подобная работа усложняет восприятие результатов и делает их субъективными, однако оптимизация только одного параметра несет опасность для трейдерских капиталовложений. Программное обеспечение несовершенно, а разрывы в значениях ухудшают тестовые результаты. Следует правильно расположить данные, чтобы избежать разрывов, и тогда тестирование может стать непрерывным.

Также очень важно не доверять результатам тех тестов, которые не оставляют места для комиссий и скольжения. Подобная информация изменит полученные результаты. Есть очень много торговых систем, которые могут приносить небольшие доходы на Форекс, однако не включают в себя эти составляющие. Когда же это происходит, системы могут оказаться убыточными.

Для трейдера тестирование имеет огромное значение. А чтобы оно было максимально точным, там должны быть разнообразные составляющие.

Тестирование стратегий форекс

Тестировать любую стратегию форекс (опубликованную на этом сайте или придуманную вами, перед ее использованием на реальном счете) просто необходимо на исторических данных и желательно на демо и центовых счетах, поэтому мы сегодня и разберем как же это сделать правильно.

Методов тестирования торговых стратегий:

Визуальный метод:

1. Вы устанавливаете на график выбранной вами валютной пары все необходимые индикаторы форекс с необходимыми параметрами, делаете построения (если они необходимы и эта стратегия основана на графическом анализе форекс) или устанавливаете шаблон MetaTrader 4 с уже прописанными параметрами индикаторов и тп.

Надежные Форекс платформы:

2. Дальше просто пролистываете график влево — на историю и начинаете находить сигналы, полученные по правилам вашей тестируемой стратегии форекс . Тем самым вы замечаете где и на каких участках ваша стратегия давала возможность заработать и какое кол-во пунктов, а где давала только убытки.

3. Просматривая таким образом историю, вы можете выявлять закономерности рынка форекс и в частности рассматриваемой валютной пары, корректировать и вносить изменения в индикаторы форекс и тем самым добиться лучших результатов при торговле по стратегии форекс.

4. При визуальном тестировании стратегии , необходимо как минимум пролистывать историю движения цены на протяжении 6 месяцев, а лучше 1-2 года!

Конечно это достаточно трудоемкий процесс, но тем не менее потратив несколько часов на расчет прибыльности и оптимизацию стратегии форекс, вы сэкономите свои реальные деньги при будущей торговле.

Я лично тестировал таким образом практически каждую стратегию этого сайта (хотя не спорю, что на этот момент многие из них уже утратили свою актуальность, но на момент публикации они все приносили прибыль) и таким же методом нашел для себя закономерность стратегии «Флаг + АВС» и моей собственной стратегии.

Тестирование при помощи советников форекс:

Это конечно наиболее простой метод тестирования стратегий: вы сами или программист создает вам советник (хотя эта услуга так же очень часто бывает платная), вы запускаете советник, торгующий по вами придуманной торговой системе в тестере стратегий MetaTrader 4 , выбираете необходимый временной период истории, прописываете нужные параметры индикаторов форекс в советник и он вам тестирует стратегию за выбранный период.

Если результаты получаются не особо хорошими, то вы меняете или подбираете параметры индикаторов форекс и добиваетесь прибыльности вашей придуманной стратегии. Есть так же и автоматический процесс подбора параметров , он называется оптимизацией . То есть вы задаете допустимые рамки «от и до» каждого интересуемого вами параметра индикатора и запускаете советник на оптимизацию.

Тестер стратегий самостоятельно подбираете наиболее прибыльный результат и после долгого процесса оптимизации выдает вам его параметры (хотя вы можете подбирать результаты оптимизации и самостоятельно из всего массива протестированных вариантов).

Таким образом вы можете наиболее точно протестировать и оптимизировать вашу стратегию.

Рекомендуемый интервал тестирования и оптимизации — от 6 месяцев (минимум !) до 2-3 лет (желательно).

Тестирование при помощи тестера стратегий Forex Tester

Forex Tester вы можете скачать демо и если он вам подойдет, то купить его, всем советую, очень стоящая вещь!

Теперь пару слов о самом тестировании и оптимизации в Metatrader 4:

1. Советник необходимо поместить в папку experts вашего терминала через: меню «Файл»/»Открыть каталог данных»/MQL4

2. Предварительно и все индикаторы форекс, используемые в тестируемой стратегии так же нужно поместить в папку … MQL4/indicators

Подробнее о тестировании советников смотрите в видео:

3. Обратите внимание, что если « качество моделирования » после тестирования не равно 90% и кол-во ошибок «рассогласования графиков» не равно ноль , значит тест проведен НЕ совсем ВЕРНО! А причиной такого тестирования может быть не полный архив котировок (с пропусками в истории). Для того чтоб он стал более полным, нужно догрузить эти котировки и провести тест с самого начала!

Я же рекомендую тестировать все советники, а следовательно и стратегии форекс в Альпари, т.к. у этого брокера самый полный архив котировок, на сегодняшний день.

4. При желании, можно поставить птичку « Визуализация » и вы будете наблюдать как и когда происходит заключение сделки, закрытие и тп.

5. Так же желательным было бы проведение тестирования при помощи « форвард тестов » — это тест, который проводится за период, на котором вы не оптимизировали советник! То есть если оптимизация и тестирование советника проводились за период не до сегодняшнего дня, а на несколько месяцев раньше (например с 1.01.2022 по 1.09.2022 — так называемый бэк-тест), то на периоде с 1.09.2022 года по сегодняшнее число — 16.12.2022 советник должен дать так же прибыль с полученными путем оптимизации советника параметрами!

Есть конечно и недостаток у такого метода тестирования:

Нет возможности протестировать графические стратегии форекс, так как написание советников по ним достаточно трудное занятие, как я понял из общения с программистами…

Тестирование на Демо-счете или центовой счете

Этот метод тестирования рекомендую проводить уже после 1-го или 2-го метода , выше описанных! Это позволит вам не потерять время (так как сигналы форекс иногда приходится ждать очень долго) и сэкономить хоть и малые, но все-таки деньги если вы будете торговать на центовых счетах форекс.

Если стратегия и после теста по 3-му методу дает положительные результаты на протяжении 1-2-х месяцев и вы соблюдаете правила управления капиталом, а так же правила мани менеджмента, то можно смело переходить на торговлю на более крупных торговых счетах и депозитах.

Как проверить вашу торговую систему на устойчивость

В сети интернет в наши дни нет недостатка в информации, скорее наоборот — непроверенная, неверная информация создает целую проблему для трейдеров. Люди теряют кучу времени и сил на торговлю системами, которые не заслуживают затраченных на них усилий. И вот вы решили проверить найденную в сети популярную ТС, которая считается среди трейдеров очень прибыльной. Эта статья поможет вам тщательно протестировать вашу систему на предмет устойчивости и быть уверенным, что получившийся робот выдержит все рыночные шторма.

Что это значит? Для нашей торговой системы это означает продолжать эффективно торговать при разных рыночных условиях, адаптироваться к их изменению. Такая система должна содержать четкую и строгую торговую логику, при этом гибко адаптирующуюся к любым рыночным условиям, а ее параметры не должны быть слишком жесткими. Иными словами — ваша система должна быть прочной.

Что такое прочность

На рисунке ниже изображена тихоходка. Это самое живучее существо на Земле, которое переживет даже конец света. Эти дальние родичи раков и насекомых смогли бы выжить в открытом космосе и размножаться там при полной невесомости, без пищи и воды. Им не страшны смертельные дозы радиации, падение крупных астероидов, взрывы сверхновых звезд и гамма-вспышки.

Прочность торговой системы – это ее способность оставаться эффективной на разных рынках и при разных рыночных условиях. Есть несколько типов прочности ТС: прочность по рабочему периоду, сезонная прочность, прочность по фазе рынка, прочность по инструментам, оптимизационная прочность, прочность по параметрам, прочность по портфелю. Далее мы все рассмотрим подробно.

Прочность по фазе рынка

Строго говоря, существует два типа фаз рынка – общий и стратегический. Общий тип определяется наличием тренда и уровнем волатильности инструмента.

Если торговая система на тестах проходит любые стадии рынка, ее можно считать прочной по отношению к фазам рынка. Это самый важный тип прочности — ведь если система будет хорошо работать в тренде, но сливать все заработанное во флете, то в такой системе будет немного смысла. На картинке ниже вы можете видеть шесть условных фаз рынка, для которых стоит провести тесты вашей системы.

Второй тип рыночных фаз – стратегический. Он связан с внешней и внутренней политикой тех стран, которые образуют валютную пару и его влияние подчас очень велико. Банальный пример – Швейцарский франк, который очень сильно изменился после того, как Швейцарский национальный банк существенно понизил процентные ставки и отказался от курсового лимита 1,20 за евро, который он ввел в сентябре 2022 года в попытке предотвратить дефляцию и дальнейшее удорожание валюты.

В идеале, конечно, система не должна терять деньги ни на одной из рыночных фаз, но такое случается крайне редко. Поэтому максимальная задача тут – терять на какой-то из фаз сравнительно немного. Значит ли то, что если ваша система не прочна по рыночным фазам, то стоит от нее отказываться? Конечно нет, ведь существует масса систем, спроектированных именно для торговли в конкретной фазе. Самое важное в исследовании эффективности вашей торговой системы относительно рыночных фаз – определить фазы, в которых торговать по ней крайне нежелательно и в будущем воздержаться от торговли в подобные периоды или же переключиться на более подходящие к текущей фазе торговые системы.

Сезонная прочность

Сезонная прочность – это способность системы оставаться одинаково эффективной независимо от сезонных эффектов, возникающих на рынках. В принципе, можно было включить сезонную устойчивость в группу устойчивости по фазам рынка, но я выделил ее отдельно.

Сезонные эффекты, повторяющиеся из года в год, несомненно существуют на рынках. Связаны они чаще всего с экономическими явлениями, естественным поведением людей, особенностями государственных экономик. Так, например, ввиду того, что в США нефть используется для получения энергии, спрос на неё существенно увеличивается в зимний период, то есть когда наступают сильные морозы в Северной Америке. Нефть действительно тесно связана с долларом, а значит все сезонные аномалии нефти отражаются и на долларе, и, как следствие, на большинстве валютных пар.

Но сезонность бывает еще и менее краткосрочной. Подчас в торговой статистике находятся очень интересные аномалии, например, очень низкая эффективность работы системы по понедельникам или в определенные часы суток. Также нередко неудовлетворительная работа системы приходится на начало или конец месяца.

В большинстве случаев все эти аномалии легко объяснимы. Например, рынки более активны в определенное время суток и менее активны в другое, что связано с открытием и закрытием определенных торговых площадок по всему миру. Все вы знаете, что в Азиатскую торговую сессию торги наиболее спокойные. Или, например, все знают, что в первую половину первой пятницы месяца торговля проходит особенно тихо из-за приближающихся Non-Farm Payrolls.

Все эти закономерности можно легко отследить в myfxbook или любой оффлайн программе для анализа статистики. Вашей задачей в данном случае является выявление таких моментов и учет их в дальнейшей работе. При этом следует помнить, что сезонные эффекты нестабильны и со временем они то появляются, то пропадают. Связано это с тем, что рыночные участники постоянно пытаются использовать те или иные сезонные закономерности в свою пользу и это, конечно же, влияет на общую картину.

Например, с середины 2022 года очень хорошо работали ночные скальперы, но на данный момент мы наблюдаем довольно высокую для такого времени суток волатильность, что делает работу ночных скальперов уже не настолько эффективной. Пройдет еще немного времени и эффективность применения подобных стратегий совсем сойдет на нет и люди перестанут ими пользоваться. Тогда рынок, вполне вероятно, спустя некоторое время снова обнаружит эту неэффективность и снова люди ринутся пользоваться ей, пока все не повторится по кругу.

Прочность по рабочему периоду

Торговая система остается прочной по периоду, если на разных таймфреймах торгуется эффективно. Тут может быть два варианта – либо наша стратегия работает фрактально, либо просто при снижении периода остается малочувствительной к рыночному шуму.

Понятие «фрактал» имеет множество различных значений, я же в данном случае имею ввиду самоподобие. То есть, когда в основу системы заложена некая фигура или паттерн, который одинаково хорошо работает на любом периоде. Примером могут служить волны Эллиотта – считается, что их можно использовать на любом периоде.

Вообще подобных торговых систем очень мало, поэтому чаще всего нам больше подходит второй вариант, когда система малочувствительна к шуму. Считается, что чем ниже период, тем больше шума и сложнее торговать. Поэтому у каждой торговой системы есть некий минимальный порог, минимальный таймфрейм, на котором система все еще остается вполне эффективной.

И наша задача тут сводится к определению этого минимального периода и торговле именно на нем, ведь чем меньше период, тем больше торговых возможностей, больше сделок и выше прибыль. К тому же вместе со снижением таймфрейма снижается и уровень стоп лосса, а значит можно гибче управлять рисками и просадки будут ниже и короче. Если ваша система одинаково хорошо работает на Н4 и на Н1, но на М30 уже плохо, однозначно нужно выбирать Н1.

Но здесь, как и везде, важно вовремя остановиться. Если ваша система хорошо торгует и ниже периода Н1, например, на М15, нужно быть особо внимательным, так как при тестах на столь малых периодах существует множество факторов, способных существенно исказить итоговый результат.

Если же ваша система не прочна по таймфреймам, это не очень страшно. Важно лишь определить период работы, на котором система максимально прочна к фазам рынка.

Прочность по инструментам

Торговая система прочна по инструментам, когда показывает положительные результаты на широком круге торговых инструментов. Тот факт, что ваша система одинаково хорошо торгует и EURUSD, и USDCHF, и AUDUSD, и USDJPY означает, что вы нашли глобальную неэффективность на рынке. А она как огромный алмаз – так же прочна, как и редка. По факту большинство стратегий не имеют такого типа прочности, работая эффективно на одних инструментах и почти ничего не зарабатывая или даже теряя на других.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться создать универсальную систему, подходящую для любого инструмента, стоит сосредоточить свои усилия на поиске неэффективности на конкретном инструменте. Пусть у вас лучше будет множество систем, каждая из которых отлично подходит для пары-тройки валютных пар, чем одна, торгующая так себе, но на всех.

Оптимизационная прочность

Торговая система считается прочной по оптимизации, когда ее параметры на форвард тесте остаются в пределах параметров, полученных на периоде оптимизации. Наверняка многие из вас пробовали оптимизировать советники. Нередко бывает так, что тот или иной форекс робот показывает отличные результаты на периоде оптимизации, но подобрать подходящие настройки, которые проходят период форвард теста — оказывается проблемой.

В этом контексте все, что мы можем сделать – всегда использовать форвард тестирование для избежания подгонки под историю и следить, чтобы параметры системы на форвард тесте не сильно отклонялись от параметров системы в период оптимизации. В случае, если система никак не проходит форвард тест, стоит отказаться от ее применения на конкретной валютной паре.

Для более основательного решения этой проблемы придумали такой прием, как Walk Forward Optimisation. Его суть заключается в том, чтобы разбить всю историю на куски определенным образом, как показано на рисунке:

То есть мы проводим оптимизацию на куске А, затем проводим форвард тест, повторяем на втором куске В и так далее. Основная цель этого замысловатого упражнения состоит в том, чтобы проверить, как ведет себя система на неизвестной ей «территории». Если система на всех кусках форвард тестов показала статистику, похожую на полученную при оптимизации, значит система прочна по оптимизации и вероятность подгонки ее параметров под историю довольно мала.

Прочность по параметрам

ТС считается прочной по параметрам, если небольшое изменение параметров системы (в пределах 10-20%) не приводит к фатальным последствиям. Иначе говоря — если вы изменили период скользящей средней в вашей системе с 24 на 20 и она слила депозит — то ее нельзя считать прочной по параметрам.

Если такое происходит, то такая ТС будет очень чувствительна к подгонке настроек под историю. И пользоваться такой стратегией не стоит — велика вероятность потерь на реальном счете.

Практическое применение этого знания состоит в следующем. Вы можете легко прогнать оптимизацию каждого параметра системы и посмотреть, насколько сильно его изменение влияет на результаты. После выявления всех таких параметров провести их общую оптимизацию и посмотреть на результат. Если большая часть результатов (от 50-70%) оказалась прибыльной, то все нормально. Если большая часть наборов настроек сливает, то, скорее всего, эта система слишком чувствительна к изменениям настроек и ее стоит либо попытаться модифицировать, либо выкинуть.

При работе с MetaTrader 4 вы можете на вкладке «График оптимизации» переключиться на режим «Двухмерная поверхность» и оценить распределение двух выбранных величин:

На рисунке выше система с хорошей прочностью по выбранным параметрам. Каждый прямоугольник – это соотношение двух параметров. Чем выше прибыль на наборе настроек, тем более глубокий зеленый цвет имеет прямоугольник. Результаты распределены по всей площади довольно плавно. При изменении настроек изменение прибыльности происходит также довольно плавно.

При взгляде на эту поверхность стоит воспринимать ее как топографическую карту. Чем зеленее цвет, тем выше находится прямоугольник относительно нулевой доходности. Вот как это может выглядеть в 3D:

Ось Net Return – общая прибыль, является высотой. Остальные две оси – оптимизируемые параметры, в данном случае периоды скользящей средней. Самые высокие точки на этом графике на поверхности из предыдущего примера выглядели бы, как одиночные прямоугольники глубоко зеленого цвета. И это оптимизационная поверхность плохой системы. А вот хорошая система:

Тут пики уже не имеют такой острой формы, а более равномерно распределены в пространстве. Про такие еще говорят плоские пики.

В данном контексте ваша основная задача – проверить, все ли пики на оптимизационной поверхности вашей системы являются плоскими. В противном случае это грозит переоптимизацией и подгонкой под рынок.

Есть еще один, более надежный, но и более трудоемкий способ, предложен Ван Тарпом. Его суть сводится к подсчету так называемого числа качества системы, определяемого по формуле:

SQN= Squareroot (N) Average (of the N Profit&Loss) / Std Dev (of the N Profit&Loss), где:
Average (of the N Profit&Loss) – средняя сделка по системе,
Std Dev (of the N Profit&Loss) – стандартное отклонение от средней сделки,
N – общее количество сделок в тесте.

Таким образом — для каждой комбинации из двух изучаемых параметров нужно просчитать SQN и выявить среднее значение SQN. Считается, что значение должно быть не ниже 2,5. У вас должно получиться что-то вроде этого, если использовать табличку для анализа результатов:

При использовании цветового форматирования ячеек видно, насколько плавно распределяются результаты, какие комбинации параметров оптимальные и насколько система вообще устойчива к изменениям выбранных параметров.

Небольшая хитрость – чтобы не считать этот параметр вручную, вы можете вычислять его в функции OnTester(), а затем, после оптимизации, брать готовые значения с вкладки «Результаты оптимизации» из столбца «Результат OnTester».

Заключение

Этой статьей я познакомил вас с основными типами устойчивости или прочности торговых систем. При соблюдении этих рекомендаций ваши стратегии будут показывать лучшие результаты, или, как минимум, вы значительно снизите вероятность потерь. Описанные критерии прочности являются далеко не единственными для отбора профитной ТС, к слову.

По правде сказать — это только один из критериев, но он самый важный. Он не поможет вам отобрать самую лучшую и самую прибыльную стратегию. Но, руководствуясь всеми приемами в приведенной статье, вы сможете отобрать самые стабильные, самые живучие ТС, которые, как тихоходки, будут иметь максимально возможный запас прочности и будут вас радовать прибылью очень долгое время.

Онлайн курс.

«Стратегии форекс. Построение и оптимизация».

Этот уникальный курс вебинаров позволит трейдерам, имеющим опыт торговли на демо или реальном FOREX счете и недовольным текущими результатами сделок, найти рабочую торговую стратегию, а также самим протестировать любые бесплатные стратегии форекс, найденные на просторах Интернета (форекс форумы, сайты Дилинговых центров, блоги и книги известных трейдеров). В процессе обучения используются игровые приемы — самые современные и эффективные методы онлайн обучения форекс. Каждый слушатель получает лицензионное програмное обеспечение для тестирования торговых систем форекс.

Вебинар (онлайн семинар) — это интерактивная видеоконференция, которая позволяет видеть всё, что происходит в аудитории, материалы и презентации на рабочем столе преподавателя. Вы сможете задать свои вопросы через чат и получить на них ответы в режиме он-лайн.

«Стратегии форекс. Построение и оптимизация»

Программа курса вебинаров

Слушатели курса вебинаров ознакомятся с:

  • основными этапами создания своей торговой стратегии форекс, начиная с нахождения торговой идеи;
  • специальным программным обеспечением, требуемым для разработки прибыльной стратегии форекс;
  • секретами оптимизации и точной настройки торговой стратегии;
  • статистическими индикаторами эффективности торговой системы;
  • рекомендациями, как вести дневник трейдера;
  • динамическим контролем производительности торговой ситемы;
  • примерами прибыльных торговых стратегий;

Как записаться на курс вебинаров «Стратегии форекс. Построение и оптимизация»?

  • Выберите ближайшую удобную дату проведения курса вебинаров (онлайн семинаров).
  • Заполните форму регистрации на курс.
  • Оплатите курс удобным способом.
  • Получайте в обратном письме ссылки для участия в вебинарах (онлайн семинарах).

Вот что говорит создатель и ведущий курса, опытный трейдер Виктор Александрович Емченко:

Мой курс «Стратегии форекс. Построение и оптимизация» я считаю очень полезным для всех валютных трейдеров.

Почему? Общеизвестно, что добиваются успеха на рынке только не многие, чем они отличаются от большинства? Тем, что они действуют оригинально, уверенно и гибко меняют свои стратегии форекс вместе с изменяющимся валютным рынком.

Поэтому наиболее важным шагом на пути к постоянному, системному доходу в интернет трейдинге является построение собственной торговой стратегии форекс, собственного торгового алгоритма.

Интернет трейдинг по Вами построенному торговому алгоритму будет приносить прибыль и соответствовать именно Вашему стилю жизни, личностным характеристикам, то есть торговать в соответствии с такой торговой стратегией будет легко и комфортно.

В программе курса большое внимание уделяется выработке торговых навыков, поэтому мы сосредоточимся на самостоятельной работе, выполнении домашних заданий, практика, практика и еще раз практика.

В процессе обучения мы применяем специализированное программное обеспечение, позволяющее в режиме симулятора провести тестирование торговых стратегий, развить уверенность в своих силах и улучшить Ваши торговые навыки, без риска потерь.

Лицензия на данное программное обеспечение будет нашим подарком, каждому слушателю курса «Стратегии форекс. Построение и оптимизация»

Автор и ведущий курса он-лайн семинаров: Емченко В.А., член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

Курс обучения состоит из 12 часов интерактивных он-лайн семинаров. Семинары проходят по субботам с 18:00 до 20:00 МСК.

В программу обучения форекс входят консультации на форуме forex-universitet.ru в течение последующего года. Методические пособия выдаются слушателям к каждому вебинару.

Слушатели, успешно прошедшие обучение, получают свидетельство. В стоимость курса обучения входит лицензионное ПО.

Alternative flash content

Торговые стратегии форекс.

Все трейдеры форекс, добившиеся успеха на рынке уверены, что путь к успеху у любого трейдера проходит через построение торговой стратегии форекс и самодисциплину. Зарабатывать на валютном рынке смогут только те трейдеры, которые не просто посетили обучающие курсы и научились совершать сделки на FOREX, изучили фундаментальный или технический анализ, но и дисциплинированно следуют в трейдинге прибыльной стратегии форекс.

Стратегии FOREX, торговые стратегии, торговые системы форекс, что же это такое, и как начинающему трейдеру найти прибыльную методику и начать, наконец, зарабатывать на валютном рынке FOREX.

Лучшие стратегии форекс это набор правил, которые определяют действия трейдера на межбанковском рынке. В основе этого набора правил лежит торговая идея. Торговая идея строится на некоей закономерности, которая присуща рынку форекс.

Обнаружив такую закономерность в поведении валютных курсов, трейдеры учатся ее обнаруживать на ранних этапах формирования и совершают сделки, таким образом, чтобы заработать на разнице валютных курсов.

Закономерности валютного рынка, лежащие в основе стратегии форекс могут быть различные. Например, технический анализ курсов валют позволяет выстраивать торговые системы форекс на основе различных моделей поведения цены.

Найти такие закономерности помогает классический графический технический анализ, индикаторный или, как его еще называют, компьютерный, математический технический анализ, волновой анализ и другие методы технического анализа, применяемые на форексе.

Знание фундаментального анализа на валютном рынке так же позволит трейдеру обнаружить интересные, а самое главное повторяющиеся, похожие реакции курсов валют на новости, публикации макроэкономической статистики по доллару США, евро, японской йене, британскому фунту, и другим ведущим валютам FOREX.

Для искушенного трейдера не секрет, что валютный рынок может бурно реагировать на публикацию данных о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе экономики США.

Можно ли предугадать в каком направлении изменятся курсы форекс валют вследствие выхода новости? Нет. Можно ли создать прибыльные стратегии форекс, основанные на этой закономерности? Да.

Прибыльные торговые системы форекс.

Так какие же это правила, на которых основываются торговые системы FOREX. Можно ли их определить. Конечно, прибыльные торговые системы форекс разнообразны, но правила, на которых в основном основываются стратегии форекс можно разделить на несколько групп.

Например, правила открытия позиции описывают сигналы, при появлении которых трейдеры форекс покупают или продают одну иностранную валюту против другой.

Таким сигналом может быть пробитие валютным курсом границы тренда, или скользящей средней (среднего арифметического значения цен). Грамотно построенные прибыльные торговые системы FOREX включают в себя и фильтры, которые отсеивают ложные сигналы на открытие сделки и таким образом повышают процент прибыльных сделок.

Когда закрывать открытую позицию, если курсы валют двигаются не так, как предполагалось и сценарий развития событий развивается негативно? На этот вопрос у трейдера на валютном рынке, применяющего, прибыльные стратегии форекс всегда есть ответ.

И этот ответ кроется в правилах управления риском. Именно риск менеджмент, как считают многие состоявшиеся форекс трейдеры, является краеугольным камнем любой торговой системы форекс.

Важное место среди правил, лежащих в основе прибыльной стратегии форекс, отводится правилам, определяющим время и курсы валюты для фиксации прибыли. Наверно не нужно объяснять, почему точные сигналы на закрытие позиции не менее (а может и более) важны, чем например, правила определяющие время и курсы форекс для открытия сделки.

Понятно, что не все сделки на форекс заканчиваются прибылью, отсеять ложные сигналы на вход или выход, грамотно урегулировать уровень риска и потенциал доходности, как в одной сделке, так и в торговой системе в целом помогут правила управления капиталом (money management) которые необходимы для успешной торговли по любой стратегии FOREX.

Если все так просто и заработок на форекс можно получать, торгуя по системе, то почему начинающие инвесторы так часто теряют деньги в сделках? Разве книги не описывают торговые системы форекс, которые принесли своим авторам огромный заработок, и миллионы долларов прибыли?

Ответ кроется в человеческой психологии. Люди, а трейдеры тоже ведь люди действуют в первую очередь не в соответствии со своими знаниями, а с привычками, навыками, опытом. И доверяют в первую очередь не чужой, бесплатной торговой системе FOREX, а своему опыту и своим навыкам, а не книжным методикам.

И наиболее ярко это свойство человека проявляется в тот момент, когда трейдеры эмоционально напряжены, когда «они поставили на кон» свои деньги.
Какое же может быть решение? Решение простое: выработать навыки применения торговой форекс стратегии и воспитать уверенность в своих действиях.

Но ведь не секрет, что с течением времени все изменяется и FOREX не исключение! И здесь выход есть: научиться самому строить прибыльные торговые системы форекс, тестировать их эффективность, опираясь на графики, оптимизировать правила и параметры своей торговой стратегии под меняющийся валютный рынок. Только так трейдер будет уверен в своих действиях.

А ведь именно уверенность и дисциплина помогает инвестору преодолеть все психологические барьеры и регулярно получать прибыль. Обучающий курс вебинаров «Стратегии форекс. Построение и оптимизация» направлен, на выработку торговых навыков и опыта, как у начинающих, так и у опытных трейдеров.

На онлайн курсе обучения в Форекс университет слушатели участвуют в вебинарах, самостоятельно проводят работы по тестированию и оптимизации торговой системы FOREX, предложенной ведущими курса форекс трейдерами.

Студенты приобретают богатый торговый опыт, изучают валютный рынок, с помощью специального лицензионного программного обеспечения в сжатые сроки.

Кстати, пожизненную лицензию на использование программного обеспечения Форекс университет дарит каждому слушателю онлайн курса «Стратегии форекс. Построение и оптимизация».

Занятия на онлайн курсе вебинаров по построению своей прибыльной торговой системы форекс проводятся раз в неделю, именно такой режим оставляет достаточно времени для выполнения обязательных домашних и практических работ.

Новейшие технологии, современный учебный материал, практическая направленность на результат, делают обучение в Форекс университет наиболее востребованным.

Именно поэтому крупнейшие частные банки Российской Федерации, оказывающие брокерские услуги на валютном рынке рекомендуют своим клиентам пройти обучение в Форекс университет.

Желаете узнать как заработать на форексе? Записывайтесь на онлайн курс «Стратегии форекс. Построение и оптимизация»

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ НА ФОРЕКСЕ