КАК СТАВИТЬ СТОП ЛОСС И ТЕЙК ПРОФИТ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Стоп лосс (StopLoss) и тейк профит (TakeProfit): использование защитных ордеров на форекс

Получение прибыли трейдером на рынке Форекс достигается применением простого правила: покупать валюту дешевле, а продавать ее дороже. Для этого трейдер дает команды последовательно открывать и закрывать торговые позиции. Открытие торговой позиции осуществляется брокером(посредником) по рыночному ордеру или по исполнению отложенного ордера, а закрытие позиции по требованию трейдера или по исполнению ордеров стоп лосс (остановить убытки) и тейк профит (забрать прибыль).

Основная задача тек профит и стоп лосс

Задача ордера стоп лосс — ограничить возможные потери. Тейк профит — ордер, аналогичный ордеру StopLoss, но с точностью до наоборот, его задача помочь трейдеру выйти из сделки с прибылью. Выставление ордеров TakeProfit и StopLoss позволяет трейдеру не находиться все время перед монитором компьютера в ожидании результата торговли. Ордера TakeProfit и StopLoss будут исполнены автоматически, при достижении ценой установленного уровня, поэтому после их выставления можно спокойно выключить компьютер и ждать исполнения одного из ордеров, желательно, чтобы почаще исполнялся ордер TakeProfit . Вы можете, используя возможности MetaTrader 4, выставить ордера стоп лосс и тейк профит прямо в момент совершения сделки или впоследствии модифицировать уровни ордеров StopLoss и Тейк профит.

StopLoss и TakeProfit как защита депозита трейдера

Установка трейдером уровней StopLoss и TakeProfit на рынке Форекс дело сугубо индивидуальное в каждой сделке и зависит от того, какой долей капитала решил рискнуть трейдер в конкретной сделке, но ряд правил и методов имеется. Вот эти правила и методы:

1. Вообще не ставить стоп лосс и тейк профит

Этот метод очень рискованный и применяется, если трейдер в сделке управляет очень маленькой долей капитала (менее 2%) и уверен, что его посредник не допустит при закрытии ордера «проскальзывания». Кроме того, в такой сделке надо обязательно иметь постоянно готовую к работе еще одну линию Интернета от другого провайдера на случай сбоя. При отключении электричества надо иметь возможность сразу перейти на аккумуляторное питание. Если не позаботиться в такой сделке об указанных предосторожностях, можно быстро потерять значительную часть депозита. Этот метод применяется в очень краткосрочных тактиках торговли, например, в скальпинге (пипсовке).

2. Уровень StopLoss ставится фиксированный

…(например, на 10-20 пунктов от цены на краткосрочных периодах торговли), при этом, уровень TakeProfit задают в два раза больше, чем уровень StopLoss. Такой метод плохо сочетается с рыночными условиями и часто требует корректировки, что не всегда возможно при быстротечном рынке.

3. Метод стопа ATR %

Стандартный индикатор АТR имеется в MetaTrader 4. Ширина стоп лосс определяется процентом от среднего истинного диапазона (ATR). ATR — мера волатильности за указанный период времени.

Рейтинг брокеров FOREX:

Самый распространенный период — 14. Более высокий ATR указывает на более изменчивый рынок, в то время как более низкий ATR указывает на менее волатильный рынок. Низкий уровень индикатора обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне. При этом методе, размещая стоп на расстоянии 3 ATR от самой высокой точки рынка с момента открытия позиции, или размещая стоп на расстоянии 2,5 ATR от самого высокого закрытия бара с момента открытия позиции, или используя при размещении стопа некоторый процент от ATR (от 10% до 100% в зависимости от периода), вы гарантируете, что ваш StopLoss является динамичным и изменяется соответственно с рыночными условиями.

Трейдер должен реагировать на волатильность более широкими стопами. Уровень TakeProfit здесь тоже обычно задают в два раза больше, чем уровень StopLoss.

4. Вместо StopLoss ставим отложенный ордер в противоположную сторону,

т.е. при открытом ордере на «buy», роль StopLoss выполнит отложенный ордер «sell stop», и наоборот, при сделке на «sell» ставим «buy stop «.

5. Постановка StopLoss, равного уровням сопротивления и поддержки

Есть определенный смысл в том, чтобы располагать стоп лосс на пробитии важных уровней поддержки или сопротивления, линий хорошо различимых графических треугольников, каналов, линий тренда. В случае пробития таких уровней дальнейшее движение цен против позиции является логическим обоснованием необходимости закрытия ордера.

6. Скользящий StopLoss

Очень эффективный метод — используется большинством трейдеров. Он позволяет «подтягивать» уровни StopLoss для страховки уже заработанной прибыли, т.е. прибыль накапливается и одновременно защищается. В платформе MetaTrader 4 для этой цели есть функция TrailingStop, которая позволяет трейдеру прикрепить к открытой позиции скользящий уровень StopLoss .

После выставления Trailing Stop (например, на 15 пипсов) происходит следующее: MetaTrader не предпринимает никаких действий до того момента, пока по открытой позиции не образуется прибыль в 15 пипсов. После этого MetaTrader сам выставляет StopLoss ордер на расстоянии 15 пипсов от текущей цены. После выполнения первого действия MetaTrader посылает команду на изменение уровня StopLoss ордера на расстояние 15 пипсов от текущей котировки каждый раз, когда расстояние между ней и старым уровнем ордера превысит 15 пипсов. В результате этого стоп лосс ордер «подтягивается» к текущей цене.

Надежные Форекс платформы:

Скользящий StopLoss — один из самых эффективных инструментов максимизации прибыли. При правильно выбранном TrailingStop вы не закроетесь раньше окончания движения цены в вашем направлении, а сможете «поймать» практически все движение. В умелых руках TrailingStop повысит прибыльность торговли минимум в два раза.

Использование стоп-лосс и тейк-профит на рынке Форекс

Прибыль является целью каждого Форекс трейдера. Тем не менее, каждый из них осознает, что обойтись без убытков не получится. Например, на площадке МТ4 ордера stop loss и take profit используются, чтобы сбалансировать прибыльные и убыточные сделки между собой.

Тейк профит останавливает сделку в тот момент, когда цена на актив достигает указанного трейдером ранее положительного уровня. Стоп лосс, в свою очередь, закрывает позиции в случае, если цена на актив достигает указанного трейдером ранее отрицательного уровня.

Насколько важна правильная установка этих ордеров для трейдера?

Влияние установки стоп лосс и тейк профит на прибыль: почему это делают не все

Очевидно, что ордера стоп лосс и тейк профит устанавливают далеко не все трейдеры. Каждый имеет свою тактику и каждый следует своим торговым целям. Нельзя также сказать, что применение этих понятий в своей торговой стратегии является обязательным для всех. Каждый трейдер в праве делать на своем торговом счету то, что пожелает.

По мнению экспертов издательства ForTrader.org, трейдеры, которые не практикуют установку этих ордеров, многое теряют. Рассуждать на эту тему и приводить примеры можно бесконечно – начиная от контроля прибыли, заканчивая психоэмоциональным аспектом торговли. В данной статье мы будем придерживаться мнения, что установка ордеров стоп лосс и тейк профит является ключом к дисциплинарной торговле.

Если копнуть глубже, можно увидеть множество спорных моментов.

Некоторые трейдеры считают, что неосознанное использование параметра take profit может привести к существенным финансовым потерям. Особенно в случае, когда вы ориентируетесь в базовых понятиях относительно ордера, но не следуете им в ста процентах. Суть в том, что установив тейк профит однажды, вы не сможете его поменять, пока не закроется сделка.

Существует также группа трейдеров, которые определяют объем стоп лосса на интуитивном уровне. Например, если 100 пунктов положительно сработали несколько раз, то это уже является закономерностью. Особенно, если определенный показатель (в нашем случае, 100 пунктов стоп лосс), сработал при существенной нестабильности рынка.

Нельзя сказать, что кто-то из них более или менее прав. Однако стоит отметить, что выставлять стоп лосс или тейк профит полагаясь на интуицию нельзя. Нужно брать во внимание свой баланс, торговую стратегию, временной промежуток, на котором вы торгуете и т.д.

К примеру, если вы следуете внутридневной торговле, то установка стоп лосса в размере около ста пунктов закончится заметным убытком, а на дневном графике стоп лосс в размере от 10 до 15 пунктов не будет замечен рынком.

Важно помнить, что не существует сверху установленных правил. Вы должны проецировать любую свою идею на торговую стратегию.

Правила установки стоп лосса и тейк профита: внутренние моменты

Главным техническим моментом при установке ордеров стоп лосс и тейк профит является сила уровней сопротивления и поддержки. Если вы торгуете согласно тренду, то уровнями будут служить его линии. Если же вы ведете торговлю во флете, то уровнями поддержки и сопротивления буду его границы.

Например, когда уровень сопротивления или поддержки будет достаточно мощным, стоп лосс лучше устанавливать согласно предшествующему максимальному или минимальному значению. Если же один из уровней пробивается, то предполагаемая тенденция прекращается.

Тейк профит это потенциальная цена, которая отобразится на пределах канала.

Определение уровней многие трейдеры совершают самостоятельно, однако, если вы хотите быть уверены в точности своих предположений, можно воспользоваться техническими индикаторами.

Для размещения этих двух ордеров существует несколько главных правил.

Во-первых, установление на так называемых круглых уровнях стоп лосса является ошибочным. Речь идет о таких уровнях, как, например, 100. Необъяснимо, но факт, что именно они больше всего манят трейдеров.

Во-вторых, установление стоп лосса за пределами так называемых важных уровней существенно увеличивает вашу прибыль. Чем более объемный временной промежуток, тем мощнее будет уровень, и тем выше вероятность, что круг трейдеров, которые установят стоп лосс там же будет шире.

Установка ордеров стоп лосс и тейк профит: как это рассчитать

Качественно рассчитать установку ордеров стоп лосс и тейк профит можно следуя правилам так называемого мани-менеджмента.

Следуя простым, но довольно важным правилам, сделка может вас приятно удивить.

Нельзя забывать о том, что объем стоп лосса является размером потенциального риска. То есть той суммой, которую вам не жалко потерять. Опытные трейдеры советуют рисковать суммой не более, чем 5 процентов от вашего баланса.

Например, если на вашем балансе 1000 долларов и вы решили, что рискнете пятью процентами, то вам нужно 1000 умножить на 0.05. Результатом будет та самая сумма, которую вы можете потерять, т.е. сумма, которую зафиксирует стоп лосс. Нельзя также забывать о соотношении объема стоп лосса, сделки и стоимостью одного пункта.

Существует еще несколько примеров расчета данных ордеров, однако не все из них учитывают присущую всем трейдерам финансовую жадность. Дело в том, что большинство игроков не думают ни о чем, кроме прибыли и торгуют полным лотом, даже с депозитом около 1000 долларов.

Нельзя также пренебрегать спредом. При некоторых валютных парах на рынке Форекс это решающий фактор. Важным является то, что расчет при фиксированном и плавающем спредах будет другим, поскольку на каждый из них влияют разные факторы.

Продолжая тему того, что далеко не все трейдеры пользуются стоп лоссом и тейк профитом, устанавливать их, естественно, не обязательно. Однако новичкам стоит задуматься о том, почему опытные и успешные трейдеры все же устанавливают эти ордера и как, на самом деле, эти два понятия управляют рисками на вашем торговом счету.

Использование сервиса не допускается, если Вы являетесь резидентом или гражданином Великобритании

Деятельность форекс-дилера на территории РФ осуществляется в соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Компания Umarkets обращает внимание, что является международной компанией, оказывающей брокерские услуги клиентам из разных стран. Продолжая работу с платформой Компании, Вы соглашаетесь, что к Вашим отношениям с Компанией применяются нормы законодательства юрисдикции Компании.

КАК СТАВИТЬ СТОП ЛОСС И ТЕЙК ПРОФИТ НА ФОРЕКС

Практически все опытные трейдеры рынка Форекс сходятся во мнении, что устанавливать стоп лоссы необходимо при любом стиле торговли. Новички, только пришедшие на рынок, зачастую пренебрегают этим правилом, но и к ним со временем приходит понимание (либо они просто перестают торговать из-за постоянных убытков). Попробуем разобраться, почему стоп лосс так важен для успешной торговли и получения стабильной прибыли, и почему выставление тейк профита не является таких же жестким условием.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.

Основная задача таких ордеров – контролировать торговлю в отсутствие трейдера. Например, если пользователь не может постоянно находиться у компьютера, или открывает ордера в долгосрок, такие функции оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в отсутствие трейдера рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной. Стоп лосс поможет свести потери к минимуму в такой ситуации. Справедливо и обратное: если в какой-то момент сильное движение выведет сделку в хорошую прибыль, тейк профит поможет зафиксировать ее до того, как произойдет откат в обратную сторону.

При всех достоинствах тейк профита стоп лосс считается более важным типом защитного ордера. Во-первых, он может заменять тейк профит: когда трейдер подтягивает SL вслед за ценой, защищая прибыль, сделка может закрыться по стоп лоссу, но на счету будет зафиксирован профит. Кроме того, потеря прибыли обидна, но не критична, а вот большие убытки могут привести к марджин коллу и закрытию счета из-за обнуления баланса.

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку

При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Способы выставления тейк профита

В тех случаях, когда трейдер не использует трейлинг стоп и не подтягивает SL вручную, защищая прибыль, рекомендуется установка тейк профита.

Самый оптимальный вариант установки ТР – на ключевых уровнях, подобно тому, как устанавливается SL. Главное отличие заключается в том что, если стоп лосс мы устанавливаем на несколько пунктов дальше уровня, то тейк профит, наоборот, должен стоять на несколько пунктов ближе. Таким образом, трейдер получит прибыль, даже если цена отскочит от уровня и развернется в обратном направлении.

Тейк профит на уровне поддержки

Второй вариант – установить тейк профит таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли в 2, 3 и более раз превышал размер допустимых убытков. Таким образом достигается положительное математическое ожидание от торговли, и одна прибыльная сделка может перекрыть несколько убыточных.

Тейк профит в 2 раза больше стоп лосса

Оба этих подхода можно комбинировать, например, устанавливая тейк профит по уровням, но соблюдая положительно соотношение SL и TP. Если ближайший уровень в направлении открытия сделки расположен слишком близко, лучше установить ТР на следующий за ним, либо вовсе воздержаться от входа в рынок, если уровень силен.

Стратегия с обязательным выставлением тейк профита

Для примера рассмотрим стратегию, в которой выставление тейк профита строго обязательно. Это ТС для торговли на новостях, когда ордера выставляются в обе стороны (и на покупку, и на продажу), а торговля ведется в автоматическом режиме.

За 2-3 минуты до выходы новости необходимо выставить два отложенных ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от степени важности события) от текущей цены. Тейк профит устанавливается на расстоянии 20-25 пунктов, стоп лосс – минимально допустимый у брокера. Если в момент выхода новости цена рванется в одну сторону, а затем развернется – сделку необходимо закрыть с минимальными потерями.

После установки всех отложенных приказов остается только ждать результата. В данной стратегии заранее установленный тейк профит является залогом прибыльной торговли, так как при повышенной волатильности зафиксировать прибыль вручную на оптимальном уровне зачастую просто невозможно.

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

В заключение рассмотрим несколько типичных ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры, работая со стоп лоссом и тейк профитом.

Самая частая и грубая ошибка – это не выставление SL. Причин может быть множество: трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у монитора и лично контролировать торговлю, либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. Но на самом деле это заблуждение, которое может стоить новичку депозита. Лучше зафиксировать прибыль в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

Также ошибкой является выставление слишком маленького стоп лосса, который устанавливается вопреки правилам мани-менеджмента. Депозит трейдера – это оборотный капитал, который должен работать эффективно. Потер нужно минимизировать, но не в ущерб прибыльности торговли в целом. Слишком маленький SL может быть задет случайной коррекцией, и сделка, которая могла бы принести ощутимую прибыль, окажется закрытой хоть с минимальным, но убытком.

При выставлении стоп лосса, как и при торговле в целом, нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами торговой стратегии, а не эмоциями. Только в этом случае трейдинг будет успешным, а прибыль стабильной.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
КАК СТАВИТЬ СТОП ЛОСС И ТЕЙК ПРОФИТ НА ФОРЕКС