МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО НА ФОРЕКС ЧТО ЭТО

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Кредитное плечо

Сегодня мы поговорим о теме, сбивающей с толку многих трейдеров на рынке Форекс. Знать и понимать ее крайне важно, она помогает управлять средствами лучше. Новички рынка часто попадают впросак, поскольку не имеют о ней представления и не знают, как ее использовать.

Можно правильно определить направление рынка, но ошибка в объеме сделки сведет на нет весь анализ. Рассчитывая лот необходимо учитывать и такой важный фактор как кредитное плечо.

Биржевое кредитное плечо

Термин финансовый рычаг (англ. leverage или кредитный рычаг) впервые был использован на фондовом рынке для операций займа при покупке и продаже ценных бумаг. Данный рынок в основном состоит из квалифицированных инвесторов: Центробанки, международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк), профессиональные участники (хедж-фонды и брокерские конторы) и частные вкладчики, имеющие достаточный капитал (от 1 млн. долларов в США или 6 млн. рублей для РФ). Несмотря на значительные собственные средства, таким игрокам в процессе торговли могут понадобиться заемные ресурсы:

  • Чтобы иметь возможность открыть позицию больше чем имеющийся торговый депозит. Кредитное плечо предоставляется банками-партнерами в виде обычного займа с уплатой согласованных процентов на срок от нескольких дней до 2-3 недель. При этом соотношение собственные/заемные средства значительно меньше, чем у брокеров Форекс и «стандартные» 1:500 здесь не применяются;
  • При открытии продажи (short). Здесь следует понимать, что в отличие от валютного рынка, где большинство сделок заключается без фактического перевода денег между покупателем и продавцом (арбитражная торговля) операции с ценными бумагами всегда сопровождаются пусть и кратковременной сменой собственника.

Для проведения short продавец использует кредитное плечо prime-брокера предоставляющего нужное количество акций под залог имеющихся активов. Затем осуществляется их продажа по текущей цене, и полученная сумма резервируется на счете биржи. После снижения котировки производится обратный выкуп, акции возвращаются брокеру с уплатой комиссионных, прибыль остается инвестору.

Кредитное плечо на short акций.

Для short-ов фьючерсов, индексов и PUT-опционов как таковое кредитное плечо не предоставляется, так как их стоимость фиксирована на момент покупки. Необходимо только поддерживать требуемый биржей уровень залога пропорциональный размеру позиции.

Рейтинг брокеров FOREX:

Кредитное плечо на Форекс

Следует сказать, что существует значительная доля валютного рынка, работающая по биржевому механизму использования финансового левереджа. Это в первую очередь валютные фьючерсы и опционы, торгуемые наряду с товарными и индексными. Также крупные трейдеры могут воспользоваться плечом от банков и других финансовых организаций.

Однако, речь пойдет о той части Форекс, которая активно рекламируется в Интернет и финансовых СМИ. Иметь в клиентах квалифицированных инвесторов выгодно, но их количество ограничено. В такой ситуации брокерам не оставалось другого выхода, как привлекать небольшие депозиты, но здесь возникла другая проблема – объемы сделок не позволяют получить приемлемую сумму комиссий и требуется кредитное плечо. Возможность использовать 1:500 или даже 1:1000 для центовых счетов помогло резко увеличило приток клиентов и количество сделок.

Реальные денежные средства при этом не предоставляются, все происходит «виртуально» внутри брокера.

Подобный подход вызывает закономерный вопрос: если при помощи такого внутреннего кредитного механизма можно заработать больше, то откуда берутся реальные деньги, которые зачисляются на депозит после закрытия? Ответ прост – с убытков других клиентов, также использующих кредитное плечо.

Торгуем, используя кредитное плечо

Начнем с расчета необходимого залога или маржи (от англ. margin) – суммы, которая будет блокирована на депозите после открытия сделки. Для начала смотрим текущие значения в терминале.

Данные о состоянии баланса в терминале MetaTrader.

Свободная маржа показывает баланс доступный для открытия новых позиций, а по значению уровня эквити оценивается текущее соотношение собственных средств к заемным.

Надежные Форекс платформы:

Кредитное плечо для валютных пар рассчитывается по следующей формуле:

В качестве примера возьмем сделку по EUR/USD. Входные данные:

  • V – 0,1 lot.
  • Contract – 100 000 EUR.
  • Leverage – 1:500.
  • Курс на момент открытия – 1,20586.
  • Валюта депозита – USD.
  1. Расчет по формуле: Margin = 0,1*(100 000 EUR/500) = 20 EUR.
  2. Теперь необходимо перевести результат в валюту депозита. Если котировка прямая, например, USD/CAD необходимо делить на курс открытия, в противном случае как у нас умножать.
  3. Итоговый залог: Margin = 20 EUR*1,20586 = 24,12 USD.

Для кросс-пар маржа требуется курс открытия базовой валюты пары к доллару США. Пример по AUD/CAD:

  • V – 0,1 lot.
  • Contract – 100 000 AUD.
  • Leverage – 1:500.
  • Курс на момент открытия AUD/USD – 0,75200.
  • Валюта депозита – USD.
  1. Расчет по формуле дает такой же количество единиц базовой валюты – 20 AUD.
  2. Перевод в валюту депозита: Margin = 20 AUD*0,75200 = 15,04 AUD.

Формулы для металлов и CFD – контрактов на разницу с кредитным плечом.

Всегда помним о двух ключевых уровнях снижения свободных средств – Stop Out и Margin Call. По первому значению убытка трейдер получает предупреждение, по второму (обычно на уровне 100%) позиции автоматически закрываются т.к. оставшегося баланса больше не хватает чтобы покрыть текущее кредитное плечо.

Можно провести обратную операцию и рассчитать максимальный объем сделки на свободную маржу.

Формула доступного объема позиций.

Безусловно, открывать сделки на весь текущий депозит нельзя и всегда нужно оставлять «подушку безопасности», минимум на 20% выше Stop Out. Однако, для оценки эффективности стратегии Мартингейла или сеточных советников такой анализ будет нелишним, особенно когда установлено максимальное кредитное плечо.

Теперь посмотрим, как это выглядит на практике – откроем две продажи (SELL) на паре EUR/USD на полный и микро (0,1) лот. Маржа рассчитывается по формуле выше, кредитное плечо остается прежним. Изменение цены на один пункт стоит 10$ для полного и один доллар для микролота. Закрываемся в плюс и смотрим результат.

Кредитное плечо, как инструмент увеличения прибыли.

Максимальное кредитное плечо дает впечатляющий результат, особенно в периоды, где волатильность больше среднего по активу. О том, почему это опасно читайте в разделе рекомендаций, а мы развернем ситуацию и разберемся, что будет, если сделка пойдет в противоположном направлении. Опять откроем две сделки на условном депозите в 2000$, остальные параметры не меняем.

Убыточная сделка, использующая кредитное плечо.

По факту имеем следующее: сделка открытая микролотом, хоть и привела к большим потерям, все-таки есть шанс компенсировать потери чего нельзя сказать о втором SELL. Можно возразить, что в реальной ситуации трейдер заметил бы ошибку раньше, и полного слива удалось бы избежать. Возможно, но мы намеренно показали, к чему может привести большое кредитное плечо без должного контроля. И посмотрите, как близко находится Margin Call, а ведь исходная идея возобновления нисходящей линии тренда сохраняла актуальность до последнего момента.

Также часто задается вопрос: почему убытки превышают залоговую сумму, ведь кредитное плечо как мы знаем «виртуальные» деньги? Со стороны трейдера так и есть, ведь реального увеличения депозита не происходит, а брокер считает иначе. Для него это реальные суммы и если с «плечевой» тысячи долларов начинаются потери из-за ошибочной позиции, логично начинает компенсировать разницу с оставшегося депозита.

Как прибыль, так и убытки в первую очередь считаются по объему сделки, количеству и стоимости пункта. Само по себе кредитное плечо второстепенным фактором!

Рекомендации по торговле и манименеджменту

  • Новичкам настоятельно рекомендуется первое время торговать, не используя кредитное плечо, т.е. 1:1. На стандартных счетах это требует стартового депозита в несколько тысяч долларов, а вот для центовых депозитов достаточно 50-100$, чтобы открыть микролот.

Выгода подобного подхода в развитии психологической устойчивости, и, что главное на начальном этапе, можно сосредоточиться на торговле и анализе рынка. Несмотря на постоянные повторения, что кредитное плечо не является реальными деньгами, начинающие продолжают открывать сделки по принципу «один пишем, два в уме». Прослеживается аналогия с банковскими депозитами – проценты еще не получены, но уже учитываются в будущих расходах. Работа 1:1 требует осторожного и взвешенного подхода и это пригодится в будущем на реальных счетах и больших депозитах. На демо-счете в большинстве случаев можно торговать только с плечом. Как вариант выберите минимальное значение и открывайте только микролоты считайте результат в пунктах, а не в деньгах. Так вы избавитесь от возможных иллюзий прибыльности выбранной торговой стратегии.

  • Используйте правильный манименеджмент. Большое кредитное плечо часто приводит к системным ошибкам:
    • «Короткие» и как следствие постоянно срабатывающие стоп лоссы из-за страха убытков.
    • Фантазии на тему быстрой прибыли на плече 1:500 в виде больших Take Profit. Вероятность пробития этих уровней не анализируется, сделка не закрывается и держится до победного конца. Результат – резкий разворот рынка выбивает SL из предыдущего пункта.

    Поведение валютных пар за один временной период.

    Большое кредитное плечо может создать проблемы и при новостной торговле. Так при выходе данных Non Farm Payrolls импульсы в 100-150 пунктов обычное явление. Представьте, если он пойдет не в вашу сторону. Уменьшайте кредит на сильных фундаментальных событиях, это легко делается в торговом терминале.

    Подведем итог. Как мы увидели, максимальное кредитное плечо, пусть даже 1:500, не является основной причиной возможных убытков. А вот получить хорошую дополнительную прибыль возможно, нужно только правильно рассчитать предельный уровень риска, позволяющий не доводить ситуацию до Margin Call. Сколько вы потеряете, зависит исключительно от объема сделки и уровня Stop Loss!

    Максимальное плечо на форекс: Что такое кредитное плечо на Forex

    Что такое кредитное плечо — простыми словами от FinmaxFX.

    Вспоминая слова древнегреческого математика Архимеда о том, что он перевернет мир, если получит точку опоры, сразу можно вообразить в своей голове некий физический рычаг – это устройство, которое имеет определенную длину и точку опоры, чтобы совершать действие переворота. Чем больше у рычага длина, тем большей силой он обладает.

    По аналогичному принципу функционирует финансовый рычаг – вы сможете расширить свои торговые возможности, заключать сделки в больших объемах. Далее речь пойдет о таком инструменте как кредитное плечо, которое выручает многих трейдеров, не располагающих большим стартовым депозитом. Рассмотрим его особенности и преимущества использования.

    Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

    Понятие кредитного плеча и как оно работает

    Кредитное плечо, или финансовый леверидж (рычаг), представляет собой определенное соотношение собственных средств трейдера ( его депозита) к общей совокупности денежного объема, которым он торгует. То есть это специальная финансовая услуга, предоставляемая брокерской компанией, чтобы дать в кредит определенную денежную сумму трейдеру, которая будет в несколько раз больше размера его депозита, чтобы клиент смог использовать ее для заключения сделок и увеличения своего дохода.

    С первого раза тяжело правильно понимать суть кредитного плеча, поэтому разберем данное понятие подробно.

    Посредством плеча финансового рычага трейдер или частный инвестор может открывать торговые сделки, которые по стоимости намного выше, чем собственный капитал, имеющийся на депозите. Данную ситуацию можно привести на таком примере:

    • вы являетесь начинающим торговцем и не можете себе позволить пополнить счет больше, чем на 1000 долларов;
    • но в процессе работы вам попадается отличная стратегия для сделки с активами, в которую необходимо инвестировать 30 тысяч долларов;
    • у вас имеется только одна тысяча, а недостающую сумму вы можете одолжить у своего брокера;
    • таким образом, вы воспользуетесь услугой кредитного плеча с соотношением 1:30;
    • в свою очередь брокер пожелает застраховать свои средства и выставит порог убытка для данной сделки в размере суммы депозита трейдера, то есть 1000 долларов;

    Имея в распоряжении только тысячу долларов, трейдер никогда не смог бы получить желаемый доход, ведь пришлось бы очень долго накапливать такую сумму и не факт, что в будущем вы бы смогли использовать именно эту стратегию.

    Помните о том, что марджин колл всегда распространяется на всю сумму (залоговые средства и ваш депозит), поскольку в первую очередь вы будете рисковать именно собственным капиталом.

    Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

    Как заключать сделки, используя кредитное плечо

    Размер кредитного плеча может варьироваться, поскольку данные условия устанавливает сам брокер, с которым сотрудничает трейдер. Может действовать общее правило для всех сделок или же для каждого торгового актива выставляться индивидуальное условие по размеру рычага.

    Взаимодействовать с брокером и пользоваться кредитным плечом можно несколькими способами:

      вы можете дешево купить и дорого продать. В данном случае трейдер проводит анализ рынка, находит эффективную для себя стратегию и обращается к брокеру за займом. В качестве залога выступает ваш депозит и вы сможете получить необходимую сумму для осуществления прибыльной сделки. Когда операция завершена, вы фиксируете свой доход или понесенные убытки, после чего происходит расчет с брокером. Например, вы предполагаете подорожание акций нефтяной компании на 1,5 доллара. Вы располагает депозитом на 4000 долларов, но необходимо еще 26 тысяч долларов, чтобы совершить сделку на покупку ценных бумаг. Вы используете кредитное плечо с размером 1:30 и проводите желаемую торговую операцию. Если результат оказывается положительным, вы сможете заработать и вернуть брокеру его 26 тысяч долларов. Если же сделка завершилась убытками, вы потеряете свои 4 тысячи долларов с депозита, а брокеру вернется его заемная сумма;

    Кредитное плечо можно назвать универсальным инструментом, который позволяет применять различные торговые стратегии. При этом трейдер всегда должен стремиться к минимизации своих рисков:

    • несмотря на то, насколько вы опытный трейдер, всегда используйте стоп-лосс – данный сигнал позволит закрывать позицию при достижении определенного уровня. То есть это приказ для фиксации четкой суммы прибыли или убытка, чтобы защититься от еще больших финансовых потерь;
    • не рекомендуется использовать очень большой залог для операции (например, равный сумме вашего депозита), ведь задача трейдера состоит в том, чтобы рационально распределять свой капитал с учетом выбранной торговой стратегии;
    • всегда соблюдайте осторожность и помните о реалиях финансовой торговли, чтобы адекватно и грамотно оценивать текущие риски и пытаться максимально обезопасить себя.

    Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

    Преимущества использования кредитного плеча

    Как начинающих, так и опытных трейдеров привлекает услуга использования кредитного плеча, поскольку оно достаточно удобно и доступно для всех. При этом инструмент сочетает в себе прозрачность и открытость, брокер не сможет обмануть вас или скрыть какие-либо данные.

    Среди главных достоинств, почему финансовый рычаг является таким привлекательным для торговых сделок, можно обозначить следующие:

    • вы сможете увеличить капитал для будущей торговой сделки – совершайте перспективные операции с хорошей прибылью в нужный момент времени, даже если у вас нет такой большой суммы на депозите;
    • при займе средств вы не платите комиссию или процент – брокер дает вам сумму, можно сказать, что бесплатно, а вы будете возвращать эту же сумму по окончанию операции. Если сделка убыточная, тогда трейдер компенсирует данные риски;
    • с помощью кредитного плеча можно выйти на капиталоемкий рынок, даже если у вас небольшой депозит и вы не хотите тратить много времени на наращивание своего капитала;
    • у каждого клиента есть техническая возможность торговать на понижении цены и получать хорошую прибыль.
    Недостатки использования кредитного плеча

    Несмотря на широкие возможности, которые открывает трейдеру финансовый рычаг, нужно относиться к этому инструменту с осторожностью и учитывать его недостатки:

    • вы можете потерять весь депозит из-за нарастания убытков, поскольку сама торговая сделка требует большой суммы инвестиций;
    • не все категории активов подходят под использование кредитного плеча;
    • вы можете столкнуться с недобросовестным брокером, который хитрит или пытается выманить ваши деньги.

    Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

    Заключение

    Возможно, может показаться, что кредитное плечо – это инструмент для начинающих трейдеров, однако именно опытные торговцы активно используют его в своей практике. Начиная пользоваться данной услугой, лучше пробовать небольшие суммы займа, чтобы не слить свой депозит.

    И всегда помните о таких важных правилах:

    • заемные средства – это чужие деньги, вы просто работаете с искусственной суммой, чтобы расширить свои торговые возможности;
    • данный инструмент является рычагом, помощником в реализации стратегии, поэтому по завершению сделки он всегда возвращается брокеру;
    • на малые суммы депозита вы получаете большое кредитное плечо, а на большие – маленькое, что является обычной торговой практикой;

    узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

    Как торговать на Форекс без кредитного плеча

    Кредитное плечо позволяет повысить ставки на валютном рынке, и это привлекает многих валютных трейдеров. Но одним этот инструмент помогает заработать денег, а другим, наоборот, помогает обанкротить счет.

    Среди начинающих трейдеров мало кому удается прибыльно использовать кредитное плечо. Возможно, причина этому неправильный выбор коэффициента кредитного плеча.

    Так или иначе, но крупные институциональные трейдеры отказываются от использования этого инструмента.

    Чем отличается торговля Форекс без кредитного плеча от трейдинга с плечом?

    В этой статье мы подробно расскажем вам в чем суть кредитного плеча, какие его плюсы и минусы, а также какие важные моменты стоит учитывать при его использовании.

    Что такое кредитное плечо Форекс?

    Кредитное плечо, или, как его еще называют, кредитное плечо это инструмент, который позволяет трейдерам открывать сделки на существенно большие суммы, чем реальный размер их депозита. Фактически, это кредит, который трейдеру предоставляет его брокер.

    Торгуя существенно большими объемами трейдер имеет возможность заработать значительно большую прибыль, но при этом есть вероятность также понести существенно большие убытки.

    Поэтому торговлю с кредитным плечом, или маржинальную торговлю, как ее называют некоторые трейдеры, нужно просчитывать очень осторожно. Чтобы вам было понятнее, давайте рассмотрим пример на конкретных цифрах.

    Предположим, что один трейдер открыл у своего брокера счет на сумму 1 000 долларов. Его брокер, учитывая сумму депозита, позволяет ему использовать кредитное плечо 100:1.

    Чтобы узнать, какой суммой теперь может распоряжаться трейдер, нужно просто умножить первое число этого соотношения на сумму депозита. То есть, в нашем случае мы получаем: 100 000 долларов (100*1000). С расчетом суммы все просто и понятно.

    Далее давайте рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у этого инструмента.

    Преимущества торговли на Форекс без плеча и с плечом

    Самый важный плюс торговли с плечом — это возможность совершать сделки на существенно большие суммы.

    По правде сказать, именно из-за доступности этого инструмента на Форекс переходят многие трейдеры с других финансовых рынков (фондовых и фьючерсных).

    Благодаря кредитному плечу они могут зарабатывать просто огромные доходы, по сравнению с тем, какие доходы им позволяет зарабатывать их собственный капитал.

    На рынке доступен и другой вариант финансирования — когда трейдер, разработав гениальную стратегию, ищет инвестора, который готов вложить свои деньги и разделить с трейдером доход от торговли. Но зачем прикладывать дополнительные усилия для поиска инвестора, если можно просто использовать кредитное плечо для увеличения капитала.

    Кредитное плечо привлекает многих трейдеров, которые не желают вкладывать большие суммы денег в валютную торговлю.

    Если разобраться, для среднестатистического человека 1 000 американских долларов — это немаленькие деньги, поэтому вполне понятно, почему он не хочет класть такую сумму на свой торговый счет, особенно на этапе знакомства с рынком Форекс.

    В таком случае, не используя кредитное плечо в торговле Форекс, трейдер попросту не сможет открыть торговый счет. Чтобы снизить риски, можно использовать низкий коэффициент кредитного плеча, например всего 10:1.

    В таком случае, трейдер, который вложил всего 100 долларов США, получает возможность открыть сделку на сумму в 10 раз больше собственного депозита, то есть на 0,01 лота.

    Самое выгодное преимущество от кредитного плеча заключается в том, что оно позволяет существенно увеличивать объемы сделок и, соответственно объемы потенциальной прибыли.

    В чем выгода от использования кредитного плеча понятно. А чем выгодна торговля без кредитного плеча? Основное преимущество — это минимальные риски.

    Если посмотреть на Форекс без кредитного плеча, то доход или убыток, который получит трейдер, будет зависеть только от разницы в стоимости валютной пары. Например, если трейдер покупает 500 американских долларов за 400 евро, и после этого стоимость доллара падает на 50%, трейдер потеряет только 200 евро.

    Но если бы он использовал коэффициент кредитного плеча 100:1, он мог бы лишиться абсолютно всех своих средств, даже если бы цена изменилась всего на 1%. Риски серьезные, согласны?

    Недостатки торговли на Форекс без кредитного плеча

    Какой основной недостаток торговли без финансового рычага? Это слишком низкая потенциальная прибыль.

    Если трейдер планирует получать доход на свой капитал 5% в месяц, он должен использовать кредитное плечо, так как торгуя лишь своим небольшим депозитом все, на что он может рассчитывать — это, в лучшем случае, 0,5% в месяц. С таким доходом жить будет сложно.

    При одном условии, конечно, доход в 0,5% в месяц может приносить и 3 000 долларов прибыли — если ваш депозит будет равен 600 000 долларов США. Но, увы, немногие трейдеры Форекс могут позволить себе инвестировать такую сумму денег.

    Без плеча Форекс вы, вероятно, будете делать только 0,3-0,5% в месяц. Этого может быть достаточно для некоторых трейдеров Форекс, но не для большинства.

    Потребность в значительном торговом капитале является самым большим недостатком в торговле без плеча. С другой стороны, торговля валютой без плеча несет меньше риска.

    Однако это не означает, что нет никаких рисков, связанных с торговлей без плеча.

    Хорошо, давайте рассмотрим пример торговли без плеча. Допустим, вы вложили 10 000 долларов США и ежемесячно возвращаете 5%. Вы получаете только 500 долларов США каждый месяц, и это до налогообложения.

    Вероятно, вы можете получить те же деньги, работая с 9 до 5, не рискуя своим собственным капиталом.

    Институциональная торговля без плеча

    В самом начале этой статьи мы упоминали о том, что институциональные трейдеры, как правило, торгуют без кредитного плеча. Но не потому, что это очень рискованно, а просто потому, что ни один брокер не может подкрепить необходимое ему кредитное плечо такой огромной суммой денег.

    Поэтому крупные международные финансовые и торговые структуры пытаются привлечь дополнительный капитал в другом месте, но у них нет другого выбора — они могут заниматься только торговлей на Форекс без кредитного плеча.

    При этом, такие институциональные трейдеры получают львиную долю прибыли на рынке Форекс. Как им это удается?

    Дело в том, что крупные банки, как например Deutsche Bank, Citi и мно

    Что такое плечо в трейдинге

    Здравствуйте, уважаемые Читатели «AboutCash.ru»! Сегодня мы раскроем тему о том, что такое плечо в трейдинге, зачем оно нужно и как его применять в торговле для заработка на Форекс. Кроме того, в обзоре раскрывается информация почему кредитное плечо нельзя использовать начинающим трейдерам.

    Что такое плечо в трейдинге?

    Кредитное плечо — это соотношение денег трейдера на его торговом счете (депозитом) к объему торгового лота, которым он работает. Плечо выбирает сам трейдер при регистрации торгового счета на Форекс.

    Размер кредитного плеча бывает от 1:1 до 1:2000.

    Следует понимать, что чем больший депозит на торговом счете трейдера, тем меньшее плечо предоставит ему брокер. В большинстве случаев высокие плечи (от 1:100 до 1:1000) выдают на депозиты размером не превышающие 10 000 USD. На депозиты до 100 000 USD, брокеры выдают плечо не выше 1:100. На суммы депозитов в несколько миллионов долларов США, брокерские компании вряд ли выдадут плечо больше 1:10.

    Как работает плечо в трейдинге?

    Мы разобрались, что такое плечо в трейдинге, давайте теперь рассмотрим как оно работает на деле. Для простого понимания разберем пример трейдера с депозитом в 100 USD и кредитным плечом 1:1000.

    Кредитное плечо 1:1000 представляет собой возможность открывать трейдеру торговые позиции на Форекс объемом в 1000 раз большим от его депозита.

    То есть, один торговый лот равен денежному залогу трейдера в 100 000 USD. Используя плечо 1:1000, потребуется залог в 1000 раз меньший, то есть сумма залога составит всего 100 USD. При плече 1:100, потребуется сумма залога в 1000 USD, а при плече 1:10 — 10 000 USD.

    В нашем случае, трейдер сможет открывать торговые позиции максимальным объемом в размере один лот. При торговле максимальным лотом у трейдера повышается на только возможная потенциальная прибыль, но и потенциальный риск, который может привести к потере всего депозита на счете.

    Как применять плечо в торговле на Форекс?

    В трейдинге кредитное плечо следует применять с высокой осторожностью. Из информации выше, становится ясно, что чем выше плечо на счете, тем выше возможность открывать сделки максимальным объемом. При верном открытии торговых позиций, трейдер сможет получить высокую прибыль, которая может превышать начальный депозит в несколько раз. Но при ошибочном входе в сделку на Форекс, возможна потеря всего депозита трейдера.

    Далее в обзоре приведены примеры торговли с разными размерами плеч, использование которых приводит соответственно к разным торговым результатам.

    Почему высокое кредитное плечо нельзя использовать начинающим?

    Так как высокое кредитное плечо позволяет открывать торговые сделки максимальным объемом, начинающие трейдеры по не знанию и не пониманию могут входить в рынок максимально допустимым объемом. Это в свою очередь в 90% случаев приводит к полному сливу торгового счета и соответственно полной потере всех денежных средств на депозите.

    Примеры использования плеча на Форекс

    Давайте разберем реальные примеры использования разных кредитных плеч. Рассмотрим консервативный размер кредитного плеча 1:10 и агрессивный 1:1000 для торгового счета с депозитом в 100 USD, и движением цены на 100 пунктов.

    Главным условием является вход максимально возможным лотом по каждому торговом счету.

    Пример 1: Плечо 1:10

      1. При кредитном плече 1:10 на депозит в 100 USD, максимальный объем торговой позиции составит 0,01 лота.
      2. Стоимость одного пункта при 0,01 лоте = 0,1 USD (стоимость одного пункта при 1 лоте = 10 USD).
      3. Цена прошла 100 пунктов:
        а) в случае прибыли — 100п х 0,1 USD = ПРИБЫЛЬ +10 USD;
        б) в случае убытка — 100п х 0,1 USD = УБЫТОК -10 USD;

      Трейдер при такой торговли рискует только 10% от всех своих денежных средств (10 USD от депозита 100 USD). При этом возможная прибыль составляет также 10%.

      Пример 2:Плечо 1:1000

        1. При кредитном плече 1:1000 на депозит в 100 USD, максимальный объем торговой позиции составит 1 лот.
        2. Стоимость одного пункта при 1 лоте = 10 USD.
        3. Цена прошла 100 пунктов:
          а) в случае прибыли — 100п х 10 USD = ПРИБЫЛЬ +1000 USD;
          б) в случае убытка — 100п х 10 USD = УБЫТОК -1000 USD, но так как депозит ограничен сумой в 100 USD, то сделка закроется автоматически при достижении уровня стоп-аута.

        При таком трейдинге, риск по сделке составил 100% от всех денежных средств трейдера, при этом цена прошла всего 10 пунктов (10 п х 10 USD = УБЫТОК -100 USD). На валютном рынке средняя дневная волатильность (движение цены в течении одного дня) по валютным парам составляет более 50 пунктов.

        Из примера с использованием кредитного плеча 1:1000 нужно понять, что не следует использовать в трейдинге максимально возможные объёмы при открытии торговых позиций.

        Следует понимать, что при открытии двух одинаковых сделок объемом о,01 лота на торговых счетах с плечом 1:10 и 1:1000 результат будет одинаковым!

        Рекомендации по применению плеча в трейдинге

        Всем начинающим трейдерам рекомендуется использовать кредитное плечо размером не более 1:10. Это позволит сохранить капитал и не допустить глупых входов максимальными объемами на валютной бирже Форекс. С приобретением опыта, трейдер может повышать размер используемого кредитного плеча.

        Начинать самостоятельную торговлю следует только с надежной и проверенной брокерской компанией, выбрать которую можно из ТОП-10 лучших брокеров на Форекс.

        Для начинающих трейдеров рекомендуется начинать с обучения на Форекс и практиковаться на учебных торговых счетах. Отличным способом заработать без вложения на Форекс являются конкурсы на демо-счетах в Alpari, где торгуя на учебном счете можно получить реальные деньги в десяти призовых местах — 70 $ за десятое и 500 $ за первое призовое место.

        Заключение

        На этом наш обзор о том, что такое плечо в трейдинге заканчивается, желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках. Если вам понравился материал в нашем обзоре, делитесь статьей в соц. сетях, а также своими мнениями в комментариях ниже. Для нас важна обратная связь с вами! Благодарим за прочтение нашего обзора и всем спасибо!

        С уважением, Редакция сайта «AboutCash.ru».

        Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс? Полное руководство

        Кредитное плечо — это разновидность беспроцентного займа, предоставляемого брокером. Вы можете использовать кредитное плечо для увеличения размера вашей позиции и, следовательно, увеличения прибыли. Или вы можете использовать кредитное плечо для уменьшения маржи (залог, требуемый брокером для открытой позиции).

        Прочтите, и вы узнаете, что такое кредитное плечо и как оно работает. Вы также узнаете, как рассчитать и найти наиболее оптимальное кредитное плечо. Я расскажу обо всех плюсах и минусах торговли с кредитным плечом и приведу реальные примеры торговли на рынке Форекс с кредитным плечом.

        В статье рассматриваются следующие темы:

        Вы найдете очень полезную и интересную информацию о том, что такое кредитное плечо на форексе!

        Что такое кредитное плечо? Кредитное плечо Определение и значение

        Представьте, что вы покупаете яблоки на оптовом рынке в большом городе и продаете их на местном рынке в маленьком городке.Понятно, что есть определенная наценка за оказание услуги по перевозке яблок с оптового рынка в небольшой город.

        И чем больше яблок вы сможете купить на оптовом рынке, тем больше вы заработаете на наценке (при условии, что все яблоки проданы). Но у вас ограниченная сумма денег. Вы понимаете, что на местном рынке можно продать в 5 раз больше яблок, и идете в банк брать ссуду.

        Кредитное плечо, объясненное простыми словами, представляет собой разновидность банковской ссуды, предоставляемой брокером форекс-трейдеру.Если у вас относительно небольшой депозит и вы используете кредитное плечо, вы можете купить в несколько раз больше валюты или акций и, таким образом, получить в несколько раз больше прибыли.

        Что такое кредитное плечо на Форексе?

        Но есть существенная разница между банковской ссудой и кредитным плечом на валютном рынке. Форекс-трейдер может использовать кредитное плечо в любое время бесплатно, брокер предоставляет ссуду без процентов на сумму долга.

        Финансовое плечо при торговле валютой составляет:

        Опция, которая позволяет трейдеру открывать сделки объемом, в несколько раз превышающим фактическую сумму денег на торговом депозите.

        Инструмент маржинальной торговли, представляющий собой средства, которые вы занимаете для увеличения объема позиции и, таким образом, увеличения вашей прибыли в случае, если вашего капитала недостаточно.

        Соотношение вашего депозита и объема открываемой позиции.

        Максимальное кредитное плечо Forex указано в торговых условиях для каждого типа торгового счета. Например, максимальное кредитное плечо для одной учетной записи составляет 1: 200; для другого аккаунта это будет 1: 1000.

        Пример кредитного плеча на форексе:

        Кредитное плечо 1: 1 означает, что трейдер торгует только собственными средствами. Соотношение депозита трейдера и суммы денег, которую он торгует. То есть, если у трейдера есть 100 долларов, он / она не может открыть позицию с общим объемом более 100 долларов.

        Кредитное плечо 1: 1000 означает, что трейдер может открыть позицию, объем которой в 1000 раз превышает объем средств, которыми он владеет. Это означает, что если у вас есть 100 долларов, вы можете открыть позицию размером 100 * 1000 = 100 000 долларов.

        Какое кредитное плечо является самым безопасным? Минимально допустимое кредитное плечо — 1: 1.

        В теории нет верхнего предела, поэтому вы можете встретить кредитное плечо Forex 1: 3000. Однако финансовые регуляторы настоятельно рекомендуют брокерам снизить максимальный предел кредитного плеча, чтобы снизить риск потери депозита трейдера.

        Кредитное плечо против маржи — разница и взаимосвязь

        Другое определение кредитного плеча — это вариант, который увеличивает средства трейдера, предоставленные в качестве обеспечения для открытия и поддержания позиции.

        Например, операционное кредитное плечо 1: 100 в данном случае означает, что для открытия позиции в 1000 единиц базовой валюты трейдеру потребуется в 100 раз меньше денег, что составляет 10 единиц.

        Эта сумма называется маржой, то есть суммой, заблокированной брокером до закрытия открытой позиции.

        Маржа — это деньги, необходимые в качестве залога, которые вы должны иметь на своем счете, чтобы иметь возможность торговать на Forex с использованием кредитного плеча.

        Общая формула для расчета маржи выглядит так:

        Маржа = объем позиции (размер контракта, лот) / кредитное плечо

        Например, если вы используете кредитное плечо 1: 2 для входа в сделку на 100 $, маржинальное требование будет 00/2 = 50 долларов США.

        Изучим открытую позицию по EUR / USD с плечом 1: 1 на примере:

        Активов всего. Это сумма средств на депозите трейдера, равная балансу (сумма депозита на момент открытия позиции + прибыль / убыток по открытым позициям). Это та сумма, которая будет на счете, если позиции сразу закроются. Пока позиции открыты, сумма плавающая.

        Используемые активы (маржа, обеспечение). Это средства, которые брокер блокирует при входе в сделку. Это сумма вашего депозита, которая напрямую связана с кредитным плечом.

        Доступные для операций средства — это сумма свободных денег, которую может использовать трейдер. Он рассчитывается как разница между собственным капиталом и маржей. Сумма плавающая, так как учитывает текущую прибыль / убыток по открытым позициям.

        В этом примере я открыл сделку минимальным лотом 0,01 (меньший объем не предусмотрен торговыми условиями), для чего потребовалось 1 127 долларов. 21. Эта сумма отражена в строке «ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АКТИВЫ», и у меня есть чуть больше 872 долларов свободных денег. Это значит, что я не могу войти в другой, мне просто не хватает денег.

        Я открываю тот же демо-счет, но с кредитным плечом 1:10 и заключаю три сделки объемом 0,01 лота. С кредитным плечом 1:10 мне нужно в 10 раз меньше денег, чтобы войти в аналогичную сделку с тем же эффектом. Таким образом, я могу одновременно заключить 10 сделок объемом 0,01 лота (например, по нескольким инструментам).Или я могу войти в одну сделку, но объемом 0,1 лота.

        У нас должен быть минимальный депозит чуть больше 1127,21 доллара, чтобы войти в сделку с минимальным объемом 0,01 лота с кредитным плечом 1: 1. При кредитном плече 1: 1000 маржа составила бы 1172 доллара. То есть суммы моих собственных средств в размере 1,13 доллара было бы достаточно для входа в такую ​​сделку.

        Другой вывод, сделанный из этого примера. Чем выше кредитное плечо, тем ниже маржа, а это значит, что у трейдера осталось больше средств для торговли. Узнайте, что такое Лучшее кредитное плечо для торговли на Форекс.

        Краткое содержание. Маржа — это сумма денег, откладываемая брокером, когда трейдер входит в сделку. Его можно представить в виде таблицы:

        1: 1

        100%

        1: 2

        50%

        1: 5

        002

        02 20%

        10%

        1: 100

        1%

        1: 1000

        Если вы торгуете с кредитным плечом 1: 1, маржа равна объему позиции (брокер имеет обеспечение в размере 100% от полной суммы позиции).

        При кредитном плече 1: 100, если вы входите в сделку с тем же объемом, брокер откладывает только 1% от полной суммы позиции.

        Зачем торговать с кредитным плечом на рынке Форекс?

        Вы можете торговать без кредитного плеча. Однако бывают ситуации, когда кредитное плечо значительно упрощает достижение ваших финансовых целей или / и увеличивает вашу прибыль. Например:

        • Вы можете открыть позицию с минимально допустимым объемом (обычно это 0.01 лотов) даже при небольшом залоге. Вы не можете заключить сделку по некоторым активам без кредитного плеча, если у вас есть депозит в размере 10 долларов США (или даже 100 долларов США). Итак, финансовое плечо может быть единственным шансом для новичка начать торговать. You wi

        Торговля на Форекс без кредитного плеча: полное руководство

        Кредитное плечо позволяет повысить ставки на валютном рынке. Однако начинающие трейдеры часто не могут успешно использовать этот инструмент из-за неправильного выбора размера кредитного плеча. В предыдущей статье «Лучший коэффициент кредитного плеча для торговли на Форекс» я подробно рассказал о плюсах и минусах кредитного плеча, а также о методах выбора правильного коэффициента.

        Сегодня я расскажу вам о различных видах торговли на Форекс без кредитного плеча в 2022 году.

        В статье освещены следующие темы:

        Что такое кредитное плечо

        Кредитное плечо — это кредит, выданный брокером под залог депозита. что позволяет трейдерам открывать ордера на суммы, значительно превышающие реальную сумму средств на их счете.

        Увеличивая таким образом объем торговли, трейдер может получить большую прибыль. Но возможные убытки растут пропорционально возможной прибыли. Например, если вы торгуете с кредитным плечом 1: 100, вложив 1 доллар собственных денег, вы можете открывать ордера на 100 долларов.

        Подробнее о том, что такое кредитное плечо и как оно работает, читайте в этой статье.

        Пример кредитного плеча

        Для ясности сравним потенциальную прибыль и убыток от длинной позиции на валютном рынке на реальном счете в 1000 долларов США с кредитным плечом и без него.

        Почему торговля с кредитным плечом может быть опасной?

        Из приведенного выше примера может показаться, что чем больше кредитное плечо, тем лучше, потому что с той же динамикой мы заработаем больше денег. При этом наши убытки ограничиваются только деньгами на нашем счете. Однако все не так просто.

        Во-первых, вы не рискуете потерять деньги только в том случае, если брокер дает эту гарантию и обеспечивает защиту от отрицательного баланса. Кстати, одним из немногих брокеров, который дает такую ​​гарантию всем своим клиентам совершенно бесплатно, является LiteForex.

        Во-вторых, чем выше кредитное плечо, тем меньше запас прочности у вашей позиции. Для ясности вернемся к приведенному выше примеру и вычислим максимальный процент просадки, который может выдержать наш депозит в 1000 долларов с различным кредитным плечом, при условии, что мы открываем позицию на всю сумму счета.

        Как видно из простой таблицы выше, при торговле без кредитного плеча, вы можете опустошить свой депозит только в невероятном случае, когда стоимость актива упадет до нуля.Однако при торговле с кредитным плечом 1:10 живучесть депозита снижается пропорционально в 10 раз, а при 1: 500 соответственно в 500 раз.

        Очевидно, что вероятность отклонения рынка на 0,2% относительно вашей открытой позиции во много раз превышает 100% или не менее 10%. Следует отметить, что приведенные выше расчеты не учитывают Stop Out%, при котором открытые позиции ликвидируются. Этот процент у всех брокеров разный, и если учесть его, то резерв будет еще меньше.

        Следовательно, при использовании слишком большого кредитного плеча вы можете полностью опустошить свой депозит. Очень важно выбрать оптимальный размер кредитного плеча, который позволяет увеличить прибыль и в то же время не повышает риски потерь до критического уровня. Важно помнить, что с кредитным плечом выше 1: 1000 потерять свой депозит не составит труда, потому что цене нужно будет лишь немного сдвинуться в направлении, противоположном вашей сделке, и у вас будет стоп Сработал выходной уровень.Кроме того, кредитное плечо выше 1: 1000 обычно предоставляется различными мошенническими брокерами.

        Можете ли вы торговать на Forex без кредитного плеча?

        Теперь давайте посмотрим на торговлю на Forex без кредитного плеча. Теоретически вы можете получать прибыль, не прибегая к кредитному плечу. Однако Форекс без кредитного плеча может принести более-менее ощутимую прибыль только при наличии достаточно большого депозита.

        Предположим, что в среднем начинающие трейдеры вносят 100 долларов и используют кредитное плечо 1: 100.Чтобы получать такую ​​же прибыль и торговать без кредитного плеча, вам необходимо инвестировать 10 000 долларов. Это большая разница, не правда ли?

        Также важно учитывать, что валютные пары относятся к инструментам с низкой волатильностью. Это означает, что для существенного изменения цены потребуется очень много времени. Помните, что даже при торговле исключительно собственными средствами вам все равно придется платить брокеру комиссию, спред за открытие сделки и свопы для ночных позиций.

        Итак, можно ли торговать на Forex без кредитного плеча?

        Важно: Очень часто невозможно торговать с брокерами без кредитного плеча, так как они предоставляют минимальное кредитное плечо от 1:33 и выше. Если вы хотите торговать без кредитного плеча, ищите брокера, у которого вы можете открыть торговый счет с кредитным плечом 1: 1.

        Торговля собственными средствами с кредитным плечом 1: 1 имеет смысл только в трех случаях.

        Инвестор торгует волатильными инструментами, такими как CFD на криптовалюты, акции и фондовые индексы, нефть и металлы.Стоимость минимального лота в этих инструментах обычно ниже, чем на валютном рынке. А более высокая волатильность позволяет зарабатывать значительный процент даже без использования кредитного плеча.

        Стартовый капитал, которым располагает трейдер, составляет более 10 000 долларов США. Нет смысла торговать меньшими объемами без кредитного плеча, поскольку вы не можете открыть более 1-2 сделок, диверсифицировать свой портфель, увеличить и усреднить свою позицию.

        Трейдер институциональный.Об этих парнях я расскажу ниже.

        Институциональная торговля

        Вы, наверное, слышали об институциональных трейдерах. Чем они отличаются от обычных трейдеров и почему не используют кредитное плечо, в отличие от большинства других спекулянтов?

        Чтобы ответить на эти вопросы, мы сначала определим, кто такие институциональные трейдеры? Это компании — крупные инвестиционные, пенсионные и страховые фонды, банки или целые кредитные союзы, которые вкладывают миллионы и миллиарды долларов США в ценные бумаги и другие активы с целью получения прибыли. Некоторые из крупнейших организаций — BlackRock, Fidelity Investments, Vanguard и State Street Corporation. Всего этим четырем фондам принадлежит почти 90% акций индекса S&P 500 и 40% акций всего фондового рынка США.

        Очевидно, что институциональный инвестор — это собирательный термин. Это слово относится к компаниям с огромным штатом аналитиков, трейдеров, юристов и экономистов.

        Так почему институциональные трейдеры не используют кредитное плечо?

        Есть две причины:

        Институциональные трейдеры управляют поистине огромным капиталом (сотни миллионов и миллиарды долларов) и могут привлечь для своей торговли практически любые деньги.Им не нужны займы от брокера.

        Ни один из брокеров, предоставляющих ликвидность, не может предоставить институциональному трейдеру кредитное плечо из-за огромного размера позиций. Более того, обычно институциональные инвесторы сами выступают в роли поставщиков ликвидности.

        Несмотря на то, что институциональные трейдеры не используют кредитное плечо, они получают огромную прибыль. Как? Это просто.

        С одной стороны, институциональные трейдеры работают непосредственно на рынке, что снижает транзакционные издержки и накладные расходы.С другой стороны, благодаря прямому присутствию на рынке и огромному аналитическому аппарату институциональные инвесторы видят картину рынка наиболее полной и прозрачной. Они на шаг впереди частного инвестора, что позволяет им максимизировать прибыльность.

        Институциональным трейдерам брокеры не нужны. Такая торговля доступна узкому кругу профессионалов, имеющих доступ к большим суммам денег и способных торговать с высокой доходностью без кредитного плеча.

        Можно ли торговать CFD без кредитного плеча?

        Теперь поговорим о торговле CFD без кредитного плеча. Торговля акциями без кредитного плеча отличается от торговли на рынке Форекс как с точки зрения механизма, так и с точки зрения потенциальной прибыли.

        Прежде всего, я должен отметить, что концепция кредитного плеча не применяется к CFD. Вместо этого используется процентная наценка, которая рассчитывается по специальной формуле. Процент маржи различен для каждого брокера и рассчитывается на основе условий, установленных поставщиками ликвидности.

        Подробнее о том, как работает кредитное плечо для различных типов активов, можно узнать здесь.

        Размер маржи для акций рассчитывается следующим образом:

        Количество акций × стоимость одной акции × процент маржи.

        Приведу пример. Предположим, трейдер покупает контракт на 100 акций Pfizer (см. Подробную разбивку этой ценной бумаги здесь) по цене 35 долларов за акцию. Процент маржи брокера составляет 15%.

        В этом случае уровень маржи будет:

        100 × 35 долларов × 15% = 525 долларов.

        Чтобы покупать акции без кредитного плеча, нам потребуется 3500 долларов США (100 * 35), а при покупке у брокера только маржа в 525 долларов.

        — Возможна ли торговля CFD на акции без кредитного плеча?

        — Да. Оказывается, это не только возможно, но и может принести очень хорошую прибыль.

        Акции значительно более волатильны, чем валютные пары. Среднедневное изменение стоимости валютной пары редко превышает 1-2%, в то время как акции могут колебаться на 5% или даже 10-15% в течение торгового дня.

        Поэтому провайдеры ликвидности чаще всего устанавливают процент маржи на уровне 10–20%, что примерно равно кредитному плечу брокера от 1: 5 до 1:10. Тем не менее, в случае торговли акциями без кредитного плеча можно получить большую прибыль из-за высокой волатильности акций. А поскольку вы торгуете не самой ценной бумагой, а контрактом на разницу в ценах на эту ценную бумагу, вы можете покупать длинные или короткие позиции.

        Дневная торговля без кредитного плеча: плюсы и минусы

        Давайте сравним преимущества и недостатки дневной торговли без кредитного плеча на Forex.

        Преимущества

        Недостатки

        1. Минимальные риски. Убыток будет один к одному и будет зависеть только от изменения стоимости торгового инструмента.

        1. Низкая рентабельность. На валютном рынке средний диапазон колебания цен находится на уровне 0,5-1% в месяц. Без кредитного плеча на Forex сложно получить большую прибыль.

        2. Высокий входной барьер. Практически невозможно торговать с депозитом менее 1000 долларов.

        3. Низкая покупательная способность счета. Из-за большого размера контрактов при торговле на форексе на 1000 долларов можно открыть 1-2 позиции. Для реальной торговли вам необходим депозит в размере не менее 10 000 долларов США.

        4. Все расходы, связанные с маржинальной торговлей, остаются. Даже с кредитным плечом 1: 1 торговля с брокером Forex все еще является маржинальной торговлей, поэтому будут применяться брокерские комиссии и свопы.

        Для наглядности приведу пример, максимально приближенный к реальности.

        Начальный депозит — 10 000 долларов США

        Кредитное плечо — 1: 1

        Покупаем максимально возможный размер контракта на EURUSD

        Срок инвестирования — 1 месяц.

        Поскольку он торгуется на уровне 1,16555, максимальный стандартный размер лота для контракта на 100 000 единиц при вышеуказанных условиях равен 0.08.

        Следовательно, цена одной точки составляет 0,08 доллара США. В этом случае маржа составит 9 324,4 (100 000 * 1,16555 * 0,08).

        У нас все еще остается остаток на валютном счете неиспользованных 675,6 долларов США, что будет мертвым грузом, так как без кредитного плеча этих средств не хватит для покупки даже минимального контракта.

        Предположим, нам повезло, и цена EURUSD за месяц выросла на 1%. Таким образом, мы выходим с прибылью, закрывшись на отметке 1,17731. В итоге за месяц торговли валютой получаем прибыль 93 доллара.24 минус спред (11 * 0,08 доллара США) минус средний своп на покупку, умноженный на количество дней открытой позиции (0,5 доллара * 30). За вычетом всех комиссий получаем чистую прибыль 77,36 USD, и это при общем депозите 10 000 USD!

        Учитывая риски, связанные с торговлей, и необходимость постоянного участия, депозит в банке выглядит достаточно адекватной альтернативой такому вложению. Но только если нет рычагов. С кредитным плечом маржа станет меньше, и вы сможете открывать позиции в больших объемах, где доходность выше 100% в месяц вполне реальна.

        Вывод: использовать или не использовать кредитное плечо

        Как упоминалось выше, возможно, единственным ощутимым преимуществом торговли без кредитного плеча является минимальный риск. Однако нужно знать, что при торговле 1 к 1 вы вряд ли сможете добиться выдающихся результатов с точки зрения прибыльности.

        Торговлю на Форекс без кредитного плеча, вероятно, следует оставить институциональным трейдерам или новичкам, для которых основной целью должно быть получение ценного торгового опыта и в то же время не потерять депозит.Что касается CFD, высокая волатильность этих инструментов позволяет получать ощутимую прибыль даже без маржи.

        Тем не менее, безопасность вашего депозита при торговле без кредитного плеча — это только иллюзия, потому что вы все равно будете платить ежедневную комиссию за использование маржинальной торговли без преимуществ кредитного плеча. Поэтому не отказывайтесь от кредитного плеча, чтобы относительно безопасно зарабатывать деньги на валютном рынке. Гораздо полезнее будет эффективно контролировать размер маржи и максимальный убыток на сделку и для счета в целом.Кроме того, важную роль играет выбор подходящего брокера.

        Брокер LiteForex предлагает самые выгодные условия для торговли как с кредитным плечом, так и без него. Диапазон кредитного плеча от 1: 1 до 1: 1000. Независимо от выбранного кредитного плеча, уровень Stop Out всегда будет 20% и никогда больше.

        Уровень Margin call для счетов ECN составляет 100%. Это хороший уровень, чтобы заранее уведомить вас о недостаточности свободных средств на вашем счете. Это позволит трейдеру, при условии, что он вовремя отреагирует на предупреждение, сэкономить свой торговый капитал.

        В то же время технология ECN обеспечивает прямой доступ к поставщикам ликвидности, что гарантирует минимальные спреды и свопы. Защита от отрицательного баланса застрахует вас от непредвиденных потерь. Количество открытых позиций и их продолжительность совсем не ограничены, что предоставляет торговые возможности как скальперам, так и трейдерам с долгосрочными инвестиционными горизонтами.

        Новичков может заинтересовать копировальная торговля — возможность автоматически копировать сделки более опытных трейдеров с высокими показателями прибыльности.

        Приятным бонусом ко всему вышесказанному является то, что в конце каждого торгового дня LiteForex начисляет 2,5% годовых на средства, не используемые в торговле.

        Так можно ли торговать на Форексе без кредитного плеча? Мое личное мнение таково, что торговля без кредитного плеча имеет смысл только в CFD, только с ECN и защитой от отрицательного баланса.

        Я составил подборку самых интересных мнений других блоггеров, думающих о торговле без кредитного плеча:

        Торговля без кредитного плеча FAQ

        Как правило, брокеры Forex предлагают среди своих торговых инструментов CFD на акции различных компаний, но не на сами акции. LiteForex, например, предоставляет доступ к торговле CFD на десятки акций Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ (см. Полный список акций здесь).

        Кредитное плечо для этого инструмента часто отличается от кредитного плеча валютных пар и рассчитывается с использованием процента маржи. Вы можете узнать больше о расчете маржи для контрактов CFD здесь. Что касается возможности покупки инструментов CFD, то здесь нет никаких ограничений. Купить можно с любым кредитным плечом.

        Важно! В этом случае размер маржи будет равен 100% стоимости наиболее котируемой акции, что не очень разумно при покупке CFD.

        Как торговать на Forex без кредитного плеча?

        Прежде всего, вы должны знать, что ваша доходность без кредитного плеча на рынке Forex будет в лучшем случае около 1-2%.

        После этого посчитайте ту прибыль, которой вам будет хватать при такой низкой доходности. Рассчитайте необходимый депозит от этой суммы и пополните свой счет. После этого в настройках аккаунта измените существующее кредитное плечо на 1: 1. Помните, что не каждый брокер допускает нулевое кредитное плечо.

        После внесения депозита и изменения настроек учетной записи можно начинать торговлю.Помните о свопах. Важно управлять своими комиссиями, чтобы они не съедали вашу прибыль. Чтобы этого не произошло, в этом случае разумнее торговать внутри дня.

        П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в социальных сетях: это будет лучшее «спасибо» ��

        Задайте мне вопросы и прокомментируйте ниже. Я буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

        Полезные ссылки:

        • Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь.Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира.
        • Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex. Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
        • Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли
        • Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https: // t.me / liteforex

        Содержание данной статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex. Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям для целей Директивы 2004/39 / EC.

        Торговля с кредитным плечом и маржинальная торговля Форекс

        Маржа и кредитное плечо Forex — это два наиболее важных аспекта, необходимых для начала торговли.Эти два термина трейдеры часто путают или игнорируют.

        Понимание валютной маржи и кредитного плеча очень важно для трейдера, особенно когда речь идет о позициях или управлении рисками. Маржа и кредитное плечо тесно связаны, и в этой статье вы узнаете, что такое маржа и кредитное плечо на форексе.

        К концу статьи вы сможете лучше понять эти термины, что, в свою очередь, должно помочь вам в принятии правильных решений при управлении своим торговым счетом.

        Если вы понимаете маржу и кредитное плечо, вы получите ответы на следующие вопросы:

        • Какое кредитное плечо выбрать / использовать?
        • Каков идеальный размер сделки для торговли?

        Что такое маржа в торговле?

        Маржинальная торговля или , торговля с маржей — аналогичные условия, что означает, что трейдеру нужно только внести определенную сумму своего капитала в качестве обеспечения для удержания торговой позиции, вместо того, чтобы вносить всю сумму .Способ определения маржи зависит от выбранного вами кредитного плеча. Маржа обычно выражается в процентах.

        Что такое торговля с кредитным плечом?

        Торговля с кредитным плечом на форексе выражается в соотношении (например, 1:50) и позволяет трейдерам торговать в больших объемах без необходимости полностью предоставлять необходимое обеспечение. Другими словами, кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свои позиции, что до сих пор было невозможно с первоначальным капиталом.

        Например, кредитное плечо 1:50 означает, что на каждый доллар, имеющийся у трейдера в торговом капитале, он может торговать до 50 долларов с использованием указанного коэффициента кредитного плеча.Кредитное плечо варьируется от 1: 1 (без кредитного плеча) и может доходить до 1: 500 в зависимости от вариантов кредитного плеча, предлагаемых вашим брокером.

        Как работает кредитное плечо и маржа?

        Например, если вы выбрали кредитное плечо 1: 100, то на каждые 1000 долларов собственного капитала вы можете торговать на сумму до 100 000 единиц, что в терминологии форекс составляет один стандартный лот.

        В таблице ниже дается краткое описание контрольных позиций, которые вы можете иметь, используя гипотетическую сумму торгового капитала, которую можно выставить на основании различных вариантов кредитного плеча с торговым капиталом или капиталом в 5000 долларов.

        Размер маржи Коэффициент кредитного плеча Маржа в процентах Размер (Условная стоимость) Размер (в лотах)
        $ 1000 1: 100 1% 100 000 долл. США 1 стандартный лот (1 лот)
        $ 1000 1:50 2% 50 000 долл. США 5 мини-лотов (0,5 лота)
        $ 1000 1:10 10% 10 000 долл. США 1 мини лот (0.1 лот)

        Другими словами, минимальная сумма маржи или залога, необходимая для управления размером позиции в 1 стандартный лот для кредитного плеча 1: 100, составляет 1000 долларов. Чтобы лучше управлять своими сделками, вам необходимо, чтобы ваш счет был пополнен сверх требований маржи.

        Сумма маржи фиксируется и вычитается из вашего торгового баланса, пока ваша позиция открыта. Если ваш торговый капитал падает ниже суммы маржи, это приводит к закрытию всех открытых позиций, что также известно как «требование о марже»

        Чтобы лучше это объяснить, давайте рассмотрим другой пример.

        • У вас стартовый капитал 5000 $
        • Вы выбираете кредитное плечо: 1: 100

        Это означает, что вы можете торговать до 500 000 долларов США или 5 стандартных лотов. Однако обратите внимание, что на вашем торговом счете должна быть превышена сумма маржи. Таким образом, вы можете торговать 1 стандартным лотом (100000 долларов США), где 1000 долларов США заблокированы в качестве залога маржи, в результате чего у вас останется 4000 долларов торгового капитала.

        Маржинальные требования могут варьироваться от одного инструмента / актива к другому. Например, для основных валютных пар форекс обычно требуется 100% маржа, в то время как CFD на такие товары, как нефть и золото, требуют маржи 50%.

        Как рассчитать маржу?

        • Ваше кредитное плечо 1: 300
        • Вы купили 0,10 лота (10,000) EURUSD по цене 1,10098
        • Общее обеспечение, необходимое для финансирования этой позиции, составит 10 000 x 1,10098 = 11009,8 долл. США
        • Теперь разделите общую позицию $ 11009,8 на кредитное плечо 300, что составит 36,7 $

        Требуемая маржа = (цена покупки или продажи (цена продажи или покупки) x лоты) / кредитное плечо

        Уровни Margin Call и Stop Out

        Margin call — это предупреждение вашего брокера о том, что ваш доступный капитал или свободная маржа упали ниже требуемого процента маржи для поддержки открытых позиций.Когда вы получаете требование о внесении маржи, вы можете либо закрыть свои наименее прибыльные сделки, либо пополнить свой счет, чтобы ваша свободная маржа была выше требуемого процента маржи.

        После требования маржи, уровень стоп-аута — это уровень, на котором ваши позиции начинают автоматически закрываться, начиная с наименее прибыльной сделки. Некоторые брокеры используют одинаковые уровни маржинального требования и стоп-аута, в то время как некоторые, как правило, имеют более высокий маржинальный запрос и более низкий уровень стоп-аута.

        • 100% маржинальное требование означает, что когда ваш свободный капитал падает ниже 100% требуемой маржи, ваши сделки закрываются
        • Уровень маржи 30% и стоп-аут 20% означает, что, когда ваш свободный капитал упадет до 30% маржи, вы получите предупреждение о пополнении счета или управлении убыточными позициями.Если свободный капитал падает до 20% от маржи, ваши сделки немедленно закрываются

        Уровень маржи = (Средства / маржа) x 100

        Как проверить маржу и кредитное плечо на MT4

        Чтобы проверить маржинальные требования в вашей торговой платформе Metatrader 4, нажмите «Обзор рынка», чтобы отобразить инструменты / символы. Затем щелкните правой кнопкой мыши любой инструмент и выберите «Спецификация», в которой будут показаны индивидуальные маржинальные требования.

        Чтобы узнать кредитное плечо своего счета , наведите указатель мыши на номер своего счета, открыв «Навигатор», который отобразит ваше кредитное плечо.

        Кредитное плечо и маржа Forex | Кредитное плечо Forex

        Кредитное плечо и маржа Forex

        Важно! Эта страница является частью заархивированного содержимого и может быть устаревшей.

        Кредитное плечо — это когда увеличенный объем капитала заимствуется с использованием меньшей суммы для инвестирования и увеличения потенциальной прибыли. Однако кредитное плечо считается «палкой о двух концах». Существует не только возможность увеличения прибыльности, но и риск больших потерь.Форекс-трейдеру нужно будет использовать сложное управление рисками, чтобы справиться с неприятностями «палки о двух концах». Трейдерам предоставляется возможность контролировать огромные суммы денег, используя очень мало своих собственных средств и, в некотором смысле, просто занимая их у своего брокера. В зависимости от уровня кредитного плеча, на котором открыт ваш торговый счет, вы можете получить доступ к большому объему капитала с очень небольшими затратами. Скажем, например, что-то стоит 100000 долларов, и вы платите 10000 долларов, а ссуду, которую вы берете у своего брокера, составляет 90 000 долларов, а оставшийся необходимый капитал — это то, что вы получаете от кредитного плеча.

        Пример кредитного плеча

        Представьте, что на вашем торговом счете есть 5000 долларов, а торговля с кредитным плечом 100: 1 дает вам 500 000 долларов. Поскольку кредитное плечо определяется в соотношении, полученное кредитное плечо составляет 100: 1. Если стоимость вашей открытой сделки увеличится до 501 000 долларов, вы получите 100% прибыли, которая составит 1000 долларов. Кредитное плечо в этой ситуации дает вам возможность заработать в 100 раз больше, чем вложенный вами капитал.

        Теперь, с другой стороны, представьте, что у вас кредитное плечо 1: 1, из которого вы должны получить 500 000 долларов.Кредитное плечо 1: 1 означает, что ваши вложения в размере 500 000 долларов также могут вырасти в цене до 501 000 долларов, но вы рискуете своими 500 000 долларов, чтобы получить прибыль в размере 1 000 долларов. Ваша прибыль здесь тоже составит всего 0,2%. Причина, по которой торговля с кредитным плечом и форекс так популярна, заключается в том, что вам не требуется иметь капитал в 500 000 долларов для инвестирования. Кредитное плечо 1: 1 совсем не привлекательно, когда торговля на Форекс может дать вам кредитное плечо 100: 1.

        Однако все работает по-другому . Если ваша сделка на 500 000 долларов, которую вы открыли с капиталом 5 000 долларов с кредитным плечом 100: 1, упала до 495 000 долларов, вы потеряете свои вложения в 5000 долларов.Насколько велика вероятность того, что вы получите увеличенную прибыль с кредитным плечом 100: 1, вы с такой же вероятностью потеряете эквивалентную сумму, если ваш торговый план не на высоте.

        Маржа форекс

        Существует несколько терминов, используемых для различения различных типов маржи на торговой платформе Forex. Депозит, предоставляемый трейдером брокеру, называется МАРЖИНОЙ. Маржа требуется для использования кредитного плеча. Брокер требует эту маржу, чтобы открытая позиция сохранялась.Размер требуемой маржи варьируется от брокера к брокеру. Трейдер предложит залог, чтобы гарантировать и защитить своего брокера от какого-либо кредитного риска.

        Маржа каждого трейдера комбинируется так, что создается большой маржинальный депозит, который затем используется для позиционирования сделок в межбанковской сети. Что касается приведенного выше примера кредитного плеча, маржа составляет заданный депозит в размере 5000 долларов США. Брокеры Форекс сообщают, сколько маржи они требуют от трейдера, желающего открыть позицию.Маржа форекс выражается в процентах от 1% до 25%. Рассматривая процентные ставки, заявленные брокером, трейдер сможет оценить максимальное кредитное плечо, которое может быть использовано с его торговым счетом. Например, требование маржи в 2% представляет кредитное плечо 50: 1, а 0,50% представляет кредитное плечо 200: 1.

        МАРЖА СЧЕТА определяет сумму средств, которую трейдер имеет на своем торговом счете. На этом маржинальном счете трейдер вкладывает капитал своего брокера, а во время использования кредитного плеча он рискует как прибылью, так и убытками.

        ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МАРЖА — это доступные на счете трейдера средства, которые можно использовать для открытия новых позиций.

        ОБЗОР МАРЖИ происходит, когда открытые убыточные позиции значительно уменьшаются дальше, чем допустимые уровни маржи. Это требование маржи означает, что брокер закроет все или несколько открытых позиций по рыночной цене.

        Наконец, когда трейдер закрывает текущую позицию или получает маржевое требование, брокер обязан вернуть деньги, которые он «заблокировал», чтобы гарантировать, что текущая позиция была открыта.ИСПОЛЬЗОВАННАЯ МАРЖА — это зарезервированная сумма денег.

        Кредитное плечо, маржа и риск

        Как новичку в индустрии Forex, довольно сложно сразу понять все термины и технические аспекты. В этой статье мы поможем вам получить базовые знания о торговле на Форекс, чтобы начать свою торговую карьеру.

        Как работает кредитное плечо на рынке Форекс

        Когда трейдер открывает торговый счет Forex у брокера, он должен знать, что валютные курсы меняются очень часто.Вообще говоря, это означает, что большинство сделок на Форекс предполагает очень небольшую разницу в цене, например разницу в цене в 1 цент. Именно здесь наличие кредитного плеча превращает эти небольшие изменения цен в возможных крупных заработков.

        На многих других финансовых рынках торговля такими небольшими суммами будет означать, что время для получения прибыльной прибыли потребует гораздо больших начальных вложений. К счастью, в торговле на Форекс существует высокое кредитное плечо. Кредитное плечо используется трейдерами для увеличения своих шансов на потенциальную прибыль.Даже при небольшом начальном депозите кредитное плечо позволяет трейдеру быстрее вернуть свои инвестиции.

        Торговля с кредитным плечом подразумевает создание ставки, которую трейдер будет использовать для каждого доллара на своем счете. Средства, размещенные для сделки, немедленно подвергаются риску, официально известному как «маржа».

        Пример кредитного плеча:

        Трейдер открывает счет Forex у выбранного им брокера. Он / она решает торговать валютной парой EUR / USD. Он / она покупает евро в обмен на продажу ДОЛЛАРА США.Цена 1.1000, а стоимость контракта 100000 евро. Любой трейдер в этой ситуации стремится получить прибыль, закрыв этот контракт. Если это удастся, курс, возможно, вырастет до 1,2000, и трейдер получит прибыль. С каждого евро трейдер получил прибыль в размере 1 цента США. В целом полученная прибыль составит 1000-100000 долларов x 1 цент.

        И вот здесь появляется кредитное плечо. Трейдеру не нужны полные 100 000 евро, чтобы открыть этот контракт. Он / она будет обязан использовать кредитное плечо и рисковать примерно 1: 100 от стоимости контракта.Трейдеру нужно 1000 долларов для контракта на 100000. Таким образом, если был убыток и стоимость всего контракта упала до 99 000, сделка была бы немедленно закрыта.

        Кредитное плечо — это «палка о двух концах». Есть возможность выиграть, но есть и равные возможности проиграть. Когда речь идет о кредитном плече, у трейдера есть больше денег, которые он может использовать для своих торговых операций, чем на его / ее счете. Трейдер использует то, чем он / она владеет в настоящее время, чтобы увеличить сумму, которую он / она может торговать, и впоследствии увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной.Вот как плечо работает как преимущество для трейдеров. Однако, в отличие от этого, кредитное плечо может работать против трейдера, когда есть убыток. Если существует высокое кредитное плечо, трейдер рискует быстро автоматически закрыть сделку, потому что соответствующая валютная пара движется против инвестиций трейдера. Вот почему кредитное плечо также влечет за собой определенный риск. Каждому трейдеру рекомендуется не рисковать больше, чем он может потерять. Ранее мы упоминали термин «маржа». Вот более простое и подробное объяснение «маржи» и того, как она используется в торговле на Форекс.

        Ранее мы заявляли, что маржа — это средства, размещенные для сделки, которая может быть немедленно подвергнута риску. Маржа — это сумма, которую трейдер размещает в открытом форекс-контракте. С использованием маржи трейдеру предоставляется возможность инвестировать в рынок, на котором минимальная сделка, которую он совершает, уже является высокой. Маржинальная торговля может увеличить прибыль, но также может увеличить убытки. Трейдер обязан заплатить, если он в любой момент потеряет средства во время сделки. Помня об этом, трейдеры помещают деньги на счет, и этот счет используется для покрытия любых убытков, которые могут произойти.Это известно как «минимальная безопасность». Ваша маржа — это по сути ваши инвестиции. Вы должны инвестировать маржу в 1000 долларов, чтобы торговать на 100000 долларов. Это, конечно, с кредитным плечом 1: 100. Итак, как вы знаете, на рынке Форекс существует множество способов потерять прибыль и испытать риск.

        Однако есть несколько способов ограничить риск во время торговли.

        Ставки стоп-лосса: трейдер выбирает самую низкую ставку, которую он / она хочет использовать. Теперь, если рынок достигнет этого уровня, торговля будет автоматически остановлена.Это помогает ограничить риск потерь, и трейдер не потеряет больше, чем он / она готов. Это преимущество для трейдеров, потому что они каким-то образом контролируют свои инвестиции.

        Ставка Take-Profit: аналогична ставке Stop-Loss. Сделка будет закрыта, как только будет достигнута ставка прибыли, выбранная трейдером. Установленные ставки могут быть изменены в любое время, пока сделка открыта. Эта форма контроля риска позволяет трейдеру контролировать свою торговлю без необходимости регулярно наблюдать за позицией.

        По иронии судьбы, эти методы контроля риска также имеют недостаток. Это не полная гарантия того, что заранее установленные ставки будут работать постоянно. Это потому, что рыночные условия иногда меняются, и это влияет на рынок Forex. Эти условия могут измениться так быстро, что трейдеры, в настоящее время участвующие в сделке, не смогут выполнить заранее установленные ставки. К сожалению, окружающая среда будет вне контроля трейдера.

        Конечно, любой бизнес связан с риском; однако для того, чтобы как можно больше бороться с этими рисками, рекомендуется понимать все аспекты и приложения Forex.Мы надеемся, что, прочитав приведенные выше факты, вы узнали, как снизить риск и понять, как правильно использовать кредитное плечо и маржу.

        Кредитное плечо на Форекс что это значит 1 1: какое выбрать лучше изменить калькулятор максимальное размер торгуемого Альпари Финам брокер

        Что значит Кредитное плечо на Forex? Это механизм, повышающий вашу возможность инвестировать, если у вас нет достаточно средств или даже совсем без вложений.

        С его помощью можно открывать ордера во много раз больше стоимости своего капитала. Это шанс трейдера торговать гораздо большими объемами, чем он владеет, используя только собственный торговый капитал.

        Когда вы посещали сайты, посвященные торговле, вполне возможно, вы видели много кричащих баннеров, которые предлагали что-то на подобии 0,01 лота, ECN и кредитное плечо 500:1. Не все термины известны новичкам на Форекс, поэтому многим интересно узнать, что такое кредитное плечо.

        Многие трейдеры определяют кредитное плечо как кредитную линию.

        Это не совсем так, поскольку кредитное плечо не имеет точно таких же характеристик, которые приписываются кредиту. Прежде всего, когда вы используете кредитное плечо, вы не думаете о том, что вам понадобится выплачивать кредит.

        Вам просто нужно закрыть свою позицию или оставить ее открытой, прежде чем она будет закрыта при маржин колл.

        Подводя итог, кредитное плечо это инструмент, который увеличивает размер максимальной позиции, которую может открыть трейдер. Теперь, когда мы лучше понимаем, что такое кредитное плечо, давайте рассмотрим его работу на примере.

        Как работает кредитное плечо?

        Скажем, у трейдера есть 1000 долларов США на торговом счете. Как правило, 1 лот на MetaTrader 4 равен 100 000 единиц валюты.

        Поскольку можно торговать мини-лотами и даже микро-лотами с Admiral Markets, депозит такого размера позволит трейдеру открывать микро-лоты либо 0,01 для одной партии, либо 1000 единиц валюты, без использования кредитного плеча.

        Однако, поскольку трейдер будет искать 2% -ную прибыль по каждой позиции, он сможет получить только 20 долларов США. Вот почему многие трейдеры решают использовать кредитное плечо, и их размер торговой позиции и прибыли может быть выше.

        Что значит кредитное плечо форекс 1:500?

        Предположим, что у трейдера 1000 долларов на счете и он хочет торговать крупными суммами, в то время как его брокер предлагает кредитное плечо 1: 500.

        Таким образом, трейдер может открыть позицию, эквивалентную 5 лотам.

        Другими словами, 1000 долларов США * 500, будет равно максимальному размеру 500 000 долларов США для позиции.

        Таким образом, трейдер может разместить ордер в 500 раз больше размера своего депозита.

        Таким образом, если используется плечо 1:500, сделка составит 500 долларов США вместо 1 доллара США. Разумеется, важно сказать, что трейдер может потерять эти средства.

        Теперь, когда мы поняли определение и разобрали практический пример кредитного плеча, давайте подробно рассмотрим его применение и выясним, какой самый оптимальный уровень рычага для торговли валютой на Форекс.
        Какой уровень кредитного плеча использовать?

        Трудно определить оптимальный уровень, который следует использовать, так как он, в основном, зависит от торговой стратегии трейдера и фактического видения предстоящих движений рынка.

        Хорошее правило — чем больше вы планируете удерживать свою позицию открытой, тем меньшее кредитное плечо следует использовать. Это вполне логично, так как длительные позиции, как правило, открывают, когда ожидаются большие движения рынка. Тем не менее когда вы ищете для длительной позицию, вы хотите избежать ситуации Stopped Out из-за колебаний рынка.

        В противоположность к этому, когда трейдер открывает позицию, которая, как ожидается, будет длиться в течение нескольких минут или даже секунд, он обычно пытается извлечь максимальное количество прибыли в течение ограниченного времени.

        Если мы хотим использовать кредитное плечо, какое выбрать в таком случае? Обычно такой человек хочет использовать высокое, а в некоторых случаях, возможно, самое высокое кредитное плечо, чтобы обеспечить наибольшую выгоду при торговле на небольших колебаниях рынка.

        Из этого мы видим, что коэффициент кредитного плеча Форекс сильно зависит от стратегии, которая будет использоваться. Чтобы дать вам более полное представление, скальперы и трейдеры, которые используют стратегию прорыва, пытаются использовать в самый высокий коэффициент кредитного плеча, так как они обычно предпочитают быстрые сделки. Позиционные трейдеры часто торгуют либо без кредитного плеча, либо с очень низким коэффициентом.

        Желаемое кредитное плечо для позиционного трейдера обычно начинается с 5:1 и поднимается до 20:1. Скальпируя, трейдеры, как правило, склонны использовать коэффициент кредитного плеча, который начинается с 50:1 и могут поднимать до 500:1.

        Знание оптимального соотношения кредитного плеча на Форекс является жизненно важным для успешной торговой стратегии, ведь вы не хотите переторговать, а всегда хотите выжимать максимум из прибыльных сделок. Обычно трейдерам советуют экспериментировать с кредитным плечом для стратегии некоторое время, чтобы найти наиболее подходящий коэффициент.

        Трудно определить лучший уровень кредитного плеча, который следует использовать, поскольку он зависит главным образом от торговой стратегии трейдера и его фактического видения ожидаемых рыночных движений. Общее правило:

        Чем дольше вы будете держать свою позицию открытой, тем меньше должно быть плечо.

        Это логично — чем дольше позиции будут открыты, тем больше ожидается движение рынка. Когда трейдер открывает позицию на несколько минут или даже секунд, он стремится в основном извлечь максимальную прибыль в течение ограниченного времени.

        Что такое кредитное плечо forex — Какой уровень кредитного плеча наилучший в этом случае?

        Обычно такой трейдер будет стремиться использовать большое плечо или, в некоторых случаях, максимально возможное плечо, чтобы обеспечить наибольшую выгоду от торговли небольшими колебаниями рынка.

        Обычно трейдеру рекомендуется поэкспериментировать с разными уровнями кредитного плеча некоторое время, чтобы найти наилучшее соотношение для своей стратегии.

        Как изменить кредитное плечо на Форекс?

        Как только вы начинаете торговать с конкретным брокером Форекс, вам, возможно, захочется изменить уровень своего кредитного плеча. Это зависит от брокера, и мы не можем ответить на этот вопрос для каждого участника рынка.

        Еще один важный аспект, о котором следует помнить это то, что кредитное плечо привязано к уровню депозита на счете, поэтому иногда при вложении дополнительных средств на ваш счет, кредитное плечо для валютной торговли может быть снижено.

        Например, брокер может предоставить кредитное плечо 500:1 на депозит ниже 1000 долларов США и кредитное плечо 200:1 на депозиты между 1000 и 5000 долларов США. После того, как у трейдера на счету есть 950 долларов и он открывает позицию в 3 лота на EUR/USD, он может принять решение внести немного больше денег чтобы подкрепить необходимую маржу, но после внесения депозита коэффициент кредитного плеча может быть изменен, а позиция будет закрыта по достижению уровня Stop Out.

        Эффект кредитного плеча — Риски

        Важно отметить, что торговля на Форекс с использованием кредитного плеча это довольно рискованный процесс, и ваш депозит будет быстро потерян в случае использования большого кредитного плеча.

        Постарайтесь избегать торговли с использованием кредитного плеча, особенно высокого его коэффициента, по крайней мере до того, как вы наберетесь достаточно опыта.

        Кредитное плечо – это деньги, взятые трейдером взаймы у компании-брокера. Размер плеча бывает самым различным, например, 1:4 или 1:100.

        Что такое кредитное плечо 1:100? Это значит, что компания выдает спекулянту займ в сто раз больше суммы, хранящейся на депозите. Таким образом, если вы положили на депозит сто долларов, то на рынке вы можете проводить операции с суммой в десять тысяч долларов.
        Что дает кредитное п
        лечо на Форекс? Оно дает возможность открывать ордера на более крупные денежные суммы, чем у трейдера есть в наличии. При этом, в случае если сделка срабатывает, трейдер получает более высокий доход. Но стоит также учитывать, что если трейдер не угадывает направление тренда, его убытки увеличиваются в таком же соотношении.

        Для чего Форекс компании используют кредитное плечо

        Если вас интересует вопрос, для чего Форекс компании применяют кредитное плечо, то здесь все просто. Делается это для того, чтобы побольше заработать. Многие брокеры получают доход от спреда, то есть, как обычные обменные кассы, на разнице между ценой покупки и продажи валют. В случае если трейдер будет оперировать только своими реальными средствами, то брокер заработает намного меньше. Иными словами, брокер одалживает вам деньги, чтобы вы у него их обменяли, а потом забирает свои деньги и спред.

        Брокеры, предоставляя данную услугу трейдерам, ничего не теряют, так как возможные убытки полностью компенсируются вашими реальными средствами. В случае если убыток достигнет этой суммы, брокер автоматически закроет все сделки трейдера, вернет себе заемные средства и за убытки спишет с вашего реального счета все деньги.

        Какое кредитное плечо предоставляют брокеры

        Многие известные брокерские компании предоставляют для депозитов небольшого размера кредитное плечо в размере 1:100, 1:500. Когда вы увеличите свой депозит, кредитное плечо, предоставляемое компанией-брокером, станет меньше. Для депозитов большого размера, кредитное плечо обычно составляет не более 1:20.

        Например, известная на весь мир компания Альпари предоставляет трейдерам кредитное плечо до 1:1000. Таким образом, обладая всего десятью долларами, вы сможете создать ордер на десять тысяч долларов.

        Особенности расчета кредитного плеча

        В случае если вас интересует вопрос, как рассчитать кредитное плечо на Форекс, то здесь все просто. Когда спекулянт создает ордер, каждый пункт движения ценового уровня равняется определенной денежной сумме, которая начисляется или снимается с реального счета. В случае если трейдер угадывает движение цены, то его реальный счет увеличивается, а если не угадывает – уменьшается.

        Торговля валютой осуществляется в виде «контрактов» на определенное число лотов. 1 лот равняется 100 тысячам единиц котируемой валюты. В случае если трейдер создает ордер равный одному лоту, то он оперирует 100 000 единиц котируемой валюты.

        Так как минимально возможное изменение цены равняется 1 пункту(0,0001), стоимость 1 пункта при торговли 1 лотом равняется 100000*0,0001 = 10 долларам. Иными словами, если цена проходит в нужном направлении 3 пункта, трейдер получает на реальный счет 30 долларов, в случае если трейдер не угадывает направление, и цена уходит в другую сторону на 3 пункта, с его реального счета списывается 30 долларов США.

        При применении кредитного плеча денежные средства не поступают на ваш счет, но вы можете видеть, как меняется ваш реальный счет при открытии сделки. Вы сможете заметить, что пункт цены стоит дороже и малейшее изменение стоимости оказывает существенное воздействие на вашу прибыль.

        Как выбрать кредитное плечо Форекс

        Теперь давайте поговорим о том, как выбрать кредитное плечо Форекс. Делается это во время открытия ордера в рубрике «Объем». Как уже было сказано ранее, 1 лот равняется 100 000 долларов, в случае если вы выберите в окне значение 0,01, то вы одолжите у компании-брокера сумму в 100 000*0,01= 1000 долларов.

        Для того чтобы трейдер смог взять деньги в долг, он должен внести денежную сумму, которая будет выполнять роль залога. То есть, для того чтобы применить кредитное плечо, вам необходимо внести на свой счет определенную денежную сумму. Величина минимального взноса у каждых брокеров разная.

        Какое кредитное плечо выбрать новичку на Форекс

        Давайте подумаем, какое кредитное плечо выбрать новичку на Форекс. В связи с тем, что новичок еще не до конца освоил все секреты успешной торговли, он может совершать ошибки. А играя по крупному, вы должны понимать, любая ошибка может привести к сливу вашего капитала. В этой связи рекомендую всем начинающим трейдерам использовать минимальное кредитное плечо.

        Трейдер должен научиться управлять своим капиталом, чтобы величина кредитного плеча не оказывала существенного воздействия на реальный счет. Риски не должны превышать 2%, независимо от размера вашего депозита.

        Предположим у вас на счету 1000 долларов и вы открываете сделки со стоп-лоссами в размере 10 пунктов. Кредитное плечо в этом случае должно равняться 10:1, а не 100:1. Давайте объясню, почему? В случае если цена пойдет не в том направлении и трейдер потеряет 10 пунктов, то с его счета спишется всего 10 долларов, то есть, трейдер со своей денежной суммой сможет совершить 100 ошибок. В случае если трейдер выберет кредитное плечо 100:1, то за одну ошибку ему придется заплатить сто долларов. Во втором случае трейдер сольет свой депозит через 10 неудачных сделок.

        Правильно управляя своим капиталом, вы сможете безопасно применять кредитное плечо. Вы должны «зарубить себе на носу», что риски не должны превышать 2% и успех вам гарантирован.

        Не стоит также забывать о спреде, чем больше кредитное плечо, тем больше должна быть прибыль, чтобы компенсировать издержки. У некоторых брокеров издержки выражаются в виде комиссии.

        Предположим у трейдера на счету 10 000 долларов, он приобретает десять лотов со спредом 4 пункта. Кредитное плечо равняется 1:100, цена пункта на Форекс равняется 10 долларам. В этом случае издержки составляют 10*10*4=400 долларов, что от общей суммы составляет 4%. Иными словами, для того чтобы сделка, как минимум, стала безубыточной, трейдер должен получить 4% прибыли. Такая торговля является очень опасной, именно поэтому, трейдеры, которые не ведут учет рисков, быстро сливают свои реальные деньги.

        Если сравнить с другим примером, где трейдер с таким же капиталом применяет кредитное плечо в размере 10:1, издержки составят 40 долларам. Учитывая, что реальный счет трейдера равняется десяти тысячам долларов, такие издержки не принесут серьезных убытков.

        Хочу опровергнуть несколько мифов о кредитном плече среди новичков, которые иногда отпугивают их от биржи:

        Кредитное плечо, несмотря на такое название, никак с кредитами не связано, никаких процентов вам за пользование не начисляется, а также вы не можете влезть в долги, потому что никаких договоров с брокером не подписывали. Плечо – это всего лишь инструмент, который позволяет пользоваться чужими деньгами для увеличения прибыли. Все риски в результате этого использования ложатся исключительно на вас, поэтому вы чисто теоретически не можете потерять больше денег, чем размер вашего депозита.

        Многие трейдеры старой закалки, торговавшие еще на фондовой бирже и спекулирующие валютой во времена СССР, утверждают, что плечо создано главным образом для того, чтобы поскорее лишить вас денег, и с его применением заработать нельзя. Это есть неверное утверждение, потому что кредитное плечо не только повышает риски, то и способствует дополнительной прибыли в равных пропорциях. Далее вы узнаете о том, почему же на Форекс без плеча крайне трудно заработать.

        Еще одно заблуждение новичков: если выбрать большое плечо, можно подняться на Форекс с 1 бакса до сотни, совершив несколько удачных сделок. Нет, все далеко не так сказочно. Какое бы плечо не было, а размер вашего депозита должен быть значительным, как минимум 250$, а лучше – больше 500$. Почему именно так? Дело в том, что если торговать небольшой суммой с большим плечом – можно легко слиться даже при незначительном движении против вас, потому что, как я и говорил, вы не можете потерять больше денег, чем у вас есть на счету.

        Теоретически вы можете выбрать плечо 1:2000, пополнить счет на 10$ и начать торговать. При этом, к примеру, каждый пункт, пройденный графиком в вашу сторону, будет соответствовать 5$ профита. Если котировка пройдет, скажем, 300 пунктов, то вы получите прибыль в размере 1500$. Неплохо, согласитесь, учитывая минимальные вложения. Но не стоит забывать и о том, что каждый пункт, который график пройдет против вас, будет соответствовать все тем же 5$ убытка. Таким образом, достаточно цене всего на 2 пункта пойти против вашей позиции – и вы сольете весь депозит.

        Войти в рынок на самом моменте разворота крайне трудно, потому что практически по каждому ордеру цена сначала идет против, а потом разворачивается. Таким образом, торговля с небольшим депозитом и огромным плечом – это практически гарантированный слив. Для депозитов ниже 250$ нужно открывать счет с плечом не более 1:100. Прибыль в этом случае, сами понимаете, будет незначительной.

        Кредитное плечо на Форекс – это хорошо или плохо?
        Как выбрать кредитное плечо?
        Мани-менеджмент или правила «антислива»!
        Кредитное плечо на котировках высокой волатильности!
        На завершение!

        Как я уже говорил ранее, без кредитного плеча на Форекс заработать крайне сложно. Сейчас назову основные причины:

        Колебания популярных валютных котировок, таких как евро-доллар, незначительны. Цена может измениться всего на 10% за несколько лет, и то в лучшем случае, при сильной динамике на рынке. Без использования дополнительных средств для увеличения доходности, трейдер вряд ли смог бы заработать больше 5% от начального депозита в месяц, даже торгуя на экзотических валютных парах. Профессионалы могут заработать больше 100% от начального депозита в месяц, что было бы невозможно без кредитного плеча. Даже валютная пара долар-рубль, которая в последнее время стала двигаться довольно динамично, способна была принести 100% от суммы сделки только за полгода.

        Кроме того, без использования кредитного плеча нам было бы недостаточно просто предсказать направление курса, нужно еще совершить обратную сделку в момент разворота, а иначе мы ничего не заработаем, лишь застрахуем свои деньги от инфляции. Для новичка этот факт может быть сейчас непонятен. Если говорить проще, то только при помощи плеча можно заработать, просто открыв ордер на покупку или продажу, а потом закрыв его при небольшом движении в сторону прогноза.

        Таким образом, кредитное плечо Форекс – это ваша возможность заработать на бирже с минимальными вложениями. По сути, только благодаря плечу Форекс стал популярен среди простых людей, до появления данного инструмента здесь торговали лишь крупные капиталодержатели и банки, да и то не для спекулятивных целей, а с целью страхования рисков или для бизнеса.

        Впрочем, кредитное плечо – это всего лишь инструмент, у которого есть как положительные особенности, так и отрицательные. Чем больше плечо, тем больше ваша потенциальная прибыль, но в то же время больше риски потерять приличную сумму. Какое же выбрать? Четкого ответа на этот вопрос нет, потому что каждому трейдеру подходит что-то свое. Одни любят рисковать, открывать большие позиции и зарабатывать колоссальные суммы, а другие – сторонники спокойной и умеренной торговли, им достаточно 20-30% от начального депозита в месяц, но это должен быть стабильный доход без лишних рисков. Далее будут приведены наиболее распространенные значения кредитного плеча на Форекс, а также описание трейдеров, что ими пользуются. Это поможет вам выбрать подходящее значение.

        Как выбрать кредитное плечо?

        Самое маленькое значение, с которым я лично встречался – 1:3. Плечо подойдет для трейдеров, которым не нужны баснословные доходы, а достаточно всего 3-5% в месяц. При этом у вас должен быть приличный торговый счет как минимум на 1000$, а лучше – намного больше. С меньшим депозитом вы просто не сможете открыть сделку, не нарушая правил мани-менеджмента, что будут описаны ниже.

        Плечо 1:10 не пользуется большой популярностью среди трейдеров, но все же подойдет для любителей сверхдолгосрочного трейдинга и стабильных доходов без лишнего риска. Если вы открываете позицию сроком от 3 месяцев и выше – можете выбирать именно это плечо. При этом минимум на вашем счету должно быть 500$, а лучше больше.

        Кредитное плечо 1:50 более распространено, его я рекомендую новичкам, занимающимся долгосрочной или среднесрочной торговлей. Для скальпинга оно подойдет слабо, потому что вы не сможете открыть приличную позицию и заработать на незначительном колебании графика. Минимальный депозит при использовании этой разновидности плеча – 300$.

        Самое популярное плечо на Форекс – 1:100, его зачастую выбирают новички, которые планируют заниматься скальпингом, т.е. открывать позиции сроком до суток. При условии наличии на счету 250$ и выше – вы не берете на себя больших рисков, но в то же время получаете возможность заработать на бирже приличную сумму. Именно с этого плеча в свое время начинал лично я, ровным счетом как и торгую сейчас.

        1:200 – это кредитное плечо, которое также можно использовать новичкам, стремящимся увеличить показатель доходности. Но при этом вы должны уметь грамотно расставлять СтопЛоссы, применять правила мани-менеджмента и четко следовать правилам стратегии. При выборе данного плеча даже самая незначительная ошибка может принести серьезные потери, поэтому следует быть внимательными.

        В последнее время стало популярно плечо 1:500, но применять его рекомендую только профессионалам. Как минимум вы должны работать на Форекс месяц, а лучше дольше. При помощи данного кредитного плеча можно заработать колоссальные деньги, но в то же время риск огромен. Если вы не поставите Стоп – рискуете полностью слить депозит всего за 1 сделку. Были случаи, когда на этом плече зарабатывал и новичок, но при этом вы должны точно быть уверены, что поняли все правила стратегии и будете грамотно ставить Стопы.

        Некоторые брокеры из таблицы ниже предлагают и большие плечи – 1:1000 и 1:2000. Они созданы для любителей «биржевого экстрима». На счету у вас должна быть как минимум 1000$, лучше больше. Здесь за 1 сделку можно удвоить свой депозит, а можно и слить его подчистую. Не стоит лишний раз говорить, что подобный размер плеча нужно выбирать исключительно профессионалам, новичкам здесь делать нечего, даже способным.

        Рейтинг Форекс-брокеров! Лучшие из лучших!

        LiteForex Grand Capital ИнстаФорекс RoboForex EXNESS
        Спред от 2 пунктов от 0,1 пункта от 0 пунктов от 3 пунктов от 0,4 пунктов от 0,1 пункта
        Мин. депозит 0,02$ 10$ 10$ 1$ нет нет
        Год создания 2007 2005 2006 2007 2009 2008
        ПАММ-счета есть есть есть есть есть нет
        Кредитное плечо (макс.) 1:500 1:1000 1:500 1:1000 1:500 1:2000
        Мани-менеджмент или правила «антислива»!

        Итак, мы разобрались, что большое кредитное плечо – это дополнительный риск. Теперь настало время задуматься о том, как же его можно минимизировать. В целом, если следовать правилам стратегии и грамотно расставлять Стопы – большинства рисков можно избежать, но помимо всего этого есть так называемые правила мани-менеджмента. Применяя их, вы никогда не сольете депозит, потому что постоянно будете страховать свои риски. Даже если вы станете допускать ошибки при торговле – никогда не потеряете всех денег на счету, а значит, сможете научиться зарабатывать на бирже. Итак, в чем же суть мани-менеджмента?

        Правило здесь всего одно: Сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от размера депозита с учетом кредитного плеча. В целом все просто – не нужно открывать слишком больших позиций на графике. Но как определить, каков ваш максимальный ордер? Для этого ниже будет приведена формула, позволяющая быстро рассчитать сумму в зависимости от размера депозита и выбранного плеча.

        Максимальный лот = Сумма депозита * 0,1 * кредитное плечо / 100 000

        Итак, что же это все значит? Для лучшего понимания просчитаем размер лота по мани-менеджменту для депозита 1000$ при кредитном плече 1:100. Нам необходимо 1000 умножить на 0,1 (10%) и на 100 (размер плеча). Получаем 10 000$. Это и есть те деньги, которыми мы можем смело входить в рынок. Но теперь их нужно перевести в лоты, на Форекс ордера измеряются именно в них. Число 10 000 необходимо разделить на 100 000 (сумму 1 лота на Форекс). Получаем 0,1 лота. Именно такую максимальную ставку мы можем сделать. Обратите внимание, что минимальный ордер на Форекс равен 0,01 лоту, поэтому при выборе кредитного плеча 1:100, ваш депозит должен быть равен 100$ и выше. В противном случае вы не сможете открыть ни одну позицию без нарушения правил мани-менеджмента.

        Впрочем, из любого правила есть свои исключения, которые лишь подтверждают само правило. Сейчас перечислю некоторые тонкости в биржевой торговле, которые связаны с мани-менеджментом:

        При использовании высокоточных стратегий, дающих больше 95 верных сигналов из 100, вы можете пренебречь правилами мани-менеджмента. Пока что мне известна лишь одна такая ТС – «Слияние». Она предназначена для профессионалов и дает в среднем 98 верных входов из 100. При её использовании вы можете входить в рынок суммой, не большей 30% от депозита с учетом кредитного плеча. Именно этот факт позволяет зарабатывать по «Слиянию» до 300% от начального депозита в месяц.

        На высоковолатильных котировках, таких как USD/NOK или USD/SEK, нужно ужесточить правила мани-менеджмента. Так, если график проходит более 1000 пунктов в день по разным направлениям, необходимо снизить значение мани-менеджмента до 5%, а если вы новичок – до 2-3%. Узнать значение волатильности валютных котировок можно на странице «Котировки Форекс».

        Разгоны депозита, применяемые в некоторых стратегиях, описанных в разделе «Форекс. Стратегии», также являются исключением из правил мани-менеджмента. При их использовании вы находитесь в рынке без риска, а значит, можете превышать суммарный предел открытых одновременно позиций. Но это не значит, что первая сделка по стратегии, использующей разгоны, не должна подчиняться этим правилам. Разгон вы применяете тогда, когда первая открытая позиция пошла в плюс. Предназначен этот принцип, как правило, для опытных трейдеров.

        В остальных же случаях правила мани-менеджмента необходимо применять, чтобы минимизировать свои риски. На начальных этапах можете ужесточить их, понизив процент до 5%. При этом, само собой, у вас должен быть достаточный размер торгового счета, чтобы открыть хотя бы одну позицию. При использовании правил входа по двум ордерам либо при торговле на нескольких валютных парах – необходим приличный депозит от 500$ и выше, чтобы не нарушать правила мани-менеджмента и получить возможность существенно заработать.

        Кредитное плечо на котировках высокой волатильности!

        Если валютная пара движется динамично и проходит колоссальное расстояние каждый день — вам следует ограничить себя в выборе кредитного плеча. Так, для таких валютных пар как USD/NOK, USD/SEK, USD/DKK, EUR/NOK и пр., необходимо выбирать плечо не выше 1:100, а если вы новичок – не выше 1:50. Это снимет с вас дополнительные риски, связанные с высокой валотильностью валютной пары. Узнать о значении этого показателя и также о том, какое кредитное плечо рекомендуется для конкретной экзотической котировки, можно на странице котировок, ссылка на которую была дана выше.

        Также такое понятие носит и другие названия, например, «финансовый рычаг» или «финансовый леверидж». Можно сказать, что клиент берет взаймы средства у своего брокера, чтобы вести полномасштабный трейдинг.

        Многие не понимают, зачем брокерам давать свои деньги для торговли с плечом. Дело в том, что Форекс-компании стремятся больше зарабатывать, поэтому они привлекают клиентов с разными депозитами. Тем более, что, предоставляя финансовый рычаг, брокерская компания ничем не рискует. Это связано с установленными лимитами. Трейдер рискует только своими средствами, потому что его депозит выступает в качестве залога.
        Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари, существующая с 1998 года. Отличное обучение, низкие спреды, самая лучшая поддержка клиентов (почти в каждом городе у Альпари есть офис, где проводятся бесплатные консультации). Альпари бесплатно обучает новичков торговать на Форексе – вы с нуля освоите терминологию, разберетесь в интерфейсе торгового терминала, овладеете 10-15 стратегиями. Перейти на сайт компании Альпари

        Если брокер видит, что позиция становится убыточной, и размер потерь приближается к сумме залога, происходит так называемый Stop Out. Брокерская компания самостоятельно закрывает сделку, чтобы ограничить убытки депозитом клиента, и тот не потерял часть заемных средств. Брокерам выгодно предоставлять финансовый рычаг, потому что с ростом объемов торговли клиентов растет и комиссия компании.

        Какая же сумма предоставляется в залог? Все зависит от брокера. В условиях торговли часто можно увидеть такие цифры: 1:1, 1:25, 1:500 и так далее. Некоторые брокеры даже предоставляют бесконечный финансовый рычаг.

        Соотношение кредитного плеча 1:1 означает, что трейдеры торгуют исключительно на свои средства, и залог не берется. К примеру, кредитное плечо 1:500 значит, что сумма депозита будет умножена на 500, и именно на такие деньги может рассчитывать трейдер в своей торговле.

        Чтобы лучше понять, как это работает, стоит рассмотреть конкретный пример:

        Трейдер пополняет свой счет на сумму в 4000$, он хочет заключить сделку на 1 лот, который составляет 100 000 базовой валюты. Где же ему взять недостающую сумму?
        На помощь приходит финансовый рычаг. При кредитном плече 1:100 торговец получит в свое распоряжение 400 000$, что позволит открывать сделку на 2 лота и более.
        Если сделка все же будет открываться объемом в один лот, то залог со счета трейдера будет браться в сумме 1000$, все остальные средства, то есть 99 000, предоставит брокер.
        Если же трейдер захочет открыть сделку на 2 лота, то в сделке будет задействовано 2000$ спекулянта, а 198 000$ даст брокерская компания.

        Обычно брокер указывает уровни Stop Out. Например, 10% от суммы депозита. То есть когда свободные средства достигнут показателя в 400$, компания принудительно закроет эту позицию, а трейдер получит убыток в 3600$.

        Важно! Сумма залога под открытую сделку называется «маржа». Поэтому при использовании кредитного плеча в трейдинге часто используют понятие «маржинальная торговля».

        Как рассчитывать размер рычага?

        Изучая торговые условия того или иного брокера, трейдер может увидеть, что компания предлагает кредитное плечо 1:1000. Многих начинающих спекулянтов это пугает. Зачем такие средства? Однако брокер чаще всего указывает максимальное значение, то есть тот коэффициент, который он готов предоставить. Какой объем предоставляемых средств использовать в торговле, трейдеру предстоит решать самостоятельно, все зависит от депозита, торговых планов и стиля торговли.

        Почему-то бытует мнение, что чем больше размер кредитного плеча, тем больше риски. Но это ошибочно. Риски одинаковые при любом размере рычага. При выборе параметров стоит руководствоваться только своими торговыми планами.

        К примеру, трейдеры, предпочитающие агрессивный стиль торговли и стремящиеся максимально быстро разогнать свой депозит, используют большие объемы. Таким образом, спекулянт увеличивает и размер потенциальной прибыли. Важно помнить, что размер потенциальной прибыли пропорционален размеру потенциального убытка.

        Право выбора размера финансового рычага формально не всегда предоставлено трейдерам. Например, брокеры на своих типах счетов дают фиксированный размер КП, который изменять нельзя. В любой ситуации оно будет использоваться по максимуму, даже если денег на депозите достаточно для проведения той или иной сделки.

        Однако трейдер всегда может сам ограничивать риски, оценивая соотношения объема сделок к своему депозиту. Даже если компания установила размер плеча 1:5000, никто не заставляет торговца накручивать 100% уровень маржи.

        Есть компании, которые предоставляют право выбора. Трейдеру лучше выбирать таких брокеров и самостоятельно регулировать размер для каждой сделки. Как изменить величину кредитного плеча? Чаще всего это можно сделать прямо в платформе MT4.

        Чем большим объемом совершается сделка, тем больше увеличивается сумма возможной потери.

        Ведение маржинальной торговли значительно увеличило объемы торгов на рынке, что оказывает влияние на движения цен. Поэтому трейдерам следует выбирать размер КП с учетом волатильности котировок. Чем она выше, тем больше вероятность потери капитала из-за случайных колебаний на рынке.

        Рекомендации по ведению маржинальной торговли

        Обычно выбирают большой размер КП те, кто предпочитает агрессивный стиль торговли. Но чем агрессивнее торговля, тем выше риски. Поэтому новичкам не стоит гнаться за кредитным плечом 1:200 и выше, им это просто не нужно. Грамотное управление капиталом поможет оптимизировать риски независимо от финансового рычага.

        Также не стоит забывать о правильном выставлении уровней Stop Loss, что гарантированно защитит деньги от достижения уровней Stop Out. Часто Stop Loss выставляются в зависимости от стратегий, но стоит помнить, что при больших скоплениях ордеров они могут быть выбиты ценой.

        Кредитное плечо – инструмент, без которого не обойтись частным трейдерам. Однако торговля на Форекс – высокорискованная сфера, нужно обладать определенными навыками и разумно подходить к выбору всех торговых условий, чтобы не потерять свой депозит и начать зарабатывать стабильную прибыль.

        кредитное плечо форекс – это услуга брокеров валютного рынка по предоставлению денежного обеспечения, благодаря которой трейдер получает возможность открывать сделки на сумму, в большие разы превышающую его собственный торговый капитал. В числовом виде оно выражается дробью, показывающей, какую долю собственных средств должен вложить в сделку трейдер. Например, кредитное плечо 1:100 означает, что трейдер может покупать партии валюты, имея лишь 0,01 долю (1%) необходимого для этого капитала, а остальные 0,99 долей (99%) предоставляет ему форекс брокер, причем, делает это абсолютно бесплатно.

        Например, трейдер хочет купить 1 лот (100000 единиц валюты) валютной пары EUR/USD по курсу 1,3500. Для этого ему необходима сумма 135000 долларов. Но благодаря использованию кредитного плеча 1:100, он может открыть эту сделку, имея на счете всего 1350 долларов, а остальные 133650 долларов в виде обеспечения под сделку предоставит ему дилинговый центр.

        Предоставление кредитного плеча проходит в автоматическом режиме (заложено в функционал торгового терминала) и не требует оформления каких-либо специальных договоров.

        Казалось бы, ничего себе, халява! Абсолютно бесплатный кредит в размере десятков и сотен тысяч долларов, безо всяких документов, без обеспечения и в считанные секунды!

        Примерно так рекламируют свое кредитное плечо форекс дилинговые центры, причем, его размер в разных ДЦ колеблется в большинстве случаев от 1:100 до 1:500, а иногда размер кредитного плеча достигает даже 1:1000. Уверен, что любой здравомыслящий человек, даже далекий от торговли на форекс, сразу заподозрит здесь какой-то подвох. И, конечно же, будет абсолютно прав: подвох здесь есть, да еще какой!

        Все дело в том, что услуга предоставления кредитного плеча продумана таким образом, что форекс брокер своими деньгами, своим плечом не рискует. В принципе, это логично. Но зато своей сотой, двухсотой или пятисотой долей рискует трейдер. Что это означает на практике? А то, что как только валютная котировка сдвинется в убыточную сторону на долю собственного капитала трейдера, сделка автоматически закроется (ведь дилинговый центр своей остальной долей средств, вложенных в сделку, рисковать не может), и трейдер полностью потеряет свой капитал, участвующий в сделке.

        А вероятность такого развития событий очень высока. Ну подумайте сами: с какой вероятностью валютный курс может измениться на 1% (кредитное плечо 1:100)? Для примера, скажем, по валютной паре EUR/USD: была котировка 1,3600, стала – 1,3464. Да легко, даже на протяжении суток! А на 0,2% (кредитное плечо 1:500)? Да вообще запросто, причем, за считанные часы, а иногда – и минуты!
        Таким образом, кредитное плечо форекс не только позволяет трейдеру покупать валюту на сумму в 100-500 раз превышающую его торговый капитал, но и в такое же количество раз повышает его риски потери капитала!

        Чтобы хорошо понять это, достаточно провести аналогию с покупкой валюты в банках или обменных пунктах, где кредитное плечо не используется вообще.

        Допустим, человек имеет на руках 100000 рублей и решил подзаработать на валютных спекуляциях. Он идет в банк и покупает на эту сумму доллары по курсу 35,0 рублей за доллар, в надежде, что курс доллара будет расти. У него на руках оказывается 2857 долларов. Но прогноз роста не сбывается, и доллар, наоборот, падает на 1%, его курс становится равен 34,65 рублей за доллар. На этом этапе наш спекулянт потеряет этот же 1% от своего капитала, то есть, примерно 28,57 долларов или 1005 рублей, ведь продав эту сумму по текущему курсу, он выручит уже 98995 рублей. Но он не потеряет весь капитал, потому что курс доллара не упадет до нуля! Это очень важно! К тому же, ему не обязательно осуществлять эту невыгодную продажу: он может подождать, пока тенденция поменяется, и курс станет выше того, по которому он покупал.

        Теперь что произойдет, если этот человек придет со своей суммой зарабатывать на форекс, и получит от дилингового центра супер услугу: кредитное плечо 1:100. Тогда на свои 100000 рублей он купит по валютной паре доллар/рубль не 2857 долларов, а в 100 раз больше – 285700 долларов. И вот, если курс доллара упадет на 1% до 34,65, в этот момент сделка автоматически закроется, и трейдер потеряет весь свой капитал – все 100000 рублей или 2857 долларов.

        Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что если бы курс доллара пошел в нужном направлении и вырос на 1%, в случае с банком спекулянт заработал бы 1% от своих вложений, а при торговле на форекс – удвоил бы свой капитал.
        Таким образом, что лучше: иметь в 100 раз большие возможности для заработка, но, одновременно, и в 100 раз большие риски, или же не иметь ни того и ни другого – решать вам.

        Лично я считаю, что кредитное плечо оказывает трейдеру медвежью услугу, поскольку для меня на первом плане стоит минимизация рисков. Если вы спросите меня, какое кредитное плечо выбрать новичку, то я отвечу, что чем меньше будет кредитное плечо – тем лучше для трейдера, а в идеале, конечно – полное его отсутствие. Я бы категорически не рекомендовал торговать с кредитным плечом 1:200 и особенно 1:500 или 1:1000.

        Да и 1:100 – это тоже колоссальные риски, и одна из ключевых причин, по которой подавляющее большинство начинающих трейдеров теряет на форексе свои деньги. А меньший его размер не предлагает практически ни один дилинговый центр. В результате многие, потеряв деньги, начинают считать, что форекс – обман. И в этом есть доля правды: вот попросите ДЦ предоставить вам возможность торговать без кредитного плеча. Уверен, что вы получите отказ, мотивированный, например, тем, что для этого вам придется вкладывать в торговлю сотни тысяч долларов, чтобы самостоятельно оплачивать все сделки, а такой суммы у вас все равно нет. Но все это – заговаривание зубов…

        Фактически, при помощи кредитного плеча форекс брокер получает возможность не только зарабатывать на спреде, но и присваивать себе потерянный при таких рисках капитал трейдера. Ведь никто не может проверить вывод средств и ведение торговли на реальном рынке форекс, и дилинговые центры этим активно пользуются.

        Кстати, при торговле на фондовом рынке кредитное плечо обычно гораздо меньше (например, 1:20), а иногда и вообще отсутствует. Поэтому в данном контексте рынок ценных бумаг выглядит для спекулянта безопаснее (но там есть другие риски: акции могут быстро упасть в стоимости до нуля, а валюта не может).

        Да и банки, предоставляющие клиентам доступ на форекс, используют гораздо меньшее кредитное плечо или не используют его вообще. При торговле на форекс через банки придется вкладывать более существенный капитал (но это не сотни тысяч долларов, скорее – десятки), но при этом можно будет совершать валютные спекуляции гораздо безопаснее.
        Если говорить о том, какое кредитное плечо выбрать, то мой ответ таков: чем меньше – тем лучше! В идеале – полное его отсутствие.

        Открывая сделки только со своими средствами без кредитного плеча, нужно иметь внушительный размер депозита, величиной от нескольких десятков тысяч долларов. Если размер лота составляет 100 тысяч единиц валюты, то один пункт будет соответствовать всего 10 долларам.

        Однако не каждый трейдер имеет возможность вести торговлю столь крупными суммами. И чтобы дать ему возможность вывести свои средства на реальный рынок, брокерские компании и предоставляют кредитные средства, называемые кредитное плечо.

        Размер кредитного плеча устанавливается самим брокером. Как правило, трейдерам предлагается выбрать для себя кредитное плечо из нескольких вариантов. Трейдер имеет возможность выбрать именно ту величину, при которой кредитное плечо будет обеспечивать достойную прибыль и разумную степень риска.

        Какой размер кредитного плеча лучше выбрать

        Величина кредитного плеча позволяет получать прибыль в разных объемах, и чем выше пропорция, тем больше сумма прибыли приходится на один пройденный ценой пункт. То есть, плечо 1:500 принесет в сделке куда большую прибыль, чем 1:100.

        Однако наравне с этим очевидным достоинством есть и немалый риск. С той же величиной объема, с которой поступает прибыль, может образоваться и убыток. Таким образом, перед тем как выбрать кредитное плечо, следует учитывать следующие обстоятельства:

        Торговую модель трейдинга – агрессивную или консервативную. Для частых и рискованных сделок на коротких таймфреймах лучше остановить выбор на небольшом размере плеча – от 1:50 до 1:200. Если модель торговых сделок менее активная, то можно выбрать кредитное плечо от 1:200 для получения большей прибыли.

        Временные интервалы. Долгосрочный трейдинг не стоит начинать с большими размерами плеча — депозит на этом пути может опуститься до минимального значения.

        Мани менеджмент – это одна из главных основ, регламентирующих, какое именно кредитное плечо будет кстати. В это понимание включается общий размер депозитного счета, количество участвующих в сделках средств и свободный их остаток на депозите.

        И, безусловно, опыт – еще один аргумент в выборе плеча. Начинающему трейдеру было бы благоразумно начать с небольшого размера.

        Как используется кредитное плечо в своей торговле

        Главное правило – это ограничение риска. При большом размере кредитного плеча не стоит устанавливать стоп лосс на большом расстоянии.

        Как используется кредитное плечо в своей торговле

        Если вы используете большое кредитное плечо, то необходимо следить за остатком средств на депозите, так как маржинальное обеспечение (залог) будет больше, а это значит, что открывать сразу несколько сделок нежелательно.

        И еще одно важное условие – величина плеча не должна доставлять дискомфорта в принятии торговых решений. Поэтому рекомендуется начинать с небольших размеров, постепенно их увеличивая.

        Следует также обращать внимание и на особенности торговых инструментов. Некоторые валютные пары слишком волатильны, и при большом кредитном плече торговля может оказаться весьма рискованной.

        Изначально трейдер начинает свою работу с маленьким депозитом, понятное дело ни кто его с маленькой суммой до рынка форекс не допустит.

        Как правило, это 100 или чуть более долларов США. Также есть и центовые счета, предлагаемые множеством компаний и дилинговых центров форекс, с которыми можно начать торговлю вообще со смехотворных сумм.

        Все, что предлагается кредитным плечом — это повышение объема имеющихся средств на счету трейдера для доступа к торговле.

        Если трейдер заключает сделку без плеча, то его убыток будет пропорционален сумме ставки.

        Также ситуация обстоит и с кредитным плечом: убытки отсчитываются именно от той суммы, которая участвовала в сделке, то есть именно от баланса трейдера, еще важным моментом в этом, является лот форекс (перейди по ссылке и прочитай, что такое лот и как он влияет на прибыль и убыток).

        И еще существуют долларовые и центовые счета, обязательно перейди по ссылке, там я подробно об этом рассказал, а сейчас, я приведу конкретные сравнения, чтобы вам было понятно:

        Для долларового счета при объёме лота равном 1, стандартный лот равен ста тысячам долларов.
        Для долларового счета при минимальном лоте 0,01, стандартный лот равен 1000 долларам.
        На центовом счете при объёме лота 1 стандартный лот равен (100 тыс. центов) 1000 долларам.
        На центовом счете при минимальном лоте 0,01, стандартный лот равен (1000 центов) или десять долларов.

        При этом существует зависимость между лотом и стоимостью одного пункта.
        Счет Объем Стандартный лот Стоимость пункта
        Долларовый 1 100000 долларов 1 доллар
        Долларовый 0,01 1000 долларов 1 цент
        Центовый 1 1000 долларов 1 цент
        Центовый 0,01 10 долларов 0,01 цента

        Известный финансист Александр Элдер (читай — о стратегии три экрана Элдера) в своей книге «Основы биржевой торговли» рассказывает о том, что на одной сделке целесообразно рисковать не боле, чем 2 процентами капитала.

        При этом, движение в 100 пунктов совершенно нормально для продолжительность например в один день. При средней зарплате по России в 30 тысяч рублей, уверен, что на торговлю может быть выделено не многим более 5000 рублей или что-то около 150 долларов. 2 процента от 150 долларов находится по формуле. 150/100*2=3 доллара.

        Это максимально допустимый риск. Давайте посмотрим сколько пунктов форекс должен пройти курс для того, чтобы дойти до убытка в три доллара
        Счет Объем Стандартный лот Стоимость пункта Убыток
        Долларовый 1 100000 долларов 1 доллар 3 пункта
        Долларовый 0,01 1000 долларов 1 цент 300 пунктов
        Центовый 1 1000 долларов 1 цент 300 пунктов
        Центовый 0,01 10 долларов 0,01 цента 30000 пунктов

        Мы видим, что для того, чтобы торговать на счете в 150 долларов, оптимальным вариантом является центовый счет. Поэтому, далее мы будем рассматривать именно его.

        Но как обеспечить вход в рынок одним объемом для получения прибыли, например, равной 100 пунктов или одному доллару, когда стандартный лот для входа в рынок 1000 долларов, а у нас только 150.

        В этом случае нам поможет механизм торгового плеча, который, по сути, является некоей формой кредита.

        Кредиты появились достаточно давно. Ещё в шестом веке до нашей эры есть об этом упоминания. Например, слово «ипотека» берёт своё начало с эпохи до царя Соломона.

        В то время иудеи применяли личный кредит, что означало, что за долги можно было отправиться в долговое рабство. Царь запретил этот вид рабства и сделал из личной ответственности имущественную.

        Он создал закон, который обязывал должника перед кредитором отвечать имуществом. На земле человека, за которым числился долг, ставили столб, где было написано, что имущество принадлежит его кредитору. Столб о залоге стали называть ипотекой.

        Первые кредиты появились из-за нужды, которая возникала у крестьян, Они не были связаны с желанием получить прибыль. Когда приходили неурожаи. Владелец фермы был вынужден занимать деньги до следующего урожая, чтобы не умереть с голоду.

        Современные потребительские кредиты предоставляются, например, физическим лицам на личное потребление. Этот кредит можно получить не только в банке, но и в специальных кредитно-финансовых организациях, в торговых организациях, в фирмах предоставляющих кредиты сотрудникам и так далее.

        На рынке Форекс, а именно, при торговле спотовыми дериватами для того, чтобы войти в рынок, имея за душой 150 долларов, вам понадобится кредитное плечо равное не менее чем 1:7.

        Благо, у современных брокеров кредитное плечо может ровняться 1:500. Чем нужно обеспечить такое кредитное плече.

        Во-первых, вам потребуется уплатить залог.

        Как рассчитать залог или margin, для того чтобы поддержать открытой позицию.

        Формула, для расчета залога при торговле на парах с долларом в левой части описания пары, будет выглядеть так:

        Залог = 1000 долларов x объем лота / плечо

        Это значит, что при плече 1:7 и объёме 1, залог составит 1000*1/7=142 доллара. Видим, что свободными у нас остаются только 8 долларов. Но этого должно хватить, для того, чтобы провести успешную сделку.

        Мы можем применить и другое плече. Например, 1:500, тогда залог снизится до 2 долларов и у нас появится возможность торговать одновременно несколькими валютными парами или открывать сделки на одной и той же паре.
        Кстати, открытие двух сделок на одной и той же паре: одной на рост, другой на падение курса называется хеджированием. Так вот хеджирование позволяет не вносить требуемый залог, если суммы залога по сделкам равны.

        Если суммы залога не равны, то из большей вычитается меньшая и это и будет нужной залоговой стоимостью.

        Для пар, где доллар не является базовой валютой, расчет залога проводится с учетом текущего курса по формуле:
        Залог = текущая котировка * объём лота * 1000 долларов / плечо

        Другой важной характеристикой, также связанной с кредитным плечом, а также с залогом является Margin Level или Уровень.

        Этот показатель важен, потому, что может вызвать предупреждение о необходимости внести деньги на счет Маржин кол, и последующее закрытие сделки Стоп аут.

        Например, нормальным является Стоп аут на уровне 30% и Маржин кол на уровне 50 процентов. Уровень рассчитывается по формуле:
        Уровень = (Средства/Залог)*100

        Давайте посмотрим, как будет изменяться наш Уровень при плече 1:7 и объёме 1 на капитале 150

        Как только мы вошли в сделку, наш убыток будет равен примерно 2 пунктам или 0,02 доллара. Это значит, что Средства = 150-0,02= 149,08

        Залог мы уже рассчитывали, он равен 1000*1/7=142. Находим Уровень. (149,8/142)*100= 105

        Давайте найдем, чему будет равен показатель Средства, когда Уровень станет 50 и приведет к Маржин колу

        х/142*100=50
        Где х – это, как раз, искомые Средства.
        Х=50/100*142
        Х= 71

        Интересной особенностью является то, что от наших 149,8 долларов, которые остались нам на торговлю после входа в рынок нам останется только 78,8 что равно 7880 пунктам.

        Этого вполне достаточно, для того, чтобы успешно торговать. Проблема остается только в том, что если мы потеряем больше 8 долларов во время торговли, то рынок не примет нашу сделку, так как она не будет выдерживать условия кредитного обеспечения залога.

        Кстати прочитайте статью, что такое — MetaTrader 4 – что означает: баланс, средства, залог, свободно, уровень и вот перейдите по ссылке — метатрейдер 4, где можно скачать данный торговый терминал.

        Когда брокер занимается привлечением капитала для торговли на рынке Форекс его партнером трейдером, его главная задача – показать дружественность механизма торговли на рынке Форекс.

        Особенно важно для работника на телефоне обеспечить значительную прибыль компании, на которую он работает. Для этого необходимо создать атмосферу бесконечных возможностей для клиента, которые открываются ему на рынке Форекс по покупке на деньги из прибыли дома, машины, яхты и так далее.

        При этом, вкладывая достаточно небольшой объём средств. Он должен понимать, что сделка, которая принесет ему за несколько часов 1 миллион долларов, требует следующих инвестиций:

        Итак, в течение дня движение может составить 100 пунктов. Максимальная прибыль на пункте будет равна 25 долларам на пункте следующего счета:

        Счет Объем Стандартный лот Стоимость пункта
        Долларовый 25 100000 долларов 1 доллар

        Это значит, что движение в 100 пунктов принесет 2500 долларов. Соответственно, для того, чтобы получить прибыль в один миллион понадобится открыть четыреста одновременных сделок. Какова сумма залога по этим сделкам?

        (100000 * 25 / 500 )*400 = 2 миллиона долларов.

        Если клиент намерен провести сделку только единожды, ему понадобится именно эта сумма.

        Характеристика кредитного плеча

        Кредитное плечо предоставляется брокерами и оптимизирует торговлю на бирже. При этом единственной характеристикой плеча является его размер. Он существенно различается у разных дилинговых центров.

        Варианты различий следующие:

        Некоторые центры даже предлагают плечо 1:1000, однако это характерно для центовых счетов и для некоторых небольших депозитов.

        Кредитное плечо Форекс – можно сказать, что это взаимоотношение объема депозита трейдера к объему валютных средств, каким он осуществляет торговлю.

        Величина кредитного плеча стандартно указывается как соответствие 2-ух чисел. К примеру, применяя кредитное плечо 1:100, возможно с депозитом в размере 1000 USD торговать на необходимую сумму в сто раз превосходящую депозит, а именно покупать прочую денежную единицу на сумму 100 000 USD.

        Кредит механично выдается дилинговой компанией Альпари в этап осуществления сделки под залог депозита.

        Кредитное плечо форекс преумножает перспективы трейдера (продавца-покупателя валюты на Форекс) и дает возможность, обладая маленькими суммами на депозите осуществлять довольно солидные сделки.

        Кстати, платить трейдер за кредитное плечо форекс не будет.

        В настоящее время дилинговые центры делают отличное предложение разными размерами кредитного плеча: от 1:1 до 1:1000.

        И чем больше плечо, тем пуще у трейдера вероятностей заработать на форекс много денег.

        Но помните кредитное плечо Форекс в состоянии во много раз поднять ваши заработки на Форекс, так и приумножить ваши убытки в случае неудачных сделок.

        Дилинговая команда в случае убытков игрока-трейдера ничего не потеряет – счет станет заблокирован при наборе необходимой суммы, а трейдер рискует утратить собственные денежные средства.

        Благодаря этому новичкам трейдерам не следует применить кредитное плечо форекс с наибольшими значениями.

        Подходящим считается кредитное плечо от 1:20 до 1:100.

        Значение кредитного плеча для брокера

        Сразу стоит сказать, что, предоставляя кредитное плечо, брокер не рискует ни на йоту. Это связано с тем, что брокерские деньги не идут в счет погашения убытков на торгах.

        Это значит, что при неправильном предсказании направления движения курса убыток списывается со баланса трейдера. Это его залоговый депозит.

        И если размеры убытков будут приближаться к размеру депозита трейдера, то сделка будет закрыта. Брокерские деньги, составлявшие размер кредитного плеча, будут возвращаться на его же счет в целости.
        Потому брокеры не станут лениться выдавать кредитные плечи даже начинающим трейдерам, ведь сами они не потеряют своих денег, а получат еще и часть прибыли от успешной сделки.

        Система регулирования убытков на счету трейдера

        Стоит разобрать ситуацию, согласно которой происходит закрытие убыточных сделок с учетом кредитного плеча брокера. К примеру, суммарный депозит трейдера составляет 1100 долларов.

        Он открывает ордер на форекс в пределах лота 1,00 и несет убытки. Когда сумма убытка начинает сравниваться с залоговой, то тогда возникает риск закрытия сделки.

        Ранее, когда Форекс был реализован, как телекоммуникационная некомпьютеризированная система, брокеры могли звонить своим трейдерам и предлагать добавить денег на счет для продолжения торгов.

        К слову, во время длительно открытых позиций убыток часто сопоставим с суммой залога, хотя при долгосрочных сделках котировка может изменяться и в другом направлении, гарантируя доход. Однако для его получения необходимо было переждать период убытков.

        Как только убыток приближался к залоговой сумме, брокер без получения новых денег в счет залога, мог задействовать функцию Margin Call.

        Звонок по телефону информировал трейдера о том, что он несет существенные убытки, а потому сделка будет прекращена брокером, если не будут внесены дополнительные деньги в счет залога.

        Разумеется, с приходом компьютеров и массовым их использованием функция Margin Call больше не используется брокером, а, вернее, он не звонит по телефону, так как подразумевает, что трейдер и так видит всю ситуацию на своем компьютере.

        А потому, если в счет залога не будет внесена сумма, то сделка будет закрыта. И снова брокер вернет свои деньги в полном объеме, да и еще возьмет мизерную комиссию.

        Это значит, что брокером не будут понесены убытки, так как он будет возмещать их за счет трейдера.

        Размер кредитного плеча позволяет трейдеру заключать более объемные сделки, а потому получать прибыль, не ожидая сильных изменений в котировках в нужном направлении.

        Такая ситуация бывает моментальной, а потому трейдер может не успеть закрыть сделку, либо не наступает вообще. А кредитное плечо позволяет получить прибыль желаемого размера уже после того, как котировка несколько отклонится от уровня комиссионного сбора, то есть в том случае, когда трейдер начнет получать чистую прибыль по факту.

        Второй вывод – это закономерность рисков. Брокер не должен вообще предоставлять деньги, однако, он это делает. Того, что он зарабатывает ими, явно недостаточно для его финансовой стабильности, а потому ему самому проще отдать деньги для совершения торгов.

        Однако же, он занимается их предоставлением трейдерам. А потому не стоит удивляться факту, что он не должен нести убытки, так как в сделке ими распоряжается сам трейдер.

        Третий вывод – это отсутствие практического риска при коротких позициях со ставкой на незначительное отклонение. Прибыль с кредитным плечом по причине большого количества денег на счете появляется быстрее, что позволяет закрывать сделки в момент, когда котировки еще продолжают движение по направлению прибыли.

        И такая тактика оптимальна, потому что не стоит гнаться за огромным доходом, так как достаточно и той суммы, которая будет заработана за одну сделку. Потому кредитное плечо – это гарант успешных торгов, если они нацелены на краткосрочные позиции.

        Кредитное плечо – это одна из причин, почему торговля на Форекс настолько привлекательна и популярна. С его помощью трейдеры имеют возможность торговать суммами, значительно превышающими их собственный депозит, и за короткий срок увеличить начальный капитал в несколько раз.

        Как работает кредитное плечо?

        Трейдеры пользуются услугой кредитного плеча, если сумма их собственного депозита недостаточна для проведения крупной сделки. Фактически заемные средства не поступают на счет трейдера, но его торговые возможности увеличиваются. Рассмотрим на примере.

        На счете трейдера находится $1000. С помощью кредитного плеча 1:100 он получает возможность совершать торговые сделки на сумму 100 000$. При этом, $1000, которые принадлежат трейдеру, брокер блокирует в качестве залога.

        Совершая сделки объемом в 1 лот, за каждый пункт, который цена пройдет в выгодную для него сторону, трейдер получит $10. Без кредитного плеча, его доход за один пункт составил бы $0,1. Как видим, разница существенная. Тем не менее, в случае неудачной торговли трейдер получит убыток, который будет в 10 раз больше, чем, если бы он торговал с использованием только собственных средств.

        Как снизить риски при использовании кредитного плеча?

        Стоит отметить, что, торгуя с кредитным плечом, трейдер не рискует «уйти в минус». Если величина убытка сравняется с суммой залоговых средств, позиция автоматически закрывается. Поэтому в случае проигрыша, трейдер рискует только собственным депозитом и ничего не будет должен брокеру.

        Чем большее кредитное плечо использует трейдер, тем больше он рискует своим депозитом. Открыв сделку, превышающую в 500 раз его собственный капитал, он рискует в считанные секунды лишиться всех своих средств. Предотвратить это позволяет разумное управление капиталом.

        Суть управления капиталом заключается в том, чтобы устанавливать приемлемый уровень риска для каждой сделки. Он рассчитывается в процентах от общей суммы собственных средств. Оптимальный уровень риска – 2%. Это значит, что, заключая сделки даже с использованием кредитного плеча, трейдер должен учитывать, что он может потерять не более 2% от своего депозита. Однако в этом случае снижается стоимость пункта, что соответственно, влияет на величину потенциальной прибыли.

        Также на рынке Форекс имеется возможность использовать стоп-ордера, которые позволяют трейдерам избежать разорения. Они автоматически срабатывают и закрывают позиции в случае, если цена подошла к установленному значению, которое по мнению трейдера является критичным для конкретной сделки. Величина стоп-ордера зависит от способа управления капиталом и торговой тактики трейдера.

        Какое кредитное плечо предоставляют брокеры?

        Если брать большинство дилинговых центров, то для небольших депозитов кредитное плечо очень большое, например, 1:100, 1:500, встречал даже 1:5000! При увеличении депозита, плечо уменьшается. Для больших денег уже не найти 1:100, в основном рычаг не превышает 1:20. (одна из причин, почему маленькими деньгами управлять легче)

        Например, самый крупный и развитый форекс брокер в России компания Альпари предоставляет кредитное плечо до 1:1000. Имея на счёте всего 10$, можно открыть сделку максимальным объёмом на 10 000$.

        Как плечо влияет на результаты?

        Давайте рассмотрим 4 примера, с использованием плеча и без него. Буду покупать акции, хотя всё справедливо и для рынка форекс и для фьючерсов.

        Пример 1. Без кредитного плеча. Вы открыли брокерский счет, пополнили на 1000$ (каким должен быть депозит для начинающих и на что можно рассчитывать с вашими деньгами, рассказывал здесь). Решили купить акции «Х», цена которых 100$. Легко посчитать, что на все деньги, вы сможете приобрести 10 акций. 10 (акций)*100 ($, цена за штуку)=1000$ (величина вашего счета). Больше 10 акций купить не сможете, так как не хватит средств. Что же делать, если вы уверены в сделке, в том, что она принесёт прибыль? Как заработать больше?

        Пример 2. Кредитное плечо. У вас на счете всё те же 1000$. Но есть рычаг 1:100. Значит, вы автоматически можете открывать сделку большим объёмом в 100 раз. Если в первом примере вы смогли купить только 10 акций, то сейчас можете купить в 100 раз больше, то есть 1000 акций! Соответственно, сможете заработать в 100 раз больше.

        Важно понимать, что большое кредитное плечо не только увеличивает прибыль, используя его, можно быстро потерять все деньги.

        Пример 3. Без кредитного плеча. Предположим, что у вас куплено 10 акций по цене 100$ за штуку. Если цена упадёт до 99$ за штуку, то вы потеряете 1$ на каждой акции, то есть всего 10$. Счет уменьшиться с 1000$ до 990$.

        Пример 4. Кредитное плечо 1:100. Вы смогли купить 1000 акций по цене 100$ за штуку. Цена падает до 99$, вы так же теряете 1$ на каждой акции. Но так как у вас 1000 акций, а не 10 (как в предыдущем примере), вы потеряете весь ваш счёт, 1000$. Давайте посчитаем: 1$ (потеря на каждой акции)*1000 (количество купленных акций)=1000$. Вот так при использовании кредитного плеча, при изменении цены всего на 1$, можно потерять весь депозит.

        Как этого избежать?

        Как контролировать влияние кредитного плеча на уровень риска?

        В 4 примере мы потеряли весь депозит при изменении цены всего на 1$. Это очень большой риск, так торговать просто глупо! Как же снизить риск? Как не потерять все деньги? Есть 2 классных способа, причём очень простых.

        1 способ. Не открывать сделку максимальным объёмом, то есть не торговать на все деньги. Даже если у вас есть большое кредитное плечо, это не значит, что его нужно использовать на все 100%. Нужно использовать его с умом. Главное – разработать ТС и беспрекословно следовать ей, уверен, что ни одна прибыльная торговая стратегия не предполагает торговли на всё, что есть.

        2 способ. Выставлять стоп лосс. Давайте ещё раз вернёмся к 4 примеру: когда цена достигла уровня в 99$ за акцию, то мы потеряли 1000$, то есть весь депозит. Например, если бы стоп лосс стоял на 99.50$, то сделка закрылась бы по этой цене, и мы потеряли бы всего 500$. А остальные 500$ остались бы для дальнейшей торговли. Таким образом, установка стоп лосса на заранее определённый уровень может сохранить деньги и снизить риск. Более подробно тему защиты от потерь разбирал в статье, используя описанные принципы, можно гарантированно защитить себя от потерь капитала или ограничить их на заранее установленном уровне.

        Вообще есть незаменимая вещь для начинающих трейдеров, это словарь терминов, в котором описаны все основные понятия. Что такое кредитное плечо, что такое спред и своп, что такое арбитраж, что такое маржа и т.д. Советую изучить и всегда иметь под рукой, чтобы быстренько посмотреть, когда потребуется. А то, что потребуется – не сомневаюсь.

        Кредитное плечо и залог (маржа).

        Для открытия и поддержания позиции на торговом счёте резервируется залог (ещё называют маржей) — средства, которые временно блокируются, они служат своеобразной страховкой на случай убыточной сделки (некоторые их так боятся).

        Величина залога зависит от выбранного кредитного плеча, чем больше плечо, тем меньший залог потребуется для открытия сделки. Давайте рассмотрим 3 примера с разным кредитным плечом и проследим за изменением маржи.

        Пример 1. Наш депозит 1000$. Кредитное плечо 1:500. Предположим, что мы самозабвенно верим в рост евро против американского доллара, поэтому решили купить 0.01 лота EUR/USD по 1.3411 (стандартный лот равен 100 000 базовой валюты, а 0.01 лота — 1 000). То есть мы хотим купить 1000 евро против доллара. Как в этом случае рассчитать залог? Всё просто: за один евро дают 1.3411 доллара, значит, 1000 евро стоит 1341.1 доллар. Если бы мы торговали без кредитного плеча, для покупки 1000 евро, нам потребовалось бы 1341.1 доллар. Но при плече 1:500, эту сумму уменьшаем в пятьсот раз: 1341.1/500 = 2.68. Это наш залог, для открытия позиции на счёте будет заморожено 2.68$.

        Пример 2. Депозит 1000$. Кредитное плечо 1:100. Не смотря ни на что, мы продолжаем самозабвенно верить в рост евро против американского доллара. При таких условиях, для покупки 1000 евро против доллара по цене 1.3411, нам потребуется залог = 1341.1/100 = 13.41$.

        Пример 3. Депозит 1000$. Кредитное плечо 1:1. Для покупки 1000 евро нам потребуется 1341.1 доллар. Как бы самозабвенно мы не верили в рост евро против американского доллара, но в этом случае наш депозит не позволит открыть позицию такого объёма. :-)

        Чтобы не делать расчёты перед открытием каждой сделки, можно воспользоваться калькулятором трейдера, например, этим.

        Краткий вывод. Кредитное плечо – виртуальные заемные средства, которые автоматически выделяет брокер для увеличения оборотов торговли. Кредитное плечо даёт возможность открывать сделки большим объёмом, имея на счёте меньшие деньги. При грамотном использовании повышается прибыль от операций. Но нужно не забывать контролировать риски, иначе потеря депозита не заставит себя ждать.

        Брокеры, дающие высокие бонусы:

Yelly
МАКСИМАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО НА ФОРЕКС ЧТО ЭТО