ПОСТРОЕНИЕ ЗОН СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Спрос и предложение на рынке Форекс – как освоить зональную торговлю

Пытаетесь овладеть методикой торговли с помощью спроса и предложения на рынке Форекс?

Кроме того, что данная методика, несомненно, является передовой торговой стратегией, она еще позволяет понять, как на самом деле устроен рынок.

Причина, которая побуждает цену совершать колебания в течение какого-то времени, заключается в том, что между спросом и предложением существует постоянно меняющийся дисбаланс.

Если покупателей больше, чем продавцов, рынку ничего не остается, как двигаться вверх. И наоборот: если больше продавцов, чем покупателей, рынок может двигаться только вниз.

Это элементарная экономика.

Перед тем как начать, давайте разберем основные понятия спроса и предложения на рынке Форекс.

Рейтинг брокеров FOREX:
  • Предложение – это уровень с высокой продавцов.
  • Спрос – это уровень с высокой покупателей.

Применительно к рынку Форекс спрос и предложение можно рассматривать как цены на графике, где могут быть покупатели или продавцы, которые размещают свои ордера в надежде на то, что они будут исполнены.

Далее мы более детально рассмотрим идею применения спроса и предложения на Форекс.

Что такое спрос и предложение на рынке Форекс?

Когда речь идет о спросе и предложении на Форекс, мы всегда имеем в виду зоны, а не конкретные ценовые уровни.

Это связано с тем, что при рыночном консенсусе покупатели или продавцы захотят совершать свои сделки в определенной области на графике, но при этом не все будут это делать на одном и том же ценовом уровне.

Если в зоне предложения происходит увеличение давления продавцов, это значит, что на рынке присутствуют продавцы, которые стремятся исполнить свои сделки в этой ценовой зоне.

И наоборот: если в зоне спроса наблюдается увеличение давления покупателей, это означает, что на рынке есть покупатели, которые хотят, чтобы их сделки были исполнены в данной ценовой зоне.

Надежные Форекс платформы:

Другой характеристикой спроса и предложения на рынке Форекс является большое количество ордеров – зачастую тех, которые размещают банки или учреждения, работающие на межбанковском рынке.

И это не те ордера объемом 0,01 лота, которые вы размещаете у своего розничного Форекс-брокера. Такие ордера незначительны, когда речь заходит об истинном потоке ордеров в зоне спроса и предложения.

Практический пример спроса и предложения на Форекс

Зоны спроса и предложения Форекс часто формируются большими скоплениями ордеров, которые исполняются одновременно, что приводит к резким движениям цены.

Это означает, что цена, предшествующая сильному движению, должна находиться в зоне, где есть дисбаланс спроса и предложения.

Применив данную теорию к расположенному ниже графику GBP/USD, вы можете увидеть, что цена вырвалась из зоны в районе отметки 1.27 и устремилась вверх.

Это наглядный практический пример зоны спроса.

Сигнал подтверждения был получен, когда рынок продолжил покупать GBP/USD всякий раз, когда цена возвращалась в эту зону.

Спрос намного превосходил предложение на этом ценовом уровне. Когда ограниченные ордера на продажу заканчивались, цена могла идти только вверх.

Как определить зоны спроса и предложения на рынке Форекс?

Если вы умеете распознавать зоны спроса и предложения на своих графиках таким же образом, тогда вам будет по силам создать такую торговую стратегию, которая даст вам статистическое преимущество.

Но прежде чем ее создать, давайте рассмотрим, как нужно определять зоны спроса и предложения на Форекс и наносить их на графики.

Зоны предложения на Форекс

Зоны предложения на рынке Форекс – это зоны, где банки и учреждения открывают большое количество позиций на продажу в определенной ценовой зоне.

Если часть этих ордеров на продажу остается неисполненной во время движения цены вниз, то они, скорее всего, там и останутся, поскольку цена их так и не коснулась.

Когда цена приближается или возвращается в эту зону предложения, эти ордера просто ждут, когда они будут исполнены, после чего цена снова уйдет вниз.

Вот пример зон предложения, отмеченных на графике USD/CAD H4 ниже:

Как мы уже говорили выше, если цену, предшествующую сильному движению вниз, использовать в качестве нашей зоны предложения, то эта зона будет проходить, в основном, через максимумы колебаний.

На этом графике видно, что цена много раз возвращалась в зону предложения, после чего продажи начинались снова.

На рисунке выше показаны все зоны, где можно открывать сделки на продажу по стратегии спроса и предложения.

Зоны спроса на Форекс

По другую сторону рынка Форекс расположены зоны спроса.

Это зоны, где банки и учреждения размещают свои скопления ордеров на покупку в определенной ценовой зоне на графике.

Если цена движется вверх, а часть этих ордеров на покупку при этом не исполняется, то они тоже, скорее всего, останутся неисполненными и будут ждать, когда цена в конечном итоге вернется и вызовет их срабатывание.

Когда это произойдет, чрезмерный спрос, скорее всего, снова подтолкнет цену вверх.

Ниже приведен пример зон спроса, отмеченных на 4-хчасовом графике AUD/USD:

И снова мы видим, что если использовать цену, предшествующую мощному движению, таким же образом, как было описано выше, мы получим зону спроса, которая проходит преимущественно через минимумы колебаний.

Зоны, в которые цена возвращалась снова, часто представляли собой зоны, куда снова приходили покупатели, а цена, как следствие, покидала их и уходила вверх.

На рисунке выше показаны зоны по другую сторону рынка, где можно открывать сделки на покупку, если торговать по методу спроса и предложения.

Как торговать по стратегии спроса и предложения на Форекс?

На графиках выше можно легко заметить, как повторное тестирование почти всех зон спроса и предложения заканчивалось очередным отскоком.

Может, отскок и не был таким жестким, как первое движение – тогда это еще более явно, чем раньше, указывает на баланс спроса и предложения, но, тем не менее, движение почти всегда имело место.

Учитывая это, можно утверждать, что лучшая стратегия торговли на основе спроса и предложения на Форекс делает акцент на торговлю на разворотах, когда цена возвращается, чтобы протестировать зоны во второй раз.

Торговля на разворотах в зонах спроса и предложения будет иметь наибольшую вероятность успеха, если вы примените стратегию этого типа.

В зависимости от вашей склонности к риску, можно выбрать два метода торговли по стратегии спроса и предложения.

Агрессивная торговля на основе спроса и предложения

Первый метод предназначен для агрессивных трейдеров, которые стремятся выжать из ценового движения все до последнего пипса путем раннего входа в рынок.

Агрессивные трейдеры не беспокоятся по поводу того, что есть риск пробоя ценой зоны спроса и предложения, и отдают предпочтение более крупным прибылям несмотря на более низкий процент удачных сделок.

Как правило, такие трейдеры входят в сделки с помощью отложенных ордеров, как только цена возвращается в сильную зону спроса или предложения.

Рассмотрим пример агрессивного входа на продажу в зоне предложения на графике EUR/USD M30.

Видно, что цена тотчас же развернулась после возвращения в зону предложения, а ордер Stop Loss, установленный чуть выше этой зоны, так и не был потревожен.

Консервативная торговля на основе спроса и предложения

Второй метод подходит более консервативным трейдерам, которым нравится высокий процент прибыльных сделок и они не против пропустить сделку, когда цена молниеносным и сильным движением уходит от них.

Консервативные трейдеры ждут сигнала, подтверждающего, что зона спроса/предложения по-прежнему актуальна, но при этом они наблюдают за движениями цены или ждут повторного тестирования зоны, прежде чем войти в рынок.

Данная стратегия потребует от вас более высокой активности и применения рыночных ордеров для входа в сделки, когда сформируются подходящие условия.

Ниже показан пример более консервативного короткого входа в зоне предложения – на этот раз на часовом графике EUR/USD.

В этом случае цена болталась в зоне предложения, прежде чем повторно протестировать краткосрочную поддержку, выступающую в роли сопротивления, и подтвердить, что продавцы снова доминируют на рынке.

В чем разница между спросом/предложением и поддержкой/сопротивлением на рынке Форекс?

Понятия спроса/предложения и поддержки/сопротивления на Форекс тесно связаны друг с другом, поэтому они весьма схожи.

Все они указывают на ценовые зоны, где можно увидеть реакцию на рынке, и, по сути, являются одними и теми же зонами, которые просто трактуются по-разному.

Прочитайте их различные трактовки ниже и убедитесь в этом сами.

  • Спрос/предложение: зона, где находятся неисполненные избыточные ордера на покупку или продажу.
  • Поддержка/сопротивление: уровень, который цена пробивает с трудом.

Если вы хотите знать больше о том, почему зоны спроса и предложения трактуются по-разному, прочитайте статью в нашем блоге о том, как определять уровни поддержки и сопротивления.

Кроме того, в нашем блоге мы также рассказывали о многих торговых стратегиях поддержки и сопротивления, которые вы также можете добавить в свой арсенал трейдера.

Заключение

Наконец, важно понять, что торговля на рынке Форекс с помощью спроса и предложения требует принятия самостоятельных решений.

Мы не сомневаемся в том, что методика обучения торговле на основе спроса и предложения является скорее искусством, чем точной наукой. Стратегия механической торговли с четко заданными входами и выходами здесь просто не сработает.

Децентрализованный характер рынка Форекс подразумевает, что никогда нельзя точно сказать, сколько ордеров остается неисполненными на рынке, не говоря уже о том, где именно они находятся.

И все же люди – существа предсказуемые. Если вы будете следовать методикам, которые мы рассмотрели в данной статье, то вы можете не сомневаться, что вы научитесь извлекать выгоду из движений цены на рынке.

Важные зоны спроса и предложения на форекс. Как из увидеть?

Привет всем! Это блог forexinlife.com. Появление трендов, импульсов, другой ценовой динамики может быть вызвано разными причинами. Сегодня мы поговорим про зоны спроса и предложения на форексе. Они как раз могут выступить первопричиной. Поэтому, я подумал, что мы можем кое-что прояснить в этом вопросе сегодня! Итак.

Почему они возникают

Цена движется потому, что количество продавцов, количество покупателей неоднородно . Поэтому, когда покупатели делают больше покупок, чем продавцы продают, от этого цена, собственно, растет.

Такой дисбаланс движет цену все время своего существования. Так вот стоит поговорить про зоны, где предложение или спрос преобладают. Тут можно открывать позицию. Определить зоны, где эти силы сравниваются, тоже важно. Там можно фиксировать прибыль. Я бы сказал, что зоны, как уровни. Есть между ними разница. Она не большая. При том, мы сможем использовать особенности этих всех областей в пользу себе. Рабочая система получится тривиальной, хоть и не самой простой.

Как определить зоны спроса и предложения в рамках графика

Их ищут так же, как уровни поддержки-сопротивления. Это значит, что нужно фиксировать экстремумы. Когда определен уровень по максимумам — это зона предложения (1). Если определен уровень по минимумам, то это зоны спроса (2) .

Конечно, не все экстремумы формируют области. Тут важно понимать, что истинный уровень тот, где цена развернулась, чтобы двигаться очень быстро. Угол тренда — как раз про скорость.

5,

Торговая система

Когда вам станет ясно то, что написано выше, можно формировать систему.

Дождемся формирования (1) или (2). Отмечаем их на графике. Нужно учесть, что любая такая область получает две границы. Одна нижняя, а другая верхняя, также у нее есть ширина.

Нужно дождаться, когда цена вернется внутрь области. Теперь можно установить отложенный ордер.

Для (2) Buy stop вверху границы, для (1) Sell stop у нижней границы.

Управление капиталом

Стоп лосс выставляется у противоположной стороны. У противоположной границы. Этого должно быть достаточно!

1,0

Лучшие (1), (2), когда они не очень широкие. Ведь тогда у нас получится короткий стоп, а это очень хорошо!

1

Тейк профит должен быть в два-три раза больше, чем стоп лосс. Важно, чтобы пока цена будет следовать к тейк профиту не находились там сильные уровни. Если они есть, то торговля будет лишней.

1

Лот можно определить из величины стоп лосса. Он в случае срабатывания не должен принести больше 5% убытка от капитала, а некоторые закладывают величину меньше единицы.

1

Индикатор для стратегии

Новички поначалу могут часто ошибаться при построении (1), (2) . Поэтому стоит обращаться за помощью пока не привыкните строить самостоятельно к техническим инструментам. Один такой Shved Supply and Demand. Скачайте тут!

1

По своему принципу, он сам делает построения. Вам остается только анализом определить, какие действия вы будете выполнять.

15

У каждого типа областей есть свой цвет. Это значит, что вы будете получать дополнительные сведения о том, насколько сильна эта область. Это будет зависеть от того, сколько раз она протестирована.

1

Система где в виде базы этот инструмент — это работа с лотом, ордерами входа, ограничение прибыли, приказом остановки потерь. И, конечно, тренировка того, как производить построения.

1

Выводы

Использовать полученные сегодня знания не так уж сложно. Важно понимать, что трейдинг сам себя торговать не будет. Обязательно браться, переступать через страхи, через непонимание. Брокер вот вам в помощь! Обзор брокера HYCM.

1

На забудьте, эта торговля похожа на ловлю лягушки, которая попала в коробку. Вам просто нужно расставить ловушки, сделать так, чтобы у вашей добычи было мало шансов избежать ваших сетей. Все усвоили? Тут я буду прощаться!

Зона спроса Форекс (накопление)

Любое восходящее или нисходящее движение сопровождается импульсом. Затем цена консолидируется в ценовом диапазоне некоторое время и после пробоя ценой этой зоны возникает новый импульс.

Зона спроса Форекс, чаще всего, формируется после значительного снижения цены, после чего появляется ценовой коридор, из которого цена не может выйти некоторое время. Связано это с тем, что крупные игроки начинают фиксировать свои позиции, при этом любая попытка падения цены будет поглощена покупателями и цена останется в зоне.

Определить по времени, сколько будет удерживаться данный диапазон практически невозможно. Однако по методу Вайкоффа мы можем найти отличную точку входа в рынок после выхода цены из зоны спроса. Это позволит открыть позицию с минимальным риском и большим потенциалом прибыли.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Зона спроса Форекс (накопление)

  • Ichimoku + Alligator = перспективная трендовая стратегия
  • Стратегия RS Scalper – очередная попытка покорить рынок
  • Стратегия Simply Daily Trend Reversal: секрет заработка на разворотах рынка

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

ООО «МИР»
197229, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 781401001; ОГРН — 1089847225820

Торговля по зонам спроса и предложения на форекс – особенности и стратегия

Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс, которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.

Причины возникновения зон спроса и предложения

При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).

Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:

  • определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
  • определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).

Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения

Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:

  • уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
  • уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).

Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):

  • уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
  • уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.

Рисунок 1. Построенные зоны спроса и предложения.

Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.

Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.

1,0

Торговая стратегия по зонам спроса и предложения

Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.

1

Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.

1

Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:

  • для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
  • для зоны предложения – на продажу на нижней границе;
  • для зоны спроса – под нижней границей;
  • для зоны предложения – над верхней границей.

Рисунок 2. Как торговать по стратегии зон предложения и спроса.

Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.

15

1

Индикатор зон спроса и предложений

Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать).

1

Рисунок 3. Зоны спроса и предложения, построенные индикатором Shved Supply and Demand.

1

Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.

1

Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ПОСТРОЕНИЕ ЗОН СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФОРЕКСЕ