ПРОГНОЗЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Подробно про фундаментальный анализ рынка форекс

Фундаментальный анализ применим не только к рынку Форекс, но и ко всем финансовым рынкам. Но особенность его в том, что применительно к каждому рынку он изучает различные аспекты. Например, касаемо рынка Форекс он изучает финансовые, политические и экономические факторы международного масштаба. Но помимо этого он изучает также связи этих факторов, и уже на основании этого делаются выводы о дальнейшем поведении рынка.

Получается, что те, кто используют фундаментальный анализ рынка Форекс, имеют возможность сегодня увидеть то, что большинство увидит только завтра. Причем, завтра большинство увидит все это только через призму технического анализа. Графическое отображение цен дает возможность провести технический анализ, но суть в том, что прогнозы в данном случае будут не столь дальновидными, как в случае использования фундаментального анализа рынка Форекс. Но нам, трейдерам, необходимо иметь возможность делать правильные прогнозы на завтрашний день, чтобы получать прибыль.

Но за много лет торговли на рынке Форекс я все-таки понял, что одним из наиболее сильных факторов, влияющих на положение дел на рынке Форекс, являются новости.

Есть два вида новостей: неожиданные и случайные

Новости случайные и неожиданные

Такими новостями, как правило, считают новости политического и природного происхождения. В некоторых случаях, но гораздо реже, сюда относят экономические новости. Например, если пройдет информация о том, что в России в ближайшем будущем будет политическая нестабильность, то это отразится на курсе евро. А именно – будет наблюдаться падение евро. Причина? Просто экономика России и Европы находятся в тесной взаимосвязи. Но самым сильным фактором, способным привести к серьезным изменениям на рынке, являются войны. Далее идут события, которые не зависят от людей: ураганы, землетрясения, какие-либо другие стихийные бедствия. Все эти события могут значительно ослабить экономику той страны, в которой происходят эти действия. Причина ослабления банальна – на восстановление потерь потребуются немалые средства. А это в свою очередь приведет к усилению инфляционных процессов.

Рейтинг брокеров FOREX:

Новости планируемые и ожидаемые

В первую очередь к новостям данного типа относят экономические новости. В редких случаях – политические. Экономические новости, как правило, включают в себя заявления видных политиков относительно перспективы развития финансовых дел в конкретно взятом регионе, либо любые другие прогнозы относительно ключевых макроэкономических показателей положения дел в национальной экономике. Все заявления подобного характера способны оказать серьезное влияние на уровень валютного курса.

Кстати, советую обратить внимание на такие новостные агентства как Dow Jones Newswires, Bloomberg, reuters, Bridge, Прайм-ТАСС. Это те компании, которые профессионально занимаются подготовкой к выпуску актуальных новостей со всего мира. Но в большинстве своем публикуется макроэкономическая статистика, которая берется из публикаций национальных статистических органов. Например, в США этим занимается статистическое бюро при министерствах. Основное преимущество получаемых из этих источников данных заключается в том, что вся информация является актуальной. В рабочие дни идет трансляция прогнозов экономистов, а также исследовательских центров о планируемых данных национальной статистики. Причем, обязательно указывается время публикации этих данных, и приводятся сравнительные данные за предыдущий период.

Должен вам сказать, что данные, публикуемые этими агентствами, пользуются бешеным спросом. Каждый день десятки тысяч участников финансовых рынков отбирают необходимые данные, и подвергают их тщательному анализу. И уже на основе полученных данных делается прогноз относительно будущего развития событий на валютном рынке.

Как правило, в большинстве случаев на финансовых рынках, где приоритет отдается американскому доллару, наибольшее влияние имеют новости из США, и новости, которые касаются экономики США.

На валютный курс влияют два временных аспекта:

Надежные Форекс платформы:

• Долгосрочное влияние. В данном случае тренд изменяется в долгосрочном плане, от одной недели до нескольких лет. Это может случиться благодаря воздействию фундаментальных факторов, благодаря которым определяется состояние экономики страны. А для трейдера очень важно правильно уметь определять будущее развитие событий, так как это позволяет открывать стратегические позиции. Если возникает желание прогнозировать средне- и долгосрочные периоды, то в данном случае принимаются во внимание статистические индикаторы за временной отрезок от месяца и выше

• Краткосрочное влияние. В данном случае воздействует опубликованный статистический индикатор. В некоторых случаях возникает давление на курс благодаря выходу неожиданной новости. Ситуация на рынке, когда все становится непредсказуемым благодаря выходу такой новости, может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Краткосрочное влияние оказывают индикаторы, которые предназначены для определения ситуации на коротких временных интервалах

Помимо этого существует три варианта влияния случившегося фундаментального события на рынок:

• Все ожидания рынка всегда будут оправдываться. В таком случае движение цены не будет корректироваться значительными изменениями

• Ожидания рынка не будут оправданы лишь потому, что происходит какое-то событие на рынке. Т.е. в тех случаях, когда рынок по какой-то причине недооценивает этот фактор. В таких случаях цена будет продолжать свою динамику, а в момент выхода новости этот процесс значительно ускорится

• Ожидания рынка не будут оправданы, даже более того – будут полностью ошибочными. В таких случаях необходимо рассчитывать на то, что будет значительное изменение курса в противоположном направлении. Перед тем, как будет изменяться направление динамики, в некоторых случаях приходит время осмысления рынком того, что происходит в данный момент

Но бывают случаи, когда фундаментальный анализ рынка форекс показывает, что новость противоречит той ситуации, которая складывается на рынке. В таких случаях необходимо учитывать, что подобная ситуация не будет длиться слишком долго. Как правило, это продлится от одного до нескольких часов. А в тех случаях, когда фундаментальные факторы наоборот подтверждают тренд, то стоит ожидать ускорения тренда, и в конечном итоге все это закончится откатом.

Как правило, прогноз экономического показателя обычно уже известен, поэтому необходимо дождаться его публикации, после чего рекомендуется сравнить, какие были прогнозы, и что получилось на самом деле. В тех случаях, когда мы делали прогноз относительно развития ситуации на рынке, и он оправдался, то сильного «шторма» не следует ожидать. Про такие случаи говорят, что «рынок до этого дисконтировался» на это значение показателя, и все движения уже произошли. А сама реакция валютного курса на ту новость, которая вышла, будет определяться той долей рынка, которая уже до этого «заложилась» на значение этого показателя.

Если говорить в общем, то фундаментальные факторы оцениваются с двух позиций:

• С позиции того, каким образом новость воздействует на официальную учетную ставку

• С той позиции, в каком состоянии на данный момент находится экономика страны

<<<Ниже пойдет речь о тех фундаментальных факторах, на которые я бы рекомендовал обратить внимание в первую очередь>>>

ВВП – валовой внутренний продукт

Я думаю, что все уже, наверное, слышали про этот показатель, но не все знают, в чем его суть. Так вот, ВВП является одним из основных показателей, по которым можно судить о положении дел в стране. ВВП состоит из менее крупных экономических индикаторов, благодаря которым в совокупности получается более-менее ясная картина происходящего в стране.

Каждый, кто проводит фундаментальный анализ рынка форекс, должен знать, что между изменением показателя ВВП и валютного курса есть сильная зависимость. Она заключается в том, что когда будет расти показатель ВВП, то в это же время будет расти валютный курс. Рост ВВП означает, что экономика страны находится на подъеме, что все хорошо. А хорошо то, что растет промышленное производство, растет приток зарубежного капитала в экономику страны, увеличивается объем экспорта и т.д. Когда растут объемы экспорта, а в национальную экономику вливаются новые инвестиции, то на финансовых рынках повышается интерес к национальной валюте этой страны. А рост интереса означает рост валютного курса.

Но постоянный рост ВВП – это тоже не есть хорошо. Если на протяжении длительного времени он будет расти, то это приведет к «перегреву» экономики. А вслед за этим последует рост инфляционных процессов. И в конечном итоге будут повышены процентные ставки. Это считается действенной антиинфляционной мерой. ВВП рассматривается как индекс по отношению к предшествующему периоду рассмотрения. А также в некоторых случаях как абсолютное значение суммы цен на все услуги и товары, которые были произведены в стране.

Предположим, вы хотите провести фундаментальный анализ рынка форекс. Вы анализируете рынок, и узнаете, что сделан прогноз по сильному снижению показателя прироста ВВП в США от 1,2 до 0,4% за квартал. Конечно, стоит учитывать, что на данный период времени это всего лишь прогноз, но все равно вы увидите, что именно в это время большинство трейдеров начнут избавляться от долларов. А это приведет к тому, что курс доллара будет падать.

Предположим, что вы торгуете на финансовом рынке, и в определенный момент времени вам стало известно, что прогнозируется быстрое снижение показателя прироста ВВП США с 1,2 до 0,4% в квартал. Конечно, на данный момент нет никаких оснований, что так оно и будет, потому что это всего лишь прогноз. Но, тем не менее, в большинстве случаев это приведет к тому, что инвесторы начнут избавляться от долларов, а это, в свою очередь, приведет к тому, что курс доллара снизится. В том случае, если их доля в общем объеме рынка будет большая, то в то время, когда будут опубликованы данные, рынок отреагирует таким образом, какая будет цифра показателя.

Здесь остановлюсь немного подробнее. В том случае, если реальный прирост ВВП будет не более 0,1% (т.е. эта цифра будет ниже той, которую все ждали), то, скорее всего, курс доллара будет и дальше идти вниз. Но если произойдет то, чего все ждали, т.е. значение ВВП вырастет на 0,4%, то, скорее всего, рынок останется в том же положении, что и был до этого. Т.е. не будет никакой реакции. Если прирост ВВП составит 0,9%, то курс доллара должен повыситься, но незначительно. Если прирост ВВП будет большим, причем, будет такая цифра, которую не ожидал рынок, то в данном случае многие совершенно иначе будут воспринимать текущую экономическую ситуацию, и валютный курс значительно вырастет.

Уровень учетных процентных ставок

Этот показатель также именуется как Real Interest Rates. Рекомендую всегда обращать на него внимание, потому что он очень важен для фундаментального анализа рынка форекс. Благодаря этому фактору можно определить, насколько доходно инвестирование в экономику отдельно взятой страны.

Стоит учитывать, что изменение процентных ставок и валютных курсов зависят друг от друга, и когда будет меняться один из показателей, то одновременно с этим будет меняться и другой. В том случае, если будет наблюдаться рост процентных ставок, то это подтолкнет вверх валютный курс. Кстати, заметьте, что когда мы говорим о ставках, то в данном случае имеются в виду реальные процентные ставки, представляющие собой номинальный процент минус процент инфляции.

Если анализировать более тщательно, то можно проследить зависимость в формировании курса валют. Здесь важную роль играет разница процентных ставок между различными регионами. Эта разница называется процентным дифференциалом. В том случае, если в двух странах будет одинаковый уровень реальных процентных ставок, что будет говорить о том, что инвестиции в экономику дают одинаковую отдачу, то если в одной из стран повысят уровень учетной ставки, это будет означать, что валюта этой страны будет более привлекательна для инвесторов, а, значит, курс этой валюты будет расти.

Уровень безработицы

Занятость может рассматриваться в двух ракурсах: либо как число работающих людей на фоне общего количества трудоспособного населения, либо как показатель уровня безработицы. Показатель безработицы — Unemployment Rate – как правило, выражается в процентах.

Кроме того, есть и обратная зависимость изменения уровня безработицы и курса валют: в том случае, если уровень безработицы будет расти, то курс валют будет снижаться. Сегодняшние реалии таковы, что безработица не может быть на нулевом уровне. В любое время будет существовать безработица: структурная, фрикционная или сезонная. Сегодня в любой стране есть оптимальные данные по эффективной безработице. То есть, это те данные, при которых экономика страны будет демонстрировать рост. Если приводить конкретные примеры, то сегодня это цифра от 3% до 7% от общего количества трудоспособного населения. Правда, с оговоркой на конкретную страну.

Уровень инфляции

Слово инфляция пришло к нам с Запада, и происходит от английского Inflation. Это означает процесс обесценивания национальной валюты. Инфляцию измеряют в темпах роста цен. Существует два показателя изменения уровня цен:

• PPI (Producer Price Index) – индекс изменения производственных цен. Относится к большим партиям товаров. С помощью данного индекса можно оценить, как изменяются цены на «корзину» товаров, которые были созданы в промышленности. Producer Price Index подразделяется на две части. Первая – это цена на входе, вторая – готовая продукция или цена на выходе. Второй показатель содержит цену рабочей силы. С его помощью можно оценить, какой на данный момент существует уровень инфляции, который связан с изменением цены на рабочую силу. Индекс PPI будет более правильным в том случае, если при его расчете не учитывается энергетическая и пищевая отрасли. Кроме того, в расчет не берутся цены на импортные товары. В целом, стоит учитывать этот показатель, потому что он оказывает существенное влияние на финансовый рынок

• CPI (Consumer Price Index) – индекс потребительских цен. С помощью данного индекса можно тщательно провести фундаментальный анализ рынка форекс, а именно посмотреть, насколько меняется уровень розничных цен на все произведенные товары и услуги. Consumer Price Index также будет более точным, если, как и в предыдущем индексе, не учитывать пищевую и энергетическую отрасли. Но при расчете данного индекса, в отличие от Producer Price Index берутся в расчет цены на импортные товары. CPI считается одним из самых важных показателей инфляции в стране. Но при проведении фундаментального анализа рынка Форекс желательно анализировать рынок в связке PPI+CPI

Теперь мы уже знаем, что степень инфляции и изменение валютного курса находятся в прямой связи друг с другом. Это выражается в том, что если будет расти уровень инфляции, то валютный курс будет снижаться.

Платежный и торговый баланс

Этот показатель состоит из:

• платежного баланса (payments balance или payment deficit)
• торгового баланса (trade balance или trade deficit)

Давайте разберемся, что такое платежный и торговый баланс. Платежный баланс – это соотношение между общим количеством платежей, которые приходят из-за границы, и общим количеством платежей, которые уходят за границу. В том случае, если объем приходящего капитала больше объема уходящего капитала, то считается, что платежный баланс является активным. Его также называют положительным сальдо. В том случае, если наоборот, то сальдо считается отрицательным. Соответственно, платежный баланс будет считаться пассивным. Изменение валютного курса и платежный баланс неразрывно связаны друг с другом. В том случае, если платежный баланс будет снижаться, то это приведет к снижению валютного курса. А если будет положительное сальдо, то это даст толчок к росту валютного курса.

Торговый баланс

Тб является соотношением между общей суммой цен товаров, которые импортируются в страну, и суммой цен товаров, которые были вывезены за пределы страны на экспорт. В том случае, если стоимость товаров, которые были вывезены из страны, превышает стоимость товаров, которые были ввезены в страну, то считается, что это положительное сальдо торгового баланса. Компании, которые занимаются экспортом товаров за пределы государства, получают выручку в иностранной валюте, а затем производят ее конвертацию в национальную валюту. За счет этого национальная валюта получает толчок. То есть, ее курс начинает расти. Поэтому и получается зависимость. В том случае, если будет расти торговый баланс, то будет расти и валютный курс.

В том случае, если сумма всех товаров, которые были ввезены в страну, будет больше суммы товаров, которые были вывезены из страны, то возникает дефицит торгового баланса. Это называется отрицательным сальдо. Когда возникает такая ситуация, то компании, занимающиеся импортом, будут продавать национальную валюту, и покупать иностранную, потому что у них возникает необходимость приобретать зарубежные товары. Это, в свою очередь, приводит к понижению валютного курса. Поэтому и возникает зависимость: торговый баланс будет неуклонно снижаться, а валютный курс также будет падать.

Индекс промышленного производства

Если на английском, то получается Industrial production. Это еще один из наиболее важных индикаторов, с помощью которых можно отследить состояние национальной экономики. Причем, оценить объективно. С помощью индекса можно отслеживать уровень изменения объема выпуска промышленного производства. Это основное. В качестве дополнительного показателя отслеживается также состояние коммунальных услуг в стране по той же схеме, что я для промышленного производства. Всегда, когда меняется данный индекс, то на валютном рынке происходят значительные изменения. Когда данный показатель демонстрирует рост, то это приводит к неизбежному росту курса национальной валюты.

Индекс ведущих индикаторов

Происходит от английского Leading indicators index. Определяется как средневзвешенный индекс таких данных как число заявок на получение специальных пособий по безработице, заказы производственного характера, данные по денежной массе, данные по средней рабочей неделе, данные по недвижимости, стоимость наиболее популярных акций, индекс доверия потребителей. Данный показатель важен в долгосрочной перспективе, потому что на его данных инвесторы ориентируются на временной период от 6 месяцев и дольше. То есть, проанализировав Leading indicators index, можно сделать долгосрочные выводы относительно перспектив развития экономики. Кроме того, считается, что если индикатор будет отрицательным на протяжении трех месяцев, то это будет говорить о том, что экономика потихоньку ослабевает. А если будет наблюдаться увеличение индекса, то это приведет к росту национальной валюты. Но стоит учитывать, что данный индикатор оказывает ограниченное влияние на курс национальной валюты. Все дело в том, что данные по индикатору появляются только через месяц после отчетного периода. А в это время уже все основные фундаментальные показатели опубликованы. Поэтому индикатор может лишь незначительно повлиять на сложившуюся на рынке ситуацию.

Индекс делового оптимизма

Конечно, не во всех странах принимается во внимание данный индекс, но, во всяком случае, в большинстве развитых государств часто смотрят именно на этот индекс. Он рассчитывается на основе опросов ведущих бизнесменов, а также руководителей разного звена по поводу, что они думают о текущем состоянии дел в экономике.

Например, в США это NAPM, что расшифровывается как индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров. Данный индекс представляет собой информацию, которая была получена в результате опроса менеджеров по закупкам. Правда, о состоянии экономики данный индекс говорит лишь косвенно. Данные, полученные при помощи данного индекса, позволяют оценить изменения в области новых производственных заказов, ситуацию на рынке труда, объемы промышленного производства. Если данные индекса ниже отметки 45-50, то это означает, что в экономике намечается определенный спад. Правда, в большинстве случаев реальные изменения данного индекса происходят не по причине фундаментальных факторов, а в результате психологических факторов. Кроме того, необходимо учитывать, что объем промышленного производства не является причиной потребительского спроса. Благодаря такой особенности большинство трейдеров относятся к данному индикатору с опаской. Связь изменения индикатора с изменением курсов валют наблюдается в том, что в случае роста индекса будет расти и курс доллара.

Вообще, когда проводится фундаментальный анализ рынка форекс, стоит учитывать, что наибольшее влияние на рынок оказывают те новости, которые еще не нашли своего подтверждения. То есть, здесь сказывается фактор ожидания. Главное – не нужно считать, что если есть какой-то фактор, то он обязательно изменит состояние рынка. Дело в том, что одно и то же событие разными участниками валютного рынка может восприниматься по-разному. Ну, и кроме того существует много других фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рынок. Рынок необходимо оценивать по преобладающим факторам, взвешивая все «за» и «против». Превалирующая точка зрения должна рассматриваться как истинная.

Статистические индикаторы можно рассматривать по-разному. Для наглядности мы приведем следующие примеры:

• если будет увеличиваться CPI и PPI, то большинство трейдеров придут к выводу, что в будущем, скорее всего, ужесточится денежная политика. Кроме того, не исключается рост процентных ставок. Все это повлияет на валютный курс – он должен вырасти. Конечно, будет и другая часть трейдеров, которые посчитают, что текущая ситуация на рынке – это всего лишь инфляционные процессы, которые приводят к падению экспорта. Следовательно, ухудшается экономическая ситуация в стране, ну, и как следствие, падает валютный курс

• если будет наблюдаться рост ВВП, то большинство трейдеров придут к выводу, что экономика страны находится в фазе роста, а, значит, курс будет расти. Другие трейдеры скажут наоборот, что экономика перегреется, а это будет означать, что будет расти уровень инфляции и импорта. В конечном итоге, все это приведет к падению курса валюты

В такой ситуации получается, что очень сложно правильно открыть позицию, потому что есть две позиции участников валютного рынка. Поэтому нужно действовать таким образом, чтобы находить преимущественное мнение трейдеров, и уже ориентироваться на него. Как это делать? Здесь есть много факторов. Необходимо анализировать различные публикации, обзоры в финансовых блогах, общаться на тематических форумах и с другими трейдерами. То есть, все, что нужно сделать трейдеру в данных условиях, это просто присоединиться к движению курса, которое будет продиктовано мнение абсолютного большинства трейдеров, торгующих на рынке.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Сегодня фундаментальный анализ рынка форекс – это достаточно сложный процесс, потому что на цену могут в одно и то же время воздействовать множество факторов. И самое главное, что каждый из этих факторов может противоречить друг другу. Но преимущество фундаментального анализа рынка форекс заключается в том, что трейдер, который умеет его правильно делать, всегда будет в курсе всех событий. Но лучше, если вы будете использовать фундаментальный анализ совместно с другими видами анализа финансовых рынков.

Фундаментальный анализ рынка Форекс

На изменение цены любого актива, вне зависимости от того, являются ли им валютные пары, драгоценные металлы, ценные бумаги и прочие, влияет множество факторов. Одними из них являются обстоятельства, связанные с экономикой и политикой конкретной страны, а также события, происходящие во всем мире. Эти факторы изучает фундаментальный анализ рынка Форекс. Между ценовыми изменениями и сменой правительства разных стран или топ-менеджеров крупнейших компаний, колебаниями производственных объемов и даже стихийными бедствиями существует прочная взаимосвязь. Чтобы понимать, на чем базируется фундаментальный анализ, а также научиться правильно сопоставлять важные факторы, трейдер должен пройти специальное обучение. Только в этом случае его прогнозы будут правильными, а торговля прибыльной.

Любому участнику торговли наиболее интересна возможность извлечь прибыль на определении направления движения цены после того, как произойдет какое-либо событие. Частично в анализе принимает участие история, дающая возможность сделать оценку волатильности рынка на момент выхода новостей.

Рассмотрим основы фундаментального анализа рынка Форекс:

  1. Всегда есть причина изменения цены, спонтанно они никогда не меняются.
  2. Воздействие различных факторов на ценовое движение можно спрогнозировать.
  3. Грамотно выполненный расчет динамики событий экономики и политики дает возможность правильно спрогнозировать предстоящее изменение цены.
  4. Форс-мажоры оказывают влияние на ценовые колебания, однако, спрогнозировать их практически невозможно.

Методами фундаментального анализа можно пользоваться самостоятельно и в совокупности с методами тех. анализа. Например, неправильно выполненный прогноз по предстоящему ценовому движению может повлечь закрытие позиций раньше положенного времени.

Считается, что выход новостей способствует нарушению принципов тех. анализа, хотя и на определенное время. Вследствие этого, если трейдер торгует, используя их, торговлю лучше прекратить и продолжить ее, когда ценовые колебания вернутся в привычный ритм.

Какие события воздействуют на рынок

Для четкого понимания, что такое фундаментальный анализ рынка Форекс можно воспользоваться экономическим календарем. В нем постоянно публикуются самые значимые мировые события.

Чтобы понять, каким именно образом они связаны с курсами валют либо с ценой определенного актива, необходимо отдельное обучение, поскольку такая секретная информация не может быть свободной и доступной. Самый легкий способ решения проблемы – это изучение календаря прошедших периодов, а также других источников с последующей отметкой на графике фактов ценовых изменений. Фундаментальный анализ предусматривает необходимость овладения сведениями о реальных обстоятельствах в разных государствах, на торговле валютой которых участник рынка желает получать прибыль.

Low, Medium и High – это степени значимости новостей по влиянию на рынок.

Новости могут иметь разную степень волатильности на момент их выхода. Процесс торговли нарушает импульсное движение цены, однако, он может быть и равномерным. Из-за переменчивого характера рынка возможно закрытие сделок раньше срока с наименьшей прибылью, вопреки алгоритму Трейлинг Стоп. Несмотря на это, на сильных движениях рынка можно получить гораздо большую прибыль, главное, правильно определить направление ценового движения.

Для этого составляются прогнозы фундаментального анализа рынка Форекс. Возможным является получение прибыли на любом событии, важен лишь правильный момент для того, чтобы открыть сделку. Это позволит извлечь максимальную прибыль, выполнить вход в рынок на самом пике.

Новости политики, оказывающие влияние на изменение цен

На стоимость любой валюты влияют новости в области политики. К примеру, отсутствие стабильности влияет на снижение цены. Во время выборов изменения цен вызваны слухами. Чаще всего это спровоцировано целенаправленно, для извлечения прибыли на временном понижении либо повышении цен.

Определенные события из области политики оказывают на рынок незначительное влияние. В принципе, роль новостей в биржевой торговле занимает далеко не первое место. При использовании фундаментального анализа новости, как правило, считаются лишь дополнительным фактором. Новости оказывают влияние скорее в долгосрочных стратегиях, в то время, как краткосрочные чаще всего основаны на экономических показателях.

События экономики, которые влияют на ценовое движение

Ценность валюты обусловлена экономической ситуацией страны. Основными критериями считаются:

  1. Информация о занятости населения. К ней относятся уровень безработицы, величина суммы пособия и другие показатели.
  2. Торговый баланс. К нему относятся производственные объемы, а также объемы импорта или экспорта продукции.
  3. ВВП, представляющий собой сумму всего объема продукции, изготовленной в стране.
  4. Политические изменения работы Центробанков различных стран.

Особенность фундаментального анализа рынков Форекс – это необходимость проведения его сразу в нескольких странах. Чаще всего Соединенные Штаты являются основным звеном в выполнении прогноза предстоящего ценового движения. Страна второй денежной единицы, входящей в валютную пару, может дополнительно воздействовать на изменение цены.

Как форс-мажорные обстоятельства влияют на цены?

Непредсказуемое воздействие на рынок оказывают техногенные катастрофы и стихийные бедствия. Последние частично можно прогнозировать при помощи метеорологических сводок, однако, торговля согласно таким расчетам сопряжена с высоким риском. Первые предсказать невозможно, их воздействие на рынок можно увидеть только по факту.

Самыми простыми являются социальные факторы, к которым относятся межгосударственные конфликты и перевороты, забастовки, способствующие снижению цены валюты определенного государства. Зависимо от валютной пары можно отслеживать повышение/снижение цены. Прогноз таких изменений возможен в случае длительного продолжения форс-мажора.

Как пользоваться экономическим календарем

Календарь экономических событий является одним из главных инструментов фундаментального анализа. В нем отображаются основные и решающие события мирового уровня в рамках отдельных государств, которые оказывают даже незначительное воздействие на рынок. В календаре отражены как исторические, так и прогнозируемые показатели. Для участника торговли они значимы только в случае, если предварительно составлены прогнозы относительно подтверждения ожидаемых показателей, не окажутся ли фактические показатели хуже или лучше.

Календарь показывает, какие именно обстоятельства, происходящие в мире, стоит учесть прежде всего.

В торговле с использованием календаря экономических событий решающими можно назвать следующие показатели:

  1. От степени важности новости напрямую зависит рост волатильности валютной пары. В данной ситуации торговля рыночными ордерами затрудняется вследствие повышенной нагрузки на брокерский сервер. По этой причине вхождение в рынок следует осуществлять заранее с использованием отложенных ордеров.
  2. При долгосрочных стратегиях торговли рекомендуется учитывать публикации Центробанков. Анализируя такую политику представляется возможным прогнозирование дальнейшего развития экономической ситуации в отдельном государстве или во всем мире.
  3. Прогнозам необходимо уделять особое внимание: если только вышедшие новости благоприятнее прогнозируемых, существует высокая вероятность повышения цены валюты.

Экономический календарь отражает все события. При выборе участником торговли одной пары валют или определенного количества пар, необходимым является создание фильтра, который помогает скрывать ненужные данные. Например, при торговле парой американский доллар/японская иена можно не концентрировать внимание на событиях, происходящих в европейских государствах. На колебания стоимости валюты этих стран данные события не повлияют.

Как взаимосвязаны фундаментальный и технический анализ

При выборе одного из видов анализа лучше остановиться на использовании двух вариантов. Контролируя уровни ПС можно сделать прогноз возможного изменения тренда при пробитии ценой сильного уровня в период выхода новостей.

Совокупность методов обоих видов анализа повышают эффективность работы трейдера.

Фундаментальный воздействует на тех. анализ таким образом:

  1. Зачастую импульсные новости внезапно меняют ранее сформированные модели поведения цены и действующие тренды. Участники рынка, использующие тех. анализ в торговле, в данный период только наблюдают за изменениями, происходящими на рынке.
  2. Многие стратегии торговли основаны на коррекции, которая, как правило, происходит после импульсных новостей.
  3. Методы фундаментального анализа считаются более приоритетными, в отличие от инструментов тех. анализа. Если рассматривать долгосрочную стратегию, то все новости свидетельствуют о возможном росте цены какого-либо актива, при этом на графике все может выглядеть иначе.
  4. Торговля на периоде H4 и выше должна в обязательном порядке использовать методы фундаментального анализа. Не учитывая ситуацию в области экономики и политики, трудно извлечь прибыль в крупном размере. Если руководствоваться историей, можно отметить частоту случаев, когда цена возвращается к исходному уровню в продолжение краткосрочного периода от нескольких дней до недель.

Стратегии торговли на новостях

Торговля с использованием новостей политики и экономики может осуществляться в ручном режиме, а также с использованием торговых советников. Настройки автоматической торговли направлены на окончание/активацию ее возле новостей – это зависит от выбранной стратегии. С помощью тех. анализа может осуществляться подготовка к входу в рынок, но при желании участника торговли от этого способа анализа можно отказаться в пользу фундаментальных факторов.

Торговая стратегия, основанная на новостях, отличается ниже указанными особенностями:

  1. Открытие сделок вручную с большой вероятностью получения прибыли, как правило, возможно только на одной паре валют. Быстрое переключение между графиками и своевременный вход в рынок возможен лишь при использовании торговых советников.
  2. Особенно распространенными являются отложенные ордера, однако, стоит брать во внимание их свойства: они должны открываться по первой доступной стоимости. Закономерным явлением являются проскальзывания, они возникают по мере выхода сильных новостей.
  3. Участникам торговли, использующим методы фундаментального анализа, рекомендуется изучать публикации профессиональных аналитиков. Изучая такие прогнозы легче ориентироваться в действующих трендах, поскольку не всегда находится время на самостоятельный анализ. Такой подход повышает результативность торговли, поскольку сигналы, которые интерпретирует трейдер, подтверждаются информацией профессионалов.

В заключение стоит отметить, что при использовании фундаментального анализа решающими являются факторы, создающие движение цены – это денежные потоки, взаимосвязь рынков между собой и настроение публики. Именно грамотное использование таких фундаментальных показателей позволяет сделать торговлю прибыльной и эффективной.

Фундаментальный анализ Форекс простыми словами

Фундаментальный анализ на рынке Forex – подход, позволяющий разобраться в глубинных процессах, определяющих динамику определенной валюты. Как правило, речь идет о долгосрочных трендах. По большому счету, все очень просто: в валютной паре укрепляется валюта той страны, у которой выше темпы роста экономики и выше процентная ставка Центробанка. Однако бывают ситуации, когда эти принципы не работают: экономические и политические кризисы или стихийные бедствия.

Многие трейдеры, особенно начинающие, отказываются от фундаментального анализа (ФА), т.к. в их представлении он слишком бессистемный – чересчур много различной экономической информации и нет удобного функционала, чтобы ее формализовать. Сегодня мы постараемся вас переубедить, ведь на самом деле основные понятия ФА очень просты и легко применимы в трейдинге.

Центробанки правят бал

С нашей точки зрения, самым сильным фундаментальным фактором является монетарная политика Центробанков. «Мягкая» политика (низкие ставки и нетрадиционные монетарные меры) приводит к снижению валюты, а «жесткая» (высокие ставки) – к ее укреплению. Чем выше процентные ставки, тем дороже для коммерческих банков становится кредитование в ЦБ, т.е. возрастает стоимость заемных средств.

На какие Центробанки следует обратить внимание Forex трейдерам? Самым мощным игроком является американская Федеральная Резервная Система (ФРС, Федрезерв). Формально ФРС является частной организацией (акционерное общество с особым статусом акций), но фактически его управлением занимается государство. С января 2022 года председателем американского регулятора является Джанет Йеллен, а ее предшественником в годы мирового финансового кризиса был небезызвестный Бен Бернанке. Именно под его руководством в 2008 году процентная ставка была понижена до рекордно низкого уровня, а затем была запущена программа количественного смягчения (quantitative easing, QE). Это было необходимо для стимулирования экономической активности, упавшей после ипотечного кризиса. В результате этих мер американский доллар значительно подешевел против большинства мировых валют, а на мировых валютных рынках начался период «валютных войн» — крупнейшие регуляторы вливают в свои экономики дешевую ликвидность для поддержки активности и обесценивания национальных валют.

Говоря о Центробанках, нельзя обойти вниманием Европейский Центробанк (ЕЦБ), определяющий монетарную политику всех регуляторов зоны евро. ЕЦБ был основан в 1998 году. У руля с 2022 по 2022 годы будет находиться председатель Банка Италии Марио Драги. ЕЦБ также был вынужден обратиться к стимулирующей политике, а в январе 2022 года объявил о запуске программы QE по американскому образцу. К таким отчаянным действиям европейцев подтолкнула угроза попадания валютного блока в дефляционную петлю. Объявление о программе привело к мощным распродажам европейской валюты.

Кроме того, отдельно обратим ваше внимание на понятие расхождения (дивергенции) в монетарной политике. Хорошей иллюстрацией может послужить поведение пары EUR/USD в 2022 году. В это время Федрезерв, отвечающий за курс доллара, уже встал на путь ужесточения политики (сворачивание QE, повышение ставок), так как экономика Соединенных Штатов восстановилась после кризиса. Ожидания монетарного ужесточения стали мощным позитивом для USD. Между тем, ЕЦБ, регулирующий курс EUR, только-только заявил о своих намерениях смягчить политику. Ожидания смягчения привели к продажам EUR. В результате, продажа пары EUR/USD стала, фактически, беспроигрышным вариантом для открытия коротких позиций на всю вторую половину 2022 года.

Рис. 1. Валютная пара EUR/USD, месячный график.

В качестве другого примера дивергенции можно рассмотреть падение японской иены (рост USD/JPY) в 2022/13 гг. В это время Банк Японии проводил агрессивное монетарное стимулирование, тогда как ФРС готовился к его сворачиванию.

Подробно останавливаться на всех Центробанках не будем, но, надеемся, вы поняли, что недооценивать их влияние на валютный рынок опасно. Получить подробную информацию о деятельности регуляторов можно на их официальных сайтах, а тексты решений по процентным ставкам и протоколов заседаний ЦБ на русском языке – на нашем сайте.

Рис. 2. Валютная пара USD/JPY, месячный график.

Растет экономика – покупают валюту

Другим важным фактором спроса на валюту является динамика экономического роста страны. По большому счету, когда мы сравниваем две валюты, мы сравниваем экономики двух стран, их инвестиционную привлекательность и торговый потенциал. Для оценки состояния экономики трейдеры используют макроэкономические индикаторы, которые регулярно публикуются в экономическом календаре. Во время выхода важных показателей (ВВП, инфляция, уровень безработицы, платежный баланс и т.д.) на валютном рынке наблюдается повышенная волатильность. В эти моменты рынок становится более «опасным» для новичков, но и более богатым на торговые возможности.

Рис. 3. Экономический календарь.

Большинство аналитиков придерживаются «уравновешенного» взгляда на методику анализа. Действительно, определить правильную точку входа в рынок без технических сигналов невозможно. С другой стороны, без понимания фундаментальных факторов технические индикаторы имеют очень мало смысла: настоящий трейдер должен чувствовать, что движет рынком. Удачной торговли!

Фундаментальный анализ рынка Форекс

Приветствую, уважаемы читатели! Сегодня поговорим о фундаментальном анализе на рынке Форекс.

Итак, на успешную торговлю на рынке форекс влияет множество различных факторов. Любому трейдеру известно, что для получения прибыли необходимо обладать умением грамотно анализировать рынок и на основании этого делать наиболее верный прогноз.

Фундаментальный и технический анализы помогают получить желаемый прогноз, который будет являться залогом успеха в торговле на валютной бирже.

Считается, что фундаментальное анализирование является основой всего прогнозирования в целом. Он дает больше оснований для входа на рынок. Поэтому именно о фундаментальном анализе рынка Форекс сегодня будет вестись разговор.

Что понимают под фундаментальным анализом рынка форекс

Под фундаментальным анализом понимают не только оценку, но и прогнозирование направления цены актива или валютной пары, которое основывается на получении и изучении наиболее важных экономических и политических перемен или событий в конкретной стране или мире в целом.

Эти перемены могут оказать значимое влияние на движение цены. Функцией фундаментального анализа является также изучение психологического состояния других участников всего рынка форекс .

К таким участникам относятся крупные игроки рынка, которые своими действиями могут поддерживать рост или падение цены той или иной валютной пары.

С помощью прогнозов фундаментального анализа можно получать прибыль не только на рынке Форекс, но и торгуя ценными бумагами на фондовом рынке. В этом случае, торговля будет осуществляться не валютными парами, а различными активами.

Из самого названия этого анализа можно понять, что он является платформой или фундаментом всего прогнозирования или успешной торговли. Именно, опираясь на фундаментальный анализ, крупные игроки принимают решения о заключении тех или иных сделок, что значительно влияет на котировки.

А технический анализ является, пожалуй, лишь отображением фундаментального.

Что изучает фундаментальный анализ

Существует несколько направлений фундаментального анализа, которые в наибольшей степени оказывают влияние на характер рынка.

  • Экономические новости.
  • Политические события.
  • Психологическое и моральное состояние.

Анализирование экономической информации.

Своевременное получение экономической информации является наиболее важным фактором обоснования верного прогноза. Прежде всего, устойчивость курса валюты конкретной страны зависит от ее экономического состояния.

Наиболее важной экономической информацией будет являться следующее:

  1. Действия ЦБ страны. Именно Центральный Банк в первую очередь влияет на регулирование курса валюты собственной страны, контролирует уровень инфляции и взаимодействует с крупнейшими банковскими системами.
  2. Другие финансовые учреждения. Такие финансовые структуры, как Министерство финансов, Правительство страны, Орган, занимающийся сбором налогов и другие, также оказывают важнейшее влияние на регулирование курса валюты, издавая различные законы, касающиеся внутренней политики государства.
  3. Обнародование различных экономических и социальных показателей. К ним относятся публичное опубликование статистики и новостей, касающихся уровня инфляции, безработицы, налоговой ставки и многое другое.
  4. Состояние фондового рынка и цен на сырье. Как известно, на рынке все взаимосвязано. Поэтому изменение цен на сырье или активы крупных компаний может значительно сказаться на курсе валюты страны.

Анализирование политики.

Свежая политическая информация, различного характера, может также оказывать существенное влияние на движение цены. К основной политической информации относятся:

  1. Выборы в стране. Выборы в стране могут быть как президентские, так и парламентские. У каждой партии страны свои политические и экономические убеждения. Поэтому смена руководителей учреждений может очень сильно играть роль в развитии страны.
  2. Недовольства и беспорядки в стране. Такие события обычно приводят к частичному обесцениванию валюты.
  3. Отставки, военные действия, революция. Эти события значительно влияют на поведение движения курса валюты.

Анализ психологического состояния.

Это направление является наиболее сложным для понимания, потому что именно от психологического состояния трейдеров и зависит состояние рынка.

Если трейдеры начинают активно скупать определенную валюту, то и цена этой валюты будет быстро расти.

И наоборот, если валюту активно будут продавать, то цена её будет падать.

При выходе какой-либо важной новости трейдеры могут, к примеру, начать скупать валюту, а крупные игроки рынка этого не делать, тем самым сдерживая рост валюты.

Поэтому, только научившись правильно чувствовать рынок, можно достичь значимых высот в торговле на рынке Форекс.

Но, лично я склонен все-таки больше к инвестиционным инструментам на фондовой бирже, нежели на валютном рынке. Но это дело сугубо личное.

А из форекс брокеров рекомендую надежную и проверенную компанию Альпари или ForexClub .

Если статья Вам понравилась — буду признателен, если поделитесь ей в социальной сети, нажав на одну из соответствующих кнопочек ниже. А также подписывайтесь на обновления блога. Дальше будет интереснее и полезнее.

Более 6 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.

Активно инвестирую в различные направления.

На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Прогноз форекс

Прогнозы Форекс аналитиков от LiteForex

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

ПРОГНОЗЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКА ФОРЕКС

Фундаментальный анализ представляет собой основу современного трейдинга. Это знают трейдеры, предпочитающие торговлю в долгосрочной перспективе. Поэтому, составляя прогнозы на валютном рынке Форекс с помощью фундаментального анализа, трейдеры учитывают сразу несколько факторов: важные события и актуальные новости в сфере финансов, время выхода таких новостей, и их ожидаемую волатильность.

К тому же, основополагающие данные позволяют определить, какова будет общая трендовая направленность по определенным валютам, драгметаллам, нефти, газу, индексам, ценным бумагам и так далее.

Однако практика показывает, что полноценно фундаментальным анализом на рынке Форекс пользуется лишь малая часть трейдеров (это примерно 10-20% от общего числа трейдеров). Основная причина кроется в некоторых сложностях, связанных с подобным методом анализа рынка.

Сложности сбора данных.

Фундаментальный анализ строится на исследовании ключевых политических и экономических событий многих стран. Причинно-следственных связей, позволяющих составить прогноз на основе вышеупомянутых данных, может быть достаточно много. Некоторые из ожидаемых событий и новостей легко понятны. Другие, напротив, не столь очевидны или однозначны. Порой ситуация в экономике складывается из противоречивых факторов, что в свою очередь значительно усложняет определение предполагаемого тренда. Когда данные неоднозначны, наилучший вариант, торговать после выхода фундаментальных показателей. Либо закрыть все раннее открытые позиции.

В другом случае, волатильность продукта на рынке Форекс может быть обусловлена не сколько выходом важной новости, сколько другими факторами, которые зачастую наступают позднее, после выхода новости. Ввиду этого сделать точный прогноз на конкретный период времени бывает непросто. В особенности для начинающих трейдеров. Одни только комментарии, сопровождаемые выступлениями ведущих политических и экономических деятелей, могут попросту развернуть рынок или вернуть отразившиеся на графиках изменения на изначальные позиции.

Фундаментальный анализ не для краткосрочной торговли.

Фундаментальный анализ практически не применяется при краткосрочных финансовых операциях. А точнее, он просто не используется, ввиду того, что в данном случае он окажется малоэффективным. Исключением могут быть лишь рисковые сделки методом скальпинга, заключаемые в момент выхода новостей. Да и то, занимаются этим только профессионалы. Для торговли с фундаментальным анализом рынка Форекс, больше подходят длинные позиции, которые позволяют новостям себя отыграть в полном объёме, а ценовым колебаниям отобразить несколько основных волн на торговом графике. Также такие сделки подразумевают высокий запас прочности благодаря использованию далеких диапазонных границ по ограничениям убытков. Некоторые специалисты вступают в рынок задолго до выхода ключевого события в экономике, после чего следят за новостями и внимательно сверяются с прогнозируемыми данными. Это позволяет им объективно оценить рыночное настроение.

Фундаментальный анализ включает в себя и другие важные сведения, такие как общая настроенность трейдеров, количество открытых позиций, объёмы этих позиций, и многое другое. Важно также понимать, что служит причиной движения цены в каждый конкретный торговый день, неделю, месяц.

Поскольку большинство новичков на рынке Форекс предпочитают краткосрочные позиции для получения быстрой прибыли, и имеют слабое представление о событиях в мировой экономике, большую популярность приобретает технический анализ, на который производится основной упор.

В качестве вывода можно отметить то, что у фундаментального анализа есть не только преимущества, но и недостатки. Причём, довольно весомые.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ПРОГНОЗЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКА ФОРЕКС