РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Разработка и виды торговых стратегий на рынке Форекс.(начало)

Торговые стратегии на рынке Forex — это определенный набор правил, согласуюсь с которыми, трейдер ведет торговлю на рынке Forex. Как правило, начиная свою работу на валютном рынке, трейдер задумывается про разработку собственной торговой системы или стратегии. Необходимо заметить, что такая разработка довольно сложный процесс, состоящий из нескольких шагов. Но если трейдер будет внимательно и аккуратно относится к каждому шагу при создании личной торговой стратегии, то тогда он действительно сможет достигнуть отличных результатов в деле разработки системы личной торговли. Разрабатывая собственную стратегию, трейдер, должен знать все особенности торговли на рынке Форекс, быть знакомым со всеми рисками, которые существуют, и умело использовать в своей работе автоматические советники Forex.
Итак, для разработки и построения собственной стратегии, трейдеру вначале необходимо ее сформировать, расписать в примерной форме все правила будущей системы, протестировать и оптимизировать ее на существующих данных, при необходимости применяя, торговые советники Forex. Трейдеру необходимо вести торговлю, только по разработанной стратегии, регулярно проверяя ее эффективность периодически сравнивая ее с тестовой эффективностью. И, естественно, он должен ее постоянно совершенствовать и улучшать.
Выделяют три типа стратегий и соответственно видов торговли:

Если вам нужно подарить вашей девушки цветы, то воспользуйтесь услугой доставка цветов, и вам не придется ни о чем волноваться.

Разработка и виды торговых стратегий на рынке Форекс.(заключение)

1. Долгосрочная стратегия — дает возможность трейдеру держать ордер долгое время, практически до нескольких месяцев. Но в этом случае необходимо, чтобы тренд довольно устойчиво существовал на рынке Форекс. Главное достоинство, такой долгосрочной стратегии — это возможность открывать дополнительные позиции, проводить в одно то же время среднесрочные и краткосрочные операции в той же валютной паре.
2. Среднесрочная стратегия — позволяет игроку вести ордер в промежутке от одних суток до недели времени. К плюсам этой стратегии относятся понижение торгового шума, реальная возможность наращивания своей позиции по ходу движения тренда с переводом открытых сделок в без убыточные.
3. Краткосрочная стратегия, здесь обо всем говорит само название. Выбирая данную стратегию, трейдер должен постоянно следить за развитием рынка, ведь в этом случае, валютные сделки проходят достаточно быстро. При такой стратегии торговли, размер выставляемых ордеров должен быть минимальным. Стратегия требует от трейдера профессионализма и опыта в умении быстро ориентироваться на рынке Forex, принимать быстрые решения по проходящим сделкам.

Все типы стратегий, дают возможность применять советники Forex МТ4. Не надо «метаться» по временным периодам, выискивая более оптимальный и эффективный. Ведь очень часто, когда трейдер видит, что валютная пара идет неправильно, игрок мысленно переводит ее в другой период времени, ожидая тем самым положительного исхода. Но, в этом случае, наиболее правильным решением будет закрытие неудачного входа с помощью стоп-лосса. Такую ошибку, довольно часто совершают начинающие трейдеры, что отрицательно сказывается на их депозите. Игрок не должен совершать подобных ошибок, для этого и требуется собственная стратегия валютной торговли на рынке Форекс.

Ну а если вам больше интересно инвестирование в Российский фондовый рынок, то рекомендуем вам пользоваться услугами брокера Открытие.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Что же такое торговая стратегия или система?

Рейтинг брокеров FOREX:

Торговая стратегия это четко сформулированный вами набор правил для торговли на рынке Форекс, правила для открытия и закрытия позиций. Аналогично используется термин «торговая система». Когда у Вас есть четкий план, при каких условиях возможен вход в рынок и выход из него, пусть только пока на бумаге или в голове можно сказать, что у вас есть торговая система.
Правила торговой системы должны быть четко определены. Они не должны допускать двойственного понимания ситуации. Собственно строгое определение критериев и условий для входа в рынок и выхода из него служит основным инструментом уменьшения психологического давления на трейдера в момент принятия им важного решения при совершении сделки.
Торговая система должна определять подробный план работы трейдера на том временном тайм фрейме, для которого разработана данная система. Это может быть система, разработанная для торговли на дневных свечах, часовых или даже 5-минутных. Выбор всегда за Вами, тут многое зависит и от свободного времени, и от Вашего размера депозита, и прежде всего от цели, которую Вы ставите для себя, придя на Форекс.
Торговая система должна учитывать, для какой валютной пары она создается. Если она разработана для пары EUR/USD, то заявленные результаты будут именно с этой валютной парой. Это не обозначает, что она будет приносить отрицательные результаты на другой валютной паре. Возможно, что она будет неплохо работать и на нескольких валютных парах. Это нужно обязательно самому проверять. Может быть, придется что-то изменить в правилах, например, размер ордеров Stop Loss или Take Profit .

ВАЖНО : Торговая система должна быть сформулирована Вами до того, как Вы приступите к торгам, а проводимые потом сделки должны строго соответствовать правилам разработанной системы.

Механическая торговая система (МТС) — это программа (или устройство, как следует из термина «механическая»), которая выполняет автоматическое выставление и снятие ордеров по заранее запрограммированной в нее логике, в соответствии с Вашей торговой системой (торговой стратегией). Так же возможно выполнение программой дополнительных функций на усмотрение автора системы — контроль выставленных ордеров, мониторинг сделок, анализ торговли, с предоставлением графиков и отчетов и т.д. Полагаю вместо слова «механическая» было бы уместнее говорить «автоматическая» торговая система, но в силу сформировавшихся традиций участники рынка употребляют именно этот термин.

Зачем нужна торговая стратегия?
Чтобы снизить влияние психологического фактора и систематизировать свою торговлю на валютном рынке, трейдеры используют торговые системы. Роль торговых систем заключается в предварительном планировании сделок подобно тому, как бизнес-план регулирует развитие предприятия.
Можно предположить что у успешного трейдера должна быть особенная торговая стратегия. В чем отличие успешного трейдера от неуспешного?
— успешный строго придерживается стратегии им выбранной и избегает импульсивных сделок.
— неуспешный же наоборот, действует импульсно и хаотично. Как правило, у таких трейдеров отсутствует четкая стратегия торговли.
— успешные трейдеры никогда не торопятся с совершением сделок, а ждут появления соответствующих условий.
— успешный трейдер действует на основе стратегии, а не домыслов.
Главнейшая задача прибыльной торговли заключается в поиске оптимальной стратегии и строгому следованию разработанному плану торговли.
Создав прибыльную систему торговли, вы будете более спокойно торговать. Имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать менее импульсивно. Считается, что владение хорошей стратегией является основным фактором успеха. И это не пустые слова, на самом деле многие из трейдеров, которые уже довольно давно занимаются торговлей и изучили как технический, так и фундаментальный анализ, подтвердят это.

Многие бессонными ночами «ломают голову» над созданием собственной стратегии, однако, не стоит пытаться изобретать велосипед, сэкономьте свое время, ведь это уже сделали до вас. Можно просто его модифицировать под себя. То есть на основе уже существующих торговых стратегий разработать свою.
Я думаю справедливо высказывание что если вы не придерживаетесь своей торговой стратегии, значит у вас ее нет. Пришло время разработать ее.

Как разработать свою торговую стратегию?
Разработка собственной торговой стратегии самый трудный и долгий, но самый необходимый этап в приобретении профессии трейдера. Многим людям порой не удаётся годами разработать работающую стратегию, а иногда и вообще не удаётся. Вы должны попытаться с полученными знаниями построить свою систему или научиться практически применять доработав (под себя) уже известную систему.
Важно знать что:
-каждый трейдер должен найти стратегию подходящую именно под его характер.
-в любой стратегии существует доля субъективизма, которая может работать как на стратегию, так и против неё.
-к любой стратегии необходимо привыкнуть и прочувствовать её, чтобы начать пользоваться ею, как знакомым, понятным инструментом.
-для успешной работы любой стратегии необходима дисциплина и психологическая устойчивость трейдера к эмоциональным аспектам реальной торговли, а именно этого и не хватает 95% трейдеров.
В процессе разработки торговой системы Вы должны решить, для каких участков рынка готовится система – для длительных тенденций или для боковых коридоров. Система может иметь и разные свойства, быть комбинированной, но все же нужно учесть, что классические трендовые системы могут плохо работать в коридоре и наоборот, системы для работы в боковом рынке это не наилучший выбор для работы в тренде. Поэтому весьма важной задачей для трейдера является осознание того, для каких рыночных участков он строит свою систему. На каких участках имеющаяся система будет работать и как такие потенциально выгодные участки определять, находясь на правом краю графика, за которым ждет неизвестное нам будущее.

Надежные Форекс платформы:

Довольно важную роль при построении торговой системы играет величина торгуемого лота (сумма сделки). Она может быть неизменной, а может меняться в зависимости от результатов предыдущих сделок (это зовется управлением капиталом или money management ). Каждый из подходов обладает своими преимуществами и недостатками. Основной шкалой оценки служит соотношение риска к возможной прибыли. Как правило чем выше доходность, тем выше принимаемый риск, чем ниже риск, тем ниже доходность по сделкам.

П одводные камни Форекса.
Одним из подводных камней топящих корабли трейдеров по праву можно назвать торговлю на чужих прогнозах. Рынок форекса живёт надеждами. Откровенно говоря многие обитатели рынка ими живут. К таким надеждам относиться и получение какой-либо важной информации от информаторов. Которые близки к первоисточнику, или мнение аналитиков, имеющих доступ к такой информации. Нередко можно услышать, что аналитики и советники намеренно «сливают» депозиты трейдеров которые открыли позиции на основе их прогнозов.
Данное мнение достаточно противоречиво. Так как аналитик, надеющийся на долговременную и успешную карьеру, дорожит своей репутацией, и регулярно делая ошибочные прогнозы, он рискует остаться без работы запятнав своё имя. Исходя из этих предположений их мнению можно доверять, но есть небольшое «НО»!
Что же это за «но»? А заключается оно в том, что в прогнозах не называют конкретного времени, речь идёт о предвидимой тенденции. Которая по их мнению должна быть в ближайшее время на рынке. Поэтому тот кто торговал должен знать, какое значение имеет фактор времени при торговле.
На примере это выглядит так.
В последний месяц уходящего 2008 года наблюдался стремительный рост единой валюты по отношению к британскому фунту. К этому движению готовился заблаговременно. Доверившись в открытии сделки аналитическому прогнозу, открылся. И действительно прогноз был верным и пару ожидал быстрый рост, это была бы отличная сделка, «но». Но момент входа был ошибочным. Я открылся на эмоциях от прочтения статьи. Пара прошла небольшой ценовой отрезок вверх, а затем я «попал» в откат. Он то и уничтожил половину так щедро открытых мною позиций. Хотя после этого отката продолжила идти как и ожидалось. Открытые мною сделки конечно этого движения уже не «увидели».
Поэтому всегда имейте своё мнение о происходящем на рынке и в момент принятия решения полагайтесь именно на него. И даже если Вы будете неправым, то за свои ошибки платить куда приятнее, чем оплачивать чужие.
В завершении хочу сказать, что это далеко не все «подводные камни», с которыми Вы можете столкнуться при торговле на реальном счете. Это даже просто камушек один из многих. Поэтому не надо торопиться ложить все свои деньги и пробовать заработать все и сразу. Зачастую, все и сразу получается только потерять. Если вы действительно хотите зарабатывать на Форексе, то месяцем раньше или позже, это для вас большой роли не сыграет, а вот если поторопитесь потерять можно очень много. Желаю Вам успехов и удачи в торговле.

Торговые системы и стратегии форекс

Стратегии действия инвесторов на фондовом и валютном рынке. Психология трейдинга. Управление рисками (Money Management). Торговые тактики. Техника торговли. Методика управления капиталом.

Информационные материалы ForexAW.com содержат важные сведения о торговых системах и стратегиях рынка Форекс. Существенный акцент сделан на рассмотрение основных тактик действия инвесторов на фондовом и валютном рынке. На конкретных практических примерах проанализированы основные техники торговли и методики управления капиталом. Значительное внимание уделено рекомендациям по разработке собственных торговых систем и тактик.
Вся представленная информация на ForexAW.com формирует системное представление об основных и наиболее популярных стратегиях на рынке Форекс.

Стратегия Carry Trade. Пипсовка. Канальная стратегия. Торговля на пробое. Разработка собственной торговой тактики. Рекомендации по разработке торговой системы.

Приоритет информационных материалов ForexAW.com в сравнении с другими новостными ресурсами, прежде всего, в всестороннем и глубоком анализе проблемы выбора правильных торговых стратегий из ряда существующих и самых популярных, а также вопросу формирования собственных тактик. Изложенный материал прост и доступен для восприятия, подготовлен на основе исследования множественных авторитетных источников.

Успешный трейдинг предусматривает наличие таких важных условий: профессиональный опыт, постоянный самоконтроль, умение анализировать рынок, составлять адекватные прогнозы динамики цен в будущем, а также правильная тактика, последовательность в действиях. Последнее предусматривает выработку собственной индивидуальной стратегии. Торговая стратегия – это перечень определенных принципов участия на рыночных торгах. При умелом и эффективном ее применении, трейдер сможет избегать лишних стрессов и нежелательных ситуаций, избегать поспешных необдуманных решений и мгновенной потери капитала. Торговые стратегии Форекс определяют многие важные моменты. Например, точку входа в рынок, момент завершения сделки. Хотя такие стратегии являются набором жестких правил, тем не менее, они обладают гибкостью. Это позволяет применять их в различных ситуациях на рынке. Таким образом, эффективная стратегия должна приспосабливаться к новым условиям. Профессиональные знания, подкрепленные опытом, позволяют создавать собственные торговые стратегии Форекс. На первоначальных этапах торговли начинающий трейдер без опыта может пользоваться и чужими стратегиями, но не следует при этом забывать: то, что приносит пользу одному человеку, может нанести ущерб другому. Бесспорный факт: не существует идеальных торговых тактик, так как ситуация на рынке довольно изменчива. Определяют ряд основных торговых стратегий. Одна из наиболее известных – стратегия Carry Trade. Способ ее действия: трейдер получает прибыль из различия в процентных ставках разных валют. Принцип стратегии carry trade в покупке валюты с высокой процентной ставкой и продаже валюты с низкой процентной ставкой. Это позволяет получать прибыль от колебаний котировок валютной пары, а также от разницы в процентных ставках (свопах). Не менее популярна и канальная стратегия. Она характеризуется универсальностью и применяется к непродолжительным и к длительным отрезкам времени. Значение канальной стратегии в том, что рынок Форекс всегда находится в динамике – повышается или понижается. Эта стратегия применяется, когда четко виден определенный ценовой коридор (канал). Его границы определяются верхней и нижней планкой. Стоимость валюты не выходит за их границы на протяжении назначенного промежутка времени. Торговля валютой осуществляется на данных канала. Главная сложность такой стратегии – вовремя определить границы. Пипсовка (скальпинг или scalping) — одна из самых популярных и часто используемых стратегий Форекс среди новичков. Хотя она на самом деле одна трудна в исполнении и предоставляет некоторую опасность. Это сверхкраткосрочная торговля с наименьшими ценовыми целями. Как правило, пипсовщик закрывает сделку, когда извлекает из нее первую прибыль, преимущественно, соизмеримую со спредом, от 1 до 5 пунктов. Торговля происходит с большим плечом в пределах 1:50 — 1:200. Существует также ряд других стратегий и тактик фондового и валютного рынка. Например, «Нептун» (скальпинг), Juku Bulaeng Trading System, Sniper Forex v2, «Закрываем гэп» и т.д. Стратегии Форекс — это система правил, с учетом каких можно продумывать до мелочей совершение сделок на биржах. Точно и грамотно разработанная торговая стратегия минимизирует убытки и верно рассчитывает возможную прибыль от торговли на Форекс и на биржевых площадках. В основном выбор конкретной стратегии зависит от характера трейдера, а также инструментов торговли и таймфрейма, на который ориентируется спекулянт.
Данные информационные материалы предназначены для валютных трейдеров и спекулянтов, желающих получить существенную прибыль от совершения сделок на валютном рынке Форекс. А также для тех людей, которые не имеют специальных знаний, но хотят ориентироваться в существующих стратегиях и торговых системах мировых рынков.

Простая и надежная канальная стратегия

Проще всего торговать, когда рынок растет или падает. Но что делать, если рынок движется во флэте, то есть находится в боковом движении?

Тем более известно, что чаще всего рынок находится именно в боковом движении, то есть развивается в определенном боковом ценовом канале. Вот тут-то на помощь трейдеру и приходит канальная стратегия.

Что такое ценовой канал и канальная стратегия?

Предлагаем изучить рисунок, на котором можно видеть график цены Форекс актива в виде кривой линии. Эта кривая движется волнообразно между сильными уровнями сопротивления-поддержки. Причем сильные уровни являются своего рода рамками, границами, за пределы которых цене актива трудно прорваться.

Мы видим, что цена Форекс актива подходит к уровню поддержки, отбивается от него и затем направляется в противоположном направлении к уровню сопротивления.

Далее становится понятно, что кривая не может преодолеть и этот сильный уровень, отбивается от него, подобно мячу, и в противоположном направлении движется к линии поддержки.

Это значит, что цена Форекс актива развивается в ценовом канале. Ценовой канал может быть растущим, снижающимся и горизонтальным.

В данном случае речь пойдет о стратегии торговли, когда цена актива развивается горизонтально. Это самая простая канальная стратегия.

Простая канальная стратегия с ориентиром на сильные уровни

Торговля с применением канальной стратегии ведется таким образом.

  1. Выбираем временной интервал, не ниже получаса.
  2. Цена Форекс актива на графике приближается к одному из важных уровней. Трейдер ждет разворота этой кривой в обратном направлении. Предстоящий разворот видно, если сформировалась свечка, направленная внутрь ценового канала.
  3. Расставляем приказы.
  4. Ограничитель финансовых убытков (стоп-лосс) следует установить примерно на расстоянии 10-5 пунктов за тем сильным ценовым уровнем, от которого отскочила кривая актива.
  5. Границы прибыли (тейк-профит) устанавливаем, не доходя до сильного стоимостного уровня, на расстоянии примерно 10-5 пунктов внутри ценового канала.

Как устанавливать приказы по канальной стратегии

В нашем случае видно, что трейдер совершил три сделки. Одна из которых была (Sell-продажа), и оставшиеся две (Buy-покупки). Все три сделки оказались прибыльными и закрылись по приказу тейк-профит.

Случается, что кривая цены Форекс актива после входа в сделку начинает артачиться и не доходит до противоположного сильного уровня. Тогда приказ тейк-профит следует несколько сместить и установить на 1\2-2\3 ширины ценового канала.

Однако мы не рекомендуем устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в следующих случаях:

  1. Приказы ограничения убытка (стоп-лосс) и получения прибыли (тейк-профит) нельзя расставлять выше или ниже срединной кривой внутри ценового канала.
  2. Не рекомендуем входить в сделку в момент пробития верхнего сильного уровня на растущем тренде или нижнего сильного уровня на снижающемся тренде.
  3. Лучше не рисковать и не устанавливать стоп-приказы на незначительном расстоянии от сильных уровней, границ ценового канала.

Особенности торговли по канальной стратегии

Для того, чтобы торговля по данной стратегии была еще более прибыльной, рекомендуем ориентироваться на самые надежные и сильные уровни поддержки-сопротивления. Сила и надежность уровня проверяется на графике по предыдущей истории торговли, а также на графиках более крупных и мелких временных интервалов.

На более коротких временных промежутках сильные уровни могут терять свои сильные качества и становятся хрупкими. На более крупных временных интервалах сильные уровни остаются такими же сильными, поэтому их легче разглядеть.

Зачастую сильными уровнями поддержки-сопротивления выступают классические линии Фибоначчи.
Сильные ценовые уровни выстраивают вручную или автоматически. Чтобы выстроить уровни автоматически, можно воспользоваться стандартными настройками программы для Форекс-трейдинга.

Это может быть индикатор полос Боллинджера, Дончиана, Супер Signals Channel. Дополнительные технические инструменты не изменят сущность трейдинга по канальной стратегии. Торговать с применением канальной стратегии может даже начинающий трейдер.

Как работает канальная стратегия на растущем графике

Рассмотрим еще один пример. В данном случае кривая Форекс актива движется в ценовом канале, но этот ценовой канал растущий. Здесь также два сильных восходящих уровня, между которыми волной движется цена.

Как торговать в подобный момент?

  1. Определяем ценовой коридор.
  2. Для этого по трем-двум максимальным значениям кривой актива чертим линию, которая будет являться сильной линией сопротивления.
  3. По трем-двум наименьшим значениям кривой Форекс актива также следует прямую прочертить линию. Эта линия будет сильным поддерживающим уровнем.
  4. Приказ на покупку устанавливаем у нижней границы ценового канала.
  5. Приказ к продажам устанавливается у верхней границы стоимостного канала.
  6. Если торговать, ориентируясь на тренд, у верхней границы канала при приближении кривой актива фиксируем прибыль и закрываем сделку.

Форекс-коммерция может подбросить сюрпризы. Случается, что кривая финансового актива после некоторого нахождения в границах ценового канала, пробивает сильный уровень и начинает двигаться в противоположном направлении.

Причем расстояние, пройденное кривой в противоположном направлении, или равняется расстоянию ширины канала, или превышает его ширину.

Канальная стратегия: вывод

Для трейдинга вы можете подобрать разные стратегии Форекс. Канальная стратегия является самой простой стратегией, и может с успехом применяться новичками. Торговать по канальной стратегии можно на восходящем ценовом канале, нисходящем и горизонтальном.

При этом трейдер может ориентироваться на сильные стоимостные уровни, самые известные индикаторы и линии Фибо, которые практически всегда могут совпадать с сильными Форекс уровнями. Главное — не забывать о правилах управления капиталом.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС