СПРОС ИЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Зоны спроса и предложения Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Независимый трейдер и управляющий активами. Преподаватель с многолетним опытом работы и авторской методикой.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Понятие спроса и предложения на Форекс.

Спрос и предложение — это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе изучения графика и экономических показателей.

Введение в теорию спроса и предложения.

ещё с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на торговый инструмент на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь — на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае нисходящего тренда, мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде — о нарастающем интересе в активе.

Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.

К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене — и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг — ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.

С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остаётся, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене — ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение — и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.

Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок — они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:

Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.

Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причём проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс — это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.

Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.

Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения — пики, причём движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения — влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:

Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.

Определяем импульсные движения цены: для спроса — это резкий рост, для предложения — резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение тело свечи должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:

Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.

Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения — в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:

Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.

Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от уровней поддержки и сопротивления. Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро — и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.

Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения – маркетмейкер тут же «ухватиться за неё». Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня – то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и «вливаться в рынок» именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует — и она может пробить уровень и пойти дальше.

Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.

Значимость зон спроса и предложения.

Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся лимитные ордера крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения — ордера на продажу. Устанавливаются ордера там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счёт. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит исполнение ордеров на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории — при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счёт срабатывание стопов и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.

По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется — скорее всего, произойдет пробой уровня.

При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.

Заключение.

Использование знаний о зонах спроса и предложения даёт трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения — и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!

Секреты спроса и предложения на рынке Форекс

Изучая десятилетиями валютный рынок, как начинающие, так и опытные трейдеры сталкиваются с многочисленным количеством разнообразных методов, определяющих сигнальные точки выхода и входа. Открыть позицию и удерживать ее с последующим грамотным закрытием – это наивысшая степень профессионализма трейдера.

Какой классификации поддаются различные стратегии торговли?

Естественно, каждый краткосрочный и долгосрочный инвестор стремится овладеть положительным балансом, позволяющим на фоне минимальных рисков увеличивать размер оборотного капитала (независимо от сложившейся торговой ситуации). Любая стратегия торговли обладает некоторыми сложностями и состоит из следующих технических нюансов:

Теханализ против закона спроса и предложения.Форекс.Обучение.

  • Одни методы чрезмерно сложные для понимания. Независимо от уровня квалификации трейдера, трудно уловить основополагающий алгоритм подобных торговых стратегий.
  • Другие системы переполнены техническими индикаторами и торговыми роботами, не позволяющими сложить объективную оценку текущей ситуации между противоборствующими силами спроса и предложения.

Трейдинг. Что такое трейдинг? Форекс для новичков.

  • Третьи стратегии на фоне соответствующих описанных выше параметров имеют несоответственно завышенные риски по отношению к предполагаемой прибыли. Таким образом, необходимо обладать высокой первостепенной суммой оборотного капитала, чтобы безболезненно пересиживать глубокие просадки.

Любой трейдер должен регулярно совершенствовать собственные торговые навыки и корректировать в соответствии с полученным опытом свод правил по действующему алгоритму. Благодаря этому вы научитесь распознавать идеальные рыночные возможности в такие моменты, когда другие трейдеры сочтут невозможным торговать возникшую ситуацию определенного ценового диапазона.

Стратегия торговли является целенаправленным инструментом, способствующим выявлению правильной точки входа, которая не будет противоречить как текущему тренду, так и позиции крупного финансового института. Стоит вам нарушить описанный баланс – и вы останетесь провожать «уплывающие корабли» или потерпите большую просадку оборотного капитала.

Принцип простоты – главное оружие успешного трейдера валютного рынка!

Запомните: чем больше времени вам необходимо для открытия позиции, тем обширнее становятся подтверждающие сигналы. Дополнительно на фоне многочисленного количества различных критериев проявляется главный враг трейдера – эмоциональность. Естественно, вам становится еще труднее принять решение. Даже при возникновении идеальной ситуации, которая предоставляет сигнал с заранее предопределенным положительным математическим ожиданием.

Вот почему успешные трейдеры и гуру биржевой игры регулярно напоминают, чтобы юные спекулянты не перегружали свои стратегии торговли различными индикаторами. Дополнительно не пытайтесь загромоздить алгоритм неимоверным количеством правил, подтверждающим наличие точки входа.

Чем больше описанных моментов, тем сложнее и эмоциональнее решение. В 99% случаев на фоне описанной ситуации пропускаются правильные точки входа и открываются позиции, совершенно не соответствующие тренду и предусмотренной торговой стратегии.

Научитесь покидать субъективный мир иллюзий и эмоций, вместо этого пользуясь объективным рассуждением с минимальной долей присутствия эмоциональности. Трейдинг не является творческой деятельностью, как полагают 90% новичков. Как правило, это безукоризненное следование своду правил, описанному в торговом алгоритме. Станьте исполнительным роботом и тогда вы значительно увеличите количество положительных сделок с одновременным уменьшением отрицательных точек входа.

Финансовыми площадками руководят спрос и предложение, две противоборствующие силы, которые находятся в постоянном дисбалансе. Благодаря этому мы наблюдаем аномальные ценовые колебания от одного сильного диапазона к другому значимому уровню поддержки или сопротивления.

Покупатели и продавцы

Не все участники торговли правильно классифицируют противоборствующие силы. Сейчас прозвучало странное изречение, требующее дополнительных комментариев и пояснений. Продавцов и покупателей можно разделить на две группы: статические и динамические!

Какая основная задача статических сил?

  • Как правило, в этой роли выступают большие игроки, которые с помощью лимитных заявок формируют психологические уровни поддержки и сопротивления. Например, цена с ярко выраженной тенденцией движется по восходящему тренду. Однако, подходя к определенной круглой цифре, на смену импульсу приходит коррекции с последующим разворотом. Возникают вопросы: какие силы подавили спрос и почему наступила «медвежья» фаза?

Спрос и предложение на финансовых рынках

  • Возникшая торговая ситуация является наглядным свидетельством того, как менее слабый динамический покупатель встретил статического продавца. Силы спроса оказалось недостаточно для преодоления сопротивления, и «быки» начали закрывать текущие позиции, чтобы не попасть в трендовую волну повышенного предложения.
  • Аналогичным образом действует и статический покупатель. Он поглощает все предложение и, закончив набор позиции, разворачивает тренд в противоположную сторону. Естественно, если силы динамического игрока превосходят возможности статических заявок, тренд усиливает позиции на фоне возникшего импульса. Подобный ценовой всплеск возникает после пробития значимого уровня.

В чем выражается поведение динамических сил?

Задача стихийного покупателя или продавца заключается в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон с одновременным поддержанием силы текущего тренда. Как правило, когда большой игрок настроен пробить один из значимых ценовых уровней, то он привлекает внимание других участников рынка с целью принять участие в подобном мероприятии.

ТОРГОВЫЕ уровни форекс. Концепция покупателя и продавца

Естественно, мелкие игроки открывают позиции, соответствующие видению динамического игрока, укрепляя его пробивную силу. Благодаря этому в 90% случаев лимитный (статический) инвестор не может противостоять повышенному объему противоборствующей силы. Когда чаша переполняется, уровень пробивается, а динамический игрок развивает тренд, пока не встретит глобальный уровень, обладающий неимоверной останавливающей способностью.

Например, как начинающие, так и бывалые трейдеры прекрасно ознакомлены с фигурой графического анализа под названием «треугольник». Однако только инвесторы, понимающие механику формирования цен под действием спроса и предложения, могут правильно расписать возникшую ситуацию.

О чем молчит треугольник?

При формировании треугольника ценовой диапазон по отношению к уровню сопротивления уменьшается. Бары становятся все меньше, а объемы при подходе к лимитной заявке сопровождаются мощным увеличением. Как вы объясните происходящую ситуацию на фоне полученной информации? Совершенно верно мыслите! Динамический покупатель поджимает статистического продавца, демонстрируя неимоверным объемом свою заинтересованность в пробитии уровня.

Благодаря этому другие участники рынка понимают, что с вероятностью на 90% восходящая тенденция будет продолжена, а уровень сопротивления станет зоной поддержки спроса. Существуют два варианта для открытия позиции:

  • Войти на пробитии и заработать на формировании импульсного движения.
  • Подождать, пока цена протестирует новый уровень поддержки, и на фоне образования консолидации купить необходимый объем актива.

Какой вариант предпочтительнее? Все зависит от применяемой стратегии торговли и описанных паттернов для открытия позиции. Более агрессивные игроки предпочтут поймать импульс. Либералы будут ожидать тестирования уровня поддержки, чтобы увеличить коэффициент прибыли по отношению к рискам. Любые заходы от уровней являются намного безопаснее, чем стратегия, основанная на взятии значимых точек перераспределения рыночных сил.

ВНИМАНИЕ! Если после поджатия цена начинает проторговываться под уровнем сопротивления, то велика вероятность формирования разворотной формации или отката. Это обозначает, что динамический покупатель еще не готов преодолеть статического продавца. В таком случае выставляете ордер, ограничивающий убытки, за линию сопротивления и открываете короткую позицию.

Почему успешные трейдеры руководствуются спросом и предложением?

Как правило, 99% начинающих краткосрочных и долгосрочных инвесторов сосредотачиваются на следующих факторах:

  1. Изучают сложнейшие графики, которые не отображают борьбу противоборствующих сил, не представляя интереса для больших игроков. По сути, большинство торгуют «мертвые» активы со среднестатистическим показателем ATR не более 100 пунктов. Дополнительно любые заходы осуществляются, когда валютная пара преодолела дневной диапазон и начинает откатывать либо образовывать узкий «боковик».
  1. Накладывают на торгуемый актив многочисленное количество различных трендовых индикаторов в совокупности с волнистыми линиями. Взгляните на графики начинающих трейдеров. На фоне инструментов технического анализа следы покупателей и продавцов практически не отслеживаются. Они полностью сосредоточены на второстепенных вещах, забывая о первостепенных источниках, на которых разработаны все индикаторы – это цена и объем.

Урок 2 — Форекс или фондовая биржа? Какого брокера выбрать

  1. Иногда у начинающих спекулянтов складывается мнение, что успешные биржевики скептически настроены против таких инструментов, как трендовые индикаторы. Естественно, подобные предположения ошибочны! Опытные спекулянты пытаются пояснить: прежде чем использовать индикаторы, необходимо научиться понимать механику передвижения цен между спросом и предложением. И только потом при жесткой необходимости подкрепить сигналы торгового алгоритма одним из индикаторов.
  1. Вам не помогут описанные инструменты даже в дополнении с пересекающимися ценовыми барами, если вы не освоите этот материал. Внимательно вникайте в предоставленную информацию и используйте полученные знания на практике. Благодаря этому вы составите грамотный торговый алгоритм, который на фоне железной дисциплины обеспечит прогрессирующее увеличение оборотного капитала.

Как правило, любая биржевая литература наглядно демонстрирует:

  • Работу с индикаторами. .
  • Волнистые линии тренда.

Перечисленные инструменты являются определяющим звеном для 99% трейдеров! Таким образом, люди пытаются понять механику рынка и выявить наилучшую точку входа. Элементарные вещи усложняются до неимоверной степени, что негативно отображается на текущем балансе торгового счета.

Успешным трейдерам на различных тренингах и семинарах всегда задают вопрос следующего характера:

«Раскройте секретный Грааль прибыльной торговли на различных финансовых площадках?»

Естественно, люди полагают, что услышат рассказ о новом индикаторе и сложнейшем математическом методе. Вопреки ожиданиям, опытные инвесторы констатируют факты, что весь секрет заключается в понимании двух ключевых игроков (покупателя и продавца), формирующих движущую силу рынка. Дополнительно отпадает необходимость использования различных индикаторов. Почему?

Исторические следы спроса и предложения показывают будущее ценовое образование, а объемы подтверждают сделанные выводы. Поэтому используйте чистый график, основанный свечами или барами. Желательно не раскрашивать ценовые значения в красный и зеленый цвет. Таким образом, вы вводите себя в заблуждение! Не всегда красный бар сигнализирует о присутствии предложения, аналогичная ситуация касается и зеленого бара. Учитесь на однотонном графике выявлять большого покупателя, направление тренда и точку входа.

Все сводите к максимальной простоте, вы сами усложняете и без того трудный вид деятельности под названием «трейдинг». Не ставьте собственноручно палки в колеса, подобное отношение с неимоверной скоростью обнулит оборотный капитал. Неоправданные и субъективные усложнения имеют заранее определенное отрицательное математическое ожидание.

Запомните изречение выдающегося человека всех времен и народов Альберта Эйнштейна: «Вопросы любой сложности решаются с помощью простых и непринужденных ответов». Если использовать описанное умозаключение с контекстом биржевой игры, то получается настоящий Грааль, который пытаются отыскать все поколения трейдеров.

Зачем начинающие трейдеры занимаются гаданием на кофейной гуще?

Рыночные тенденции не предсказуемы, поэтому трейдерам тяжело предсказать гарантированное направление по изменению ценового диапазона. Первостепенной задачей начинающего трейдера является принятие описанного правила, чтобы перестать участвовать в предсказаниях, приводящих к негативным результатам.

Биржевая торговля полностью построена на теории вероятности. Любой трейдер, руководствуясь определенными графическими инструментами, может предположить будущее аномальное поведение цены. Однако всегда страхуйте открытые позиции защитными стоп-ордерами. Подобные заявки предотвращают риск просадки депозита и дают уверенность в завтрашнем торговом дне!

Многие новички настолько самоуверенны в сделанных прогнозах, что полностью игнорируют выставление ордеров, ограничивающих убытки. Даже маркетмейкеры и финансовые институты имеют критичные ценовые границы, где они с вероятностью в 99% закроют убыточную позицию. Никто не может точно предсказать будущее движение рынка, и, естественно, начинающие спекулянты не являются исключением.

Боязнь признания собственной неправоты – одно из главных психологических заболевания трейдера. Подобный эмоциональный синдром сложно отследить, а искоренить в некоторых случаях практически невозможно. Согласитесь, что намного проще найти многочисленное количество оправданий, чем сделать вывод о собственной ошибке и неправоте.

Возникает замкнутый круг. Трейдер, получивший просадку, начинает обвинять рыночные обстоятельства, брокера и неправильные котировки. Применяются любые методы, позволяющие оправдать собственную неправоту. Будьте предельно внимательны и отслеживайте алгоритм своих действий. Допустили ошибку – внимательно проанализируйте ее и сделайте соответствующие выводы. Благодаря этому вы будете получать опыт, подкрепленный правильными умозаключениями.

Подобрав определенную стратегию торговли, спекулянты начинают использовать многочисленное количество сигналов на открытие короткой или длинной позиции. Как правило, они оправдывают подобное поведением тем, что совокупность позиций в конечном итоге поможет определить правильный ценовой фон.

Запомните: на финансовых площадках не существует набора технических инструментов, которые гарантированно приведут вас к успеху! Однако беспорядочное открытие неподтвержденных позиций рано или поздно сопутствует полному обнулению депозита. Подобное отношение напоминает больше ставки в казино, чем профессиональное отношение к трейдингу как к собственному и перспективному бизнесу.

Какой вред приносит трейдеру информационная перенасыщенность?

Все находятся в поиске Святого Грааля: как начинающие, так и опытные трейдеры! Однако, в отличие от успешных трейдеров, юные спекулянты выбирают ошибочный маршрут. Они перелопачивают новые индикаторы, сопоставляя показатели старых и новых данных. Выискивают сложные паттерны, которые встречаются на графиках крайне редко, и пытаются объединить субъективное видение в один действующий торговый алгоритм.

Естественно, что все описанные действия заканчиваются разочарованием и уходом с рынка на фоне полной потери оборотного капитала. Не повторяйте подобных ошибок. Стремитесь к изучению механики рынка и поведенческих характеристик между двумя противоборствующими силами.

На фоне усложняющихся графических условий трейдеры слой за слоем налаживают неверные торговые умозаключения, приводящие к неизбежным потерям. Хотите удостовериться самостоятельно? Откройте любой биржевой форум и внимательно посмотрите, как посетители портала проводят обсуждение обыкновенной уровневой стратегии торговли. Они бесконечно усложняют алгоритм новым сводом правил, предполагая, что описанное поведение является единственно верным и определяющим успешность торговли.

Такие темы, как важные уровни спроса и предложения при подаче в классической схеме, через некоторое время невозможно узнать. Базовая концепция настолько усложнена, что ее первостепенные очертания выявить невозможно. Психология человека устроена таким образом, чтобы усложнять даже самые упрощенные схемы, независимо от действенности поданного алгоритма.

На фоне объективных доказательств необходимо сделать следующее умозаключение:

  • Чем больше накапливается сложной информации, применяющейся в определении новых торговых возможностей, тем сильнее снижается вероятность концентрирования на основополагающем своде правил.
  • Именно базовая структура предоставляет ясное понимание рыночного механизма. Следовательно, вы начинаете проводить конструктивный анализ существующего на рынке спроса и предложения.

Каждый трейдер должен научиться уважать ценовое поведение рынка и полностью сосредоточиться на фундаментальных законах, существующих между покупателями и продавцами. Перед открытием верхней или нижней позиции по определенной валютной паре всегда ориентируйтесь на события, понятные для вашего восприятия. «Торгуйте то, что видите, а не знаете!» – любимое изречение гуру биржевой торговли. Задумайтесь над глубиной описанных слов. Вы получите ответы на самые сложные биржевые секреты.

О чем молчит цена?

Как правило, цена является некой накопительной системой, включающей как важные экономические события, так и исторические поведенческие характеристики между спросом и предложением. В этом и заключается преимущество графического анализа. Текущий диапазон цен выбранной для торговли валютной пары наглядно отображает дисбаланс покупателей и продавцов. Соответственно, отталкиваясь от победителей и замыслов больших игроков, можно предугадать будущее направление цены.

Ваша цель – с помощью цены определить активность биржевых участников с последующим выявлением победителя. Если предложение затапливает спрос, естественно, что рано или поздно сформируется «медвежья» тенденция. Обратно пропорциональная ситуация приведет к увеличению цены на фоне «бычьего» преимущества.

В первостепенном значении график необходим, чтобы определить наличие большого игрока и будущее направление тренда. Естественно, если хедж-фонд заинтересован в перемещении валютной пары в верхний ценовой диапазон, то необходимо игнорировать любые манипуляции в противоположную сторону.

Запомните: если маркетмейкер запланировал переместить валютную пару в следующий ценовой диапазон, то мнение биржевой толпы не предотвратит неминуемого восходящего или нисходящего тренда. Предположим, что некий большой игрок предпочитает организовать «бычий» тренд. Тогда задача любого трейдера – полностью игнорировать обманчивые «медвежьи» сигналы и искать паттерны, позволяющие двигаться в одном направлении с «китом» рынка.

Как только вы научитесь определять соотношение противоборствующих сил и значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, тогда сможете составить объективный прогноз предстоящих торгов. Рассматривая график определенного базового актива, всегда проводите самоконтроль с помощью следующих вопросов:

  • Если на фоне образованной ценовой области спрос поглощает все предложение, то стоит открывать «бычью» позицию или нет?
  • Теперь возникает вопрос, являющийся зеркальным отражением первой головоломки. Когда под тяжестью предложения полностью просела покупательная способность, то открывать «медвежью» позицию или остаться провожать «уплывающие корабли»?

ВНИМАНИЕ! Главное – не начинайте усложнять описанные вопросы и искать подвох, прежде чем предоставить правильный ответ. Вспомните о принципе простоты. Когда объемы одной из противоборствующих сил преобладают над силами другой стороны, тогда необходимо следовать трендовому движению победителя.

Например, если возле определенного ценового уровня спрос превышает предложение, значит, формируется поддержка с последующим возникновением восходящей тенденции. Соответственно, когда продавцы доминируют над покупательной способностью «быков», то психологический уровень становится сопротивлением, а на фоне параболического закругления образовывается импульсный «медвежий» тренд.

Теперь у вас должен сформироваться вопрос следующего характера: какие действия должен предпринять дисциплинированный трейдер при определении одной из описанных торговых ситуаций? Ответ совершенно верный! Необходимо создать целостность между динамикой противоборствующих сил и нашей стратегией торговли.

Пример, наглядно демонстрирующий весь описанный выше свод правил, касающийся образования цены на фоне доминирования продавцов или покупателей

Внутри графика есть английские предложения. Если рассматривать их очередность сверху вниз, то в переводе на русский мы получим два следующих предложения:

  1. Почему ценовое значение понизилось?
  2. Почему цена увеличилась?

Сейчас вы наблюдаете за валютной парой EUR/USD. Как видите, прямоугольными фигурами выделены основополагающие области с наивысшим коэффициентом спроса и предложения. В первой части графика образовался глобальный нисходящий тренд. Излом «бычьего» движения произошел в районе цены 1.3700, где устойчиво защищает свои позиции статический продавец, который выставил лимитную заявку с неимоверным объемом предложения.

Поведение больших игроков в сформированном ценовом диапазоне

Как только цена приблизилась к описанному большому игроку, спрос моментально просел под тяжестью продаваемого базового актива. Наверняка маркетмейкер имеет веские причины удерживать валютную пару в сформированном ценовом диапазоне. При этом большого динамического покупателя, которому под силу принять весь поток предложения для преодоления сильного сопротивления, нет.

Далее «медвежий» тренд, находящийся в разгаре движения, останавливается сильным статическим покупателем, который также приводит к перелому текущей тенденции. Таким образом, формируется глубокая коррекция, провоцирующая трейдеров закрывать короткие позиции, тем самым усиливая откат цены.

Дополнительно мы получаем «боковик» с широким диапазоном: сверху установлено жесткое сопротивление, а снизу – поддержка. Не исключено, что описанные уровни являются результатом деятельности одного большого финансового института. Такое положение позволяет набирать огромную позицию с одновременным усреднением цены. Внизу покупает, верху продает часть набранного объема. Или наоборот.

Обратите внимание, что после коррекции цена с новой силой тестирует сформированный диапазон поддержки. Благодаря этому «медведи» доминируют, показывая свое превосходство над статическим спросом. Для продавцов критическим ценовым значением является исторический максимум, где впервые произошел надлом тренда. Если покупатели смогут пробить значимый уровень сопротивления, то только тогда «медведи» начнут паническое бегство.

Вторая восходящая коррекция является более сильной попыткой покупателей захватить контроль над данной валютной парой. Однако она не оказывается удачной. Статический продавец активно поджимает покупателей, переместив уровень сопротивления в зону под названием Supply. На графике описанная область выделана сиреневым прямоугольником, который наглядно демонстрирует, как предложение отражает любые динамические попытки спроса.

Внизу менее крупным прямоугольник выделена активная зона спроса Demand, здесь статический покупатель останавливает продавцов, а динамические игроки активно откупают коррекционный «медвежий» тренд. Если воспользоваться трендовыми линиями, то мы сможем прочертить соответствующий «боковик», позволяющий использовать уровневую стратегию торговли.

Зачастую как начинающие, так и опытные трейдеры воспринимают субъективную оценку рынка за объективную ситуацию. На этом фоне совершаются опрометчивые поступки, которые, естественно, приводят к отрицательному математическому ожиданию.

Какое можно сделать умозаключение из описанных выше рекомендаций?

  • Вы никогда не сможете изымать денежные средства с биржевых оборотов, если будете производить покупки или продажи в моменты, когда большие игроки с профессиональными трейдерами опередили вас на несколько шагов.
  • Проще говоря, старайтесь обнаружить тренд в фазе зарождения и открыть позицию в необходимом направлении. Если покупать или продавать, когда тенденция ярко выражена, то вас постоянно будут выкидывать с позиции. Таким образом, вы останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне глубокой просадки депозита.

Логика перераспределения торговых ресурсов между спросом и предложением очевидна. Используйте значимые уровни поддержки и сопротивления как для открытия позиции, так и для определения направления будущего трендового движения. Применяйте противоборствующие силы как накопительный элемент, позволяющий значительно увеличить первостепенную сумму оборотного капитала. Дополнительно, зная механику рынка, вы сможете составить грамотный свод правил по риск-менеджменту, который значительно уменьшит ваши текущие убытки.

Стратегии спроса и предложения. Все по полочкам!

Почему профессиональные инвесторы на регулярной основе становятся обладателями высоких доходов на фоне пониженных рисков? Ответ очень простой! Как правило, они совершают покупки в ценовой области спроса, а продают в зоне с наибольшим накоплением предложения.

Трейдинг глазами успешных краткосрочных и долгосрочных инвесторов

Начинающие спекулянты любых финансовых рынков обладают субъективным пониманием о трейдинге. Оказывается, что для большинства биржевых участников подобное слово ассоциируется с русским переводом «торговать». Не более того! В дополнение многие могут добавить что трейдинг – это бизнес высоких гонораров и прекрасный вид деятельности, позволяющий обрести финансовую независимость.

Если воспринимать сделанные умозаключения буквально, тогда они, естественно, правы. Однако практика показывает, что существует и обратная сторона медали. Как правило, иной взгляд на биржевую торговлю тщательно скрыт от начинающих спекулянтов. Это происходит, потому что элита финансовых рынков держит в секрете правильное определение трейдинга. Просто 99% участников рынка (включая начинающих инвесторов) обладают другим мировоззрением.

Если ваша непосредственная цель – достичь большого успеха на просторах финансовых площадок, то начните с основы и разберитесь, в чем действительно заключается секрет. Итак, что такое трейдинг?

  • По словам успешных инвесторов валютного рынка, трейдинг – это, в первую очередь, постоянная борьба между покупателями и продавцами на фоне завышенной конкуренции. Как правило, соперничество за ресурсы является основополагающей целью каждого трейдера: чем больше изъято активов из биржевых оборотов, тем успешнее становится человек.
  • Закон природы действует везде, и финансовые площадки не являются исключением. Путем формирования спроса и предложения денежные накопления менее опытных участников рынка автоматически зачисляются на счета успешных биржевиков, которые выбрали правильную сторону противоборствующих сил.

Поменяйте свое отношение к трейдингу и вскоре вы научитесь распознавать уникальные торговые ситуации. Это позволит определить наибольшее соотношение спроса или предложения и отрыть позицию в правильном направлении, накапливая средства оборотного капитала.

Статистика утверждает, что 90% трейдеров усложняют процесс торговли с помощью различных индикаторных технологий. Они используют стратегии со сложными математическими вычислениями и совершенно не понимают, что успех биржевика покоится на других «китах».

График валютной пары EUR/USD на фоне использования трендового индикатора средних скользящих линий

Перед вами находится картинка валютной пары EUR/USD, которую мы подробно изучали несколькими абзацами выше. Однако для наглядности примера на базовый актив нанесен трендовый индикатор скользящих средних с периодами закрытия 50 и 20. Среди начинающих трейдеров подобный вспомогательный инструмент является незаменимым оружием на биржевой арене, где в вечном противоборстве находятся покупатели и продавцы.

Благодаря средним скользящим линиям трейдеры отслеживают следующие значения:

  • Определяют значимые уровни поддержки и сопротивления.
  • Выявляют зоны перекупленности и перепроданности актива.
  • Отслеживают направление тренда.
  • Получают сигналы для открытия позиции.

Читая возможности индикатора, наверняка вы задумались о том, что скользящие средние показывают довольно важные значения, являющиеся основополагающими для начинающих и опытных трейдеров. Однако не спешите делать поспешные выводы, сначала внимательно изучите принцип работы описанного трендового индикатора.

Что обозначают английские надписи, нанесенные на график валютной пары EUR/USD?

  • Nosignalyetbutpricehasalreadymoved – цена начала трендовое движение, однако сигнала на открытие позиции еще не поступило.
  • Latesignal – поздний сигнал для открытия позиции.

Приняв решение использовать для проведения анализа текущей торговой ситуации такие вспомогательные инструменты, как трендовые индикаторы, всегда помните о том, что они полностью основаны на ЦЕНЕ. Руководствуясь полученной информацией, какое мы можем сделать умозаключение?

  • Запомните, цена – это первостепенный источник рыночных показателей. Как правило, она включает все произошедшие экономические события, начиная движение задолго до наступления момента, где индикаторная система соизволит подать описанные выше сигналы. По факту, мы получаем запаздывающий механизм, проводящий анализ рынка постфактум. Когда график явно показал точку входа и зарождение хорошего тренда.

Давайте еще раз обратимся к графику валютной пары, где наглядно демонстрируются сигналы для открытия позиции (пересечение двух скользящих средних линий) в середине тренда или в фазе завершения возникшей тенденции. Любой индикатор (независимо от технологических разработок) всегда будет вторичным инструментом, потому что первостепенным значением является цена.

Вначале происходит ценовое движение, и после явного выявленного тренда индикатор начинает сигнализировать о наличии точек входа. Естественно, опытные спекулянты уже находятся в позиции и ожидают начинающих трейдеров, чтобы на фоне запоздавших сигналов разгрузить незаметно набранные объемы. Итог: вы получаете убыток или провожаете «уплывающие корабли». Иногда случаются обоюдные ситуации!

Первостепенная цель любого успешного трейдера заключается в определении наилучшего баланса между риском и прибылью. Однако, чтобы обнаружить правильное соотношение, необходимо максимально сосредотачиваться на цене. Как правило, она в самый неожиданный момент предоставляет идеальную точку входа на фоне заниженных рисков. Запаздывающие индикаторы не позволят вам достичь описанной гармонии, что сильно скажется на конечном результате торговли.

ВНИМАНИЕ! Цена на фоне противостояния спроса и предложения будет предоставлять правильные и своевременные сигналы. Естественно, техническим индикаторам не доступны описанные полномочия, потому что они – вторичный продукт цены и объема.

СПРОС vs ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Основы Трейдинга

Пример показывает, как пересечение средних скользящих значений демонстрирует многочисленное количество покупных и продажных сигналов. Естественно, определенная часть точек входа выявлена совершенно правильно, однако они сопровождаются несоразмерным соотношением между риском и прибылью 1/2.

Таким образом, вы автоматически программируете свою торговую стратегию на отрицательное математическое ожидание. Почему? Любая полученная прибыль не перекроет нанесенный ущерб от убыточных сделок, и ваш оборотный капитал всегда будет находиться в глубокой просадке.

Дополнительно большая часть сигналов срабатывает в моменты, когда цена отчетливо перешла в нисходящий или восходящий тренд. Подобные опаздывающие сигналы на регулярной основе наказывают спекулянтов путем уменьшения потенциала доходности с одновременным увеличением текущих рисков. Теперь вы понимаете, почему покупать на фазе ярко выраженного спроса или предложения намного безопаснее и выгоднее, чем использовать запоздавшую информацию трендовых индикаторов.

Здесь никак не отслеживается вопрос о курице и яйце! Независимо от сложившейся рыночной ситуации, цена всегда будет двигаться в первостепенном значении. Только потом индикаторы начнут предоставлять запоздалые сигналы (согласно вписанным алгоритмам).

Проведите следующий наглядный эксперимент. Удалите с графика торгуемой валютной пары цену. Вы заметите, как установленный индикатор перестанет подавать признаки жизни. Когда нет базового значения (цены), то алгоритмы системы не имеют взаимосвязи с рыночной ситуацией. Следовательно, выявить тренд и точки входа невозможно. Именно по этой причине мы настойчиво рекомендуем всегда сосредотачиваться на цене и сформированных значимых уровнях поддержки и сопротивления.

Золотое правило валютного рынка и других финансовых площадок

Описание этого раздела необходимо начать со следующих поговорок, которые полностью раскрывает суть вещей, происходящих во время торгового процесса:

  • «Не иди в чужой монастырь с собственным уставом».
  • «Если вы находитесь в Риме, тогда и совершайте поступки настоящего римлянина».

Какую смысловую нагрузку несут описанные умозаключения? Какое отношение они имеют к биржевой торговле? Как минимум один из описанных вопросов возник у многочисленного количества читателей данного практического ликбеза. Успешные трейдеры часто повторяют:

  • «Если вы хотите достичь неимоверного успеха в ежедневной торговле на валютном рынке, тогда поступайте как истинный римлянин».

Догадываетесь, о чем идет речь? Никогда не нарушайте текущего сценария между покупателями и продавцами. Всегда придерживайтесь биржевых правил, однако не следуйте по стопам «планктона»! Ваша торговля должна соответствовать уровню доминирующих представителей рынка:

    .
  • Различные финансовые институты.
  • Маркетмейкеры.
  • Крупные банки и инвесторы.

Думайте, как описанные игроки, и придерживайтесь стратегии торговли, которую используют «киты» рынка для изъятия прибыли из основной массы торгующих спекулянтов. Как правило, 99% как начинающих, так и бывалых трейдеров черпают знания о биржевой деятельности со следующих общедоступных источников: книги, семинары, видео и тренинги.

Предоставляются бесконечное количество теорий и различных практических руководств, которые демонстрируют свои доводы о движущей силе цены на финансовых рынках. Дополнительное есть множество трендовых индикаторов, торговых алгоритмов и роботов. Описанные механизмы способны предугадать будущее аномальное поведение цены и заработать на фоне зарождения хорошей трендовой тенденции.

Однако индивидуальным трейдерам необходимо с осторожностью относиться к предоставляемому информационному потоку. Разборчиво отбирать действующие алгоритмы от теорий, которые заведомо настроены на отрицательное математическое ожидание. Объективное рассуждение рано или поздно приведет вас к умозаключению, что среда спекуляций является довольно опасным оружием в руках неосведомленного инвестора.

Возможно ли управлять ценой?

Запомните: ваши укоренившиеся представления о рынке могут оказаться субъективными. Естественно, описанный подход негативно скажется на процессе торговли. На сегодняшний день Всемирная паутина переполнена равнозначным соотношением как прибыльных, так и убыточных стратегий торговли. Однако прежде чем перейти к подробному освоению, необходимо понять и запомнить фундаментальные правила игры на различных биржевых площадках.

Рынки являются некой «детской» площадкой для инвесторов, обладающих неограниченным оборотным капиталом. Нравится вам подобное умозаключение или нет, но от правды не скроешься и не убежишь. Чтобы углубиться в суть сказанного, рекомендуем прочесть рассказ Рэя Брэдбери. Сценарий книги впечатляет развитием событий и многочисленным количеством изречений, применяемых для финансовых рынков.

«Чем больше состояние оборотного капитала, тем сильнее будет влияние на трендовую тенденцию и ценовое изменение!»

Рейтинг брокеров FOREX:

Крупный хедж-фонд обладает неимоверной покупательной способностью, позволяющей самостоятельно двигать цену определенной валютной пары в предусмотренном торговой стратегией направлении. Даже объединив силы, обыкновенные биржевые участники не смогут противостоять целям, которые назначили финансовые институты.

Естественно, «киты» рынка используют силы мелких спекулянтов, чтобы набрать или разгрузить объем текущей позиции. Вот и получается: если вы покупаете на пике тренда, то большие игроки незаметно продают актив. Соответственно, когда трейдеры продают недооцененную валютную пару, то хедж-фонд формирует новую позицию.

Ваша непосредственная задача – научиться выявлять крупных игроков и действовать согласно их предположениям. При этом игнорируйте любые провокации и манипуляции. Как правило, они необходимы, чтобы избавиться от нежелательных пассажиров, которые останутся провожать «уплывающие корабли» на фоне понесенных убытков.

На сегодняшний день финансовые рынки достигли неимоверной степени развития, поэтому одному крупному игроку не подвластно покорить ценовое значение всего валютного рынка. Однако существует и обратная сторона медали, потому что хедж-фонду под силу остановить ценовое движение. Подобные моменты возникают на фоне выставления лимитного ордера против основной тенденции, чтобы набрать необходимый объем позиции.

Представьте на мгновение, что вы являетесь управляющим менеджером крупного хедж-фонда. Ваша непосредственная задача – совершить на валютном рынке продажу японской валюты на сумму 25 миллиардов американских долларов. Возникает вопрос: как воплотить в реальность описанный план без использования сложных и замысловатых стратегий торговли?

Ликвидность рынка Форекс очень большая, однако, чтобы осуществить продажу столь большого объема, вам необходимы покупатели, которые захотят приобретать японскую валюту по предлагаемой цене. Этот пример наглядно демонстрирует следующее: чем крупнее позиция, тем сложнее совершить реализацию на фоне недостающего количества спекулянтов, которым подходит цена покупки. С подобными проблемами крупные финансовые институты сталкиваются ежедневно.

Надежные Форекс платформы:

Как правило, желание собрать позицию неимоверного объема присутствует всегда. Однако основная трудность заключается в поиске противоположной стороны, которая согласится на предложенных условиях совершить продажу определенной валютной пары.

Пример на предоставленном графике наглядно демонстрирует работу крупных финансовых институтов при наборе нужного объема актива для текущей позиции

  • Long-Term sustained Downtrend – глобальный нисходящий тренд.
  • Someonewaswillingtobuybigherebutwho? – кто-то осуществляет покупку большого объема, возникает вопрос: кто это делает?

График валютной пары AUD/USD предоставляет великолепную возможность наглядно изучить поведение больших игроков на фазе закупки позиции неимоверного объема. На данный момент видно, как агрессивный динамический продавец двигает цену все ниже и ниже. При этом даже не наблюдается привычных ступенек отката, которые свидетельствуют о наличии противоборствующей силы (покупателей).

На фоне «медвежьего» тренда спрос отсутствует полностью. Это отнюдь не удивительно, ведь никто не захочет вставать на пути паровоза. Естественно, финансовые институты могут выставить крупный лимитный ордер на покупку, который начнет поглощать предложение. Однако производить описанную манипуляцию абсолютно не целесообразно. Зачем покупать актив в середине нисходящей тенденции, если в конце тренда сформируется прекрасная возможность купить перепроданную валютную пару?

В августе происходит формирование параболического закругления, которое сопровождается локальным восходящим трендом. Предварительная коррекция в конце «медвежьего» движения является доказательством того, что в игру вступили покупатели. Однако они не намерены сразу проявлять свои покупательные способности, ожидая реакцию продавцов на сформированный ценовой откат.

Далее задайте себе вопрос следующего характера: что в действительности происходит непосредственно вблизи параболического закругления? Ответ довольно простой: некий большой игрок изъявил желание купить неимоверный объем австралийских долларов. Дополнительно лимитный ордер на покупку выявился настолько объемным, что привел к незамедлительной остановке текущего тренда с последующим образованием восходящего отката.

VSA на форекс: Тест спроса и предложения

История графика наглядно демонстрирует, что крупному игроку не удалось заполучить весь запланированный объем. Частичная закупка сразу спровоцировала резкий ценовой скачок, и заявка осталась неудовлетворенной. Далее покупатель опять отпустит цену, чтобы провести дополнительную закупку от нижней границы консолидации. Таким образом, он может манипулировать ценой, пока не соберет запланированный объем австралийского доллара.

Ваша задача состоит в том, что открывать «бычью» позицию в непосредственный момент, когда цена возвращается и тестирует уровень поддержки, который, по всей видимости, оказался неодолимым препятствием для динамического продавца. Запланированный акт по пробитию поддержки не поддержали и мелкие спекулянты. Они убеждены, что валютная пара австралийского доллара перепродана и скоро большие игроки начнут толкать цену вверх, формируя «бычий» тренд!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФИКА ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ AUD/USD

Английская надпись, отображенная в левой части графика, говорит о том, что не каждая коррекция приводит к смене текущей тенденции. Возможно, ценовой всплеск вызван закрытием коротких позиций. В зоне поддержки, изображенной сиреневым прямоугольником, «медведи» изымают часть прибыли, производя страховку оставшейся части объема открытой позиции. Отсюда можно сформулировать следующее умозаключение:

  • Никогда не открывайте позиций в противоположную сторону на фоне образования ценового отката. В 90% случаев подобная ситуация свидетельствует о том, что закрывается часть позиций, а покупки провоцируют локальное ценовое увеличение. Как правило, после окончания коррекции тренд восстанавливает текущую тенденцию и движется к намеченной цели.

Финансовый институт не способен остановить незначительный откат, созданный группой трейдеров, покрывающих текущую прибыль. Чтобы сломать тренд, необходим лимитный ордер противоборствующей стороны. Он способен поглотить все предложение с последующим разворотом нисходящего движения. Подобная ситуация сформировалась в нашем примере, когда большой покупатель начал закупать австралийский доллар с августа месяца.

Теперь внимательно посмотрите на правую часть графика, где английская надпись утверждает, что уровень поддержки, образованный в районе первого параболического закругления, тестируется в сентябре. Благодаря этому образуется новая зона спроса, которая приводит к ярко выраженному «бычьему» движению.

Импульсное движение цены вверх является наглядным подтверждением того, что «медвежий» лимит по рискам превышен и происходит полноценная капитуляция продавцов. Теперь они помогают покупателям организовать сильный «бычий» тренд. Ваш главный ориентир – это аномальное поведение цены, объемы и значимые уровни поддержки и сопротивления.

Больше вам ничего не нужно! Дополнительные инструменты технического анализа (трендовые индикаторы) начнут затуманивать мозг, и на фоне повышенной эмоциональности вы будете открывать позиции с заранее отрицательным математическим ожиданием. Используйте принцип простоты. Формирование цены происходит благодаря двум противоборствующим силам – спросу и предложению.

Если возле определенного уровня побеждают покупатели и образовывают поддержку, значит, необходимо открывать «бычью» позицию. Аналогичный вариант с продавцами: когда предложение заливает спрос, то покупатели сдают уровень. Формируется сопротивление. Далее от сформированных границ необходимо открывать короткую позицию. Проявите терпение и проведите тщательный анализ всего сказанного выше на истории с последующим тестированием системы на демо-счете!

Баланс спроса и предложения: может ли продавцов быть больше на фондовом рынке?

Почему торговля на валютном рынке должна основываться на анализе спроса и предложения?

Зачастую у начинающих и порой даже опытных спекулянтов возникают вопросы подобного характера. Естественно, они ожидают услышать сложную математическую теорему, которая требует объемного доказательства, подтверждающего описанные правила. Однако все получают простой и невероятно справедливый ответ:

  • Цену на любых финансовых площадках двигают законы спроса и предложения – это неоспоримая аксиома. С подобным правилом соглашаются самые закоренелые скептики, и всегда поддерживают гуру биржевой торговли. Чем быстрее трейдер начнет понимать механику рынка, чем прибыльнее и безубыточнее будет торговля. Опирайтесь на больших игроков. Придерживайтесь их плана действий – и вы никогда не останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне полученных убытков.

Работа каждого трейдера заключается в получении объективной рыночной информации о том, как с помощью графического анализа распознать действия спроса и предложения. Полученные знания вы сможете использовать для выявления грамотной точки входа с большим денежным потенциалом на фоне минимальных рисков.

В совокупности с хорошим торговым алгоритмом, железной дисциплиной, контролем эмоций и мышлением больших игроков вы добьетесь неимоверного успеха и обретете долгожданную финансовую независимость!

Узнайте, как торговать на Форекс, используя спрос и предложение

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные точки разворота цен, поддержку или тренды и зоны сопротивления, концепция спроса и предложения всегда была в центре внимания. Это можно решить, если вы узнаете о советах по торговле на Форексе с использованием спроса и предложения.

Когда покупателей больше, чем продавцов, это приводит к сильному восходящему тренду, и это очевидно. Во время тренда происходит скачок цен до тех пор, пока на рынок не выйдут подходящие продавцы, чтобы задействовать заказы на покупку. Основа сильных бычьих тенденций известна как «зона накопления или спроса».

Волна медвежьего тренда

Медвежьи тенденции возникают, когда количество заявок на покупку превышает количество продавцов. После этого цена снижается до тех пор, пока не появится новый баланс, и покупатели снова не начнут проявлять интерес.

Спрос и предложение определяют все выводы о ценах, от международных рынков капитала до местных блошиных рынков. Когда масса стремится купить товар с недостаточным предложением, цена поднимается до тех пор, пока не появится эквивалентность между покупательским интересом и доступными товарами. Опять же, если никто не желает покупать определенный продукт, продавец автоматически снижает цену до тех пор, пока покупатель не начнет проявлять интерес, а в противном случае не будет никакой транзакции. Больше полезной информации ищите на сайте https://ratingfx.ru/hymarkets-otzyvy/broker.html
Теория «накопления и распределения» Вайкоффа определяет, как создаются тенденции. Перед началом тренда цена остается в зоне «накопления» до тех пор, пока «крупные игроки» не накопят свои места и не поднимут цену. Они не могут насытить рынок полными заказами просто потому, что это вызовет немедленное соглашение, а если они не смогут получить полное заполнение, это уменьшит их прибыль.

Признаки хорошей зоны снабжения

Совершенно безопасно сделать вывод, что после того, как цена выходит из области накопления, не все покупатели получают удовлетворение и открытый интерес, но выживают на этом уровне. Ниже приведены пять элементов хорошей зоны снабжения:
1) Умеренная волатильность
Зона предложения обычно демонстрирует узкое ценовое поведение. Множество свечей и сильных свечей из стороны в сторону часто аннулируют зону предложения для неизбежных сделок. Чем уже зона спроса и предложения перед сильным прорывом, тем выше шансы на идеальную реакцию в следующий раз.
2) Своевременный выход
Трейдеры никогда не хотят, чтобы цена проводила много времени в зоне предложения. Накопление позиций, хотя и занимает время, длинные диапазоны обычно не иллюстрируют институциональные покупки. Идеальные зоны снабжения немного узкие и не задерживаются слишком долго. Зона накопления меньшего размера работает лучше, когда дело доходит до поиска повторных входов во время откатов, которые направлены на повышение открытого интереса.
3) Сильная сила покидает зону
Этот момент имеет значение. Бывает время, когда цена выходит из зоны предложения и начинает тренд. Сильный разрыв между покупателями и продавцами вызывает резкое и взрывное движение цен. Помните, что чем сильнее прорыв, тем больше зона спроса. Это ведет к появлению еще более открытых интересов, особенно когда время, потраченное на накопление, было сравнительно короче.

Когда цена переходит от ликвидируемого к устойчивому бычьему тренду, на рынок должен приходить значительный приток интересов покупателей, задействующий все заказы на продажу, чтобы поднять цену, и наоборот. Вы всегда должны следить за исключительно сильными поворотными точками, а это снова и снова уровни цен с высокой вероятностью.

Спрос и предложение на валютном рынке

Сравнить действие принципов капитализма на спрос и предложение валюты на современном рынке можно с тем, как закон гравитации действует на физические объекты. И продавцы, и покупатели находятся в непрерывной борьбе, стремясь к одной цели – достижение оптимальной цены на своем рынке в любой точке мира.

Если вдруг цена на графике начинает сдвигаться в ту или иную сторону, то трейдеры начинают искать причины, которые могли бы это объяснить. Как правило, предпосылок для изменения цен находится довольно-таки много.

В основном же, любое конкретное изменение цены объясняется тем, что спрос и предложение на рынке меняется. Если та или иная новость является положительной, то спрос на тот или иной актив повышается, а предложение уменьшается. В результате цены двигаются вверх. Если новость отрицательная, то спрос снижается, а предложение увеличивается.

Понятие спроса и предложения

Эксперты определяют предложение как доступное для покупки количество товара в данное время, а спрос – это то количество, которое требуется сейчас. Разобраться с тем, что такое спрос и предложение на рынке, можно на примере более простых понятий, сделав это с точки зрения обыкновенного рынка, на котором обмениваются деньгами и товарами покупатели с продавцами. Можно представить себе, что вы выращиваете апельсины в своем личном саду, после чего занимаетесь продажей на ближайшем рынке. Вам совсем не требуется продать абсолютно все апельсины, потому что даже если у вас что-то и останется, то вы можете просто употребить их в пищу, точно так же, как и обычный покупатель.

Однако вы с гораздо большим желанием будете продавать ваши апельсины, если за них вам предложат высокую цену. Предположим, вы продаете мешок апельсинов стоимостью в один доллар. В этом случае у вас есть желание продать только пару мешков. Однако представьте, что цена повысилась. Разумеется, скорее всего вам захочется продать еще больше мешков. Допустим, мешок стоит десять долларов. Тогда вы можете продать вообще все апельсины, которые выросли в вашем саду, получить деньги и приобрести другие продукты. Диаграмма ниже, которая называется «кривая предложения» показывает подобную взаимосвязь. На красной линии отражен процесс увеличения предложения в зависимости от того, как повышается цена.

С другой стороны есть еще и спрос. Теперь нужно рассмотреть отношения между продавцом и покупателем с точки зрения первого. Очевидно, что чем меньше стоимость того или иного товара, тем выше окажется спрос на него, то есть, это выходит совершенно обратное описанной выше зависимости. В том случае, когда апельсины будут продаваться по цене доллар за мешок, то покупатель захочет приобрести как можно больше, потому как это будет весьма выгодно для него. И чем больше будет увеличиваться цена, тем больше будет ослабевать спрос. В конечном итоге, когда цена мешка апельсинов достигнет десяти долларов, покупатель решит, что лучше не тратить деньги на апельсины.

На рынке всегда было и будет встречаться это противоречие. Именно оно и определяет, какая цена будет заплачена за тот или иной товар, и каким будет его количество.

Вот так и происходит формирование цены в среде свободного рынка. На всех прочих рынках мира происходит совершенно то же самое. Проиллюстрировать это можно следующей диаграммой:

Спрос и предложение на рынке форекс

Описанный выше пример, показывающий, как меняется спрос и предложение на рынке в зависимости от цены, на самом деле не сильно отличается от тех процессов, которые каждый день случаются на валютном рынке. Иногда спрос и предложение меняются очень быстро, и поэтому начинающие трейдеры испытывают трудности с детализацией. Однако всем стоит знать, что сила спроса и предложения всегда действует на рынке независимо от того, является ли это график курсов валют или расценки на недвижимое имущество.

Форекс рынок спрос и предложение на котором постоянно изменяются, представляет собой наиболее крупную торговую площадку в мире. Это объясняется тем, что существует большой спрос и предложение на валютном рынке на те активы, которые на нем продаются, а валюты относятся к базису экономики в целом. Ведь в том случае, если фирма из одной страны имеет желание вести торговлю с фирмой из другой страны, им нужно поменять валюты.

Действие спроса и предложения

Вообразите ситуацию, в которой Резервный банк Австралии вдруг меняет процентную ставку. При этом начинается цепная реакция, так как вслед за этим тут же поменяется спрос и предложение. Если ставки увеличиваются, то процентные платежи будут тоже возрастать из-за того, что торговые позиции перенесутся. Допустим, трейдеры, которым удавалось удерживать сделку открытой на 17.00 EST, будут получать процентный платеж выше, чем могли бы иметь раньше. Понятно, что стимул подобных позиций будет повышаться. Понятно, что спрос и предложение на валютном рынке зависят друг от друга.

Именно поэтому становится ясно, что в такой ситуации гораздо большее количество трейдеров будет иметь желание купить больше и продать меньше, так как стоимость этой операции повышается.

Цена старается отыскать точку равновесия и продолжит возрастать до того момента, пока не закончатся покупатели, готовые платить больше денег за это. В подобной точке количество тех, кто продает, превысит количество покупателей. Соответственно, цена будет двигаться вниз.

График показывает, что после сильного понижения цены покупатели захотят снова быть в этой игре, помня об увеличенных процентных ставках и бонусных выплатах за удержанные длинные позиции в паре AUD/USD. Конечно, сниженная цена привлечет намного больше покупателей. Поскольку это рынок спрос и предложение зависит от количества покупателей, чем их больше, тем выше будет расти цена, соответственно показывая данный увеличенный спрос. Цена будет расти до того момента, пока у трейдеров останется желание совершать покупки на таком уровне. Понятно, что после этого цена снова начнет снижаться.

Данный пример является одной из множества иллюстраций того, как взаимодействует спрос и предложение на каком-то конкретном масштабе времени. В принципе, рассмотреть такую взаимосвязь возможно практически на каждом тиковом графике валютной пары.

Если понаблюдать за рынком в тот момент, когда у него активный период торговли, то можно увидеть образцы такого явления в продолжение всего торгового периода. Это показывает процесс того, как рынок пытается подобрать цену, которая устроит обе стороны. Подобное наблюдается в любое время на любом мировом рынке.

Уровни спроса и предложения на Форекс

На Форекс есть всего два типа информации, которую может получить трейдер:

  1. цена
  2. торговый объем

Вся остальная информация, полученная, например, с помощью индикаторов является производной и субъективной. Поэтому, эффективной можно назвать торговлю от уровней с использованием стратегий Прайс экшен,в которой не учитываются показания осциляторов и индикаторов при анализе рынка и открытии сделок. Разумеется, в этих стратегиях могут использоваться вспомогательные индикаторы, например для определения паттернов, уровней и т.п.

Направление ценового движения какой — либо валютной пары на рынке Форекс зависит от спроса и предложения, которые и влияют на ее стоимость в определенный момент времени. Трейдеру будет полезно овладеть навыком поиска уровней спроса и предложения на графике хотя бы потому, что в этих местах цена разворачивается с большой вероятность.

У многих может возникнуть вопрос: уровни поддержки и сопротивления (S/R) тоже самое, что и уровни спроса и предложения? Кажется, ответ очевиден, но не все так просто.

Место, где между покупателями и продавцами наблюдается наибольший дисбаланс и будет уровнем спроса или предложения. Также здесь наиболее активны крупные финансовые учреждения и банки.

Спрос формируется там, где желающих покупать больше, чем желающих продавать.

Предложение — наоборот, продавцов намного больше, чем покупателей.

Стратегия подписчика анализ. Как строить зоны спроса предложения.

В свою очередь уровни S/R — это обычные горизонтальные линии, которые трейдер проводит через вершины свингов, экстремумы и т.п. На самом деле мы уже писали о 7 типах уровней поддержки и сопротивления, а также о зонах событий. Многие понимают разное под термином поддержки и сопротивления. Это могут быть:

  • пивоты
  • ppz

Почему нужно находить уровни спроса и предложения на графиках Форекс?

    Это места, где с большой вероятностью можно ожидать разворот цены.

Эти уровни помогают определять направление тренда.

Также, они позволяют определить где торгуют крупные игроки (банки, учреждения), чтобы получить максимальную выгоду от сделки.

Торговля от этих уровней дает хорошее соотношение риска и прибыли

Уровни дают хорошую, четкую точку входа и место для размещения стоп лосса

«Спрос-предложение» на бирже и форекс

Узнать больше о том, как определять и торговать с помощью этих уровней можно также из бесплатной книги «Трейдинг на уровнях спроса и предложения».

Рассмотрим, как образуются уровни спроса и предложения, как замечать их на графиках Форекс.

Итак, спрос на графике Форекс — уровень цен, по которым больше желающих купить, чем продать.

Уровень цен, по которым большинство хочет продать — это предложение. Чтобы его найти на графике, требуется двигаться от текущей цены наверх, потом влево.

В любом случае, и от уровня спроса и от уровня предложения характерны быстрое и сильное ценовое движение. От уровня спроса — вверх, и от уровня предложения — вниз.

Соответственно, если на графике вы видите такое движение, то ищите его источник. Вверху графика будет предложение, внизу — спрос.

Рассмотрим для наглядности пример. Обратите внимание на область «А», где спрос и предложение находятся в равновесии. То есть тут и продают и покупают, поэтому цены и устойчивы.

Однако, на свече «B» цена двинулась вверх, таким образом покупатели победили.

В этом случае «А» можно назвать объективным уровнем спроса. Обратите внимание, как цена повторно тестирует его в точке С. Если вы торгуете по Price action, то скорее всего и будете осуществлять вход в рынок в этой точке. Она обеспечит минимальный риск и возможность получения прибыли с высокой вероятностью.

Давайте изучим еще один пример.

«А» — торговый диапазон. Это место ценового баланса между предложением и спросом. Чере некоторое время можно увидеть, что цена покинула эту область из-за возникшего дисбаланса между предложение и спросом в пользу последнего. Итак, уровень спроса становится объективным.

Обратите внимание на места на графике, которые отмечены зелеными точками. В этих местах, хотя и наблюдалась консолидация, возникали сильные продажи, что могло вызывать предположение о возможном нисходящем движении. Однако цена начала расти. Все это свидетельствует о том, что в зоне «А» присутствует сильный спрос, из-за которого цены и начали повышаться.

Уровни спроса и предложения Форекс

Уровни спроса и предложения с формальной точки зрения — это невидимые горизонтальные линии на графике, к которым стремится цена на каждом этапе торгов между импульсами. Успех трейдера во многом зависит от умения определять уровни спроса и предложения, основывая на этом решение о моменте входа на рынок валютных пар. Дело в том, что объективную информацию трейдеру дают только два источника — цена и торговый объем. Все остальное, включая индикаторы — это частная интерпретация, которая может оказаться ошибочной. Основное искусство заключается в правильном определении уровней спроса и предложения, а также соотношения между спросом и предложением на Форекс.

Что такое уровень спроса и предложения на Форекс

Трейдеры в принятии решений руководствуются поведением цен на валютные пары. Его определяет соотношения спроса и предложения. Если спрос больше, то последует рост цены, если преобладает предложение, то надо ждать снижения. Рассчитывая уровень спроса/предложения, а также тренды цены-объема в каждый момент трейдинга можно успешно совершать сделки. Новички на рынке Форекс часто путают уровни спроса и предложения (воображаемые линии на графике Форекс) с таким понятием, как уровни поддержки и сопротивления, обозначаемым S/R.

Формирование спроса происходит там, где количество покупателей больше, чем продавцов. Предложение складывается там, где ситуация развивается противоположным образом. Там, где покупатели и продавцы создают максимальный дисбаланс, будет формироваться уровень спроса/предложения. В рассматриваемой зоне сильнее всего проявляется активность банков и наиболее крупных участников торгов. Уровни поддержки и сопротивления образуют вершины экстремумы цены или свингов. Они тесно связаны с понятием зоны событий.

Важность определения уровней Форекс объясняется тем, что:

  • они помогают предсказать направление тренда;
  • здесь стоит ожидать разворот цены;
  • уровни спроса и предложения показывают активность крупных игроков;
  • торговля от них дает хорошую прибыль;
  • риск минимален;
  • уровни помогают определить точку для входа;
  • тут часто размещают стоп-лосс.

С другой стороны, уровень поддержки дает представление о цене и пределе, в рамках которого наиболее сильны позиции Buy. Его определяют по двум минимумам на графике. Уровень сопротивления образуют цены, где доминируют позиции Sell. Они проходят через максимумы графиков. При большом количестве позиций уровни могут остановить, а также развернуть тренд.

Перетекание уровней Форекс

Тенденции движения цены зависят от силы тренда. При определенных условиях он может пробить уровни спроса и предложения как в сторону роста, так и в сторону падения. Разворот цены происходит именно на подходе к уровню. Трейдеры внимательно следят за этим и наибольшее количество сделок приходится именно на момент пробития уровня и разворота цен.

Как строить зоны спроса и предложения на FOREX

  • текущие цены приблизились либо к уровню предложения, либо к уровню спроса;
  • на графике появилась японская свеча или аналогичный технический индикатор;
  • объем сделок значительно увеличился.

При пробитии уровня S/R цена может вернуться к более раннему уровню. Однако такие игроки рынка, как «быки» могут снова толкнуть цены на повышение. В противоположной ситуации цену толкают вниз «медведи». Такая ситуация носит название «ретест уровня». Это стандартный элемент торговых стратегий. Однако надо понимать, что уровни сопротивления и поддержки это только часть всего диапазона цен, они не дают точной оценки ситуации. Чтобы узнать точную цену надо рассматривать зоны спроса и предложения.

Что показывают уровни спроса и предложения

По уровням спроса и предложения Форекс можно определять настроение участников торгов. В определенный момент интерес к активу падает, количество сделок уменьшается, тогда говорят о замирании тренда. Цена в такие моменты достигает уровней спроса или предложения. Такую ситуацию называют «перепроданностью» или «перекупленностью». Это неудобный момент для входа на рынок.

Уровни спроса и предложения на Форекс

Соотношение «спрос-предложение» лежит в основе поведения цены на валютные пары рынка Форекс. Им обусловлено существование и функционирование любого рынка.

Зоны спроса и предложения

Для трейдера текущее поведение цены – решающий фактор в определении её будущего движения. Спрос, доминирующий над предложением, будет толчком к росту цены, в обратной ситуации будет наблюдаться ее снижение. Понимая, где лежат уровни спроса и предложения, трейдер значительно повышает процент своих успешных сделок.

Продавцы для достижения высокой прибыли стремятся продать по самой высокой цене. Покупатели, исходя из личной выгоды, хотят купить по самым минимальным ценам. Это противоречие лежит в основе формирования рыночной цены. На Форекс – самой крупной мировой финансовой площадке, это противоречие проявляется с особой силой.

Торговля от уровней спроса и предложения

В процессе обучения трейдингу новички уделяют много времени техническому анализу. В их понимании зоны спроса и предложения ограничиваются уровнями сопротивления и поддержки.

  • Уровень поддержки – показатель цены, в пределах которого сконцентрированы сильные позиции Buy, проходящий по двум минимальным значениям цены.
  • Уровень сопротивления – показатель цены, вокруг которого концентрируются сильные позиции Sell, проходящий по двум максимальным значениям цены.

С обеих сторон количество позиций бывает настолько велико, что они способны не только остановить тренд, но и развернуть его в противоположном направлении.

Пробитие уровня с разворотом тренда.

Перетекание уровней

На подходе цены к уровню может наблюдаться ее разворот в обратном направлении. Если тренд силен, то цена может пробить уровни спроса и предложения и развернуться вверх или вниз. На этом событии часто наблюдается рост объемов сделок. Изменение цены, рост активности рыночных игроков и объемов влияют на направление рынка.

Примеры перетекания уровней.

О вероятном развороте цены свидетельствует несколько факторов:

  • Подтягивание текущей цены к значениям, где находятся уровни спроса и предложения.
  • Прорисовка японской свечи, образующей определенный сетап (волчок, пин бар, доджи, молот и другие).
  • Рост объемов сделок.

Если при пробитии сопротивления цена вернется к прежнему уровню, есть вероятность, что «быки» опять толкнут ее вверх. Обратная ситуация произойдет, когда цена после пробития поддержки вернется к пробитому уровню – «медведи» станут активно толкать ее вниз.

Эта поведенческая модель участников рынка известна, как «ретест уровня». Как индикатор активности рыночных игроков, она часто входит в различные торговые стратегии. Трейдеров торговля от уровней спроса и предложения привлекает высокими профитами и минимальным риском.

Академия Форекса предлагает вам бесплатно ознакомиться с лучшей торговой стратегией «Снайпер». Без индикаторов, простая и понятная даже для новичков, система открывает множество сигналов, 8 из 10 будут прибыльными для вас. Оставьте в заявке адрес вашей электронной почты – это все, что от вас требуется.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.

Сами по себе линии сопротивления/поддержки не передают точную цену. Они являются частью диапазона цен, исчисляемого в обе стороны десятками пунктов. Поэтому, для поиска точного значения цены следует опираться не на уровни, а искать зоны спроса и предложения.

Движущие силы предложения и спроса

Каким же законам подчиняются уровни спроса и предложения Форекс торговли? Прежде всего, уровни – это показатели цены определенного таймфрейма, которая стала максимально привлекательной для рыночных игроков. В зоне этой цены ими совершались массы продаж или покупок.

Крупные игроки составляют основу рынка и обеспечивают его ликвидность, удовлетворяя уровни спроса и предложения. Когда большая часть участников рынка намерена купить или продать торговый инструмент, продавать или покупать его будут именно поставщики ликвидности. Основная масса рыночных игроков и источники ликвидности занимают противоположные позиции. Цена всегда движется в направлении последних, поскольку именно они управляют ею. В ожидании реальной прибыли трейдеру следует двигаться с ними в унисон.

Поиск зон предложения и спроса на рынке Форекс

Бывает, что цена, достигнув уровней спроса и предложения в определенной отметке, сигнализирует о потере интереса трейдеров к совершению покупок или продаж. В этот момент наблюдается снижение объемов сделок, а тренд замирает. В данном случае говорят о «перепроданности» или «перекупленности» рынка. Как только «быки» и «медведи» сойдутся в цене, рынок вновь оживет и двинется.

Урок №10. Секреты зон спроса и предложения в Price Action. Скажу вам по секрету…

Уровни спроса и предложения показывают настроение участников рынка по валютным парам и визуально указывают направление тренда. Чтобы предположить его будущее направление, следует понимать причины, вызвавшие его остановку. Трейдеры Академии Форекса знают, почему так происходит и охотно делятся своими знаниями. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю.

Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.

Бесплатно, в режиме онлайе, он расскажет вам, как ведет себя рынок и его участники. Он научит вас выявлять мотивы их поведения и прогнозировать их будущие действия. Вы получите ценный опыт на практике, к которому многие трейдеры идут годами.

При плавном движении цены одни ордера перекрываются другими. В такой зоне у нас нет интереса, мы ищем зоны с импульсным движением цены. На графике оно определяется длиной свечей, резко ползущих вниз или вверх. Чтобы определить зоны спроса и предложения, отыскиваем на графике текущую цену, а далее:

  • Для зоны спроса – двигаемся от неё влево и вниз, пока не опустимся до ценовой впадины.
  • Для зоны предложения переходим от текущей цены влево и вверх, пока не обнаружиться ее пик.
  • Далее ищем источник импульса и определяем его граница двумя линиями, внизу – для спроса, вверху – для предложения.

Повторюсь, искать следует резкий рост цены – для спроса, резкое её падение – для предложения. Это и будут уровни спроса и предложения. Форекс торговля интенсивнее при дисбалансе сил между «медведями» и «быками».

Определяя силу каждого уровня, не забывайте несколько важных моментов:

  1. Учитывайте объемы торговли – чем они больше, тем сильнее зона, особенно когда цена достигнет ее уровня.
  2. Учитывайте количество возвратов цены к объективному уровню. Торговля будет прибыльнее после первого возврата, далее уровень будет ослабевать.
  3. Оценку сил зоны проводите с учетом времени: чем оно меньше, тем зона сильнее. Чем дольше цена пребывала в отмеченной зоне, тем она слабее.
  4. Определяя уровни спроса и предложения, переходите на старший таймфрейм, проверяйте направление тренда. Для уровня спроса тренд – восходящий, их уровни лежат почти рядом, для предложения на старшем таймфрейме – тренд нисходящий.

Время – это признак отличия зон предложения и спроса от уровней сопротивления и поддержки. На уровнях цена может долго топтаться, пока найдутся те, кто готов купить или продать. В зонах решение о продаже или покупке принимается очень быстро, поэтому и цена их покидает стремительно.

Новички должны распознавать уровни спроса и предложения. Форекс торговля может стать стабильным источником дохода, если понимать события, происходящие на финансовом рынке и знать его законы.

Принцип торговли

В основе стратегии, учитывающей уровни спроса и предложения, лежит дисбаланс их соответствия. Крупные участники устанавливают в этих зонах лимитные ордера (покупка/продажа) на исполнение. На покупку – в области спроса, на продажу – в области предложения. Здесь они собирают ордера, расставленные мелкими игроками. Крупные позиции открыть не так-то и просто, если цена не изменится существенно.

Как только цена приходит в зону предложения/спроса, начинается исполнение ордеров крупных игроков. Собирая ордера, открытые другими участниками рынка, они закрывают собственные. После этого цена начинает свое движение – она, либо растет, либо падает, в зависимости от того, в какой зоне шла отработка ордеров.

Если не все ордера были удовлетворены, цена ещё вернется к этой позиции. Она будет тестировать уровни спроса и предложения до тех пор, пока не будут отработаны все ордера. При каждом повторном тестировании уровень слабеет, растет вероятность его пробития новой ценой.

Пробитие уровней спроса.

Зоны спроса и предложения на Форекс приносят прибыль всем, кто знает и понимает правила игры.

Подводим итоги

Трейдер, учитывающий уровни спроса и предложения в своей стратегии, с легкостью определит на графике зону из которой началось импульсное движение цены. Этот анализ даст ему возможность быстро и точно спрогнозировать её дальнейшее направление. Размышляя, как крупный игрок, он снижает риск быть съеденным другими крупными игроками при ложном пробое.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Спрос и предложение на рынке Форекс – как освоить зональную торговлю

Пытаетесь овладеть методикой торговли с помощью спроса и предложения на рынке Форекс?

Кроме того, что данная методика, несомненно, является передовой торговой стратегией, она еще позволяет понять, как на самом деле устроен рынок.

Уровни Спроса и Предложения. Торговая Стратегия Форекс без Индикаторов

Причина, которая побуждает цену совершать колебания в течение какого-то времени, заключается в том, что между спросом и предложением существует постоянно меняющийся дисбаланс.

Если покупателей больше, чем продавцов, рынку ничего не остается, как двигаться вверх. И наоборот: если больше продавцов, чем покупателей, рынок может двигаться только вниз.

Это элементарная экономика.

Перед тем как начать, давайте разберем основные понятия спроса и предложения на рынке Форекс.

  • Предложение – это уровень с высокой продавцов.
  • Спрос – это уровень с высокой покупателей.

Применительно к рынку Форекс спрос и предложение можно рассматривать как цены на графике, где могут быть покупатели или продавцы, которые размещают свои ордера в надежде на то, что они будут исполнены.

Далее мы более детально рассмотрим идею применения спроса и предложения на Форекс.

Что такое спрос и предложение на рынке Форекс?

Когда речь идет о спросе и предложении на Форекс, мы всегда имеем в виду зоны, а не конкретные ценовые уровни.

Это связано с тем, что при рыночном консенсусе покупатели или продавцы захотят совершать свои сделки в определенной области на графике, но при этом не все будут это делать на одном и том же ценовом уровне.

Если в зоне предложения происходит увеличение давления продавцов, это значит, что на рынке присутствуют продавцы, которые стремятся исполнить свои сделки в этой ценовой зоне.

И наоборот: если в зоне спроса наблюдается увеличение давления покупателей, это означает, что на рынке есть покупатели, которые хотят, чтобы их сделки были исполнены в данной ценовой зоне.

Уровни спроса и предложения. Стратегия с price action

Другой характеристикой спроса и предложения на рынке Форекс является большое количество ордеров – зачастую тех, которые размещают банки или учреждения, работающие на межбанковском рынке.

И это не те ордера объемом 0,01 лота, которые вы размещаете у своего розничного Форекс-брокера. Такие ордера незначительны, когда речь заходит об истинном потоке ордеров в зоне спроса и предложения.

Практический пример спроса и предложения на Форекс

Зоны спроса и предложения Форекс часто формируются большими скоплениями ордеров, которые исполняются одновременно, что приводит к резким движениям цены.

Это означает, что цена, предшествующая сильному движению, должна находиться в зоне, где есть дисбаланс спроса и предложения.

Применив данную теорию к расположенному ниже графику GBP/USD, вы можете увидеть, что цена вырвалась из зоны в районе отметки 1.27 и устремилась вверх.

Это наглядный практический пример зоны спроса.

Сигнал подтверждения был получен, когда рынок продолжил покупать GBP/USD всякий раз, когда цена возвращалась в эту зону.

Спрос намного превосходил предложение на этом ценовом уровне. Когда ограниченные ордера на продажу заканчивались, цена могла идти только вверх.

Как определить зоны спроса и предложения на рынке Форекс?

Если вы умеете распознавать зоны спроса и предложения на своих графиках таким же образом, тогда вам будет по силам создать такую торговую стратегию, которая даст вам статистическое преимущество.

Но прежде чем ее создать, давайте рассмотрим, как нужно определять зоны спроса и предложения на Форекс и наносить их на графики.

Зоны предложения на Форекс

Зоны предложения на рынке Форекс – это зоны, где банки и учреждения открывают большое количество позиций на продажу в определенной ценовой зоне.

Если часть этих ордеров на продажу остается неисполненной во время движения цены вниз, то они, скорее всего, там и останутся, поскольку цена их так и не коснулась.

Когда цена приближается или возвращается в эту зону предложения, эти ордера просто ждут, когда они будут исполнены, после чего цена снова уйдет вниз.

Вот пример зон предложения, отмеченных на графике USD/CAD H4 ниже:

Как мы уже говорили выше, если цену, предшествующую сильному движению вниз, использовать в качестве нашей зоны предложения, то эта зона будет проходить, в основном, через максимумы колебаний.

На этом графике видно, что цена много раз возвращалась в зону предложения, после чего продажи начинались снова.

На рисунке выше показаны все зоны, где можно открывать сделки на продажу по стратегии спроса и предложения.

Зоны спроса на Форекс

По другую сторону рынка Форекс расположены зоны спроса.

Это зоны, где банки и учреждения размещают свои скопления ордеров на покупку в определенной ценовой зоне на графике.

Если цена движется вверх, а часть этих ордеров на покупку при этом не исполняется, то они тоже, скорее всего, останутся неисполненными и будут ждать, когда цена в конечном итоге вернется и вызовет их срабатывание.

Когда это произойдет, чрезмерный спрос, скорее всего, снова подтолкнет цену вверх.

Ниже приведен пример зон спроса, отмеченных на 4-хчасовом графике AUD/USD:

И снова мы видим, что если использовать цену, предшествующую мощному движению, таким же образом, как было описано выше, мы получим зону спроса, которая проходит преимущественно через минимумы колебаний.

Зоны, в которые цена возвращалась снова, часто представляли собой зоны, куда снова приходили покупатели, а цена, как следствие, покидала их и уходила вверх.

На рисунке выше показаны зоны по другую сторону рынка, где можно открывать сделки на покупку, если торговать по методу спроса и предложения.

Как торговать по стратегии спроса и предложения на Форекс?

На графиках выше можно легко заметить, как повторное тестирование почти всех зон спроса и предложения заканчивалось очередным отскоком.

Может, отскок и не был таким жестким, как первое движение – тогда это еще более явно, чем раньше, указывает на баланс спроса и предложения, но, тем не менее, движение почти всегда имело место.

Учитывая это, можно утверждать, что лучшая стратегия торговли на основе спроса и предложения на Форекс делает акцент на торговлю на разворотах, когда цена возвращается, чтобы протестировать зоны во второй раз.

Торговля на разворотах в зонах спроса и предложения будет иметь наибольшую вероятность успеха, если вы примените стратегию этого типа.

В зависимости от вашей склонности к риску, можно выбрать два метода торговли по стратегии спроса и предложения.

Агрессивная торговля на основе спроса и предложения

Первый метод предназначен для агрессивных трейдеров, которые стремятся выжать из ценового движения все до последнего пипса путем раннего входа в рынок.

Агрессивные трейдеры не беспокоятся по поводу того, что есть риск пробоя ценой зоны спроса и предложения, и отдают предпочтение более крупным прибылям несмотря на более низкий процент удачных сделок.

Как правило, такие трейдеры входят в сделки с помощью отложенных ордеров, как только цена возвращается в сильную зону спроса или предложения.

Рассмотрим пример агрессивного входа на продажу в зоне предложения на графике EUR/USD M30.

Видно, что цена тотчас же развернулась после возвращения в зону предложения, а ордер Stop Loss, установленный чуть выше этой зоны, так и не был потревожен.

Консервативная торговля на основе спроса и предложения

Второй метод подходит более консервативным трейдерам, которым нравится высокий процент прибыльных сделок и они не против пропустить сделку, когда цена молниеносным и сильным движением уходит от них.

Консервативные трейдеры ждут сигнала, подтверждающего, что зона спроса/предложения по-прежнему актуальна, но при этом они наблюдают за движениями цены или ждут повторного тестирования зоны, прежде чем войти в рынок.

Данная стратегия потребует от вас более высокой активности и применения рыночных ордеров для входа в сделки, когда сформируются подходящие условия.

Уровни спроса на рынке форекс.

Ниже показан пример более консервативного короткого входа в зоне предложения – на этот раз на часовом графике EUR/USD.

В этом случае цена болталась в зоне предложения, прежде чем повторно протестировать краткосрочную поддержку, выступающую в роли сопротивления, и подтвердить, что продавцы снова доминируют на рынке.

В чем разница между спросом/предложением и поддержкой/сопротивлением на рынке Форекс?

Понятия спроса/предложения и поддержки/сопротивления на Форекс тесно связаны друг с другом, поэтому они весьма схожи.

Все они указывают на ценовые зоны, где можно увидеть реакцию на рынке, и, по сути, являются одними и теми же зонами, которые просто трактуются по-разному.

Прочитайте их различные трактовки ниже и убедитесь в этом сами.

  • Спрос/предложение: зона, где находятся неисполненные избыточные ордера на покупку или продажу.
  • Поддержка/сопротивление: уровень, который цена пробивает с трудом.

Если вы хотите знать больше о том, почему зоны спроса и предложения трактуются по-разному, прочитайте статью в нашем блоге о том, как определять уровни поддержки и сопротивления.

Кроме того, в нашем блоге мы также рассказывали о многих торговых стратегиях поддержки и сопротивления, которые вы также можете добавить в свой арсенал трейдера.

Уровни спроса и предложения на форекс

Заключение

Наконец, важно понять, что торговля на рынке Форекс с помощью спроса и предложения требует принятия самостоятельных решений.

Мы не сомневаемся в том, что методика обучения торговле на основе спроса и предложения является скорее искусством, чем точной наукой. Стратегия механической торговли с четко заданными входами и выходами здесь просто не сработает.

Децентрализованный характер рынка Форекс подразумевает, что никогда нельзя точно сказать, сколько ордеров остается неисполненными на рынке, не говоря уже о том, где именно они находятся.

И все же люди – существа предсказуемые. Если вы будете следовать методикам, которые мы рассмотрели в данной статье, то вы можете не сомневаться, что вы научитесь извлекать выгоду из движений цены на рынке.

Стратегии спроса и предложения. Все по полочкам!

Я Вас всех категорически приветствую, дорогие друзья! Как известно, существуют многочисленные стратегии спроса и предложения, основанные на анализе рыночного движения. В целом, могу сказать, что это направление действительно правильное.

Подобного рода торговые стратегии позволяют грамотно оценивать рыночную ситуацию. Такого рода системы лишены использования многочисленных индикаторов, которые в большей мере только будут мешать. Сегодня я как раз хочу рассмотреть одну из подобных стратегий. Знаете, я бы даже сказал, что это не полноценная система, а ход мыслей, который позволит создать подобную торговую систему.

Не забывайте о том, что везде есть свои определенные нюансы, с которыми я Вас детально ознакомлю. Итак, давайте с Вами рассмотрим материал!

Спрос против предложения

Как известно, биржи подчиняются закону спроса и предложения. Этот закон устанавливает прямую зависимость объема спроса и предложения на товары от их цен. При всех равных условиях, чем ниже стоимость товара, тем пропорционально выше спрос и наоборот.

В теории, цена на тот или иной товар устанавливается в точке равновесия между спросом и предложением. На практике любой рынок является неэффективным, а теория хаоса – своего рода миф. Во время торгов цена стремится к равновесной, но никто не знает, где она.

  • Если спрос превышает предложение – цена растет.
  • Если предложение превышает спрос – цена падает.
  • Тренд – это направление изменения цены равновесия в рамках времени.
  • Аптренд – цена равновесия повышается.
  • Даунтренд – цена равновесия снижается.

Прошу обратить внимание на ось графика выше. Спрос и предложения формируются в рамках 2х переменных – это объем и цена, и это все, что нам нужно знать. Индикаторы технического анализа вовсе не нужны, ибо они искажают рыночную действительность. Вот как люди, скажем, лет 100 назад зарабатывали на бирже без индикаторов. Рынком правят три переменные: время, объем и цена.

С одной стороны, люди жаждут богатства и социального превосходства. Растущая цена мотивирует человека открыть длинные покупки, они видят возможность и хотят на ней заработать, чтобы не упустить потенциальную возможность.

С другой стороны, человек опасается потери, банкротства, он боится, что потеряет социальный статус. Когда цена на актив падает, то человек стремится быстро избавиться от него, чтобы ощутить безопасность! Стратегии спроса и предложения могут позволить это все перевести в свою пользу, ибо причиной любого движения на рынке является дисбаланс спроса и предложения на рынке, а наша забота состоит в отслеживании их динамики, чтобы найти сделки с потенциально низким риском и высоким ожиданием.

Научитесь читать цену, не нужно использовать кучи индикаторов, не используйте данный аналитиков. Все, что вам нужно, уже находится непосредственно на графике.

  • Когда силен спрос – ищи покупки.
  • Когда сильно предложение – ищи предложение.
  • Когда ситуация не ясна – прояви терпение и жди выгодных моментов.
  1. Нет предложения, отсутствует объем. Дефицит продавцов указывает, что никто не хочет продавать товар дешево.
  2. Цены растут до уровня, на котором продавцы готовы дать свой товар. Они весьма быстро пользуются возможностью, удовлетворяя весь спрос рынка по текущим ценам.
  3. Продавцы ожидают роста цен. Объем очень низкий – сделок не формируется. Покупатели соглашаются раскошелиться и цена растет.
  4. Сделок нет и объемы крайне низки. Чем выше движется цена, тем меньше остается желающих заключить сделки, и создается недостаток спроса.
  5. Резкий всплеск объема! Продавцы сочли цену выгодной и влезли в рынок, удовлетворяя весь имеющийся спрос, а покупателей не остается.
  6. Цена упали до минимального уровня за сессию, где активизировался спрос, что подтверждает нам рост объема. Покупатели сочли данные цены выгодными, спровоцировав рост рынка.

Сильные и слабые участники

На рынке работает принцип некой пирамиды:

  • Сильные игроки обогащаются за счет слабых игроков.
  • Сильных игроков меньше, но у них есть преимущества.
  • Слабых игроков больше, но они проигрывают.

1

  • Накопление. На рынке царит кризис, в СМИ публикуются негативные новости, слабые держатели пребывают в страхе и избавляются от своих активов. Сильный игроки покупают низким ценам.
  • Когда сильные игроки поглотили все предложение, то цена актива повышается ввиду отсутствия предложения. Начинается аптренд, и сильные игроки максимизируют накопления.
  • Распределение. Когда цена растут достаточно высоко, в СМИ начинается публикация хороших новостей. Экономика процветает, формируется ажиотаж. Слабые игроки жадно скупают все предложение по высоким ценам, полагая, что рост продолжится, но наступает даунтренд.

Вам нужно понимать, что если на бирже кто-то зарабатывает, кто-то должен и потерять – друзей здесь нет.

1

Сигнал «Нет спроса»

Нет спроса – это признак слабости, и он формируется тогда, когда товар на бирже торгуется по цене, выше равновесной. Когда цена во время торгов идет выше равновесной, объем растет от малого к среднему, то объем снижается. Когда цена приходит к равновесной, то объем становится средним. Такое поведение на рынке указывает на наличие дефицита покупателей. Сильный игрок не заинтересован в росте цен.

1

На графике это отображается, как:

  • Апбары с узким спредом
  • Объем сделок невысок
  • Цена закрывается чаще всего в середине.

Данный сигнал имеет большое значение по время даунтренда, а в рамках аптренда «нет спроса» говорит о возможном замедлении роста цены.

1

1

На примере сигналы «нет спроса» обозначены стрелочками. Посмотрите на объем – он явно ниже среднего. В этот период на рынке наблюдается дефицит спроса, и крупному игроку не интересно повышение цен.

Нет предложения

Этот сигнал является полностью противоположным предыдущему. В данном случае, цена торгуется ниже равновесной, и продавцы не заинтересованы в продажах. Создается дефицит предложения, указывающий на отсутствие заинтересованности крупных продавцов в снижении рынка.

2

На графике этот сигнал отображается чаще всего в виде небольших даун баров с низким объёмом.

2

23,

Стрелками обозначен сигнал «нет предложения», как ты можешь видеть, чаще всего – это небольшой даунбар с низким объемом и небольшим спредом. Особенную силу он имеет непосредственно в рамках аптренда, в даунтренде он может указывать нам на остановку тренда.

2

Сигнал «Конец спроса»

Это очень четкий сигнал слабости, указывающий нам, что товар торгуется по цене большей, нежели равновесная. На графике отображается, как:

  • Апбар с узким и иногда широким спредом.
  • Достаточно высокий объем
  • Цена закрытия часто бывает в середине бара.

Широкий спред бара указывает на не эластичность предложения, а узкий спред указывает на его эластичность.

2

2

Посмотрите на первую зеленую стрелочку – это сигнал «нет спроса», и на этом уровне у нас есть дефицит покупателя, они не хотят покупать дорого и аптренд слабеет! Когда цена пробивает этот уровень вверх (первая стрелка белого цвета) – мы можем зафиксировать высокий объем, а спред широкий, указывая на не эластичность предложения.

2

Через некоторое время мы снова видим сигнал «конец спроса», но уже на мелком спреде в баре, указывая нам на эластичность спроса. Это все указывает нам на то, что крупняк избавился от своих позиций, а два последующих «нет спроса» указывают на отсутствие заинтересованности в росте, потому цена и резко упала.

2

Сигнал «Конец предложения»

Данный сигнал формируется, когда товар на бирже торгуется по цене меньшей, нежели равновесная. На графике чаще всего – это даунбары с узким или широким спредом, объем зачастую высок, а цена может закрываться в середине бара.

Широкий спред – это не эластичный спрос. На рынке царит паника, ажиотаж, слабые держатели пытаются влезть в уходящий поезд. Узкий спред – это эластичность спроса, и сильные игроки используют волну спроса, чтобы сбагрить свои позиции слабым держателям.

3

Видео

3

Слабые игроки приходят на рынок, чтобы продать свои акции, а сильные покупают их по низким ценам.

3

34

Маленькая красная стрелочка – это очень высокий объем и конец спроса на узком спреде. Цена провалилась вниз, а трайдеры решили активно шортить евро, все их продажи были активно выкуплены. Перед резким прорывом вверх (вторая красная стрелка) у нас наблюдается «нет предложения». На прорыве вверх у нас наблюдается большой объем. Это спрос, поглощающий предложение, и это явный сигналы силы. Еще такой момент часто называют «Проталкивание уровня».

3

Сигнал к покупкам

Для покупок нам нужна совокупность факторов:

  • Конец предложения
  • Нет предложения
  • На первой волне спроса открой длинную позицию установив стоп ниже сигнала «нет предложения».

Если формация имеет опору на уровень, то это только усиливает сигнал. Остерегайтесь возможных ложных движений вниз с целью возможного вытряхивания.

3

3

Пример – это просто классика жанра! Первая стрелочка – это конец предложения. Вторая стрелочка – это сигнал отсутствия предложения. Следом появляется апбар на возросшем спросе – это самое место для длинной позиции, выставив предварительно стоп за сигнал «нет предложения».

3

Сигнал на продажу

Для открытия продаж нужна совокупность условий:

  • Конец спроса
  • Нет спроса
  • Продавай на волне предложения, выставив стоп за сигнал «нет спроса»

Если формация имеет опору на уровень, то она будет более качественной, и при этом стоит остерегаться возможных ложных движений.

4

4

Очень простая ТС торговли зон спроса и предложения

Первая зеленая стрелка – это конец спроса, покупатели влезли в уходящий поезд и цена скорректировалась. Красная стрелочка – это волна предложения, указывающая на появление заинтересованности со стороны продавца в падении цены. И еще одна зелена стрелка – это сигнал «нет спроса», указывающий на отсутствие заинтересованности покупателей в росте цены. Отсюда мы можем искать потенциальные продажи, выставив стоп выше уровня «нет спроса».

4

Выводы

Стратегии спроса и предложения позволяют оценивать общее настроение рынка, ибо именно цена является основным индикатором, способным четко указать нам возможное движение рынка.

4

Все это познается с приобретением определенного опыта, и тут все будет зависеть конкретно о тебя самого. Самое главное, чтобы Ты выработал в первую очередь системный подход, который в первую очередь, будет комфортен именно тебе.

4

Трейдинг – это весьма сложная штука, и не стоит ждать от рынка послаблений – их не будет. В общем, надеюсь, что данный материал во многом будет вам полезен! На этом все, и до встречи в новых выпусках!

Брокеры, дающие высокие бонусы:
СПРОС ИЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДАВЕЦ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФОРЕКС