СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС БЕЗ ИНДИКАТОРОВ ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТОЛПЫ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Форекс стратегия Сантимент — торгуем против толпы

Трейдинг – это игра с нулевым результатом, это значит, что тут нет добавочной стоимости и растущего рынка сбыта для получения прибыли, как в классическом бизнесе.

Возможности заработать, кроме как забрать чужие деньги себе в трейдинге нет!

Как забрать чужие и не отдать свои?

Теоретическое обоснование форекс стратегии Сантимент

99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:

  • Инсайды — крупные игроки «покупают» знание предстоящих важных событий и знают заранее, как они повлияют на рынок;
  • Размер капитала — крупные игроки могут практически бесконечно усреднять (набирать) позицию и пережидать движение против себя;
  • Влияние на рынок — крупные игроки могут реально двигать цену как за счет размеров своего капитала, так и создавая, и раскручивая нужные им инфоповоды!

Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?

Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.

Рейтинг брокеров FOREX:

Проблема первая в том, что нам никто не раскроет эти данные.

Проблема вторая в том, что на рынке не один крупный игрок, а какой из них сейчас возглавляет движение, мы узнать не можем.

Решение первой проблемы: частные трейдеры нашли относительно недавно. С развитием интернета и технологий появились инструменты (как независимые, так и от брокеров), которые показывают, куда открыты позиции частных трейдеров, а так как крупные игроки нацелены на то, чтобы забрать деньги частных трейдеров (вы же помните, что трейдинг — это игра с нулевым результатом), то мы, как в зеркале, можем увидеть отражение, куда будут двигать цену крупные игроки.

Решение второй проблемы: манименджмент, т.е. мы закладываем в стратегию торговли серию убыточных сделок таким образом, чтобы могли легко восстановить потери и дальше получать прибыль.

Инструменты форекс стратегии Сантимент

Первый, и по моему мнению самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com

Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.

Надежные Форекс платформы:

Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.

Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу. Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

Второй источник данных — это второй по размеру Форекс брокер в США. Его данные так же довольно объемны, но все же значительно уступают данным от myfxbook.

Брокер этот называется Oanda и вот здесь он выдает эти данные.

В последнее время и другие брокеры начали отдавать такие данные по своим трейдерам, но откровенно, кто будет доверять данным от брокера?

Oanda регулируется самым строгим надзорным органом США CFTC (Комиссией по торговле товарными фьючерсами) и здесь мы можем рассчитывать на высокую степень реалистичности, к другим у меня нет и десятой доли такого доверия.

Практические правила стратегии Сантимент

Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.

Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.

Профессиональный Трейдинг.Торговля Против Толпы(форекс,биржа).

Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.

Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:

На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.

Точки входа:

  1. Когда дисбаланс достигает соотношения 70/30, мы входим по рынку в противоположную сторону от толпы. Например, видим 70% коротких сделок по EURUSD, значит, данную пару мы будем покупать.
  2. Myfxbook кроме соотношения позиций, также дает нам среднее значение цены на покупку и продажу от всех открытых ордеров. Эти цены можно использовать как условные уровни поддержки и сопротивления. После пробития такого уровня, мы можем рассчитывать на коррекцию. Рекомендую входить только в том случае, если цена прошла ЗА уровень минимум на два ATR D1 период 14
  1. 80% ATR D1 период 14
  2. Не доходя до уровня Фибо
  3. До уровня по сантименту
  4. Ручное закрытие через сутки
  1. За локальный экстремум смотрим 5-10 свечей на D1
  2. За уровнем Фибо или Сантимента
  3. Ручное закрытие по рынку в случае резкой смены баланса к 50/50 и более.

Психология в торговой стратегии Сантимент

  • Вы не используете новости и экономические данные как руководство к действию.
  • Ни в коем случае не сверяете свои входы с обзорами «гуру», торгующих по своим «граалям».
  • Лучше получить стоп-лосс по правилам ТС, чем пытаться угадать, куда пойдет цена.

Индикаторы для торговой стратегии Сантимент

Первый индикатор: Для определения Take Profit и Stop Loss, я использую уровни Фибоначчи и данные по ATR, и те и другие данные автоматически на график для меня наносит индикатор iManhattan — на графике ниже это зеленые уровни и слева оранжевым данные ATR и текущего тренда (подробнее про индикатор тут)

Второй индикатор: Для того, чтобы не мучаться с переключением с браузера на терминал, удерживая в голове процент дисбаланса и цены, на которых стоят уровни поддержки и сопротивления, я использую индикатор iSentiment, который выводит в углу соотношение открытых позиций, а на график — линии уровней.

Слева вверху синие цифры Long это процент на покупку, Short процент на продажу.

На графике синяя линия это уровень сопротивления по сантименту, красная линия это уровень поддержки по сантименту.

Выглядит это вот так (нажмите на графике, что бы увеличить):

Заказать индикатор iManhattan

Заключение

Стратегия Сантимент торгуется на таймфрейме D1, а значит, она подойдет только спокойным и уравновешенным людям, которые не будут открывать график каждые 15 минут.

Здесь нет места для скальпинга. Вам нужно 15 минут после закрытия дневной свечи, либо 15 минут утром перед открытием Европейской торговой сессии.

При должной прилежности с такой стратегией вы можете делать 5-20% в месяц.

Руководство по стратегии «Против Толпы»: Быстрый старт

Вы скачали пакет индикаторов FXSSI Pro, благодарим за проявленный интерес.

Давайте проверим, все ли готово к работе

Запустите любой индикатор из пакета.

Индикаторы готовы к работе, если указатель статуса отображается зеленым или синим кружком с зеленой окантовкой. Синий кружок, в данном случае, говорит о демо-режиме.

В ином случае, подробнее изучите инструкцию. Возможно, вы упустили что-то во время установки. Ссылка на инструкцию.

Демо-режим

Демонстрационный режим позволяет ознакомиться с индикаторами из пакета FXSSI Pro перед тем, как вы активируете подписку. Данный режим отличается от полного лишь тем, что не отображает данные за текущие сутки.

При этом, с целью подтверждения эффективности наших индикаторов, демо режим дает возможность провести анализ предыдущих торговых ситуаций за последние несколько месяцев.

Содержание Руководства

Основы стратегии “Против Толпы”

В основе методики торговли с учетом рыночных настроений лежит известный принцип Парето, который гласит: «80% всего капитала принадлежит 20% населения планеты».

Перекладывая данный принцип на Форекс, а также другие финансовые инструменты, можно сделать предположение, что рынок двигается против большинства, а именно против мелких трейдеров в угоду крупных банков, фондов, брокеров и других финансовых организаций.

Как определить движение цены на Forex Торгуем против толпы!!!

В данном руководстве описаны базовые методики анализа рыночной ситуации с позиции «Стратегии против толпы», а также даны рекомендации по торговле с использованием индикаторов FXSSI:

  • Как определить точки входа и выхода из сделки.
  • Выставление Stop Loss.
  • Выставление Take Profit.
  • Выставление лимитных ордеров.

Для анализа поведения большинства мелких трейдеров используются данные об открытых позициях и отложенных ордерах крупнейших брокеров.

Сравнивая эти данные с результатами экзитполов, которые в большинстве случаев показывают близкие к реальным значения, можно утверждать, что рыночные настроения 1% трейдеров будут совпадать с настроением остальных 99% трейдеров.

Самая прибыльная стратегия на Форекс Торговля против толпы

Данный подход в математической статистике называется репрезентативной выборкой, он также успешно применяется при формировании фокус групп для проведения маркетинговых акций и рекламных кампаний.

Стакан позиций и отложенных ордеров – основа всей стратегии

Для анализа рыночных настроений, в первую очередь, нам необходимо понимать:

  • на каких ценовых уровнях располагаются сделки на Покупку и Продажу розничных трейдеров;
  • где располагаются Stop Loss и Take Profit этих сделок;
  • где размещены отложенные ордера.

Совокупность этих сделок называется Книгой Приказов или Стаканом Ордеров.

Стакан Ордеров (Order Book) – это графическое изображение торговой активности, а именно открытых сделок, отложенных ордеров и стоп-приказов.

На каждом ценовом уровне сделки суммируются и отображаются в виде гистограммы. В результате мы получаем вот такую картинку:

Когда трейдер открывает сделку, она отображается в правом стакане в виде горизонтальной полосы, ширина которой зависит от объема этой сделки.

Как отобразится в Стакане Ордеров ваша сделка на продажу по цене 1.1285

Когда трейдер выставляет Take Profit, Stop Loss или другой отложенный ордер, они отображаются уже в левом стакане в виде горизонтальной полосы на соответствующем ценовом уровне.

Отложенные ордера в Стакане

За счет человеческой психологии, сделки распределяются неравномерно и при анализе стакана можно выделить целые скопления позиций и отложенных ордеров на разных ценовых уровнях. Именно такие аномальные скопления нам и интересны, как в левом, так и в правом стакане.

Несмотря на то, что Стакан Ордеров является наиболее информативным инструментом, трейдеру, начинающему изучать стратегии “Против Толпы”, сперва сложно с ним разобраться. Для этого наша команда разработала пакет из 7 индикаторов FXSSI, которые в наглядном и понятном для трейдера виде показывают уже готовую к анализу информацию, полученную из Стакана Ордеров.

Данное руководство охватывает пакет индикаторов FXSSI, раскрывая суть и принципы торговли с ними. В случае если вас интересует детальный анализ Стакана Ордеров, для этого мы подготовили отдельное Руководство.

Особенности и общие рекомендации

Периодически возникают ситуации, когда рынок двигается в угоду большинства, что является вполне природным явлением, иначе цена бы никогда бы не разворачивалась.

Согласно нашим исследованиям, средняя успешность сигналов полученных от индикаторов FXSSI находится в диапазоне 60 -70%. Это достаточно высокий показатель, не многие стратегии показывают такой результат на практике.

Однако не следует забывать о манименеджменте. В любой торговой системе присутствуют убыточные сделки и наша – не исключение. Соблюдение манименеджмента позволит минимизировать негативный эффект от убыточных сделок.

Сигналы индикаторов FXSSI хорошо комбинируются и применяются в комплексном анализе, что также повышает вероятность прибыльной сделки. В конце данного руководства мы покажем на практике, как это можно делать.

Применяйте нашу методику также в качестве дополнительного фильтра к вашей текущей торговой стратегии. Поскольку неоднократно было замечено, что совмещение альтернативных торговых систем с предлагаемой, дает синергетический (кратный) эффект в торговле.

Информация об открытых сделках и ордерах доступна по следующим валютным парам:

Для начала рекомендуется использовать наиболее ликвидные валютные пары, находящиеся в первой группе, т.к. их показания менее подвержены влиянию единичных трейдеров.

Лучшая живая торговля против толпы на рынке Forex! Лучшее обучение на финансовых рынках! Инвестиции!

Данные по индикаторам обновляются каждые 20 минут, что даёт возможность принимать решения даже в краткосрочной (внутри дня) торговле.

Далее будут представлены базовые сигналы по индикаторам FXSSI для входа и выхода из сделок, а также сформулированы рекомендации для быстрого старта торговли на основе «Стратегии против толпы».

Индикатор Current Ratio

Индикатор показывает: соотношение количества трейдеров (в процентах), находящихся в покупках и продажах. Данные представлены по нескольким брокерам, раскрывающим информацию об открытых позициях трейдеров.

Торговля с маркетмейкером против толпы. Точки входа и выхода.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя Current Ratio, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.

Покупайте: когда менее 40% трейдеров в покупках (зелёный кружок).

Продавайте: когда более 60% трейдеров в покупках (красный кружок).

Выход из сделки:

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Особенность индикатора:

  • Следование за трендом.
  • Среднесрочная торговля.
  • Таймфрейм не имеет значения.

Преимущество индикатора: индикатор сигнализирует о покупках или продажах с помощью индикативного кружка соответствующего цвета.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Ratios

Индикатор показывает: историческое изменение показателя Current Ratio. Индикатор Ratios рисует график покупок, в то время как процент продаж рассчитывается по формуле: 100% – %Покупок.

Используется для: определения точки входа и выхода из сделки по данным показателя на текущий момент. Для поиска манипуляций за предыдущий период на графике.

Обращайте внимание на: среднее значение (AVG) показателя соотношения позиций, рассчитанное на основе весовых коэффициентов ряда брокеров.

  • когда менее 40% трейдеров в покупках;
  • в случае резкого прироста процента продавцов по всем брокерам.
  • когда более 60% трейдеров в покупках;
  • в случае резкого прироста процента покупателей по всем брокерам.

Выход из сделки:

Индикатор не показывает конкретные уровни для установки TP и SL, однако наиболее эффективными являются следующие параметры:

Take Profit: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 40-80 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Особенность индикатора:

  • Следование за трендом.
  • Среднесрочная торговля (неделя).
  • Таймфрейм M30-H4.

Преимущество индикатора: позволяет проводить исторический анализ позиций розничных трейдеров относительно движения цены.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 70%.

Индикатор Profit Ratio

Индикатор показывает: процент прибыльных трейдеров от общего числа. Позволяет анализировать как текущие данные, так и исторические.

Торговля против толпы. Она вообще есть?

Используется для: поиска точек разворота цены, а также для установки лимитных ордеров на уровне потенциального разворота.

Обращайте внимание на: резкие всплески (увеличение) прибыльных трейдеров. В случае подобного явления серая линия индикатора будет подкрашена оранжевым цветом, что является сигналом о возможном развороте цены.

Покупайте: во время нисходящего движения, в момент появления оранжевой линии индикатора. Оранжевая линия сигнализирует о возможном развороте цены и последующем движении вверх.

Сколько можно заработать на Forex? Торгуем против толпы

Продавайте: во время восходящего движения, в момент появления оранжевой линии индикатора. Оранжевая линия сигнализирует о возможном развороте цены и последующем движении вниз.

Выход из сделки:

  • если появился противоположный сигнал;
  • достигнут баланс (

Сигналы Profit Ratio являются краткосрочными, поэтому величина TP и SL должна составлять не более 60% от дневного диапазона. Тейк профит допускается установить больше, т.к. сделку вы открываете в самом начале ценового движения.

Take profit: 20-60 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Stop Loss: 20-40 пунктов, в зависимости от рыночной ситуации.

Особенность индикатора:

  • Разворот тренда, торговля во флете.
  • Краткосрочная торговля (день).
  • Таймфрейм М5-М30.

Преимущество индикатора: позволяет наблюдать отработку принципа Парето, а именно: как только количество прибыльных трейдеров превышает 30%, цена сразу начинает на это реагировать (разворачиваться) и не дает трейдерам закрыть сделки в прибыли.

Вероятность отработки сигнала: от 55 до 65%.

Индикатор Derivatives – Return Point (RP)

Индикатор показывает: ценовой уровень, на котором будет достигнуто минимальное количество трейдеров в прибыли (не путать с балансом во вкладке buy/sell индикатора Profit Ratio).

Используется для: выставления Take Profit. Иногда служит для определения приоритетного направления сделки.

Обращайте внимание на: расположение фиолетовой линии (RP) относительно текущей цены.

Покупки/Продажи: индикатор не предназначен для поиска точек входа.

Выход из сделки: сигналом на выход может служить достижение ценой уровня RP.

Take profit: для сделок на покупку выставляется на уровне RP, который расположен выше текущей цены. Для сделок на продажу Take Profit выставляется на уровне RP, который расположен ниже текущей цены. Рекомендуется выставлять Take Profit с учетом зазора в 5-10 пунктов в меньшую сторону.

Stop Loss: индикатор не предназначен для поиска уровня выставления Stop Loss.

Особенность индикатора:

  • Торговля во флете.
  • Краткосрочная торговля (1-3 дня).
  • Таймфрейм М5-М30.
  • Рабочий диапазон дальности индикатора от 15 до 65 пунктов. Не рекомендуется рассматривать индикатор, в случае если уровень RP дальше, чем 65 пунктов от текущей цены.

Преимущество индикатора: позволяет проанализировать, как цена стремится к равновесному состоянию, при котором достигается минимальное количество трейдеров в прибыли.

Вероятность отработки сигнала: от 50 до 60%.

Индикатор Derivatives – Middle Volume Positions (MVP)

Индикатор показывает: ценовой уровень, при котором объем сделок выше линии индикатора равен объему сделок ниже линии индикатора. Другими словами, индикатор находит середину объема открытых позиций.

Используется: для выявления трендового движения. Также служит для выявления зон поддержки и сопротивления в конце коррекционного движения.

Обращайте внимание на: динамику изменения линии MVP.

Покупайте: когда линия индикатора находится ниже текущей цены. Также при восходящем движении вы можете установить лимитный ордер на покупку на уровне MVP или открыть сделку в момент касания цены и линии MVP (исключительно при наличии тренда на рынке).

Продавайте: когда линия индикатора находится выше текущей цены. Также при нисходящем движении вы можете установить лимитный ордер на продажу на уровне MVP или открыть сделку в момент касания цены и линии MVP (исключительно при наличии тренда на рынке).

Выход из сделки: сигналом к закрытию сделки может служить смена направления индикатора. В случае, если была открыта сделка на покупку, то рекомендуется ее закрыть в момент, когда линия индикатора закрепится выше цены или же она будет колебаться в рамках текущей цены в течение 4-7 часов. Аналогично с продажами.

Когда все покупают, нужно продавать! Скальпинг Торговля против толпы!

Take profit/Stop Loss: индикатор не дает рекомендаций относительно этих уровней.

Особенность индикатора:

  • Следование за трендом.
  • Среднесрочная торговля (1-2 недели).
  • Таймфрейм М30.

Преимущество индикатора: позволяет с высокой степенью вероятности определить трендовое движение. При этом, сравнивая MVP с самым распространенным трендовым индикатором скользящей средней (MA), можно наблюдать схожесть показателей данных индикаторов, однако сигналы от индикатора MVP поступают на 12-15 часов раньше, чем от индикатора МА.

Вероятность отработки сигнала: от 60 до 75%.

Индикатор Stop Loss Clusters

Индикатор показывает: зоны расположения Stop Loss’ов трейдеров Форекс, сгруппированные в мелкие, средние и крупные скопления.

Используется: для выставления Take Profit, Stop Loss и лимитных ордеров, а также поиска точек входа в период движения цены во флете.

Обращайте внимание на: крупные (толстая линия) и средние (линия средней толщины) скопления Stop Loss’ов остальных трейдеров.

Покупайте: при падении цены в момент ее касания скопления Stop Loss (на разворот). Также можно выставлять лимитный ордер на покупку в зоне данных скоплений. Представленные рекомендации применимы только вне трендовых движений.

Продавайте: при росте цены в момент ее касания скопления Stop Loss (на разворот). Также можно выставлять лимитный ордер на продажу в зоне данных скоплений. Представленные рекомендации применимы только вне трендовых движений.

Выход из сделки: осуществляется исключительно по SL или TP.

Take profit: рекомендуется выставлять на уровне крупных (приоритет) и средних скоплений стоп лоссов. При этом Take Profit располагать c зазором в 5-10 пунктов.

Stop Loss: избегайте установки своего Stop Loss на уровне скопления стоп лоссов остальных трейдеров. Для того чтобы выставить его правильно и защитить от выбивания, рекомендуется его прятать за крупные и средние скопления с зазором в 20-40 пунктов.

Особенность индикатора:

FXSSI вебинар по стратегии против толпы на форексе

  • Торговля во флете, следование за трендом.
  • Краткосрочная торговля (1-3 дня).
  • Таймфрейм М5-М30.
  • Рабочий диапазон дальности индикатора для выставления Take Profit от 20 до 65 пунктов. Если скопление Stop Loss’ов располагается дальше чем 65 пунктов, вероятность его достижения ценой снижается.

Преимущество индикатора: скопления Stop Loss’ов розничных трейдеров являются своеобразным магнитом для цены, так как вблизи данных скоплений находятся зоны самых выгодных цен для входа в рынок умных денег (банков, фондов брокеров и т.д.).

В трендовом движении можно наблюдать постоянный перенос уровней скоплений Stop Loss’ов. Это происходит по причине того, что толпа не верит в движение и постоянно передвигает свои Stop приказы или открывает сделку на разворот с коротким Stop Loss-ом. При трендовом движении стоит ориентироваться только на скопления расположенные в направлении тренда.

При флетовом движении, наоборот, происходит частое выбивание Stop Loss’ов толпы с дальнейшим разворотом цены.

Вероятность отработки сигнала: от 60 до 75%.

Индикатор Trading Activity

Индикатор показывает: набор/сброс позиций на покупку или продажу на исследуемом интервале времени. Вы также можете наблюдать моменты массовых входов розничных трейдеров в сделки и выходов из них.

Используется: для анализа приоритетного направления движения цены, а также поиска разворотов цены.

Обращайте внимание на: дельту, отображающую разницу между открывшимися покупками и продажами.

Покупайте: когда индикатор показывает высокий объем дельты красного цвета, в этих случаях наблюдается разворот цены вверх.

Форекс стратегия Supremacy. Как торговать против толпы !

Продавайте: когда индикатор показывает высокий объем дельты зеленого цвета, в этих случаях наблюдается разворот цены вниз.

Выход из сделки: сигналы на выход аналогичны сигналам на вход, только в противоположном направлении.

Take profit/Stop Loss: индикатор не дает рекомендаций относительно этих уровней.

Особенность индикатора:

  • Торговля во флете, следование за трендом.
  • Краткосрочная торговля (внутри дня).
  • Таймфрейм М5-М30.

Преимущество индикатора: позволяет наблюдать ценовые уровни, которые были интересны большинству розничных трейдеров. На основе данного анализа можно корректно определять уровни поддержки и сопротивления.

Вероятность отработки сигнала: от 50 до 60%.

Комплексное применение индикаторов

Комбинирование сигналов по индикаторам FXSSI дает определенный синергетический эффект, в сравнении с их одиночным использованием. Далее будут продемонстрированы рабочие варианты и примеры стратегий торговли с использованием сразу нескольких индикаторов.

Пример №1: MVP + Ratios + SLC

  1. Анализ MVP – сверху цены.
  2. Вход в продажу в момент сигнала Ratios – 60%.
  3. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.
  4. Выход из сделки в случае достижения ценой индикатора MVP и ее колебания в данной зоне в течение 4-7 часов.

Примечание: аналогично для покупок.

Пример №2: Profit Ratio + Trading Activity + SLC

  1. Вход в случае появления сигнала по Profit Ratio.
  2. Появление всплеска по дельте индикатора Trading Activity.
  3. В случае дальности индикатора RP в пределах 65 пунктов, выставление Take Profit на уровень RP c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  4. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Пример №3: Profit Ratio + SLC

  1. Поиск крупного скопления Stop Loss’ов толпы.
  2. Вход в случае появления сигнала по Profit Ratio.
  3. В случае дальности индикатора скоплений Stop Loss’ов в пределах 65 пунктов, выставление Take Profit на уровень скоплений Stop Loss’ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  4. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Пример №4: MVP + SLC

  1. Определяем текущий тренд на рынке.
  2. Наблюдаем за расположением уровня MVP.
  3. В случае если MVP находится ниже цены, открываем сделку в момент пересечения цены с уровнем MVP или выставляем лимитный ордер в зоне предполагаемого расположения MVP.
  4. Анализ дальности индикатора скоплений Stop Loss’ов и выставление Take Profit на ближайший уровень скоплений Stop Loss’ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  5. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.
  6. В случае перестройки зоны скоплений Stop Loss’ов сверху, можно попробовать перевести сделку в БУ и также передвинуть свой Take Profit на следующий уровень скоплений.

Примечание: аналогично для продаж.

Пример №5

  1. Наблюдается флетовое движение.
  2. Появление крупного скопления Stop Loss’ов
  3. Выставление лимитного ордера на разворот от данного скопления Stop Loss’ов либо вход в разворотную сделку в момент выбивания данных скоплений.
  4. Выставление Take Profit на ближайший уровень скоплений Stop Loss’ов c зазором в меньшую сторону на 5-15 пунктов.
  5. Выставление Stop Loss за скоплениями большинства трейдеров, на расстоянии 20-40 пунктов от данных скоплений в большую сторону.

Данные стратегии являются примером того, как можно совмещать сигналы по нескольким индикаторам. Как показывает практика, наиболее эффективно работают связки из двух типов индикаторов:

  • указывающие точку входа (Ratios, Profit Ratio, StopLoss Clussters)
  • указывающие на размещение Take Profit и Stop Loss (Return Point, StopLoss Clussters)

При этом индикаторы MVP и Trading Activity проинформируют вас об общем векторе движения цены, и позволят увеличить вероятность прибыльной сделки.

Совмещая индикаторы между собой, а также используя торговую стратегию «Против Толпы», вы без труда определите свою уникальную и наиболее эффективную компоновку, исходя из опыта торговли.

Заключение

В данном руководстве мы постарались отразить максимум информации, которая необходима для знакомства с нашими индикаторами. В случае следования представленным рекомендациям, вероятнее всего, что ваша торговая стратегия изменится и её показатели улучшатся. Комбинируя сигналы между собой, вы обязательно найдёте подтверждение их эффективности в реальной ситуации.

Стоит отметить, что в пакет FXSSI также входит индикатор Order Book, включающий в себя данные о Стакане Ордеров и Позиций. Order Book позволяет глубже понять поведение толпы и детальнее проводить анализ рыночной ситуации. Руководство по торговле с использованием индикатора Order Book читайте здесь.

Предупреждение о риске

Все материалы в данном руководстве носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы лично несете полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Стратегия Supremacy в форекс: идем против толпы

Статистика такова, что более 90% трейдеров сливают свои депозиты на рынке Форекс и торгуют в убыток. И только остальные 10% спекулянтов остаются в плюсе. Это значит, что мнение «толпы» зачастую ошибочно, и только небольшая часть участков рынка права в своих прогнозах о том, куда двинется цена в дальнейшем. На основе этой статистики была придумана простая стратегия, которая получила название «Supremacy». Она основана на анализе поведения игроков на рынке и заключения сделок против большинства из них. Рассмотрим подробнее данную методику и ее особенности.

Стратегия Supremacy: описание

Методика Supremacy является достаточно простой и не требует больших временных затрат. Она отлично подходит для начинающих игроков, которые только недавно пришли на рынок Форекс. В отличие от других стратегий, здесь вам не придется обращать внимание на сигналы индикаторов или проводить свечной, либо фундаментальный анализ рынка. Все, что нужно сделать – это определить настроение рынка и торговать против большинства участников.

Таймфрейм и активы

Стратегия была разработана для графика D1. Вы можете испытать ее и на других временных интервалах, но именно на дневном таймфрейме она показывает наилучшие результаты.

При торговле на ТФ D1 будет открываться всего один ордер в сутки. Поэтому для повышения прибыли можно торговать сразу на нескольких валютных парах.

Для работы подойдут следующие активы: евро/доллар, британский фунт/доллар, доллар/швейцарский франк, евро/йена, австралийский доллар/американский доллар и американский доллар/канадский доллар. Приобретя достаточное количество опыта и отработав перечисленные пары, можно попробовать стратегию при торговле другими активами, например, криптовалютой или акциями.

Forex: стратегия Supremacy и принципы торговли

Статистика показывает, что большинство трейдеров ошибаются в своих прогнозах. На этом постулате и основана стратегия Supremacy.

Принцип торговли заключается в определении направления, в сторону которого пытаются торговать подавляющее большинство участников рынка, а затем открытия сделку в противоположную сторону. Иными словами, игра ведется против толпы.

Способов определения настроений толпы очень много. Если вы торгуете бинарными опционами, то можете сделать это непосредственно на сайте брокера. В правой или левой стороне от рабочего графика будет показано процентное соотношение опционов Call (на повышение) или Put (на понижение). С помощью этой панели можно легко проследить, в какую сторону торгуют большинство участников.

9,

Рекомендуем вам протестировать еще одну простую методику для форекс и опционов — стратегию «3 свечи».

Анализ настроений рынка

Если вы работаете с Форекс, либо не доверяете данным брокера бинарных опционов, то для определения настроений участников рынка можно использовать сервис MyFxBook.

1

1

Сервис получает данные о количестве открытых сделок со всего мира и почти от всех брокерских фирм. Поэтому его показания считаются более надежными, чем информация с сайтов отдельных брокерских компаний.

1

Сервис систематизирует данные, а затем отображает их в виде таблицы, где показан баланс между открытыми Buy- и Sell-сделками. Статистика бесплатна и доступна всем желающим после регистрации на сайте сервиса MyFxBook.

1

Статистика находится в разделе «Сообщества/Outlook», который расположен в главном меню сайта. На странице раздела вы можете изучить процентное соотношение ордеров на покупку и продажу по каждому активу. В таблице указаны следующие данные:

  • Количество активных сделок на продажу и покупку валюты на данный момент (указывается в процентах).
  • Средние цены Buy и Sell для каждого актива.
  • Текущее значение котировки.

Чтобы получить более подробные характеристики, нужно навести курсор мыши на выбранную валютную пару. После этого система автоматически загрузит все необходимые данные.

Рассмотрим валютную пару EUR/USD. К примеру, сервис показал нам, что число сделок на покупку составляет 84%, а количество сделок на продажу – 16%. Это говорит о том, что на рынке наблюдается сильный перевес в сторону Buy-сделок. То есть, «толпа» торгует в сторону быков. Стратегия «Supremacy» подразумевает сделки против большинства. Поэтому мы делаем основной упор на торговлю в сторону продаж. Однако для дополнительной подстраховки вход в рынок будет осуществляться двумя лотами.

1

Стратегия Supremacy в форекс: пример заключения сделки

Сначала необходимо перейти на сервис MyFxBook в раздел «Сообщества». Найдите валютные пары, у которых соотношение сделок на покупку и продажу составляет не менее 60%. Например, 62% sell-сделок и 38% buy-сделок. Это главное правило данной стратегии.

Самая прибыльная стратегия на Форекс. Торговля против толпы.

18,

В сутки на одном графике получится заключить всего одну сделку. Поэтому можно выбрать сразу 3-5 валютных пар с соотношением более 60%. Так вы сможете повысить прибыльность торговли.

1

Рекомендуем также протестировать другие дневные прибыльные стратегии Форекс.

После того, как вы определили нужные пары, откройте их графики в терминале на дневном таймфрейме. Сделку следует поделить на 2 части. Ордера устанавливаем в момент закрытия крайней свечи графика.

2

2

Например, вы выбрали пару EUR/USD, на графике которой преобладает число сделок на покупку (75% buy-сделок и 25% sell-сделок). Так как «толпа» торгует в сторону покупок, мы будем открываться в сторону продаж.

2

Как только крайняя свеча закроется, открываем сразу две позиции на продажу. Первый ордер ставим на уровне Close-цены данной свечи. Защитный Stop-Loss будет фиксированным в размере 100 пунктов.

2

Второй ордер должен быть отложенным (Sell Limit), его мы устанавливаем на точке Max этой же свечи. Величина защитного ордера SL – 50 пунктов.

2

Если в течение дня сделки не закрылись по стоп-лоссу, то их следует закрыть вручную. Это обязательно нужно сделать, вне зависимости от размера полученной прибыли или убытка. Закрытие осуществляем в самом конце торгового дня, перед закрытием текущей дневной свечи.

2

Сделки на покупку открываются при противоположных условиях:

  • Соотношение Buy и Sell сделок должно быть не менее чем 40% к 60% (преимущество в сторону продаж).
  • Ордер устанавливается в момент закрытия последней свечи графика D1. То есть, сделка на пятницу должна быть открыта на закрытии свечи четверга.
  • Первый ордер ставим на точке Close крайней свечи.
  • Для второй сделки выставляем отложенный ордер Buy Limit на точке минимума этой же свечи.
  • Стоп-лоссы ставим такие же, как и для сделки на продажу.

Take-Profit в данной стратегии не используется. Каждая сделка длится ровно 1 день, то есть, в течение отрисовки одной дневной свечи на графике D1. Перед поиском новых активов с высокой разницей между количеством Buy и Sell сделок все предыдущие ордера по стратегии Supremacy должны быть закрыты.

2

2

Важно! В пятницу при завершении торговой недели новые ордера на открываются. Мы только фиксируем прибыль по сделкам, открытым на прошлой дневной свече. Следующие сигналы начинаем искать уже в понедельник.

Рекомендации для прибыльной торговли

Вы можете работать сразу с несколькими валютными парами. Главное условие – закрыть все сделки по завершении текущего дня. Так как стратегия ведется на графике D1, то каждая сделка будет длиться всего одну свечу.

3

При торговле обязательно придерживайтесь правил мани-менеджмента. Сумма минимального лота должна быть 0,01 на каждые 2 000 единиц валюты.

3

Статегия торговли против толпы (большинства)

Работайте только с проверенными брокерами. Следите за размером комиссий.

Для торговли на бинарных опционах стратегию придется немного видоизменить, так как не все бинарные брокеры дают возможность держать сделку открытой целые сутки. В этом случае можно уменьшить таймфрейм графика и заключать более короткие сделки. Независимо от ТФ время экспирации должно составлять всего 1 свечу. Желательно выбирать максимально допустимый ТФ.

3

3

Стратегия Supremacy – это простая незамысловатая методика, которую освоит любой новичок. Ничего сложного в торговле нет – вы просто определяете мнение толпы и ставите сделку против большинства трейдеров. Как и любая другая торговая методика, система Supremacy не дает 100% прибыльных сделок. Здесь иногда случаются осечки и некоторая часть сделок может уйти в убыток. Однако все равно общая прибыль должна перекрыть все полученные минусы.

Стратегия Supremacy для Форекс — трейдинг против толпы

Для тех, кто мало-мальски знаком с валютным рынком не является секретом факт, что около 90% трейдеров проигрывают заключаемые сделки. Эта печальная статистика несколько настораживает людей, которые решили заниматься торговлей на рынке Форекс.

Однако, справедливости ради, следует заметить, что и в нашей повседневной жизни 9 из 10 бизнесменов, решивших открыть собственное дело, также «прогорают» на самом первоначальном этапе своей деятельности.

В последнее время достаточно большое количество трейдеров обратило свой взор на весьма интересный способ проведения сделок на рынке Форекс под названием «стратегия Supremacy». Необходимо заметить, что в умелых руках, при правильном использовании этого инструмента, он способен превратиться в оружие, обладающее сокрушительной силой. По отзывам многих трейдеров, данная стратегия приносит им постоянную прибыль, заставляя сумму депозита расти как на дрожжах.

Особенности Supremacy

Особенность стратегии торговли Supremacy заключается в том, что следуя ее требованиям, трейдеру необходимо следить не за японскими свечами и показаниями индикаторов, формирующих сигналы входа и выхода, а за поведением других участников рынка.

Учитывая, что 90% валютных спекулянтов ошибаются, а потому и проигрывают весьма солидные суммы, торговую стратегию необходимо строить на их ошибках. Для работы по стратегии Supremacy подойдет любая торговая платформа и любая валютная пара. Временной интервал – день. Хотя начинающим трейдерам все-таки хочется порекомендовать сначала изучить особенности движения выбранной валютной пары, а только после этого переходить к заключению сделок.

Торговля по данной стратегии не составит труда даже для начинающих спекулянтов. Трейдинг не занимает много времени, так как в течение одного рабочего дня совершается всего одна-две сделки. Для того чтобы приступить к заключению сделок, кроме терминала брокерской компании, в котором будет производиться покупка/продажа валюты, необходим сайт статистики, который предоставляет информацию о сделках, совершаемых другими трейдерами. Для принятия решения о направлении заключаемой сделки нужно отталкиваться именно от этих данных.

Торгуем Против Толпы — Форекс стратегия для серьезных трейдеров

Получить актуальную информацию о покупателях и продавцах по различным валютным парам можно на популярном сайте мониторингов myfxbook. В верхней части экрана нажмите на «Сообщество» и в открывшемся меню выбирайте «Outlook»:

Открывшаяся страница содержит информацию о соотношении покупателей и продавцов, а так же другие важные статистические данные:

Наведя курсор на индикацию «Тренды Сообщества», Вы увидите информационную табличку, в которой есть сведения о процентном соотношении покупателей и продавцов, суммарных объемах и количестве открытых позиций:

Стратегии Supremacy на Форекс предусматривает просмотр сделок, заключенных в течение завершившегося торгового дня. Данный анализ необходимо производить после того, как дневная свеча полностью закроется. Далее, требуется просмотреть графики движения базовых и выбранных Вами валютных пар, выбрать из них те пары, где трейдеры делали одинаковый прогноз о направлении дальнейшего движения или, иными словами, пары, в которых мнение спекулянтов имело явный перевес в сторону покупки или продажи.

Величина этого перевеса должна быть 60 к 40, а еще лучше, если величина этого соотношения будет еще больше, например 70 к 30 или 80 к 20. Если выбранная вами валютная пара в настоящее время такого перекоса не имеет, торговлю по ней лучше отложить до появления перевеса.

Итак, работая по принципам стратегии Supremacy , мы выбрали валютную пару с ярко выраженным перекосом во мнениях трейдеров по поводу дальнейшего движения этого финансового инструмента. Самое время приступать к торговле.

Помня, что 90% торгующих на валютном рынке спекулянтов являются неудачниками (уж извините за неприятный оборот), открывать сделку следует не в том направлении, которое прогнозирует большинство трейдеров, а в противоположном. Рекомендуется открывать не одну позицию, а две, первая из которых будет по текущей цене, а вторая сделка заключается через лимитный ордер, установленный на уровень экстремума текущего дня.

Еще две качественные стратегии:

Открываем сделки по Supremacy

Стратегия торговли Supremacy предусматривает открытие сделок во всех валютных парах, где наблюдается явный перекос во мнении трейдеров по поводу их направления дальнейшего движения. Итак, сделки открыты, торговцу остается ждать и в течение ближайших суток не предпринимать никаких активных действий. По истечении очередного торгового дня следует закрыть все прибыльные сделки и отложенные ордера, если таковые не сработали. Если торговый день был неудачным и принес убыток, то убыточные сделки также закрываются в конце дня.

Однако, можете верить, а можете проверить, неудачных дней будет не так уж много, а убыток, полученный в неудачные торговые дни, будет с лихвой компенсирован прибылью.

Торговля по Форекс-стратегии Supremacy содержит в себе ряд особенностей, пренебрегать которыми настоятельно не рекомендуется. Прежде всего, необходимо сказать о необходимости обязательной установки уровня стоп-лосс, который позволит ограничить убытки в случае ошибочного выбора направления движения. Рекомендованный уровень стоп-лосс должен находиться экстремумом предыдущей дневной свечи.

Торговля по этой стратегии не исключает возможности использования метода мартингейл. К примеру, текущий день был неудачным, в результате чего трейдер получил убыток. Для компенсации потерянной суммы, осуществляя ставку на следующий торговый день, спекулянту следует удвоить объем заключаемой сделки. Манименеджмент данной стратегии предусматривает ежемесячный вывод половины суммы прибыли.

Возможно, некоторым спекулянтам данная стратегия покажется очень простой или даже примитивной. Сомневающиеся могут попробовать торговлю по ней на практике, в результате чего получится достаточно быстро изменить свое мнение, убедившись в высокой эффективности этой стратегии.

Стратегии торговли против толпы

Торговля против толпы — привлекает тем, что по статистике большинство трейдеров сливают депозиты. Следовательно, можно использовать их решения и увеличить свой депозит в два раза. Скептики такого подхода к торговле уведомляют о том, что причиной слива является:

  • Завышенный лот в торговле, а не отсутствии прибыли в пунктах.
  • Кроме того, слить депозит можно не сразу, а после увеличения в 3-5 раз.

Так как 90% трейдеров на форекс проигрывают свои депозиты, то для стратегии торговли против толпы нужно найти сделки этих трейдеров и соединить. Это позволит определить куда именно толпа открыла сделки. Если мы это знаем, то можем открыть свою сделку в противоположную сторону.

Трейдеры со всего мира делают мониторинг своей торговли на сервисе Myfxbook, что позволяет им сформировать статистику для инвесторов. Нам же это позволяет определить в какую сторону они торгуют, так как данный сервис сам собирает все данные. Нужно только перейти на страницу этого сервиса, где открыты данные по всем трейдерам, которые замониторили свои счета. Стоит отметить, что там данные только от обычных трейдеров с низким и средним уровнем депозитов. Из крупных игроков никто свои позиции не отдаст подобному сервису. Крупные игроки по сути и не нужны для сбора такой статистики, так как обладают высоким уровнем выживаемости. Их сделки не подходят, так как от теряют свой капитал крайне редко. Как правило, они зарабатывают за счет таких факторов как:

  • Инсайд-информация — дает возможность торговать на основе знаний выхода будущих события и их влияния на рынок;
  • Высокий размер депозита — позволяет фактически бесконечно усредняться и пересиживать просадки до нужного момента.
  • Самые крупные игроки могут реально двигать цену не только за счет своего внушительного капитала, но и формирования так называемых инфоповодов для движения цены в нужную им сторону.

Наведя мышкой на нужную валютную пару получаем:

  1. Процент длинных и коротких позиций;
  2. Количество длинных и коротких позиций;
  3. Общий объем по коротким и отдельно по длинным позициям;
  4. Среднею цены по продажам и среднею цену по покупкам;
  5. Расстояние от средней цены продаж и покупок до текущей цены.

Как видим процент коротких позиций по валютной паре GBPJPY просто зашкаливает и составляет 84%. При этом тренд по паре ну явно восходящий и по этому тренду стоят только 14% трейдеров?

Средняя цена продажи 147.22 — это как раз на уровне завершения сильного коррекционного снижения в конце прошлого месяца. При этом средняя цена покупки намного выше выгодного уровня в районе 148.00. Правда популярность валютной пары в 10 раз меньше, чем пары евро доллар. Всех сделок там в районе 14 тысяч, а по паре евро доллар порядка 150 тысяч. Общий объем продаж по фунт иене порядка 3331 лотом, так что этим объемом они явно никуда цену не двигают.

Вернемся к стратегия торговли против толпы

  • Как только получается 70% длинных позиций, то входим на продажу
  • Как только получается 70% коротких позиций, то входим на покупку

Вы используете стратегии торговли против толпы? Возможно есть индикаторы по этому направлению.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС БЕЗ ИНДИКАТОРОВ ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТОЛПЫ