СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Графический анализ на Форекс и стратегии на его основе — основы построений и методы анализа

Графический анализ на Форекс – одна из основных составляющих торговли, обойтись без которой не могут ни скальперы, ни среднесрочные трейдеры, ни те, кто выбирает долгосрочное инвестирование. В зависимости от выбранной стратегии торговли, валютной пары, таймфейма и других параметров интерпретации информации о движении цены может быть отведена большая или меньшая роль, но вовсе не анализировать графики невозможно.

Графический анализ в торговых терминалах проводится на графиках цены, которые могут быть линейными, представленными в виде баров, японских свечей, тиков, крестиков и ноликов и т.д. В данном случае отображается основная информация за какой-то период времени: цена открытия и закрытия, минимум/максимум стоимости за этот же период.

Особенности работы с графиками

Способы и методы выполнения графического анализа достаточно простые и понятные, поэтому научиться понимать цену и ее изменения при верном и системном подходе могут даже новички. Когда-то анализировали цены не компьютеры, а трейдеры вручную – с использованием линейки, карандаша, информации касательно движения стоимости валюты, нанесенной на бумагу.

Базируется данный тип изучения движения стоимости на исторических данных – изменениях, которые уже произошли. Здесь принимается во внимание утверждение, что история чаще всего повторяется и анализ событий, выявление закономерностей, циклов и т.д. дает возможность создавать вероятные прогнозы будущих изменений.

И умение понимать принципы ее движения может дать массу важной информации. Моменты пересечения графиком цены нарисованных линий и фигур, приближение к ним стоимости может сгенерировать качественные сигналы на открытие/закрытие позиции, показать наиболее удачные места для установки ордеров.

Предлагаю вам несколько уроков по построениям и торговли по ним.

Вот одно из видео:

Рейтинг брокеров FOREX:

Умение анализировать график полезно как для новичков, так и для мастеров. Независимо от того, каковы условия торговли и используются ли в ней автоматические средства, возможность увидеть в движении цены нужные моменты и понять, что происходит, очень важно. Ведь полностью полагаться на автоматические советники не стоит, так как в некоторых экстренных ситуациях верное решение может принять лишь человек.

Методы и способы анализа

В торговом терминале MetaTrader 4 стандартно представлены три типа графиков:

  • баровые,
  • линейные
  • и японские свечи.

Последний тип является наиболее популярным, так как позволяет визуально увидеть изменения стоимости актива, выполнить качественный анализ, используя разнообразные методы и способы.

Графический анализ Форекс с помощью японских свечей считается наиболее информативным и удобным, так как в данном случае сама свеча уже много способна рассказать о стоимости и ее изменении.

В процессе анализа графика с японскими свечами обращают внимание не только на сами элементы, но и на фигуры (паттерны, модели) – комбинации, которые образуются несколькими свечами и сигнализируют про определенные ситуации на рынке, могут выступать в качестве сигналов на вход/выход с рынка.

Основные виды графического анализа:

  • Графические паттерны – определенные образования на графике, которые могут сигнализировать про тренд или его разворот, показывать актуальные точки для заключения сделок и их закрытия
  • Фигуры (паттерны, модели) японских свечей – поиск и рассмотрение формаций, каждая из которых говорит про ту или иную ситуацию
  • Технические индикаторы – специальные программы, благодаря которым можно успешно анализировать изменения цены и делать определенные прогнозы на будущее, искать точки выхода/выхода
  • Волновой – использует теорию Эллиотта, согласно которой цена меняется по волнам и в зависимости от того, где находится в данный момент, можно судить, где она будет в будущем
  • Уровни сопротивления/поддержки – ориентирование по максимумам и минимумам цены
  • Трендовые линии, каналы и т.д . – показывают силу и направление текущей тенденции

Системы торговли с использованием метода

Стратегии Форекс на основе графического анализа могут использовать самые разные подходы и основываться на тех или иных фигурах, линиях, индикаторах и т.д. Как правило, анализируется какой-то один или несколько аспектов, но никак не все вместе, чтобы трейдеру не пришлось разбираться в горах противоречивых данных.

Надежные Форекс платформы:

При выборе системы стоит учитывать такие параметры: валютная пара, для которой создана стратегия (может быть любая или конкретная), временной промежуток, составляющие, необходимость выполнять сложные вычисления (что не подходит новичкам из-за неспособности сделать все качественно), тип торговли (по тренду или против него).

Очень популярны стратегии, основанные на использовании тех или иных паттернов, например Флаг + АВС:

Фигур японских свечей, появление на графике которых сигнализирует про создание определенной ситуации и дает определенную информацию касательно изменений цены.

Часто используют трейдеры системы, основанные на пробое уровней, получении прибыли от торговли в канале:

Чтобы работать успешно и эффективно применять стратегии на основе графического анализа, необходимо сначала изучить основы и научиться читать график, понимать его и интерпретировать отображающуюся информацию.

Графический анализ на форекс. надёжный и мощный метод!

Интернет-трейдинг за последние годы шагнул далеко вперед. В настоящее время существует множество способов анализа рынка. Некоторые из которых требуют специальных знаний. Однако, сегодня поговорим про один из самых старых, простых и в то же время надежных методов – графический анализ рынка!

Благодаря своей простоте графический анализ может с успехом применять на реальном рынке даже начинающий трейдер. Достаточно лишь внимательно изучить и запомнить все инструменты, которые предлагает данный метод.

Что такое графический анализ?

Графический анализ появился очень давно, – незадолго после появления как таковой биржевой торговли. Суть его заключается в поиске закономерностей движения финансового актива при помощи ценового графика.

Именно поэтому данный тип анализа может успешно применяться как на валютном рынке форекс, фондовом рынке, сырьевом или криптовалютном. Да в сущности все профессиональные трейдеры так или иначе используют в своих стратегиях элементы графического анализа для принятия торговых решений.

За всё время своего существования графический анализ графиков приобрёл полноценный комплекс инструментов, включающих в себя всевозможные паттерны, модели, свечные комбинации и закономерности движения цены, с помощью которых можно с достаточно высокой точностью прогнозировать будущее движение инструмента.

В начале изучения новичкам бывает сложно интерпретировать те или иные сигналы, но со временем это проходит и глаз начинает на автомате быстро определять на графике нужные формации, модели, уровни и.т.д. Перейдём непосредственно к рассмотрению базовых элементов анализа.

Трендовые линии

Линия тренда или трендовая линия – это один из основополагающих инструментов, которыми должен уметь пользоваться трейдер.

Она показывает как направление тренда на текущем временном отрезке, так и зону, которая “держит цену”.

Чтобы построить трендовую линию на графике необходимо выделить 3 ключевых экстремума/точки.

Если исходить из того что на рынке любой тренд включает в себя миниммум 3-волновую структуру, то:

1. Точка 1 – это начало нового тренда на том или ином временном промежутке.

2. Точка 2 – это окончание движения цены, которое шло, начиная от точки 1. То есть от точки 2 пойдёт последущий откат к предыдущему движению.

3. Точка 3 – это последняя точка необходимая для построения трендовой линии. Стоит отметить, что для построения трендовой линии её появление можно зафиксировать только после того как цена вновь пробьёт Точку 2.

Только после того как будут выполнены все условия можно проводить трендовую линию через точки 1 и 3. Смотрите скриншот ниже:

В графическом анализе финансовых рынков считается, что тренд продолжается до тех пор пока цена не перейдёт по правую сторону трендовой линии! Небольшие касания линии не являются её пробоем!

И помните – чем выше таймфрейм, на котором построена трендовая линия, тем она сильнее. То есть, например, если Вы построили трендовую линию на дневном таймфрейме (D1), то работая, допустим на 15-минутном ТФ, будьте крайне внимательны при подходе цены к данной линии. При появлении сигналов можно отрабатывать отбой от этой линии чтобы забрать прибыль!

Каналы

Каналы очень часто используют профессиональные трейдеры в своих торговых стратегиях. Это очень эффективный инструмент для поиска точек входа и фиксации прибыли. В основном работа ведётся от границ канала. То есть, если цена у верхней границы – значит продаём, а если у нижней – покупаем.

Строятся каналы аналогично трендовой линии. Через те же точки 1-2-3. Разница лишь в том, что проводится ещё одна линия параллельная основной. Её строят через ещё один дополнительный экстремум. Таким образом получается, что данные линии показывают тренд и в то же время являются для цены зонами поддержки и сопротивления.

Торговля по канальным стратегиям обычно ведётся в сторону тренда, то есть в сторону наклона канала. Если канал восходящий (бычий), то сделки открываются на покупку от нижней границы канала. Если же канал нисходящий (медвежий), то открываются позиции на продажу от верхних границ канала.

Прибыль, как правило, фиксируют на противоположной границе канала. Либо откладывают двойную или тройную ширину канала от текущего. То есть просто раздвигают параллельно ещё такой же канал в сторону тейк профита.

В графическом анализе каналы могут сдвигаться и корректироваться. Считается, что чем больше точек соприкосновения канала с ценой тем он более “правильный” и надёжный.

Уровни поддержки и сопротивления

Чрезвычайно важный инструмент анализа рынка, который так или иначе используют все профессиональные трейдеры. В разных методиках анализа его используют по разному. Например, кто-то строит опционные уровни, уровни основанные на объёмах и.т.д. В графическом анализе чаще всего используют зеркальные уровни и круглые уровни.

Зеркальные уровни при определённой практике находить очень легко. В тоже время это весьма сильные уровне, от которых цена с высокой вероятностью отбивается или вообще идёт на разворот предыдущего тренда. См. скриншот ниже!

Суть их заключается в том, что трейдер находит на графике зоны цены, которые в тот или иной промежуток времени были как поддержкой, так и сопротивлением. Подробнее Вы можете увидеть на графике ниже.

Круглые уровни – находить проще всего. Их еще называют психологическими. Человеческое мышление устроено таким образом, что оно готово все округлять и упрощать. Именно поэтому трейдеры всего мира большое внимание придают например таким уровням как 1.56000, 1.20000 и.т.д.

Тем не менее это не какая-то выдуманная теория. Если просмотреть внимательно как цена реагирует на круглые уровни, то можно заметить, что реакция бывает очень часто.

Очень часто в торговле совместно с уровнями трейдеры используют всевозможные свечные комбинации, которые позволяют вовремя увидеть хороший сигнал на вход в позицию. Подробнее прочитать про графический анализ свечей Вы можете в книге Стива Ниссона. Сочетание свечного анализа и уровней позволяют трейдеру в значительной степени повысить эффективность своей торговли!

Кроме вышеперечисленных уровней к графическим можно вполне отнести уровни найденные по технике Мюррея, Ганна и Фибоначчи. Но это уже тема другой статьи.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Сейчас перейдём к следующему важному элементу графического анализа – к разворотным паттернам.

По большому счету, все разворотные паттерны достаточно похожи. И кто бы что ни говорил, а происходят они от одной основной модели – зигзага. Запомните данную фигуру. Все значимые развороты начинаются в основном только после появления данной фигуры!

Фигура Голова и плечи

Например, всем известный разворотный паттерн голова и плечи – одна из разновидностей данной фигуры на графике. То же самое относится и к двойной/тройной вершине Вся суть заключается в том, что цена подходит к какому-нибудь сильному уровню и пытается его пробить создавая волны и очередные экстремумы, но в итоге у нее ничего не получается и наступает разворот.

Говоря о фигуре голова и плечи, стоит отметить, что у нее условно говоря есть левое плечо, правое плечо и голова. Плечи образуют так называемую линию шеи. Пробой данной линии сформировавшемся правым плечом говорит о возможном развороте тренда. Некоторые трейдеры заходят в позицию заранее, а кто ждёт ретеста (возврата цены у линии шеи) и только после этого входят в сделку на пробой.

Ниже пример фигуры голова и плечи и возможный вариант открытия сделки после пробоя линии шеи.

Как уже было сказано, существуют фигуры – двойное / тройное дно, двойная/тройная вершина. Все они имеют одну общую основу с фигурой голова и плечи.

Ниже пример фигуры тройное дно в графическом анализе рынка! не сложно догадаться, что тройная вершина будет полностью аналогична, только наоборот.

Фигуры продолжения тренда

Идём дальше, друзья. В графическом анализе существуют не только разворотные формации, но продолжения тренда.

Стоит отметить, что фигуры продолжения тренда, да и весь графический анализ в целом хорошо работает на более высоких таймфреймах. Желательно находить данные фигуры на ТФ начиная от М15 и выше.

Фигура Флаг

Само название говорит за себя. Данная фигура очень похожа на флаг и имеет прямоугольную форму. Чем отчётливее видно данную фигуры на графике тем лучше. Как правило, флаг появляется после какого-то трендового движения и является коррекцией к нему. Фигура заключена в канал. В идеале – лучше чтобы наклон канала был нулевой. То есть, чтобы не было существенного преобладания в ту или иную сторону. Но, такое бывает достаточно редко, поэтому работаем с тем что есть.

Точка входа осуществляется на пробой границ флага. Ниже пример фигуры продолжения тренда флаг.

Фигура Вымпел

В основе данной фигуры лежит всем известный треугольник.

Если флаг образует примерно две параллельные линии, то при вымпеле линии сходятся и напоминают треугольник.

Суть данной фигуры заключается в том, что после движения цены наступает очередная консолидация. Цена постепенно “поджимается” и диапазон ее движения становится всё уже и уже. Как итог, после такого схождения происходит достаточно сильное движения. Это можно сравнить с пружиной которую сживают всё сильнее и сильнее, а после максимального сжатия отпускают и происходит мощный выброс!

Плюсы и минусы графического анализа рынка

Как и у любого метода у графического анализа есть свои преимущества и недостатки.

Трейдеру же важно опираться в торговле только на то, что работает и приносит прибыль. Не забываем, что мы торговцы вероятностями. И не важно какой это анализ объёмов, волновой или графический.

Итак, рассмотрим основные плюсы графического анализа

  • Простота освоения. Действительно, – запомнить все основные фигуры и использовать их в торговле может даже новичок.
  • Отсутствие разночтений. В графическом анализе все предельно формализовано. Каждая фигура имеет свой сценарий отработки. Естественно, не бывает такого чтобы все фигуры всегода отрабатывались в плюс. Безубыточного грааля попросту нет Но, для этого и существует управление капиталом, которое обезопасит депозит трейдера от слива.
  • Хорошее соотношение риск/прибыль. Паттерны на практике имеют соотношение, начиная от 1:1,5 и выше. При таких раскладах, даже если Вы будете правы в половине случаев, то Ваш депозит будет расти.
  • Универсальность и легкодоступность. Графический анализ можно с успехом применять как на форекс, так и фондовом рынке, товарных рынках и.т.д. К примеру, для того чтобы грамотно анализировать объемы Вам понадобится устанавливать специализированное программное обеспечение , покупать индикаторы или пользоваться коммерческими терминалами или облачными сервисами. Здесь же Вам достаточно голого графика цены!

Теперь рассмотрим минусы графического аналиа

  • Как уже было сказано в статье – данный виде анализа лучше всего применять на более старших временных периодах. на меньших ТФ таких как М1-М5 достаточно много рыночного шума и паттерны отрабатываются не всегда хорошо. Торгуя же среднесрок отработка сигналов будет лучше, но и ждать прибыли нужно будет значительно дольше.
  • Так как рынок форекс очень волатильный и динамичный, то паттерны графического анализа не всегда проявляются чётко. Иногда стандартная форма фигур претерпевает изменения и начинающему трейдеру не всегда легко определить ее на графике. Поэтому трейдеру необходимо набираться опыта, что моментально определять ту или иную фигуру на графике.

Ниже Вы можете посмотреть видео от профессионального трейдера о графическом анализе!

Вывод

Графический анализ рынка – это хороший инструмент, который должен знать каждый трейдер. Новичку следует начать свой путь в трейдинге именно с него. После того как появится уже какая-то уверенность на рынке и намётки своей торговой стратегии , тогда уже можно будет добавлять дополнительные фильтры и сигналы для улучшения точности входов и уменьшения убыточных сделок! Свой путь в профессиональный трейдинг стоит начать именно с изучения данного метода анализа рынка!

Независимый форум онлайн трейдеров

По данной ТС я торгую на форексе, но она также применима и на бинарных опционах. Я рисую линии поддержки и сопротивления на Н4 и на Н1 их подкорректировываю. Также отдельно рисую линии и на Н1. Эти уровни нужно проводить через ярко выраженные экстремумы. Когда цена подходит к уровню сопротивления или поддержки для точного входа я перехожу на М15 (при необходимости также линии корректирую) и провожу горизонтальный уровень в том месте где должен быть отбой от этих линий. После чего для более четкого входа можно перейти на М1. И как только цена подходит к этому выделенному горизонтальному уровню покупаю опцион на 2 минуты. В 90% отбой от линии поддержки или сопротивления даже на импульсном движении против направления происходит на второй свече. Также можно по такой же схеме покупать опцион и на Н1 с экспирацией на следующей часовой свече. Показываю примеры входа вчерашнего дня. Продавал опцион на отбое от линий сопротивления по ценам 0.7352 и 0.7410. Все закрыто в прибыли. Пропустил вход на покупку по цене 0.7432 (на медвежьей свече). Но если перейти на М1, то видно, что покупка от 0.7432 могла закрыться также в деньгах по цене 0.7433.

Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Результат за вчерашний день. Сначала входил с 10 долларами в рынок, после чего начал входить с 100 долларами. Также нужно сказать, что за вчерашний день было пропущено 3 прибыльных сделки. Кроме того сделка с убытком по паре доллар канадец была не правильная (хотел проэксперементировать может ли цена отбился от линии поддержки четвертый раз?). НО эксперимент показал, что не может. А потому нужно покупать опцион только на третьем подходе.

Thomas Demark Lines – стратегия графического анализа

Трейдеры используют в торговле графический анализ в самых разных его проявлениях. Кто-то ограничивается самыми простыми, базовыми построениями, другие глубоко изучают эту тему. Стратегия Thomas Demark Lines представляет собой отдельный подход с использованием уровней. Строится она с помощью линий Демарка, и вы можете применять её, если метод графического анализа вам по душе.

Рабочий таймфрейм: H1 и выше

Рекомендуемые пары: Любые

Рекомендуемые брокеры:

Обратите внимание, что линии Демарка – это не встроенный в МТ4 индикатор Demarker, а индикатор DeMark-Lines, который вы можете скачать в конце статьи.

На графике индикатор выглядит следующим образом:

Работа ведётся не столько по самому индикатору, сколько по построениям на его основе. Для выстраивания уровней в данном случае понадобятся так называемые опорные точки. Это локальные минимумы и максимумы, появляющиеся на протяжении всего времени формирования графика. Вам нужны лишь результаты за последнее время – то, что отображается на видимой части экрана при среднем масштабе.

Настройка графика Thomas Demark Lines

  • Выберите подходящий для вас таймфрейм от Н1 и выше. Оптимальным считается часовой, меньшие – недопустимы, т.к. на них слишком много ложных сигналов.
  • Любая валютная пара.
  • Установите в свою платформу индикатор DeMark-Lines, перезагрузите терминал.
  • Найдите индикатор в разделе «Пользовательский» и нанесите его на график, параметры оставьте стандартными.
  • Выберите на панели инструментов трендовую линию, Свойства – Параметры – «Луч», и напротив него установите галочку.

Торговля по стратегии Thomas Demark Lines

Линии строятся по самым высоким или самым низким точкам. Учитывается только обозримая часть графика при среднем масштабе.

Обратите внимание на правила построения линий.

  • Если в данный момент тренд нисходящий, то вам нужно выстроить линию по самым высоким точкам индикатора, начиная от максимальной. Учитываются только красные точки.
  • Если тренд восходящий – строим по самым низким, начиная от минимальной. И учитываются при этом только синие точки.
  • Чаще всего линия совпадает только в 2-3 точках, далее становится невозможным её провести, не нарушив направление. Поэтому стройте её последовательно: самая главная (высокая или низкая, в зависимости от направления тренда), затем следующая, если есть возможность, то ещё одна. Построенного луча будет достаточно для правильного анализа рынка и получения сигнала.

Показанная на скриншоте линия в реальности должна была быть выстроена задолго до того, как была пробита. Поэтому пусть вас не смущает возможная длительность ожидания сигнала после построения луча. Задача стратегии – поймать момент перелома тренда, но не в самом начале, а тогда, когда пойдёт явное снижение, и вероятность возврата будет очень мала.

Итак, базовые правила стратегии:

1. Сделки открываются всегда против того тренда, который был во время построения линий. К тому времени, как появится сигнал, возможно, уже будет прочерчиваться новый канал противоположной направленности. Основная идея использования линий – как раз в том, чтобы находить точки их пробоя.

2. Сигнал появляется тогда, когда прочерченный уровень пробит ценой. Сделка открывается в направлении прорыва.

3. Входим в рынок только после того, как закроется свеча, пересёкшая линию. Вы можете сделать это раньше, но тогда есть риск, что цена вернётся на прежний уровень, и пересечение будет аннулировано.

На скриншоте – идеальный вариант развития событий. Но, разумеется, не всегда бывает так. Ложных пробоев по этой стратегии случается немало. Чтобы свести к минимуму негативные ситуации, следуйте таким правилам:

1. Всегда проверяйте экономические данные. Не открывайте сделки перед важными новостями.

2. Выставляйте стоп-лоссы. Изначально ограничение лучше поставить на уровне прочерченной линии, затем передвигать его вместе с растущей прибылью.

3. Выставляйте тейк-профит. Его можно сделать фиксированным (определённое количество пунктов). Также вы можете найти исторические уровни и выставить Take Profit на ближайшем из них.

4. Прочертите новую линию для начавшегося тренда. Если она будет пробита – это сигнал для закрытия сделки.

5. Не открывайтесь, когда тренд не явный, и ситуация больше похожа на рэндж.

Вывод: Помните, что стратегия Thomas Demark Lines не идеальна, ведь она основывается всего на одном индикаторе. Поэтому оптимально дополнить её ещё 1-2 индикаторами на усмотрение трейдера. Тогда она сможет показать отличные результаты.

СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ВСЯ ПРАВДА О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ

СтопРазвод

Обзоры и отзывы Брокеров бинарных опционов, Форекс ✅ Рейтинги Лучших ✅ Черные Списки Брокеров, Роботов и Платформ

Графический анализ как основа торговли на Форекс

Стоимость активов меняется каждую секунду и этот процесс можно представлять в виде графика, а на основании накопленных статистических данных появляется возможность с более высокой вероятностью предполагать предстоящее движение цены. Какие существуют графические модели, какие инструменты наиболее эффективны и популярны среди успешных трейдеров? Сегодня на сайте СтопРазвод об этом поговорим подробнее.

Что такое графический анализ

В распоряжении современного трейдера есть множество технических средств для фиксации результатов торгов и изменения цен: функционал торговой платформы на сайте брокера, специальное программное обеспечение и т.д. Графический анализ – это сочетание методов и инструментов, используемых для интерпретации информации.

Трейдер сравнивает актуальную динамику цены актива с набором имеющихся классических моделей. И если движение стоимости напоминает одну из моделей, то можно предполагать, что цена актива в следующий момент будет изменяться именно так, как это обычно происходит в соответствии с данной моделью.

Основы графического анализа

Расчеты делаются исходя из изменений стоимости актива, а фундаментальный анализ, информационный поток, индикаторы – при графическом анализе Форекс во внимание, как правило, не принимаются. Считается, что вся необходимая для успешной торговли информация уже заложена в графике. Задача трейдера – на основе наблюдения за динамикой ценовых изменений выявить определенные повторяющиеся фигуры, которые сигнализируют о том, поменяется ли тренд в следующий момент либо останется прежним. При этом трейдер самостоятельно интерпретирует изменения на графике, так как однозначных, общепринятых для всех критериев нет.

Базовые паттерны графического анализа

В данном контексте паттернами принято считать определенные комбинации стоимости и объема сделок. Разнообразие методов графического анализа Форекс приводит к тому, что нет четко определенного перечня паттернов. Основными группами паттернов являются:

  • свечные;
  • классические;
  • уровни;
  • по объему;
  • Фибоначчи.

Паттерны по своей сути – это совокупность событий, неоднократно случавшихся ранее на рынке и имеющих тенденцию заканчиваться более или менее одинаково. То есть, корректно интерпретировав паттерн на графике, трейдер значительно повышает вероятность успешного прогнозирования.

Фигуры графического анализа Форекс

Закономерности, поиск которых является основной задачей, принято отображать в ценовых фигурах. Ключевые группы фигур – разворотные и фигуры продолжения тренда.

Основные разворотные фигуры:

  • двойная вершина – формируется в момент пика восходящего тренда и говорит о приближающемся развороте;
  • двойное дно – по сути идентична двойной вершине, с разницей только в том, что снижающаяся стоимость актива должна развернутся в сторону роста;
  • голова и плечи – разворот тренда в сторону понижения стоимости после прохождения трех пиков;
  • зеркальная голова и плечи – де-факто обратная копия предыдущей фигуры, то есть падение стоимости сменится ее ростом;
  • восходящий клин – колеблющийся рост, при котором амплитуда колебаний постепенно уменьшается;
  • нисходящий клин – зеркальное отображение предыдущей фигуры.

Прогноз продолжения тренда делается на основании обнаружения следующих фигур:

  • бычий прямоугольник – скачок стоимости вверх, после колебания и далее продолжение активного роста;
  • бычий флаг – после роста фиксируется небольшие нисходящие колебания между уровнями сопротивления и поддержки, а далее – продолжение роста;
  • медвежий прямоугольник – после стадии сильного падения формируются временные колебания между двумя параллельными уровнями, далее – продолжение падения;
  • медвежий флаг – резкое нисходящее движение, после цена колеблется под достаточно высоким углом в сторону повышения, но далее следует такое же стремительное нисхождение.

На практике некоторые трейдеры выполняют прогнозирование на Форексе только на основании ценовых фигур, демонстрируя в итоге отличные результаты.

Инструменты графического анализа

В оцифровке рыночных данных, отображающихся в графическом формате, используются инструменты, которые направлены на интерпретацию непосредственно графика. Основы графического анализа предполагают использование в трейдинге нескольких наиболее популярных инструментов:

  • Линия . Максимальные либо минимальные уровни котировок соединяются линией таким образом, чтоб определить ценовой уровень, от которого актив совершит отскок в противоположное направление. Кроме того, линия используется для формирования канала ценового колебания;
  • Прямоугольник . Трейдер может идентифицировать определенные рыночные периоды, характеризующиеся затуханием амплитуды колебаний. Таким образом трейдер прогнозирует момент, когда цена пробьет границы зоны;
  • Уровни Фибоначчи . Благодаря этому инструменту можно использовать момент разворота котировки того или иного актива.
  • Вилка . С ее помощью вычисляются экстремумы рынка, а также среднестатистическая стоимость актива.

Обзоры рынка Форекс на сайте StopRazvod свидетельствует о том, что немаловажным инструментом является также способ отображения динамики изменений цены активов. Есть три наиболее распространенных:

  • в виде баров – дает информацию о сумме сделки, а также о цене открытия и закрытия. Оптимальный выбор, если требуется отобразить динамику изменения стоимости за длительный период;
  • японские свечи – сделки отображены в виде прямоугольников, верхняя и нижняя линии соответствуют ценами открытия и закрытия;
  • линии – наименее популярный и упрощенный способ отображения, суть котором в том, чтоб очистить график от несущественного «шума», акцентировав внимание на основной тенденции.

Графический анализ и соответствующие инструменты расширяют аналитические возможности трейдера, поскольку предполагают достаточно глубокое обучение, а кроме того, еще и долю импровизации в торгах на Форекс. Освоение как минимум нескольких стратегий, как правило, приводят к значительному улучшению результативности трейдинга. По крайней мере, об этом свидетельствуют многие статьи, посвященные аналитике Форекс.

Графический анализ на рынке Форекс

Графический анализ на рынке Форекс — один из важнейших способов анализа рыночной ситуации, прогнозирования движения цены валютного инструмента для принятия торговых решений.
Графический анализ имеет в своем арсенале достаточно большое количество методов и приемов, умелое использование которых позволяет достичь хороших результатов в торговле.
В этой статье остановимся на базовых методах графического анализа на рынке Форекс.

Виды графиков

В графическом анализе используются графики валютных инструментов. Торговая платформа MetaTrader 4 позволяет работать с графиками трех видов: бары, японские свечи и линии.

Однако на практике линейные графики используются редко, так как не отражают максимальные и минимальные уровни, достигнутые ценой за определенный промежуток времени, что значительно ограничивает возможности анализа рынка.
Оптимальные результаты дает анализ графиков японских свечей. Это связано с тем, что свеча сама по себе уже многое рассказывает о движении курса валютной пары на конкретном временном интервале: цена открытия, максимальная цена, минимальная цена и цена закрытия. Кроме этого, определенные комбинации японских свечей (паттерны, модели) могут рассматриваться как сигналы к возможному открытию торговой позиции. Свечные модели (фигуры) являются важной составляющей многих торговых систем.
Наиболее часто в графическом анализе применяются такие фигуры японских свечей, как “треугольник” и “голова и плечи”.

Треугольник

Для построения фигуры “треугольник” используются шесть точек: три максимума и три минимума цены. На графиках можно увидеть треугольники трех видов: восходящий, нисходящий и симметричный.
Пример симметричного треугольника:

Пример симметричного треугольника

Торговля осуществляется на прорыве ценой одной из линий, составляющих треугольник. Как правило, прорыв происходит на расстоянии 2/3 длины треугольника.

Голова и плечи

Эта фигура графического анализа относится к категории классических. Ее образование дает трейдеру хороший шанс получить прибыль.

Линия “шеи” строится по двум минимальным значениям цены за определенный период времени. “Голова” — это максимальная цена за тот же период времени. И, наконец, “плечи” – локальные максимумы, которые ниже уровня “головы”. Торговля осуществляется на прорыве линии “шеи”. После прорыва цена с большой вероятностью пройдет расстояние, равное расстоянию голова-линия шеи.
Особо необходимо отметить и такую фигуру графического анализа, как “каналы”.

Каналы

Эта фигура очень часто встречается на графиках валютных пар. Строится она по трём точкам. По двум экстремумам (1 и 3) проводится трендовая линия, и затем, через третью точку (2), проводится линия, параллельная первой. При этом точка 2 должна располагаться между 1 и 3. Так образуется канал движения цены.

Каналы могут быть восходящими, нисходящими и горизонтальными, как на рисунке выше.
Торговля с использованием каналов осуществляется в двух вариантах:
— торговля внутри канала, то есть открытие торгового ордера происходит, когда цена находится вблизи одной из линий канала, а его закрытие — при достижении противоположной линии канала;
— торговля на прорыве канала, если свеча закрывается за каналом, то, при получении подтверждающего сигнала, возможно открытие ордера в сторону прорыва.

Линия тренда

Графический анализ позволяет визуально оценить существующую тенденцию на рынке, определить направление и силу тренда и построить трендовую линию, которую можно с успехом использовать в своей торговле. Торговля по тренду является приоритетной основой любой прибыльной торговой стратегии.

Торговля по тренду

Линии поддержки и сопротивления

Ключевым моментом в большинстве торговых стратегий являются линии поддержки и сопротивления – уровни, которые цена некоторое время не может пробить. Инструменты торгового терминала позволяют легко определить и отобразить их на графике. Отскок цены от этих линий, либо их пробой может с успехом использоваться трейдером для совершения прибыльной торговой сделки.

Линии поддержки и сопротивления

Торговый терминал MT4 предоставляет возможность использовать в графическом анализе и другие инструменты: линии (веер, дуги) Фибоначчи, линии (веер, сетка) Ганна, вилы Эндрюса и несколько видов каналов. Это позволяет сделать углубленный анализ и определить оптимальные точки входа в рынок.

Для успешной торговли необходимо детальное изучение методов и инструментов графического анализа и эффективное использование их в своей торговой системе.

Стратегия Trend Lines

Многие начинающие трейдеры после изучения графического и технического анализа, как правило, приходят к построению собственных торговых стратегий для форекс на основе индикаторов.

Полученные знания по графическому анализу про уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии моментально улетучивается из их головы, а если происходит применения технического анализа, то хаотично и безсистемно.

Дело в том, что человек склонен доверять чему-либо или кому-либо больше, нежели простым вещам и самому себе.

Так, уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии на первый взгляд проще и эффективней, но трейдеры всё равно отдают предпочтение сложным индикаторным системам.

Существует мнение о том, что графический анализ на forex не работает уже много лет. Однако на самом деле практически никто не подходит к анализу уровней системно и лишь в редких случаях графический анализ становится системой с рядом четких правил и требований.

Стратегия Trend Lines – это мультивалютная торговая стратегия, которая основывается на самом простом элементе графического и технического анализа трендовой линии. Поскольку трендовые линии можно выстраивать на любом графике, где присутствует всего две точки для построения, вы можете смело применять стратегию, как на валютном рынке, так и на рынке акций, фьючерсов.

Изначально стратегию следует применять на часовом графике с уточнением точки входа на пятиминутном графике, однако если взглянуть немного шире то выясняется что тактика может применяться на любых интервалах и даже во время скальпинга на пятиминутках.

Построение трендовых линий. Сигналы Trend Lines

Как мы уже упоминали, стратегия Trend Lines не имеет в своем составе ни одного технического индикатора, а вся торговля разворачивается вокруг обыкновенной трендовой линии. Именно поэтому вы должны четко знать понятия трендовой линии и как она строится. Итак, давайте более детально разберем сигнал и необходимое построение для того чтобы войти в позицию на покупку и продажу.

Условия для входа на покупку:

1) Проводим восходящую трендовую линию через две точки (на бычьем рынке). Условно отметьте на графике первую точку 0, а вторую 1.

2) Далее следует дождаться, когда цена, оттолкнувшись от точки 1 (вторая точка при построении трендовой линии) и сформирует локальный максиму. После того как цена начнет идти на спад отметьте этот локальный максимум цифрой 2.

3) Когда цена начнет приближаться к трендовой линии (образуется третья точка трендовой линии) установите вблизи ее отложенный ордер Бай Лимит.

Как правило после того как цена приблизится к трендовой линии произойдет окончание отката, а цена направится вверх и активирует отложенный ордер бай стоп. Если это не произойдет – удаляем отложенный ордер и пропускаем сигнал. Стоп приказ по стратегии Trend Lines следует устанавливать на уровне точки под номером 1 (вторая точка при построении трендовой линии) а профит на уровне точки 2 (локальном максимуме). Пример:

Условия для входа на продажу:

1)Проводим нисходящую трендовую линию через две точки на медвежьем рынке. Как и с покупками отметьте эти две точки цифрами 0 и 1.

2) Дожидаемся момента, когда цена оттолкнется от точки с номером 1 (вторая точка при построении трендовой линии) и сформирует новый локальный минимум. После того как цена начнет восходящее движение к трендовой линии отметьте данный минимум цифрой 2.

3) В момент, когда цена начнет откат от основной тенденции и попытается приблизиться к трендовой линии чтобы сформировать третью точку касания, установите отложенный ордер Селл Лимит на расстоянии 5-8 пунктов от трендовой линии.

В случае если цена пробьет трендовую линию и продолжит восходящее движение, а пробой не окажется ложным происходит удаление отложенного ордера. Как и с покупками, стоп приказ устанавливается на уровне точки 1 (вторая точка при построении трендовой линии) а профит на уровне точки 2. Более детально предлагаем познакомиться на изображении ниже:

В заключение хотелось бы отметить, что стратегия Trend Lines имеет просто огромнейший потенциал, поскольку вход в рынок происходит не просто по окончанию отката на рынке, но и затрагивает такой сильный паттерн как ложный пробой.

Благодаря лимитному ордеру вы входите не в момент пересечения отметки ценой, а при обратном ее движении, что уберегает вас, в случае если вы получите настоящий пробой трендовой линии.

Также стоит отметить, что в основном профит превышает размер стоп приказа практически вдвое, а иногда и втрое. В случае если вы наблюдаете ситуацию, когда размер потенциальная прибыль меньше потенциального убытка – проигнорируйте сигнал.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
СТРАТЕГИЯ ФОРЕКС НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА