ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Технический или фундаментальный анализ: что лучше?

Каждый начинающий трейдер рано или поздно сталкивается с вопросом, какой из двух основных типов анализа использовать в своей торговле — фундаментальный или технический. Это два основных и проверенных временем метода, используемых как розничными трейдерами, так и институциональными игроками.

Технический и фундаментальный анализ состоит из множества компонентов, которые позволяют эффективно анализировать и прогнозировать движения рынка. Это то, что затрудняет решение о том, какой из двух вариантов предпочтительнее.

  • История Успеха : Невероятное везение: официанту службы кейтеринга из москвы удалось заработать 1,113,379₽ случайно попав на мероприятие

Трейдеры часто упускают возможность улучшить свои результаты, когда сосредотачиваются на торговле одним из двух анализов, игнорируя другой. Однако для достижения эффективной комбинации требуются базовые знания как в анализе, так и в четко определенной торговой стратегии.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ применим ко всем инструментам на финансовых рынках, включая валюты (форекс), акции, индексы и товары. Целью фундаментального анализа является определение справедливой стоимости актива или рынка. Вывод этого значения происходит после того, как проанализированы и оценены все факторы, влияющие на движение анализируемого инструмента — макроэкономические показатели, геополитические риски и другие.

Анализируемые фундаментальные факторы не универсальны, хотя многие макроэкономические индикаторы частично совпадают при анализе различных инструментов. На каждый инструмент влияют определенные факторы, которые необходимо учитывать. Чем точнее выбраны и проанализированы эти факторы, тем точнее будет справедливая стоимость инструмента.

Фундаментальный анализ показывает, что движет ценой инструмента в определенном направлении, а также какое направление движения более вероятно в будущем. Решение о покупке или продаже принимается после сравнения справедливой стоимости инструмента с рыночной стоимостью.

Рейтинг брокеров FOREX:

Это представляет собой оптимальное использование фундаментального анализа в торговле. Этот анализ в основном используется более крупными инвесторами, так как его реализация требует обработки и анализа больших объемов информации. Это невозможно для большинства мелких трейдеров, которые в основном используют технический анализ .

Было отмечено, что фундаментальные индикаторы показывают, куда цена с большей вероятностью двинется в будущем. Это полезная фундаментальная информация, которую могут использовать мелкие трейдеры без необходимости рассчитывать справедливую стоимость инструмента. Другими словами, когда фундаментальные показатели финансового инструмента ухудшаются, мы с большей вероятностью увидим снижение его цены. И наоборот, когда основные характеристики инструмента улучшаются, он с большей вероятностью увидит повышение.

Что такое технический анализ?

Как и фундаментальный анализ, технический анализ также применим ко всем инструментам ликвидности на финансовых рынках. Технический анализ использует историческую информацию о движении цены инструмента, чтобы предсказать, где его цена, скорее всего, изменится в будущем. Цель состоит в том, чтобы определить потенциальные возможности на основе прошлых событий, которые определяют наиболее вероятные сценарии будущих движений цен. Основное понимание технического анализа заключается в том, что все фундаментальные факторы отражаются в движении цены, и поэтому нет смысла анализировать, прогнозировать и отслеживать.

Технический анализ использует графические модели, тенденции, уровни поддержки и сопротивления, индикаторы, объем торгов и движение цены для выявления потенциальных возможностей, при которых вероятность успешной сделки выше. Основным инструментом технического анализа являются графики, которые предоставляют информацию об историческом движении цены.

Движение цены — хороший индикатор поведения участников рынка в прошлом. Логика заключается в том, что эта информация может быть хорошим индикатором их будущего поведения в аналогичных рыночных ситуациях. Это исторически доказано моделями технического анализа, которые повторяются с течением времени, поскольку инвесторы часто реагируют аналогичным образом в определенных рыночных ситуациях.

Технический анализ в основном используется краткосрочными трейдерами, поскольку эффективность фундаментального анализа ниже в короткие периоды, особенно для сделок с горизонтом в несколько недель, дней или часов. Это не означает, что технический анализ не используется долгосрочными инвесторами. С его помощью можно определить лучшие уровни для входа или выхода из позиции.

Надежные Форекс платформы:

Каковы преимущества и недостатки обоих анализов?

Преимущества и недостатки фундаментального анализа

Фундаментальный анализ позволяет анализировать огромное количество информации. Это дает очень хорошее представление о том, что влияет на цену в данный момент, как долго эта тенденция будет продолжаться и что может вызвать изменения цен в будущем. С помощью фундаментального анализа можно принять решение о распределении финансовых ресурсов по разным активам. Это помогает снизить риски и потери в случае изменения настроения рынка, т.е. диверсификация.

Наибольшую прибыль приносит раннее позиционирование, так называемые «умные деньги». Этого можно достичь только после хорошего и тщательного изучения.

Фундаментальный анализ требует больше времени для выбора, проверки и анализа необходимой информации. Этот процесс необходимо перезапустить, если происходят макроэкономические изменения, влияющие на производительность актива или публикуется новая важная информация. Большая часть информации, используемой в фундаментальном анализе, широко доступна. Однако важной особенностью фундаментального анализа является то, что он почти не дает информации о движении инструмента в краткосрочной перспективе.

Кроме того, в моделях оценки используются данные, на которые сильно влияет ряд субъективных предположений и которые редко бывают точными. Это затрудняет применение моделей и делает их менее точными для периодов более 2 лет.

Преимущества и недостатки технического анализа

Технический анализ более эффективен в краткосрочной перспективе и позволяет анализировать финансовые инструменты гораздо быстрее, чем фундаментальный анализ. Соответственно, технический анализ позволяет анализировать больше активов, что положительно сказывается на количестве коммерческих идей и сделок.

Используя технический анализ, легко определить важные уровни графика, которые показывают, что идея неверна в их достижении. Это позволяет создавать торговые стратегии с четко определенным управлением рисками и транзакциями с ожидаемым потенциальным риском и прибылью. В краткосрочной перспективе движение цен зависит от многих факторов, которые невозможно проанализировать фундаментально.

Настроения рынка, текущая психология и краткосрочные изменения спроса и предложения можно наблюдать и анализировать с помощью графика. . Технический анализ позволяет выбрать подходящий момент для заключения сделки и применить торговые стратегии, соответствующие текущим рыночным условиям. Одного взгляда на график достаточно, чтобы определить, находится ли цена в тренде или в консолидации.

Возможность тестировать стратегии — еще одно преимущество технического анализа, которое дает хорошее представление об успехе стратегии.

Большинство графических моделей и стратегий, основанных на различных теориях или критериях входа, зависят от субъективного суждения трейдера. Цена может двигаться радикально по-разному на разных таймфреймах, что еще больше усложняет анализ.

Ценовые движения показывают, что происходило в прошлом, поэтому их полезность все больше и больше уменьшается с появлением новой исторической информации на графике движения инструмента. Большинство инструментов технического анализа имеют более низкую вероятность успеха, а это означает, что вам нужен больший оборот по транзакциям для достижения более высоких положительных результатов.

Какой анализ лучше?

Оба анализа имеют свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать. Некоторые инвесторы предпочитают использовать только один из двух анализов, но правильное использование их в комбинации более эффективно, поскольку сводит к минимуму влияние их недостатков.

Эффективная комбинация заключается в сути двух анализов. Фундамент показывает, почему финансовый инструмент движется в определенном направлении, а технический анализ показывает и изучает особенности самого движения.

Есть несколько способов достижения эффективного сочетания фундаментального и технического анализа:

• График и оценка фундаментального анализа должны быть охвачены.

• Противодействие тренду возможно, когда оно фундаментально оправдано, а движение цены показывает истощение.

• Активы для торговли могут быть выбраны с помощью фундаментального анализа и с помощью технического анализа для поиска входных данных в транзакции.

• Если диаграмма показывает консолидацию и цена близка к справедливой стоимости, можно использовать стратегии диапазона до тех пор, пока не изменится основа.

Другие Пользователи Также Читают:

Работа в интернете без вложений с каждым годом привлекает все больше людей! И это естественно, так как она имеет огромные преимущества перед офисной работой.

Самый популярный метод заработка в интернете 2022 — инвестиции. Научитесь правильно инвестировать бесплатно, смотрите наш ВИДЕО КУРС ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ИНТЕРНЕТЕ ( БЕСПЛАТНО )

Различия между фундаментальным и техническим анализом

Но не совсем понимаете в чем разница между фундаментальным и техническим анализом?

Вероятно, вы задаете себе вопрос – какая торговая стратегия Форекс подойдет именно вам?

Тогда вы пришли по адресу.

В этой статье мы рассмотрим основы технического и фундаментального анализов в торговле на Форекс, а также плюсы и минусы каждой из стратегий.

Определение технического анализа

Простыми словами, технический анализ – это изучение прошлых и текущих изменений цены.

Технический аналитик исследует исторические изменения стоимости валютных пар для того, чтобы предугадать дальнейшие колебания цены..

Всё начинается с графика

Наиболее популярным инструментом технического аналитика является график Японских свечей.

В отличие от простых линейных графиков, японские свечи обеспечивают трейдеров и аналитиков обилием информации при первом же взгляде.

Виды графиков: линии, столбцы или свечи

Если линейные графики строятся только на значениях цены закрытия позиции, то графики свечей состоят из значений OHLC – цены открытия(Open), максимальной(High) цены, минимальной(Low) цены и цены закрытия(Сlose).

Опираясь на более важные исторические значения OHLC, трейдеры и аналитики определяют потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Элементы графиков: Линии тренда

Еще один простой и эффективный метод технического анализа состоит в объединении исторических максимумов или минимумов одной линией, которая называется линией тренда.

В отличие от базовых горизонтальных уровней OHLC, линии тренда отражают значения уровней поддержки/сопротивления в динамике. Это значит, что они могут изменяться с течением времени.

Давайте посмотрим на часовой график EUR/USD, где отображена горизонтальная линия и линия тренда поддержки/сопротивления:

С помощью линий тренда вы сможете определить направление текущего тренда, когда есть смысл торговать с его помощью и даже когда он закончится.

Технические индикаторы

Еще один полезный набор инструментов в арсенале технического трейдера – это технические индикаторы.

Например, индикатор RSI, объединяющий все значения цены в одну линию, с помощью которой вы сможете принимать торговые решения, опираясь на простой набор правил.

Основная стратегия трейдинга с RSI состоит в том, что при пересечении индикатором значения выше 30 нужно покупать, а при пересечении значения ниже 70 – продавать

FXSSI обладает целым набором мощных настраиваемых технических индикаторов для торговли, включая мощный индикатор auto trend line, представленный ниже.

Плюсы и минусы технического анализа

Сила технического анализа заключается в том, что он может использоваться как самостоятельный метод анализа, который работает как для краткосрочного, так и долгосрочного трейдинга.

С другой стороны, технические трейдеры могут сталкиваться с ситуациями “конфликта данных”, когда показания ваших индикаторов и линий расходятся, и вы не знаете как действовать.

Еще одна возможная проблема – это туннельное видение, когда вы излишне уверены в своем собственном анализе и не учитываете другие данные, что при недостатке опыта финансового планирования может привести к серьезным убыткам.

Плюсы Минусы
Работает для долгосрочной и краткосрочной торговли Конфликты анализа
Самостоятельный метод анализа Ложное чувство уверенности / туннельное видение

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – это изучение экономических факторов, влияющих на изменения цены.

Фундаментальные аналитики принимают решения в трейдинге на основе таких экономических драйверов, как изменение процентной ставки и инфляционные ожидания, а также используют такие данные, как месячный торговый баланс и квартальные значения валового внутреннего продукта(ВВП).

Изначально этот метод может показаться немного сложным, но на самом деле вам не понадобится экономическое образование, чтобы использовать фундаментальный анализ в своей торговой стратегии.

Процентные ставки и стратегия Risk-On(Риск-Он)

При прочих равных условиях, валюта с более высокой процентной ставкой является более привлекательной инвестицией, чем валюта с более низкой ставкой.

Это связано с тем, что вы можете получить больше прибыли, если будете держать валюту с более высокой процентной ставкой, нежели с низкой.

Когда глобальная экономика сильна и рынки готовы к рискам, инвесторы ищут высокоприбыльные валюты, чтобы вложить свои денежные средства, вследствие чего эти валюты начинают расти.

Инфляция и Risk-Off(Риск-Офф) стратегия

Когда на рынках царит неопределенность, инвесторы стремятся хранить свои деньги в валютах с низкой инфляцией или в стабильных валютах.

Смысл такой стратегии заключается в том, что при снижении паники на рынке относительная ценность ваших активов не пострадает от инфляции.

Несмотря на масштабные программы смягчения, такими надежными валютами по-прежнему являются Швейцарский франк (CHF) и Японская иена (JPY) и потому они всегда будут востребованы во время кризиса.

Доллар США также имеет высокий спрос из-за своего статуса мировой резервной валюты, но он не настолько надежный, как как франк или иена.

Входить или пропустить

Такие экономические данные как условия торговли или квартальные отчеты о ВВП могут снабдить вас информацией о состоянии национальной экономики и движении валютных рынков.

Когда уровень национального ВВП превышает ожидаемый, трейдеры стараются покупать валюту этого государства.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии – Статистические данные.

Аналогичным признаком экономического здоровья является обеспечение положительного сальдо торгового баланса, являющегося следствием превышения доли экспорта над импортом. Это одна из возможных причин постоянного спроса на валюту этой страны.

С другой стороны, если ожидания высокого уровня ВВП или торговли не совпадут с реальными значениями, то реакция рынка может быть жесткой.

Вот почему вам действительно не нужна экономическая степень, чтобы использовать фундаментальный анализ в трейдинге. Вам достаточно знать, чего ожидает рынок и каковы реальные экономические данные. Вы сможете взять их в экономических календарях Форекс, которые обновляются практически в реальном времени при публикации новых данных.

Совместное использование новостного торгового индикатора FXSSI и доступа к подробным экономическим календарям даст вам возможность быть в курсе основных рыночных показателей.

Плюсы и минусы фундаментального анализа

Одним из главных преимуществ фундаментального анализа является возможность уверенно следовать намеченному плану, при условии правильно подобранных фундаментальных данных. Валютные пары могут колебаться месяцами или даже годами, но если вы понимаете почему это происходит, то у вас не возникнет проблем с их удержанием.

С другой стороны, рынки могут двигаться вопреки логике месяцами, и, если вы даже в такой ситуации продолжаете торговать опираясь на здравый смысл, то вы продержитесь долго.

Еще одним минусом фундаментального анализа является то, что он не может использоваться как самостоятельный инструмент для трейдинга, особенно в краткосрочном периоде. Если ваши покупки происходят на верхах при перекупленном рынке, а продажи – на низах, незадолго до отскока, то вам лучше пересмотреть свою стратегию.

Плюсы Минусы
Трейдинг с уверенностью Нелогичные сценарии
Длинные периоды действий Краткосрочная торговля опирается на технические данные

Не игнорируйте данные

Прибыльные рынки требуют хороших знаний.

Не существует успешных трейдеров, которые полностью игнорируют технические индикаторы.

Также не существует успешных трейдеров, кто полностью избегает фундаментального анализа.

Наиболее успешные игроки рынка используют комбинацию обоих методов анализа, равно как и анализ настроений, чтобы получить преимущество над рынком.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ФОРЕКС