ТОРГОВЛЯ ПО ЗОНАМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Зоны спроса и предложения форекс. Важный инструмент в арсенале трейдера!

Доброго времени суток. На форекс существует огромное количество различных методов и инструментов, которые прекрасно работают на практике.

Правда, особенностью трейдинга является его субъективизм. Иными словами, инструмент, прекрасно работающий в руках одного трейдера, может стать совершенно бесполезным в руках другого трейдера.

Есть куча признанных методологий, чья работоспособность доказана на примере огромного количества трейдеров. Торговля по зонам спроса и предложения как раз является подходом, замечательно зарекомендовавшим себя в «боевых условиях»

Естественно, что основным фактором данного метода является субъективизм, в рамках которого очень важно выработать свой уникальный стиль работы. Многие здесь приходит со временем и опытом, а опыт приходит через призму практики. Сегодня мы с вами познакомимся с этим универсальным инструментом.

НАЧНЕМ СНАЧАЛА

Рынок может показаться очень простой системой, но если задуматься, сложного в нем мало. Любой рынок подчиняется единому закону – спроса и предложения. Рынок вокруг нас, вы удивитесь, но мы чуть ли не каждый день совершаем подобие биржевых сделок.

Покупая хлеб в магазине, оплачивая определенные услуги – все это проявление рыночных сделок. Как известно, цена на любой актив формируется в рамках динамики спроса и предложения.

Рейтинг брокеров FOREX:

Сильный спрос обусловит подорожание актива, а сильное предложение обусловит его удешевление. Цена сама по себе не может бесконечно расти или падать, и всегда доходит до области, где активизируются покупатели и продавцы.

7,

Как уже было сказано ранее – поиск зон спроса и предложения является делом субъективным. Цена не должна отрабатывать зоны в точности, потому, нужно учитывать погрешность.

Многие сравнивают зоны с уровнями, что, в целом, логично, однако есть ощутимая разница в построении уровней и зон. Нельзя сказать, что из них точнее, просто нужно использовать то, что конкретно работает в ваших руках. Наверное, тут дело вкуса, одним удобнее использовать зоны, другим удобнее будет использовать уровни. Потому, подбирайте то, что конкретно вам подходит.

КАК СТРОИТЬ ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФОРЕКС

Торговля по зонам спроса и предложения является делом относительно простым, но перед этим надо эти самые зоны найти. Поиск областей стартует с общей оценки движения рынка. Нужно понять, в рамках какого тренда мы находимся. Это крайне важно, потому как преимущественно торговля должна вестись по тренду.

Конечно, никто не возбраняет работать против тренда, но здесь нужно понимать, что трейдер идет на риск. Вероятность движения цены по тренду значительно выше, нежели против него. Соответственно, нужно координировать свои риски и понимать, что преследовать в контртрендовой сделке значительные цели. Итак, как же строить зоны? Для начала, необходимо на графике найти резкое импульсное движение.

Надежные Форекс платформы:

1

1

1

Условно ее провести можно из этой области, так как именно из нее произошло резкое снижение. Это будет для нас служить зоной предложения, и если цена снова к ней придет, то можно будет ожидать вероятного разворота.

14,

1

В данном случае мы видим, что произошел резкий рывок цены вверх, указывающий нам, что в некой области доминировали «быки», которые своим обильным спросом заставили цену резко двинуться вверх.

1

1

Цена развернулась именно из этой области, ее мы и отмечаем, в надежде на то, что когда цена снова к ней вернется, то будет еще разворот.

1

Еще нужно помнить, что для зон характерен «зеркальный эффект». Иными словами, зона спроса может стать зоной предложения и наоборот.

1

Обратите внимание на рисунок выше. Изначально была сформирована зона спроса, но цена не смогла за ней закрепиться, пробив ее. Тем не менее, она себя отработала уже в качестве зоны предложения, так как цена ее оттестировала с обратной стороны, и благополучно ушла вниз. Итак, давайте подведем итоги, что нужно, чтобы найти зону?

  • Оценить рынок глобально.
  • Найти область, из которой цена резко развернулась.
  • Отметить данную область.

Конечно, здесь нет четких инструкций, можно сказать, что отрисовка зон – это своего рода искусство, где мастерство формируется с течением времени. Ничего страшного, если изначально что-то может не получаться.

2

СТРАТЕГИЯ ПО ЗОНАМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стратегия работы по зонам достаточно проста. В данном случае, лучше комбинировать зоны совместно со свечными паттернами, что более детально может указать на настроение рынка.

2

2

Вот яркий пример! Изначально была сформирована зона спроса, которая благополучно была отмечена. Затем, когда цена снова подошла к ней, был сформирован отмеченный пин-бар, указывающий на наличие активности в зоне.

2

Здесь можно было смело открывать длинную позицию, предварительно выставив стоп под зону, а тейк установить минимум в три раза больше.

2

Вообще, прелесть зон таится в том, что они позволяют работать в рамках хорошего математического ожидания, иногда даже и 1 к 10, но это редкость. Зато самый сок в таких редких, но крайне метких сделках. Вот и вся стратегия по зонам спроса и предложения.

2

ВЫВОДЫ

Зоны спроса и предложения форекс в умелых руках могут стать грозным оружием в борьбе за прибыль. Но здесь стоит понимать, что нужен опыт, появляющийся только с течением времени.

Торговля с использованием зон спроса и предложения

Доброго времени суток всем кто читает мой блог, а так же коллегам по трейдингу. Сегодня рассмотрим, что такое торговля с использованием зон спроса и предложения, рассмотрим варианты ситуаций, для принятия решения об открытии сделок. Данная стратегия больше подойдет тем торговцам, кто уже имеет какой-то опыт работы на рынках и знает что такое разворотные свечные паттерны. Хотя и начинающие трейдеры при желании смогут освоить данную стратегию и использовать ее для торговли. Изучить самые эффективные разворотные свечные комбинации не займет много сил и времени.

Описание стратегии

Эта безиндикаторная стратегия прекрасно работает на участках с ярко выраженным ценовым движением. При боковом движении цены (флэт) лучше отказаться от торговли по этой стратегии. Сначала определяются зоны спроса и предложения. Потом, при приближении цены к выделенным зонам, ожидается появление разворотного паттерна и уже после его появления, принимается решение об открытии торговой сделки. Следует помнить о том, что иногда цена реагирует на зоны спроса и предложения не так, как это предполагается и зона может быть пробита сильным импульсным движением, поэтому данная стратегия рекомендует обязательное применение ограничивающих стоп-приказов.

Определение зон спроса (предложения)

Определить зоны предложения и спроса не так уж и трудно, даже для начинающих торговцев. Достаточно внимательно посмотреть на ценовой график и можно увидеть тени свечей на исторической части графика, которые не перекрыты ценой до сих пор, или цена, побывав в этой зоне, разворачивается в противоположном направлении. Если перейти на старшие таймфреймы и немного «сжать» график, то можно увидеть, что цена достаточно активно реагирует с зоной спроса (предложения) довольно часто. Использовать готовые индикаторы для обозначения вышеуказанных зон – не желательно, хотя для новичков может и будет какое-то подспорье, но лучше визуально научиться самостоятельно, определять нужные зоны.

Разворотные модели

При приближении цены к зоне спроса или же ее входе в эту зону, нужно отслеживать формирование свечных комбинаций. При появлении разворотных комбинаций внимательно отслеживать ситуацию и можно принимать решение об открытии торговой позиции по завершению формирования паттерна. В этой статье описывать разворотные модели не буду, в сети есть много информации по ним. Скажу, что хорошо отрабатываются модели: «поглощение», «звезды», «дожи», «молот», «повешенный», «утренняя и вечерняя звезда» и т.д. Обязательно нужно дождаться конца формирования паттерна. Так же, нужно помнить о том, что рынок может преподнести любой сюрприз и по окончанию формирования разворотного паттерна, цена может снова развернуться и продолжить движение в господствующую сторону.

Цели и сопровождение

Как упоминалось ранее, нужно обязательно использовать Стоп-лосс. Обычно его ставят на несколько пунктов ниже (выше) зоны спроса (предложения). Но бывают очень широкие зоны, и в таких случаях стоит подумать о целесообразности открытия сделки с «длинным» стопом. В качестве цели можно выбрать следующую (предыдущую) зону, хотя не факт, что цена туда дойдет. Можно ориентироваться на диапазон колебания цены в выбранном таймфрейме. Если есть перспектива дальнейшего развития движения цены в сторону открытой сделки, целесообразно применить трейлинг-стоп. И, конечно же, не забываем о правилах мани-менеджмента.

ТОРГОВЛЯ ПО ЗОНАМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФОРЕКС

Нервные срывы у девушек и женщин встречаются чаще, чем у мужчин. Во время беременности также существует риск развития срыва.

Лечение нервного срыва ответственная задача, которой должен заниматься специалист. Однако существуют профилактические меры, которые нужно соблюдать самому.

Дереализация — это состояние, в котором окружающая действительность кажется нереальной. Как справиться с этой проблемой и вернуть нормальный образ жизни?

Как побороть приступ паники? Чтобы избавиться от неприятных панических атак, нужно выполнять определенные действия, о которых и поговорим.

Что такое апатия и как с ней бороться? Состояние отличается от депрессивного, но если вовремя не вылечить, существует риск развития полноценной депрессии.

Чем опасны приступы паники? Как навсегда избавиться от панических атак? Какие методы лечения наиболее эффективные? К какому врачу обратиться?

Перечень лекарств для лечения симптомов ВСД. Сводная таблица по 200+ препаратам: симптомы, форма отпуска, прием при беременности, ГВ и в детском возрасте

В настоящее время существует достаточно много методов лечения вегето-сосудистой дистонии. Какой метод самый эффективный, нужно ли принимать лекарства ?

Перечень симптомов ВСД обширный. Основных можно выделить более 40. Самодиагностика не поможет. Большое количество признаков присущи реальным заболеваниям пациента

ВСД (Вегетососудистая дистония) как комплекс симптомов, подробная классификация симптомов заболевания, особенности нарушения у взрослых и детей

Многие люди хотя бы однажды сталкивались с ощущением, когда после неожиданно пробуждения возникает приступ страха, а тело не может пошевелиться, словно парализовано. Это эффект сонного паралича. И все же многим сновидцам интересно, как вызвать сонный паралич.

Если долго не спать, например 2 или 3 ночи подряд, ухудшатся внимание, умственные способности и внешний вид. Более длительное воздержание может вызвать паранойю и галлюцинации и даже панические атаки.

Много спать плохо — также как и мало. Норма сна у разных возрастов разная, у взрослых это 7-9 часов, а у детей и 12 это хорошо.

Причин, по которым чешутся ноги очень много, одни из самых распространенных: аллергия, гиповитаминоз, варикоз, жесткая питьевая вода, экзема.

Определение зон спроса/предложения на форекс (продолжение)

В данной статье мы продолжаем изучать методологию торговли от зон спроса/предложения Сэма Сейдена и его последователей. С первой статьей вы можете ознакомиться по ссылке – “Трейдинг на форекс от зон спроса и предложения“.

Стратегия торговли в зонах спроса/предложения достаточна проста и методологически принципиально особенно не отличается от торговли на уровнях поддержки/сопротивления.

Самым сложным моментом во всей методологии Сэма Сейдена является правильная идентификация самих зон спроса и предложения. Четких правил нет и это значительно усложняет их нахождение. К тому же на рынке Форекс отсутствуют объемы и книга ордеров и, мы не можем использовать их как дополнительный критерий анализа. Поэтому при определении зон интересов крупных игроков на валютном рынке придется опираться только на графики и их анализ.

На 4-х часовом графике валютной пары USDJPY вверху выделены зоны предложения (голубая и розовая) и зона спроса (зеленая).

У этой концепции много как последователей, так и критиков. В интернете можно найти следующие отзывы “Отложенные ордера не могут изменить цену обменного курса, тот факт, что торговля спросом и предложением основывается, главным образом, на этом предположении, означает, что либо Сэм Сейден не слишком много знает о торговле на рынке Форекс, либо он намеренно выдает неверную информацию, чтобы заставить людей покупать его торговые курсы.”

Мы прекрасно знаем, что “золотого грааля” на форекс не существует. Рынок сильно непредсказуем и у индивидуальных трейдеров отсутствует большой объем информации о рынке. И концепция зон спроса/предложения не исключение. Ее использование не может дать 100% прибыльных трейдов. И тут важно уметь отличать существенные положения теории от ее недостатков. Конечно, пример про пачку отложенных ордеров на уровнях в предыдущей статье – это только образный пример. И навряд ли в этих зонах ордера крупных игроков стоят и ждут когда цена вернется в эту зону и исполнит их. Современный трейдинг значительно более быстрый, динамичный и робототизированный.

И ключевое понятие из теории Сейдена, на мой взгляд – это ДИСБАЛАНС спроса и предложения, возникающий в этих зонах. А причины его появления могут быть самыми различными. Это и рыночные ордера и отложные ордера и фиксация прибыли или закрытие трейдерами противоположных позиций. Но на фоне всех разногласий в теории зон спроса и предложения мы с упорным постоянством видим как цена возвращается в эти зоны и разворачивается в них (или не разворачивается, а проходит их).

Так давайте попробуем научиться определять эти зоны на валютных графиках. И для начала нам нужно сформулировать основные требования к этим “волшебным” зонам. Вернемся к теории Сейдена.

  1. В определенный момент на рынке возникает дисбаланс спроса и предложения, что приводит к сильному выходу цены из зоны консолидации или базы. Этот уровень и будет зоной спроса или предложения, в зависимости от того покупатели (спрос) или продавцы (предложение) оказались сильнее. Этот дисбаланс виден на графиках как стремительный рост/падение цены. Итак, первое – стремительный рост (падение) цены после консолидации. На графиках мы можем увидеть это как большие поглощающие свечи в направлении, обратном предшествующему движению и консолидации цены на графике.
  2. “Источником, движения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Второе – на мой взгляд, это вынос ближайших стоп-ордеров или закрытие своих позиций одной из сторон. То, что мы можем увидеть на графиках, это разворотные свечные модели и пробой ближайших уровней поддержки/сопротивления.
  3. Цена не должна сразу возвращаться в зону. Первоначальный импульс должен получить свое продолжение в виде поступательного движения. Это правило подтверждает силу зоны.
  4. Желательно, чтобы перед выходом из зоны цена некоторое время находилась в балансе. Ведь чтобы возник дисбаланс между спросом и предложением, сначала должен быть баланс. Или другими словами консолидация. Ее не сложно определить на графике. Этот баланс в теории Сэма называется базой.
  5. Таймфрейм для определения зон спроса-предложения. Во многих материалах говориться о том, что эта концепция работает на любых таймфреймах. Но по моему личному опыту, наиболее подходящие таймфреймы это часовые и 4-х часовые графики. На дневках и неделях зоны получаются очень широкие и затрудняют принятие торговых решений. Ниже часа очень много ценового шума. Но бывает очень полезно уточнять зоны, полученные на часовых или 4-х часовых графиках на меньших таймфреймах, вплоть до минуток. К примеру, база или консолидация может иметь вид одной свечи на часовом или 4-х часовом графике, а на 5-ти минутках видна четкая консолидация или база.

Итак, как я определяю зоны спроса или предложения на ценовых графиках. Я нахожу большую свечу или сильное движение цены. Данное движение должно пробивать последний уровень поддержки или сопротивления, что означает как минимум вынос ближайших стопов. Далее я ищу последнюю противоположную свечу на часовом или 4-х часовом графике, по границам которой я и строю зону спроса или предложения. Затем я проверяю, было ли сформирована база (консолидация) до свечи, сформировавшей уровень. После того как уровень определен, я изучаю график до формирования этой зоны.

Я ищу ответ на вопрос, почему активность или дисбаланс цены возник именно в этой зоне. Как правило подсказки находятся. Это может быть зеркальный уровень поддержки/сопротивления в прошлом или круглый уровень, прошлая вершина или минимум цены на более старшем графике (день, неделя) или что-то еще. После этого я, в случае необходимости, корректирую уровень. Вы всегда должны думать и искать ответ на вопрос, почему трейдеры стали активно покупать или продавать именно в этой зоне.

Смотрим пример на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD.

В области 1 (голубой овал) формируется база из которой выходит сильная медвежья свеча. Зона предложения (розовая) выделена точно по границам последней бычьей свечи. На графике выше свечи, формирующие уровень обозначены синей стрелкой. Как видим первые несколько отскоков цены не доходят до этой зоны.

Следующая зона предложения сформировалась в области 2 и также обозначена по границам последней бычьей свечи. Цена продолжила снижение и в 3 области формируется зона спроса. Она выделена по границе доджи свечи. Как вы видите на графике каждое движение из зон спроса или предложения пробивает последние уровни поддержки или сопротивления, которые на графике обозначены соответственно зелеными или красными горизонтальными линиями.

Отскок цены из зоны спроса приходит ровно во вторую зону предложения, возвращается к спросу и опять тестирует предложение. После чего покупатели в области 4 пробивают вторую зону предложения, активно торгуясь на ней, но упираются в первую зону предложения.

В области 5 покупатели не смогли закрепиться выше зоны предложения и цена снова снижается. В области 6 формируется новая зона спроса, из которой цена начинает активно расти. Обратите внимания как зоны превращаются в зеркальные зоны и цена тестирует их при каждом пробое. После роста из зоны 6 цена не взаимодействует со второй зоной предложения. Она перестала существовать.

В области 7, после достижения нового максимума цена формирует новую зону предложения и еще одну в области 8. Из области 8 цена возвращается к зоне спроса от которой два раза отскакивает к предложению. И только с третьей попытки трейдеры пробивают зону спроса и она начинает работать как зеркальная зона. Внимательно просмотрев ценовые графики, вы сможете найти подобные зоны практически на графике любой валютной пары. Где-то цена будет лучше уважать эти зоны, где-то меньше.

Большое достоинство технического анализа графиков с применением зон спроса-предложения заключается в том, что зоны направлены в будущее. Вы заранее знаете, что при приближении цены к одной из зон, вы можете ожидать или пробоя этой зоны и, соответственно, продолжения движения цены. Или отскока цены от этой зоны. Вы можете использовать индикатор уровней Alerter для получения удаленного сигнала о приближении цены к зоне.

Зоны спроса/предложения очень часто выступают в виде зеркальных зон или свинг зон. Посмотрите на 4-х часовой график японской иены в начале статьи. Зона предложения, выделенная голубым цветом, стала свинг зоной. Цена шесть раз взаимодействовала с ней используя то как поддержку, то как сопротивление. При этом практически всегда цена после пробоя зоны тестирует ее. И эти тесты становятся отличными входами в рынок с минимальными рисками. Зона спроса (зеленая зона) после пробоя в точке 4 также стала зеркальной зоной предложения (сопротивления).

Подход или вход цены в зону не является сам по себе триггером для открытия сделок. Необходимо найти дополнительные факторы, подтверждающие отбой цены от уровня. И очень полезно бывает при этом перейти на меньший таймфрейм. Смотрите как цена отбивается в области 3 на графике USDJPY (начало статьи) на 5 минутном графике.

Цена два раза тестирует верхнюю границу зоны спроса, после чего мощным импульсов устремляется вверх, пробивая при этом ближайший уровень сопротивления (красная горизонтальная линия). Ретест этого сопротивления является отличной точкой входа в рынок. Для подтверждения вероятного разворота цены от зон вы можете использовать дополнительно любые другие методы технического анализа. Свечи поглощения, дивергенции осцилляторов, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления и прочее на ваш выбор. Ваша задача – найти подтверждающий сигнал о вероятном развороте цены в соответствии с вашей торговой системой.

Использование зон спроса и предложения для технического анализа на рынке форекс в дополнение к традиционным уровням поддержки/сопротивления очень часто помогает найти ответ на вопрос – почему цена не доходит до уровня или никак не взаимодействует с уровнями. Ищите ближайшие зоны спроса/предложения. Как на примере выше. В области 3 (график USDJPY) разворот цены происходит именно в зоне спроса, а не у уровня поддержки (зеленая горизонтальная линия). Цена просто не доходит до уровня.

Зоны спроса/предложения не существуют вечно. Чем чаще цена взаимодействует с этими зонами, тем быстрее они истощаются. Необходимо постоянно корректировать эти зоны в соответствии с текущей ситуаций на графике. Если цена не взаимодействует с зоной – смело убирайте ее, она бесполезна для технического анализа. Наиболее актуальные – это самые последние зоны, используйте их для анализа.

И конечно, при использовании зон спроса и предложения необходимо обязательно использовать принципы движения цены в тренде. При наличии восходящего тренда, цена будет с большей вероятностью разворачиваться в зонах спроса и пробивать уровни предложения, используя их как зеркальные уровни. Соответственно, при нисходящем тренде ровно наоборот.

Правильное определение зон спроса/предложения с помощью только графиков крайне не простое занятие, но овладение этим искусством позволит значительно повысить для вас прибыльность любой торговой системы на форекс.

Анализируйте графики, ищите на них дисбаланс спроса-предложения и получите хорошие возможности для открытия сделок с низким уровнем риска.

Оцените статью (3 ratings, average: 5,00 из 5)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ТОРГОВЛЯ ПО ЗОНАМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФОРЕКС