ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЗОЛОТОМ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Как торговать золотом на Форекс: пошаговая инструкция, плюсы и минусы, лучшие стратегии

Символ богатства и средство расчетов с древних времен — золото. В истории человечества этот металл играл и продолжает играть особую роль. Многие века золото являлось главным денежным эквивалентом в торговле.

Золотой стандарт с начала XIX века стал повсеместно вводиться при конвертировании национальных валют в благородный металл. Во многих странах золото являлось главным мерилом денежных расчетов. Сегодня ведущие экономики мира держат металл в своих ЗВР в различных пропорциях. Торговля золотом — тема статьи.

Онлайн-график курса золота на Форекс на сегодня

Рассмотрим график спотовой цены золота, к которой привязаны CFD-контракты на Форексе. График по месяцам (источник — ru.tradingview.com).

Показательная картинка торговли, подтверждающая выражение о том, что золото — убежище при кризисах. Грубо говоря — деньги ищут тихую гавань во время экономических потрясений.

Движение во флэте, в котором находился металл до осени 2007, сменился волной роста до весны 2008. Причина — первая волна мирового кризиса — ипотечная. Затем спад котировок металла до ноября 2008. 15 сентября в черный понедельник американский инвестиционный гигант Lehman Brothers заявил о банкротстве. Начало горячей фазы кризиса.

Из пяти крупнейших инвестиционных американских банков обанкротились три, двум оставшимся пришлось сменить род деятельность. Деньги инвесторов стали перетекать в благородный металл.

Рейтинг брокеров FOREX:

Страх инвесторов выгнал стоимость золота на исторический максимум — почти $2000 за тройскую унцию (точно — 1921) в сентябре 2022 года.

После чего рынки стали успокаиваться, цена на металл развернулась вниз — инвесторы вновь стали перекладываться в традиционные фондовые активы. Локальный минимум $1046 был отрисован в декабре 2022, после чего котировки вновь стали плавно повышаться.

Что такое Форекс

Ценообразование на золото стало более свободным. Это дало толчок для колебаний курсов валют. Стала бурно развиваться рыночная торговля валютами, когда все решали спрос и предложение.

В 1976 году были приняты новые правила в работе валютной системы в мире. Правила определили страны-участники МВФ. Золотой стандарт, который определял привязку валюты к металлу, был окончательно похоронен. Деньги стали менять на валютном рынке — foreign exchange market (ForEx).

Чем торгуют на Форексе

Основные инструменты, которые торгуются на Форексе, — валютные пары. EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и так далее. Сколько валют, столько вариантов обмена. Ни одна страна в мире сегодня не живет сегодня изолированной экономикой.

Так выглядит таблица кросс-курсов валют на Форексе относительно доллара США (источник — investing.com).

Кроме валют позднее на рынке Форекс стали торговать контрактами CFD на драгоценные металлы — золото и серебро, энергоносители — нефть, акции.

Надежные Форекс платформы:

Откуда там золото

На Форексе торгуются контракты на разницу цен — CFD. В том числе на золото. Реальная поставка металла не предусмотрена.

Специфика золота как актива торговли

Главная специфика торговли золотом в международном масштабе состоит в том, является ли предметом сделки в итоге поставка реального металла или нет. Основной объем торгов проходит деривативами на COMEX — дивизионе Чикагской биржи. Реальным металлом торгуют на LME (The London Metal Exchange) — биржа металлов в Лондоне.

В свою очередь фьючерсы на золото бывают поставочными и расчетными:

  1. Поставочный фьючерс предусматривает реальную поставку золота в случае выхода покупателя на экспирацию.
  2. Расчетный — без поставки базового актива, расчеты в деньгах при экспирации.

Особенности торговли золотом на Форексе

При торговле на Форексе не предусмотрена поставка реального контракта, как в ситуации с поставочными фьючерсами. Торговля происходит CFD-контрактами, которые в свое время придумали английские инвесторы.

Формально такие виды контрактов не относятся к ценным бумагам и не попадают под достаточно сложное регулирование со стороны национальных комиссий. Как следствие — на Форексе более низкие требования к размеру торгового счета плюс возможность использования кредитного плеча. CFD-контракт — инструмент для спекуляций на основании движения цены базового актива.

Предупреждение о Форексе и БО

Заключение сделки на стоимостное движение базового актива — это бинарные опционы. На кон ставится вся сумма игрока, суть заключенной сделки — выиграть или проиграть. Других вариантов не предусмотрено. Аналогично казино.

Бинарные опционы бывают:

  1. Продажа (Put) или покупка (Call). Необходимо сделать прогноз по направлению движения котировок — вниз или вверх.
  2. Определяется некий уровень цены, предположим 50. Сделка — достигнет стоимость опциона этого уровня до экспирации или нет.
  3. По аналогии с предыдущим вариантом определяются верхние и нижние уровни — ценовой коридор. Необходимо угадать, какой уровень стоимость опциона коснется первым.

Из приведенного описания видно, бинарные опционы — это игра, а не торговля. К стандартным правилам фондового рынка (включая деривативы) не имеет никакого отношения. Для мошенников — золотое дно. Во многих странах они запрещены, в некоторых — под контролем местных регулирующих органов.

Международный межбанковский рынок обмена валюты — forex. Изначально Форекс создан для обменных операций на уровне крупных банков, центральных банков для обмена больших пулов валют. Несколько миллионов долларов и более — размер стандартной сделки.

Это не рынок мелких спекулянтов. Несовершенство российских законов позволяет существовать форексным кухням, которые часто даже не выводят рыночные приказы клиентов на реальный Форекс.

В России список лицензированных форекс-дилеров не превышает 10 компаний. Обычному клиенту, который желает поторговать на Форексе, следует тщательно выбирать дилера.

Обозначение золота на бирже

Второе, что может встретиться при торговле золотом в терминалах, — GOLD.

Что влияет на курс золота на бирже

Золото — один самых широких (в плане влияния на него различных факторов) инвестиционных и спекулятивных инструментов. На цену при торговле могут влиять одновременно масса факторов — спрос/предложение, мировые новости и новости центральных банков стран, природные катастрофы и движения валют.

Запасы и производство

World Gold Council опубликовала данные по странам с наибольшими запасами золота на июль 2022.

№ пп Страна Запасы золота, тонн % от ЗВР страны
1 США 8133 74,5
2 Германия 3367 70
3 Италия 2451 65,4
4 Франция 2436 59,9
5 Россия 2207 19
6 Китай 1916 2,5
7 Швейцария 1040 5,4
8 Япония 765 2,4
9 Индия 618 6,1
10 Нидерланды 612 64,9

Десятка стран с данными по добыче золота 2022—2022 года.

№ пп Страна Уровень золотодобычи, тонн
1 Китай 453
2 Австралия 290
3 Россия 253
4 США 236
5 Канада 165
6 Перу 164
7 ЮАР 150
8 Мексика 120
9 Гана 95
10 Узбекистан 92

Золото против доллара

Стандартная ситуация в этой паре — обратная корреляция. Слабеет доллар — растет золото.

Преимущества и недостатки торговли золотом на Форексе

Торговля CFD «золотыми» контрактами на Форексе имеет одно очень сильное преимущество перед традиционной торговлей, например, на COMEX.

Это возможность торговать совсем небольшим торговым депозитом. Достаточно и $100, чтобы почувствовать себя на Форексе в той же нише, что трейдеры из Голдман Сакс.

Стандартный терминал в России для торговли на Форексе — MetaTrader. Достаточно удобный, с неплохой встроенной системой технического анализа и лентой новостей, которая транслируется дилером.

Риски

Торговля инструментами на золото несет в себе обычные спекулятивные и инвестиционные риски. Хотя металл считается одним из методов долгосрочных вложений в любом виде — изделия, слитки, ОМС, биржевые инструменты — он также умеет рисовать и долгосрочные медвежьи тренды.

К сожалению, золото не только растет, инвестиции в него могут приносить убытки на протяжении длительного времени. Это время может исчисляться десятилетиями.

На исторических данных спотового золота XAUUSD виден большой шип с выносом цены до 850 в январе 1980 года. После которого последовал 20-летний медвежий тренд до сентября 1999. Только тогда цена на золото развернулась. Сначала это был отскок — после чего биржевая стоимость опять снижалась весь 2000 год. Уверенно котировки вошли в бычий тренд только с апреля 2001 г.

Где еще можно торговать золотом

Доступна торговля фьючерсами на золото на Лондонской бирже металлов и на COMEX (СME). Последняя площадка для торговли спекулянтам более интересна — в Лондоне торгуют реальным товаром в основном крупные игроки. В Чикаго доступны три вида контрактов — с размером 100, 50 и 10 тройских унций.

Стратегии торговли золотом на forex

Рассмотрим ниже некоторые стратегии торговли. Список не ограничивается перечисленным: что-то со временем перестает работать, возникают новые стратегии на новых рыночных движениях.

На основе мировых новостей

Новости оказывают сильное влияние на движение котировок благородного металла. Любые известия, ухудшающие экономический мировой фон, способны двинуть цену золота вверх — деньги начинают искать убежища в тихой гавани.

Из последних примеров можно назвать торговую войну пошлин между США и Китаем, спровоцированную американским президентом. Плюс падение биржи в Аргентине. Это моментально стало толчком для движения цены вверх. Потому что эти новости способны замедлить рост мировой экономики.

Стратегия на корреляции валютных пар

Стратегия торговли, построенная на поведении валютных пар относительно золота. Таблицами корреляции можно воспользоваться на ресурсе tiap.com.

Скрин таблицы подбора.

Вверху задается временной период для отслеживания тенденции торговли — от часа до года. Как видно на скрине, высокая корреляция на часовом фрейме у золота наблюдается с сингапурским и гонконгским долларами.

Поведенческая стратегия

Поведенческие стратегии торговли основаны на неких закономерностях крупных игроков, имеющих тенденцию к повтору. Например, которые проявляются достаточно регулярно в течение года, хотя это и не является обязательным алгоритмом поведения цены.

Котировки часто растут во время рождественского ралли — второй половины декабря. Рост может быть продолжен в январе на покупках инвестиционных фондов. Весной — традиционное время для коррекции, и не только в благородном металле. Лето — флэт или рост — часть инвесторов временно перебрасывает активы в защитные инструменты на время отдыха самих инвесторов и рынка.

Стратегия американский золотой взрыв

Ближе к этому времени выставляются приказы, работающие на пробой канала вверх или вниз. Инвестор опытным путем может сам определять размер стоп-приказа и тэйка для выставления ордеров на покупку или продажу. Если до 8 вечера приказы на пробой не срабатывают — они снимаются.

Внутридневная торговля золотом стратегия ema macd mfi

Рассмотрю различные подходы к торговле внутри дня с использованием технических индикаторов на графиках с часовым фреймом. Источник ru.tradingview.com, фьючерс GOLD LME.

  1. Торговля с применением MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Параметры индикатора торговли регулируются, на графике выставлены стандартные. 12, 26 — периоды для вычисления среднего значения (скользящая средняя). То есть берутся последние 12 и 26 часовых свечей, вычисляется среднее значение, после чего происходит сглаживание с параметром 9.

На графике — линии красного (26) и синего цвета (12). Стратегия заключается в определении положения средних. Красная линия вверху — сигнал для продажи, синяя — покупки, пересечение — условный переворот в позиции или вход в позицию с нуля. В гистограмме добавляется одна арифметическая операция, но логика остается та же — пересечение нулевого значения — сигнал для покупки или продажи.

  1. Торговля с EMA (Exponential Moving Average).

По аналогии c MACD задается среднее экспоненциальное значение по заданному периоду времени. В нашем случае 9 часовых свечей по цене закрытия (параметр close). Сигналом для покупки или продажи является закрытие свечи выше или ниже линии ЕМА (красная линия).

  1. Торговля с MFI (Money Flow Index).

MFI (график внизу) работает с объемами торгов. Минимальные значения торговли — сигнал для входа в лонг, максимальные — шорт.

Стратегии торговли золотом drakedelaystochastic

Стратегия создавалась для БО, может использоваться для золота. Главный индикатор в стратегии торговли — Holy Chanel, рисует волнообразный канал. Holy Signal показывает точки разворота — желтые точки, где должна происходить покупка/продажа. Стохастик (внизу) — стандартный индикатор перекупленность/перепроданность. Источник — fx-force.ru.

Стратегия gold read slope

Используемый тайм-фрейм — 4 часа или более. Индикаторы для построения стратегии: Slope Direction Line, Trend Envelopes (трендовая прорисовка), MACD 2Line (доп.фильтр). Переход первых двух индикаторов в синий цвет — сигнал для покупки, красный — продажа.

Как начать торговать золотом на Форексе

Начать торговлю очень просто — заключить договор с надежным форекс-дилером, внести деньги, освоить торговый терминал и начать торговать золотом с любого компьютера или смартфона.

Советы по выбору брокера

Рынок Форекс до конца не урегулирован надзорными органами, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. По требованиям ЦБ РФ для получения лицензии дилер должен быть зарегистрирован в саморегулируемой организации.

В первую очередь для торговли стоит обратить внимание на СРО АФД — ассоциацию форекс-дилеров. На этой странице — реестр членов, это является минимальной гарантией легитимности работы форекс-дилера и торговли с ним.

Рейтинг лучших

К лучшим форекс-дилерам для торговли, обладающих лицензией ЦБ РФ, на август 2022 года можно отнести следующие компании:

  • Альфа-форекс;
  • Финам;
  • ВТБ Капитал форекс;
  • ПСБ-форекс.

Крупные дилеры, не обладающие лицензией ЦБ: Альпари, Dukascopy Bank SA, БКС-форекс.

Характеристики и спецификации xauusd

Рассмотрим спецификации контрактов на золото на двух основных мировых площадках, торгующих поставочными фьючерсами на него, — Лондонской бирже металлов LME и Чикагской товарной бирже:

  1. LME. Поставочный фьючерс LME Gold. Гарантия поставки реального золота обеспечивается 26 складами по миру. 10 из них — в Европе. Спецификация контракта с сайта биржи.

Размер лота — 100 унций.

Валюта платежа — USD.

Часы торговли — основная сессия 01:00-20:00 (Лондонское время), дополнительная — круглосуточно.

Тик — $0,1 в основную сессию, $0,001 в дополнительную.

Промежуточный клиринг — 16:00.

  1. CME, торговая площадка COMEX. Поставочный фьючерс GC.

Размер лота — 100 тройских унций.

Часы торговли — воскресенье—пятница круглосуточно, часовой перерыв с 17.00 до 18.00 (Чикагское время).

Кроме полного контракта GC, торгуются контракты E-minigold (тикер QO, размер 50 унций, шаг $2,5) и E-Microgold (тикер MGC, размер 10 унций, шаг $1).

Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов xauusd

Наибольшая активность торговли золотом происходит во время выхода фундаментальной статистики и открытия основной сессии в Европе и США.

Пример сделки на xauusd

Пример сделки на золото на Форексе можно посмотреть в этом видео. Данные с ресурса agromov.ru. Так выглядит стакан торговли золота на споте на Лондонской бирже металлов LME.

Прогноз

До июня 2022 можно наблюдать слабо сходящийся треугольник с постепенно затухающими объемами торгов. Затем произошло уверенное пробитие цены вверх на выросших объемах. Косвенно подтверждают намерения быков продолжить движение. С точки зрения ТА, повышение цены при торговле золотом в ближайшие полгода-год на сегодня выглядит более вероятно, чем движение вниз.

13 августа металл достиг максимальной за последние шесть лет отметки 1540 долларов. Две причины такой торговли.

Первое — обрушение фондового рынка в Аргентине — за один день национальный индекс потерял в цене почти 40%, аргентинский песо рухнул относительно доллара США на 30%.

Вторая — волнения в Гонконге, инвесторы опасаются эскалации с применением материковым Китаем жесткой силы. Как следствие — замедление экономического роста мировой экономики. Плюс — страхи мирового бизнеса относительно предстоящего Brexit.

Эксперты голландского банка ABN Amro прогнозируют рост котировок золота до $1600 к началу 2022 года. Не все согласны с этой цифрой. Bank of America ожидает снижение цены при торговле золотом до 1350 уже осенью 2022, Commerzbank — до 1450.

По сведениям Всемирного золотого совета (World Gold Council), во 2 квартале 2022 года спрос на золото увеличился на 8% в годовом выражении — до 1,123 тонны.

Заключение

Данная статья не является руководством по инвестированию и торговле золотом. Каждый инвестор, заключая с брокером договор, должен понимать, что с этого момента полностью несет риски самостоятельно.

Торговля на золото — один из самых интересных инструментов, которые может предложить биржа. Кроме собственно спекуляций, золото — прекрасный инструмент хеджирования и выстраивания стратегии со страхованием рисков через вложения в разные активы.

А вы какую торговлю предпочитаете? Как относитесь к золоту? Добро пожаловать в комментарии. До свидания, читайте мои статьи!

Торговая система для торговли Золотом на объемах

Предлагаю вам ознакомиться с еще одной очень интересной и прибыльной Торговой системой для торговли Золотом на объемах. Кто является автором торговой идеи, сейчас сказать очень трудно, но доработка и улучшение Торговой системы — это уже исключительно мой труд. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я (Лементов Игорь) являюсь автором Системы, которую вы видите на этой странице.

Для торговли необходимо

  • Регистрация на сайте www.finam.ru
  • Терминал MT4 (или любой другой терминал для тех.анализа)
  • Умение строить уровни и зоны поддержки и сопротивления

ТФ: М15
Время экспирации: 30-60 минут (2-4 15-и минутных свечи)

Количество сигналов в день: 1 сигнал во время открытия Американской торговой сессии

Правила Торговой системы

1. Переходим на сайт finam (возможно использование TOC или других терминалов для отслеживания объемов).
2. Выбираем "Теханализ" и переходим в "Теханализ Лайт". Выставляем настройки как на скрине и нажимаем "Обновить".

3. Ждем поступления на рынок большого объема.

1. После появления больших объемов цена еще какое-то время будет двигаться по тренду, необходимо дождаться когда цена достигнет уровня (зоны) поддержки/сопротивления и входить против тренда (на отскок от зоны ПС) на 30-60 минут.
2. Для этого в терминале МТ4, на активе XAUUSD (тайм фрейм выставляем М15) необходимо выставить ближайшие уровни поддержки/сопротивления. Именно от этих уровней (зон) и необходимо будет приобретать опционы. Можно так же использовать индикаторы, строящие дневные уровни Пивот (Pivot Points) – сильные уровни поддержки/сопротивления.

Система уменьшения рисков

  • Чтобы уменьшить риск при торговле необходимо заранее определиться с суммой ставки. Эту сумму необходимо разбить на 3 ставки таким образом: 1/5, 1.5/5, 2.5/5 . Пример: сумма ставки равна 500 руб./$, в таком случае ставки будут 100, 150 и 250 руб./$.
  • Зачастую цена может пробить зону ПС и пройти немного дальше, чем планировалось. Чтобы избежать потери всей ставки необходимо входить в сделку при появлении сигнала – достижением ценой ближней границы зоны ПС (1-ая ставка), если цена идет против нас и достигает дальней границы зоны ПС, то делаем вторую ставку, равную 1,5/5. Если же цена пробивает зону и достигает следующего уровня ПС или зону ПС, то необходимо совершить 3-ю ставку на 2.5/5. Таким образом можно значительно сократить риск и увеличить вероятность закрытия сделки в прибыли.

Хеджирование

  • Достаточно часто бывает, что купив опционы цена очень быстро двигается в нужном нам направлении и достигает противоположной зоны ПС. В таких случаях можно совершить страхующую (хеджирующую) сделку (сделки). Т.е. сократить возможные потери или/и увеличить свою возможную прибыль с торга.
  • Хеджирующие сделки совершаем только в зонах ПС.
  • Важно! Сумма хеджирующих сделок не должна превышать прибыль по основному сигналу. Это нужно для того, чтобы сделка не закрылась убытком, если цена продолжит свое движение и пробьет зону где совершалось хеджирование.
  • Время экспирации равно времени экспирации основной сделки.
  • Если до окончания сделки осталось меньше 10 минут, то от хеджирования лучше отказаться.

Пример совершения сделок

Хеджирование:

Результат:

Прибыльность Торговой системы: 70-95% прибыльных сделок в месяц.

Результаты торговли:

Скачать торговую систему

Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ (за всем не уследишь и не всегда найдешь время).
"но результаты не то ни сё,то + то -" — это неприятно, но вы уже достигли очень много, т.к. многие теряют все и сразу. Торговля около 0 говорит только о том, что нужно найти стратегию, которая в ВАШИХ руках будет показывать положительный результат. Либо адаптировать ту стратегию, по которой вы торгуете сейчас. Раз вы ведете дневник, то у вас есть вся нужная информация — посмотрите, в какое время стратегия показывает себя лучше всего, а в какое время торговать не стоит; какие валютные пары приносят больше прибыли, а какие являются убыточными; в какой момент у вас начинается потеря денег (может где-то стоит раньше остановиться, а где-то, наоборот, больше поторговать?).

Ваша задача — уменьшить количество убыточных сделок и увеличить количество прибыльных. На моей практике были проблемы с психологией и мартингейлом — я решал именно их. С недостатком прибыльных сделок я почти не сталкивался, так что вы не совсем правильный пример подобрали. Но, на практике, индикаторные стратегии работают хорошо в одно время и работают плохо в другое. Так же и с валютными парами, количеством сделок и т.д. Тот же пример со стратегий "Золото на объемах" — изначальный вариант стратегии предполагает торговлю в любое время, лишь бы были объемы, но в реальности (у меня) сделки заходили в плюс только во время Американской торговой сессии и после выхода новостей по USD. Вывод — я стал торговать только в это время, исключая те моменты, где у меня было много убытков. Результаты сильно улучшились и стратегия принесла очень хорошую прибыль.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЗОЛОТОМ НА ФОРЕКС