ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Лучшие Форекс брокеры 2021 года:

Фундаментальный анализ Форекс

Фундаментальный анализ Форекс является дополнительным, но весомым элементом, при помощи которого начинающий Форекс трейдер может совершать наиболее прибыльные сделки. При данном виде анализа рассматриваются экономические и социальные факторы, которые необходимо учитывать при торговле. На их основе прогнозируется движение цены и тенденции рынка. Фундаментальный анализ Форекс является основой всех фундаментальных торговых стратегий, которые применяются при заключении сделок. В первую очередь, фундаментальный анализ финансовых рынков исследует причины роста и падения курса валют. Как правило, подъем происходит у тех стран, у которых темпы развития экономики и процентная ставка Национального банка выше.

Фундаментальный анализ Форекс наиболее сложен в освоении и требует некоторых познаний в сфере мировой экономики. В наших статьях мы старались не усложнять основные понятия, а раскрыть основы фундаментального анализа рынка, практические аспекты его использования для того, чтобы Вы смогли понять, как именно будет развиваться ситуация на валютном рынке в будущем. Вы должны знать и пытаться анализировать ситуации, которые происходили на мировой финансовой арене. Говоря о методах фундаментального анализа Форекс стоит отметить, что они помогут избрать Вам верную последовательность действий в Вашей работе, которая существенно повысит шансы на успешную сделку в определённой ситуации, т.е. вероятность заработка капитала на рынке Форекс (не забудьте изучить управление капиталом Форекс) будет намного ниже, чем без проведения фундаментального анализа рынка Форекс. Конечно, для обычного начинающего трейдера некоторые концепции фундаментального анализа Форекс могут показаться сложными, но статьи школы Форекс написаны понятным языком, что существенно упрощает изучение.

Фундаментальный анализ рынка и стратегия торговли на новостях

Разберем в статье одну из возможностей использования данных фундаментального анализа, а именно: новости. Кроме того, рассмотрим стратегию торговли на новостях.

Как известно, фундаментальный анализ рынка основывается на постулате о том, что на рынке цены формируются спросом и предложением, и зависят в свою очередь от фундаментальных факторов. Это и есть основное отличие фундаментального анализа рынка от технического. Если мы ведем речь о фундаментальном анализе валютного рынка Форекс , то ведущими факторами для анализа являются фундаментальные факторы экономики той или иной страны, о которых трейдер судит по данным динамики основных макроэкономических показателей.

В основе фундаментального анализа находится несколько постулатов:

если мы правильно прогнозируем динамику этих экономических факторов и понимаем сложный механизм влияния этих факторов на цену, то можем получить достоверные прогнозы курсовой динамики валют.

Рейтинг брокеров FOREX:

Как известно, приверженцы технического анализа считают, что в динамике курса валютных пар все события и факторы уже учтены и анализа цен вполне достаточно. Безусловно, это правильно, однако технический анализ эффективен на более мелких временных интервалах – от минутных, до дневных. И на внутридневных тайм фреймах фундаментальный анализ практически бесполезен, за исключением одного из его видов – торговля на новостях, поскольку основные макроэкономические показатели публикуются один раз в месяц, квартал. Так же практически бесполезен фундаментальный анализ в краткосрочной торговле.

Но если вас на рынке Forex интересует среднесрочный и долгосрочный прогноз, то без исследования внутренних причин изменения курсов валют обойтись невозможно. Именно фундаментальный анализ позволяет трейдеру оценить перспективы динамику спроса и предложения на валюты и такой подход к анализу даст возможность трейдеру не принимать во внимание краткосрочные рыночные колебания.

На рынке форекс основным недостатком фундаментального анализа является сложность его проведения. Чрезвычайно трудно, а часто и просто невозможно рядовому среднестатистическому трейдеру провести его самостоятельно. Конечно, большого труда не составит проследить взаимосвязь одного – двух фундаментальных показателей с динамикой курса. Однако когда самих показателей для анализа только по одной стране оказывается более 50, при этом каждый из них имеет различные причинно-следственные связи, и большинство из них оказывают прямо противоположное влияние на валютный курс и противоречат друг другу, разобраться самостоятельно невозможно. Для этого необходимы специальные знания и соответствующее программное обеспечение. Поэтому, подавляющее число крупных трейдеров и инвесторов пользуются данными крупных аналитических агентств, например, Блумберг .

Рассмотрим ряд экономических показателей, которые оказывают влияние на динамику курса валютных пар на рынке форекс. Их можно условно разделить на ряд групп:

1. Показатели движения инвестиционного и торгового капитала. Эти показатели характеризуют существующий и возможный спрос на валюту, и ее предложение со стороны организаций, занимающихся экспортно-импортными операциями. К ним относятся:

баланс текущих счетов

Надежные Форекс платформы:

2. Показатели, которые характеризуют текущее состояние финансовой системы страны. Эти показатели описывают текущую и возможную рентабельность вложений инвесторов в активы, которые номинированы в национальной валюте и определяют текущий и возможный спрос со стороны инвесторов на валюту. К ним относятся:

ставки по ипотечным кредитам и их динамика

3. Агрегированные макроэкономические показатели. Они характеризуют в целом состояние экономики страны, динамику экономического роста. К ним относятся:

объем частных инвестиций

4. Показатели динамики промышленного производства и торговли. Эти показатели определяют состояние производственного и торгового сектора и перспективы его развития, включая: внутренний спрос и готовность частных компаний и лиц вкладывать средства, внутренний спрос со стороны потребителей на национальную валюту, уровень развития и динамику промышленного производства. К ним относятся:

объем потребительских и ипотечных кредитов

5. Показатели статистики трудов. Эти показатели описывают состояние и динамику сектора рабочей силы, потенциал будущего спроса потребителей на товары и услуги. К ним относятся:

данные по изменению количества занятых, а так же безработных

6. Показатели инфляции. Они характеризуют текущее инфляционное давление на валюту и на экономику в целом, влияют на монетарную политику государства. К ним относятся:

индекс цен производителей

7. Показатели монетарного регулирования экономики страны. Эти показатели монетарной политики – одни из наиболее важных. Они характеризуют политику государства в условиях текущего этапа экономического цикла, и какие методы используются. К таким показателям относятся:

объемы привлечения внешних кредитов

8. Индикаторы активности, делового цикла и оптимизма. Эти индикаторы рассчитываются на основе статистических данных других различных секторов экономики. Индексы оптимизма и активности – опросные показатели, выражающие уверенность потребителей или инвесторов, относительно текущего и будущего положений.

Так же необходимо знать, что любой из фундаментальных показателей необходимо анализировать, учитывая ряд факторов:

Какие фундаментальные показатели и как влияют на него?

Таким образом, даже схематичное представление показателей экономических индикаторов дает представление о сложности проведения фундаментального анализа рынка и определение их комплексного влияния на курсы валют. Можно сделать вывод, что в таком виде фундаментальный анализ вряд ли пригодится большинству трейдеров для принятия торгового решения. Поэтому анализ показателей фундаментального состояния экономики применяется в двух случаях:

Стратегии торговли на новостях

Стратегии использования новостей для торговли

Классическая стратегия торговли на новостях

Это достаточно простая система торговли. Ее суть заключается в выставлении на равноудаленном расстоянии от текущей цены двух отложенных ордеров Sell и Buy stop за несколько секунд (20-40) до момента выхода новостей. Если один из отложенных ордеров сработал, второй удаляется сразу же. При этом ордера должны быть установлены с предустановленным тейк – профитом для быстрой фиксации прибыли или же можно использовать трейлинг-стоп, если вы уверены, что цена будет двигаться в нужном направлении.

Вы можете сказать, что выставить ордера до выхода новости за 15-20 секунд вручную достаточно сложно и будете совершенно правы. Поэтому имеет смысл использовать специальное программное обеспечение: скрипты или эксперты. Если вы будете это делать вручную, тогда это осуществлять лучше не менее чем за одну – две минуты до выхода новости.

Для этой цели можно рекомендовать выход новостей Non-farm payrolls (выходят в первую пятницу ежемесячно). В этой системе самое сложное – определить новости, во время которых будет сильное движение цены, которое зацепит наш ордер и позволит вам заработать на одном из них. Важным моментом также является определение величины профита.

В этом вопросе помочь нам может многолетняя статистика, на основе которой можно определить среднюю (минимальную и максимальную) реакцию рынка на новость. Наша рекомендация – устанавливать ордер Таке-profit на уровне 2/3 от среднестатистического показателя величины движения цены или устанавливать трейлинг- стоп при больших разбросах в движении цены за изучаемый период. То есть, такой подход позволяет при сильном движении получить хорошую прибыль приличное количество пунктов, а при незначительном движении – закрыть позицию в небольшой прибыли или безубытке.

Торговать необходимо не на всех новостях, а на определенных – значимых новостях. Ниже приведен список некоторых из них, применительно к странам их выхода.

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Использует всего один инструмент – индикатор, который называется «Кривая SMA». И все равно прибыль от этой стратегии получается вполне стабильной, так как ордера, в основном, закрываются с плюсом. Чтобы успешно торговать на этой стратегии, следует освоить технический анализ на мульти-таймфреймовых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F графиках. Таким образом, грамотная стратегия является основой для дальнейшего развития. Даже самые успешные линии поведения в «чужих руках» часто не действуют. Поэтому данные, размещенные в данном разделе сайта, следует использовать, как базу, но не конкретное руководство к действию.

Работая на бирже очень сложно поймать тренд, но когда это случается, то возникает желание взять от рынка все. Для увеличения прибыли по уже имеющейся позиции используется стратегия пирамидинг. Price Action – прибыльная торговля на основе линий поддержки и сопротивления и других стратегии торговли на форекс безиндикаторных методов. Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта.

Стратегия На Корреляции Валютных Пар

Из-за масштабов задействованных движений этот тип системы может быть самой успешной стратегией торговли на рынке Форекс. Системы, ориентированные на тренды, используют индикаторы, чтобы рассказать, когда может начаться новая тенденция, но, конечно, нет верного способа узнать. Это происходит потому, что участники рынка предвидят определенное ценовое движение в этих точках и действуют соответственно. Внутридневная торговля – это сделки, которые остаются открытыми в течение дня, как следует из названия.

Главным для позиционного трейдинга будет фундаментальный анализ и определение так называемого базисного (основополагающего) валютного тренда. Форс-мажорные обстоятельства или пандемии, к примеру, коронавирусная, также оказывают значительное влияние не только на цену отдельных инструментов, но и всего мирового рынка в целом. Трендовые стратегии предполагают отслеживание формирования на рынке какой-то тенденции — восходящей, нисходящей или боковой. Далее определяются ее границы — линии поддержки и сопротивления. Однако, помимо наличия торговой стратегии и алгоритма действий, важно, чтобы они исполнялись.

Что Такое Торговые Стратегии Рынка «форекс» И Зачем Они Нужны?

Как вы уже поняли, стратегий торговли на Форекс очень много. Если же вы будете пропускать входы, математическое ожидание нарушится. А по закону подлости, вы будете попадать именно на убыточные сигналы, пропуская прибыльные сделки. Во втором случае при позиционном трейдинге можно будет даже не использовать стоп-лосс. Как же не потеряться во всем множестве стратегий и выбрать ту, которая подойдет лично вам?

Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика. Торговая стратегия „Рыбалка“ предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы „Рыбалка“. В случае, если актив пытается пробиться вверх в линиях Боллинджера, говорят, что актив находится в области перекупленности.

Фундаментальный Анализ Форекс

Для получения дополнительной информации о значениях котировок, степени изменения цены и времени торгов пригодится информационная панель в верхней правой части рабочей области терминала. Маленькое количество сигналов для открытия сделок по сравнению с краткосрочными торговыми методиками. Данная стратегия довольно универсальная и при ее умелом использовании трейдер может успешно провести операцию, связанную с изменениями в валютной паре. Для стабильно прибыльной торговли необходимо конкурентное преимущество. Если вы до сих пор не определились со своим конкурентным преимуществом, попробуйте ATAS.

Торговый Робот 6 Плюсов И 4 Минуса Автоматизированного Трейдинга

На примере ниже уровень 15 представляет собой некий фильтр, который отсеивает ложные сигналы индикатора. Или они просто используются в качестве закрепления прибыли и контроля сделки. Доходы от данной методики зависят от того, насколько правильно стратегии торговли на форекс и внимательно произведены настройки всех инструментов системы. Движение рынка в сторону тренда на текущем и старшем графике помогает определить индикатор MTF Супертренд (гибридный пользовательский инструмент, который показывает наличие тренда).

Как Создать Торговую Стратегию На Рынке Форекс И Доверять Ей

Эта простая торговая стратегия Форекс отлично подходит для новичков, так как ее можно использовать на любом таймфрейме и на любом активе. Кроме того, вы можете легко комбинировать SMA с другими индикаторами. Тем не менее важно отметить, что на стороне управления рисками требуются более жесткие правила. Эти торговые стратегии Форекс основываются на уровнях поддержки и сопротивления. Если эта торговая стратегия Форекс хорошо себя зарекомендовала, вы можете быть уверены, что используете одну из успешных торговых стратегий на Форекс.

Мы много раз писали – то, как вы видите и понимаете рыночную ситуацию, оказывает огромное влияние на качество исполнения сделок. Можно начать трейдерский путь с Форекс и скользящих средних, но с опытом и временем приходит осознание, что этого недостаточно для постоянной эффективности. Стоп-лосс составляет 20 пунктов, позиция закрывается при следующем пересечении скользящих средних. Индикаторы, с которых она состоит, начали массово применять в различных системах, поэтому, скорее всего в данной методике вы ничего не увидите нового. Причин, почему нет желания отказываться от основной работы действительно много.

Фундаментальный анализ Форекс и индикаторы, применяемые в нем

Фундаментальный анализ Форекс отличается от технического анализа тем, что он основывается на предположении, что изменения цены вызваны влиянием разнообразных фундаментальных факторов экономики, в то время как технические трейдеры полагают, что достаточно анализировать саму цену.

Для краткосрочных трейдеров фундаментальный подход к анализу Форекс — достаточно бесполезное занятие.

К главным минусам фундаментального анализа Форекс рынка можно отнести сложность. Внешних факторов, которые оказывают влияние на цену, может быть и двадцать, и пятьдесят в одном государстве, и все они могут быть взаимосвязаны, причем какая-то часть этих связей может быть противоречивой.

Поэтому приверженцами фундаментального Форекс анализа является небольшой процент трейдеров, которые при этом не могут похвастаться глубинным пониманием этого метода.

Фундаментальный анализ рынка это

Многие трейдеры полагают, что суть фундаментального анализа — ожидание выхода какой-то новости или события. Нет, это тщательная и кропотливая работа с множеством фундаментальных индикаторов.

Для примера, приведем фундаментальные показатели, которые могут оказать влияние на курсы валют:

  1. ВВП и прочие показатели экономического роста
  2. Торговый баланс
  3. Денежная масса внутреннего рынка
  4. Уровень инфляции и инфляционные ожидания
  5. Уровень процентной ставки
  6. Доверие к национальной валюте на мировом рынке
  7. Показатели трудовой статистики

И прочие показатели.

Что такое фундаментальный анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный анализ?

Даже начинающий трейдер знает, что успешная торговля зависит от того, насколько сильно движется рынок. Самые сильные колебания происходят во время экономических или политических движений в мире.

Очень часто можно предсказать такие события, ведь они зависят от многих других факторов.

Как раз такими движениями рынка и занимается фундаментальный анализ. С его помощью можно предсказать, как именно отреагирует валютный рынок на такие важные политические или экономические события. Этот вид анализа окажет серьезную поддержку в проведении торгов.

Фундаментальная аналитика и его преимущества

Этот вид анализа могут использовать в работе не только фундаментальные трейдеры.

Фундаментальный анализ покажет лишь общее направление тренда, которое зависит от главных политических и экономических факторов. В это же время, технический анализ сможет оценить эти изменения с практической точки зрения. Он подскажет, к примеру, время входа и выхода из сделки. Фундаментальный и технический анализ вместе действуют достаточно эффективно.

Глобальные события могут составлять опасность, в первую очередь, для уже открытых сделок. Очень часто рынок движется совершенно непредсказуемо, поэтому вам нужно быть осторожными.

С другой стороны, это хорошая возможность очень быстро увеличить свой капитал. При верном прогнозе вы можете открыть сделку на максимально выгодных условиях. Чтобы не потерпеть убытки, вам стоит быть в курсе основных мировых событий, знать политический и экономический настрой самых сильных государств.

Ручное выполнение анализа может стать очень трудоемким процессом, в котором вам поможет программа для фундаментального анализа Форекс. В данной статье мы рассмотрим самые эффективные автоматизированные программы для анализа.

Фундаментальный анализ Форекс и его основные показатели

Экономика – это наука о динамике, а не о статике. Тренд важнее единичного значения, именно потому что у рынка есть ожидания. Фундаментальный анализ это хорошая возможность определить тренд.

Ликвидность — не случайный термин. Капитал внутри страны подпитывает ценность валюты. Капитал бывает разный. Самый простой пример — денежный.

Деньги перетекают из страны в страну, из экономики в экономику, как в сообщающихся сосудах, только законы физики немного другие. Законы денежной физики гласят, что большинство денег направляется туда, где они преумножаются с относительной скоростью и в относительной безопасности.

Спекулянты предпочтут скорость, инвесторы — безопасность, но ни те, ни другие не любят экономики, где капитал растет медленно и рискованно. Так можно понять, откуда, куда и когда движутся деньги, а значит, и какие валюты просядут, а какие укрепятся.

Дабы не перегружать введение, в этой статье приведем в пример только один, но, пожалуй, основной фундаментальный Форекс-индикатор, который у всех на слуху. Индикатор, способный намекнуть нам на потенциал той или иной экономики — ВВП.

ВВП и Фундаментальный анализ Форекс

Валовый внутренний продукт — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой. Годовой — за год. На душу населения — разделенный на количество граждан страны.

Классически, ВВП считается одним из основных показателей экономического здоровья нации. В этом плане важен даже не столько сам ВВП, как его процентное увеличение из года в год. Экономика должна постоянно расти с увеличивающейся скоростью, иначе наступает стагнация. Если здесь возникает вопрос «почему?», то стоит перечитать статью « Что такое количественное смягчение».

ВВП — это не идеальный индикатор Форекс по фундаментальному анализу, но это компенсируется его широким охватом. Стоит оговориться особо, люди часто забывают, что рынок – это не только спрос, но и предложение.

Если с ростом количества и стоимости товаров и услуг, производимых страной, соотносительно не увеличивается спрос на эти товары и услуги — надувается разновидность экономического пузыря.

Так, сам по себе растущий ВВП не означает силу экономики. Это важный урок — абсолютное большинство макроэкономических индикаторов необходимо рассматривать комплексно, а не вычленять по одному.

ВВП на душу населения, в свою очередь, тоже показатель достаточно посредственный с точки зрения измерителя благополучия населения. В 2022 году, к примеру, номинальный ВВП России на душу населения составлял $24,800, а средняя годовая заработная плата, для справки, $12,000 по тогдашнему курсу.

Итак, прервем пока этот поток подсознания макроэкономиста и остановимся на вопросе: вам понравилось думать о рынках, как части чего-то гораздо большего? Как о манифестации экономики во что—то исчисляемое и осязаемое?

Да, фундаментальные изыскания — это скорее удел долгосрочного инвестора, чем краткосрочного спекулянта, но и эти фундаментальные Форекс-стратегии обладают своими определенным преимуществами.

Как проводить фундаментальный анализ Форекс в торговле

На рынке Форекс фундаментальный анализ помогает принимать решения о долгосрочных инвестициях в валюту и по поводу торговли на новостях.

Во время проведения анализа фундаментальных показателей, необходимо учитывать:

  • из каких данных состоит конкретный анализируемый индекс, его волатильность.
  • к какому классу относится данный фундаментальный показатель
  • когда выходит этот показатель — в какие периоды или время
  • анализ колебаний фундаментального показателя
  • влияние показателя на другие показатели, и наоборот — как другие фундаментальные показатели могут повлиять на анализируемый.

Фундаментальная аналитика Форекс и факторы, от которых зависит доход

Целью любого трейдера является умножение своего стартового капитала и уменьшение рисковпри совершении сделок. Прежде чем начать работу на валютном рынке, вам необходимо определиться со своей торговой стратегией.

Чтобы создать ее, вы должны учесть все факторы, от которых зависит ваш доход.

Основное — это направление торговли, точки входа и выхода из сделки, а также индикатор stop lоss. Для точности возможного прогноза лучше взять за основу два вида анализа:

  • технический
  • фундаментальный.

Сейчас мы разберем лучшие программы для фундаментального анализа Форекс и поможем понять саму суть этого анализа.

Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг и Календарь Форекс

Самая простая, но весьма эффективная программа, которой может пользоваться каждый трейдер — это календарь Форекс. Его задачей является напоминание о датах основных событий и их подробностей. Это может быть время, сила влияния и другая аналитическая информация о том или ином событии.

Admiral Markets предлагает максимум данных о самых важных мировых событиях с нашим удобным Календарем Форекс. Здесь же вы поймете принцип использования данного календаря.

Первое, о чем вас спросит календарь — это часовой пояс. Вам нужно выбрать пояс вашего местанахождения, нажав на соответствующую графу. После этого определитесь с периодом времени, который вы хотите проанализировать с помощью фундаментального анализа. Эту опцию вы должны определить самостоятельно, на свой вкус.

Тем не менее, мы советуем посмотреть хотя бы на 7 дней вперед.

После данных манипуляций выпадет перечень событий, которые следует ожидать в заданный период. Это может быть информация, к примеру, о пресс-релизах государственных учреждений или банковские данные.

Все, что очень сильно повлияет на Форекс, будет отмечено красным цветом, влияние средней силы будет отмечено желтым, а зеленым цветом окрасятся события, которые вряд ли окажут сильное влияние на движения рынка.

Программа для фундаментального анализа Форекс покажет периодичность тех или иных событий. К примеру, если некоторые зеленые события происходят весьма редко, но их влияние направлено на одну валюту, то их комбинация может оказать очень сильное влияние, которое сопоставимо с событием красного уровня.

Таким образом, вам следует очень внимательно просматривать календарь, ведь накладка даже незначительных событий может вылиться в серьезное движение рынка.

Кроме этого, сравните два ближайших значения по одной валюте — прошедшее и будущее. Так вы поймете, каким образом изменилась ориентация движения валюты и в следующий раз сможете спрогнозировать эти значения.

Разные типы трейдеров пользуются анализом в разных целях. Допустим, фундаментальный трейдер продаст актив при росте цены до выпуска новостей. Остальные трейдеры будут торговать прорывом.

При фундаментальном анализе вам очень пригодится календарь Форекс, со всеми его функциями и инструментами. Но это далеко не единственная программа, с помощью которой вы улучшите свою торговлю на Форекс в несколько раз.

Фундаментальный анализ Форекс рынка — Ордеры OCA

Система ордеров не анализирует основополагающие события, но фундаментальный трейдер может пользоваться системой в своей работе. Ордеры ОСА вы, скорее всего, найдете в плагине MetaTrader Supreme Edition.

Если нет, оставьте заявку Admiral Markets на обновление дополненного издания MT4, для предоставления доступа к ордеру ОСА.

One Cancels Another — переводится, как «отмена одного другим». Это название описывает то, чем и занимается система ордеров. Работая в ней, вы можете на свое усмотрение настроить один из двух ограничивающих ордеров: Buy Limit и Sell Limit. Запуская один ордер, система автоматом отменит другой.

С помощью этой опции, фундаментальный трейдер сохранит свои средства, а результаты сделок будут положительными.

Самостоятельная фундаментальная аналитика Форекс или анализ при помощи программы — что выбрать?

Конечно, вы можете самостоятельно проводить фундаментальный анализ всех событий, которые так или иначе повлияют на движение рынка. Это может быть хорошим опытом, учитывая, что такие знания сами по себе интересны.

Тем не менее, такой трудоемкий процесс могут заменить автоматизированные программы. Наиболее популярной, на данный момент, остается календарь Форекс. С его помощью вы очень эффективно сможете применять анализ. На втором месте по успешности находится программа-информер и ордер ОСА.

Впрочем, многие трейдеры постоянно интересуются политической и экономической ситуацией в мире, поэтому им удается предоставить не менее точный анализ рынка и прогноз, такой какой делают профессиональные аналитики. Таким трейдерам не нужны дополнительные программы для фундаментального анализа.

Одной из самых главный причин, по которой вы не часто встретите программы для фундаментального анализа Форекс, является недоверие многих трейдеров их результатам. Обычно они пользуются только инструментами для технического анализа, а о фундаментальном анализе слышат редкие трейдеры и брокеры.

Из всех программ, которые мы сегодня рассмотрели, самой исполнительной нам кажется календарь Форекс. В перечень его функций входят отправка уведомлений и тщательное отслеживание релизов новостей.

Календарь может стать довольно полезным помощником для вашей торговой стратегии. Вы должны ей полностью доверять, поэтому качество, надежность и скорость реакции будут решающим фактором.

Фундаментальный анализ Форекс рынка и его роль

Ваши знания по поводу экономической и политической ситуации в мире могут стать ценным источником для анализа движения рынка. Они помогут вам увеличить доход и максимально снизить риски.

Особенно такой подход понравится трейдерам, не доверяющим фундаментальному анализу. Тем не менее, каждому техническому трейдеру не стоит быть в стороне от новостных релизов. Даже если фундаментальный анализ не вызывает у вас доверия, попробуйте составить прогноз самостоятельно или спросить совета у более опытного трейдера.

Во время важных мировых событий рынок будет находиться в сильном движении, и вы просто не поймете, в какую сторону планируется колебание. Либо не рискуйте совсем и оставьте торги на другое время.

Фундаментальный анализ Форекс это непростая методология, особенно для новичков.

Охватить все аспекты фундаментального анализа и провести его одному трейдеру — очень сложно. Но при этом, следует понимать, что даже легкий, но вдумчивый анализ экономических факторов может помочь в торговле, например, определением долгосрочных трендов.

Admiral Markets предлагает Вам пользоваться нашим удобным Календарем Форекс, чтобы не пропускать важные события, которые могут повлиять на Вашу торговлю.

Также мы рекомендуем Вам все новые стратегии тестировать на безрисковом Демо счете, который отражает все движения реального рынка. Если Вы решили попробовать себя в качестве фундаментального трейдера, начните с практики с виртуальными средствами, прежде, чем переходить на реальный счет.

Фундаментальные индикаторы Форекс

Экономические показатели могут значительно влиять на цены Форекс и CFD. Поэтому многие трейдеры внимательно следят за экономическим календарем, чтобы убедиться, что они в курсе любых событий, которые могут повлиять на уровень волатильности.

Подобно тому, как в исследованиях технического анализа используются ценно-временные данные и наложенные на них статистические модели, фундаментальный анализ в качестве исходных данных использует экономические данные, и рассматривает их с точки зрение макроэкономических теорий.

Мы изучим, как именно соотносить некоторые показатели согласно устоявшимся макроэкономическим теориям.

Каждый день макроэкономические показатели публикуются по всему миру.

Некоторые из них более важны, другие — меньше. Многие макроэкономические индикаторы лишь производными от валового внутреннего продута.

Что такое экономические показатели или фундаментальные показатели Форекс

Во всем мире различные правительственные и неправительственные организации регулярно публикуют определенные экономические данные. Методы, с помощью которых эти отчеты формируются, могут значительно различаться.

Иногда данные такие же простые, как отчетность о ежемесячных продажах из определенного сегмента экономики. Другие же могут основываться на мнениях, зарегистрированных в опросах.

Некоторые показатели расскажут вам о текущем состоянии экономики; другие могут подтвердить, что происходило с экономикой в прошлом или предсказывают, что произойдет с экономикой в будущем. Последние, известные как ведущие экономические показатели, представляют особый интерес для трейдеров, поскольку они дают лучшее представление о вероятной перспективе экономики.

Показатели, которые говорят нам о текущем состоянии экономики, называются совпадающими. Те, которые подтверждают, что уже произошло, называются отстающими показателями. Все три имеют свои возможности и могут влиять на рынок Форекс по-разному.

Основная трудность для начинающих трейдеров — это узнать, какие из них важны — то есть какие могут повлиять на цены, а какие — нет. В этом важно разбираться, поскольку в течение одного дня может быть много экономических индикаторов, и на самом деле практически невозможно следить за ними всеми.

Чтобы попытаться помочь разобраться в этой области, мы составили пояснительный список экономических показателей Форекс. В нашем списке экономических показателей мы включили те, которые мы считаем наиболее важными. Все это может оказать сильное влияние на финансовые рынки.

Экономические показатели используются для описания состояния экономики на основе макроэкономических данных. Без индикаторов экономисты и люди, ответственные за денежно-кредитную политику, не смогут принимать правильные решения.

Многие на рынке ждут публикаций. Инвесторы на основе экономических показателей ищут подходящие экономики, которые могут развиваться быстрее других, и, таким образом, могут получать более высокую норму прибыли, чем другие. Без индикаторов большинство людей, совершающих сделки на рынке, были бы недостаточно осведомлены.

Благодаря индикаторам мы также можем наблюдать ухудшающиеся макроэкономические данные, которые могут привести к рецессии. В этой статье мы рассмотрим только те фундаментальные группы инструментов Форекс, которые влияют на рынок.

Публикации по макроэкономическим данным проводятся в соответствии с заранее определенным графиком, который можно найти на нашем веб-сайте. В связи с тем, что не все публикации важны в нашем календаре, вы можете найти точки, которые отвечают за разделение публикаций.

Самая важная информация отмечена тремя красными точками, наименее важная — зеленым.

Источник: Admiral Markets

Давайте рассмотрим лучшие фундаментальные индикаторы Форекс рынка.

Фундаментальный анализ — индикаторы и инфляция

На простом и понятном всем языке инфляция — это отношение спроса к предложению на деньги в пределах одной страны.

Рассмотрим пару примеров, где используются эти фундаментальные индикаторы Форекс.

Случай первый: центральный банк, выполняя установку правительства, поводит раунд денежной эмиссии, чтобы простимулировать остывающую экономику. Денежная база растет, спрос на валюту падает, инфляция растет.

Случай второй: после внешнего экономического шока (скажем, падения цен на экспортируемое сырье) возникает паника на потребительском рынке и народ бежит менять рубли на доллары.

Спрос на рубли падает, они дешевеют. Это тоже инфляция. По факту, инфляция измеряется удорожанием определенной потребительской корзины, но вы должны четко понимать, что причины инфляции могут существенно разниться, как показано выше, а само по себе удорожание инфляцией не является.

Идем дальше. Важно понимать, что инфляция — это палка о двух концах. Каждая экономика, в зависимости от присущих ей уникальных факторов, самостоятельно определяет оптимальный уровень инфляции, необходимый для продолжения экономического развития.

Для «догоняющих» экономик (страны БРИК) это показатель, как правило, в пределах 7—10%. Для «развитых» (США, ЕС, Япония и пр.) оптимум находится на уровне 2%. Проблема в том, что первые не могут усмирить инфляцию, а вторые — разогнать.

Так как рынок держится на ожиданиях и прогнозах, в определении влияния инфляции важна не столько сама цифра, а то, на сколько она отличается от желаемого уровня, и на сколько она отличается от прогнозируемого уровня. Дельта инфляции, если вам так угодно.

К сожалению рядового трейдера, когда речь идет о фундаментальных индикаторах, зачастую невозможно сказать однозначно, что к чему ведет. Всегда необходимо рассматривать комплекс данных с учетом вида и состояния экономики.

В классической интерпретации, чем выше инфляция, тем дешевле валюта. Это логично. Однако истории известны случае (и не один), когда в развитых экономиках, страдающих от дефляции, усиленная эмиссия денег приводила только к большей дефляции — деньги утекали из страны через финансовые рынки.

Фундаментальные индикаторы Форекс — Процентная ставка

Ключевая процентная ставка — это процент, который центральный банк, взымает с коммерческих банков, за «аренду» его валюты. От ключевой ставки, происходят и все остальные ставки — от ипотеки на недвижимость до скорых займов.

Это тоже вполне логично, ведь если ваш банк занимает у ЦБ под 10%, вам он ниже чем под 10% занимать уже не может.

Для ЦБ ключевая процентная ставка — главный инструмент в регулировании, а вернее сказать, попытки регулирования финансовой ситуации в стране.

Здесь тоже вполне логично. Чем выше процент, тем меньше у всех желания занимать деньги, тем меньше инфляция.

Финансовыми правительствами уже очень многих стран практикуется так называемое инфляционное таргетирование. Это когда ЦБ, изменяя процентную ставку, пытается достичь заданного уровня инфляции.

Не будет преувеличением сказать, что вместе — инфляция и привязанная к ней ключевая процентная ставка — являются основными макроэкономическими показателями, а значит это основные индикаторы фундаментального анализа.

Однозначные фундаментальные индикаторы на Форекс

В этой подтеме, мы, не увлекаясь, рассмотрим несколько фундаментальных индикаторов, характер влияния которых на курс валюты относительно однозначен, такие как ВВП и уровень безработицы.

ВВП как фундаментальный индикатор Форекс

Внутренний валовый продукт — это общая стоимость произведенных товаров и услуг в пределах одной экономики, и с тем один из важнейших фундаментальных индукторов, замеряющий ее развитие.

Если из года в год ВВП растет, значит и страна производит все больше. Значит, тем больше товаров и услуг на условных полках как дома, так и на мировом рынке.

В случае с ВВП, как и с инфляцией, как и с прочими фундаментальными индикаторами, — важна разница между фактическим значением и ожиданием рынка.

Так как ВВП достаточно агрегированный показатель — зависит от многих факторов и сильно зависит от того, кто и как его считает — на него легко оказывать влияние.

Как бы то ни было, замедление роста ВВП — однозначно негативно сказывается на ожиданиях рынка о благополучии экономики, и, как правило, ведет к ослаблению валюты.

Политики, политические и экономические аналитики в значительной степени сосредоточены на этом показателе именно потому, что это всеобъемлющая мера. Инвестиционные банки, применяющие подход «сверху вниз» к анализу форекс, начинают с создания прогнозов об общем экономическом климате. ВВП является ключевой частью такого рода анализа макроэкономики валютного рынка.

Как трейдеры, мы должны знать об этом, но вы также должны осознавать тот факт, что, поскольку ВВП является индикатором отставания, его основное использование подтверждает то, что мы уже ожидаем.

Отсутствие своевременности означает, что его полезность в качестве торгового инструмента для краткосрочной и среднесрочной торговли ограничена. ВВП США выходит только один раз в квартал, и даже самая ранняя оценка отражает прошлые месяцы.

Фундаментальные показатели безработицы и Форекс

Уровень безработицы также является одним из основных фундаментальных форекс-индикаторов, так как оказывает непосредственное влияние на ВВП страны.

Продумать это не сложно. Трудоспособное население, не имеющее работы — это нагрузка на государственный бюджет и социальный устрой.

Рабочий без работы — это минус от производства, в котором он не учувствует, минус от налогов, которые не доплачивает предприятие, минус от семейного бюджета, а значит и от потребления товаров.

С другой стороны, рабочий без работы — это социальные издержки: от оплат пособия по безработице, до потери навыков, до диссоциации личности, до возрастающего уровня бытового насилия.

На курсы валют уровень безработицы влияет лишь косвенно, через ВВП и как спекулятивный повод для внутридневных колебаний.

Что нужно знать о безработице, так это то, что в условиях рыночной экономики, где без эффективного рынка труда не обойтись — она не может падать ниже определенного уровня.

Уровень этот так же определяется для каждой страны, региона и города индивидуально.

Слишком низкая безработица в таком случае означает не максимальную занятость и эффективность, а скорее нехватку трудовых ресурсов и их неэффективность.

Фундаментальные индикаторы — экономические индикаторы Форекс — Nonfarm Payrolls (NFP)

Для большинства трейдеров Forex и CFD это самый важный ежемесячный показатель в календаре. Он публикуется в первую пятницу каждого месяца Бюро статистики труда (BLS) наряду с уровнем безработицы (который является следующим показателем в нашем списке) в рамках отчета о занятости.

В отчете есть возможность существенно влиять на движение рынка Форекс. Одноминутный график EUR/USD ниже иллюстрирует подобное движение.

Желтая вертикальная линия указывает на выпуск отчета о занятости, который состоялся 7 июля 2022 года. Посмотрите, как резко цена переместилась всего за одну минуту! Также обратите внимание, насколько большим средний диапазон каждого бара становится после выпуска отчета по сравнению с предыдущим.

Источник: MetaTrader 4, график EURUSD

Почему он оказывает такое большое влияние на рыночные цены?

Часть ответа заключается в своевременности отчета. Занятость и бизнес-цикл тесно связаны, и, исторически, изменения в nonfarm payrolls двигались очень близко к квартальным изменениям ВВП. Решающее различие между ними заключается в том, что nonfarm payrolls выходят ежемесячно, рапортируя о месяце, который закончился всего за несколько дней до этого. ВВП сообщается ежеквартально и с большой задержкой.

Другая часть ответа — это влияние, которое отчет оказывает на денежно-кредитную политику. Максимальная занятость и стабильные цены — это две из трех монетарных целей ФРС. Из этого следует, что данные о занятости могут серьезно повлиять на восприятие рынка в отношении будущего направления денежно-кредитной политики.

Внешнеэкономические фундаментальные индикаторы Форекс

На сегодняшний день в мире существует всего несколько стран, которые живут за полной и плотной экономической шторой, как Северная Корея.

Что это означает? Это означает — закрытая экономика.

Ничто не экспортируется, ничто не импортируется. Ни товары, ни услуги, ни идеи. Никто не инвестирует за пределы страны, и никто не инвестирует из-за ее пределов.

Население довольствуется лишь тем, что само может произвести, а национальная валюта не более чем фантики для внешнего мира — она не котируется на мировом рынке.

Большинство народонаселения мира достаточно слабо себе представляет уровень интеграции своей национальной экономики в мировую, хотя каждый день ест хлеб, который на часть состоит из импортного зерна, ездит на иномарке и платит за все валютой, устойчивость которой гарантирована частично объемами экспорта нефти, добыть которую можно только арендуя технологии и оборудование за границей.

Два наиболее важных индикатора, способных дополнить восприятие являются торговый и платежный балансы – последние два фундаментальных Форекс индикатора, которые мы детально рассмотрим в первой части статьи.

Оговоримся особо. Как только речь начинает идти о фундаментальных индикаторах, подверженным влиянию не только изнутри, но и снаружи одной страны – однозначность исчезает.

Торговый баланс как фундаментальный индикатор Форекс

Торговый баланс — это соотношение экспорта к импорту. Положительное торговое сальдо — это когда общая стоимость экспортируемых товаров больше, чем общая стоимость импортируемых — означает, что страна больше продает, чем покупает, что, в принципе, является хорошей новостью.

Дальше — интересней. В зависимости от показателей торгового баланса, экономики делятся на импортеров и экспортеров.

Совершенно очевидно, что если в стране экспортере, существенная часть ВВП и бюджета которой напрямую зависит от экспорта, произойдет замедление темпов роста экспорта то, при прочих равных, это приведет к замедлению роста.

Для экономики—импортера все с точностью до наоборот. Чем больше импорта при уже отрицательном торговом сальдо — тем больше нагрузка на бюджет.

Как правило, отрицательное сальдо свидетельствует о неконкурентоспособности экспортных отраслей, и это явно негативный сигнал.

Тем не менее, существует несколько стран, которые довольно комфортно для себя являются сальдо импортерами. Удается им это по-разному, но высокий уровень экономического развития является в таком случае обязательным фактором.

Некоторые, как США, выпускают дополнительные финансовые инструменты (кроме валюты), которые привлекают иностранный капитал, выравнивая платежный баланс.

Другие, как к примеру Нидерланды или Швейцария, предоставляют международные услуг, что делает их как бы экспортерами услуг, опять же выравнивая платежный баланс.

Платежный баланс как фундаментальный индикатор Форекс

Платежный баланс — это доходы к расходам в масштабах государства, включая уже упомянутые выше Торговый баланс, Баланс Услуг, различные виды инвестиций, а также резервные активы.

Подбивая итоговый баланс, становится ясно, есть ли необходимость стране увеличивать (отрицательное сальдо) или уменьшать (положительное) свои долговые обязательства перед партнерами – другими странами.

Очевидно, неспособность страны сводить концы с концами, подстегивающая ее занимать за рубежом, – признак слабости экономики, но даже в подобной ситуации при устойчивых финансовых институтах, спрос на валюту этой страны может продолжать расти, а значит сама валюта будет укрепляться.

Давайте рассмотрим оставшиеся индикаторы фундаментального анализа Форекс.

Одним из наиболее часто употребляемых терминов в этой статье будет слово «паритет». Паритет — не что иное, как равенство двух величин.

Паритет — это равновесие рынка только с точки зрения фундаментальных индикаторов. Любители технического анализа могут закрыть глаза и представить идеальный мир, где ценовой график никогда не отрывается от скользящей средней.

Это и есть паритет в фундаментальном смысле — ничто не сталкивает цену курса слишком быстро и слишком сильно.Изменение в курсах валют происходит тогда, когда среди самых разнообразных показателей у стран начинаются несоответствия. Разумеется, речь идет об относительном соответствии.

Если ВВП США растет теми же темпами, что и всегда, и ВВП ЕС растет теми же темпами, что и всегда и это соответствует ожиданиям рынка, то мы наблюдаем паритет. По крайне мере, паритет в отношении одного показателя — ростов ВВП. Сами ВВП при этом вовсе не обязаны совпадать численными значениями.

В экономике, паритет — это краеугольный принцип, на котором держатся методики выявления долгосрочных трендов. Взаимодействуя, экономики стремятся к паритету в тех или иных показателях. Пока существует неравенство — существует тренд.

Паритет покупательской способности — фундаментальный индикатор Форекс

ППС — один из лучших фундаментальных форекс-индикаторов. Он используется как составляющая часть экономической теории, а также способ определения «реальной» стоимости валюты.

Идея основывается на принципе одной цены, где если предположить отсутствие логистических и финансовых барьеров, схожие товары должны иметь одинаковую стоимость и тут, и там.

ППС помогает трейдерам оценить соотношение курсов валют, при котором можно было бы покупать одни и те же продукты в разных странах за те же деньги. Более того, ППС можно использовать в качестве измерителя изменения цен на товары, получая дополнительные данные о «реальной» инфляции.

ППС можно так же использовать и в качестве определителя здоровья экономики, ведь в долгосрочной перспективе, скажем, годовой, тренды изменения ППС двух стран и тренды изменения курсов их валют имеют прямую корреляцию.

Более того, ППС часто берется за агрегатную составляющую при расчете ВВП, чтобы «причесать» цифры с учетом разницы курсов валют и таким образом получить более взвешенные — агрегированные — данные при сравнении экономического состояния стран.

Паритет ключевой ставки — фундаментальный индикатор Форекс

Паритет ключевой процентной ставки — один из наиболее доступных и в то же время интересных фундаментальных индукторов для форекс-трейдера.

Принцип тот же, что и при измерении покупательской способности, только в данном случае рассматривается ключевая процентная ставка, назначенная ЦБ и то, как она отличается в двух отдельно взятых экономиках.

Здесь место цен на продукты широкого потребления, рассматриваются цены на продукты финансовых рынков.

Опять же, если ставки не совпадают, то есть существует дисбаланс в доходности от сходных финансовых инструментов, скажем государственных облигаций, курсы валют войдут в долгосрочный тренд, стремящийся выровнять несоответствие.

Паритет ключевой ставки предполагает, что капитал может свободно перемещаться по усмотрению инвесторов, а также обмениваться на финансовых рынках по усмотрению инвесторов.

В таком случае логично предположить, что инвесторы всегда предпочтут активы с большей доходностью и меньшим риском, стало быть, и денежные потоки стремятся туда, где при прочих равных условиях прибыль от них выше.

В идеале, долларовые доходы от долларовых инвестиций должны равняться долларовым доходам от «евро-инвестиций».

На простом примере это выглядит так.

Когда в 2022 году Банк Англии поднял процентную ставку, а Банк Новой Зеландии примерно в тот же период наоборот — понизил, фунт стерлинг укрепился по отношению к новозеландскому доллару примерно на 5000 пунктов за 100 дней.

Экономические показатели на Форекс как фундаментальная аналитика — Индекс потребительских цен (ИПЦ/CPI)

ИПЦ измеряет стоимость товаров и услуг, привязанную индексом к базовой отправной точке. Показатель дает нам объективную информацию о том, как быстро растут цены или падают.

Когда инфляция находится в пределах целевых уровней (в настоящее время 2%), она считается нормальной или даже желательной. Однако, если инфляция слишком далека от цели, она может весьма негативно повлиять на экономику.

Поскольку инфляция напрямую влияет на денежно-кредитную политику, отчет ИПЦ может оказать сильное влияние на цены на облигационных, валютных и фондовых рынках.

Обычно, отклонения от ожидаемых результатов имеют наибольшее влияние. Например, если индекс потребительских цен окажется намного выше ожидаемого, это будет причиной того, что ФРС будет склонна ужесточать денежно-кредитную политику в будущем.

При прочих равных условиях это оптимистичный знак для доллара США. Точно так же CFD трейдер может интерпретировать такие инфляционные данные как медвежье настроение для фондового рынка, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики ведет к ограничению аппетита к риску.

Индекс потребительского доверия/Мичиганский индекс потребительских настроений

На пятом месте в нашем списке два отчета. Индекс доверия потребителей, составленный Конференционным советом, и индекс потребительских настроений, составленный Мичиганским университетом. Есть много опросов потребителей, но эти два являются самыми известными и наиболее широко используются экономистами и трейдерами Forex/CFD.

Потребительское доверие позволяет нам узнать, как потребители себя чувствуют. Если они чувствуют себя уверенно в своей работе и оптимистично оценивают свои будущие экономические перспективы, что мы можем подумать? Логично предположить, что они могут быть более склонны выходить и тратить.

Это будет способствовать экономическому росту. Поскольку оптимизм потребителей или пессимизм имеют такие сильные последствия для перспектив экономики, эти два отчета должны быть представлены в любом списке ведущих экономических индикаторов.

Индекс потребительского доверия выходит к концу месяца, а Мичиганский университет публикует свое исследование два раза в месяц. Эти отчеты, как правило, оказывают наибольшее влияние на Форекс и фондовые рынки, когда деловой цикл близок к повороту. Таким образом фундаментальный анализ фондового рынка и Форекс обязательно их учитывает.

Сильные настроения потребителей указывают на возможный рост экономики в будущем и это становится причиной бычьих настроений для акций. Слабые потребительские настроения являются медвежьим сигналом для фондового рынка. Фундаментальный анализ акций позволит отслеживать эти сигналы.

Исследование в Мичиганском университете выходит чаще. Тем не менее, в докладе Conference Board представлен более широкий круг респондентов, что предполагает большую статистическую надежность. Оба они довольно хорошо коррелируют с поворотами в бизнес-цикле, но на них сильно влияет рынок труда.

Если безработица остается высокой, когда восстанавливаются другие части экономики, настроения могут оставаться подавленными, что ведет себя как индикатор отставания в таких обстоятельствах.

Экономические показатели Форекс — Утилизация производственных мощностей

Этот показатель измеряет, как производственный сектор США работает как часть полной мощности. Определение полной мощности — это самый высокий уровень устойчивой продукции, которую завод может достичь. Другими словами, он учитывает такие вещи, как нормальное время простоя. Он рассчитывается как отношение индекса промышленного производства (выше), деленного на показатель полной мощности.

Фундаментальный анализ финансовых рынков такого типа дает нам своевременное данные о производстве/экономическом здоровье, а также понимание трендов, которые могут возникать в производственном секторе. Он также может дать информацию об инфляции. Если фабрики работают горячими, разумно предположить, что производители могут повышать цены.

Если фабрики работают, теряют максимальную мощность, машины, скорее всего, потерпят неудачу в результате переутомления. Взятие машин в автономном режиме создает риск увольнения рабочих в период высокого спроса, что нежелательно. Соответственно, производители, скорее всего, справятся с высоким спросом, подняв цены, а не оскорбляя работников. Это, в свою очередь, скорее всего, приведет к потребительским ценам, и мы получим более высокую инфляцию.

И наоборот, если использование мощностей работает на низких уровнях, это означает экономическую слабость. Как правило, ставки ниже 78% исторически указывали на предстоящую рецессию — или даже могут означать, что экономика уже находится в рецессии.

Таким образом, этот показатель используется ФРС для измерения трендов в обрабатывающей промышленности, более широкой экономике, а также инфляции. Это делает его важным индикатором для трейдеров CFD, особенно для торгующих облигациями, но также является ключевым маркером для тех, кто участвует в акциях и валютных рынках.

Подводя итоги: фундаментальные группы инструментов Форекс

В завершение хочется отметить, что экономика — это эмпирическая наука, где, к сожалению, нет тестовых площадок для проведения экспериментов. В этом смысле мы экспериментируем сами на себе. Новые данные появляются ежедневно, но и надежность их нередко ставится под вопрос, учитывая современную динамику развития мировых трендов.

Заявления об эффективности более-менее открытых рынков, под которыми в след за Европой и Америкой постепенно подписывается и остальной мир, в основе своей содержат зерно хаоса.

Рынки регулирует сами себя — в этом их прелесть и недостаток. Волны этих колебаний уже не первое столетие поочередно приносят странам то подъемы, то падения, предсказать которые заранее является весьма проблематичным.

Теперь Вы узнали основные индикаторы фундаментального анализа форекс и не забывайте тестировать новые знания на демо-счете, прежде, чем приступать к торговле на реальном счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Лучшие Стратегии Форекс

При росте к 1.3100 закрываем одну позицию, стоп для второй передвигаем в безубыток, и при росте к 1.3115 закрываем вторую. Рекомендуется применять эту стратегию для валютных пар, подверженным движениям в торговых диапазонах, как, например, кросс-курсы и сырьевые валюты. Таким образом, если при, например, восходящем тренде уже имеется как минимум три последовательных минимума, ждем пока график цены не произведет откат, который должен быть как минимум 38.2%. Тогда при очередном тестировании текущего максимума открываем одну сделку на продажу, стоп-лосс устанавливаем на величину отката. После пробоя текущего максимума, где на середине расстояния до стоп-лосса (ориентировочно) открываем вторую продажу. В случае возвращения цены к пробитому максимуму можно закрыть либо обе позиции, либо часть. Автор стратегии не предполагал установки защитных приказов, а также тейкпрофитов.

Под стратегией Форекс понимается набор правил, согласно которым ведется работа на рынке. Этот набор правил описывает те условия, при соблюдении которых заключаются сделки, а также включает в себя правила управления капиталом, выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит и т. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы научиться создавать реалистичную стратегию Форекс, потому что поиск беспроигрышной стратегии – пустая трата вашего времени. Единственная причина, по которой вы не смогли найти такую стратегию, состоит в том, что ее просто не существует.

Аналогичные действия, но наоборот, совершаем для открытия позиции на покупку. Логика данной стратегии состоит в том, чтобы ловить откаты при текущем тренде и на них открывать позиции по тренду. «Ловля» откатов здесь происходит на уровнях, где индикатор Williams %R демонстрирует либо перекупленность инструмента, либо его перепроданность. Убеждаемся, что расстояние между верхней и нижней линией достаточное для ведения торговли, и приступаем к действию. Для подтверждения возможного разворота у верхней/нижней линии, можно использовать стохастик. На часовом графике, при зарождении движения, во всяком случае, когда нам так видится, мы определяем две точки. Снизу – если движение вверх, и тогда мы готовимся покупать, сверху – если движение вниз, и тогда мы готовимся к продаже инструмента.

Новичкам тоже стоит обратить внимание на статью, по прочтении которой они получат своеобразное «оружие возмездия», применяемое для внутридневной торговли. С условием размещения прямой ссылки на fortrader.org в теле заимствованного материала, разрешается частичное или полное воспроизведение информации. Журнал для трейдеров, форекс аналитика, обучение – ForTrader.org . Новички получают большой опыт с помощью специальной программы – тестер Форекс стратегий. Это программное обеспечение является симулятором биржевой торговли. Тестер напоминает торговый терминал МТ4 и позволяет воспроизвести модель трейдинга. Опытные участники рынка Форекс рекомендуют начинающим брать за основу самые простые готовые стратегии, пробовать торговать с их помощью, затем добавлять что-то свое, т.е.

Стратегия «против Толпы»

Каждый игрок стремится усовершенствовать стратегию с первых дней инвестирования. В результате клиент валютного рынка теряет бдительность, упускает самые важные моменты и удваивает риски. Лучше выбрать тактику и четко следовать ее правилам открытия и закрытия контрактов. Чтобы выйти на стабильный заработок не достаточно выбрать хорошую стратегию, придется вести статистику торгов, отмечать и анализировать самые сложные моменты.

Для открытия короткой позиции, ждем пока на откате от нисходящего движения %R окажется выше 10. Для покупки нам необходимо чтобы цена образовала новый 20-дневный биржевой стакан онлайн минимум, желательно «пониже». При этом очень важно, чтобы предыдущий 20-дневный минимум произошел по крайней мере четырьмя торговыми сессиями раньше.

В этих случаях актив может попытаться выйти в области перекупленности или перепроданности. Тем не менее, вы всегда должны подходить к скальпингу с большой осторожностью. Например, вы никогда не должны открывать позиции непосредственно стратегия торговли на форекс перед публикацией важных экономических данных. Рынки имеют тенденцию быть чрезвычайно изменчивыми, когда публикуются значительные экономические данные. В будущем пара пробила канал вниз по классическим правилам.

Скальпинговые Стратегии Форекс

Простейшая стратегия, основанная на инерционном движении цены после пробоя сессионного диапазона, и движение это составит как минимум 13 пунктов. Т.е., к примеру, в достаточно неактивную азиатскую сессию формируется торговый диапазон, в котором происходят колебания цены. А пробой «круглого» уровня ведет за собой срабатывание этих ордеров усиливает импульс движения в сторону пробоя. Если же уровень оказывается пробит, то можно открыть позицию в сторону пробития, т.е. совершить покупку, со стопом немногим ниже пробитого уровня. Стоп размещаем на уровне половины ATR от цены открытия, тейк-профит ставим на уровне 1.5 ATR .

Торгуя исключительно на интуиции, такие эмоции как жадность, страх и азарт не дают зарабатывать трейдерам. Контртрендовые стратегии ориентированы на разворот тренда.

Трейдеры На Форекс

Тем самым есть возможность получить максимальный профит. Информация, поступающая с запозданием от компьютерных индикаторов, не дает стакан цен форекс возможности получить прибыль в таком же объеме. Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж.

Стратегия Билла Вильямса в прошлом работала без сбоев, сделав ее разработчика мультимиллионером. Несмотря на то, что эта ТС разработана более 30 лет назад, ею до сих пор интересуются трейдеры, более того – часть спекулянтов зарабатывает именно по ТС Вильямса. Необходимый инструментарий предустановлен в терминале iTrader8, а это значит, что ничто не мешает проверить эффективность ТС в нынешних реалиях. Дневная ТС отличается мягкостью и плавностью, в отличие от наиболее быстрых периодов. Один раз в сутки осуществляется ряд торговых сессий, которых отличаются повышенной активностью, либо наоборот, спокойным характером. На часовом графике в продолжении 24 часов можно наблюдать ярко выраженные всплески и периоды флэта, при котором цена не растет и не падает.

Лучшие Стратегии Для Торговли Акциями

Сделки открываются сразу после формирования баров подтверждения. Стоп-лосс устанавливается исходя их уровней сопротивления или по локальным экстремумам. По данным статистики подтверждено, что стратегия PriсeAction-5 на Форекс идеальна для новичка и несет минимальные риски. Важно иметь неплохую базу знаний перед применением этой тактики. Если пользователь построит ложные линии сопротивления и поддержки, а торговые фигуры будут далеки от идеалов из дидактических материалов, депозиту грозит разорение.

Поэтому если вы все еще ищите беспроигрышная стратегия FOREX, то помните, что любая стратегия подразумевает убытки. Надежные российские и зарубежные брокеры предлагают десятки готовых стратегий, каждая из которых в большей мере подходит для новичков. Именно на эту клиентскую группу ориентированы продукты аналитиков. Трейдеры используют тактики известных, успешных инвесторов, пока не наработают собственный опыт. Оптимально выбирать стратегию с минимальным числом индикаторов, аналитических инструментов.

Тесты Стратегий

Простая, не требующая особых познаний в форексе, стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы на 4 разных таймфреймах поймать подходящий момент для покупки или продажи. А подходящим моментов в этой стратегии является тот момент, когда на всех четырех графиках различного таймфрейма свечи закрылись с одним цветом. если 4 свечи закрылись окрашенные в зеленый, то мы получаем сигнал на покупку, если в красный – на продажу. Для зарабатывания денег на форексе с использованием этой стратегии нет необходимости в особых познаниях в техническом анализе, как, собственно, и в большом опыте работы на валютных рынках.

Поэтому на у нас на сайте Вы всегда сможете найти новые стратегии Форекс 2022. Добавим, что перед публикацией мы обязательно анализируем и проверяем предлагаемые стратегии торговли на форекс. Благодаря этому Вашему вниманию представлены самые лучшие стратегии форекс 2022 года. Чтобы заработать на этом, трейдеры за 15 минут до публикации новости выставляют выше и ниже текущей цены ордера buy stop и sell stop. В момент выхода новости, благодаря ценовому импульсу, открывается какой-то один из ордеров. Второй убирается, а прибыль по открытой сделке фиксируется, когда ценовой импульс замедляется. Для этой стратегии можно использовать 12-дневную Simple Moving Average на 15-минутном таймфрейме валютных пар.

Таким образом, внутридневная торговля, это стиль торговли на Форекс, который ограничивается конкретным торговым днем и не выходит за его рамки. Дневные трейдеры закрывают свои позиции в тот же день, что открыли их. Они также могут совершать несколько транзакций для одного и того же актива в течение дня, либо для нескольких разных активов. То есть, они закрывают все сделки до конца торгового дня и не удерживают открытые позиции в течение ночи.

Дело не в том, что никто никогда не думал об этом – правда в том, что стратегия, ориентированная на рынок Forex, не может быть стратегией, исключающей вероятность потерь. Используем 200-периодную скользящую среднюю на дневном графике. 200-дневную потому что примерно столько торговых дней в году. В зависимости от волатильности инструмента, рисуем коридор примерно в 50 пунктов в каждую сторону от средней. Закрытие дневной свечки за пределами коридора сигнализирует о прорыве. В этой статье предоставлено по примеру простой технической стратегии для торговли на рынке Форекс и простой фундаментальной форекс-стратегии. Некоторые похожи как две капли воды, некоторые отличаются кардинально.

Желательно учитывать и собственные предпочтения, а не ориентироваться на результат теста ТС и отзывы других трейдеров. Новичкам желательно в начале работы на рынке обратить внимание на торговые системы с рабочим временным интервалом от Н1-Н4. Такие Валютный своп новости серьезно влияют на работу дневного трейдера, ведь вслед за ними движется цена валютных пар с наличием USD. К сожалению, вы сможете использовать эту торговую стратегию только один раз в 30 дней, ведь она зависит от индикатора NFP.

Сделки на продажу открываются на противоположных условиях. Перед тем, как начинать торги, стоит определиться с валютной парой. На лондонской сессии оптимальны торговые операции на паре EUR/USD, на азиатской – AUD/JPY. Самое лучшее время для проведения торгов по этой тактике – выход крупных игроков на биржу. Они диктуют условия формирования тренда, а движение курса наиболее точно отражается на графиках. Такие явления происходят в Европейской, Американской сессиях. Это самая простая стратегия Форекс, с которой справится любой новичок.

Фундаментальный Анализ Форекс

Можно предвидеть вход крупных инвесторов на покупку или продажу. Используя наглядное представление о возможностях маркетмейкеров, можно не выставлять стоп-приказы слишком большого размера. В течение дня актив может стратегия торговли на форекс торговаться в заданном диапазоне, в рамках определенного индикатора, скажем, линий Боллинджера. Однако с течением дня актив может попытаться выйти за пределы диапазона, то есть в сторону повышения или понижения.

Форекс Учебник: Фундаментальный анализ и основы Стратегии торговли 2022

На рынке акций фундаментальный анализ позволяет оценить истинную стоимость компании и основывать инвестиции на этом типе расчета. В некоторой степени то же самое делается на розничном рынке форекс, где форекс-трейдеры оценивают валюту, а их страны, такие как компании, и используют экономические объявления, чтобы получить представление о реальной стоимости валюты.

Все новости, экономические данные и политические события, которые выходят о стране, похожи на новости, которые выходят о запасе в том смысле, что они используются инвесторами, чтобы получить представление о ценности. Это значение меняется со временем из-за многих факторов, включая экономический рост и финансовую устойчивость. Фундаментальные трейдеры рассматривают всю эту информацию для оценки валюты страны.
Учитывая, что существуют практически неограниченные форекс-стратегии, основанные на фундаментальных данных, можно написать книгу по этому вопросу. Чтобы дать вам лучшее представление о реальной возможности для торговли, давайте перейдем к одной из самых известных ситуаций: торговля иностранной валютой. (Чтобы прочитать некоторые часто задаваемые вопросы о торговле валютой, см. Общие вопросы о торговле валютой .)
Разбивка Forex Carry Trade Торговля валютой не является стратегией, в которой трейдер продает валюта, которая предлагает более низкие процентные ставки и покупает валюту, которая предлагает более высокую процентную ставку. Другими словами, вы занимаете низкую ставку, а затем предоставляете более высокую ставку. Трейдер, использующий стратегию, фиксирует разницу между двумя ставками. При высокой эффективности торговли даже небольшая разница между двумя ставками может сделать торговлю весьма прибыльной. Наряду с фиксацией разницы в ставках, инвесторы также часто будут видеть, что стоимость более высокой валюты возрастает по мере того, как деньги поступают в высокодоходную валюту, которая заявляет о своей стоимости.
Реальные примеры торговли йеновыми товарами можно найти начиная с 1999 года, когда Japand снизил процентные ставки до почти нуля. Инвесторы воспользуются этими более низкими процентными ставками и займут большую сумму японской йены. Заемная иена затем конвертируется в доллары США, которые используются для покупки облигаций Казначейства США с доходностью и купонами около 4-5-5%. Поскольку процентная ставка в Японии была в основном нулевой, инвестор почти ничего не платит, чтобы заимствовать японскую иену и зарабатывать почти всю доходность по своим облигациям на Казначействе США. Но с рычагом вы можете значительно увеличить отдачу.
Например, 10-кратное плечо создаст доходность 30% с доходностью 3%. Если у вас есть 1 000 долларов в вашем аккаунте и у вас есть доступ к 10-кратным кредитным плечам, вы будете контролировать 10 000 долларов США. Если вы реализуете торговлю валютой с приведенным выше примером, вы будете зарабатывать 3% в год. В конце года ваши инвестиции в размере 10 000 долларов США будут равны 10, 300 или 300 долларов США. Поскольку вы только инвестировали 1 000 долларов собственных денег, ваш реальный доход составит 30% (300 долларов США / 1 000 долларов США). Однако эта стратегия работает только в том случае, если стоимость валютной пары остается неизменной или ценится. Поэтому большинство трейдеров форекс ищут не только для того, чтобы заработать дифференциал по процентной ставке, но и оценить прирост капитала. Хотя мы значительно упростили эту транзакцию, важно помнить, что небольшая разница в процентных ставках может привести к огромным выигрышам при применении кредитного плеча. Для большинства валютных брокеров требуется минимальная маржа, чтобы заработать проценты за операции по переносу.
Однако эта сделка осложняется изменениями обменного курса между двумя странами. Если низкоурожайная валюта вырастет в сравнении с высокодоходной валютой, прибыль, полученная между двумя доходами, может быть устранена. Основная причина, по которой это может произойти, заключается в том, что риски высокодоходной валюты слишком велики для инвесторов, поэтому они предпочитают инвестировать в низкодоходную, более безопасную валюту. Поскольку carry trade более долгосрочны по своему характеру, они подвержены различным изменениям с течением времени, таким как рост ставок в низкодоходной валюте, который привлекает больше инвесторов и может привести к повышению курса валюты, что приведет к уменьшению отдачи от carry trade. Это делает будущее направление валютной пары столь же важным, как и дифференциал процентной ставки. (Чтобы узнать больше о валютных парах, см. Использование валютных корреляций к вашему преимуществу , Смысл отношения евро / швейцарский франк и Силы за обменными курсами .)

Чтобы прояснить это дальше, представьте, что процентная ставка в США составляла 5%, а в России такая же процентная ставка составляла 10%, предоставляя возможность торговли трейдерами для закрытия доллара США и долгий российский рубль. Предположим, что трейдер занимает 1 000 долларов США по 5% в год и конвертирует его в российские рубли по ставке 25 долларов США / RUB (25 000 рублей), инвестируя средства в течение года. Предполагая, что никаких изменений в валюте нет, 25 000 рублей вырастут до 27, 500 и, если они будут переведены обратно в доллары США, будут стоить 1 100 долларов США. Но из-за того, что трейдер заимствовал 1 000 долларов США на 5%, он или она должен 1 доллар США, 050 долларов США, делая чистую выручку от торговли только 50 долларов США.

Однако представьте себе, что в России произошел еще один кризис, например, тот, который был замечен в 1998 году, когда российское правительство не выполнило свои долги и произошла большая девальвация валюты в России. Участники рынка продали свои российские валютные позиции. Если в конце года обменный курс составлял 50 долларов США / RUB, ваши 27 500 рублей теперь будут конвертироваться всего в 550 долларов США (27 500 рублей x 0.02 руб. / Долл. США). Поскольку трейдер должен 1 доллар США, 050 долларов США, он или она потеряет значительную часть первоначальных инвестиций в эту carry trade из-за колебаний валюты — даже несмотря на то, что процентные ставки в России выше, чем США
Еще один хороший пример фундаментального анализа форекс основывается на ценах на сырьевые товары. (Чтобы узнать больше об этом, см. Цены на сырьевые товары и валютные движения .)
Теперь вы должны иметь представление об основных экономических и фундаментальных идеях, лежащих в основе форекс и влияющих на движение валют. Самое важное, что следует убрать из этого раздела, — это то, что валюты и страны, такие как компании, постоянно меняются в цене, основываясь на таких фундаментальных факторах, как экономический рост и процентные ставки. Вы также должны, исходя из экономических теорий, упомянутых выше, иметь представление о том, как определенные экономические факторы влияют на валюту страны. Теперь мы перейдем к техническому анализу, другой школе анализа, которая может быть использована для выбора сделок на валютном рынке.

Фундаментальный анализ

Использование фундаментального анализа в теории должно позволить трейдеру понимать первопричину движения цены и составлять долгосрочный прогноз движения цены. На практике сталкиваемся с тем, что новостями многие пренебрегают, это решение правильным назвать никак нельзя.

Сегодня мы пошагово разберём:

  • Что такое фундаментальный анализ;
  • Где брать информацию;
  • Что учитывать в торговле;

Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать фундаменталньый анализ.

Философский спор о том, что для рынка важнее: технический или фундаментальный анализ, вечен и бесполезен. Финансовый рынок – базовый элемент любой экономики и его нужно анализировать только в комплекте с основными показателями. Тем более что на современном политизированном рынке «быстрых денег» именно приверженцы этого вида анализа выглядят более успешными.

Понятие «фундаментальный анализ» впервые появилось в 1934 году в классической работе «Анализ ценных бумаг» («Security Analysis») американских ученых Бенджамина Грэма и Дэвида Додда. Выпускники их финансовой школы успешно применяли фундаментальную аналитику в рыночной практике и всегда входили в десятку наиболее эффективных инвесторов. Наиболее знаменитым их последователем стал Уоррен Баффетт, который всегда принимает решение на основе глобальных оценок, и пытается применять фундаментальный анализ даже на современном рынке криптовалют.

Предмет фундаментального анализа

Все действия на финансовом рынке имеют экономическую причину и следствие. Фундаментальный анализ изучает взаимосвязь и влияние макроэкономических, геополитических и региональных факторов, а также любых юридических и монетарных действий на курс финансового актива (валюты, сырья, акций, логовых обязательств).

Кроме того, в сферу действия фундаментального анализа входит оценка статистических данных, политической ситуации, состояния всех видов ресурсов, анализ вероятности разного рода форс-мажорных ситуаций и прогнозы дальнейшего развития. Самое главное – именно фундамент наиболее корректно позволяет оценить расстановку сил крупных игроков рынка и позволяет мелкому игроку безопасно «плыть рядом с акулами».

Фундамент уже сегодня «видит на рынке» то, что любой график покажет только завтра? тогда с ценой сможет работать технический анализ, чтобы сделать расчеты, необходимые для открытия позиций. Если правильно (и вовремя!) анализировать фундаментальные события, происходящие сегодня «за графиком», то завтра результат вашего технического анализа будет гораздо надежнее.

Цели фундаментального анализа

Стандартная задача – сделать оптимальный прогноз ценового движения и получить прибыль, а для этого нужен эффективный поиск и анализ факторов, которые могут на это повлиять. Результат фундаментального анализа: определение будущей справедливой цены торгового актива (или группы) и разработка методики ее достижения.

Именно рыночный баланс спрос/предложение оказывают прямое влияние на цену актива: если (с точки зрения фундамента) текущая цена отклоняется от «справедливой» рыночной – выше или ниже, то актив считается, соответственно, перекупленным или перепроданным и обязан двигаться в сторону достижения уровня баланса расчетного уровня.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Напоминаем: именно так двигают цену крупные игроки, создавая рыночный дисбаланс своими огромными объемами (в основном – отложенными позициями), после чего масса мелких игроков двигается в определенном направлении. Вовремя показать нам намерения маркетмейкеров – основная цель фундаментального анализа.

Влияние фундаментального анализа на рынок

Мыслим глобально: нам важна именно комплексная оценка показателей, никакая единичная информация не должна быть единственным сигналом для принятия торгового решения.

Отметим, что фундаментальный анализ будет корректным, только если страна работает в условиях рыночной экономики, то есть государственное регулирование и давление на экономику – минимальное. Обратный пример: экономика современного Китая, в которой все внешние и внутренние факторы, включая официальную статистику, жестко контролируются правительством, практически не поддается стандартному анализу. В то же время влияние Китая на азиатский регион – огромное, но прогнозированию не поддается, имеет смысл оценивать только фактические данные.

Считается, что фундаментальные факторы оказывают на рынок:

  • Долгосрочное влияние: сказывается на глобальной или национальной экономике на периоде от нескольких месяцев до нескольких лет. Как правило, это структурные, монетарные, промышленные факторы, такие как динамика инфляции, безработицы и процентных ставок, состояние сырьевых ресурсов, а также долгосрочная статистика (квартал, год). Такой прогноз используется для открытия и поддержки стратегических позиций.
  • Краткосрочное влияние: ограничено периодом от нескольких минут до нескольких суток (политические новости, краткосрочная статистика Форекс, негативные комментарии и прочее). Результат анализа используется для открытия и удержания сделок от М15 до суток.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по » Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Мировой рынок особенно чувствителен к ситуации с USD: например, если растет объем американского экспорта, то возникает активный спрос на доллар в странах-импортерах, что на валютном рынке укрепляет доллар по отношению к другим активам. Однако любая неопределенность − политическая, финансовая, природные или техногенные катастрофы, комментарии руководящих и деловых лиц приводят к тому, что инвесторы немедленно избавляются от «проблемного» доллара и уходят в менее рискованные активы. Результат – курс доллара снижается. На скриншоте ниже – официальный сайт ФРС США – здесь вся актуальная информация по доллару.

Фундаментальный анализ обычно рассматривает три варианта реакции рынка на некоторое событие:

  • Факт совпадает с прогнозом − динамика цены практически не меняется. В таком случае говорят, что «рынок уже отработал» этот результат ранее.
  • Прогноз рынка не совпадает с фактом именно благодаря данному событию, то есть рынок просто недооценил данный фактор − цена продолжит текущую динамику с ускорением в момент события.
  • Прогноз оказался полностью ошибочным – ждем резкий разворот курса, возможно, после некоторого периода предварительной «оценки» рынком.

Структура фундаментального анализа

Процесс должен двигаться от глобального уровня к более мелкому, от сложных данных к более простым.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Для проведения ФА выделяются следующие структурные уровни:

  1. Национальный: комплексный политический и экономический анализ состояния страны, финансовых, сырьевых и промышленных ресурсов.
  2. Отраслевой: особенности формирования спроса/предложения, цен, технологий и параметров производства.
  3. Уровень глобальных компаний (товара, индекса, ценной бумаги): оценка бизнес-стратегий и конкурентной среды, анализ финансовых отчетов, системы управления.

Любой фундаментальный анализ – относителен. Удобную для себя схему вы можете создать самостоятельно, но можем предложить классический вариант:

  • Глобальный (долгосрочный) анализ рынков (разного типа), вероятность кризиса или форс-мажора, политический и экономический «фон» в ведущих странах.
  • Среднесрочный (региональный, отраслевой) анализ экономических показателей и уровня стабильности страны (региона, отрасли), с которой связан конкретный актив.
  • Давление мировых и региональных факторов на средне- и краткосрочную динамику выбранного актива.

Методы фундаментального анализа

Обычно применяются стандартные статистические приемы:

Метод сравнения

В массе макроэкономических показателей определяют наиболее значимые (например, ВВП, промпроизводство, безработица, процентная ставка), серьезно влияющие на рыночную динамику, и дальше эти значения сравниваются по разным критериям: регионам, странам, активам, периодам. Далее их динамика проецируется на валютный курс, сырьевые ресурсы, цену энергоносителей, чтобы выполнить прогноз показателей. Например: комплексная оценка влияния статистики ведущих стран ЕС на курс EUR.

Метод индукции/дедукции

Напомним, что индукцией называют стратегию усреднения и приведение к единому показателю множества различных факторов для общего результата. На финансовом рынке применяется для оценки шансов на продолжение линии тренда. Например: «Бежевая Книга» или квартальная отчетность компаний.

Дедукция – это оценка причинно-следственной связи исторических данных, то есть поиск факторов, которые рынку еще только предстоит отработать. Используется для оценки шансов на разворот тренда. Например: влияние сырьевого актива на динамику валютной пары.

Метод корреляции

Прогноз динамики группы активов на основе анализа взаимных связей (прямой или обратной). Расчет корреляции можно выполнять самостоятельно, но рекомендуем использовать специальные сервисы на информационных сайтах, где расчет происходит автоматически в реальном времени. Например: корреляции канадского доллара с нефтью или австралийского со спот-золотом.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Метод группировки и обобщения

Компонуются разноплановые активы (валютные, сырьевые), по которым рассчитываются индексные показатели. Динамика индекса считается приоритетной для всех активов в составе такого информационного блока. Например: знаменитый S&P500, ниже на скрине – динамика его составляющих.

Метод сезонности

Изучается влияние регулярных природных факторов, сезонные экономические показатели (например, погодные условия, сезонная занятость, рост или снижение спроса на энергоресурсы, рост потребительских расходов в праздничные дни), регулярный обмен валют для налоговых платежей в периоды финансовой отчетности, а также сезонная отчетность компаний сырьевого и производственного сектора.

Форс-мажоры в фундаментальном анализе

Любые неожиданные катаклизмы в природе и обществе активно влияют на экономику, и финансовый рынок реагирует одним из первых. Упускать такие возможности для заработка не стоит: трейдеру необходимо вовремя оценить эту реакцию и определить для себя наиболее безопасную, и, по возможности, прибыльную торговую стратегию. Сегодня наиболее сильными форс-мажорными событиями считаются:

Военные конфликты

Главное − правильно определить стороны конфликта: стране-агрессору, как правило, эта ситуация более выгодна и позитивно сказывается на валюте. Кроме того, на фоне конфликтов начинаются активные спекуляции сырьевыми и энергоресурсами.

Природные бедствия, техногенные катастрофы

Негативно сказываются на курсе национальной валюты пострадавшей страны (региона), спекулятивно растут цены на промышленное сырье и энергоресурсы, что дает отличный повод для быстрых торгов. Даже если данные о масштабах убытков (разрушений, количестве жертв) будут преувеличены, или проблема снимается за счет интервенций центробанков, то такой тренд быстро развернется и вовремя среагировавшие спекулянты снова могут заработать.

Политическая нестабильность

Выборы, перевороты, технический дефолт, отставки руководящих лиц − даже намек на подобные проблемы отрицательно отражается на национальной валюте и основных акциях, а также товарах и ресурсах, поставляемых страной конфликта. Даже последствия вполне ожидаемого события, как, например, Brexit, рынок не может просчитать методами технического анализа и не успевает выработать общую реакцию.

Если вы планируете торговать на ситуации форс-мажора, убедитесь, что все ваши рыночные торговые приказы корректно исполняются вашим брокером (без проскальзывания, «потери» котировок, низкой ликвидности, некорректных цен) и при необходимости вы сможете быстро зафиксировать спекулятивную сделку.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Основные источники данных

Итак, для полной фундаментальной картины нам нужны:

  • официальная статистика и экономические данные;
  • публичная информация (в том числе и неофициальная) государственных и финансовых органов, национальных банков;
  • информация новостных и аналитических агентств;
  • аналитические публикации ведущих экономических изданий;
  • выступления и комментарии официальных лиц, руководителей финансовых ведомств, аналитиков, политиков, представителей крупного бизнеса;
  • отраслевая отчетность и прогнозы развития важнейших секторов экономики;
  • корпоративная отчетность и аналитические данные крупных компаний;
  • любая информация (финансовая или политическая), которую можно использовать в качестве инсайда.

На трейдерском сленге подобную информацию принято называть «новостями» − ее основной объем действительно регламентирован по времени, но значительную часть данных, особенно аналитику, придется искать самостоятельно.

Индикатор новостей

Обычный технический торговый инструментфундаментальный и технический анализ на финансовом рынке, позволяет настроить фильтры, но выдает только данные, без анализа, комментариев и рекомендаций. Обычно предлагается либо как информер в торговом терминале, либо как специальный сервис на аналитических сайтах. Обрабатывает данные со множества серверов, поэтому оперативность такой информации вызывает сомнения.

Информация на сайте брокера

Используется теми, кто не планирует изучать тонкости фундаментального анализа, и предлагается, как правило, уже с оценкой ситуации и рекомендациями. Естественно – запаздывает, поэтому подходит только для общего анализа, а не для принятия торгового решения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Финансовые новости и аналитика

Данные ведущие информационных агентств мира, таких как Bloomberg, Reuters, MarketWatch, Wall Street Journal, New York Times , CNN News, BBC News, Finviz, причем настоятельно рекомендуем пользоваться именно оригинальными данными, а не ждать русскоязычной версии. Серьезная информация обычно платная или условно-бесплатная, но такие затраты быстро окупаются. Тем более, что именно платная информация – на порядок достовернее и полезнее.

Если вы предпочитаете работать по определенной валюте (или сырью), рекомендуем, кроме мировой прессы, прорабатывать еще и региональную (или отраслевую); например, для австралийского доллара: The Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Daily Telegraph (Австралия), Herald Sun.

Экономический календарь

Самая популярная форма представления регламентированной информации: содержат перечень статистических данных (с указанием официального источника), систему фильтров, график публикации с предыдущими значениями и официальным прогнозом. Обработку информации и первичную оценку их влияния на рынок календарь проводит в реальном времени.

Напоминаем, что любой источник новостей (бесплатный или коммерческий), который вы планируете использовать как поставщика информации, должен обеспечить оперативность и достоверность данных в удобном для вас формате.

Слухи в фундаментальном анализе

Рыночными «слухами» на финансовом рынке считают некоторую неофициальную, чаще всего – непроверенную, информацию, способную вызвать спекулятивную реакцию и смещение текущих ценовых уровней. Это традиционный метод манипуляции для создания торгового ажиотажа, на котором зарабатывают крупные и разоряются мелкие игроки. В такие моменты цена движется против любой логики и может сломать даже долгосрочные тренды, но чаще всего, собрав с «любителей» легкие деньги, маркетмейкеры возвращают цену в удобный для себя технический диапазон.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фундаментальному анализу» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Любую информацию многократно проверяем, и обязательно хеджируем позиции, открытые на «слухах», чтобы при появлении фактической информации вы могли выйти из сделки с минимальными потерями.

Когда фундаментальный анализ неэффективен?

Нужно понимать, что далеко не каждое событие может вызвать сильное движение цены, и любую информацию нужно оценивать комплексно. Например:

  • «Новость» оказалась недостаточно сильной, для того, чтобы текущий тренд отреагировал.
  • Одновременно происходит несколько событий, влияние которых взаимно компенсируется. Например, выход слабо положительных европейских показателей окажет на пару EUR/USD гораздо меньшее влияние, чем данные об уменьшении инфляции в США.
  • На рынке есть иные фундаментальные факторы, которые вы не учли − далеко не вся информация вам доступна и не все вы успеваете обработать. Например, покупки долларовой массы крупными корпорациями для своих локальных целей.
  • Вы пользуетесь недостоверными или заведомо ложными данными − абсолютно независимых источников информации не существует
  • Вы неправильно трактовали имеющиеся данные и составили некорректный прогноз.

Фундаментальный анализ, кроме информации по выбранному активу, должен содержать оценку связанных рынков (долгового, товарно-сырьевого, рынка акций).

Сигналы фундаментальных новостей желательно подтверждать техническим анализом, поэтому для надежного входа в рынок на спекулятивных новостях Stop Loss ставим обязательно. При удачном входе − следим за развитием ситуации с помощью традиционных индикаторов.

Выводы

На текущую цену одновременно действует множество различных факторов, причем одни те же события (или данные) в различных условиях вызовут разную реакцию − и в этом главная проблема использования фундамента в реальной торговле. Умение провести анализ межрыночных связей, способных повлиять на изменение курса цен, способность «читать между строк» любую информацию требует немалых усилий и приходит только с опытом.

Любой технический анализ обрабатывает только прошлые данные, а будущее рынка формируют экономика и политика. Даже имея проверенную техническую стратегию, нельзя игнорировать процесс фундаментального анализа − это опасно для вашего депозита. Иначе этот рынок спокойно проигнорирует вас.

FOREX

Cамый дешевый ВПС для форекс 3-02-2022, 16:57Самые выгодные предложения vps в интернете Для эффективной работы советников.

Как выбрать Форекс Брокера 28-10-2022, 23:48Когда только начинаешь реальную торговлю на рынке Форекс, то, как правило, не.

Как защитить инвестиции 25-06-2022, 11:51Вернуть средства при скаме компанииПожалуй, я придерживаюсь мнения, что если.

Об инвестициях в интернете 12-09-2022, 12:58Основы инвестирования на финансовом рынкеОб инвестировании в интернете сегодня.

Брокеры, дающие высокие бонусы:
ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ